DEUDORES DIVERSOS 297, , DEUDORES DIVERSOS 297, ,907.50
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- María Rosario Pinto Ortiz de Zárate
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1 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE Cta INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL 12,880, FONDO DE INVERSIÓN BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL 3,645, INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO TOTAL 16,525, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CTAS POR COBRAR A C.P 13, ,550, ,574, ESTIMULO FISCAL ,874, TOTAL 13, ,425, ,574, Y 1125 DEUDORES DIVERSOS Y POR ANTICIPOS DE TESORERÍA POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS DEUDORES DIVERSOS 297, , DEUDORES DIVERSOS 297, , ESTATUS DEL ADEUDO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X C 3, , FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 3, , GASTOS POR COMPROBAR 147, , GASTOS POR COMPROBAR 147, , EXCEDENTES TELCEL 17, , EXCEDENTES TELCEL 17, , FINANCIAMIENTOS 98, , , FINANCIAMIENTOS 98, , , EXCEDENTES DE NOMINA 21, , EXCEDENTES DE NOMINA 21, , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 586, , , , , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PL 5, , Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo 5, , INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISIO 1,015, PROMEDIO ALIMENTOS Y UTENSILIOS 53, PROMEDIO MATERIALES ARTICULOS CONSERV. REPAR 24, PROMEDIO HERRAMIENTAS REFACCIONES ACC. MENO 3, PROMEDIO
2 TOTAL 1,097, , 1240 y 1260 BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y DEPRECIACION NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO INMUEBLES TERRENOS 9,964, ,964, EDIFICIOS E INSTALACIONES 26,100, ,100, OBRA PUBLICA CONTRUCCION EN PROCESO 322,680, ,672, ,992, TOTAL 358,744, ,736, ,992, MUEBLES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,604, ,387, , CTA COMPLEM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -239, , MUEBLES EXCEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERIA 13, , EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO 20,654, ,680, ,025, CTA COMPLEM EQPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS -70, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 689, ,466, , AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE 15,803, ,207, ,596, CTA COMPLEM AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE -932, , EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,270, ,386, , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 51, , , OTROS EQUIPOS 7, , BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS 139, , TOTAL 39,993, ,116, ,122, DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -1,232, ,525, , MENSUAL D.A. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA -6, , , MENSUAL D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA -16,477, ,938, ,461, MENSUAL D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMON -94, , , MENSUAL D.A. AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE -8,694, ,904, , MENSUAL D.A. EQPO COMUNICACION Y TELECOMUNICACION -768, , , MENSUAL D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS -2, , , MENSUAL D.A. OTROS EQUIPOS -3, , MENSUAL CTA COMPL DA MUEB OFNA Y ESTANTERIA , , MENSUAL CTA COMPL DA EQPO COMPUTO Y TEC INFORMACION , , MENSUAL TOTAL -27,279, ,555, ,275, , 1260 y 1270 ACTIVOS INTANGIBLES, AMORTIZACIONES Y DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE , , LIC INFORM E INTELECTUALES 6,753, ,375, , TOTAL 6,753, ,399, , AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES A A SOFTWARE , , A.A. LIC INFOR INTELECTUALES -845, ,122, , POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
3 CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS , , TOTAL -845, ,122, , ACTIVOS DIFERIDOS CYPEG OFS 12, , TOTAL 12, , Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOTA: ESF- 12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días PASIVOS CAPITULO ,374, ,374, PASIVOS CAPITULO ,374, ,374, CARACTERÍSTICAS PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO 2,003, , , ,279, PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO 2,003, , , ,279, ACREEDORES DIVERSOS VARIOS 78, , ACREEDORES DIVERSOS VARIOS 78, , PASIVOS CAPITULO PASIVOS CAPITULO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 9,191, ,187, , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 9,191, ,187, , FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P 242, , FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P 242, , CXP GEG POR REMANENTE 179, , FUNCIONARIOS Y EMP CXP GEG POR REMANENTE 179, , CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,070, ,846, , ,283, Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS PROFIS ,398, PROFIS , MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION 5, MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO 10, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO 32, MUNICIPIO DE ATARJEA 10, MUNICIPIO DE YURIRIA 20, MUNICIPIO DE CORTAZAR 4, MUNICIPIO DE PENJAMO 4, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO 6, MUNICIPIO DE TARANDACUAO 4, MUNICIPIO DE OCAMPO 1,000.00
4 MUNICIPIO DE ROMITA 11, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE 33, SECRETARIA DE TURISMO 58, INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL EST 81, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 181, SECRETARIA DE OBRA PUBLICA 996, MUNICIPIO DE IRAPUATO 203, MUNICIPIO DE CELAYA 182, MUNICIPIO DE DOLORES 24, MUNICIPIO DE GUANAJUATO 116, MUNICIPIO TARIMORO 6, MUNICIPIO URIANGATO 10, MUNICIPIO SANTA CATARINA 11, CEDAF 38, MUNICIPIO DE CUERAMARO 22, MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE 7, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN 17, MUNICIPIO DE SILAO 21, MUNICIPIO DE ABASOLO 27, MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON 50, MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO 2, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA 10, MUNICIPIO DE MOROLEON 14, MUNICIPIO DE ROMITA 2, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA 10, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE SALAMANCA 180, MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS 14, MUNICIPIO DE VICTORIA 11, MUNICIPIO DE LEON 392, MUNICIPIO SALVATIERRA 51, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ 5, MUNICIPIO MARAVATIO 5, MUNICIPIO DE COMONFORT 20, SAN FELIPE 5, MUNICIPIO DE XICHU 7, MUNICIPIO DE HUANIMARO 7, MUNICIPIO DE JERECUARO 3, MUNICIPIO DE CORONEO TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS 241,814, TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y 9,596, TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D 89,591, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS 18,267, TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI 0.00 TOTAL 366,456, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: ERA-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
