EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 149,805,462.00 150,095,232.00 11,663,759.91 138,431,472.09 11400 Adicionales 422,845,047.00 422,845,047.00 422,845,047.00 11510 Decimotercer Mes 12,483,789.00 12,530,092.00 12,530,092.00 11520 Decimocuarto Mes 12,483,789.00 12,487,076.00 83,811.19 12,403,264.81 11600 Complementos 8,801,752.00 8,832,047.00 714,609.59 8,117,437.41 11710 120 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo PERSONAL NO PERMANENTE 16,436,288.00 622,856,127.00 16,468,163.00 623,257,657.00 12,462,180.69 16,468,163.00 610,795,476.31 12100 Sueldos Básicos 14,291,10 16,729,735.00 986,448.33 15,743,286.67 12200 Jornales 74,40 74,40 6,370.81 68,029.19 12410 Decimotercer Mes 1,197,242.00 1,680,442.00 1,680,442.00 12420 Decimocuarto Mes 1,197,242.00 1,133,592.00 4,506.95 1,267,335.05 12510 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 217,834.00 217,834.00 12550 Contribuciones para Seguro Social 699,60 872,308.00 872,308.00 12910 Contratos Especiales 981,00 507,233.33 473,766.67 140 RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 17,459,584.00 21,689,311.00 1,504,559.42 20,323,001.58 14100 Horas Extraordinarias 2,875,80 2,875,80 271,509.35 2,592,262.40 14300 Gastos de Representacion en el Pais 1,760,00 1,407,00 70,00 1,337,00 14400 Gastos de Representación en el Exterior para Funcionarios 200,00 4,835,80 161,555.00 4,444,355.00 341,509.35 161,555.00 4,090,817.40
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 2 de 10 150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 15900 Otras Asistencia Social al Personal 228,10 228,10 21,00 207,10 160 Beneficios y Compensaciones 228,10 228,10 21,00 207,10 16000 Beneficios y Compensaciones 100,000,00 100,000,00 7,723,588.81 81,582,850.16 200 210 SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 100,000,00 100,000,00 7,723,588.81 81,582,850.16 745,379,611.00 749,619,423.00 22,052,838.27 716,999,245.45 21100 Energía Eléctrica 6,730,00 6,730,00 1,020,099.10 5,864,049.04 21200 Agua 840,00 840,00 63,765.60 776,234.40 21410 Correo Postal 252,356.00 255,06 9,784.30 245,275.70 21420 Telefonía Fija 1,543,40 1,629,61 118,589.85 1,511,020.15 21430 Telefonía Celular 1,109,00 1,129,00 35,905.83 1,093,094.17 220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 10,474,756.00 10,583,67 1,248,144.68 9,489,673.46 22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 290,00 190,00 176,825.22 100,630.78 22250 Alquiler de Equipo para Computación 650,003.00 487,503.00 487,503.00 22270 Alquiler de Equipos de Comunicación 700,00 555,24 20,16 555,24 22400 Derechos sobre Bienes Intangibles 9,079,598.00 6,919,699.00 6,919,699.00 22500 Alquiler de Espacios de Comunicacion 335,00 330,00 330,00 22900 Otros Alquileres 10,271.00 10,271.00 271.00 230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 11,064,872.00 8,492,713.00 196,985.22 8,393,343.78
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 3 de 10 23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 3,408,764.00 3,408,764.00 90,72 3,406,412.00 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 178,982.00 178,982.00 178,982.00 23310 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción 3,75 3,75 3,75 23320 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación 930,00 930,00 68,115.37 878,707.58 23350 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 1,094,00 1,094,00 5,427.68 1,104,64 23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 3,090,619.00 3,099,731.00 24,583.06 3,096,483.00 23370 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 713,866.00 740,09 730,601.92 23390 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 698,30 704,551.00 704,551.00 23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 1,278,408.00 1,278,408.00 1,278,408.00 23500 Limpieza, Aseo y Fumigación 7,680,00 7,680,00 391,081.71 7,589,28 23600 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 25,00 25,00 25,00 240 SERVICIOS PROFESIONALES 19,101,689.00 19,143,276.00 579,927.82 18,996,815.50 24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 7,948,254.00 7,356,941.00 402,282.73 7,356,941.00 24300 Servicios Jurídicos 500,00 500,00 125,00 125,00 24400 Servicios de Contabilidad y Auditoría 3,360,00 7,047,38 7,047,38 24500 Servicios de Capacitación 13,534,092.00 13,035,57 653,924.09 12,309,299.43 24600 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 43,460,246.00 43,369,185.00 458,224.73 40,595,939.80 24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales 124,679,797.00 122,040,52 10,945,564.98 112,880,050.74 250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 193,482,389.00 193,349,596.00 12,584,996.53 180,314,610.97
