PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SP- 1 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO REAL 2016 ESTIMACIÓN 2017 PREVISIÓN A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. -310.223,33-254.503,84-200.000,00 2. Ajustes del resultado. 110.049,31 54.503,84 0,00 a) Amortización del inmovilizado (+). 1.780.987,51 1.802.809,57 1.536.366,84 b) Correciones valorativas por deterioro (+/-). c) Variación de provisiones (+/-). d) Imputación de subvenciones (-). -1.670.931,45-1.748.305,73-1.536.366,84 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). g) Ingresos financieros (-). -6,75 h) Gastos financieros (+). i) Diferencias de cambio (+/-). j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-). k) Otros ingresos y gastos (-/+). 3. Cambios de capital corriente. -55.412,20 589,10 0,00 a) Existencias (+/-). b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). 28.879,42 346,75 c) Otros activos corrientes (+/-). -120,15 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). -84.291,62 362,50 e) Otros pasivos corrientes (+/-). f) Otros activos y pasivos no corrientes (-/+). 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 6,75 0,00 0,00 a) Pagos de intereses (-). b) Cobros de dividendos (+). c) Cobros de intereses (+). 6,75 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). e) Otros pagos (cobros) (-/+). 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -255.579,47-199.410,90-200.000,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -353.440,67-253.147,39-227.000,00 a) Empresas del grupo y asociadas. b) Inmovilizado intangible. c) Inmovilizado material. -353.440,67-253.147,39-227.000,00 d) Inversiones inmobiliarias. e) Otros activos financieros. f) Activos no corrientes mantenidos para venta. g) Otros activos. 7. Cobros por desinversiones (+). 982,65 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas. b) Inmovilizado intangible. c) Inmovilizado material. d) Inversiones inmobiliarias. e) Otros activos financieros. 982,65 f) Activos no corrientes mantenidos para venta. g) Otros activos. 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -352.458,02-253.147,39-227.000,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 426.943,14 427.000,00 427.000,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-). d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 226.943,14 227.000,00 227.000,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 200.000,00 200.000,00 200.000,00 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). 2. Deudas con entidades de crédito (+). 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). 4. Otras deudas (+). b) Devolución y amortización de: 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). 2. Deudas con entidades de crédito (-). 0,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). 4. Otras deudas (-). 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-). b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10-11). 426.943,14 427.000,00 427.000,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -181.094,35-25.558,29 0,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 354.010,67 172.916,32 147.358,03 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 172.916,32 147.358,03 147.358,03
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS BALANCE DE SITUACIÓN REAL 2016 ESTIMACIÓN PREVISIÓN 2017 A) ACTIVO NO CORRIENTE 28.701.984,90 27.126.175,33 25.816.808,49 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 1.249,33 1.110,51 971,69 1. Investigación. 2. Desarrollo. 3. Concesiones. 4. Patentes, licencias, marcas y similares. 1.249,33 1.110,51 971,69 5. Fondo de comercio. 6. Aplicaciones informáticas. 7. Otro inmovilizado intangible. II. INMOVILIZADO MATERIAL. 1.667.490,67 1.102.305,43 803.562,92 1. Terrenos y construcciones. 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 1.667.490,67 1.102.305,43 803.562,92 3. Inmovilizado en curso y anticipos. III. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 27.033.244,90 26.022.759,39 25.012.273,88 1. Terrenos. 1.308.102,84 1.308.102,84 1.308.102,84 2. Construcciones. 25.725.142,06 24.714.656,55 23.704.171,04 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. 0,00 0,00 0,00 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otras activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 0,00 0,00 0,00 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otras activos financieros VI. Activos por impuesto diferido. VII. Deudores comerciales no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE 175.642,92 149.858,03 149.858,03 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA. II. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 1. Comerciales. 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 3. Productos en curso. 4. Productos terminados. 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 6. Anticipos a proveedores. III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR. 346,75 0,00 0,00 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 3. Deudores varios. 177,00 4. Personal. 5. Activos por impuesto corriente. 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 169,75 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO. 0,00 0,00 0,00 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otras activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. 