Cuenta General Universidad Miguel Hernández de Elche

Cuenta General 2.013 Universidad Miguel Hernández de Elche

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2013 ÍNDICE Pág. 1 Balance de Situación 3 2 Cuenta de Resultado Económico Patrimonial 4 3 Ejecución del Presupuesto 5 Gastos 5 Ingresos 17 Gastos Cerrados 19 Ingresos Cerrados 21 Resultado Presupuestario 23 4 Memoria 24 Estado operativo 64 Cuadro de Financiación 65 Variación Capital circulante 66 Estado del Remanente de Tesorería 67 Estado de la Tesorería 68 Flujo neto de Tesorería 69 Conciliación Resultado 70 Modificaciones de crédito 71 Clasificación funcional del gasto 77 Ejecución proyectos inversión 79 Contratación administrativa 82 Subv. y transf. corrientes concedidas 83 Convenios 84 Acreedores por periodificación 89 Compromisos de gasto a posteriores 90 Subv. y transf. corrientes recibidas 91 Compromisos de ingreso a posteriores 92 Gastos con financiación afectada 93 Gastos con financiación afectada (Inversión) 94 5 Otra Información 95 Avales 95 Remanentes de crédito 96 Aplicación remanentes 97 Anulación de derechos presupuestarios 98 Devoluciones de ingresos 101 Deudores no ppto. y pagos pdtes. aplic. 104 Acreedores no ppto. y cobros pdtes. aplic. 105 Otros conceptos no presupuestarios 107

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 1 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Balance de Situación ACTIVO 2013 2012 PASIVO 2013 2012 A) INMOVILIZADO 319.435.450,02 331.821.390,55 A) FONDOS PROPIOS 362.094.617,30 348.080.611,91 I. Inversiones destinadas al uso general 32.123,80 28.44 I. Patrimonio 96.311.154,96 102.910.001,78 1. Terrenos y bienes naturales 1. Patrimonio 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 2. Patrimonio recibido en adscripción 61.879.385,46 68.478.232,28 3. Bienes comunales 3. Patrimonio recibido en cesión 36.028.122,83 36.028.122,83 4. Inv. milit. En infraestructura y otros bienes 4. Patrimonio recibido en gestión 5. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 32.123,80 28.44 5. Patrimonio entregado en adscripción II. Inmovilizaciones inmateriales 1.097.052,54 994.871,69 6. Patrimonio entregado en cesión 1. Gastos de investigación y desarrollo 1.065.878,30 830.174,34 7. Patrimonio entregado al uso general -1.596.353,33-1.596.353,33 2. Propiedad industrial 216.480,03 216.480,03 II. Reservas 3. Aplicaciones informáticas 2.073.262,68 1.888.353,44 III. Resultados de ejercicios anteriores 245.170.610,13 229.869.221,78 4. Propiedad intelectual 1.205,82 1.205,82 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 245.170.610,13 229.869.221,78 7. Otro inmovilizado inmaterial 554.671,35 553.859,16 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores 8. Amortizaciones -2.814.445,64-2.495.201,10 IV. Resultados del ejercicio 20.612.852,21 15.301.388,35 9. Provisiones III. Inmovilizaciones materiales 240.296.020,17 238.806.234,53 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.571.070,26 1.637.850,99 1. Terrenos y construcciones 269.750.272,98 263.296.612,64 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 37.997.778,53 36.078.019,17 C) ACRREDORES A LARGO PLAZO 42.262.928,99 49.821.923,65 3. Utillaje y mobiliario 24.655.153,01 24.272.725,50 4. Inversiones militares asociadas al funcionam. de los serv. I. Emisiones de oblig. y otros valores negoc. 5. Otro inmovilizado 41.203.783,14 39.972.997,16 II. Otras deudas a largo plazo 42.262.928,99 49.821.923,65 6. Amortizaciones -133.310.967,49-124.814.119,94 1. Deudas con entidades de crédito 36.305.871,06 42.904.717,88 7. Provisiones 2. Otras deudas 5.720.789,26 6.663.652,82 IV. Inversiones gestionadas 3. Deudas en moneda extranjera 1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 236.268,67 253.552,95 2. Bienes gestionados para otros entes públicos III. Desembolsos pdtes. s/ acciones no exigidos 3. Provisiones V. Inversiones financieras permanentes 78.010.253,51 91.991.844,33 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 33.254.185,39 34.314.402,85 1. Cartera de valores a largo plazo 132.894,84 131.664,54 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 77.926.407,25 91.905.417,87 I. Emisiones de oblig. y otros valores negoc. 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 42.224,82 42.824,82 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 4. Provisiones -91.273,40-88.062,90 2. Deudas representadas en otros valores negociables VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda extranjera B) GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS II. Deudas con entidades de crédito 925.032,30 1.065.583,68 1. Préstamos y otras deudas C) ACTIVO CIRCULANTE 119.747.351,92 102.033.398,85 2. Deudas por intereses 925.032,30 1.065.583,68 III. Acreedores 15.030.838,85 15.769.948,31 I. Deudores 45.990.913,87 32.051.125,22 1. Acreedores presupuestarios 4.187.885,81 5.134.927,98 1. Deudores presupuestarios 34.949.817,47 25.089.687,00 2. Acreedores no presupuestarios 972.481,50 1.008.170,74 2. Deudores no presupuestarios 10.441.387,28 5.554.851,66 3. Acreed. admón. recursos por cuenta de otros ent. púb. 3. Deud. por admón. De recursos por cuenta de otros ent. púb. 4. Administraciones públicas 2.311.723,69 2.075.125,58 4. Administraciones públicas 1.317.883,26 902.848,60 5. Otros acreedores 7.550.660,36 7.545.647,02 5. Otros deudores 775.830,40 1.860.239,90 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 8.087,49 6.076,99 6. Provisiones -1.494.004,54-1.356.501,94 IV. Ajustes por periodificación 17.298.314,24 17.478.870,86 II. Inversiones financieras temporales 6.598.846,82 6.598.846,82 III. Tesorería 67.157.591,23 63.383.426,81 E) PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS A C.P. IV. Ajustes por periodificación 1. Provisión por devolución de ingresos TOTAL GENERAL 439.182.801,94 433.854.789,40 TOTAL GENERAL 439.182.801,94 433.854.789,40 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 3