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 4 de 10 25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 2,456,146.00 2,092,442.00 140,00 1,941,708.08 25400 Primas y Gastos de Seguro 1,155,90 1,155,90 16,689.07 1,154,231.09 25500 Comisiones y Gastos Bancarios 130,015,00 130,015,00 1,308,447.50 128,706,552.50 25600 Publicidad y Propaganda 19,608,289.00 19,578,783.00 1,811,662.56 18,877,692.41 25700 Servicio de Internet 958,805.00 961,104.00 44,342.16 916,761.84 25900 Otros Servicios Comerciales y Financieros 20,039,063.00 18,578,056.00 256,616.20 14,720,806.00 260 PASAJES Y VIATICOS 174,233,203.00 172,381,285.00 3,577,757.49 166,317,751.92 26110 Pasajes Nacionales 1,305,82 1,167,468.00 17,220.75 1,140,247.25 26120 Pasajes al Exterior 4,358,526.00 4,099,927.00 400,590.43 3,650,469.07 26210 Viáticos Nacionales 4,838,922.00 4,455,873.00 322,092.15 4,120,728.50 26220 Viáticos al Exterior 8,029,742.00 7,477,686.00 502,199.73 6,961,486.27 270 IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 18,533,01 17,200,954.00 1,242,103.06 15,872,931.09 27210 Tasas 930,10 930,10 20 930,10 27500 Gastos Judiciales 43,880,404.00 43,880,404.00 21,897,213.88 21,486,553.66 290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 44,810,504.00 44,810,504.00 21,897,413.88 22,416,653.66 29100 Ceremonial y Protocolo 1,427,00 1,275,565.00 141,609.61 1,140,292.39 300 310 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,427,00 1,275,565.00 141,609.61 1,140,292.39 473,127,423.00 467,237,563.00 41,468,938.29 422,942,072.77
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 5 de 10 31100 Alimentos y Bebidas para Personas 4,176,50 3,927,343.00 172,749.84 3,872,742.08 31500 Madera, Corcho y sus Manufacturas 100,00 100,00 80,20 320 TEXTILES Y VESTUARIO 4,276,50 4,027,343.00 172,749.84 3,952,942.08 32100 Hilados y Telas 109,25 109,25 1,619.99 72,950.02 32200 Confecciones Textiles 122,40 122,40 175,936.00 32300 Prendas de Vestir 310,00 310,00 1,008.00 265,961.60 32400 Calzados 150,00 150,00 150,00 330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 691,65 691,65 2,627.99 664,847.62 33100 Papel de Escritorio 4,338,222.00 3,562,182.00 4,744.38 3,505,684.91 33200 Papel para Computación 1,791,975.00 1,347,445.00 9,408.00 1,347,445.00 33300 Productos de Artes Gráficas 1,812,763.00 1,621,217.00 77,879.20 1,579,434.20 33400 Productos de Papel y Cartón 833,423.00 761,325.00 5,906.88 738,974.73 33500 Libros, Revistas y Periódicos 750,92 715,09 715,09 33600 Textos de Enseñanza 160,00 160,00 160,00 33700 Especies Timbradas y Valores 128,00 128,00 128,00 340 CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 9,815,303.00 8,295,259.00 97,938.46 8,174,628.84 34200 Artículos de Cuero 6,50 6,50 6,00 34300 Artículos de Caucho 100,00 100,00 100,00 34400 Llantas y Cámaras de Aire 200,00 200,00 200,00 350 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 306,50 306,50 306,00
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 6 de 10 35100 Productos Químicos 157,542.00 157,542.00 3,544.88 157,542.00 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 350,00 350,00 350,00 35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros 101,50 101,50 101,50 35500 Tintas, Pinturas y Colorantes 152,10 152,10 151,10 35610 Gasolina 100,00 89,166.00 10,00 79,166.00 35620 Diesel 710,00 614,942.00 67,428.02 547,513.98 35650 Aceites y Grasas Lubricantes 103,75 78,653.00 3,36 78,653.00 35800 Productos de Material Plástico 82,50 82,50 2,619.99 74,455.61 35920 Productos Fotoquímicos 540,255.00 540,255.00 539,255.00 35930 Productos Químicos de Uso Personal 57,42 57,42 51,065.57 360 PRODUCTOS METALICOS 2,355,067.00 2,224,078.00 86,952.89 2,130,251.16 36100 Productos Ferrosos 25,00 25,00 25,00 36200 Productos no Ferrosos 3,00 3,00 3,00 36300 Estructuras Metálicas Acabadas 51,00 51,00 50,00 36400 Herramientas Menores 1,751,11 1,689,835.00 1,689,835.00 36500 Material de Guerra y Seguridad 50,00 50,00 50,00 36920 Accesorios de Metal 112,845.00 113,895.00 111,895.00 36930 Elementos de Ferretería 86,50 86,50 14,074.81 73,486.95 370 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 2,079,455.00 2,019,23 14,074.81 2,003,216.95 37200 Productos de Vidrio 68,50 68,50 68,50 37300 Productos de Loza y Porcelana 39,30 29,475.00 29,475.00 37400 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 39,00 30,164.00 30,164.00
