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logotipo institucional imagen jpg Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de recursos públicos Monto total del presupuesto anual Tipo Ingresos Gastos Financiamiento Resultados operativos (% de gestión cumplida) Link para descargar la cédula presupuestaria mensual a nivel de tipo de gasto Corriente 26.514.380,87 24.951.285,86 Fondos Fiscales 94,10% Inversión 85.044.854,79 86.607.949,80 Interno / Externo 101,84% cédula presupuestaria Noviembre 2016 Total 111.559.235,66 111.559.235,66 100,00% NOTA: Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior) Tipo Ingresos Gastos Financiamiento Resultados operativos (% de gestión cumplida) Link para descargar el presupuesto anual liquidado Corriente 18.093.348,36 21.783.576,77 Fondos Fiscales 120,40% Inversión 78.412.340,95 74.722.112,54 Interno / Externo 95,29% presupuesto anual liquidado 2015 Total 96.505.689,31 96.505.689,31 100,00% Destinatario de entrega de recursos públicos Link para descargar el listado de destinatarios de recursos públicos Destinatarios recursos públicos mensual FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL g): RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL g): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL DIRECCIÓN FINANIERA Ing. Raúl Mendoza Solórzano Raul.Mendoza@portoviejo.gob.ec NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (05) 3 700-250 EXTENSIÓN 2030 1 de 2 Nombre de la institución pública Literal G.xls

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO LIQUIDACION PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Acumulado Recaudado Acumulado 0 SIN PROGRAMA 74.242.845,19 22.262.844,12 96.505.689,31 88.948.241,67 49.750.590,76 7.557.447,64 0 SIN PROGRAMA 74.242.845,19 22.262.844,12 96.505.689,31 88.948.241,67 49.750.590,76 7.557.447,64 A100 ADMINISTRACION GENERAL 74.242.845,19 22.262.844,12 96.505.689,31 88.948.241,67 49.750.590,76 7.557.447,64 110 ADMINISTRACION GENERAL 74.242.845,19 22.262.844,12 96.505.689,31 88.948.241,67 49.750.590,76 7.557.447,64 1101 SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL 400.000,00 335.917,75 735.917,75 735.917,75 735.917,75 0,00 00.00.A100.110.110102.000.001 A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 400.000,00 335.917,75 735.917,75 735.917,75 735.917,75 0,00 1102 SOBRE LA PROPIEDAD 2.850.000,00 3.151.190,79 6.001.190,79 5.968.297,21 4.847.791,61 32.893,58 00.00.A100.110.110201.000.001 A LOS PREDIOS URBANOS 1.550.000,00 1.342.494,95 2.892.494,95 2.875.013,75 2.248.329,68 17.481,20 00.00.A100.110.110202.000.001 A LOS PREDIOS RUSTICOS 65.000,00 176.813,86 241.813,86 226.401,48 182.625,47 15.412,38 00.00.A100.110.110203.000.001 A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD O EN EL REGISTRO 200.000,00 29.308,15 229.308,15 229.308,15 229.308,15 0,00 00.00.A100.110.110205.000.001 A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 0,00 396.765,00 396.765,00 396.765,00 317.980,00 0,00 00.00.A100.110.110206.000.001 DE ALCABALAS 435.000,00 355.177,46 790.177,46 790.177,46 790.177,39 0,00 00.00.A100.110.110207.000.001 A LOS ACTIVOS TOTALES 600.000,00 850.631,37 1.450.631,37 1.450.631,37 1.079.370,92 0,00 1103 AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 105.000,00 43.560,90 148.560,90 148.560,90 148.560,90 0,00 00.00.A100.110.110312.000.001 A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 105.000,00 43.560,90 148.560,90 148.560,90 148.560,90 0,00 1107 IMPUESTOS DIVERSOS 1.299.000,00 1.974.149,65 3.273.149,65 3.273.149,65 2.206.830,16 0,00 00.00.A100.110.110704.001.001 PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1.105.000,00 1.667.536,77 2.772.536,77 2.772.536,77 1.917.145,28 0,00 00.00.A100.110.110799.001.001 OTROS IMPUESTOS (EMISION) 194.000,00 306.612,88 500.612,88 500.612,88 289.684,88 0,00 1301 TASAS GENERALES 6.691.000,00-3.028.986,58 3.662.013,42 3.439.621,60 2.997.518,67 222.391,82 00.00.A100.110.130106.001.001 ESPECIES FISCALES (SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS) 45.000,00 0,00 45.000,00 25.932,00 25.908,00 19.068,00 00.00.A100.110.130107.000.001 VENTA DE BASES 5.500,00-5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.130109.001.001 RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 165.000,00 16.252,65 181.252,65 181.252,65 181.252,65 0,00 00.00.A100.110.130111.001.001 INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (APROBACION DE PLANOS) 26.000,00 26.910,04 52.910,04 52.910,04 47.984,30 0,00 00.00.A100.110.130111.002.001 REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES) 34.000,00 0,00 34.000,00 18.587,91 18.587,91 15.412,09 00.00.A100.110.130111.003.001 REGISTRO DE INSPECCION POR AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS 11.000,00 83.997,00 94.997,00 93.845,00 38.924,00 1.152,00 00.00.A100.110.130112.001.001 PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 75.000,00 0,00 75.000,00 7.873,91 7.873,91 67.126,09 00.00.A100.110.130114.001.001 SERVICIOS DE CAMALES (DESPOSTE DE GANADO) 107.000,00 4.315,00 111.315,00 111.315,00 111.315,00 0,00 00.00.A100.110.130116.001.001 RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 5.300.000,00-2.700.000,00 2.600.000,00 2.529.810,99 2.288.426,68 70.189,01 00.00.A100.110.130116.002.001 RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 80.000,00 143.773,93 223.773,93 223.773,93 127.893,53 0,00 00.00.A100.110.130199.002.001 OTRAS TASAS (MANEJO DE LAS COLINAS) 90.000,00 88.822,75 178.822,75 174.056,80 130.178,02 4.765,95 00.00.A100.110.130199.003.001 TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 2.500,00 3.438,32 5.938,32 5.938,32 5.731,38 0,00 00.00.A100.110.130199.004.001 TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 750.000,00-700.000,00 50.000,00 5.321,32 4.761,70 44.678,68 00.00.A100.110.130199.005.000 TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MAT ARIDOS, ARENAS Y P 0,00 9.003,73 9.003,73 9.003,73 8.681,59 0,00 1304 CONTRIBUCIONES 1.200.000,00 827.150,57 2.027.150,57 2.018.731,46 1.489.576,08 8.419,11 00.00.A100.110.130499.000.001 OTRAS CONTRIBUCIONES 1.200.000,00 827.150,57 2.027.150,57 2.018.731,46 1.489.576,08 8.419,11 1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1.140.600,00 142.881,38 1.283.481,38 1.209.146,31 1.015.234,28 74.335,07 00.00.A100.110.170202.001.001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) 680.000,00-100.000,00 580.000,00 505.895,83 487.372,75 74.104,17 00.00.A100.110.170202.002.001 ARRENDAMIENTO DE MULTIFAMILIARES 300,00 12,00 312,00 312,00 176,00 0,00 00.00.A100.110.170202.003.001 ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100,00 0,00 100,00 53,10 53,10 46,90 00.00.A100.110.170202.005.001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 130.000,00 38.337,98 168.337,98 168.337,98 135.040,05 0,00 00.00.A100.110.170202.009.001 BATERIAS SANITARIAS CENTRO COMERCIAL 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 