PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST MUNICIPAL CMD, 10 de desembre de 2015

Transcripción

1 PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST MUNICIPAL 2016 CMD, 10 de desembre de

2 PLANTEJAMENT GENERAL DOS OBJECTIUS FINANCES EQUILIBRADES I SOSTENIBLES DISTRIBUCIÓ ESTRATÈGICA DELS RECURSOS : GENERAR UN MARGE PER A LA PRIORITZACIÓ POLÍTICA 2

3 OBJECTIUS GENERALS PRIMER OBJECTIU: FINANCES EQUILIBRADES I SOSTENIBLES SOLVÈNCIA, RIGOR, AUSTERITAT I EFICIÈNCIA Continuar la redistribució de la despesa corrent amb mesures d eficiència. Mantenir el compromís de pagar els proveïdors a 30 dies. Contenció de la despesa de personal sense afectar el funcionament dels serveis essencials. SOSTENIBILITAT DELS COMPTES MUNICIPALS Mantenir l equilibri econòmic tot garantint la disponibilitat de recursos i la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini, sense augmentar l endeutament i amb uns increments moderats de la pressió fiscal. EQUITAT Mantenir la funció redistributiva dels ingressos a través dels beneficis i exempcions fiscals, ajuts i facilitats de pagament. 3

4 OBJECTIUS GENERALS SEGON OBJECTIU: DISTRIBUCIÓ ESTRATÈGICA DELS RECURSOS GENERAR UN MARGE PER A LA PRIORITZACIÓ POLÍTICA COBRIR LES NECESSITATS BÀSIQUES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DISPOSAR DE RECURSOS PER AL DEBAT I PRIORITZACIÓ POLÍTICA 4

5 EL PROCÉS D ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA 5

6 PROCÉS D ELABORACIÓ El punt de partida és el pressupost inicial aprovat per al

7 PROCÉS D ELABORACIÓ 1ª ETAPA: ELABORACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI Estimacions i càlcul del pressupost d ingressos a partir de la projecció d ingressos pel proper exercici 2016 sense considerar variacions en les Ordenances Fiscals. Per un altre costat, el càlcul del pressupost de despeses a partir de la estimació de recursos necessaris per tal de mantenir el nivell actual de serveis i fer front als compromisos ja adquirits. Respecte del pressupost milers d 7

8 PROCÉS D ELABORACIÓ 2ª ETAPA: AJUST EN LES PREVISIONS D INGRESSOS I DE DESPESA AMB EFECTES AL MARC PRESSUPOSTARI INICIAL EN + o - Variacions d ingressos considerant Els acords adoptats al Ple de 5 de novembre en relació amb les Ordenances Fiscals. Previsió d impactes derivades de l aplicació de mesures de millora en la gestió dels Padrons o eficiència en la gestió recaptatòria. Millora en la obtenció i gestió dels ingressos associats directament a la prestació de serveis finalistes. Variacions en la despesa amb incidència en el marc pressupostari. 8

9 PROCÉS D ELABORACIÓ RESULTATS ASSOLITS En relació amb els recursos disponibles Marc Inicial Variacions Final Ingressos -460, ,0 615,0 Extraordinaris -330,0 0,0-330,0 PART. ING. ESTAT 1.855,0 0, ,0 Ordenances Fiscals 0, , ,5 Actualització Padrons 0, , ,0 Millora Ingressos Àrees 0,0 621,3 621,3 Reducció Càrrega Financera 766, , ,0 TOTAL RECURSOS , , ,8 (*) milers d 9

10 ETAPES DEL PROCÉS D ELABORACIÓ Aplicació dels recursos Marc Inicial Variacions Final Augment retributiu 902,0 902,0 Paga Extra , , ,0 Agents Policia 240,0 240,0 Transport 1.000,0 254, ,0 Desp Social 370,0 370,0 Habitatge 450,0 450,0 E Equip 170,0 170,0 Major despesa Àrees 621,3 621,3 Egarvia 250,0 250,0 Com Postals 260,0 260,0 TOTAL DESPESA ,0 218, ,3 (*) milers d RESULTATS ASSOLITS EN EL PROCÉS 10

11 PROCÉS D ELABORACIÓ 8.950,80 Creixement recursos 5.700,30 Ajustos en la despesa (*) milers d 3.250,50 Marge de priorització política 11

12 PROCÉS D ELABORACIÓ 3ª ETAPA: PRIORITZACIÓ POLÍTICA Reunions bilaterals amb els grups municipals per assolir el màxim consens possible en l assignació i priorització política del marge. Comissió Informativa extraordinària dia 4 de desembre de