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 2 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Cuenta del Resultado Económico Patrimonial DEBE 2.013 2.012 HABER 2.013 2.012 A) GASTOS 87.719.049,23 86.321.394,26 B) INGRESOS 108.331.901,44 101.622.782,61 1. Gtos. de funcionamiento serv. y prestac. sociales 83.863.401,91 84.009.110,57 1. Ingresos de gestión ordinaria 19.173.246,40 14.157.912,96 a) Gastos de personal 47.860.353,72 46.687.906,52 a) Ingresos por venta de productos 81.834,29 99.398,39 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 42.678.994,72 41.183.369,19 a.2) Cargas sociales 5.181.359,00 5.504.537,33 b) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado 622.971,18 742.063,99 b) Prestaciones sociales c) Prestaciones de servicios 17.901.892,43 12.730.807,36 c.1) Precios públicos por prestación de servicios 17.659.196,14 12.715.709,06 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 9.434.470,13 10.311.539,26 c.2) Precios públicos utilización privativa del dominio público 242.696,29 15.098,30 d) Variación de provisiones de tráfico 137.502,60 295.098,38 d) Tasas por prestación de servicios 566.548,50 585.643,22 d.1) Variación de provisiones y pérdidas créditos incobrables 137.502,60 295.098,38 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.688.006,52 2.611.555,09 e) Otros gastos de gestión 24.569.551,60 24.343.005,91 e.1) Servicios exteriores 24.568.116,30 24.339.141,19 a) Reintegros 68.562,23 104.206,13 e.2) Tributos 1.435,30 3.864,72 e.3) Otros gastos de gestión corriente b) Trabajos realizados por la entidad 235.703,96 723.594,39 f) Gastos financieros y asimilables 1.849.271,98 2.364.732,79 c) Otros ingresos de gestión 1.577.167,26 690.604,87 f.1) Por deudas 1.849.271,98 2.364.732,79 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.510.386,53 389.846,95 f.2) Pérdidas de inversiones financieras c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 66.780,73 300.757,92 g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 3.210,50 3.224,66 d) Ingresos de participaciones en capital h) Diferencias negativas de cambio 9.041,38 3.603,05 e) Ing. de otros v. negociables y créditos activo inmovilizado 798.676,64 1.016.208,60 2. Transferencias y subvenciones 2.699.358,85 2.300.128,25 f) otros intereses e ingresos asimilados 7.894,42 72.067,62 f.1) Otros intereses e ingresos asimilados 7.894,42 72.067,62 a) Transferencias corrientes 2.617.170,98 2.289.128,25 f.2) Beneficios en inversiones financieras b) Subvenciones corrientes 58.149,18 11.00 g) Diferencias positivas de cambio 2,01 4.873,48 c) Transferencias de capital 23.579,86 3. Transferencias y subvenciones 86.434.867,00 84.852.664,61 d) Subvenciones de capital 458,83 a) Transferencias corrientes 60.878.361,08 66.949.845,29 3. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.156.288,47 12.155,44 b) Subvenciones corrientes 4.116.824,75 4.102.623,38 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado c) Transferencias de capital 8.726.924,60 4.040.552,67 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento d) Subvenciones de capital 12.712.756,57 9.759.643,27 c) Gastos extraordinarios 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 35.781,52 649,95 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.156.288,47 12.155,44 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 30 65 AHORRO 20.612.852,21 15.301.388,35 DESAHORRO b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 35.481,52-0,05 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 4

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 121 Gestión del Plan Estratégico de Calidad CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 22 Material, suministros y otros 112.09 4.182,86 116.272,86 78.532,39 78.532,39 37.740,47 77.404,48 1.127,91 23 Indemnizaciones por razón del servicio 222,91 222,91-222,91 222,91 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 14.00-1.136,93 12.863,07 6.568,56 6.568,56 6.294,51 6.568,56 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 126.09 3.045,93 129.135,93 85.323,86 85.323,86 43.812,07 84.195,95 1.127,91 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 200.00-128.681,11 71.318,89 59.507,68 59.507,68 11.811,21 59.507,68 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.00-128.681,11 71.318,89 59.507,68 59.507,68 11.811,21 59.507,68 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 5.805,70 5.805,70 5.805,70 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 5.805,70 5.805,70 5.805,70 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 326.09-119.829,48 206.260,52 144.831,54 144.831,54 61.428,98 143.703,63 1.127,91 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 5

