8/10/16 12:49 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL Página 1 de 4 AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL ACTIVO 3,113,812.25 3,108,697.21 ACTIVO CIRCULANTE 890,759.06 885,644.02 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 873,159.06 878,644.02 EFECTIVO 4,985.06 4,984.86 CAJA/EFECTIVO 4,985.06 4,984.86 AMPARO MARTINEZ GUERRERO 2,985.06 2,984.86 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 2,00 2,00 BANCOS/TESORERÍA 680,474.39 685,834.62 BANORTE 677,084.15 682,444.38 BANORTE CTA. 9515 542,125.38 517,151.85 BANORTE CTA. 9974 INMUJER BANORTE CTA. 9854 INMUJER 134,958.77 165,292.53 BAN-BAJIO 3,390.24 3,390.24 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 3,390.24 3,390.24 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 187,699.61 187,824.54 ANTICIPO IMPUESTOS 4,699.61 4,824.54 SUBSIDIO AL EMPLEO 4,699.61 4,824.54 DEPOSITOS EN GARANTIA 183,00 183,00 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,00 170,00 FICREA SA DE CV SFP 13,00 13,00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 17,60 7,00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 17,60 7,00 GASTOS POR COMPROBAR 17,60 7,00 LAURA DAVALOS ISAAC 3,00 3,00 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ BRENDA ILEANA MACIAS DE LA CRUZ 6,00 2,00 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA XENIA BARBARA JADIT REYES FEMAT 60 LISBET HERNANDEZ CARRO CLAUDIA PATRICIA TORRES LOPEZ 8,00 DANIEL REYES TERAN 2,00 PASIVO 107,546.96 92,157.67 PASIVO CIRCULANTE 107,546.96 92,157.67 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 107,546.96 92,157.67 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,579.98-971.83 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO 10,579.98-971.83 SUELDOS POR PAGAR 10,579.98-971.83 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,711.72 37,793.67 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,711.72 37,793.67 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21,909.79 18,991.74 TELEFONOS DE MEXICO SAB 18,801.93 18,801.93 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 56,255.26 55,335.83 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 34,647.82 33,728.39 I.M.S.S. -497.47-859.65 I.S.P.T. 40,607.89 39,610.16 I.S.R. HONORARIOS -0.10 135.90 I.S.R. ARRENDAMIENTOS 0.13 0.13 I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS 16,523.63 16,682.82 APORTACION GUARDERIA 1,306.20 1,306.20 FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA -812.10-612.80 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA -1,185.55-936.43 PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA 265.39-52.21 IMPUESTO SOBRE NOMINA FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA -3,318.18-3,289.24 SINDICATO DE TRABAJADORES SUTEMA 3,365.23 3,350.76 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR HABITAT 21,607.44 21,607.44 ISR RETENIDO HABITAT 21,607.13 21,607.13 IVA RETENIDO HABITAT 0.31 0.31 ISR RET 10% HONORARIOS HABITAT RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR INMUJERES ISR RET 10% HONORARIOS INMUJERES a53js1bmsb-t9l7zfh9lm-kyu0b6sxbm-u4blpqc6ht
8/10/16 12:49 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL Página 2 de 4 AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE 2,223,053.19 2,223,053.19 BIENES MUEBLES 2,218,424.79 2,218,424.79 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,231,644.79 1,231,644.79 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 623,439.61 623,439.61 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 623,439.61 623,439.61 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 376,065.48 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014 40,913.51 40,913.51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015 206,460.62 206,460.62 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 608,205.18 608,205.18 EQUIPO DE COMPUTO 608,205.18 608,205.18 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 426,859.55 426,859.55 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 181,345.63 181,345.63 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 10,488.00 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00 PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS 1,491.00 1,491.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 976,292.00 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 976,292.00 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 976,292.00 CAMIONETA NISSAN 2012 174,40 174,40 VEHICULO SONIC 2013 166,30 166,30 VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 160,254.00 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,20 136,20 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 339,138.00 339,138.