Fideicomiso Irrevocable de Emisión F/ CI Banco Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria

Transcripción

1 TMMCB 10 Fideicomiso Irrevocable de Emisión F/ CI Banco Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria Estado de Situación Financiera al 30 de Junio del 2014 (Cifras en pesos) ACTIVO PASIVO Y CAPITAL CONTABLE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 620,837,782 $ 713,820,953 INTERESES DE FINANCIAMIENTO DEVENGADOS $ 249,095,246 $ 385,648,436 $ 249,095,246 $ 385,648,436 ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE: DERECHOS DE COBRO $ 10,622,034,409 $ 10,855,341,496 PASIVO BURSATIL $ 10,372,939,162 $ 10,595,162,521 $ 10,622,034,409 $ 10,980,810,957 PATRIMONIO APORTACION INICIAL $ 649,624,000 $ 1,451,144,020 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ (28,786,218) $ (862,792,528) $ 620,837,782 $ 588,351,492 SUMA DEL ACTIVO $ 11,242,872,191 $ 11,569,162,449 SUMA PASIVO Y PATRIMONIO $ 11,242,872,191 $ 11,569,162,449

2 Fideicomiso Irrevocable de Emisión F/ CI Banco Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria Estados de Utilidad Integral Por el periodo del 1 de ENERO al 30 de Junio de 2014 y 2013 (Cifras en Pesos) JUNIO JUNIO INGRESOS: INGRESOS POR INTERESES $ 8,041,401 $ 17,897,822 DERECHOS DE COBRO RECIBIDOS DURANTE EL AÑO $ 996,348,543 $ 310,494,525 $ 1,004,389,944 $ 328,392,347 GASTOS: GASTOS POR INTERES $ (368,240,760) $ (489,753,443) ISR $ (1,547,879) $ (6,407,698) GASTOS GENERALES $ (663,387,523) $ (695,023,735) $ (1,033,176,161) $ (1,191,184,876) Perdida neta del periodo $ (28,786,218) $ (862,792,528)

3 TMMCB 10 Fideicomiso Irrevocable de Emisión F/ CI Banco nstitución de Banca Múltiple-División Fiduciaria Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Marzo del 2014 (Cifras en pesos) Patrimonio No restringido al inico del año 588,351,492 Disminución en el patrimonio del año (28,786,218) $ $ 1,451,144,020 $ $ (862,792,528) $ 559,565,274 $ 588,351,492 Patrimonio No restringido al perido de cierre $ 559,565,274 $ 588,351,492

4 CI Banco Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria Fideicomiso F Notas sobre los Estados Financieros 30 de Junio de 2014 Cifras expresadas en pesos mexicanos NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO: El 27 de julio de 2010, Transportación Marítima Mexicana, S.A. de C.V. (TMM) y TMM División Marítima, S.A. de C.V. ( TMM DM) en su carácter de Fideicomitentes y Fideicomisarias en segundo lugar, y Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero (VALUE), como intermediario colocador, obtuvieron la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la inscripciónen la sección de valores del Registro Nacional de Valores, la emisión bajo la modalidad de programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs). Para efectos de este programa con fecha 27 de julio de 2010, se formalizó el contrato de Fideicomiso Irrevocable F/00753 (Fideicomiso), que celebraron TMM DM (Fideicomitente A), TMM (Fideicomitente B) conjuntamente las Fideicomitentes, The Bank of New York Mellon, S.A. Institución de Banca Múltiple (Fiduciario) y con la comparecencia y conformidad de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (Representante Común). Este Fideicomiso es irrevocable de administración y fuente de pago al que las Fideicomitentes aportarán, en lo que a cada una les corresponde, todos y cada uno de los derechos al cobro y cualquier ingreso que derive de la explotación de las Embarcaciones, incluyendo sin limitar los derechos de cobro de los contratos que celebren para la utilización de embarcaciones, ya sea de fletamento, arrendamiento a casco desnudo o cualquier otra modalidad para el transporte, remolque o cualquier otro tipo de servicio que sean celebrados por cualquiera de las Fideicomitentes y/o cualquier subsidiaria de Grupo TMM en relación con las Embarcaciones, los cuales se presentan en el estado de posición financiera como derechos de cobro cedidos por las Fideicomitentes. Como parte de este programa de CBFs, el 29 de julio de 2010 se firmó el contrato de Fideicomiso irrevocable de garantía F/00754 TMM DM como Fideicomitente y The Bank of New York Mellon, S.A. Institución de Banca Múltiple como Fiduciario, en el cual la Fideicomitente aportará, entre otros, las Embarcaciones, con el objeto de garantizar el pago oportuno de principal e intereses bajo los CBFs. A través del Representante Común, los tenedores tendrán derecho de solicitar la ejecución extrajudicial del patrimonio de este fideicomiso, en caso de que se presenten incumplimientos en el pago de los CBFs, conforme a los términos y condiciones previstos en cada una de las emisiones que se realicen al amparo de este programa.

5 CI Banco Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria Fideicomiso F Notas sobre los Estados Financieros 30 de Junio de 2014 Cifras expresadas en pesos mexicanos NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN Los estados financieros condensados intermedios al 30 de Junio de 2014 que se acompañan, han sido preparados en cumplimiento con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad (IAS por sus siglas en inglés) 34 Información financiera intermedia, por lo que no incluye toda la información requerida en un reporte anual de información financiera de acuerdo con el IAS 1 Presentación de estados financieros. Estos son los segundos estados financieros condensados intermedios del Fideicomiso bajo Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) y sus interpretaciones (IFRIC) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés), De conformidad con las modificaciones a las Reglas de las Compañías Públicas y Otras Participantes del Mercado de Valores Mexicanos, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 27 de enero de 2009, el Fideicomiso está obligado a preparar sus estados financieros a partir del 1 de enero de 2012, utilizando como marco normativo el establecido en las IFRS. La explicación de cómo esta adopción afectó la posición financiera se describe en la Nota 3. Los estados financieros condensados intermedios que se acompañan han sido preparados sobre la base de costos históricos,excepto por los ciertos instrumentos financieros los cuales se miden a su valor razonable.el Fideicomiso elaboró su estado de resultados condensado bajo el criterio de clasificación con base en función de partidas, la cual tiene como característica fundamental separar los costos y gastos. Debido a que tanto la moneda de registro como la funcional y la de presentación es el Peso, no fue necesario realizar ningún proceso de conversión.