2.750,00 0,00 00.00.A100.110.170202.010.001 BATERIAS SANITARIAS DE MERCADOS 1.000,00 8.999,96 9.999,96 9.999,96 9.166,63 0,00 00.00.A100.110.170202.011.001 ALICUOTAS EN ARRIENDO CENTRO COMERCIAL 24.000,00 7.089,15 31.089,15 31.089,15 30.009,60 0,00 00.00.A100.110.170299.002.001 ARRIENDO DE MERCADOS 87.000,00 43.296,80 130.296,80 130.296,80 96.999,16 0,00 00.00.A100.110.170299.003.001 OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES DE LA CALLE CORD 0,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 1.899,42 0,00 00.00.A100.110.170299.004.001 OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 173.000,00 138.825,49 311.825,49 311.825,49 211.867,57 0,00 00.00.A100.110.170299.008.001 ARRIENDO DE PARQUE JUAN MONTALVO 2.200,00 0,00 2.200,00 2.016,00 1.400,00 184,00 00.00.A100.110.170299.011.000 TASA DE PARQUEO CENTRO COMERCIAL (AVIREPAR) 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 38.500,00 0,00 1703 INTERESES POR MORA 238.000,00 225.944,40 463.944,40 463.944,40 463.944,40 0,00 00.00.A100.110.170302.001.001 ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 238.000,00 225.944,40 463.944,40 463.944,40 463.944,40 0,00 1704 MULTAS 7.500,00 282.031,34 289.531,34 289.531,34 100.890,31 0,00 00.00.A100.110.170402.001.001 INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 7.500,00 282.031,34 289.531,34 289.531,34 100.890,31 0,00 1901 GARANTIAS Y FIANZAS 0,00 12.621,83 12.621,83 12.621,83 12.621,83 0,00 00.00.A100.110.190101.001.001 EJECUCION DE GARANTICAS QBE SEGUROS COLONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.190101.002.001 EJECUCION DE GARANTIAS SERTECING SA 0,00 12.621,83 12.621,83 12.621,83 12.621,83 0,00 1904 OTROS NO OPERACIONALES 30.500,00 165.286,33 195.786,33 163.441,89 103.469,60 32.344,44 00.00.A100.110.190405.000.001 INGRESOS DE BIENES PROVENIENTES DE CHATARRIZACIÓN 0,00 4.938,00 4.938,00 4.938,00 4.938,00 0,00 00.00.A100.110.190499.000.001 OTROS NO ESPECIFICADOS 1.500,00 104.420,89 105.920,89 91.639,46 32.644,36 14.281,43 00.00.A100.110.190499.001.001 OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 18.000,00 8.169,61 26.169,61 26.169,61 26.169,61 0,00 Saldo por Devengar 1

00.00.A100.110.190499.002.001 OTROS NO ESPECIFICADOS - REINTEGRO, AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 0,00 41.000,00 41.000,00 23.879,74 23.879,74 17.120,26 00.00.A100.110.190499.010.001 OTROS NO ESPECIFICADOS (COBRO ENERGIA ELECT ARRENDAT CENT COMERC) 10.000,00 4.757,83 14.757,83 14.757,83 13.848,89 0,00 00.00.A100.110.190499.011.001 OTROS NO ESPECIFICADOS (COBRO AGUA CENTRO COMERCIAL) 1.000,00 2.000,00 3.000,00 2.057,25 1.989,00 942,75 2402 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES 60.000,00 151.337,92 211.337,92 211.045,87 123.436,95 292,05 00.00.A100.110.240201.000.001 TERRENOS 60.000,00 151.337,92 211.337,92 211.045,87 123.436,95 292,05 2703 RECUPERACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.270398.001.000 OTROS TITULOS (ACREENCIAS EX FILANBANCO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2.310.756,61 1.526.230,65 3.836.987,26 1.892.187,26 405.339,15 1.944.800,00 00.00.A100.110.280101.001.000 CONVENIO MIESS 0076 IMPLEMENTACION DE DE SERV DESARROLLO INFANTIL 0,00 99.648,96 99.648,96 92.230,06 92.230,06 7.418,90 00.00.A100.110.280101.002.000 CONVENIO MIESS 0220 IMPLEMENTACION DE SERV ADULTOS MAYORES 0,00 22.701,60 22.701,60 22.701,60 22.701,60 0,00 00.00.A100.110.280103.001.000 DE EMPRESAS PUBLICAS (TRANSFERENCIAS EPMAPAP) 0,00 237.210,26 237.210,26 0,00 0,00 237.210,26 00.00.A100.110.280106.001.000 BEDE ESTUDIOS DE FACTIB Y DISEÑOS DEF DE SISTEMAS CENTROS COMERCI 0,00 217.333,20 217.333,20 217.333,20 0,00 0,00 00.00.A100.110.280106.002.000 BEDE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE VARIOS SE 0,00 1.699.784,09 1.699.784,09 0,00 0,00 1.699.784,09 00.00.A100.110.280106.003.000 BEDE ESTUDIOS DE FACT Y DISEÑOS DEF SIST DE COMERCIAL DE MERCADOS 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.280106.014.000 BDE PROPORCION NO REEMBOLSABLE ESTUDIOS DESARROLLO ECONOMICO 1.201.128,61-1.200.741,86 386,75 0,00 0,00 386,75 00.00.A100.110.280106.015.000 BDE PROPORCION NO REEMBOLSABLE ESTUDIOS CATASTROS 50% 269.628,00 25.637,00 295.265,00 295.265,00 124.516,00 0,00 00.00.A100.110.280106.016.000 BDE PROPORCION NO REEMBOLSABLE PROYECTOS EPMAPAP (ESTUDIOS) 840.000,00-840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.280106.020.000 BDE FORTALECIMIENTO DE LA EPMAPAP A TRAVES DE REING DE PROCESOS 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 00.00.A100.110.280106.021.000 BEDE ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE 0,00 584.251,20 584.251,20 584.251,20 0,00 0,00 00.00.A100.110.280106.022.000 BEDE FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DE RIESGOS CONTRUC DE OBRAS 0,00 500.406,20 500.406,20 500.406,20 115.891,49 0,00 2803 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 00.00.A100.110.280301.001.000 CONVENIO ONU MUJERES PROY DISMINUCION DE LA VIOLENCIA HACIA MUJER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.280304.004.001 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIEROCONVENIO EMPRESA LINEVENST 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 2806 APORTES Y PARTICIPACION DE CAPITAL DE INVERSION DEL REGIMEN 28.000.000,00 2.742.559,23 30.742.559,23 30.742.559,23 25.602.291,17 0,00 00.00.A100.110.280616.000.000 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS (LEY DEL 15%) 28.000.000,00 2.742.559,23 30.742.559,23 30.742.559,23 25.602.291,17 0,00 2810 ASIG PRESUPUEST DE VALORES EQUIVALENTES AL IMPTO AL VALOR AG 1.800.000,00 996.666,83 2.796.666,83 2.094.786,48 0,00 701.880,35 00.00.A100.110.281002.002.000 DEL PRESPTO GRAL DEL ESTADO GAD MUNCPAL RECUP IVA 2014 1.800.000,00 996.666,83 2.796.666,83 2.094.786,48 0,00 701.880,35 3602 FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 21.125.380,41-10.306.598,76 10.818.781,65 10.818.781,65 1.831.213,38 0,00 00.00.A100.110.360201.001.000 BEDE ESTUDIOS DE FACTIB Y DISEÑOS DEF DE SISTEMAS CENTROS COMERCI 0,00 144.888,80 144.888,80 144.888,80 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.003.000 BEDE ESTUDIOS DE FACT Y DISEÑOS DEF SIST DE COMERCIAL DE MERCADOS 0,00 241.547,00 241.547,00 241.547,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.016.000 CREDITO PUBLICO Y PRIVADO OBRAS INFRAESTRUCTURACR BEDE 7.200.000,00-7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.017.000 CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO Y CONSTRUC DE CELDA EMERGENTE - BEDE 3.000.000,00-349.751,50 2.650.248,50 2.650.248,50 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.018.000 BDE PROPORCION REEMBOLSABLE PROYECTOS AGUA POTABLE Y ALCANT 7.980.000,00-7.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.019.000 BDE PROPORCION REEMBOLSABLE ESTUDIOS DESARROLLO ECONOMICO 800.752,41-800.752,41 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.020.000 MAQUINARIAS PROGRAMA HIGIENE Y ASEO CREDITO BEDE 600.000,00-600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.021.000 BEDE PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.275.000,00-1.