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3,006,265.29 3,016,539.54 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 2,308,315.45 2,308,315.45 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 642,393.80 642,393.80 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 642,393.80 642,393.80 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 642,393.80 642,393.80 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65 1,665,921.65 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65 1,665,921.65 RESULTADO EJERCICIO 2013 113,903.36 113,903.36 RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES 1,552,018.29 1,552,018.29 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 697,949.84 708,224.09 ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.40 4,628.40 LICENCIAS 4,628.40 4,628.40 a53js1bmsb-t9l7zfh9lm-kyu0b6sxbm-u4blpqc6ht
8/10/16 12:49 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL Página 3 de 4 AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,628.40 4,628.40 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 4,628.40 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 4,628.40 SUMA DEL ACTIVO: 3,113,812.25 3,108,697.21 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 3,113,812.25 3,108,697.21 a53js1bmsb-t9l7zfh9lm-kyu0b6sxbm-u4blpqc6ht
8/10/16 12:49 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL Página 4 de 4 AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : Mes : JULIO Ejercicio Comparar: Mes Comparar : JUNIO Nivel : 7 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 0 a53js1bmsb-t9l7zfh9lm-kyu0b6sxbm-u4blpqc6ht
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:51 PM Página 1 de 7 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 7,018,711.60 6,108,468.46 INGRESOS DE GESTIÓN 1,384.61 1,141.47 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,384.61 1,141.47 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 1,384.61 1,141.47 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 1,384.61 1,141.47 RENDIMIENTO BANCARIO 1,384.61 1,141.47 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,017,224.59 6,107,224.59 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 200,00 200,00 CONVENIOS 200,00 200,00 CONVENIOS FEDERALES 200,00 200,00 PROGRAMA INMUJERES 200,00 200,00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,817,224.59 5,907,224.59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 6,817,224.59 5,907,224.59 INGRESOS MUNICIPALES 6,817,224.59 5,907,224.59 SUBSIDIOS MUNICIPALES 6,817,224.59 5,907,224.59 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 102.40 102.40 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 102.40 102.40 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 102.40 102.40 BENEFICIOS VARIOS 102.40 102.40 OTROS INGRESOS 102.40 102.40 Total de Ingresos $ 7,018,711.60 $ 6,108,468.46 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,320,761.76 5,400,244.37 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,282,821.76 5,365,204.37 SERVICIOS PERSONALES 4,677,512.91 3,984,315.52 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,450,454.47 1,243,535.11 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,450,454.47 1,243,535.11 SUELDOS 1,314,623.53 1,126,245.21 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 135,830.94 117,289.90 d48z1fppxx-mj6wjs6j6t-vh9tphfp3t-4uch8i3hlt
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:51 PM Página 2 de 7 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,034,285.29 869,401.48 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,034,285.29 869,401.48 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 1,034,285.29 869,401.48 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 899,214.07 760,115.29 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 112,537.64 69,286.40 AGUINALDO 23,338.46 15,809.39 PRIMA VACACIONAL 78,775.93 46,327.26 VACACIONES 10,423.25 7,149.75 COMPENSACIONES 786,676.43 690,828.89 COMPENSACION 480,781.34 411,106.24 GRATIFICACION 251,562.85 232,806.81 COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 40,749.30 35,186.98 GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 13,582.94 11,728.86 SEGURIDAD SOCIAL 149,663.87 128,036.69 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 126,070.04 107,826.50 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 126,070.04 107,826.50 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 23,593.83 20,210.19 APORTACION FONDO DE VIVIENDA 18,875.50 16,168.52 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOS HIPOTECARIOS 4,718.33 4,041.67 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,143,895.21 983,226.95 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 60,672.54 51,971.32 APORTACION FONDO DE AHORRO 33,707.57 28,873.47 APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 26,964.97 23,097.85 PRESTACIONES CONTRACTUALES 49,853.30 44,410.80 APORTACION GUARDERIA 49,853.30 44,410.80 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,033,369.37 886,844.83 BONO DE DESPENSA 181,555.55 155,816.05 APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 299,993.87 256,970.99 BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 23,091.44 19,939.44 d48z1fppxx-mj6wjs6j6t-vh9tphfp3t-4uch8i3hlt