6 CI Banco Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria Fideicomiso F Notas sobre los Estados Financieros 30 de Junio de 2014 Cifras expresadas en pesos mexicanos NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS: A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario, considerando como si las IFRS siempre hubieran estado en vigor. La preparación de estados financieros intermedios se requiere el ejercicio de un juicio, estimaciones y supuestos de parte de la Administración que afectan la aplicación de las políticas contables y los activos, pasivos, ingresos y egresos reportados. Los resultados pueden diferir de estas estimaciones. a) Efectivo y equivalentes.- Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversión en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo con vencimiento hasta de 5 días a partir de su fecha de adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de cambios de valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a valor razonable, las fluctuaciones de su valor se reconocen en el resultado del periodo, Los equivalentes de efectivo están presentados principalmente por inversiones en instrumentos gubernamentales o libres de riesgo. b) Derechos de cobro.- Representan los derechos de cobro fideicomitidos suficientes para cubrir el valor de los Certificados Bursátiles Fiduciarios a la fecha de los estados financieros, su saldo se afecta en la misma medida que los certificados c) Las cuentas por cobrar inicialmente se reconocen a su valor razonable. Posteriormente se valorizan al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectivo menos la provisión por deterioro en caso de existir. d) Pasivos Bursátiles. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se registran netos de los costos de transacción incurridos para su obtención. Posteriormente, los costos de transacción se van amortizando por el método de línea recta; cualquier diferencia entre los recursos (netos de los costos de transacción) y el valor de reducción se va registrando en el estado de resultados en la vigencia de los Certificados Bursátiles e) Intereses devengados.- Los intereses de los pasivos bursátiles son registrados conforme se devengan, dentro del pasivo en el rubro de Intereses devengados y como un gasto en el rubro de intereses pagados. f) Derivado Implícito.- La administración del Fideicomiso reviso los contratos en los cuales forma parte, con el fin de identificar derivados implícitos que debieran ser segregados del contrato anfitrión para reconocerlo a su valor razonable. De esta revisión no existen derivados implícitos que haya identificado el fiduciario.

7 CI Banco Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria Fideicomiso F Notas sobre los Estados Financieros 30 de Junio de 2014 Cifras expresadas en pesos mexicanos NOTA 4 - SITUACIÓN FISCAL: El Fideicomiso no asume obligaciones fiscales, debido a que no realiza actividades empresariales, en virtud de estar constituido con el propósito de garantizar a los fideicomisarios en primer lugar (tenedores de los CB) el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Derivado de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el contrato, el fideicomitente es quien asume la total responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal que deriven del Fideicomiso, señalando que es estricta y exclusiva obligación de éste eximir al Fiduciario de toda responsabilidad por estos conceptos. NOTA 5 - COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS Al 30 de Junio de 2014, la administración no tiene conocimiento de ningún compromiso o acción legal que pudiera tener un efecto material en las condiciones financieras del Fideicomiso o en sus resultados.

8 TMM División Marítima, S.A. de C.V Transportación Marítima Mexicana, S.A. de C.V Fideicomitente CIBanco S.A. IBM Fiduciario del Fideicomiso F/00753 Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V Monex Grupo Financiero. Representante Común TMMCB 10 ACTUALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN II, INCISO C) NUMERAL 2 DEL REPORTE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE a) Patrimonio del Fideicomiso... 2 i) Evolución de los activos fideicomitidos, incluye sus ingresos... 2 i.i) Desempeño de los activos... 2 i.ii) Composición de la totalidad de los activos al cierre del periodo... 5 i.iv) Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento i.v) Garantías de los activos ii) Desempeño de los valores emitidos b) Información relevante del periodo c) Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de valores

9 Operación de Bursatilización a) Patrimonio del Fideicomiso i) Evolución de los activos fideicomitidos, incluye sus ingresos Fideicomiso Fecha Cobranza Total (MXN) 01 Ago 10 / 31 Dic 10 1,058,357, Ene 11 / 31 Dic 11 1,913,719,569 TMMCB10 FID/ Ene 12 / 31 Dic 12 2,134,280, Ene 13 / 31 Dic 13 1,885,741, Ene 14 / 30 Junio ,217,558 NOTA: Monto en pesos mexicanos, incluye IVA e intereses. El contador independiente, Salles Sainz Grant Thornton, S.C., de forma mensual aplica ciertos procedimientos previamente convenidos con el fin de emitir un informe al Fiduciario sobre las cantidades a pagar de impuestos al cierre de cada mes, como parte de estos procedimientos se verifica el soporte documental de los ingresos cobrados y el adecuado registro de los mismos durante el mes que se trate. Los procedimientos antes referidos corresponden a los requeridos para la realización de un examen conforme a las Normas para Atestiguar y, consecuentemente, su objetivo no son la expresión de una opinión sobre las cantidades a pagar de impuestos o de los ingresos correspondientes. El ingeniero independiente Cargo Inspecciones S.A. de C.V., se encarga de monitorear los trabajos del prestador marítimo así como revisar los presupuestos anuales de costos de operación de las fideicomitentes y los presupuestos de Gastos de O&M (tal como dicho término se define en el Fideicomiso F/00753), así como las renovaciones, sustituciones o nuevos activos que se lleven a cabo. i.i) Desempeño de los activos A continuación se muestran los ingresos generados durante el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2010, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, del 1º 2