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.022.000 CREDITO BEDE - CONSULTORIA, CATASTRO PARROQUIALES II FASE 269.628,00 25.637,00 295.265,00 295.265,00 124.516,00 0,00 00.00.A100.110.360201.023.000 BDE 60062 CONSTRUC DE LAS UNID DE PRESID Y DESAR PLANTA AA 4 ESQ 0,00 2.525.885,33 2.525.885,33 2.525.885,33 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.024.001 BEDE FINANCIAMIENTO DE LA GESTION DE RIESGOS CONTRUC 10 OBRAS 0,00 500.406,21 500.406,21 500.406,21 115.891,50 0,00 00.00.A100.110.360201.026.000 BEDE ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE 0,00 389.500,80 389.500,80 389.500,80 0,00 0,00 00.00.A100.110.360201.029.000 BDE 60060 AMPLIAC RED SECUNDARIAS Y TERC AA POTABLE 0,00 4.071.040,01 4.071.040,01 4.071.040,01 1.590.805,88 0,00 3605 SALDOS PENDIENTES POR COBRAR 2.669.000,00-2.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.110.360504.000.000 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 2.669.000,00-2.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 2.236.331,00 15.563.631,32 17.799.962,32 17.799.962,32 0,00 0,00 00.00.A100.110.370199.000.001 OTROS SALDOS 2.236.331,00 15.563.631,32 17.799.962,32 17.799.962,32 0,00 0,00 3801 CUENTAS PENDIENTE POR COBRAR 2.079.777,17 10.076.268,57 12.156.045,74 7.615.954,52 7.615.954,52 4.540.091,22 00.00.A100.110.380101.001.001 DE CUENTAS POR COBRAR (IVA) 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 00.00.A100.110.380101.002.001 PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 325.000,00 289.299,70 614.299,70 614.299,70 614.299,70 0,00 00.00.A100.110.380101.003.001 A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 20.000,00 81.373,00 101.373,00 101.373,00 101.373,00 0,00 00.00.A100.110.380101.004.001 PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 65.000,00 524.322,38 589.322,38 589.322,38 589.322,38 0,00 00.00.A100.110.380101.005.001 OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 27.000,00 18.393,35 45.393,35 45.393,35 45.393,35 0,00 00.00.A100.110.380101.007.001 A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 0,00 17.466,19 17.466,19 17.466,19 17.466,19 0,00 00.00.A100.110.380101.009.000 CRED. BEDE 60010 (REHABILITACION VARIAS CALLES DE LA CIUDAD) 0,00 2.862.149,27 2.862.149,27 1.990.626,20 1.990.626,20 871.523,07 00.00.A100.110.380101.010.000 CRED. BEDE 60017-60028 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0,00 234.637,51 234.637,51 234.637,51 234.637,51 0,00 00.00.A100.110.380101.012.001 BATERIAS SANITARIAS DE MERCADOS (CV) 0,00 1.000,00 1.000,00 833,33 833,33 166,67 00.00.A100.110.380101.013.001 A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 60.000,00 81.718,84 141.718,84 141.718,84 141.718,84 0,00 00.00.A100.110.380101.014.001 DE LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR (CV) 100,00 144,00 244,00 244,00 244,00 0,00 00.00.A100.110.380101.015.001 OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 90.000,00 93.667,80 183.667,80 183.667,80 183.667,80 0,00 00.00.A100.110.380101.016.001 BATERIAS SANITARIAS CENTRO COMERCIAL (CV) 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 00.00.A100.110.380101.018.001 POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 80.000,00 0,00 80.000,00 32.078,47 32.078,47 47.921,53 00.00.A100.110.380101.019.001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 225.000,00-150.000,00 75.000,00 46.031,44 46.031,44 28.968,56 00.00.A100.110.380101.020.001 ARRENDAMIENTOS DE MULTIFAMILIARES (CV) 177,17 500,00 677,17 326,00 326,00 351,17 00.00.A100.110.380101.021.001 ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 100,00 1.037,00 1.137,00 1.137,00 1.137,00 0,00 00.00.A100.110.380101.022.001 ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 25.000,00 12.601,39 37.601,39 37.601,39 37.601,39 0,00 00.00.A100.110.380101.023.001 OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1.000,00 0,00 1.000,00 680,00 680,00 320,00 2

00.00.A100.110.380101.024.000 ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100,00 600,00 700,00 280,00 280,00 420,00 00.00.A100.110.380101.025.001 INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 1.600,00 80.793,84 82.393,84 82.393,72 82.393,72 0,12 00.00.A100.110.380101.033.000 OTROS NO ESPECIFICADOS (CENTRO COMERCIAL CV) 100,00 1.375,60 1.475,60 1.475,60 1.475,60 0,00 00.00.A100.110.380101.037.001 A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS (CV) 30.000,00 0,00 30.000,00 262,55 262,55 29.737,45 00.00.A100.110.380101.038.001 TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 95.500,00 0,00 95.500,00 33.947,92 33.947,92 61.552,08 00.00.A100.110.380101.039.000 ESPECIES FISCALES - SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (CV) 100,00 0,00 100,00 46,00 46,00 54,00 00.00.A100.110.380101.040.001 INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100,00 0,00 100,00 38,84 38,84 61,16 00.00.A100.110.380101.041.001 AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 1.800,00 19.338,65 21.138,65 21.138,65 21.138,65 0,00 00.00.A100.110.380101.042.000 OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 46.500,00 0,00 46.500,00 29.743,82 29.743,82 16.756,18 00.00.A100.110.380101.043.001 OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1.000,00 8.000,00 9.000,00 8.327,70 8.327,70 672,30 00.00.A100.110.380101.049.001 PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 2.800,00 2,21 2.802,21 2.802,21 2.802,21 0,00 00.00.A100.110.380101.050.000 ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 130.000,00-100.000,00 30.000,00 2.084,94 2.084,94 27.915,06 00.00.A100.110.380101.056.000 MANEJO DE LAS COLINAS - OTRAS TASAS (CV) 25.000,00 15.755,88 40.755,88 40.755,88 40.755,88 0,00 00.00.A100.110.380101.057.000 OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 1.000,00 57.496,61 58.496,61 58.496,61 58.496,61 0,00 00.00.A100.110.380101.058.000 OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 100,00 5.036,83 5.136,83 5.136,83 5.136,83 0,00 00.00.A100.110.380101.059.000 A LA INSCRIPCION DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD (CV) 100,00 228,38 328,38 328,38 328,38 0,00 00.00.A100.110.380101.061.000 DE ALCABALAS (CV) 100,00 483,83 583,83 583,83 583,83 0,00 00.00.A100.110.380101.062.000 A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS (CV) 100,00 180,00 280,00 280,00 280,00 0,00 00.00.A100.110.380101.063.000 OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 100,00 1.500,00 1.600,00 632,86 632,86 967,14 00.00.A100.110.380101.064.000 REPAVIMENTACION (CV) 100,00 105,09 205,09 205,09 205,09 0,00 00.00.A100.110.380101.065.000 ACERAS Y BORDILLOS (CV) 500,00 2.538,93 3.038,93 3.038,93 3.038,93 0,00 00.00.A100.110.380101.066.000 OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 108.000,00 