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:51 PM Página 3 de 7 BONO DE TRANSPORTE 75,846.20 65,234.42 BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 9,507.97 8,210.13 BONO DE VIVIENDA 394,475.06 338,449.32 BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 48,899.28 42,224.48 MATERIALES Y SUMINISTROS 538,440.09 482,410.02 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 335,979.81 303,261.77 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 102,307.29 76,320.25 MATERIALE DE OFICINA 102,307.29 76,320.25 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 93,401.69 93,401.69 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 93,401.69 93,401.69 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 4,263.00 4,263.00 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 4,263.00 4,263.00 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 85,224.86 85,224.86 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 85,224.86 85,224.86 MATERIAL DE LIMPIEZA 18,499.82 11,768.82 MATERIALES DE LIMPIEZA 18,499.82 11,768.82 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 32,283.15 32,283.15 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 32,283.15 32,283.15 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 94,519.30 80,207.27 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 94,519.30 80,207.27 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 94,519.30 80,207.27 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 81,048.00 72,048.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 81,048.00 72,048.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 81,048.00 72,048.00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 26,892.98 26,892.98 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,957.80 8,957.80 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 17,935.18 17,935.18 SERVICIOS GENERALES 1,066,868.76 898,478.83 SERVICIOS BÁSICOS 101,795.97 93,063.19 d48z1fppxx-mj6wjs6j6t-vh9tphfp3t-4uch8i3hlt
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:51 PM Página 4 de 7 ENERGIA ELECTRICA 11,615.18 11,615.18 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 11,615.18 11,615.18 AGUA 25,02 23,736.00 SERVICIO DE AGUA 25,02 23,736.00 TELEFONIA TRADICIONAL 51,519.53 44,070.75 TELEFONIA TRADICIONAL 51,519.53 44,070.75 TELEFONIA CELULAR 13,641.26 13,641.26 TELEFONIA CELULAR 13,641.26 13,641.26 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 125,106.40 107,578.80 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 16,135.60 16,135.60 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 96,813.60 80,678.00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 96,813.60 80,678.00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 626.40 626.40 OTROS ARRENDAMIENTOS 11,530.80 10,138.80 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 464.00 464.00 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 10,034.00 8,642.00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 1,032.80 1,032.80 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 130,047.54 91,518.13 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 57,563.06 57,563.06 SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 57,563.06 57,563.06 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3,317.60 3,317.60 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 2,273.60 2,273.60 SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 1,044.00 1,044.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 69,166.88 30,637.47 CAPACITACION Y EXPOSICION 69,166.88 30,637.47 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 33,133.79 31,317.27 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 12,275.09 10,458.57 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 12,275.09 10,458.57 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 20,858.70 20,858.70 d48z1fppxx-mj6wjs6j6t-vh9tphfp3t-4uch8i3hlt
