PAGINA 1 de 12 1 - *** ACTIVO *** 11 1101 1102 1103 12 1201 1202 1203 1298 13 1302 1398 14 1401 1403 1406 1408 1499 16 1601 1603 19 1901 1902 1903 1999 DISPONIBLE 0.00 12,726,942.94 CAJA 82.96 0.00 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 258,628.83 0.00 BANCOS LOCALES 12,468,231.15 0.00 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 75,011,888.47 VALORES 27,101,006.49 0.00 INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS 9,380,640.89 0.00 DIVERSOS INTRUMENTOS FINANCIEROS 37,660,689.41 0.00 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES 869,551.68 0.00 PRESTAMOS 0.00 123,004.78 A MAS DE UN A O PLAZO 117,008.64 0.00 RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS 5,996.14 0.00 PRIMAS POR COBRAR 0.00 8,254,374.22 PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA 1,543,736.87 0.00 PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 4,612,785.79 0.00 PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES 1,151,912.38 0.00 PRIMAS VENCIDAS 1,082,371.56 0.00 PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR 136,432.38 CR 0.00 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 1,046,356.13 CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS 12,563.56 0.00 CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS 1,033,792.57 0.00 OTROS ACTIVOS 0.00 3,476,677.22 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS 1,706,988.21 0.00 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 177,280.50 0.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR 1,593,550.02 0.00 PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS 1,141.51 CR 0.00 TOTAL CTAS. 1 - ACTIVO 100,639,243.76
PAGINA 2 de 12 4 - *** GASTOS *** 41 4101 4102 4103 4106 4108 4109 411 42 4201 4202 4203 4206 43 4301 4303 4306 4309 45 4501 4503 4506 4509 4511 4515 46 4601 4603 SINIESTROS 0.00 26,818,758.56 DE SEGUROS DE VIDA 9,188,366.82 0.00 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 2,738,479.68 0.00 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 7,825,390.64 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 5,551,193.15 0.00 DOTALES VENCIDAS 11,369.06 0.00 RESCATES 1,452,535.01 0.00 GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS 51,424.20 0.00 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 0.00 10,318,663.84 DE SEGUROS DE VIDA 3,780,153.55 0.00 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 31,262.63 0.00 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 4,934,283.51 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 1,572,964.15 0.00 GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS 0.00 5,086,481.49 DE SEGUROS DE VIDA 3,548,969.67 0.00 DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 59,006.73 0.00 DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES 77,302.24 0.00 RECLAMOS EN TRAMITE 1,401,202.85 0.00 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 0.00 16,323,563.33 COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA 6,908,787.24 0.00 COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 888,787.09 0.00 COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES 3,139,602.09 0.00 GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS 134,049.82 0.00 GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS 1,885,392.77 0.00 OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 3,366,944.32 0.00 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 0.00 16,172,304.74 DE SEGUROS DE VIDA 3,387,653.30 0.00 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 2,199,220.38 0.00
PAGINA 3 de 12 4606 47 4701 4704 48 4801 4802 4803 4804 4805 4809 49 4901 OTROS SEGUROS GENERALES 10,585,431.06 0.00 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 0.00 38,842.29 POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS 37,700.78 0.00 PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA 1,141.51 0.00 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 2,553,337.28 DE PERSONAL 1,017,153.75 0.00 DE DIRECTORES 13,783.18 0.00 POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 826,721.74 0.00 POR SEGUROS 82,101.01 0.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 555,388.56 0.00 GASTOS DIVERSOS 58,189.04 0.00 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES 0.00 1,517,293.35 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,517,293.35 0.00 TOTAL CTAS. 4 - GASTOS 78,829,244.88 -*-BALANCE-*- 179,468,488.64
PAGINA 4 de 12 6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS *** 61 6101 6103 6106 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS 0.00 25,056,052,970.38 RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR 17,074,271,697.17 0.00 RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO 5,891,780.55 0.00 RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR 7,975,889,492.66 0.00 TOTAL CTAS. 6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS 25,056,052,970.38
PAGINA 5 de 12 8 - *** CUENTAS DE CONTROL *** 81 8103 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS 0.00 73,713,228.84 VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA 73,713,228.84 0.00 TOTAL CTAS. 8 - CUENTAS DE CONTROL 73,713,228.84