229.761,14 337.761,14 337.761,14 337.761,14 0,00 00.00.A100.110.380101.071.000 BEDE MEJORAMIENTO VARIAS CALLES Y AVENIDA DE PORTOVIEJO 0,00 368.658,76 368.658,76 368.658,76 368.658,76 0,00 00.00.A100.110.380101.073.000 OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100,00 581,22 681,22 681,22 681,22 0,00 00.00.A100.110.380101.075.000 VENTA DE BASES (CV) 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 00.00.A100.110.380101.078.001 FRECUENCIA RODAJE TT (CV) 0,00 121,52 121,52 121,52 121,52 0,00 00.00.A100.110.380101.080.000 CREDITO 16087 BEDE CONT AC Y BORD AV EL EJERCITO DESDE AV BOLIVAR 0,00 77.494,87 77.494,87 77.494,87 77.494,87 0,00 00.00.A100.110.380101.086.001 REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLE 0,00 500,00 500,00 125,00 125,00 375,00 00.00.A100.110.380101.088.000 CREDITO 16190 BDE CONT COMPLEM CRUCITA Y RIO CHICO AASS CALLE QUI 0,00 140.759,13 140.759,13 124.030,24 124.030,24 16.728,89 00.00.A100.110.380101.096.001 CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.366,48 1.366,48 633,52 00.00.A100.110.380101.097.001 CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 500,00 0,00 500,00 91,00 91,00 409,00 00.00.A100.110.380101.098.001 RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 15.000,00 25.000,00 40.000,00 33.435,88 33.435,88 6.564,12 00.00.A100.110.380101.100.000 ANTICIPOS POR DEVENGAR BIENES Y SERVICIOS 0,00 356.027,36 356.027,36 120.884,89 120.884,89 235.142,47 00.00.A100.110.380101.102.000 ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION DE OBRAS AÑOS ANTERIORES 0,00 4.714.368,29 4.714.368,29 2.221.616,56 2.221.616,56 2.492.751,73 Totales=> 74.242.845,19 22.262.844,12 96.505.689,31 88.948.241,67 49.750.590,76 7.557.447,64 3

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO LIQUIDACION PRESUPUESTARIAS DE GASTOS PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Acumulado Saldo Compromiso 0 SIN PROGRAMA 74.242.845,19 22.262.844,12 96.505.689,31 86.933.951,47 9.571.737,84 58.799.592,59 37.706.096,72 57.354.952,44 0 SIN PROGRAMA 74.242.845,19 22.262.844,12 96.505.689,31 86.933.951,47 9.571.737,84 58.799.592,59 37.706.096,72 57.354.952,44 A100 ADMINISTRACION GENERAL 14.919.442,49 3.990.384,15 18.909.826,64 17.258.177,43 1.651.649,21 14.667.539,10 4.242.287,54 14.351.720,46 110 ADMINISTRACION GENERAL 2.259.327,13-90.565,86 2.168.761,27 2.121.356,20 47.405,07 1.945.210,97 223.550,30 1.943.268,31 5101 REMUNERACIONES BASICAS 1.564.328,42-345.000,00 1.219.328,42 1.211.320,50 8.007,92 1.209.391,07 9.937,35 1.209.391,07 00.00.A100.110.510105.001.13.01.000.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 792.452,42-195.000,00 597.452,42 595.355,43 2.096,99 595.355,43 2.096,99 595.355,43 00.00.A100.110.510105.002.13.01.000.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS (JUBILADOS) 385.776,00-125.000,00 260.776,00 259.716,46 1.059,54 259.703,03 1.072,97 259.703,03 00.00.A100.110.510105.004.13.01.000.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS (DIGNATARIOS CORPORACION MUNICIPAL) 356.400,00-20.000,00 336.400,00 332.499,90 3.900,10 332.499,90 3.900,10 332.499,90 00.00.A100.110.510105.005.13.01.000.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS (CONCEJ SUPLENTES CORPORACION MUNICIPAL 29.700,00-5.000,00 24.700,00 23.748,71 951,29 21.832,71 2.867,29 21.832,71 5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 233.819,70-53.000,00 180.819,70 173.561,62 7.258,08 173.561,62 7.258,08 173.191,88 00.00.A100.110.510203.001.13.01.000.001 DECIMOTERCER SUELDO (EMPLEADOS) 66.037,70-13.000,00 53.037,70 52.538,68 499,02 52.538,68 499,02 52.538,68 00.00.A100.110.510203.002.13.01.000.001 DECIMOTERCER SUELDO (BONO JUBILAR) 33.040,00-10.000,00 23.040,00 22.069,49 970,51 22.069,49 970,51 22.069,49 00.00.A100.110.510203.004.13.01.000.001 DECIMOTERCER SUELDO (DIGNATARIOS) 29.700,00 0,00 29.700,00 28.305,54 1.394,46 28.305,54 1.394,46 28.049,37 00.00.A100.110.510204.001.13.01.000.001 DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS) 14.640,00 0,00 14.640,00 11.506,28 3.133,72 11.506,28 3.133,72 11.392,71 00.00.A100.110.510204.002.13.01.000.001 DECIMOCUARTO SUELDO (JUBILADOS) 86.376,00-30.000,00 56.376,00 55.194,56 1.181,44 55.194,56 1.181,44 55.194,56 00.00.A100.110.510204.004.13.01.000.001 DECIMOCUARTO SUELDO (DIGNATARIOS) 4.026,00 0,00 4.026,00 3.947,07 78,93 3.947,07 78,93 3.947,07 5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 6.000,00 4.000,00 10.000,00 7.428,84 2.571,16 7.428,84 2.571,16 7.428,84 00.00.A100.110.510509.000.13.01.000.001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 6.000,00 4.000,00 10.000,00 7.428,84 2.571,16 7.428,84 2.571,16 7.428,84 5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 229.579,01-52.000,00 177.579,01 173.456,50 4.122,51 173.456,50 4.122,51 173.456,50 00.00.A100.110.510601.001.13.01.000.001 APORTE PATRONAL (EMPLEADOS) 92.320,71-23.000,00 69.320,71 68.345,53 975,18 68.345,53 975,18 68.345,53 00.00.A100.110.510601.004.13.01.000.001 APORTE PATRONAL (DIGNATARIOS) 41.520,60-2.000,00 39.520,60 38.736,24 784,36 38.736,24 784,36 38.736,24 00.00.A100.110.510602.001.13.01.000.001 FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS) 66.037,70-22.000,00 44.037,70 43.258,98 778,72 43.258,98 778,72 43.258,98 00.00.A100.110.510602.004.13.01.000.001 FONDO DE RESERVA (DIGNATARIOS) 29.700,00-5.000,00 24.700,00 23.115,75 1.584,25 23.115,75 1.584,25 23.115,75 5302 SERVICIOS GENERALES 0,00 254.073,17 254.073,17 253.025,86 1.047,31 167.268,94 86.804,23 167.268,94 00.00.A100.110.530204.000.13.01.000.001 EDICION, IMPRESION, REPRODUC, PUBLICAC, SUSCRIPC, FOTOCOPIADO 0,00 5.500,00 5.500,00 5.494,27 5,73 0,00 5.500,00 0,00 00.00.A100.110.530204.001.13.01.000.001 EDICIO,IMPRESION,REPRODC,PUBLICA,SUSCRIP,FOTOCOP, AÑOS ANTERIORES 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 00.00.A100.110.530205.000.13.01.000.001 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 0,00 92.000,00 92.000,00 91.033,60 966,40 91.033,60 966,40 91.033,60 00.00.A100.110.530207.001.13.01.000.001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD (AÑOS ANTERIORES) 0,00 156.423,17 156.423,17 156.347,99 75,18 76.085,34 80.337,83 76.085,34 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 0,00 900,00 900,00 895,92 4,08 895,92 4,08 0,00 00.00.A100.110.530306.000.13.01.001.000 VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA 0,00 900,00 900,00 895,92 4,08 895,92 4,08 0,00 5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 39.485,00-10.806,74 28.678,26 26.432,00 2.246,26 25.004,00 3.674,26 25.004,00 00.00.A100.110.530402.000.13.01.000.001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENTES (INSTALAC MANTEN Y REPARACION) 39.485,00-10.806,74 28.678,26 26.432,00 2.246,26 25.004,00 3.674,26 25.004,00 5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 15.015,00 0,00 15.015,00 14.680,80 334,20 13.368,72 1.646,28 13.368,72 00.00.A100.110.530502.000.13.01.000.001 