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:51 PM Página 5 de 7 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 20,858.70 20,858.70 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 370,752.44 347,100.04 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 221,804.25 199,346.65 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 221,804.25 199,346.65 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 42,950.69 42,950.69 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 95,417.10 94,222.30 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 95,417.10 94,222.30 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,759.20 8,759.20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 8,759.20 8,759.20 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,821.20 1,821.20 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,821.20 1,821.20 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 80,227.92 34,257.12 SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 80,227.92 34,257.12 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 80,227.92 34,257.12 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 2,345.84 2,345.84 VIATICOS EN EL PAIS 2,345.84 2,345.84 VIATICOS EN EL PAIS 2,345.84 2,345.84 SERVICIOS OFICIALES 84,435.50 62,246.08 GASTOS DE CEREMONIAL 74,128.90 51,939.48 GASTOS DE CEREMONIA 74,128.90 51,939.48 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,306.60 10,306.60 OTROS SERVICIOS GENERALES 139,023.36 129,052.36 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,090.63 9,520.63 TENENCIAS VEHICULARES 3,12 3,12 VERIFICACION VEHICULAR 1,71 1,14 DERECHOS LOCALES 5,260.63 5,260.63 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 55,999.73 55,999.73 PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 55,999.73 55,999.73 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 72,933.00 63,532.00 d48z1fppxx-mj6wjs6j6t-vh9tphfp3t-4uch8i3hlt
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:51 PM Página 6 de 7 IMPUESTO SOBRE NOMINA 72,933.00 63,532.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 37,94 35,04 AYUDAS SOCIALES 37,94 35,04 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 37,94 35,04 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 37,94 35,04 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,80 1,80 AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMICO 36,14 33,24 Total de gastos y Otras Pérdidas $ 6,320,761.76 $ 5,400,244.37 AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 697,949.84 $ 708,224.09 d48z1fppxx-mj6wjs6j6t-vh9tphfp3t-4uch8i3hlt
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:51 PM Página 7 de 7 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : Mes : JULIO Ejercicio Comparar : Mes Comparar : JUNIO Nivel : 7 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0 Total de cuentas: 150 d48z1fppxx-mj6wjs6j6t-vh9tphfp3t-4uch8i3hlt
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 8/10/16 12:52 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambio de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2015 1,665,921.65 642,393.80 2,308,315.45 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 642,393.80 642,393.80 Resultados de ejercicios anteriores 1,665,921.65 1,665,921.65 Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015 1,665,921.65 642,393.80 2,308,315.45 Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 697,949.84 697,949.84 Resultados de ejercicios anteriores 2,308,315.45 2,308,315.45 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2,308,315.45 697,949.84 3,006,265.29 j519sfx8fp-tjh7j1hjhm-vmufx6f8bt-u4c6pib6lm
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:08 PM Página 1 de 4 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Impuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente 1,384.61 Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios 200,00 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transeferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 6,817,224.59 Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 102.40 Aplicación Servicios Personales -4,677,512.91 Materiales y Suministros -538,440.09 Servicios Generales -1,066,868.76 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - Transferencias al resto del Sector Público - Subsidios y Subvenciones - Ayudas Sociales -37,94 Pensiones y Jubilaciones - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - Transferencias a la Seguridad Social - Donativos - Transferencias al Exterior - 1,141.47 200,00 5,907,224.59 102.40-3,984,315.52-482,410.02-898,478.83 - - - -35,04 - - - - - Participaciones y Aportaciones g56j9ubp5b-mzlw9f6zlt-9f0pbz9l8p-ctqy3itb6x