13 ACTUACIONS I PROJECTES PRIORITZATS ASSIGNACIÓ DEL MARGE DE 3,25 MILIONS D 13

14 PRIORITATS POLÍTIQUES Pla d acció socioeconòmica Economia i Ocupació Innovació organitzativa Pla d acció socioeconòmica Acció social Acció cultural com a factor de cohesió social Millora de la qualitat de l espai públic

15 PRIORITATS POLÍTIQUES PLA D ACTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 2016 Economia i Ocupació Suport projectes d economia social i cooperativa. Pla estratègic d Economia Social de Terrassa Estudi viabilitat creació Viver d Economia Social Millorar la oferta formativa professionalitzadora Pacte per l Ocupació de Terrassa Reforç servei de legalització d activitats Reforç Oficina d Atenció a l empresa Programa de promoció industrial Anàlisi viabilitat creació d una entitat financera local concertada público-privada

16 PRIORITATS POLÍTIQUES PLA D ACTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 2016 Acció social Reforç SAD i Serveis Socials Habitatge social Programes de Ciutadania Reforç Formació professional Programa Capacitats diverses Solidaritat i Cooperació Altres actuacions

17 PRIORITATS POLÍTIQUES MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA URBANA NETEJA, TRANSPORT, MANTENIMENT, SEGURETAT I CICLE DE L AIGUA Qualitat de l espai públic Majors necessitats en el cicle de l aigua. Anàlisi Model de gestió Reforç del servei de transport urbà Reforç del servei de seguretat ciutadana Manteniment i millora de l espai públic Reforç del servei de neteja

18 PRIORITATS POLÍTIQUES LA CULTURA COM A FACTOR DE COHESIÓ SOCIAL Acció cultural com a factor de cohesió social Reforç al Programa de Cultura Popular i tradicional Reforç Servei Biblioteca Central. Dispositiu d obertura en horari nocturn Aquesta prioritat s ha reforçat amb addicionals finançats amb majors ingressos Festival de Circ de La Maurina Festival Didó Aportació al Centre Cultural per a la programació estable Aportació a la Casa de la Música de Terrassa Programa Arts Visuals Altres programes

19 PRIORITATS POLÍTIQUES INNOVACIÓ TECNOLÒGICA, MILLORA I INNOVACIÓ ORGANITZATIVA Revisió del model actual d estructura organitzativa Innovació organitzativa Estudi de clima laboral Innovació tecnològica

20 LES XIFRES DEL PRESSUPOST CORRENT 20

21 ELS INGRESSOS PER CONCEPTES 21

22 LA DESPESA PER ÀREES 22

23 ELS PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA Territori Serveis Generals Acció social Cultura i innovació Economia i ocupació 23

24 ELS PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA Territori Neteja i gestió de residus Seguretat ciutadana Gestió de l'espai Públic Transports Enllumenat Públic Medi Ambient Urbanisme Mobilitat Altres programes Obres Públiques

25 Acció social ELS PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA Servei d'educació Serveis Socials Habitatge Social Serveis centrals àrea i altres programes Joventut Ciutadania, Qual. Democràtica i usos temps Hospitals i Salut Comunitària Solidaritat i Cooperació Internacional Polítiques de Gènere Promoció Gent Gran

26 ELS PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA Economia i ocupació Servei d'ocupació i Formació Serveis d'activitat econòmica Altres programes

27 Cultura i innovació ELS PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA Promoció i difusió de la Cultura Esports Innovació Serveis Comunicació Altres programes Comerç i Mercats Turisme

28 Serveis Generals ELS PRINCIPALS PROGRAMES DE DESPESA Tecnologia i Sistemes d'informació Estructura Territorial i Atenció Ciutadana Organització i Recursos Humans Gestió Tributària i Recaptació Patrimoni i Manteniment SSJJ, Cartografia, població Contractació i logística Serveis Econòmics i Financers Altres programes

29 LES INVERSIONS 29

30 FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS 30

31 EL PROGRAMA D INVERSIONS 31

32 RESUM DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST

33 RESUM PRESSUPOST CREIXENT Presentem una proposta de pressupost corrent pel 2016 de 171,8 milions, un 4,21% més que el pressupost inicial per Això ens permet garantir l atenció de les necessitats, especialment de les persones més vulnerables, i contribuir a crear condicions més favorables per a la reactivació econòmica i la millor ocupació. SOLVÈNCIA, RIGOR I CREDIBILITAT Volem continuar sent una ciutat solvent: sense dèficit, sense augmentar el deute i amb augments molt moderats dels impostos, amb el compromís de continuar pagant els proveïdors a 30 dies. 33