0,00 0,00 0,00 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otras activos financieros VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 2.379,85 2.500,00 2.500,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES. 172.916,32 147.358,03 147.358,03 1. Tesorería. 172.916,32 147.358,03 147.358,03 2. Otros activos líquidos equivalentes. TOTAL ACTIVO (A + B) 28.877.627,82 27.276.033,36 25.966.666,52 SP-2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SP- 3 BALANCE DE SITUACIÓN REAL 2016 ESTIMACIÓN PREVISIÓN 2017 A) PATRIMONIO NETO 21.407.548,63 20.212.065,49 19.230.040,35 A-1) FONDOS PROPIOS. -922.334,24-976.838,08-976.838,09 I. Capital 3.606.072,63 3.606.072,63 3.606.072,63 1. Capital escriturado. 3.606.072,63 3.606.072,63 3.606.072,63 2. (Capital no exigido). II. Prima de emisión III. Reservas 976.697,19 976.697,19 976.697,19 1. Legal y estatutarias. 538.221,57 538.221,57 538.221,57 2. Otras reservas. 438.475,62 438.475,62 438.475,62 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). V. Resultados de ejercicios anteriores. -5.394.880,73-5.505.104,06-5.559.607,91 1. Remanente. 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). -5.394.880,73-5.505.104,06-5.559.607,91 VI. Otras aportaciones de socios. 200.000,00 200.000,00 200.000,00 VII. Resultado del ejercicio. -310.223,33-254.503,84-200.000,00 VIII. (Dividendo a cuenta). IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR. 0,00 0,00 0,00 I. Instrumentos financieros disponibles para la venta. II. Operaciones de cobertura. III. Otros. A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS. 22.329.882,87 21.188.903,57 20.206.878,44 B) PASIVO NO CORRIENTE 7.443.294,30 7.062.967,87 6.735.626,17 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO. 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales. 3. Provisiones por reestructuración. 4. Otras provisiones. 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO. 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables. 2. Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 4. Derivados. 5. Otros pasivos financieros. III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO. 7.443.294,30 7.062.967,87 6.735.626,17 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE 26.784,89 1.000,00 1.000,00 I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA. II. PROVISIONES A CORTO PLAZO. 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO. 26.147,39 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables. 2. Deudas con entidades de crédito. 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 4. Derivados. 5. Otros pasivos financieros. 26.147,39 0,00 0,00 IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO. V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR. 637,50 1.000,00 1.000,00 1. Proveedores. 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 3. Acreedores varios. 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 5. Pasivos por impuesto corriente. 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 637,50 1.000,00 1.000,00 7. Anticipos de clientes. VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO. TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 28.877.627,82 27.276.033,36 25.966.666,52
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SP- 4 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS REAL 2016 ESTIMACIÓN 2017 PREVISIÓN A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. 0,00 0,00 0,00 a) Ventas. 0,00 0,00 0,00 a.1) Al sector público a.2) Al sector privado b) Prestaciones de servicios. 0,00 0,00 0,00 b.1) Al sector público b.2) Al sector privado 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN. 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO. 4. APROVISIONAMIENTOS. 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías. b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. c) Trabajos realizados por otras empresas. d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 0,00 820,98 0,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 820,98 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 0,00 0,00 0,00 b.1) Estado b.2) Comunidad Autónoma b.3) Corporaciones Locales b.4) Otros Entes b.5) Imputacion de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores 6. GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 a) Sueldos, salarios y asimilados. 0,00 0,00 0,00 b) Cargas sociales. 0,00 0,00 0,00 c) Provisiones. 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. -200.174,02-200.820,98-200.000,00 a) Servicios exteriores. -84.167,14-87.036,98-84.800,00 b) Tributos. -116.006,88-113.784,00-115.200,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. d) Otros gastos de gestión corriente. 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. -1.780.987,51-1.802.809,57-1.536.366,84 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. 1.670.931,45 1.748.305,73 1.536.366,84 10. EXCESO DE PROVISIONES. 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO. 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. 12. OTROS RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -310.230,08-254.503,84-200.000,00 13. INGRESOS FINANCIEROS. 