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 122 Dirección y servicios generales CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 15 Otro personal 16 Incentivos al rendimiento 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 130.547,50 130.547,50 130.547,50 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 130.547,50 130.547,50 130.547,50 20 Arrendamientos y cánones 3.00 3.00 975,75 975,75 2.024,25 975,75 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.897.456,10 162.018,15 3.059.474,25 2.880.896,75 2.754.078,68 305.395,57 2.295.313,81 458.764,87 22 Material, suministros y otros 12.554.439,74 3.770.712,29 16.325.152,03 13.113.946,42 12.204.048,36 4.121.103,67 10.481.044,81 1.723.003,55 23 Indemnizaciones por razón del servicio 96.24-39.687,90 56.552,10 87.148,89 87.148,89-30.596,79 84.945,22 2.203,67 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 250.415,00-31.399,34 219.015,66 33.147,51 33.147,51 185.868,15 27.638,94 5.508,57 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.801.550,84 3.861.643,20 19.663.194,04 16.116.115,32 15.079.399,19 4.583.794,85 12.889.918,53 2.189.480,66 31 Préstamos y anticipos (moneda nacional) 2.104.47 2.104.47 1.962.458,00 1.962.458,00 142.012,00 1.962.458,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 28.439,93 28.439,93-28.439,93 28.439,93 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 2.104.47 2.104.47 1.990.897,93 1.990.897,93 113.572,07 1.990.897,93 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 192.263,75-125.579,02 66.684,73 45.370,99 45.370,99 21.313,74 45.370,99 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.263,75-125.579,02 66.684,73 45.370,99 45.370,99 21.313,74 45.370,99 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 7.600.00 12.566.995,45 20.166.995,45 12.083.335,00 5.451.784,57 14.715.210,88 4.842.834,16 608.950,41 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 834.60 846.576,78 1.681.176,78 2.624.054,19 2.199.044,09-517.867,31 1.435.128,88 763.915,21 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 8.434.60 13.413.572,23 21.848.172,23 14.707.389,19 7.650.828,66 14.197.343,57 6.277.963,04 1.372.865,62 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 90 Amortización de deuda emitida en moneda nacional 938.939,55 938.939,55 940.017,30 940.017,30-1.077,75 940.017,30 91 Amortización de préstamos en moneda nacional 6.598.85 6.598.85 6.597.772,25 6.597.772,25 1.077,75 6.597.772,25 TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.537.789,55 7.537.789,55 7.537.789,55 7.537.789,55 7.537.789,55 TOTAL GENERAL 34.070.674,14 17.280.183,91 51.350.858,05 40.397.562,98 32.304.286,32 19.046.571,73 28.741.940,04 3.562.346,28 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 6

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 131 Relaciones Internacionales CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 131,36 131,36-131,36 131,36 22 Material, suministros y otros 95.15 440.998,64 536.148,64 227.319,31 227.319,31 308.829,33 227.008,46 310,85 23 Indemnizaciones por razón del servicio 6.00 6.00 8.424,23 8.424,23-2.424,23 8.323,13 101,10 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 12.128,00-919,16 11.208,84 11.208,84 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 113.278,00 440.079,48 553.357,48 235.874,90 235.874,90 317.482,58 235.462,95 411,95 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.359.06 90.826,15 1.449.886,15 751.144,08 751.144,08 698.742,07 751.144,08 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.359.06 90.826,15 1.449.886,15 751.144,08 751.144,08 698.742,07 751.144,08 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 3.894,25 3.894,25 3.894,25 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 3.894,25 3.894,25 3.894,25 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 1.472.338,00 534.799,88 2.007.137,88 987.018,98 987.018,98 1.020.118,90 986.607,03 411,95 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 7

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 134 Subvención a instituciones sin ánimo de lucro y cooperación al desarrollo CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 22 Material, suministros y otros 111.512,37 111.512,37 51.955,00 51.955,00 59.557,37 45.254,78 6.700,22 23 Indemnizaciones por razón del servicio 5.15 5.15 4.677,64 4.677,64 472,36 4.270,73 406,91 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 11.48-3.674,13 7.805,87 7.805,87 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.63 107.838,24 124.468,24 56.632,64 56.632,64 67.835,60 49.525,51 7.107,13 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 179.10-16.20 162.90 162.90 162.90 162.90 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 179.10-16.20 162.90 162.90 162.90 162.90 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 85.803,44 85.803,44 26.941,43 26.941,43 58.862,01 26.941,43 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 85.803,44 85.803,44 26.941,43 26.941,43 58.862,01 26.941,43 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 195.73 177.441,68 373.171,68 246.474,07 246.474,07 126.697,61 239.366,94 7.107,13 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 8

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 322 Promoción empresarial y empleo universitario CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 15 Otro personal 45.023,36 45.023,36 45.023,36 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 45.023,36 45.023,36 45.023,36 22 Material, suministros y otros 216.816,23 216.816,23 116.145,90 116.145,90 100.670,33 116.145,90 23 Indemnizaciones por razón del servicio 17.615,00-6.00 11.615,00 11.595,89 11.595,89 19,11 9.657,34 1.938,55 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.615,00 210.816,23 228.431,23 127.741,79 127.741,79 100.689,44 125.803,24 1.938,55 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 17.615,00 255.839,59 273.454,59 127.741,79 127.741,79 145.712,80 125.803,24 1.938,55 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 9