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENC, PARQUEAD, CAS JUDIC (ARRENDAMIENTO) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 00.00.A100.110.530505.000.13.01.000.001 VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS) 15.000,00 0,00 15.000,00 14.680,80 319,20 13.368,72 1.631,28 13.368,72 5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 42.000,00 106.074,11 148.074,11 146.552,00 1.522,11 91.672,00 56.402,11 91.308,00 00.00.A100.110.530601.000.13.01.000.001 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 32.000,00 15.040,00 47.040,00 47.040,00 0,00 3.920,00 43.120,00 3.556,00 00.00.A100.110.530601.001.13.01.000.001 CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA AÑOS ANTERIORE 0,00 99.512,00 99.512,00 99.512,00 0,00 87.752,00 11.760,00 87.752,00 00.00.A100.110.530605.001.13.01.000.001 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS (AÑOS ANTERIORES) 0,00 1.522,11 1.522,11 0,00 1.522,11 0,00 1.522,11 0,00 00.00.A100.110.530607.000.13.01.000.001 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5307 GASTOS EN INFORMATICA 9.300,00 0,00 9.300,00 4.435,20 4.864,80 4.435,20 4.864,80 4.435,20 00.00.A100.110.530702.000.13.01.000.001 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 9.300,00 0,00 9.300,00 4.435,20 4.864,80 4.435,20 4.864,80 4.435,20 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 77.300,00-34.073,26 43.226,74 40.569,35 2.657,39 22.030,55 21.196,19 22.030,55 00.00.A100.110.530802.000.13.01.000.001 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 15.300,00-2.973,26 12.326,74 12.242,40 84,34 12.242,40 84,34 12.242,40 00.00.A100.110.530811.000.13.01.000.001 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN PARA CONSTRUC, ELECTRICOS 52.000,00-22.100,00 29.900,00 28.030,15 1.869,85 9.491,35 20.408,65 9.491,35 00.00.A100.110.530812.000.13.01.000.001 MATERIALES DIDACTICOS 10.000,00-9.000,00 1.000,00 296,80 703,20 296,80 703,20 296,80 7302 SERVICIOS GENERALES 0,00 9.000,00 9.000,00 8.178,70 821,30 0,00 9.000,00 0,00 00.00.A100.110.730205.000.13.01.000.000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 0,00 9.000,00 9.000,00 8.178,70 821,30 0,00 9.000,00 0,00 7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 65.766,86 65.766,86 56.493,57 9.273,29 54.420,51 11.346,35 54.420,51 00.00.A100.110.750501.005.13.01.000.000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (AÑOS ANTERIORES) 0,00 65.766,86 65.766,86 56.493,57 9.273,29 54.420,51 11.346,35 54.420,51 Devengado Acumulado Saldo por Devengar Pago Acumulado 1

7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO 5.000,00 0,00 5.000,00 3.072,36 1.927,64 1.024,12 3.975,88 1.024,12 00.00.A100.110.780204.140.13.01.000.000 PARTICIPACION Y VINCULACION CIUDADANA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.072,36 1.927,64 1.024,12 3.975,88 1.024,12 8401 BIENES MUEBLES 37.500,00-35.500,00 2.000,00 1.252,98 747,02 1.252,98 747,02 939,98 00.00.A100.110.840103.000.13.01.000.000 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) 30.000,00-28.000,00 2.000,00 1.252,98 747,02 1.252,98 747,02 939,98 00.00.A100.110.840104.000.13.01.000.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION) 7.500,00-7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 ADMINISTRATIVO 4.389.615,99 704.301,50 5.093.917,49 4.992.759,80 101.157,69 4.069.928,82 1.023.988,67 3.990.390,15 5101 REMUNERACIONES BASICAS 1.667.547,28-207.763,39 1.459.783,89 1.457.342,89 2.441,00 1.456.519,54 3.264,35 1.456.519,54 00.00.A100.112.510105.001.13.01.000.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 242.305,48-65.000,00 177.305,48 175.852,53 1.452,95 175.029,18 2.276,30 175.029,18 00.00.A100.112.510105.003.13.01.000.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS (TRABAJADORES) 1.425.241,80-142.763,39 1.282.478,41 1.281.490,36 988,05 1.281.490,36 988,05 1.281.490,36 5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 210.989,45-13.823,61 197.165,84 195.520,89 1.644,95 195.520,89 1.644,95 193.679,05 00.00.A100.112.510203.001.13.01.000.001 DECIMOTERCER SUELDO (EMPLEADOS) 20.192,12-5.000,00 15.192,12 14.612,98 579,14 14.612,98 579,14 14.612,98 00.00.A100.112.510203.003.13.01.000.001 DECIMOTERCER SUELDO (TRABAJADORES) 128.211,33-13.320,00 114.891,33 114.065,88 825,45 114.065,88 825,45 113.640,36 00.00.A100.112.510204.001.13.01.000.001 DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS) 6.588,00-500,00 6.088,00 5.853,77 234,23 5.853,77 234,23 5.853,77 00.00.A100.112.510204.003.13.01.000.001 DECIMOCUARTO SUELDO (TRABAJADORES) 55.998,00 4.996,39 60.994,39 60.988,26 6,13 60.988,26 6,13 59.571,94 5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 0,00 31.826,00 31.826,00 29.805,00 2.021,00 29.805,00 2.021,00 29.805,00 00.00.A100.112.510306.000.13.01.001.000 ALIMENTACION 0,00 31.826,00 31.826,00 29.805,00 2.021,00 29.805,00 2.021,00 29.805,00 5104 SUBSIDIOS 64.800,00-7.000,00 57.800,00 55.593,11 2.206,89 55.593,11 2.206,89 55.499,75 00.00.A100.112.510401.000.13.01.000.001 POR CARGAS FAMILIARES 2.556,00 0,00 2.556,00 735,00 1.821,00 735,00 1.821,00 735,00 00.00.A100.112.510408.000.13.01.000.001 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 62.244,00-7.000,00 55.244,00 54.858,11 385,89 54.858,11 385,89 54.764,75 5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 338.789,26-48.000,00 290.789,26 288.119,58 2.669,68 288.074,20 2.715,06 287.905,51 00.00.A100.112.510601.001.13.01.000.001 APORTE PATRONAL (EMPLEADOS) 28.228,59-8.000,00 20.228,59 19.327,19 901,40 19.327,19 901,40 19.327,19 00.00.A100.112.510601.003.13.01.000.001 APORTE PATRONAL (TRABAJADORES) 172.236,51-17.000,00 155.236,51 154.271,25 965,26 154.225,87 1.010,64 154.225,87 00.00.A100.112.510602.001.13.01.000.001 FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS) 20.192,12-10.000,00 10.192,12 9.549,46 642,66 9.549,46 642,66 9.549,46 00.00.A100.112.510602.003.13.01.000.001 FONDO DE RESERVA (TRABAJADORES) 118.132,04-13.000,00 105.132,04 104.971,68 160,36 104.971,68 160,36 104.802,99 5301 SERVICIOS BASICOS 220.500,00 212.442,78 432.942,78 424.429,40 8.513,38 388.451,18 44.491,60 381.986,77 00.00.A100.112.530101.000.13.01.000.001 AGUA POTABLE 2.500,00 107.209,48 109.709,48 107.480,00 2.229,48 104.542,00 5.167,48 103.543,46 00.00.A100.112.530101.001.13.01.000.001 AGUA POTABLE (AÑOS ANTERIORES) 0,00 893,19 893,19 114,37 778,82 114,37 778,82 114,37 00.00.A100.112.530104.000.13.01.000.001 ENERGIA ELECTRICA 180.000,00 60.500,00 240.500,00 240.353,88 146,12 240.214,06 285,94 239.952,27 00.00.A100.112.530105.000.13.01.000.001 TELECOMUNICACIONES 14.000,00 10.323,00 24.323,00 20.163,89 4.159,11 18.380,25 5.942,75 14.975,92 00.00.A100.112.530105.001.13.01.000.001 TELECOMUNICACIONES (INTERNET) 22.000,00 25.000,00 47.000,00 46.673,41 326,59 20.293,39 26.706,61 18.493,64 00.00.A100.112.530105.002.13.01.000.001 TELECOMUNICACIONES AÑOS ANTERIORES 0,00 834,88 834,88 834,88 0,00 834,88 0,00 834,88 