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 7 de 10 37500 Cemento, Cal y Yeso 50,00 50,00 50,00 37910 Productos Aislantes 76,50 76,50 75,50 380 MINERALES VARIOS 273,30 254,639.00 253,639.00 38400 Piedra, Arcilla y Arena 30,00 30,00 30,00 390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30,00 30,00 30,00 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 3,097,00 3,104,775.00 215.04 3,099,010.06 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 3,339,747.00 2,714,356.00 52,024.85 2,650,398.06 39300 Utiles y Materiales Eléctricos 629,892.00 631,299.00 2,343.47 624,163.57 39400 Utensilios de Cocina y Comedor 89,56 89,56 86,56 39500 Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio 150,50 150,50 150,00 39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores 4,808,497.00 4,864,247.00 300,323.77 4,707,922.51 400 420 BIENES CAPITALIZABLES MAQUINARIA Y EQUIPO 12,115,196.00 11,554,737.00 354,907.13 11,318,054.20 31,942,971.00 29,403,436.00 729,251.12 28,833,579.85 42110 Muebles Varios de Oficina 1,772,90 1,674,929.00 223,269.14 1,558,717.70 42120 Equipos Varios de Oficina 1,871,00 1,741,459.00 165,191.21 1,597,375.83 42140 Electrodomésticos 135,00 98,551.00 2,352.00 98,551.00 42200 Maquinaria y Equipo de Producción -3,328.00-3,328.00 42300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 6,063,00 6,798,086.00 833,175.00 5,964,911.00 42400 Equipo Médico y de Laboratorio 100,00 100,00 100,00 42500 Equipo de Comunicación y Señalamiento 5,825,78 5,575,053.00 85,065.56 5,545,356.44
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 8 de 10 42600 Equipos para Computación 7,544,80 7,781,082.00 138,679.20 7,749,282.00 42710 Muebles y Equipos Educacionales 50 50 50 42720 Equipos Recreativos y Deportivos 50,00 37,50 37,50 42800 Herramientas y Repuestos Mayores 5,515,20 5,411,30 1,741,050.08 3,648,432.32 450 ACTIVOS INTANGIBLES 28,878,18 29,215,132.00 3,188,782.19 26,297,298.29 45100 Aplicaciones Informáticas 7,017,815.00 7,048,476.00 2,627,783.13 7,048,476.00 460 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 7,017,815.00 7,048,476.00 2,627,783.13 7,048,476.00 46100 Equipo Militar 2,00 2,00 2,00 46200 Equipo de Seguridad (Policia) 16,00 16,00 16,00 470 CONSTRUCCIONES 18,00 18,00 18,00 47110 47120 47210 47220 500 510 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 45,260,00 4,360,00 45,550,00 3,210,00 98,380,00 45,260,00 4,360,00 45,550,00 3,210,00 98,380,00 1,268,945.88 3,248,254.81 4,517,200.69 38,991,054.12 4,360,00 42,301,745.19 3,210,00 88,862,799.31 134,293,995.00 134,661,608.00 10,333,766.01 122,226,573.60 51120 Pensiones 20,00 51210 Becas 1,427,90 1,427,90 6,660.50 1,427,90
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 9 de 10 51220 Ayuda Social a Personas 10,700,00 10,700,00 10,700,00 51230 Otros Gastos 254,235,80 254,235,80 9,560,00 244,675,80 51300 520 Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 519,946,84 786,310,54 525,946,84 792,310,54 18,875,065.21 28,461,725.71 503,421,774.79 760,225,474.79 52120 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 21,500,00 21,500,00 21,500,00 52200 Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales 3,600,00 4,670,00 1,000,00 3,670,00 52420 Subsidios a Instituciones Públicas Financieras 3,779,10 3,779,10 3,779,10 530 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 28,879,10 29,949,10 1,000,00 28,949,10 53210 540 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 1,305,90 1,305,90 1,305,90 1,305,90 1,305,90 1,305,90 54200 550 Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL A UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 2,875,569.38 2,875,569.38-1,889,51-1,889,51 55200 Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales 228,000,00 228,000,00 19,000,00 209,000,00 55420 Subsidios a Instituciones Públicas Financieras 22,171,70 22,171,70 2,739,362.66 19,432,337.34 600 620 ACTIVOS FINANCIEROS PRESTAMOS A CORTO PLAZO 250,171,70 250,171,70 21,739,362.66 228,432,337.34 1,066,667,24 1,073,737,24 54,076,657.75 1,017,023,302.13
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 10 de 10 62520 Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 TOTAL GENERAL: 2,451,477,24 2,454,725,27 128,661,451.44 2,308,090,773.80