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 323 Promoción Institucional CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 22 Material, suministros y otros 49.365,00 49.365,00 38.060,76 38.060,76 11.304,24 37.769,05 291,71 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 1.427,42 1.427,42-1.427,42 1.427,42 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49.365,00 49.365,00 39.488,18 39.488,18 9.876,82 39.196,47 291,71 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 49.365,00 49.365,00 39.488,18 39.488,18 9.876,82 39.196,47 291,71 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 10

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 422 Enseñanza universitaria CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 10 Altos cargos 768.269,32 768.269,32 759.133,19 759.133,19 9.136,13 759.133,19 12 Personal docente e investigador 18.450.205,70 18.450.205,70 17.965.236,97 17.965.236,97 484.968,73 17.965.236,97 13 Personal de administración y servicios 10.695.237,17 10.695.237,17 9.446.675,28 9.446.675,28 1.248.561,89 9.446.675,28 14 Personal contratado (laboral temporal) 8.524.962,15 338,22 8.525.300,37 8.016.023,90 8.016.023,90 509.276,47 8.016.023,90 15 Otro personal 29,72 29,72 29,72 16 Incentivos al rendimiento 745.267,38 745.267,38 740.450,99 740.450,99 4.816,39 740.450,99 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 5.385.398,41-78,18 5.385.320,23 5.181.359,00 5.181.359,00 203.961,23 5.181.359,00 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 44.569.340,13 289,76 44.569.629,89 42.108.879,33 42.108.879,33 2.460.750,56 42.108.879,33 20 Arrendamientos y cánones 3.915,52 3.915,52-3.915,52 3.915,52 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 83.699,28 25.430,83 109.130,11 101.250,76 101.250,76 7.879,35 78.397,21 22.853,55 22 Material, suministros y otros 671.70 5.084.821,63 5.756.521,63 3.978.660,81 3.978.660,81 1.777.860,82 3.943.907,64 34.753,17 23 Indemnizaciones por razón del servicio 150.00 10.00 160.00 347.575,89 347.575,89-187.575,89 345.017,01 2.558,88 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 1.208.701,96 102.780,33 1.311.482,29 233.338,65 233.338,65 1.078.143,64 210.170,17 23.168,48 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.114.101,24 5.223.032,79 7.337.134,03 4.664.741,63 4.664.741,63 2.672.392,40 4.581.407,55 83.334,08 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.404.20-306.709,48 1.097.490,52 569.858,14 569.858,14 527.632,38 569.858,14 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.404.20-306.709,48 1.097.490,52 569.858,14 569.858,14 527.632,38 569.858,14 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 1.711,00 1.711,00 1.711,00 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 142.64 752.916,75 895.556,75 136.018,14 136.018,14 759.538,61 134.945,64 1.072,50 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 142.64 754.627,75 897.267,75 136.018,14 136.018,14 761.249,61 134.945,64 1.072,50 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 48.230.281,37 5.671.240,82 53.901.522,19 47.479.497,24 47.479.497,24 6.422.024,95 47.395.090,66 84.406,58 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 11

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 423 Actividades de extensión universitaria CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 20 Arrendamientos y cánones 23.00 23.00 21.625,76 21.386,82 1.613,18 21.386,82 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.00-3.367,88-367,88-367,88 22 Material, suministros y otros 219.438,00 432.010,80 651.448,80 571.714,14 571.714,14 79.734,66 567.273,76 4.440,38 23 Indemnizaciones por razón del servicio 20.298,98 20.298,98-20.298,98 20.047,25 251,73 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 27.20 63.611,35 90.811,35 9.557,96 9.557,96 81.253,39 7.554,25 2.003,71 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 272.638,00 492.254,27 764.892,27 623.196,84 622.957,90 141.934,37 616.262,08 6.695,82 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 47 A empresas privadas 7.50 7.50 6.078,99 6.078,99 1.421,01 5.946,77 132,22 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 19.55-5.90 13.65 12.839,24 12.839,24 810,76 12.079,74 759,50 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.05-5.90 21.15 18.918,23 18.918,23 2.231,77 18.026,51 891,72 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 11.50 7.194,59 18.694,59 18.646,43 12.702,51 5.992,08 12.357,16 345,35 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 3.051,68 3.051,68 3.051,68 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 11.50 10.246,27 21.746,27 18.646,43 12.702,51 9.043,76 12.357,16 345,35 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 311.188,00 496.600,54 807.788,54 660.761,50 654.578,64 153.209,90 646.645,75 7.932,89 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 12

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 424 Actividades de Deportes y Estudiantes CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 20 Arrendamientos y cánones 6.00 6.00 4.546,02 4.546,02 1.453,98 4.546,02 22 Material, suministros y otros 204.667,49 148.031,40 352.698,89 319.161,44 302.965,81 49.733,08 286.692,92 16.272,89 23 Indemnizaciones por razón del servicio 7.039,61 7.039,61-7.039,61 7.039,61 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 13.824,00 89.377,02 103.201,02 6.235,57 6.235,57 96.965,45 6.235,57 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 224.491,49 237.408,42 461.899,91 336.982,64 320.787,01 141.112,90 304.514,12 16.272,89 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 102.50-89.50 13.00 13.00 13.00 13.00 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102.50-89.50 13.00 13.00 13.00 13.00 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 31.982,72 31.982,72 31.563,46 31.563,46 419,26 31.563,46 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 31.982,72 31.982,72 31.563,46 31.563,46 419,26 31.563,46 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 326.991,49 179.891,14 506.882,63 381.546,10 365.350,47 141.532,16 349.077,58 16.272,89 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 13