00.00.A100.112.530105.004.13.01.000.001 TELECOMUNICACIONES INTERNET AÑOS ANTERIORES 0,00 1.832,23 1.832,23 1.832,23 0,00 1.832,23 0,00 1.832,23 00.00.A100.112.530106.000.13.01.000.001 SERVICIO DE CORREO 2.000,00 5.850,00 7.850,00 6.976,74 873,26 2.240,00 5.610,00 2.240,00 5302 SERVICIOS GENERALES 327.152,00 59.995,41 387.147,41 379.193,37 7.954,04 316.022,30 71.125,11 307.559,91 00.00.A100.112.530202.000.13.01.000.001 FLETES Y MANIOBRAS 0,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 0,00 12.708,82 20.891,18 12.708,82 00.00.A100.112.530203.000.13.01.000.001 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES 2.000,00 0,00 2.000,00 982,80 1.017,20 982,80 1.017,20 982,80 00.00.A100.112.530204.000.13.01.000.001 EDICION, IMPRESION, REPRODUC, PUBLICAC, SUSCRIPC, FOTOCOPIADO 80.000,00-31.383,15 48.616,85 44.178,21 4.438,64 28.537,41 20.079,44 27.004,17 00.00.A100.112.530204.001.13.01.000.001 EDICIO,IMPRESION,REPRODC,PUBLICA,SUSCRIP,FOTOCOP, AÑOS ANTERIORES 0,00 680,40 680,40 680,40 0,00 680,40 0,00 680,40 00.00.A100.112.530208.000.13.01.000.001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 145.152,00 67.409,89 212.561,89 212.561,23 0,66 201.763,71 10.798,18 201.339,52 00.00.A100.112.530208.001.13.01.000.001 SERVICIO DE VIGILANCIA (AÑOS ANTERIORES) 0,00 688,27 688,27 0,00 688,27 0,00 688,27 0,00 00.00.A100.112.530209.000.13.01.000.001 SERVICIO DE ASEO 100.000,00-11.000,00 89.000,00 87.190,73 1.809,27 71.349,16 17.650,84 64.844,20 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 45.000,00 60.047,00 105.047,00 102.987,80 2.059,20 77.029,62 28.017,38 74.682,02 00.00.A100.112.530301.000.13.01.000.001 PASAJES AL INTERIOR 20.000,00 6.500,00 26.500,00 25.913,85 586,15 20.144,65 6.355,35 18.247,05 00.00.A100.112.530302.000.13.01.000.001 PASAJES AL EXTERIOR 0,00 10.000,00 10.000,00 9.388,32 611,68 9.388,32 611,68 9.388,32 00.00.A100.112.530303.000.13.01.000.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 25.000,00-8.553,00 16.447,00 15.637,94 809,06 15.637,94 809,06 15.187,94 00.00.A100.112.530304.000.13.01.000.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 0,00 52.100,00 52.100,00 52.047,69 52,31 31.858,71 20.241,29 31.858,71 5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 200.000,00 325.231,99 525.231,99 510.722,32 14.509,67 326.780,08 198.451,91 316.106,76 00.00.A100.112.530402.000.13.01.000.001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENTES (INSTALAC MANTEN Y REPARACION) 100.000,00 233.480,91 333.480,91 331.953,94 1.526,97 215.310,18 118.170,73 209.894,20 00.00.A100.112.530402.001.13.01.000.001 EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENTES(INSTALAC MANT Y REPARAC AÑOS ANTER 0,00 709,59 709,59 709,59 0,00 709,59 0,00 709,59 00.00.A100.112.530403.000.13.01.000.001 MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 30.000,00-5.000,00 25.000,00 23.017,53 1.982,47 22.950,33 2.049,67 22.123,71 00.00.A100.112.530403.001.13.01.000.001 MOBILIARIOS(INSTALACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION AÑOS ANTERIORE 0,00 7.840,80 7.840,80 7.840,80 0,00 7.840,80 0,00 7.840,80 00.00.A100.112.530404.000.13.01.000.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 40.000,00 30.000,00 70.000,00 67.901,12 2.098,88 44.952,47 25.047,53 42.148,84 00.00.A100.112.530404.001.13.01.000.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION,MANTENIMEINTO Y REP) AÑOS ANTE 0,00 5.311,79 5.311,79 4.480,00 831,79 3.301,42 2.010,37 3.301,42 00.00.A100.112.530405.000.13.01.000.001 VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 20.000,00 40.000,00 60.000,00 59.541,54 458,46 22.627,73 37.372,27 21.022,21 00.00.A100.112.530405.001.13.01.000.001 VEHICULOS (INSTALACION,MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) AÑOS ANTERIO 0,00 6.288,90 6.288,90 3.735,08 2.553,82 1.621,64 4.667,26 1.600,07 00.00.A100.112.530418.000.13.01.000.001 GASTOS EN MANTENIMINTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS 10.000,00 6.600,00 16.600,00 11.542,72 5.057,28 7.465,92 9.134,08 7.465,92 2

5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 162.000,00 141.394,95 303.394,95 302.554,48 840,47 184.545,54 118.849,41 164.942,83 00.00.A100.112.530502.000.13.01.000.001 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENC, PARQUEAD, CAS JUDIC (ARRENDAMIENTO) 20.000,00 23.100,00 43.100,00 43.006,52 93,48 30.266,97 12.833,03 29.092,97 00.00.A100.112.530502.001.13.01.000.001 EDIFICIOS,LOCALES,RESIDEN,PARQUE,CAS JUDIC(ARRENTAMIENTO) AÑOS AN 0,00 3.808,00 3.808,00 3.248,00 560,00 3.248,00 560,00 3.248,00 00.00.A100.112.530503.000.13.01.000.001 MOBILIARIOS (ARRENDAMIENTOS) 2.000,00 4.000,00 6.000,00 5.880,56 119,44 1.019,76 4.980,24 1.019,76 00.00.A100.112.530504.000.13.01.000.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS) 10.000,00 4.162,40 14.162,40 14.162,40 0,00 9.973,60 4.188,80 9.606,40 00.00.A100.112.530505.000.13.01.000.001 VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS) 130.000,00 106.324,55 236.324,55 236.257,00 67,55 140.037,21 96.287,34 121.975,70 5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0,00 40.320,00 40.320,00 40.015,00 305,00 28.009,17 12.310,83 24.007,86 00.00.A100.112.530605.000.13.01.000.001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 0,00 40.320,00 40.320,00 40.015,00 305,00 28.009,17 12.310,83 24.007,86 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 533.000,00-86.556,30 446.443,70 414.088,57 32.355,13 318.987,43 127.456,27 304.790,12 00.00.A100.112.530801.000.13.01.000.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.000,00 30.000,00 47.000,00 45.141,82 1.858,18 36.175,56 10.824,44 35.264,77 00.00.A100.112.530801.001.13.01.000.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS AÑOS ANTERIORES 0,00 1.408,90 1.408,90 462,32 946,58 462,32 946,58 462,32 00.00.A100.112.530802.000.13.01.000.001 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 51.300,00-14.831,00 36.469,00 32.823,72 3.645,28 31.511,20 4.957,80 25.511,20 00.00.A100.112.530802.002.13.01.000.001 VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION (PERSONAL LIMPIEZA) 5.000,00-338,00 4.662,00 2.874,00 1.788,00 2.874,00 1.788,00 2.874,00 00.00.A100.112.530803.000.13.01.000.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.000,00 6.024,85 56.024,85 52.382,73 3.642,12 34.827,02 21.197,83 34.317,94 00.00.A100.112.530803.001.13.01.000.