10 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1º de enero al 30 de junio de 2014 como producto del desempeño de cada uno de los activos fideicomitidos. Buques INGRESOS (MXP) Del: 1 agosto enero enero enero enero 2014 Al: 31 diciembre diciembre diciembre diciembre junio 2014 Eco III $ 92,052, $ 208,322, $ 173,692, $ 241,422, $ 117,659, Isla Arboleda $ 10,614, $ 25,462, $ 29,523, $ 28,151, $ 13,877, Isla Arcas $ 10,439, $ 24,256, $ 27,874, $ 25,500, $ 12,912, Isla Azteca $ 26,099, $ 56,289, $ 64,671, $ 54,130, $ 31,406, Isla Blanca $ 12,179, $ 32,228, $ 35,573, $ 33,186, $ 17,112, Isla Ciari $ 10,266, $ 22,551, $ 33,991, $ 34,451, $ 13,907, Isla Clarion $ 10,439, $ 360, Isla Cozumel $ 10,874, $ 13,521, $ 17,374, Isla Creciente $ 10,874, $ 28,962, $ 27,546, $ 25,939, $ 12,969, Isla de Cedros $ 33,058, $ 88,818, $ 91,475, $ 78,354, $ 33,489, Isla de Lobos $ 8,187, Isla del Carmen $ 9,044, $ 11,999, $ 18,648, $ 2,029, Isla Grande $ 40,888, $ 110,515, $ 108,557, $ 106,785, $ 26,505, Isla Guadalupe $ 27,839, $ 73,919, $ 67,199, $ 68,365, $ 29,189, Isla Janitzio $ 11,180, $ 30,579, $ 34,747, $ 28,258, $ 15,296, Isla León $ 27,839, $ 60,898, $ 55,879, $ 53,727, $ 36,422, Isla Miramar $ 10,874, $ 27,508, $ 29,845, $ 25,433, $ 11,819, Isla Monserrat $ 38,282, $ 92,268, $ 97,787, $ 101,868, $ 35,359, Isla Pelicano $ 14,613, $ 32,090, $ 31,964, $ 41,474, $ 15,140, Isla San Diego $ 14,432, $ 39,104, $ 17,198, Isla San Gabriel $ 14,616, $ 37,673, $ 49,175, $ 40,808, $ 16,491, Isla San Ignacio $ 11,180, $ 29,643, $ 32,082, $ 35,130, $ 17,033, Isla San José $ 41,671, $ 75,259, $ 71,463, $ 167,660, $ 84,834, Isla San Luis $ 14,616, $ 39,519, $ 46,650, $ 38,424, $ 16,652, Isla Santa Cruz $ 27,839, $ 61,749, $ 69,504, $ 60,056, $ 37,099, Isla Tiburón $ 10,874, $ 15,426, $ 19,758, $ 15,258, Isla Verde $ 10,006, $ 21,492, $ 24,538, $ 25,385, $ 12,445, Marmex III Veracruz $ 10,439, $ 29,233, $ 72,038, $ 74,351, $ 76,605, $ 55,957, Palenque II $ 27,667, $ 70,154, $ 31,804, $ 33,583, $ 12,055, TajÍn $ 32,183, $ 83,892, $ 89,950, $ 86,907, $ 43,706, Tula $ 32,183, $ 69,859, $ 78,798, $ 138,926, $ 65,923, Tulum $ 32,183, $ 72,355, $ 63,578, $ 64,139, $ 24,499, Servicio de Remolque $ 40,297, $ 164,163, $ 169,290, $ 171,496, $ 84,655, Total $ 750,644, $ 1,753,782, $ 1,781,733, $ 1,942,567, $ 911,625, Notas: Montos en Pesos Mexicanos, sin I.V.A. Los tipos de cambio promedio utilizados para los años 2010 y 2011 son y Los tipos de cambio de 2012, 2013 y 2014 corresponden a la fecha en que se realizó cada operación. El Servicio de Remolque incluye a los remolcadores: Nevado de Colima, Rey de Coliman, SMR Manzanillo, TMM Cuyutlán y TMM Tepalcates. 3

11 En fecha 4 de noviembre de 2010, las embarcaciones Isla de Lobos, Marmex III, e Isla Clarión, fueron revertidas para su venta. El producto de la venta fue entregado al Fiduciario. Durante el tercer trimestre del año de 2012, fue aportado el Buque Isla San Diego (Ex Blacktip), y los ingresos derivados de la explotación de dicha embarcación. Lo anterior en cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico. En fecha 10 de febrero de 2011, y durante su segunda sesión ordinaria, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó el cambio de nombre de las embarcaciones anteriormente denominadas Choapas II y Amatlán II, con el fin de renombrarlas Palenque II y Veracruz, respectivamente. De conformidad con el acuerdo , emitido por el Comité Técnico del Fideicomiso, la embarcación Isla del Toro (matrícula ) fue renombrada Isla San José. En fecha 2 de agosto de 2012, y con el fin de sustituir los buques Palenque II y Tulum por otras embarcaciones, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su octava sesión ordinaria, autorizó la desincorporación (del Fideicomiso de Garantía) de dichos Buques, así como la reversión de los mismos en favor de la Fideicomitente A. El convenio mediante el que se formalizaron dichos actos fue celebrado el 23 de agosto de En fecha 31 de octubre de 2012, y con el fin de sustituir los buques Isla Cozumel, Isla Tiburón e Isla del Carmen por otras embarcaciones, el Comité Técnico del Fideicomiso en su novena sesión ordinaria, autorizó la desincorporación (del Fideicomiso de Garantía) de dichos Buques, así como la reversión de los mismos en favor de la Fideicomitente A. El convenio mediante el que se formalizaron dichos actos fue celebrado el 21 de noviembre de En fecha 22 de noviembre de 2012 y con motivo de las aprobaciones del comité técnico contenidas en los Acuerdos y , la Fideicomitente A celebró con el Fiduciario el contrato de aportación de los ingresos derivados de la explotación de las embarcaciones desincorporadas del Fideicomiso en el año 2012, es decir, los buques Palenque II, Tulum, Isla Cozumel, Isla Tiburón e Isla del Carmen. En fecha 18 de diciembre de 2012 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla Cozumel y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. En fecha 13 de marzo de 2013 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla del Carmen y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. En fecha 19 de diciembre de 2013, se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla Tiburón y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. Los ingresos derivados de la explotación de las embarcaciones Palenque II y Tulum, continúan siendo aportados al fideicomiso F/00753, de conformidad con el citado contrato de fecha 22 de noviembre de Asimismo, todos los ingresos derivados de la explotación del buque Isla Tiburón y generados hasta la fecha de su desincorporación de la flota de la Fideicomitente A, fueron aportados al fideicomiso F/00753, en cumplimiento al contrato de aportación de ingresos de fecha 22 de noviembre de