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 541 Investigación científica, técnica y aplicada CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 20 Arrendamientos y cánones 4.627,04 4.627,04-4.627,04 4.627,04 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 204.064,00 46.406,50 250.470,50 175.787,80 175.787,80 74.682,70 174.831,54 956,26 22 Material, suministros y otros 350.40 667.988,16 1.018.388,16 664.797,39 661.706,49 356.681,67 656.083,46 5.623,03 23 Indemnizaciones por razón del servicio 37.449,06 37.449,06-37.449,06 36.962,21 486,85 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 237.797,00 48.533,62 286.330,62 61.531,41 61.531,41 224.799,21 58.662,51 2.868,90 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 792.261,00 762.928,28 1.555.189,28 944.192,70 941.101,80 614.087,48 931.166,76 9.935,04 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.939.062,00-443.455,04 1.495.606,96 1.101.531,76 1.094.619,91 400.987,05 1.089.326,16 5.293,75 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.939.062,00-443.455,04 1.495.606,96 1.101.531,76 1.094.619,91 400.987,05 1.089.326,16 5.293,75 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 899.08 3.241.864,51 4.140.944,51 2.820.382,90 2.614.841,15 1.526.103,36 2.299.406,33 315.434,82 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 17.627.449,67 17.627.449,67 8.575.455,73 8.542.389,73 9.085.059,94 8.478.103,67 64.286,06 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 899.08 20.869.314,18 21.768.394,18 11.395.838,63 11.157.230,88 10.611.163,30 10.777.51 379.720,88 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 3.630.403,00 21.188.787,42 24.819.190,42 13.441.563,09 13.192.952,59 11.626.237,83 12.798.002,92 394.949,67 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 14

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 10 Altos cargos 768.269,32 768.269,32 759.133,19 759.133,19 9.136,13 759.133,19 11 Personal eventual 12 Personal docente e investigador 18.450.205,70 18.450.205,70 17.965.236,97 17.965.236,97 484.968,73 17.965.236,97 13 Personal de administración y servicios 10.695.237,17 10.695.237,17 9.446.675,28 9.446.675,28 1.248.561,89 9.446.675,28 14 Personal contratado (laboral temporal) 8.524.962,15 338,22 8.525.300,37 8.016.023,90 8.016.023,90 509.276,47 8.016.023,90 15 Otro personal 45.053,08 45.053,08 45.053,08 16 Incentivos al rendimiento 745.267,38 745.267,38 740.450,99 740.450,99 4.816,39 740.450,99 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 5.385.398,41 130.469,32 5.515.867,73 5.181.359,00 5.181.359,00 334.508,73 5.181.359,00 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 44.569.340,13 175.860,62 44.745.200,75 42.108.879,33 42.108.879,33 2.636.321,42 42.108.879,33 20 Arrendamientos y cánones 32.00 32.00 35.690,09 35.451,15-3.451,15 35.451,15 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.188.219,38 230.487,60 3.418.706,98 3.158.066,67 3.031.248,60 387.458,38 2.548.673,92 482.574,68 22 Material, suministros y otros 14.207.885,23 10.926.439,38 25.134.324,61 19.160.293,56 18.231.108,97 6.903.215,64 16.438.585,26 1.792.523,71 23 Indemnizaciones por razón del servicio 275.005,00-35.687,90 239.317,10 524.433,10 524.433,10-285.116,00 516.485,41 7.947,69 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 1.775.545,96 267.172,76 2.042.718,72 351.807,08 351.807,08 1.690.911,64 318.257,42 33.549,66 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.478.655,57 11.388.411,84 30.867.067,41 23.230.290,50 22.174.048,90 8.693.018,51 19.857.453,16 2.316.595,74 31 Préstamos y anticipos (moneda nacional) 2.104.47 2.104.47 1.962.458,00 1.962.458,00 142.012,00 1.962.458,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 28.439,93 28.439,93-28.439,93 28.439,93 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 2.104.47 2.104.47 1.990.897,93 1.990.897,93 113.572,07 1.990.897,93 40 A la Administración del Estado 41 A organismos autónomos administrativos 42 A la Seguridad Social 43 A organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 44 A empresas públicas y otros entes públicos 45 A Comunidades Autónomas 47 A empresas privadas 7.50 7.50 6.078,99 6.078,99 1.421,01 5.946,77 132,22 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.395.735,75-1.025.198,50 4.370.537,25 2.716.151,89 2.709.240,04 1.661.297,21 2.703.186,79 6.053,25 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.403.235,75-1.025.198,50 4.378.037,25 2.722.230,88 2.715.319,03 1.662.718,22 2.709.133,56 6.185,47 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 7.600.00 12.568.706,45 20.168.706,45 12.083.335,00 5.451.784,57 14.716.921,88 4.842.834,16 608.950,41 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.887.82 4.880.535,35 6.768.355,35 5.630.665,12 4.994.169,35 1.774.186,00 3.913.401,47 1.080.767,88 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 17.726.004,74 17.726.004,74 8.602.397,16 8.569.331,16 9.156.673,58 8.505.045,10 64.286,06 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 9.487.82 35.175.246,54 44.663.066,54 26.316.397,28 19.015.285,08 25.647.781,46 17.261.280,73 1.754.004,35 70 A la Administración del Estado 71 A organismos autónomos administrativos 72 A la Seguridad Social 76 A corporaciones locales 77 A empresas privadas 78 A familias e instituciones sin fines de lucro TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90 Amortización de deuda emitida en moneda nacional 938.939,55 938.939,55 940.017,30 940.017,30-1.077,75 940.017,30 91 Amortización de préstamos en moneda nacional 6.598.85 6.598.85 6.597.772,25 6.597.772,25 1.077,75 6.597.772,25 TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.537.789,55 7.537.789,55 7.537.789,55 7.537.789,55 7.537.789,55 TOTAL GENERAL 88.581.311,00 45.714.320,50 134.295.631,50 103.906.485,47 95.542.219,82 38.753.411,68 91.465.434,26 4.076.785,56 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 15