34 RESUM LES PERSONES I LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA, LES GRANS PRIORITATS Gairebé el 41 % dels recursos es destina a polítiques de protecció i promoció social (5,81% més que en 2015) i a potenciar la cultura i l esport com a factors de cohesió social. Un 7,96 % més que en Les persones són també les grans beneficiàries de l esforç per garantir el manteniment, la seguretat i la millora de la qualitat urbana de tots els barris de la ciutat. Hi destinem un 40 % dels recursos corrents. Un 7,39 % més que en Els recursos per a la promoció econòmica i la millora de la ocupabilitat de les persones són els que més creixen, un 20% respecte

35 ELS COMPROMISOS 35

36 ELS COMPROMISOS Presentem una proposta de pressupostos per al 2016 en la que s ha fet un esforç considerable per aconseguir el màxim consens amb la resta de grups municipals en un debat per prioritzar els recursos econòmics, més enllà de la seva simple distribució per partides comptables. Volem, però, iniciar un camí de llarg recorregut, on cal millorar en molts aspectes i per això, més enllà de les xifres que es presenten, volem situar també els nostres compromisos. 36

37 ELS COMPROMISOS LA TRANSPARÈNCIA I EL RENDIMENT DE COMPTES Assolir un grau màxim de transparència és essencial per tal de potenciar la confiança envers la institució municipal. Per això, volem donar la màxima informació sobre el procés d aprovació del pressupost. Tota la informació relacionada amb el procés d aprovació del pressupost municipal per al 2016 la podeu trobar a la Seu Electrònica municipal

38 ELS COMPROMISOS LA TRANSPARÈNCIA I EL RENDIMENT DE COMPTES Però volem anar més enllà del compromís de donar la màxima informació sobre el procés d aprovació del pressupost. Volem impulsar en 2016 un projecte de transparència per dotarnos d eines que ens ajudin a fer més entenedora la gestió econòmica municipal, el que permetrà un millor coneixement de la gestió econòmica i un millor rendiment de comptes. I també el compromís d establir mecanismes per analitzar les diferents alternatives en quant a la gestió dels serveis del transport i del subministrament d aigua, entre les quals la opció de la municipalització d aquests serveis. 38

39 ELS COMPROMISOS LA PRIORITZACIÓ DE L INTERÈS GENERAL I LA RENDIBILITAT SOCIAL EN L ATORGAMENT DE SUBVENCIONS És necessari avançar cap a un model de subvencions i ajuts on tinguin prevalença els criteris d atorgament per raons d interès general i rendibilitat social. Per això iniciarem un treball conjunt i transversal dins l organització municipal, tant de tipus tècnic com també polític, per readaptar tant l Ordenança general de subvencions com les Bases d'atorgament de subvencions municipals de cara a

40 ELS COMPROMISOS LA EQUITAT I LA JUSTÍCIA SOCIAL Cal fer un esforç en les polítiques d equitat i justícia social i establir mecanismes per compensar l increment de la pressió fiscal a la població amb menor nivell de renda incorporant una major progressivitat en les bonificacions a la renda familiar. En 2016 volem fer un procés de revisió a fons de tot el sistema de bonificacions que aplicaríem en

41 ELS COMPROMISOS LA PARTICIPACIÓ I EL DIÀLEG Volem que el procediment d elaboració del pressupost sigui més participatiu a tots els nivells, i que ho sigui des de la fase més inicial del procés. Estem treballant en el disseny dels mecanismes necessaris que ens han de permetre iniciar en 2016 un procés participatiu i de debat entorn dels Plans d acció municipal (que defineixen el què) i dels pressupostos (que quantifiquen els recursos que hi destinem) 41

42 ELS COMPROMISOS LA PARTICIPACIÓ I EL DIÀLEG També volem avançar en la participació dels consells de Districte des del començament del procés d elaboració del projecte de pressupost. Per això, ja enguany volem fer un primer pas endavant: el tractament territorialitzat del programa Barris en Marxa. Cada consell coneixerà quina quantitat econòmica del pressupost d inversions d aquest programa serà d aplicació al seu territori, i en prioritzarà les actuacions. 42

43 CALENDARI D APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 43

44 Serveis Generals DIJOUS 17 DESEMBRE CALENDARI DIMARTS 22 DESEMBRE Comissió Informativa dictaminant Convocatòria dia 14 Expedient complert Ple Extraordinari (Aprovació inicial) Període d exposició pública i presentació d al legacions (15 dies) 44

45 PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST MUNICIPAL 2016 CMD, 10 de desembre de