12 i.ii) Composición de la totalidad de los activos al cierre del periodo Al 30 de junio de 2014 la composición de los activos se muestra en la siguiente tabla: Buque Cliente Inicio Contrato Valor remanente Termina del contrato al Contrato 30 de junio de 2014 Eco III Pemex 21 feb feb 15 $ 161,871, Isla Arboleda Pemex 06 ago jul 14 $ 158, Isla Arcas Pemex 01 ene feb 16 $ 41,466, Isla Azteca Pemex 12 jun mar 16 $ 105,235, Isla Blanca Pemex 08 may abr 15 $ 25,822, Isla Ciari Pemex 19 jun abr 15 $ 26,712, Isla Creciente Pemex 01 mar abr 15 $ 19,589, Isla de Cedros Pemex 14 jul sep 14 $ 14,194, Isla Grande Diavaz 03 jul jul 15 $ 106,104, Isla Guadalupe Pemex 14 jul sep 14 $ 12,462, Isla Janitzio Pemex 29 feb dic 14 $ 13,349, Isla León Pemex 10 ene abr 16 $ 128,945, Isla Miramar Pemex 01 abr abr 15 $ 19,587, Isla Monserrat Pemex 07 jul feb 17 $ 324,515, Isla Pelicano Spot 07 jun ago 14 $ 8,018, Isla San Diego Pemex 25 ago ago 14 $ 6,739, Isla San Gabriel Pemex 12 ago jul 14 $ 924, Isla San Ignacio Pemex 17 jun abr 15 $ 25,822, Isla San José (Ex. Isla del Toro) Pemex 27 nov ago 14 $ 14,506, Isla San Luis Pemex 20 oct sep 14 $ 7,392, Isla Santa Cruz Pemex 10 ene abr 16 $ 128,945, Isla Verde Pemex 01 abr ene 16 $ 39,246, Palenque II (Ex. Choapas II) En Dique 25 sep mar 14 $ TajÍn Pemex Refinación 20 ago ago 14 $ 12,021, Tula Pemex Refinación 22 abr ene 15 $ 39,468, Tulum Pemex Refinación 01 mar ene 15 $ 36,956, Veracruz (Ex. Amatlan II) Pemex 21 sep ago 14 $ 11,255, Veracruz (Ex. Amatlan II) Pemex 04 ago dic 16 $ 289,650, Servicio de Remolque API Manzanillo 17 ene ene 15 $ TOTAL $ 1,620,964, Notas: Montos en Pesos Mexicanos, sin IVA. Tipo de cambio utilizado de pesos por dólar americano al cierre de junio de

13 El Servicio de Remolque es prestado con los remolcadores: Nevado de Colima, Rey de Coliman, SMR Manzanillo, TMM Cuyutlán y TMM Tepalcates. En fecha 4 de noviembre de 2010, las embarcaciones Isla de Lobos, Marmex III, e Isla Clarión, fueron revertidas para su venta. El producto de la venta fue entregado al Fiduciario. En fecha 10 de febrero de 2011, y durante su segunda sesión ordinaria, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó el cambio de nombre de las embarcaciones anteriormente denominadas Choapas II y Amatlán II, con el fin de renombrarlas Palenque II y Veracruz, respectivamente. Durante el tercer trimestre de 2012, fue aportado el Buque Isla San Diego (Ex Blacktip), y los ingresos derivados de la explotación de dicha embarcación. Lo anterior en cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico. De conformidad con el acuerdo , emitido por el Comité Técnico del Fideicomiso, la embarcación Isla del Toro (matrícula ) fue renombrada Isla San José. En fecha 2 de agosto de 2012, y con el fin de sustituir los buques Palenque II y Tulum por otras embarcaciones, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su octava sesión ordinaria, autorizó la desincorporación (del Fideicomiso de Garantía) de dichos Buques, así como la reversión de los mismos en favor de la Fideicomitente A. El convenio mediante el que se formalizaron dichos actos fue celebrado el 23 de agosto de En fecha 31 de octubre de 2012, y con el fin de sustituir los buques Isla Cozumel, Isla Tiburón, e Isla del Carmen por otras embarcaciones, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su novena sesión ordinaria, autorizó la desincorporación (del Fideicomiso de Garantía) de dichos Buques, así como la reversión de los mismos en favor de la Fideicomitente A. El convenio mediante el que se formalizaron dichos actos fue celebrado el 21 de noviembre de En fecha 22 de noviembre de 2012 y con motivo de las aprobaciones del comité técnico contenidas en los Acuerdos y , la Fideicomitente A celebró con el Fiduciario el contrato de aportación de los ingresos derivados de la explotación de las embarcaciones desincorporadas del Fideicomiso en el año 2012, es decir, los buques Palenque II, Tulum, Isla Cozumel, Isla Tiburón e Isla del Carmen. En fecha 18 de diciembre de 2012 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla Cozumel y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. En fecha 13 de marzo de 2013 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla del Carmen y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. En fecha 19 de diciembre de 2013, se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla Tiburón y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. Los ingresos derivados de la explotación de las embarcaciones Palenque II y Tulum, continúan siendo aportados al fideicomiso F/00753, de conformidad con el citado contrato de fecha 22 de noviembre de Asimismo, todos los ingresos derivados de la explotación del buque Isla Tiburón y generados hasta la fecha de su desincorporación de la flota de la Fideicomitente A, fueron aportados al fideicomiso F/00753, en cumplimiento al contrato de aportación de ingresos de fecha 22 de noviembre de