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A 31-12 CRÉDITO PAGOS PAGO A 31-12 CAPÍTULO 1 PERSONAL 44.569.340,13 175.860,62 44.745.200,75 42.108.879,33 42.108.879,33 2.636.321,42 42.108.879,33 CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.478.655,57 11.388.411,84 30.867.067,41 23.230.290,50 22.174.048,90 8.693.018,51 19.857.453,16 2.316.595,74 CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 2.104.47 2.104.47 1.990.897,93 1.990.897,93 113.572,07 1.990.897,93 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.403.235,75-1.025.198,50 4.378.037,25 2.722.230,88 2.715.319,03 1.662.718,22 2.709.133,56 6.185,47 CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 9.487.82 35.175.246,54 44.663.066,54 26.316.397,28 19.015.285,08 25.647.781,46 17.261.280,73 1.754.004,35 CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.537.789,55 7.537.789,55 7.537.789,55 7.537.789,55 7.537.789,55 TOTAL GENERAL 88.581.311,00 45.714.320,50 134.295.631,50 103.906.485,47 95.542.219,82 38.753.411,68 91.465.434,26 4.076.785,56 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 16

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.2 Presupuesto de Ingresos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN PREVISIONES DE INGRESO DD.RR. NETOS EXCESO / COBROS DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVAS A 31-12 DEFECTO NETOS A 31-12 30 Tasas 534.882,00 534.882,00 566.548,50 31.666,50 566.548,50 31 Precios públicos 12.949.092,00 3.402.837,54 16.351.929,54 18.448.886,87 2.096.957,33 15.351.515,44 3.097.371,43 32 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios 511.992,00 243.088,01 755.080,01 636.845,36-118.234,65 582.661,53 54.183,83 33 Venta de bienes 19.560,69 19.560,69 81.825,57 62.264,88 76.396,99 5.428,58 38 Reintegros 1.00 23.186,21 24.186,21 68.562,23 44.376,02 68.562,23 39 Otros ingresos 33.00 82.545,26 115.545,26 665.756,68 550.211,42 664.032,58 1.724,10 TOT. CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 14.029.966,00 3.771.217,71 17.801.183,71 20.468.425,21 2.667.241,50 17.309.717,27 3.158.707,94 40 De la Administración del Estado 1.138.369,00 66.244,75 1.204.613,75 1.198.560,11-6.053,64 1.198.560,11 41 De Organismos Autónomos Administrativos 37.213,13 37.213,13 37.213,13 44 De empresas públicas y otros entes públicos 31.99 31.99 85.389,27 53.399,27 84.878,83 510,44 45 De Comunidades Autónomas 61.916.606,00 87.056,54 62.003.662,54 64.400.076,34 2.396.413,80 41.931.301,20 22.468.775,14 46 De corporaciones locales 22.00 24.206,20 46.206,20 117.378,50 71.172,30 79.514,87 37.863,63 47 De empresas privadas 207.50 438.242,59 645.742,59 501.969,66-143.772,93 500.571,73 1.397,93 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro 68.40 45.929,70 114.329,70 146.515,45 32.185,75 99.352,44 47.163,01 49 Del exterior 359.63 43.131,00 402.761,00 522.972,17 120.211,17 522.972,17 TOT. CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.744.495,00 704.810,78 64.449.305,78 67.010.074,63 2.560.768,85 44.454.364,48 22.555.710,15 50 Intereses de títulos y valores 600.00 600.00 798.676,64 198.676,64 798.676,64 52 Intereses de depósitos 100.00 100.00 7.894,42-92.105,58 7.894,42 55 Productos de concesiones admtvas. y aprovechamientos especiales 8.00 8.00 242.696,29 234.696,29 204.198,73 38.497,56 57 Resultados de operaciones comerciales 2,01 2,01 2,01 59 Otros ingresos patrimoniales 13.803,65 13.803,65 13.803,65 TOT. CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 708.00 708.00 1.063.073,01 355.073,01 1.024.575,45 38.497,56 TOT. CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 70 De la Administración del Estado 2.382.575,82 2.382.575,82 1.596.337,78-786.238,04 1.593.737,78 2.60 71 De Organismos Autónomos Administrativos 4.286,38 4.286,38 2.202,74-2.083,64 2.202,74 73 De organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 74 De empresas públicas y otros entes públicos 106.068,70 106.068,70 210.739,99 104.671,29 202.336,44 8.403,55 75 De Comunidades Autónomas 6.598.85 3.372.204,86 9.971.054,86 16.281.946,71 6.310.891,85 9.438.522,14 6.843.424,57 76 De corporaciones locales 198.709,90 198.709,90 72.446,35-126.263,55 40.222,02 32.224,33 77 De empresas privadas 1.006.140,51 1.006.140,51 1.216.832,47 210.691,96 859.310,57 357.521,90 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro 170.186,55 170.186,55 244.215,63 74.029,08 243.802,41 413,22 79 Del exterior 1.485.644,48 1.485.644,48 1.814.959,50 329.315,02 1.734.364,97 80.594,53 TOT. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.598.85 8.725.817,20 15.324.667,20 21.439.681,17 6.115.013,97 14.114.499,07 7.325.182,10 87 Remanente de tesorería 3.500.00 32.460.642,80 35.960.642,80 3.434,27-35.957.208,53 3.434,27 TOT. CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 3.500.00 32.460.642,80 35.960.642,80 3.434,27-35.957.208,53 3.434,27 92 Préstamos recibidos del interior 51.832,01 51.832,01-3.162,50-54.994,51-3.162,50 94 Depósitos y fianzas recibidas TOT. CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 51.832,01 51.832,01-3.162,50-54.994,51-3.162,50 TOTAL GENERAL 88.581.311,00 45.714.320,50 134.295.631,50 109.981.525,79-24.314.105,71 76.903.428,04 33.078.097,75 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 17

