DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL

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1 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos F nan er DRF-05A Folio VIM.2 Día Mes 27 sep Año 2017 RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Datos del Comisionado REYES LORY JORGE Nombre: No. de empleado: 800 Periodo de Realización: Del: Divisa: M33 Nivel: Oficina: Area de Adscripcion: OIC 02/09/2017 al Importe de ViáticosOtorgado: EUR TITULAR AUDITORIA INTERNA Puesto: Destino: Pais: MÉXICO Francia 3, Tipo de viaticos: Anticipados Ciudad: (2)París Estado: Isla de Francia Tipo de comisión: Internacional Importe Comprobante Importe a Comprobar Importe Comprobado F/D T.C HOSPEDAJE TIMHOTEL LE LOUVRE HOSPEDAJE PAVILLON LOUVRE RIVOLI HOSPEDAJE Nombre o razón social Fecha No.docto. 04/09/2017 TIMHOTEL PALAIS ROYAL LOUVRE S/N /09/ Concepto Total Hoja 1: Comisionado REYES LORY JORGE TITULAR AUDITORIA INTERNA Datos de la comisión 5 Forma de pago: Efectivo N Transeferencia Cheque No GESA V 02.01TI16 3, t o Otorgado $ 6 Importe total de Gastos con comprobantes $ Importe total de Gastos sin comprobantes $ 2, Importe total de Gastos $ Diferencia (Importe de Viaticos (-) Importe total de Gastos) 0 Nombre, Puesto y Firma Importe Recibode ingresos No RIN 11 Remanente : Página Página 1 de 23 1 de 1 $ 3, Importe reintegrado $ $ 0.00 DRF-05A

2 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos Financieros DRF-05A Folio Día Mes Año VIM.2 27 sep 2017 HOJA DE OBSERVACIONES La presente comprobación se realiza con fundamento en los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que establecen que los gastos efectuados para el desempeño de las comisiones se justificarán con el oficio de comisión que emita el Titular de la unidad administrativa correspondiente, y en el caso de comisiones en el extranjero, se estará a lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que señala los viáticos erogados por servidores públicos de la Administración Pública Federal en comisiones oficiales en el extranjero, se comprobarán como efectivamente erogados en servicio del patrón, únicamente con el comprobante fiscal que ampare los gastos de hospedaje, pasaje de avión y un informe de los demás gastos efectuados durante dicha comisión. El informe de gastos a que se refiere el artículo 153 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberá incluir la fecha, concepto y monto de cada pago realizado. De igual forma, para la presente comprobación se tomó en consideración el Acuerdo por el que se declaran inhábiles los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2017, para los trámites que se realizan en la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF el 20 de septiembre de Es importante señalar que en la comisión en París se incluye en la comprobación del hospedaje, las facturas en 3 hoteles diferentes, lo anterior como consecuencia de la alta ocupación y demanda de hoteles en esa ciudad, resultó imposible reservar la estancia por 7 noches en un mismo hotel. Firma REYES LORY JORGE TITULAR AUDITORIA INTERNA Nombre Completo y Firma GESA V 2.01TI16 DRF-05 Página 2 de 23

3 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL Folio DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Día VIM.2 Dirección de Recursos F nan er DRF-05B 27 Mes sep Año 2017 RELACIÓN SIN COMPROBANTES DE VIÁTICOS Datos del Comisionado REYES LORY JORGE Nombre: No. de empleado: 800 Periodo de Realización: Del: Divisa: EUR Nivel: M33 TITULAR AUDITORIA INTERNA Puesto: Oficina: Area de Adscripcion: OIC 02/09/2017 al Importe de ViáticosOtorgado: Destino: Pais: 3, Francia MÉXICO Ciudad: Tipo de viaticos: (2)París Estado: Isla de Francia Tipo de comisión: Anticipados Concepto Fecha Anticipados Importe 02/09/2017 COMIDA 02/09/2017 CENA /09/2017 PROPINAS /09/2017 AGUA /09/2017 TRANSPORTE LOCAL /09/2017 DESAYUNO /09/2017 COMIDA /09/2017 CENA /09/2017 PROPINAS /09/2017 AGUA /09/2017 CAFE /09/2017 TRANSPORTE LOCAL /09/2017 DESAYUNO /09/2017 COMIDA /09/2017 CENA /09/2017 PROPINAS /09/2017 AGUA /09/2017 TRANSPORTE LOCAL Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, manifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastos relacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados Total 2, o ato Comisionado REYES LORY JORGE TITULAR AUDITORIA INTERNA (Firma, nombre, puesto) DRF-05B GESA V 2.01TI16 Página 3 de 23

4 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL Folio DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Día VIM.2 Dirección de Recursos F nan er DRF-05B 27 Mes sep Año 2017 RELACIÓN SIN COMPROBANTES DE VIÁTICOS Datos del Comisionado REYES LORY JORGE Nombre: No. de empleado: 800 Periodo de Realización: Del: Divisa: EUR Nivel: M33 TITULAR AUDITORIA INTERNA Puesto: Oficina: Area de Adscripcion: OIC 02/09/2017 al Importe de ViáticosOtorgado: Destino: Pais: 3, Francia MÉXICO Ciudad: Tipo de viaticos: (2)París Estado: Isla de Francia Tipo de comisión: Anticipados Concepto Fecha Anticipados Importe 05/09/2017 DESAYUNO 05/09/2017 COMIDA /09/2017 CENA /09/2017 PROPINAS /09/2017 AGUA /09/2017 TRANSPORTE LOCAL /09/2017 DESAYUNO /09/2017 COMIDA /09/2017 CENA /09/2017 PROPINAS /09/2017 AGUA /09/2017 TRANSPORTE LOCAL /09/2017 DESAYUNO /09/2017 COMIDA /09/2017 CENA /09/2017 PROPINAS /09/2017 LAVANDERIA /09/2017 TRANSPORTE LOCAL Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, manifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastos relacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados Total 2, o ato Comisionado REYES LORY JORGE TITULAR AUDITORIA INTERNA (Firma, nombre, puesto) DRF-05B GESA V 2.01TI16 Página 4 de 23