5 INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS 1,867, PRODUCTOS FINANCIEROS INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY 509, PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA NUM NOMINA 1, PRODUCTOS FINANCIEROS INVERSION OFS CONTRATO , PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA NUM PROFI PRODUCTOS FINANCIEROS INVERSION PROFIS CONTRATO , PRODUCTOS FINANCIEROS INVERSION REMANENTE CONTRAT 24, PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA REMANENTE 3, PRODUCTOS FINANCIEROS INVERSION NOMINA - CONTRATO , PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA % MILLAR PRODUCTOS FINANCIEROS INVERSION % MILLAR 41, PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS 2,292, TOTAL 4,912, REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE EXCEDENTES, ETC GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN GASTOS Y OTRAS PERDIDAS SUELDO NOMINAL DIPUTADOS 17,670, % SUELDO NOMINAL 44,537, % HONORARIOS ASIMILADOS 5,592, % SERVICIO SOCIAL 67, % PRIMA QUINQUENAL 123, % PRIMA DE ANTIGUEDAD 6,894, % PRIMA VACACIONAL 5,107, % GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 23,052, % REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESPECIALES 2,668, % AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS 9,834, % AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 9,524, % GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS 19,266, % GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS 32,289, % APORTACIONES AL ISSEG 8,644, % CUOTAS AL ISSSTE 4,433, % PLAN DE PERMANENCIA ISSEG 342, % SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS 585, % SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS 713, % SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES 241, % CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 4,976, % INDEMNIZACIONES 1,956, % APOYO FAMILIAR DIPUTADOS 10,703, % APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS 18,037, % CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB 582, % BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES 218, % PREVISION SOCIAL DIPUTADOS 2,225, % PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS 17,499, % CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
6 ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 21, % ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 23, % MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 423, % EQUIPOS MENORES DE OFICINA 43, % MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y 179, % MAT Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. 1,103, % EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE 7, % MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG 511, % MATERIAL DE LIMPIEZA 200, % PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 1,907, % UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS 3, % MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 52, % MATERIALES COMPLEMENTARIOS 21, % MATERIALES DIVERSOS 98, % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICO 1,835, % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,324, % VESTUARIO Y UNIFORMES 450, % PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 5, % BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCE 1, % HERRAMIENTAS MENORES 29, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D 8, % REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN. 169, % SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 953, % SERVICIO DE AGUA 131, % SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL 769, % SERVICIO TELEFONÍA CELULAR 269, % RADIOCOMUNICACION 1,225, % SERVICIOS DE SKY 11, % SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET 570, % SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIENTO 289, % SERVICIO POSTAL 178, % ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 201, % ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST 317, % ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE 118, % ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB 147, % OTROS ARRENDAMIENTOS 1,635, % SERVICIOS DE CONTABILIDAD 106, % OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 1,189, % SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN. 2,236, % CAPACITACION INSTITUCIONAL 2,159, % CAPACITACION DIPUTADOS 871, % SERVICIO DE FOTOCOPIADO 127, % IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIAL 204, % SERVICIOS DE VIGILANCIA 387, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 58, % SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 73, % SEGURO DE EDIFICIOS 243, % SEGURO DE VEHICULOS 420, % SEGURO DE BIENES INFORMÁTICOS 98, % ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 23, % FLETES Y MANIOBRAS 6, %