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.2 Presupuesto de Ingresos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN PREVISIONES DE INGRESO DD.RR. NETOS EXCESO / COBROS DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVAS A 31-12 DEFECTO NETOS A 31-12 CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 14.029.966,00 3.771.217,71 17.801.183,71 20.468.425,21 2.667.241,50 17.309.717,27 3.158.707,94 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.744.495,00 704.810,78 64.449.305,78 67.010.074,63 2.560.768,85 44.454.364,48 22.555.710,15 CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 708.00 708.00 1.063.073,01 355.073,01 1.024.575,45 38.497,56 CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.598.85 8.725.817,20 15.324.667,20 21.439.681,17 6.115.013,97 14.114.499,07 7.325.182,10 CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.500.00 32.460.642,80 35.960.642,80 3.434,27-35.957.208,53 3.434,27 CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 51.832,01 51.832,01-3.162,50-54.994,51-3.162,50 TOTAL GENERAL 88.581.311,00 45.714.320,50 134.295.631,50 109.981.525,79-24.314.105,71 76.903.428,04 33.078.097,75 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 18

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2013 3 B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Gastos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN OO. EJERCICIOS RECTIFICAC. Y TOTAL PAGOS OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ANTERIORES MODIFICAC. OBLIGACIONES NETOS A 31-12 10 Altos cargos 12 Personal docente e investigador 13 Personal de administración y servicios 14 Personal contratado (laboral temporal) 15 Otro personal 16 Incentivos al rendimiento 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 117.864,42 117.864,42 117.864,42 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 117.864,42 117.864,42 117.864,42 20 Arrendamientos y cánones 1.107,43 1.107,43 1.107,43 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 493.470,88 493.470,88 476.969,77 16.501,11 22 Material, suministros y otros 2.308.141,69 805.772,79 3.113.914,48 3.108.680,09 5.234,39 23 Indemnizaciones por razón del servicio 30.784,85 30.784,85 28.570,09 2.214,76 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 69.404,53 69.404,53 68.552,74 851,79 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.902.909,38 805.772,79 3.708.682,17 3.683.880,12 24.802,05 31 Préstamos y anticipos (moneda nacional) 96.820,54 96.820,54 96.820,54 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 9,03 9,03 9,03 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 9,03 96.820,54 96.829,57 96.829,57 47 A empresas privadas 931,06 931,06 931,06 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 12.127,10 12.127,10 12.127,10 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.058,16 13.058,16 13.058,16 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 259.021,99 259.021,99 258.691,59 330,40 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.655.622,87 1.655.622,87 1.594.682,80 60.940,07 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 186.442,13 186.442,13 170.507,89 15.934,24 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 2.101.086,99 2.101.086,99 2.023.882,28 77.204,71 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 5.134.927,98 902.593,33 6.037.521,31 5.935.514,55 102.006,76 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 19

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2013 3 B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Gastos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN OO. EJERCICIOS RECTIFICAC. Y TOTAL PAGOS OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ANTERIORES MODIFICAC. OBLIGACIONES NETOS A 31-12 CAPÍTULO 1 PERSONAL 117.864,42 117.864,42 117.864,42 CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.902.909,38 805.772,79 3.708.682,17 3.683.880,12 24.802,05 CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 9,03 96.820,54 96.829,57 96.829,57 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.058,16 13.058,16 13.058,16 CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 2.101.086,99 2.101.086,99 2.023.882,28 77.204,71 CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 5.134.927,98 902.593,33 6.037.521,31 5.935.514,55 102.006,76 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 20