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÑOS ANTERIORES 0,00 10.728,95 10.728,95 10.728,95 0,00 9.033,76 1.695,19 9.033,76 00.00.A100.112.530804.000.13.01.000.001 MATERIALES DE OFICINA 203.700,00-129.892,51 73.807,49 72.577,12 1.230,37 51.271,96 22.535,53 51.209,44 00.00.A100.112.530804.001.13.01.000.001 MATERIALES DE OFICINA AÑOS ANTERIORES 0,00 4.317,17 4.317,17 4.317,17 0,00 4.317,17 0,00 4.317,17 00.00.A100.112.530805.000.13.01.000.001 MATERIALES DE ASEO 40.000,00-20.000,00 20.000,00 17.678,39 2.321,61 16.651,06 3.348,94 16.409,93 00.00.A100.112.530805.001.13.01.000.001 MATERIALES DE ASEO (AÑOS ANTERIORES) 0,00 2.351,64 2.351,64 409,83 1.941,81 409,83 1.941,81 409,83 00.00.A100.112.530807.000.13.01.000.001 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 6.000,00 0,00 6.000,00 1.561,20 4.438,80 1.561,20 4.438,80 1.561,20 00.00.A100.112.530807.001.13.01.000.001 MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION Y PUB AÑOS ANTERI 0,00 3.860,01 3.860,01 3.331,66 528,35 3.331,66 528,35 3.331,66 00.00.A100.112.530809.000.13.01.000.001 MEDICAMENTOS - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.112.530811.000.13.01.000.001 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN PARA CONSTRUC, ELECTRICOS 50.000,00-4.000,00 46.000,00 45.665,94 334,06 41.419,83 4.580,17 38.096,28 00.00.A100.112.530811.001.13.01.000.001 INSUMOS,BIENES,MATERIALES Y SUMIN PARA CONSTRU,ELECT AÑOS ANTERIO 0,00 13.934,61 13.934,61 9.268,31 4.666,30 9.257,11 4.677,50 9.257,11 00.00.A100.112.530813.000.13.01.000.001 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.000,00-16.000,00 84.000,00 83.597,43 402,57 44.615,78 39.384,22 41.564,10 00.00.A100.112.530813.002.13.01.000.001 REPUESTOS Y ACCESORIOS AÑOS ANTERIORES 0,00 30.149,16 30.149,16 29.912,11 237,05 29.912,10 237,06 29.912,10 00.00.A100.112.530820.000.13.01.000.001 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS 5.000,00 0,00 5.000,00 977,98 4.022,02 977,98 4.022,02 879,42 00.00.A100.112.530820.001.13.01.000.001 MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESORIOS DESC Y ACCES AÑOS ANTERIORES 0,00 729,92 729,92 377,89 352,03 377,89 352,03 377,89 5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 20.000,00 20.281,81 40.281,81 26.492,43 13.789,38 19.751,47 20.530,34 16.012,08 00.00.A100.112.531403.000.13.01.000.001 MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) 5.000,00 6.050,00 11.050,00 10.796,43 253,57 8.943,89 2.106,11 8.872,37 00.00.A100.112.531403.001.13.01.000.001 MOBILIARIOS (BIENES NO DEPRECIABLES) AÑOS ANTERIORE 0,00 706,20 706,20 571,20 135,00 571,20 135,00 571,20 00.00.A100.112.531404.000.13.01.000.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) 5.000,00 550,00 5.550,00 2.933,47 2.616,53 2.933,47 2.616,53 2.852,22 00.00.A100.112.531404.005.13.01.000.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AÑOS ANTERIORES 0,00 706,72 706,72 192,64 514,08 192,64 514,08 192,64 00.00.A100.112.531406.000.13.01.000.001 HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) 5.000,00 0,00 5.000,00 1.790,50 3.209,50 260,96 4.739,04 89,66 00.00.A100.112.531406.001.13.01.000.001 HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) AÑOS ANTERIORE 0,00 67,29 67,29 67,29 0,00 67,29 0,00 67,29 00.00.A100.112.531407.000.13.01.000.001 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 5.000,00 1.000,00 6.000,00 3.373,77 2.626,23 2.073,90 3.926,10 851,98 00.00.A100.112.531407.001.13.01.000.001 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS AÑOS ANTERIORES 0,00 201,60 201,60 0,00 201,60 0,00 201,60 0,00 00.00.A100.112.531408.000.13.01.000.001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRI 0,00 11.000,00 11.000,00 6.767,13 4.232,87 4.708,12 6.291,88 2.514,72 5399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 0,00 2.365,14 2.365,14 0,00 2.365,14 0,00 2.365,14 0,00 00.00.A100.112.539901.000.13.01.000.001 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,00 2.365,14 2.365,14 0,00 2.365,14 0,00 2.365,14 0,00 5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 30.000,00 9.900,00 39.900,00 39.898,81 1,19 38.702,39 1.197,61 37.233,63 00.00.A100.112.570102.001.13.01.000.001 TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS LICENCIAS Y PAT 30.000,00 9.900,00 39.900,00 39.898,81 1,19 38.702,39 1.197,61 37.233,63 5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 240.000,00 19.293,78 259.293,78 257.368,00 1.925,78 212.956,92 46.336,86 209.417,00 00.00.A100.112.570201.000.13.01.000.001 SEGUROS 240.000,00-53.320,00 186.680,00 185.688,00 992,00 152.230,80 34.449,20 152.230,80 00.00.A100.112.570201.001.13.01.000.001 SEGUROS AÑOS ANTERIORES 0,00 72.613,78 72.613,78 71.680,00 933,78 60.726,12 11.887,66 57.186,20 8401 BIENES MUEBLES 329.838,00 144.345,94 474.183,94 468.628,15 5.555,79 133.179,98 341.003,96 130.242,32 00.00.A100.112.840103.000.13.01.000.000 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) 120.000,00-40.000,00 80.000,00 77.563,27 2.436,73 39.225,77 40.774,23 37.596,64 00.00.A100.112.840103.001.13.01.000.000 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) AÑOS ANTERIORES 0,00 6.597,92 6.597,92 5.947,20 650,72 5.947,20 650,72 5.947,20 00.00.A100.112.840104.000.13.01.000.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION) 50.000,00 284.574,25 334.574,25 333.236,71 1.337,54 52.236,90 282.337,35 51.214,86 00.00.A100.112.840104.001.13.01.000.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AÑOS ANTERIORES 0,00 32.902,49 32.902,49 32.396,65 505,84 30.159,23 2.743,26 30.159,23 00.00.A100.112.840105.000.13.01.000.000 VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION) 80.000,00-75.000,00 5.000,00 4.445,48 554,52 4.445,48 554,52 4.445,48 00.00.A100.112.840106.000.13.01.000.000 HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION) 79.838,00-65.000,00 14.838,00 14.767,56 70,44 894,12 13.943,88 607,63 00.00.A100.112.840106.001.13.01.000.000 HERRAMIENTAS(BIENES DE LARGA DURACION) AÑOS ANTERIORES 0,00 271,28 271,28 271,28 0,00 271,28 0,00 271,28 113 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y HUMANO 3.847.642,29 2.704.930,77 6.552.573,06 5.855.821,55 696.751,51 5.611.393,38 941.179,68 5.505.361,23 5101 REMUNERACIONES BASICAS 248.394,86-30.000,00 218.394,86 217.303,47 1.091,39 217.303,47 1.091,39 217.303,47 00.00.A100.113.510105.001.13.01.000.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 248.394,86-30.000,00 218.394,86 217.303,47 1.091,39 217.303,47 1.091,39 217.303,47 3