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:08 PM Página 2 de 4 Participaciones - Aportaciones - Convenios - - - - Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 697,949.84 708,224.09 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital 2,308,315.45 2,308,315.45 Venta de Activos Físicos Otros - - Aplicación Bienes Inmuebles y Muebles -2,218,424.79-2,218,424.79 Construcciones en Proceso (Obra Pública ) - - Otros -4,628.40-4,628.40 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión 85,262.26 85,262.26 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Incremento de Otros Pasivos 6,568,445.96 5,719,628.08 Disminución de Activos Financieros 7,051,236.60 6,136,423.46 Aplicación Incremento de Activos Financieros Servicios de la Deuda -7,068,836.60-6,143,423.46 Interno - - Externo - - Dismunición de Otros Pasivos -6,460,899.00-5,627,470.41 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 89,946.96 85,157.67 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 873,159.06 878,644.02-408,312.77-408,312.77 g56j9ubp5b-mzlw9f6zlt-9f0pbz9l8p-ctqy3itb6x
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:08 PM Página 3 de 4 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 464,846.29 470,331.25 g56j9ubp5b-mzlw9f6zlt-9f0pbz9l8p-ctqy3itb6x
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 8/10/16 12:08 PM Página 4 de 4 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : Mes : JULIO Ejercicio Comparar : Mes Comparar : JUNIO g56j9ubp5b-mzlw9f6zlt-9f0pbz9l8p-ctqy3itb6x
8/10/16 12:12 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL Página 1 de 3 AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL ORIGENES APLICACIONES ACTIVO 3,113,812.25 3,108,697.21-5,115.04 ACTIVO CIRCULANTE 890,759.06 885,644.02-5,115.04 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 873,159.06 878,644.02 5,484.96 EFECTIVO 4,985.06 4,984.86 CAJA/EFECTIVO 4,985.06 4,984.86 BANCOS/TESORERÍA 680,474.39 685,834.62 BANORTE 677,084.15 682,444.38 BAN-BAJIO 3,390.24 3,390.24 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 187,699.61 187,824.54 ANTICIPO IMPUESTOS 4,699.61 4,824.54 DEPOSITOS EN GARANTIA 183,00 183,00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 17,60 7,00-10,60 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 17,60 7,00 GASTOS POR COMPROBAR 17,60 7,00 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE 2,223,053.19 2,223,053.19 - BIENES MUEBLES 2,218,424.79 2,218,424.79 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,231,644.79 1,231,644.79 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 623,439.61 623,439.61 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 623,439.61 623,439.61 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 608,205.18 608,205.18 EQUIPO DE COMPUTO 608,205.18 608,205.18 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 10,488.00 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491.00 1,491.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 976,292.00 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 976,292.00 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 976,292.00 h50j9ubh7x-ptjh7j1hjh-mlmzux9j6p-xbmi5bvt3l-8
8/10/16 12:12 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL Página 2 de 3 AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL ORIGENES APLICACIONES ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.40 4,628.40 - LICENCIAS 4,628.40 4,628.40 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,628.40 4,628.40 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 4,628.40 ORIGENES APLICACIONES PASIVO 107,546.96 92,157.67 15,389.29 - PASIVO CIRCULANTE 107,546.96 92,157.67 15,389.29 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 107,546.96 92,157.67 15,389.29 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,579.98-971.83 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO 10,579.98-971.83 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,711.72 37,793.67 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,711.72 37,793.67 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 56,255.26 55,335.83 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 34,647.82 33,728.39 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR HABITAT RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR INMUJERES 21,607.44 21,607.44 ORIGENES APLICACIONES HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3,006,265.29 3,016,539.54 - HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 2,308,315.45 2,308,315.45 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 642,393.80 642,393.80 - RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 642,393.80 642,393.80 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65 1,665,921.65 - RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65 1,665,921.65-10,274.25 - AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 697,949.84 708,224.09 10,274.25 - SUMA DEL ACTIVO: 3,113,812.25 3,108,697.21 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 3,113,812.25 3,108,697.21 h50j9ubh7x-ptjh7j1hjh-mlmzux9j6p-xbmi5bvt3l-8
8/10/16 12:12 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL Página 3 de 3 AL 31 DE JULIO DEL COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : Mes : JULIO Ejercicio Comparar: Mes Comparar : JUNIO Nivel : 6 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 0 h50j9ubh7x-ptjh7j1hjh-mlmzux9j6p-xbmi5bvt3l-8