14 i.iii) Variación en saldo y número de activos A continuación se muestran los derechos de cobro durante el periodo del 1 de agosto del 2010 al 30 de junio de 2014 y hasta la fecha de emisión de este documento. Buque Cliente De A Cliente De A ECO III Pemex 21 feb feb 2015 Isla Arboleda Pemex 01 ene jun 2011 Pemex 13 jul jul 2011 Diavaz 06 jul jul 2011 Diavaz 13 jul jul 2011 Pemex 06 ago jul 2014 Isla Arcas Pemex 15 may mar 2011 Pemex 12 mar ene 2013 Pemex 01 ene feb 2016 Isla Azteca Pemex 15 ene ene 2011 Pemex 15 ene feb 2011 Pemex 16 feb jun 2013 Pemex 12 jun mar 2016 Isla Blanca Pemex 01 oct may 2012 Pemex 08 may abr 2015 Isla Ciari Demar 16 abr sep 2010 TAMSA 01 oct oct 2010 Condux 10 oct oct 2010 Condux 28 oct nov 2010 Condux 12 nov dic 2010 Permaducto 01 dic dic 2010 Permaducto 15 dic dic 2010 Permaducto 24 ene feb 2011 Global 01 feb mar 2011 Pemex 24 mar abr 2011 Fugro 14 abr jul 2011 Pemex 15 ago jun 2012 Pemex 19 jun abr 2015 Isla Clarión Demar 15 abr jun 2010 Isla Cozumel Pemex 24 oct oct 2010 Oceanografía 27 nov nov 2010 Condux 18 dic ene 2011 Permaducto 01 ene ene 2011 Permaducto 17 ene ene 2011 SMG 28 mar mar 2011 SMG 31 mar abr 2011 Permaducto 16 abr abr 2011 Diavaz 26 abr abr 2011 Blake 01 may may 2011 SMC 13 may may 2011 Terramar 18 may may 2011 Permaducto 25 may may 2011 Demar 04 jun jun 2011 Canega 08 jun jun 2011 Demar 10 jun jun 2011 DMGP 22 jun jun 2011 Varios Spots 01 jul jul 2011 Marintech 01 ago ago 2011 COSL 09 ago sep 2011 DMGP 07 oct oct 2011 DMGP 21 oct oct 2011 Demar 27 oct oct 2011 DMGP 03 nov nov 2011 Pemex 15 nov feb 2012 Diavaz 17 feb feb 2012 Canega 18 feb feb 2012 Saipem 22 feb feb 2012 DMGP 01 mar mar 2012 Blake 13 mar mar 2012 Canega 21 mar mar 2012 Marinsa 25 mar mar 2012 Marinsa 28 mar abr 2012 Pemex 01 abr abr 2012 Varios Spots 01 may may 2012 Diavaz 01 jun jun 2012 DMGP 03 jun jun 2012 Evya 13 jun jul 2012 COCOA 18 jul ago 2012 DIAVAZ 14 ago ago 2012 COTEMAR 22 ago sep 2012 CANEGA 13 sep sep 2012 BLAKE 24 sep sep 2012 DIAVAZ 26 sep oct 2012 MARINE SERV. 05 oct oct 2012 DIAVAZ 16 oct oct 2012 DIAVAZ 26 oct oct 2012 EVYA 01 nov nov 2012 EVYA 01 dic dic 2012 Isla Creciente Pemex 01 feb mar 2012 Pemex 01 mar abr 2015 Isla de Cedros Pemex 02 feb feb 2012 Pemex 17 feb jul 2012 Pemex 14 jul sep 2014 Isla de Lobos Oceanografía 06 ago ago 2010 Demar 13 ago ago 2010 Demar 27 ago sep

15 Buque Cliente De A Cliente De A Isla del Carmen Pemex 20 oct oct 2010 Demar 22 oct oct 2010 Demar 26 oct dic 2010 Demar 15 ene ene 2011 Demar 24 ene ene 2011 Demar 28 ene ene 2011 Demar 06 feb feb 2011 Demar 14 feb feb 2011 Demar 18 feb feb 2011 Demar 25 feb feb 2011 SMG 02 mar mar 2011 Demar 30 mar abr 2011 Noble 15 abr abr 2011 Demar 01 may jun 2011 Marintech 26 jul jul 2011 Varios Spots 01 ago ago 2011 CAMEX 07 ago sep 2011 SIC 14 sep sep 2011 Cols 29 sep oct 2011 DGMP 08 nov nov 2011 PEMEX 15 nov feb 2012 DGMP 17 feb feb 2012 SAIMPEM 22 feb feb 2012 DIAVAZ 01 mar mar 2012 BLAKE 08 mar abr 2012 SPOTS VARIOS 01 abr abr 2012 VARIOS SPOTS 01 may may 2012 MARINSA 05 jun jun 2012 Evya 10 jun jun 2012 Marinsa 14 jun jun 2012 Perforadora Central 01 jul sep 2012 SPOTS VARIOS 09 sep sep 2012 OIL IN SERV. 01 oct oct 2012 CANEGA 20 oct oct 2012 Acuamarine 01 nov nov 2012 CANEGA 12 nov nov 2012 DIAVAZ 17 nov nov 2012 Marine serv. 25 nov dic 2012 SPOTS VARIOS 01 dic dic 2012 AQUAMARINE 23 dic dic 2012 AQUAMARINE 13 ene ene 2013 COMERCIALIZADORA 15 ene ene 2013 COMERCIALIZADORA 19 ene ene 2013 COMERCIALIZADORA 25 ene ene 2013 Technip 28 ene feb 2013 Technip 09 feb feb 2013 DIAVAZ 18 feb feb 2013 Technip 28 feb mar 2013 Isla Grande Pemex 15 feb jul 2012 Pemex 25 jul abr 2014 Pemex 03 jul jul 2015 Isla Guadalupe Pemex 02 feb abr 2012 Pemex 29 abr jul 2012 Pemex 14 jul sep 2014 Isla Janitzio Pemex 11 dic feb 2012 Pemex 01 feb dic 2014 Isla Leon Pemex 01 ago jul 2010 Pemex 22 jul dic 2010 Condux 14 dic ene 2011 Pemex 11 feb nov 2013 Noble 16 nov nov 2013 Swibber Offshore 01 dic ene 2014 Pemex 10 ene abr 2016 Isla Miramar Pemex 01 feb abr 2012 Pemex 01 abr abr 2015 Monserrat Diavaz 01 dic ago 2010 Pemex 13 oct jun 2011 Diavaz 01 jun ene 2013 Diavaz 01 ene abr 2014 Pemex 15 jun feb 2017 Isla Pelicano Pemex 05 ene ene 2011 Canega 06 feb feb 2011 Marinter 18 feb feb 2011 Marinter 25 feb feb 2011 Noble 01 mar mar 2011 Condux 23 mar abr 2011 Noble 26 abr may 2011 Noble 01 jun jun 2011 Cotemar 21 jun jul 2011 Mammoet 18 jul jul 2011 Cotemar 25 jul sep 2011 Canega 10 sep sep 2011 Cotemar 01 oct oct 2011 Pemex 14 oct mar 2012 Noble 20 mar abr 2012 Cotemar 28 abr may 2012 Noble 01 may may 2012 Cotemar 01 jun jun 2012 Demar 07 jun jun 2012 Pemex 01 jul feb 2013 Cotemar 17 feb feb 2013 Canega 21 feb feb 2013 Todco 28 feb jun 2013 MICOPERI 07 jun nov 2013 CAMSA 22 mar may 2014 MARITIMA INTERNACIONAL 20 may ago