6,75 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 6,75 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas. a2) En terceros. 6,75 0,00 0,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas. b2) De terceros. 36,33 0,00 0,00 14. GASTOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. b) Por deudas con terceros. 0,00 c) Por actualización de provisiones. 15. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 16. DIFERENCIAS DE CAMBIO. 17. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 6,75 0,00 0,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -310.223,33-254.503,84-200.000,00 18. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) -310.223,33-254.503,84-200.000,00 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS. A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) -310.223,33-254.503,84-200.000,00
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SP-5 SUBVENCIONES DE CAPITAL: Ente (1) 2017 SECCIÓN (2) SERVICIO (2) PROGRAMA (2) PILA SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 22.329.882,87 21.188.903,57 Inversiones en Palacio de Congresos de Tenerife Sur C.A.C. 227.000,00 227.000,00 16 05 432B 743.00.157G0043 TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL CONCEDIDAS EN EJERCICIO 227.000,00 227.000,00 MENOS EFECTO IMPOSITIVO CONCEDIDAS -56.750,00-56.750,00 MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS -1.748.305,73-1.536.366,84 MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS 437.076,43 384.091,71 SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 21.188.903,57 20.206.878,44 DE EXPLOTACIÓN: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Ente (1) 2017 SECCIÓN (2) SERVICIO (2) PROGRAMA (2) PILA TOTAL 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Ente (1) 2017 SECCIÓN (2) SERVICIO (2) PROGRAMA (2) PILA Aportación dineraria para gastos de explotación C.A.C. 200.000,00 200.000,00 16 05 432B 443.00.164G0069 TOTAL 200.000,00 200.000,00 INSTRUCCIONES (1) Se indicará si la subvenciones proceden de la Comunidad Autonoma, del Estado, Corporaciones Locales u otros Entes (2) Cuando procedan de la Comunidad Autónoma, se incluirá el importe de las subvenciones que se recibirán para el ejercicio de así como el origen de las mismas expresado en términos de: - Sección, Consejería o Departamento que concede la subvención. - Servicio o Centro Directivo de la correspondiente Consejería ú Organismo Autónomo. - Programa Presupuestario. - Linea de actuación ó proyecto de inversión
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SP- 6 OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (1) ENTIDAD TIPO (2) AÑO CONCESIÓN IMPORTE CONCEDIDO AVAL (3) SALDO VIVO 31/12/2016 ESTIMACIÓN 2017 PREVISIÓN Cuota Amortización (4) Cuota Intereses Cuota Amortización (4) Cuota Intereses PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN (2019 Y SIGUIENTES) (5) Nº Años Cuota anual BSCH Préstamo 2002 25.000.000,00 C.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 INSTRUCCIONES (1) En operaciones de crédito se desglosarán todas las existentes, sean a corto o largo plazo, relacionando primero las a largo plazo (2) Tipo de operaciones entre préstamo, crédito, leasing, etc (3) Se indicará si la operación esta avalada por la Comunidad Autónoma de Canaria o cualquier entindad dependiente de la misma (4) Se deberá recoger las cuotas de amortización de los ejercicios correspondientes (5) Cuando el importe pendiente de amoritzar no sea el mismo anualmente, se desglosará el importe correspondiente a cada año, utilizámdose más de una ficha si fuera necesario
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SP-7 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y DE SU ADAPATACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL ( PRESUPUESTO DE CAPITAL: De acuerdo con el Contrato de Cesión de Uso y Explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur formalizado el 12 de febrero de 2014, CCB TENERIFE tiene el compromiso de asumir una inversión de 227.000,00.-Euros en caso de que, el explotador obtenga pérdidas de dicha explotación. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: Los gastos de explotación previstos para el ejercicio se estiman en 200.000.-Euros, consistentes principalmente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y seguros. Por otro lado, se ha considerado que el traspaso a Resultados de las subvenciones que han financiado las inversiones realizadas en el Palacio de Congresos de Tenerife Sur, coinciden con el gasto por la amortización de las mismas, siguiendo las directrices establecidas para elaboración de los presentes Presupuestos. No obstante, siguiendo criterios contables, habría una diferencia entre dicha amortización y el traspaso que generará las pérdidas correspondientes, aunque no supondrá salida de tesorería.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SP-8 MEMORIA EXPLICATIVA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES Respecto al Presupuesto de Capital, la aportación dineraria para inversiones concedida en 2016 por importe de 227.000.-Euros, se aplicó en un importe de 226.943,14.-Euros, en inversiones en el Palacio de Congresos de Tenerife Sur conforme a lo establecido en el Contrato de Cesión de Uso y Explotación de dicho Palacio, formalizado el 12 de febrero de 2014. Respecto al Presupuesto de Explotación, en el ejercicio 2016 se han obtenido Pérdidas por importe de 310.223,33.