8/10/16 1:00 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4 DEL DIA 01/01/ AL DIA 31/07/ NIVEL CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-0-0-0-0 1 ACTIVO 2,536,234.90 14,391,245.14 13,813,667.79 3,113,812.25 577,577.35 1-1-0-0-0 2 ACTIVO CIRCULANTE 408,312.77 14,296,114.08 13,813,667.79 890,759.06 482,446.29 1-1-1-0-0 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 408,312.77 7,227,277.48 6,762,431.19 873,159.06 464,846.29 1-1-1-1-0 4 EFECTIVO -5.74 78,931.78 73,940.98 4,985.06 4,990.80 1-1-1-1-0 4 EFECTIVO -5.74 78,931.78 73,940.98 4,985.06 4,990.80 1-1-1-1-0 001-000 6 CAJA/EFECTIVO -5.74 78,931.78 73,940.98 4,985.06 4,990.80 1-1-1-1-0 001-002 7 AMPARO MARTINEZ GUERRERO -5.74 55,711.01 52,720.21 2,985.06 2,990.80 1-1-1-1-0 001-003 7 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 23,220.77 21,220.77 2,00 2,00 1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 7,114,557.15 6,654,858.41 680,474.39 459,698.74 1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 7,114,557.15 6,654,858.41 680,474.39 459,698.74 1-1-1-2-0 001-000 6 BANORTE 130,541.57 7,097,820.77 6,551,278.19 677,084.15 546,542.58 1-1-1-2-0 001-001 7 BANORTE CTA. 9515 130,286.74 6,897,820.72 6,485,982.08 542,125.38 411,838.64 1-1-1-2-0 001-006 7 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 254.83 254.83-254.83 1-1-1-2-0 001-007 7 BANORTE CTA. 9854 INMUJER 200,000.05 65,041.28 134,958.77 134,958.77 1-1-1-2-0 002-000 6 SANTANDER 90,234.08 16,736.38 103,580.22 3,390.24-86,843.84 1-1-1-2-0 002-002 7 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 54,537.75 6,686.00 61,223.75-54,537.75 1-1-1-2-0 002-003 7 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 35,696.33 10,050.38 42,356.47 3,390.24-32,306.09 1-1-1-6-0 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 1-1-1-6-0 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 187,542.86 33,788.55 33,631.80 187,699.61 156.75 187,542.86 33,788.55 33,631.80 187,699.61 156.75 1-1-1-6-0 001-000 6 ANTICIPO IMPUESTOS 4,542.86 33,788.55 33,631.80 4,699.61 156.75 1-1-1-6-0 001-001 7 CREDITO AL SALARIO 4,542.86 33,788.55 33,631.80 4,699.61 156.75 1-1-1-6-0 002-000 6 DEPOSITOS EN GARANTIA 183,00 183,00 1-1-1-6-0 002-002 7 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,00 170,00 1-1-2-0-0 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 7,068,836.60 7,051,236.60 17,60 17,60 1-1-2-2-0 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 50,125.00 32,525.00 17,60 17,60 1-1-2-2-0 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 50,125.00 32,525.00 17,60 17,60 1-1-2-2-0 001-000 6 GASTOS POR COMPROBAR 50,125.00 32,525.00 17,60 17,60 g50j1sby9b-mzlw9f6zlu-9jmtbz6f5b-tz6c6ylb1m
8/10/16 1:00 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 4 DEL DIA 01/01/ AL DIA 31/07/ NIVEL CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-1-2-2-0 001-001 7 LAURA DAVALOS ISAAC 4,20 1,20 3,00 3,00 1-1-2-2-0 001-005 7 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 8,575.00 8,575.00 1-1-2-2-0 001-006 7 ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 4,00 4,00 1-1-2-2-0 001-009 7 BRENDA ILEANA MACIAS DE LA CRUZ 8,00 2,00 6,00 6,00 1-1-2-2-0 001-011 7 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 3,00 3,00 1-1-2-2-0 001-015 7 XENIA BARBARA JADIT REYES FEMAT 3,65 3,05 60 60 1-1-2-2-0 001-016 7 LISBET HERNANDEZ CARRO 3,10 3,10 1-1-2-2-0 001-017 7 CLAUDIA PATRICIA TORRES LOPEZ 12,00 4,00 8,00 8,00 1-1-2-2-0 001-018 7 DANIEL REYES TERAN 3,60 3,60 1-1-2-4-0 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 7,018,711.60 7,018,711.60 1-1-2-4-0 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 7,018,711.60 7,018,711.60 1-1-2-4-0 001-000 6 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 7,018,711.60 7,018,711.60 1-1-2-4-0 001-001 7 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 7,018,711.60 7,018,711.60 1-2-0-0-0 2 ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 95,131.06 2,223,053.19 95,131.06 1-2-4-0-0 3 BIENES MUEBLES 2,123,293.73 95,131.06 2,218,424.79 95,131.06 1-2-4-1-0 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 95,131.06 1,231,644.79 95,131.06 1-2-4-1-1 5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.09 39,156.52 623,439.61 39,156.52 1-2-4-1-1 001-000 6 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.09 39,156.52 623,439.61 39,156.52 1-2-4-1-1 001-001 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 376,065.48 1-2-4-1-1 001-002 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014 40,913.51 40,913.51 1-2-4-1-1 001-003 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015 167,304.10 39,156.52 206,460.62 39,156.52 1-2-4-1-3 5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 552,230.64 55,974.54 608,205.18 55,974.54 1-2-4-1-3 001-000 6 EQUIPO DE COMPUTO 552,230.64 55,974.54 608,205.18 55,974.54 1-2-4-1-3 001-001 7 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 13 387,544.41 39,315.14 426,859.55 39,315.14 1-2-4-1-3 001-002 7 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 164,686.23 16,659.40 181,345.63 16,659.40 1-2-4-2-0 4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 10,488.00 1-2-4-2-3 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00 1-2-4-2-3 001-000 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00 g50j1sby9b-mzlw9f6zlu-9jmtbz6f5b-tz6c6ylb1m