16 Buque Cliente De A Cliente De A Isla San Diego Pemex 25 ago ago 2014 Isla San Gabriel Pemex 12 ago jul 2014 Isla San Ignacio Pemex 01 mar feb 2012 Pemex 19 feb jun 2012 Pemex 17 jun abr 2015 Isla San José Pemex 15 ago ago 2010 Pemex 15 ago ene 2011 (Ex Isla del Toro) Noble 06 ene ene 2011 Noble 28 feb mar 2011 Terramar 22 mar abr 2011 Terramar 18 abr may 2011 Titan 01 may jun 2011 Mammoet 14 jun jul 2011 Mammoet 06 ago ago 2011 All In Service 23 ago sep 2011 Cols 07 sep sep 2011 Cotemar 08 sep sep 2011 Cols 12 sep sep 2011 Cotemar 16 oct oct 2011 Pico 22 nov nov 2011 OPS 03 dic dic 2011 Noble 28 dic dic 2011 Noble 04 ene ene 2012 Noble 11 feb feb 2012 Noble 13 feb feb 2012 Noble 19 feb feb 2012 Noble 20 feb mar 2012 Noble 15 mar mar 2012 Noble 18 mar abr 2012 Deep Ocean 25 may jun 2012 MAMMOET 03 jul ago 2012 Pemex 27 nov ago 2014 Isla San Luis Pemex 20 oct sep 2014 Isla Sta. Cruz Pemex 11 oct ago 2010 Pemex 29 ago ene 2011 Pemex 15 feb nov 2013 Noble 16 nov nov 2013 MICOPERI 25 nov ene 2014 Pemex 10 ene abr 2016 Isla Tiburón Pemex 24 oct oct 2010 Condux 16 feb mar 2011 Condux 12 mar mar 2011 Condux 19 mar mar 2011 Condux 26 mar mar 2011 Noble 19 abr abr 2011 SEAMAR 29 abr may 2011 DMGP 06 may may 2011 Demar 13 may jun 2011 Noble 01 jun jun 2011 MAR. INT. 08 jun jun 2011 SMR 10 jun jun 2011 Noble 14 jun jun 2011 Blake 04 jul jul 2011 Blake 20 jul ago 2011 Demar 23 ago ago 2011 Demar 02 sep sep 2011 DMGP 06 oct oct 2011 DGMP 13 oct oct 2011 Demar 17 oct nov 2011 Global 17 nov nov 2011 C&C 28 nov dic 2011 Global 04 dic dic 2011 Diavaz 09 dic dic 2011 Global 14 dic dic 2011 Noble 22 dic ene 2012 Blake 05 ene feb 2012 Marinsa 03 feb feb 2012 Blake 17 feb mar 2012 Fugro 07 mar mar 2012 Saipem 18 mar mar 2012 Blake 27 mar abr 2012 SPOT /VARIOS 01 abr abr 2012 MARINSA 01 may may 2012 EVYA 04 may may 2012 DEEP OCEAN 29 may may 2012 DMGP 01 jun jun 2012 CANEGA 02 jul jul 2012 CANEGA 10 ago ago 2012 EVYA 21 ago sep 2012 DIAVAZ 26 sep sep 2012 Canega 01 oct oct 2012 SAAM 15 oct oct 2012 DIAVAZ 18 oct oct 2012 DIAVAZ 01 nov dic 2012 SPOTS VARIOS 01 dic dic 2012 DIAVAZ 27 dic ene 2013 EVYA 12 ene ene 2013 Aquamarine 22 ene ene 2013 FUGRO 23 ene abr 2013 CALDIVE 17 abr abr 2013 TMMDM 27 abr abr 2013 DEMAR 06 may may 2013 DEMAR 12 may may 2013 COCOA 15 may jun 2013 CALDIVE 12 jun jun 2013 FUGRO 27 jun jul 2013 CALDIVE 08 jul jul 2013 CALDIVE 16 jul jul 2013 CALDIVE 23 jul jul 2013 MARINE SERVICES 02 ago ago 2013 TMM 13 ago ago 2013 CALDIVE 15 ago ago 2013 DIAVAZ 15 nov dic

