PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

Transcripción

1 * TOTAL 12,185, ,185, BANAMEX , ,328, ,206, , , BANAMEX , , , BANAMEX , , IXE , , BANAMEX ,618, ,618, Funcionarios y empleados 11, , , , , Gastos por Comprobar 6, , , , Fondo Fijo 6, , Otros deud ores 5,826, , ,433, ,452, ,373, Iva Acreditable 6,519, ,519, Iva x acreditar 3,454, , ,458, , Iva a Favor 310, , CAS ACREDITABLE PAGADO 23, , SUBSIDIO AL EMPLEO 38, , Ant Prov Ad Bie nes Muebles e Inm C P 121, , Documentos por Cobrar a Largo Plazo 361, , Infraestructura 186, , Muebles de oficina y estantería 51, , Muebles excepto ofic 65, , Computadoras y equipo periférico 99, , Otros mobiliarios 14, , Equipo de audio y de video 132, , Automóviles y camiones 540, , Otro equipo de transporte 35, , Equipo de defensa y de seguridad 87, , Sist AA calefacció 14, , Eq Comunicación 61, ; 61,473.79

2 Eq de generación 452, , Herramientas y maquinas herramienta 483, , Otros equipos 1,173, ,173, Especies menores y de zoológico 15, , Software 9, , Muebles de oficina y estantería -221, , Muebles excepto ofic -6, , Computadoras y equipo periférico -28, , Otros mobiliarios -1, , Equipo de audio y de video -28, , Automóviles y camiones -91, , Otro equipo de transporte -8, , Sist AA calefacció -1, , Eq Comunicación -4, , Eq de generación -12, , Herramientas y maquinas herramienta -79, , Otros equipos -23, , Amort Acum Software -1, , INSTALACION ELECTRICA 295, , MAYA CICLONICA 29, , PERSIANAS 17, , ADECUACIONES Y REMODELACIONES 1 28, , ADECUACIONES Y REMODELACIONES 2 759, , ADECUACIONES Y REMODELACIONES 3 84, ,129.63

3 HONORARIOS ASIMILABLES POR PAGAR 53, , PENSIÓ N ALIMENTICIA POR PAGAR 3, , Sueldos por pagar CP -61, , , , , PASIVOS CAP ITULO 1000 AL CIERRE , , Proveedores por pagar CP -3,957, ,264, ,029, ,722, , PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE , , PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE , , PASIVOS CAPITUL O 3000 AL CIERRE , , PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE , , , , PASIVOS CAPITULO AL CIERRE ,848, ,367, ,480, ,367, PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE ,082, , , , PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE , , , , ISR SALARIOS -276, , , , , RET ISR HON PROFESI -6, , , , RETENCION IVA HONON -2, , , , RETENCION ISR ASIMILABLES -80, , , , RETENCION IVA FLETES -4, , IMSS T RABAJADOR -3, , , , IVA POR PAGAR 6, , IMSS PATRON , , , , INFONAVIT TRABAJADOR -21, , , , , INFONAVIT PATRON , , , RCV TRABAJADOR -5, , , , ,959.79

4 RCV PATRON 8, , , , IMPUESTO CEDULAR -37, , IMPUESTO SOBRE NOMINA -30, , , , , IMPUESTOS MUNICIPALES -174, , Fondo de Ahorro 8, , , Otras ctas por pagar CP -6, 072, , , ,072, IVA CAUSADO -2,279, , ,579, , IVA POR CAUSAR -1,495, , , ,203, , Proveedores por pagar LP -447, , PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO 731, , APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO -1,600, ,600, AHORRO/DESAHORRO 3,071, ,071, ,071, REMANENTE 2002, 2001 Y ANTERIORES -1,717, ,717, REMANENTE , , REMANENTE , , REMANENTE , , REMANENTE , , REMANENTE , , REMANENTE ,214, ,214, REMANENTE , , REMANENTE ,695, ,695, REMANENTE ,280, ,280, REMANENTE , , REMANENTE ,472, ,472, REMANENTE ,754, ,754, RESULTADO DEL EJERCICIO ,071, ,071, ,071, INGRESOS X ARRENDAMI 18, , , OTROS INGRESOS 50, , ,832.81

5 TRASSF MPAL CAP , , , Sueldos Base 198, , , Honorarios asimilados 8, , , Prima Vacacional 1, , , Gratificación de fin de año Aportaciones IMSS 21, , , Cuotas para el fondo de ahorro 4, , , Material de limpieza Prod Alimen instal 1, , , Servicio telefonía tradicional 3, , , Servicios de vigilancia 19, , , Servicios financieros y bancarios Cons y mantto Inm Gastos de representación 8, , , Impuesto sobre nóminas 4, , , Gratificación de fin de año 330, , , , Compensaciones por servicios 137, , , , Aportaciones IMSS 289, , , , Aportaciones INFONAVIT 162, , , , Ahorro para el retiro 153, , , , Liquid por indem 29, , , , Materiales y útiles de oficina 79, , , , Equipos menores de oficina 1, , , Maty útiles impresi 11, , , Mat y útiles Tec In Material de limpieza 13, , , , Pro d Alimen instal 357, , , , Productos alimenticios para animales 14, , , Materi al eléctrico y electrónico 136, , , Materiales diversos 20, , ,640.48

6 Combus p Ser v pub 58, , , , Combus p maquinaria 18, , , Vestuario y uniform es 40, , , Herramientas menores 2, , , Servicio de energía eléctrica 344, , , Servicio telefonía tradicional 47, , , , Servicio postal 2, , , , Servicios integrales 20, , Contratación de otros servicios 39, , , , Otros Arrendamientos 489, , , , Servicios legales 93, , , , Serv de diseño 6, , , Serv Procesos 2, , , , Servicios de vigilancia 964, , , , Serv Profesionales 684, , , , Servicios financieros y bancarios 37, , , , Serv de recaudación 51, , , Seguro de bienes patrimoniales 12, , , , Fletes y maniobras 37, , , , Serv financieros 14, , , Cons y mantto Inm 2,733, , ,161, ,161, Mantto Vehíc 33, , , , Instal Maqy otros 57, , , , Serv Limpieza 143, , , Servicios de jardinería y fumigación 34, , , , Promoción Vta Biene 1,788, , ,494, ,494, Serv Creatividad 42, , , Serv Creación 6, , , , Otros servicios de información 11, , , , Pasajes aéreos Nac 106, , ,183.65

7 Viáticos nacionales 269, , , , Otros Serv Traslado 90, , , Gastos de orden social y cultural 14,834, ,591, ,242, ,242, Gastos de representación 142, , , , Otros impuestos y derechos 35, , , , Penas multas acc 114, , , , Impuesto sobre nóminas 90, , , , Gto Activ Cult 140, , , Donativos Inst sin 319, , , , Automóviles y camiones 12, , Eq de generación 9, , , Herramientas y maquinas herramienta 15, , , Otros equipos 23, , , Amort Software