8/10/16 1:00 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 4 DEL DIA 01/01/ AL DIA 31/07/ NIVEL CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-2-4-2-3 001-001 7 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 8,997.00 1-2-4-4-0 4 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 976,292.00 1-2-4-4-1 5 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 976,292.00 1-2-4-4-1 001-000 6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 976,292.00 1-2-4-4-1 001-001 7 CAMIONETA NISSAN 2012 174,40 174,40 1-2-4-4-1 001-002 7 VEHICULO SONIC 2013 166,30 166,30 1-2-4-4-1 001-003 7 VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 160,254.00 1-2-4-4-1 001-004 7 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,20 136,20 g50j1sby9b-mzlw9f6zlu-9jmtbz6f5b-tz6c6ylb1m
8/10/16 1:00 PM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 4 DEL DIA 01/01/ AL DIA 31/07/ CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : Fecha Inicial : 01/01/ Fecha Final : 31/07/ Nivel : 7 Total de cuentas: 63 g50j1sby9b-mzlw9f6zlu-9jmtbz6f5b-tz6c6ylb1m
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE (en pesos) Denominación de la Deuda Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Pesos Pesos Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Subtotal a Largo Plazo OTROS PASIVOS 92,157.67 107,546.96 Total Deuda y Otros Pasivos 92,157.67 107,546.96
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUSCALIENTES INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE (en pesos) Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa 1.- JUICIO LABORAL EN PROCESO PROMOVIDO POR LA C. SANTANA HERMOSILLO EDITH DEL ROSARIO, HASTA EL MOMENTO SE DESCONOCE LA CANTIDAD QUE SE PUDIERA LLEGAR A DESEMBOLSAR.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 8/10/16 2:40 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS FUENTE DEL INGRESO CLAVE LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 IMPUESTOS 0 0 0 0 2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 4 DERECHOS 0 0 0 0 5 PRODUCTOS 9,000 9,000 1,385 1,385 15.38 6 APROVECHAMIENTOS 0 0 102 102 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 370,000 370,000 200,000 200,000 54.05 9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,420,000 11,420,000 6,817,225 6,817,225 59.70 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 TOTAL FUENTE DEL INGRESO 11,799,000 11,799,000 7,018,712 7,018,712 59.49 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 f499f1xlt8-bmzlw9f6zl-kqjqzbh1x3-tuu3l8kch6-t
8/10/16 2:40 PM ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Página 2 de 2 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL CIFRAS EN PESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0 0 NO TRIBUTARIOS CLAVE ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 DERECHOS 0 0 0 0 2 PRODUCTOS 9,000 9,000 1,385 1,385 15.38 3 APROVECHAMIENTOS 0 0 102 102 4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 9,000 9,000 1,487 1,487 16.52 TOTALES 9,000 9,000 1,487 1,487 16.52 f499f1xlt8-bmzlw9f6zl-kqjqzbh1x3-tuu3l8kch6-t
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO DEL 01/01/ AL 31/07/ 8/10/16 12:10 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES -REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR 1 2 3 4 4=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10) EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 1101 GASTO CORRIENTE 100000 SERVICIOS PERSONALES 8,772,840 9,000 8,781,840 4,677,513 4,104,327 4,677,513 0 4,104,327 4,677,513 4,677,513 0 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 674,240 150,910 825,150 543,431 281,719 543,431 0 281,719 538,440 538,440 4,991 300000 SERVICIOS GENERALES 1,322,920 502,242 1,825,162 1,084,469 740,693 1,066,869 17,600 758,293 1,066,869 1,066,869 0 400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 35,000 6,680 41,680 37,940 3,740 37,940 0 3,740 37,940 37,940 0 TOTAL GASTO CORRIENTE 10,805,000 668,832 11,473,832 6,343,353 5,130,479 6,325,753 17,600 5,148,079 6,320,762 6,320,762 4,991 1102 GASTO DE CAPITAL 