17 Buque Cliente De A Cliente De A Isla Verde Global 22 may jun 2010 Demar 02 oct oct 2010 Demar 09 oct oct 2010 Pemex 15 oct mar 2011 Pemex 20 mar abr 2013 Pemex 01 abr ene 2016 Marmex III Pemex 01 ene feb 2010 Veracruz Pemex Refinación 23 jul ago 2010 Pemex Refinación 07 ago dic 2010 Pemex Refinación 13 ene mar 2011 Pemex Refinación 17 mar abr 2013 Pemex Refinación 01 abr sep 2013 Pemex 20 oct ago 2014 Pemex 04 ago dic 2016 Palenque II Pemex Refinación 13 jul jul 2010 Pemex Refinación 28 jul dic 2010 Pemex Refinación 09 ene abr 2011 Pemex Refinación 10 abr ene 2012 Pemex Refinación 01 abr ago 2012 Pemex Refinación 18 may ago 2013 Pemex Refinación 25 sep mar 2014 Tajin Pemex Refinación 20 ago ago 2014 Tula Pemex Refinación 02 abr mar 2011 Pemex Refinación 15 mar mar 2013 PMI 01 abr abr 2014 Pemex Refinación 22 abr ene 2015 Tulum Pemex Refinación 03 mar mar 2011 Pemex Refinación 15 mar feb 2012 Glenpoint 09 abr may 2012 Pemex Refinación 28 may ene 2013 Pemex Refinación 04 feb feb 2013 Pemex Refinación 01 mar dic 2013 Pemex Refinación 01 mar ene 2015 Servicio de Remolque 1. Nevado de Colima 2. Rey de Coliman 3. SMR Manzanillo 4. TMM Cuyutlan 5. TMM Tepalcates API Manzanillo 17 ene ene 2015 Notas: En fecha 4 de noviembre de 2010, las embarcaciones Isla de Lobos, Marmex III e Isla Clarión, fueron revertidas para su venta. El producto de la venta fue entregado al Fiduciario. Los ingresos de los buques tanque Palenque II y Veracruz en el periodo se conformaron de un Contrato de Arrendamiento a Casco Desnudo (por cada embarcación) y Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento y Administración Técnica (por cada embarcación), todos celebrados con Pemex Refinación. En fecha 10 de febrero de 2011, y durante se segunda sesión ordinaria, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó el cambio de nombre de las embarcaciones anteriormente denominadas Choapas II y Amatlán II, con el fin de renombrarlas Palenque II y Veracruz, respectivamente. Durante el tercer trimestre de 2012, fue aportado el Buque Isla San Diego (Ex Blacktip), y los ingresos derivados de la explotación de dicha embarcación. Lo anterior en cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico. 10

18 De conformidad con el acuerdo , emitido por el Comité Técnico del Fideicomiso, la embarcación Isla del Toro (matrícula ) fue renombrada Isla San José. En fecha 2 de agosto de 2012, y con el fin de sustituir los buques Palenque II y Tulum por otras embarcaciones, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su octava sesión ordinaria, autorizó la desincorporación (del Fideicomiso de Garantía) de dichos Buques, así como la reversión de los mismos en favor de la Fideicomitente A. El convenio mediante el que se formalizaron dichos actos fue celebrado el 23 de agosto de En fecha 31 de octubre de 2012, y con el fin de sustituir los buques Isla Cozumel, Isla Tiburón e Isla del Carmen por otras embarcaciones, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su novena sesión ordinaria, autorizó la desincorporación (del Fideicomiso de Garantía) de dichos Buques, así como la reversión de los mismos en favor de la Fideicomitente A. El convenio mediante el que se formalizaron dichos actos fue celebrado el 21 de noviembre de En fecha 22 de noviembre de 2012 y con motivo de las aprobaciones del comité técnico contenidas en los Acuerdos y , la Fideicomitente A celebró con el Fiduciario el contrato de aportación de los ingresos derivados de la explotación de las embarcaciones desincorporadas del Fideicomiso en el año 2012, es decir, los buques Palenque II, Tulum, Isla Cozumel, Isla Tiburón e Isla del Carmen En fecha 18 de diciembre de 2012 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla Cozumel y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. En fecha 13 de marzo de 2013 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla del Carmen y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. En fecha 19 de diciembre de 2013 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla Tiburón y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. Los ingresos derivados de la explotación de las embarcaciones Palenque II y Tulum, continúan siendo aportados al fideicomiso F/00753, de conformidad con el citado contrato de fecha 22 de noviembre de Asimismo, todos los ingresos derivados de la explotación del buque Isla Tiburón y generados hasta la fecha de su desincorporación de la flota de la Fideicomitente A, fueron aportados al fideicomiso F/00753, en cumplimiento al contrato de aportación de ingresos de fecha 22 de noviembre de

19 i.iv) Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento A continuación se muestran la integración de la antigüedad de saldos sobre los derechos de cobro devengados al 30 de junio de Reporte al 30 de junio de 2014 Antigüedad de saldos Abastecedores Buques Tanque Remolcadores Corriente $ 267,081,638 $ 42,806,079 $ 2,592, Días $ 3,235,376 $ $ 8,996, Días $ 23,079,734 $ 6,105,452 $ 2,368, Días $ 3,318,503 $ 2,876,306 $ 26, Días $ 3,215,568 $ 366,355 $ 86, Días $ 18,388,432 $ 606,547 $ 856,617 Total Vencido $ 51,237,613 $ 8,741,566 $ 12,334,445 Corriente + Vencido $ 318,319,251 $ 51,547,645 $ 14,927,340 Notas: Montos en Pesos Mexicanos con IVA No incluye notas de crédito 12

20 i.v) Garantías de los activos Datos a enero del año (Millones USD) 2014 ECO III ISLA ARBOLEDA 4.90 ISLA ARCAS 3.45 ISLA AZTECA 5.70 ISLA BLANCA 7.00 ISLA CIARI 7.25 ISLA CLARION ISLA COZUMEL ISLA CRECIENTE 5.40 ISLA DE CEDROS ISLA DEL CARMEN ISLA GRANDE ISLA GUADALUPE 5.40 ISLA JANITZIO 7.00 ISLA LEÓN ISLA MIRAMAR 4.90 ISLA MONSERRAT ISLA PELICANO 0.20 ISLA SAN DIEGO ISLA SAN GABRIEL 9.25 ISLA SAN IGNACIO 7.75 ISLA SAN JOSÉ ISLA SAN LUIS 9.25 ISLA SANTA CRUZ ISLA TIBURÓN ISLA VERDE 3.30 MARMEX III VERACRUZ PALENQUE II TAJIN TULA TULUM NEVADO DE COLIMA 0.60 REY DE COLIMAN 0.40 SMR MANZANILLO 1.35 TMM CUYUTLAN 7.00 TMM TEPALCATES