-Euros, con origen principalmente en la desviación significativa relacionada con la imputación de subvenciones al resultado del ejercicio, ya que dicha imputación se ha registrado en base a la normativa contable, esto es, en proporción a la amortización del inmovilizado financiado por dichas subvenciones. Sin embargo, los Presupuestos se elaboraron considerando que dicha imputación o traspaso de subvenciones a resultados, coincidía con la amortización del inmovilizado del ejercicio, conforme a los criterios establecidos por la Dirección General de Planificación y Presupuestos para la elaboración de los mismos. El detalle de las desviaciones es el siguiente: PRESUPUESTO REALIZADO INVERSIÓN OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -200.000,00-200.174,02 174,02 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.784.619,82-1.780.987,51-3.632,31 IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO 1.784.619,82 1.670.931,45 113.688,37 INGRESOS FINANCIEROS 0,00 6,75-6,75
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SP-9 MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 PRESUPUESTO DE CAPITAL De acuerdo con el Contrato de Cesión de Uso y Explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur formalizado el 12 de febrero de 2014, CCB TENERIFE tiene el compromiso de asumir una inversión de 227.000,00.-Euros en caso de que el explotador obtenga pérdidas de dicha explotación. Dependiendo de la auditoría de la Cuenta de Resultados de la empresa explotadora se consolidará el compromiso a asumir dicha inversión por parte de CCB TENERIFE, con lo que se espera aplicar la aportación dineraria para inversiones concedida en el ejercicio con dicha finalidad. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: Los gastos de explotación previstos para el ejercicio 2017 se estiman en 200.000.-Euros y se centran principalmente en aquellas obligaciones asumidas por la Sociedad de acuerdo con el pliego de condiciones que ha regido el concurso de cesión de la explotación. Por otro lado, se ha considerado que el traspaso a Resultados de las subvenciones que han financiado las inversiones realizadas en el Palacio de Congresos de Tenerife Sur, coinciden con el gasto por la amortización de las mismas en el presupuesto, siguiendo las directrices establecidas para elaboración de los Presupuestos para 2017. No obstante, siguiendo la normativa contable, dicho traspaso se estima en 1.748.305,73.-Euros, cuantía inferior a las amortizaciones, por lo que se incrementarán las Pérdidas presupuestadas, pero sin generarse necesidades de tesorería.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SP-11 ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES INVERSION (2) Coste de la Inversión (3) Año Inicial Año final Codigo Territorial (4) Inversión Real 2016 Inversión Estimada 2017 Inversión Prevista Inversion Ejericios Posteriores (Años + siguientes) INMOVILIZADO INTANGIBLE Imagen Corporativa 3.905,17 2007 2015 057 INMOVILIZADO MATERIAL Instalaciones Técnicas 4.987.139,97 2003 2016 057 198.401,54 227.000,00 227.000,00 Otras Instalaciones y maquinaria 11.945.343,19 2004 2016 057 17.776,70 Mobiliario 2.018.894,00 2004 2016 057 10.764,90 Equipos Procesos Información 40.671,98 2001 2014 057 Otro Inmovilizado Material 34.286,80 2009 2014 057 INVERSIONES INMOBILIARIAS Terrenos 1.308.102,84 1993 2008 057 Construcciones 36.626.267,15 1994 2009 057
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Empleados CATEGORÍAS: Nº Total Nº Medio SP-12 Gasto Empleados Gasto Empleados Gasto Coste Total (Con Seg. Soc.) PLANTILLA DE PERSONAL Real 2016 Estimación 2017 Previsión Altas 2009 Bajas 2009 Nº Total Nº Medio Coste Total (Con Seg. Soc.) Altas 2010 Bajas 2010 GERENTE 0,00 0,00 OTROS DIRECTIVOS 0,00 0,00 TÉCNICOS SUPERIORES 0,00 0,00 TÉCNICOS MEDIOS 0,00 0,00 ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 OBREROS Y SUBALTERNOS 0,00 0,00 Nº Total Nº Medio Coste Total (Con Seg. Soc.) TOTAL PERSONAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GERENTE 0,00 0,00 OTROS DIRECTIVOS 0,00 0,00 TÉCNICOS SUPERIORES 0,00 0,00 TÉCNICOS MEDIOS 0,00 0,00 ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 OBREROS Y SUBALTERNOS 0,00 0,00 TOTAL PERSONAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GERENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS DIRECTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TÉCNICOS SUPERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TÉCNICOS MEDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBREROS Y SUBALTERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS GASTOS SOCIALES NO INDIVIDUALIZABLES TOTAL GASTO DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 % INCREMENTO MASA SALARIAL INSTRUCCIONES 1) Deberá consignarse el coste de personal por todos los conceptos: sueldos y salarios, seguridad social y otros gastos de personal 2) Nº Total deberá reflejar la plantilla a la fecha de cierre del ejercicio y por lo tanto de inicio del siguiente. 3) Nº Medio deberá reflejar los efectivos promediados según el tiempo que hayan prestado sus servicios 4) Se incluirá el porcentaje de incremento de la masa salarial aplicado de un ejercicio a otro