500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 80,000 87,447 167,447 95,131 72,316 95,131 0 72,316 95,131 95,131 0 600000 INVERSION PUBLICA 35,000 0 35,000 0 35,000 0 0 35,000 0 0 0 TOTAL GASTO DE CAPITAL 115,000 87,447 202,447 95,131 107,316 95,131 0 107,316 95,131 95,131 0 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 10,920,000 756,278 11,676,278 6,438,484 5,237,795 6,420,884 17,600 5,255,395 6,415,893 6,415,893 4,991 f48z9uphmy-pt9hmz1l9h-th9l4xjz6x-8btk5c0tch-8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 01/01/ AL 31/07/ 8/10/16 12:11 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIACIONES- REDUCCIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10) 032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 976,935 5,000 981,935 505,222 476,713 505,222 0 476,713 505,222 505,222 0 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 976,935 5,000 981,935 505,222 476,713 505,222 0 476,713 505,222 505,222 0 001002 DEPARTAMENTO JURIDICO 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,286,006 0 1,286,006 449,634 836,372 449,634 0 836,372 449,634 449,634 0 TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO 1,286,006 0 1,286,006 449,634 836,372 449,634 0 836,372 449,634 449,634 0 001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 4,632,246 353,900 4,986,146 3,193,081 1,793,065 3,179,081 14,000 1,807,065 3,178,494 3,178,494 587 TOTAL DEPARTAMENTO 4,632,246 353,900 4,986,146 3,193,081 1,793,065 3,179,081 14,000 1,807,065 3,178,494 3,178,494 587 001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,088,874 38,444 1,127,318 581,528 545,790 577,928 3,600 549,390 577,928 577,928 0 TOTAL COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 1,088,874 38,444 1,127,318 581,528 545,790 577,928 3,600 549,390 577,928 577,928 0 002001 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,397,909 220,132 1,618,041 753,466 864,575 753,466 0 864,575 753,466 753,466 0 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 1,397,909 220,132 1,618,041 753,466 864,575 753,466 0 864,575 753,466 753,466 0 003001 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 761,881-97,520 664,361 316,959 347,402 316,959 0 347,402 316,959 316,959 0 a579zux6x9-xtz6m9slz6-t6hlkpj9hx-p3tqycimc6-p
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 01/01/ AL 31/07/ 8/10/16 12:11 PM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIACIONES- REDUCCIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10) TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 761,881-97,520 664,361 316,959 347,402 316,959 0 347,402 316,959 316,959 0 004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 776,149 236,323 1,012,472 638,594 373,877 638,594 0 373,877 634,191 634,191 4,404 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 776,149 236,323 1,012,472 638,594 373,877 638,594 0 373,877 634,191 634,191 4,404 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 10,920,000 756,278 11,676,278 6,438,484 5,237,795 6,420,884 17,600 5,255,395 6,415,893 6,415,893 4,991 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 10,920,000 1,908,621 1,152,342 11,676,278 6,438,484 5,237,795 6,420,884 17,600 5,255,395 6,415,893 4,991 6,415,893 0 4,991 a579zux6x9-xtz6m9slz6-t6hlkpj9hx-p3tqycimc6-p
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DEL 01/01/ AL 31/07/ 8/10/16 12:10 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES -REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR 1 2 3 4 4=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10) EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 976,935 5,000 981,935 505,222 476,713 505,222 0 476,713 505,222 505,222 0 001002 DEPARTAMENTO JURIDICO 1,286,006 0 1,286,006 449,634 836,372 449,634 0 836,372 449,634 449,634 0 001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4,632,246 353,900 4,986,146 3,193,081 1,793,065 3,179,081 14,000 1,807,065 3,178,494 3,178,494 587 001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 002001 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 003001 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR 1,088,874 38,444 1,397,909 220,132 761,881-97,520 776,149 236,323 1,127,318 581,528 545,790 577,928 3,600 549,390 577,928 577,928 0 1,618,041 753,466 864,575 753,466 0 864,575 753,466 753,466 0 664,361 316,959 347,402 316,959 0 347,402 316,959 316,959 0 1,012,472 638,594 373,877 638,594 0 373,877 634,191 634,191 4,404 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 10,920,000 756,278 11,676,278 6,438,484 5,237,795 6,420,884 17,600 5,255,395 6,415,893 6,415,893 4,991 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 10,920,000 756,278 11,676,278 6,438,484 5,237,795 6,420,884 17,600 5,255,395 6,415,893 6,415,893 4,991 d579zux6m5-xtz6m9slz6-t6ziipj9hx-p3tqycimc6-p