21 Notas: Montos en Dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA. Los valores se expresan en Dólares, dado que el mercado nacional e internacional de buques se tasa precisamente en dicha moneda. Los valores antes indicados fueron determinados por valuadores independientes y a través de la aplicación de la metodología Long Term Assets Valuation de la Hamburg Shipbrokers Association. Los valores determinados bajo ambos esquemas no exceden a su valor de uso determinado conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera. En fecha 4 de noviembre de 2010, las embarcaciones Isla de Lobos ; Marmex III e Isla Clarión, fueron revertidas para su venta. El producto de la venta fue entregado al Fiduciario. Durante el tercer trimestre de 2012, fue aportado el Buque Isla San Diego (Ex Blacktip), y los ingresos derivados de la explotación de dicha embarcación. Lo anterior en cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico. En fecha 10 de febrero de 2011, y durante su segunda sesión ordinaria, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó el cambio de nombre de las embarcaciones anteriormente denominadas Choapas II y Amatlán II, con el fin de renombrarlas Palenque II y Veracruz, respectivamente. De conformidad con el acuerdo , emitido por el Comité Técnico del Fideicomiso, la embarcación Isla del Toro (matrícula ) fue renombrada Isla San José. En fecha 2 de agosto de 2012, y con el fin de sustituir los buques Palenque II y Tulum por otras embarcaciones, el Comité Técnico del Fideicomiso, en su octava sesión ordinaria, autorizó la desincorporación (del Fideicomiso de Garantía) de dichos Buques, así como la reversión de los mismos en favor de la Fideicomitente A. El convenio mediante el que se formalizaron dichos actos fue celebrado el 23 de agosto de En fecha 31 de octubre de 2012, y con el fin de sustituir los buques Isla Cozumel, Isla Tiburón e Isla del Carmen por otras embarcaciones, el Comité Técnico del Fideicomiso en su novena sesión ordinaria autorizó la desincorporación (del Fideicomiso de Garantía) de dichos Buques, así como la reversión de los mismos en favor de la Fideicomitente A. El convenio mediante el que se formalizaron dichos actos fue celebrado el 21 de noviembre de En fecha 22 de noviembre de 2012 y con motivo de las aprobaciones del comité técnico contenidas en los Acuerdos y , la Fideicomitente A celebró con el Fiduciario el contrato de aportación de los ingresos derivados de la explotación de las embarcaciones desincorporadas del Fideicomiso en el año 2012, es decir, los buques Palenque II, Tulum, Isla Cozumel, Isla Tiburón e Isla del Carmen. En fecha 18 de diciembre de 2012 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla Cozumel y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. En fecha 13 de marzo de 2013 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla del Carmen y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. En fecha 19 de diciembre de 2013 se desincorporó de la flota de la Fideicomitente A, el buque Isla Tiburón y el producto de su desincorporación ya fue aportado al Fideicomiso. Los ingresos derivados de la explotación de las embarcaciones Palenque II y Tulum, continúan siendo aportados al fideicomiso F/00753, de conformidad con el citado contrato de fecha 22 de noviembre de Asimismo, todos los ingresos derivados de la explotación del buque Isla Tiburón y generados hasta la fecha de su desincorporación de la flota de la Fideicomitente A, fueron aportados al fideicomiso F/00753, en cumplimiento al contrato de aportación de ingresos de fecha 22 de noviembre de

22 i.vi) Emisiones de valores Al momento de la presentación de este Reporte Trimestral emitido por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como fiduciario del Fideicomiso F/00753 no tiene otros valores emitidos inscritos en el Registro Nacional de Valores, salvo por los que se mencionan en esta sección. ii) Desempeño de los valores emitidos Respecto del pago a los tenedores se informa que desde la fecha de emisión hasta la fecha de presentación del presente reporte, los pagos de intereses y, en su caso de amortización se han realizado en tiempo y forma conforme al título que ampara los Certificados Bursátiles de esta emisión. Emisión TMMCB 10 Número de Títulos 105,000,000 Valor Nominal Original MXN $ Monto Original MXN $10,500,000, Valor Nominal Actualizado al 30 de junio 2014 $ PERIODO DIAS PERIODO SOBRE TASA TRB ISR TRN TRB VALOR NOMINAL AMORTIZACION CAPITALIZACION INTERESES INTERESES PAGADOS 29 jul 10 al 15 feb % 0.60% 3.05% 7.42% 10,500,000, ,527, $ 434,997, $ 434,997, feb 11 al 15 ago % % 0.60% 3.05% 7.35% 10,398,472, ,968, $ 384,266, $ 384,266, ago 11 al 15 feb % % 0.60% 3.05% 7.31% 10,386,504, ,364, $ 388,062, $ 388,062, feb 12 al 15 ago % % 0.60% 3.05% 7.28% 10,371,140, ,022, $ 381,704, $ 152,681, ago 12 al 15 feb % % 0.60% 3.05% 7.29% 10,600,162, ,000, $ 394,962, $ 394,962, feb 13 al 15 ago % % 0.60% 3.05% 7.32% 10,595,162, $ 389,937, $ 389,937, ago 13 al 15 feb % % 0.60% 3.05% 6.80% 10,595,162, ,000, $ 368,240, $ 368,240, feb 14 al 15 ago % % 0.60% 3.05% 6.27% 10,594,162, $ 333,972,

23 b) Información relevante del periodo No hay información relevante a actualizar. c) Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de valores Respecto a los terceros obligados con el fideicomiso no hay información relevante a actualizar. 16