5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 91.635,57 67.135,00 158.770,57 153.670,50 5.100,07 153.670,50 5.100,07 152.361,74 00.00.A100.113.510203.001.13.01.000.001 DECIMOTERCER SUELDO (EMPLEADOS) 20.699,57 0,00 20.699,57 17.407,42 3.292,15 17.407,42 3.292,15 16.607,42 00.00.A100.113.510203.005.13.01.000.001 DECIMOTERCER SUELDO CONTRATADOS 49.420,00 65.100,00 114.520,00 114.260,90 259,10 114.260,90 259,10 114.258,16 00.00.A100.113.510204.001.13.01.000.001 DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS) 5.490,00 0,00 5.490,00 4.404,35 1.085,65 4.404,35 1.085,65 4.246,43 00.00.A100.113.510204.005.13.01.000.001 DECIMOCUARTO SUELDO (CONTRATADOS) 16.026,00 2.035,00 18.061,00 17.597,83 463,17 17.597,83 463,17 17.249,73 5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 0,00 5.000,00 5.000,00 3.637,00 1.363,00 3.637,00 1.363,00 3.550,00 00.00.A100.113.510306.000.13.01.000.001 ALIMENTACION 0,00 5.000,00 5.000,00 3.637,00 1.363,00 3.637,00 1.363,00 3.550,00 5104 SUBSIDIOS 8.000,00 0,00 8.000,00 3.550,00 4.450,00 3.550,00 4.450,00 3.550,00 00.00.A100.113.510409.000.13.01.000.001 BENEFICIOS SOCIALES 8.000,00 0,00 8.000,00 3.550,00 4.450,00 3.550,00 4.450,00 3.550,00 5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 1.011.409,00 775.522,40 1.786.931,40 1.784.271,94 2.659,46 1.746.056,36 40.875,04 1.726.890,40 00.00.A100.113.510509.000.13.01.000.001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 0,00 7.500,00 7.500,00 6.817,87 682,13 6.817,87 682,13 6.817,87 00.00.A100.113.510510.000.13.01.000.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1.011.409,00 747.345,00 1.758.754,00 1.757.772,58 981,42 1.719.557,00 39.197,00 1.700.391,04 00.00.A100.113.510510.001.13.01.000.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (AÑOS ANTERIORES) 0,00 20.677,40 20.677,40 19.681,49 995,91 19.681,49 995,91 19.681,49 5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 168.146,73 91.178,00 259.324,73 247.652,05 11.672,68 246.258,55 13.066,18 246.258,55 00.00.A100.113.510601.001.13.01.000.001 APORTE PATRONAL (EMPLEADOS) 28.938,00 0,00 28.938,00 25.727,38 3.210,62 25.502,15 3.435,85 25.502,15 00.00.A100.113.510601.005.13.01.000.001 APORTE PATRONAL (CONTRATADOS) 69.089,16 110.078,00 179.167,16 175.345,02 3.822,14 174.176,75 4.990,41 174.176,75 00.00.A100.113.510602.001.13.01.000.001 FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS) 20.699,57 0,00 20.699,57 16.998,40 3.701,17 16.998,40 3.701,17 16.998,40 00.00.A100.113.510602.005.13.01.000.001 FONDO DE RESERVA (CONTRATADOS) 49.420,00-18.900,00 30.520,00 29.581,25 938,75 29.581,25 938,75 29.581,25 5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 828.256,13-564.217,39 264.038,74 0,00 264.038,74 0,00 264.038,74 0,00 00.00.A100.113.519901.001.13.01.000.001 ASINGACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL 828.256,13-564.217,39 264.038,74 0,00 264.038,74 0,00 264.038,74 0,00 5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 100.000,00 26.597,40 126.597,40 125.625,18 972,22 79.874,82 46.722,58 74.438,68 00.00.A100.113.530601.000.13.01.000.001 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 0,00 68.176,00 68.176,00 68.052,30 123,70 27.220,92 40.955,08 24.693,26 00.00.A100.113.530603.000.13.01.000.001 SERVICIO DE CAPACITACION 100.000,00-53.000,00 47.000,00 46.796,30 203,70 45.373,90 1.626,10 42.465,42 00.00.A100.113.530603.001.13.01.000.001 SERVICIO DE CAPACITACION AÑOS ANTERIORES 0,00 11.421,40 11.421,40 10.776,58 644,82 7.280,00 4.141,40 7.280,00 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 16.800,00 189.577,44 206.377,44 203.655,93 2.721,51 93.655,93 112.721,51 93.277,37 00.00.A100.113.530802.000.13.01.000.001 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 4.500,00 0,00 4.500,00 2.976,06 1.523,94 2.976,06 1.523,94 2.976,06 00.00.A100.113.530802.001.13.01.000.001 VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION (CONTRATADOS) 12.300,00-11.000,00 1.300,00 946,40 353,60 946,40 353,60 567,84 00.00.A100.113.530802.003.13.01.000.001 VESTUARIO,LENCERIA,PRENDAS DE PROTECCION AÑOS ANTERIORES 0,00 200.577,44 200.577,44 199.733,47 843,97 89.733,47 110.843,97 89.733,47 5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 0,00 59.920,58 59.920,58 59.560,00 360,58 59.560,00 360,58 59.560,00 00.00.A100.113.570215.000.13.01.000.001 INDEMNIZACIONES POR SETENCIAS JUDICIALES 0,00 59.920,58 59.920,58 59.560,00 360,58 59.560,00 360,58 59.560,00 7107 INDEMNIZACIONES 1.275.000,00 2.049.977,34 3.324.977,34 2.942.673,83 382.303,51 2.916.056,32 408.921,02 2.906.460,59 00.00.A100.113.710703.000.13.01.000.000 DESPIDO INTEMPESTIVO 0,00 500.000,00 500.000,00 486.652,69 13.347,31 479.652,69 20.347,31 479.652,69 00.00.A100.113.710704.000.13.01.000.000 COMPENSACION POR DESAHUCIO 0,00 150.000,00 150.000,00 122.392,94 27.607,06 122.392,94 27.607,06 121.005,08 00.00.A100.113.710706.000.13.01.000.000 BENEFICIO POR JUBILACION 1.020.000,00 475.397,39 1.495.397,39 1.167.972,82 327.424,57 1.148.502,81 346.894,58 1.142.429,94 00.00.A100.113.710706.002.13.01.000.000 BEDE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR JUBILACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.113.710709.000.13.01.000.000 BEDE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RENUNCIA VOLUNTARIA 0,00 61.405,51 61.405,51 47.640,48 13.765,03 47.640,48 13.765,03 47.640,48 00.00.A100.113.710709.001.13.01.000.000 POR RENUNCIA VOLUNTARIA 255.000,00-183.999,15 71.000,85 71.000,85 0,00 71.000,85 0,00 71.000,85 00.00.A100.113.710710.000.13.01.000.000 BEDE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR COMPRA DE RENUNCIA 0,00 1.047.173,59 1.047.173,59 1.047.014,05 159,54 1.046.866,55 307,04 1.044.731,55 7302 SERVICIOS GENERALES 70.000,00-70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00.A100.113.730226.000.13.01.000.000 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS 70.000,00-70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 3.500,00 118.240,00 121.740,00 112.000,00 9.740,00 89.600,00 32.140,00 20.000,00 00.00.A100.113.730601.002.13.01.000.000 BDE FORTALECIMIENTO DE LA EPMAPAP A TRAVES DE REING DE PROCESOS 0,00 118.240,00 118.240,00 112.000,00 6.240,00 89.600,00 28.640,00 20.000,00 00.00.A100.113.730603.000.13.01.000.000 SERVICIO DE CAPACITACION 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 9.000,00 1.000,00 10.000,00 2.221,65 7.778,35 2.170,43 7.829,57 1.710,43 00.00.A100.113.730808.000.13.01.000.000 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO 3.000,00 0,00 3.000,00 838,11 2.161,89 838,11 2.161,89 838,11 00.00.A100.113.730809.000.13.01.000.000 MEDICAMENTOS - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.383,54 1.616,46 1.332,32 1.667,68 872,32 00.00.A100.113.730812.000.13.01.000.000 MATERIALES DIDACTICOS 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 8401 BIENES MUEBLES 17.500,00-15.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 00.00.A100.113.840103.000.13.01.000.000 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 00.00.A100.113.840104.000.13.01.000.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION) 15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 INFORMATICA 693.030,55 728.905,27 1.421.935,82 848.388,19 573.547,63 636.058,24 785.877,58 618.878,64 5101 REMUNERACIONES BASICAS 70.424,64-14.100,00 56.324,64 56.180,46 144,18 56.180,46 144,18 56.180,46 00.00.A100.114.510105.001.13.01.000.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS) 70.424,64-14.100,00 56.324,64 56.180,46 144,18 56.180,46 144,18 56.180,46 5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 7.332,72 100,00 7.432,72 6.489,62 943,10 6.489,62 943,10 6.489,62 00.00.A100.114.510203.001.13.01.000.001 DECIMOTERCER SUELDO (EMPLEADOS) 5.868,72 0,00 5.868,72 4.940,87 927,85 4.940,87 927,85 4.940,87 00.00.A100.114.510204.001.13.01.000.001 DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS) 1.464,00 100,00 1.564,00 1.548,75 15,25 1.548,75 15,25 1.548,75 4