5 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL Folio DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Día VIM.2 Dirección de Recursos F nan er DRF-05B 27 Mes sep Año 2017 RELACIÓN SIN COMPROBANTES DE VIÁTICOS Datos del Comisionado REYES LORY JORGE Nombre: No. de empleado: 800 Periodo de Realización: Del: Divisa: EUR Nivel: M33 TITULAR AUDITORIA INTERNA Puesto: Oficina: Area de Adscripcion: OIC 02/09/2017 al Importe de ViáticosOtorgado: Destino: Pais: 3, Francia MÉXICO Ciudad: Tipo de viaticos: (2)París Estado: Isla de Francia Tipo de comisión: Anticipados Concepto Fecha Anticipados Importe 08/09/2017 DESAYUNO 08/09/2017 COMIDA /09/2017 CENA /09/2017 PROPINAS /09/2017 AGUA /09/2017 TRANSPORTE LOCAL DESAYUNO COMIDA CENA PROPINAS AGUA 9.00 CAFE TRANSPORTE LOCAL TAXI-HOTEL-AEROPUERTO Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, manifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastos relacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados Total 2, o ato Comisionado REYES LORY JORGE TITULAR AUDITORIA INTERNA (Firma, nombre, puesto) DRF-05B GESA V 2.01TI16 Página 5 de 23

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9 Dirigido a: AMOZURRUTIA ALEGRIA FERNANDO DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos F nan er INFORME DE COMISIÓN Folio Día Mes Año VIM.2 DRF-05C 27 sep 2017 D Nombre: Cargo: Adscripción: TITULAR AUDITORIA INTERNA OIC REYES LORY JORGE Da o d a o i i Lugar: Francia - Isla de Francia - (2)París riodo del: 02/09/2017 al: Propósito o i o de la comisión: i idad d arro ada ara ogro d o i o d a o i i : Verificar el cumplimiento de metas y objetivos de las oficinas en el exterior, en función de los programas y proyectos sustantivos que se tengan definidos, así como que los recursos asignados se encuentren justificados y comprobados en apego a las disposiciones presupuestarias y contables normativas. De manera específica se revisó una muestra de las oficinas en el exterior (ORE s), que correspondió a las ORE s en España (Oficina en Madrid) y Francia (oficina en París). Las actividades realizadas de la auditoría 07/2017 se orientaron a supervisar los trabajos del equipo de auditoría que visitó dichas ciudades para la ejecución de esta revisión a efecto de verificar principalmente los siguientes rubros:?cumplimiento de metas y objetivos institucionales.?confirmación de operaciones bancarias.?solicitudes de devoluciones de impuestos.?viáticos y pasajes.?adjudicación y contratación de servicios en eventos promocionales relacionados con ferias, viajes de familiarización, seminarios, reuniones con la industria, outsorcing, entre otros.?comprobación de gastos administrativos y sustantivos derivados de la operación de las OREs.?Confirmaciones y compulsas con socios comerciales y proveedores.?arrendamientos de inmuebles, mobiliario y equipo (almacenes y bodegas, inspecciones físicas de inventarios). Resultados: Como resultado de la auditoría 07/2017 se logró tener un diagnóstico general de la problemática y operación de las ORE s, así como de las áreas de oportunidad que inciden en su gestión operativa; derivado de lo anterior, se generaron las observaciones que se consideraron procedentes y se realizaron las recomendaciones necesarias para mejorar aspectos tales como, devolución de impuestos, administración y ejecución de eventos promocionales, destino final de bienes muebles, entre otros. Contribuciones para la ntidad: Con los resultados obtenidos en la realización de esta comisión y de acuerdo a las observaciones, derivadas de esta auditoría, se formularán las recomendaciones y acciones correctivas y preventivas para fortalecer los mecanismos de control interno; de seguimiento y comprobación de las operaciones y la integración adecuada de los expedientes, a efecto de contribuir al cumplimiento de los proyectos y programas sustantivos y de los objetivos de las ORE s, en función de la misión y visión institucionales del CPTM. Elabora TITULAR AUDITORIA INTERNA i TITULAR DEL OIC REYES LORY JORGE AMOZURRUTIA ALEGRIA FERNANDO (Nombre y Firma) (Nombre y Firma) V 2.01TI16 Página 9 de 23

10 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos Financieros COMPROBANTES DE VIAJE DRF-05A Folio Día Mes Año VIM.2 27 sep 2017 GESA V 2.01TI16 Página 10 de 23

11 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos Financieros COMPROBANTES DE VIAJE DRF-05A Folio Día Mes Año VIM.2 27 sep 2017 GESA V 2.01TI16 Página 11 de 23