7 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 369, % INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ 121, % INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO 208, % MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D 1,248, % INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E 69, % SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE 23, % SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO 52, % DIFUSION INSTITUCIONAL 7,924, % DIFUSION DE DIPUTADOS 4,830, % SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION 88, % SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CONTENIDOS 940, % ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 324, % PASAJES AEREOS 331, % PASAJES TERRESTRES 5, % VIATICOS NACIONALES 2,396, % VIATICOS EN EL EXTRANJERO 11, % GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2,471, % GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL. 20,762, % GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE DIP. 17,547, % GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTADOS 3,033, % GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 1,038, % SUBVENCION VEHICULAR 2,491, % GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL 1,849, % OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,050, % SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL 5, % IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,254, % GASTOS MENORES 462, % AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES 18,267, % MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 297, % MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN. 1, % COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 2,568, % OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM 123, % VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2,282, % EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN 132, % HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN 5, % OTROS EQUIPOS % SOFTWARE 5, % LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU 2,248, % OTROS GASTOS VARIOS 1,790, % TOTAL 373,897, % 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO 170,189, ,189, APORTACIONES ESTATAL APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y 209, ,909, ,700, APORTACIONES ESTATAL PATRIMONIO AF P , , APORTACIONES ESTATAL DEPRECIACION ACUM AF P , , BAJAS ACTIVO FIJO -41, , DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO -8,088, ,088, BAJAS AF P , ,199.98
8 PATRIMONIO AF P , , APORTACIONES ESTATAL DEPRECIACION ACUMULADA AF P , , PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS 45,131, ,131, APORTACIONES ESTATAL DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS -14,507, ,507, AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE 34, , APORTACIONES ESTATAL TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE 10,285, ,272, , APORTACIONES ESTATAL TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS 37,650, ,672, ,977, APORTACIONES ESTATAL/FED COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE 3,488, ,942, ,453, APORTACIONES ESTATAL AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA 144,976, ,481, ,505, APORTACIONES ESTATAL/FED CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS 886, , , CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20 165, , , CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS 89, , CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT 277, , TOTAL 390,748, ,199, ,451, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA PATRIMONIO GENERADO 3210 Ahorro/Desahorro 3,730, ,528, ,259, ESTATAL APLICACION DE RESERVAS OFS 4,815, ,881, ,066, ESTATAL RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLAT 17,903, ,117, ,785, ESTATAL APLICACION DE RESERVA NUEVO PALAC , , ESTATAL RVA PROYECTO SAP 6,932, ,932, ESTATAL RVA COMPROMISOS AA ESTATAL APLIC RESERVA COMPROMISOS AA ,058, ,058, ESTATAL RESULTADO EJERCICIO , , ESTATAL RESULTADO EJERCICIO , , ESTATAL RESULTADO EJERCICIO , , , ESTATAL RESULTADO EJERCICIO , , , ESTATAL RESULTADO EJERCICIO , , , ESTATAL RESULTADO EJERCICIO ,560, ,560, ESTATAL RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS 1,002, , , ESTATAL RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS -1,029, ,029, RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS ,846, PROVIENE DEL ART. 82 XII -3,846, LFPRH RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIO ,700, ,700, TOTAL 35,361, ,271, ,089, FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 1112 Bancos/Tesorería BANCOMER PRINCIPAL 1,125, ,119, , BANCOMER INGRESOS BANCOMER EGRESOS -61, , ,814.10
9 1,064, , , BANCOMER PROY PRINCIPAL 11,225, , ,491, BANCOMER PROY INGRESOS BANCOMER PROY EGRESOS 11,225, , ,491, BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL 785, , , BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS 785, , , BANORTE SERVINOMINA PR 91, , BANORTE SERVINOMINA IN BANORTE SERVINOMINA EG , , BANORTE ENLACE GLOBAL PM ,296, ,338, ,042, BANORTE ENLACE GLOBAL PM BANORTE ENLACE GLOBAL PM ,940, ,809, , ,355, ,529, ,173, BANBAJIO NOMINA PRINCI 469, , , BANBAJIO NOMINA INGRES BANBAJIO NOMINA EGRESO -217, , , , , , BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL 3,476, , ,166, BANBAJIO PROY2012 INGRESOS BANBAJIO PROY2012 EGRESOS -914, , , ,562, , ,535, BANORTE CTA PRINCIPAL 1,025, , , BANORTE CTA INGRESOS BANORTE CTA EGRESOS 1,025, , , BANORTE CTA PRINCIPAL 581, , , BANORTE CTA INGRESOS BANORTE CTA EGRESOS 581, , , BANORTE NOMINA - CTA PRI 4, , BANORTE NOMINA - CTA ING BANORTE NOMINA - CTA EGR 4, , BANORTE CTA PROF PRI , , BANORTE CTA PROF ING BANORTE CTA PROF EGR , , BANORTE REMANENTE CTA ,002, , , BANORTE REMANENTE CTA BANORTE REMANENTE CTA ,002, , , Bancos/Tesorería 49,951, ,001, ,049, BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL 12,880, ,880, BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL 3,645, ,645, Inv. temporales (hasta 3 meses) ,525, ,525, Efectivo y equivalentes 49,951, ,527, ,575,367.97
10 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB INMUEBLES OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE 12,992, TOTAL 12,992, MUEBLES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 783, COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 1,025, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM 777, AUTOMOVILES Y CAMIONES -1,596, EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN 115, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN 16, OTROS EQUIPOS TOTAL 1,122, INTANGIBLES SOFTWARE 23, LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 621, TOTAL 645,768.82
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