PAGINA 6 de 12 2 - *** PASIVO *** 21 2101 2102 2109 22 2201 2203 2206 23 2301 2302 24 2401 2403 25 2501 26 2601 2602 27 2701 2702 2706 2707 28 2801 29 2904 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 0.00 1,271,894.05 CR OBLIGACIONES POR SINIESTRO 69,324.26 CR 0.00 DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS 311,387.41 CR 0.00 OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 891,182.38 CR 0.00 RESERVAS TECNICAS 0.00 55,236,925.20 CR RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA 53,708,856.97 CR 0.00 RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES 1,500,945.51 CR 0.00 RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES 27,122.72 CR 0.00 RESERVAS POR SINIESTROS 0.00 14,432,973.79 CR RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS 12,091,338.02 CR 0.00 RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS 2,341,635.77 CR 0.00 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS 0.00 448,204.04 CR OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ. 442,986.18 CR 0.00 OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS 5,217.86 CR 0.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 472.87 CR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 472.87 CR 0.00 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 0.00 2,128,227.30 CR OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 663,117.24 CR 0.00 OBLIGACIONES CON AGENTES 1,465,110.06 CR 0.00 CUENTAS POR PAGAR 0.00 2,865,975.86 CR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES 2,070,419.97 CR 0.00 REMUNERACIONES POR PAGAR 211,534.80 CR 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 491,844.95 CR 0.00 CUENTAS POR PAGAR A FILIALES 92,176.14 CR 0.00 PROVISIONES 0.00 301,279.11 CR PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES 301,279.11 CR 0.00 OTROS PASIVOS 0.00 5,524.40 CR DEBITO FISCAL-IVA 5,524.40 CR 0.00
PAGINA 7 de 12 TOTAL CTAS. 2 - PASIVO 76,691,476.62 CR
PAGINA 8 de 12 3 - *** PATRIMONIO *** 31 3101 35 3501 36 3602 38 3802 CAPITAL SOCIAL 0.00 4,200,000.00 CR CAPITAL PAGADO 4,200,000.00 CR 0.00 RESERVAS DE CAPITAL 0.00 840,000.00 CR RESERVAS OBLIGATORIAS 840,000.00 CR 0.00 PATRIMONIO RESTRINGIDO 0.00 1,683,002.52 CR UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 1,683,002.52 CR 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 13,208,054.80 CR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,208,054.80 CR 0.00 TOTAL CTAS. 3 - PATRIMONIO 19,931,057.32 CR -*-PASIVO Y PATRIMONIO-*- 96,622,533.94 CR
PAGINA 9 de 12 5 - *** INGRESOS *** 51 5101 5102 5103 5106 52 5201 5203 5206 5209 54 5401 5402 5403 5406 55 5501 5502 5506 57 5701 5702 5703 5706 58 5802 59 5901 PRIMAS PRODUCTOS 0.00 60,670,293.08 CR DE SEGUROS DE VIDA 30,192,066.01 CR 0.00 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 86,392.65 CR 0.00 SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 9,629,147.94 CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 20,762,686.48 CR 0.00 INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS 0.00 5,586,021.46 CR DE SEGUROS DE VIDA 2,293,818.95 CR 0.00 PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 598,652.30 CR 0.00 DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES 69,383.66 CR 0.00 RECLAMOS EN TRAMITE 2,624,166.55 CR 0.00 SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS 0.00 10,257,734.70 CR DE SEGUROS DE VIDA 2,550,790.16 CR 0.00 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 954,527.48 CR 0.00 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 5,527,531.37 CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 1,224,885.69 CR 0.00 REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS 0.00 671,195.78 CR DE SEGUROS DE VIDA 55,651.62 CR 0.00 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 323,406.38 CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 292,137.78 CR 0.00 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 0.00 3,111,921.89 CR DEPOSITOS 1,177,094.44 CR 0.00 POR INVERSIONES EN VALORES 1,928,549.50 CR 0.00 POR PRESTAMOS 6,237.84 CR 0.00 DIVERSOS 40.11 CR 0.00 INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES 0.00 395,632.48 CR DISMINUCION DE PROVISIONES 395,632.48 CR 0.00 INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 2,153,155.31 CR EXTRAORDINARIOS 2,153,115.45 CR 0.00
PAGINA 10 de 12 5902 DE EJERCICIOS ANTERIORES 39.86 CR 0.00 TOTAL CTAS. 5 - INGRESOS 82,845,954.70 CR -*-BALANCE-*- 179,468,488.64 CR
PAGINA 11 de 12 7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA *** 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 0.00 25,056,052,970.38 CR TOTAL CTAS. 7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 25,056,052,970.38 CR
PAGINA 12 de 12 9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA *** 91 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 0.00 73,713,228.84 CR TOTAL CTAS. 9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 73,713,228.84 CR PRESIDENTE EJECUTIVO CONTADOR GENERAL