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2013 3B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Ingresos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN SALDO INICIAL DERECHOS DERECHOS A DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DD.RR. RECTIFICAC. ANULADOS COBRAR NETOS RECAUDADO A 31-12 31 Precios públicos 2.028.724,59 2.028.724,59 1.585.414,92 443.309,67 32 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios 161.486,31 1.802,00 159.684,31 39.611,00 120.073,31 33 Venta de bienes 3.215,96 3.215,96 2.528,63 687,33 39 Otros ingresos 23.823,28 23.823,28 1.110,35 22.712,93 TOT. CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 2.217.250,14 1.802,00 2.215.448,14 1.628.664,90 586.783,24 43 De organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 603,45 603,45 603,45 44 De empresas públicas y otros entes públicos 25.888,94 25.888,94 25.888,94 45 De Comunidades Autónomas 19.757.262,17 4.25 19.753.012,17 19.732.896,87 20.115,30 46 De corporaciones locales 175.596,68 175.596,68 8.00 167.596,68 47 De empresas privadas 12.955,59 12.955,59 600,06 12.355,53 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro 182,07 182,07 182,07 TOT. CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.972.488,90 4.25 19.968.238,90 19.741.496,93 226.741,97 54 Rentas de bienes inmuebles 32.293,52 32.293,52 32.293,52 55 Productos de concesiones admtvas. y aprovechamientos especiales 3.655,60 3.655,60 65 3.005,60 TOT. CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 35.949,12 35.949,12 65 35.299,12 TOT. CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 70 De la Administración del Estado 17.95 35.445,83 53.395,83 53.395,83 71 De Organismos Autónomos Administrativos 793,23 793,23 793,23 73 De organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 75.148,60 75.148,60 2.60 72.548,60 74 De empresas públicas y otros entes públicos 52.191,78 3.00 49.191,78 8.847,52 40.344,26 75 De Comunidades Autónomas 1.024.498,32 1.024.498,32 869.511,01 154.987,31 76 De corporaciones locales 254.251,14 4.00 250.251,14 89.229,29 161.021,85 77 De empresas privadas 1.327.162,36 162.788,14 1.164.374,22 610.257,06 554.117,16 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro 100.905,29 70.657,00 30.248,29 1.355,00 28.893,29 79 Del exterior 11.098,12 11.098,12 908,43 10.189,69 TOT. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.863.998,84 35.445,83 240.445,14 2.658.999,53 1.636.104,14 1.022.895,39 TOT. CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 25.089.687,00 35.445,83 246.497,14 24.878.635,69 23.006.915,97 1.871.719,72 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 21

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2013 3B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Ingresos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN SALDO INICIAL DERECHOS DERECHOS A DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DD.RR. RECTIFICAC. ANULADOS COBRAR NETOS RECAUDADO A 31-12 CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.217.250,14 1.802,00 2.215.448,14 1.628.664,90 586.783,24 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.972.488,90 4.25 19.968.238,90 19.741.496,93 226.741,97 CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 35.949,12 35.949,12 65 35.299,12 CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.863.998,84 35.445,83 240.445,14 2.658.999,53 1.636.104,14 1.022.895,39 CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL 25.089.687,00 35.445,83 246.497,14 24.878.635,69 23.006.915,97 1.871.719,72 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 22

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.4 Resultado Presupuestario 2.013 2012 DD.RR. OO.RR. DD.RR. OO.RR. CONCEPTOS NETOS NETAS IMPORTES NETOS NETAS IMPORTES 1 Operaciones no financieras 109.984.688,29 88.004.430,27 21.980.258,02 102.198.847,73 85.030.955,54 17.167.892,19 2. Operaciones con activos financieros 3. Operaciones comerciales I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 109.984.688,29 88.004.430,27 21.980.258,02 102.198.847,73 85.030.955,54 17.167.892,19 II. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS -3.162,50 7.537.789,55-7.540.952,05-520.899,49 7.539.180,37-8.060.079,86 III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 14.439.305,97 9.107.812,33 Desviaciones Positivas (-) 4.378.459,53 5.529.519,12 Créditos generados 4.378.459,53 4.245.050,05 Inversiones 1.284.469,07 Desviaciones Negativas (+) 7.260.134,08 10.003.073,03 Créditos financiados con remanentes 1.563.988,03 5.058.280,56 Inversiones 1.885.596,85 Créditos generados 3.810.549,20 4.944.792,47 IV. SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 17.320.980,52 13.581.366,24 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 23

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 1. MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD La Universidad Miguel Hernández de Elche es una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, para la prestación del servicio público de educación superior, en el ámbito de sus competencias. La Universidad fue creada a partir de la Ley 2/1996, de 27 de diciembre, que fijaba su sede en la ciudad de Elche con centros dependientes de la Universidad en los campus situados en Sant Joan d Alacant, Orihuela y Altea, establecía el inicio de sus actividades académicas en el curso 1997/ 98, y fijaba un plazo máximo de tres meses para la aprobación por el Consell de la normativa provisional reguladora de su funcionamiento, que permanecería vigente hasta la aprobación de los estatutos. La normativa provisional reguladora se aprobó mediante Decreto Autonómico 137/97 de 1 de abril de 1997, al amparo del cual la Universidad inició, y continúa desarrollando, sus actividades. Con fecha 8 de octubre de 2004 los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández fueron aprobados por el Decreto 208/2004 del Consell de la Generalitat, posteriormente modificado por el Decreto 105/2012 de 29 de junio del Consell. En este Decreto se establecen los objetivos específicos de la Universidad, que se resumen a continuación: (a) Excelencia en la enseñanza superior, la investigación y la prestación de servicios. (b) Formación integral de la comunidad universitaria. (c) Vinculación con su entorno para la mejora de las condiciones de vida colaborando en desarrollo socio-económico, cultural y medio ambiental. (d) Formación de sus estudiantes orientada a la inserción profesional así como la introducción en la sociedad de avances científicos y técnicos. (e) Integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. (f) La no-discriminación de las personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria. SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS CUENTAS ANUALES 2013 - PÁGINA 25