Perfil Institucional. 179 personas. Patrimonio. Accionistas. Activos. 98.7% Estado US$ 748 MM US$ 1,719 MM 1.3% CAF. Clasificación.

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2 Perfil Institucional Accionistas Activos Patrimonio 98.7% Estado 1.3% CAF US$ 1,719 MM US$ 748 MM Fideicomisos Clasificación Capital Humano Riesgo Institucional: A Instrumentos de Deuda: AAA(pe) US$ 1,099 MM Grado de inversión 179 personas

3 Principales Proyectos Financiados BUENOS AIRES CANCHAQUE US$ 45 MM IIRSA SUR TRAMO 5 US$ 220 MM COFIDE US$ 45 MM US$ 45 MM IIRSA SUR TRAMO 1 US$ 120 MM COFIDE US$ 220 MM US$ 85 MM COSAC METROPOLITANO US$ 186 MM COFIDE US$ 120 MM US$ 50 MM MILPO- Acciones ATACOCHA US$ 120 MM US$ 186 MM US$ 120 MM COFIDE US$ 186 MM COFIDE US$ 20 MM

4 Principales Proyectos Financiados Red Vial 6 - COVIPERU IIRSA SUR TRAMO 1 US$ 120 MM Planta de generación de ciclo combinado -KALLPA IV COFIDE US$ 35 MM US$ 15 MM COFIDE US$ 55 MM US$ 35 MM Transportadora de Gas del Perú TGP Enersur S.A. US$ 120 MM US$ 170 MM COFIDE US$ 60 MM COFIDE US 85 MM

5 TOTAL US$ 5,088 1,484 MM Principales Proyectos Financiados Nº Proyecto Cliente Total Participación Banco Financiamiento de COFIDE Intermediario US$ MM US$ MM Plazo 24 Etanol en Piura COMISA CAF años 25 Planta Desalinizadora BIWATER/ MARUBENI N/D años 26 PTAR La Chira N/D N/D años BM3/Ribera Salud/Eresa y Hospitales de ESSALUD 27 Mensor N/D N/D 28 Puerto de San Martin N/D N/D N/D 29 Puerto de Salaverry N/D N/D N/D 30 Puerto de Pucallpa N/D N/D 16 5 N/D 31 Puerto de Iquitos N/D N/D 16 5 N/D 32 Puerto de Yurimaguas N/D N/D N/D 33 Carretera IIRSA Centro N/D N/D N/D 34 Aeropuertos Regionales 2º Grupo N/D N/D N/D 35 Gasoducto TGP BCP N/D 36 Linea Amarilla OAS BNPARIBAS N/D 37 Inversiones varias Pesquera Diamante Banco Continental N/D 38 Inversiones varias CENTRAL TARUCANI Banco Continental N/D 39 Inversiones varias COAZUCAR Citibank N/D 40 Inversiones varias Minera Barrick Citibank 12 6 N/D 41 Inversiones varias KALLPA Citibank N/D 42 Inversiones varias Pesquera Exalmar Citibank 16 8 N/D 43 Inversiones varias Antamina Citibank N/D 44 Inversiones varias HOCHSCHILD Citibank N/D 45 Inversiones varias Petroperu N/D N/D 46 C.H. Marañon ELECTRODUNAS Interbank N/D

6 PROGRAMA COFIGAS CONVERSIÓN FINANCIADA A GAS NATURAL Premio Creatividad Empresarial 2006 Categoría: Servicios Financieros y de Seguros GERENCIA DE NEGOCIOS

7 INFOGAS Fideicomitentes Privados PLUSPETROL y CALIDDA Fideicomitentes Públicos CONSEJO SUPERIOR MINEM, MTC y PRODUCE Inversión Hardware y Software Mandato de Implementación y Administración de Control de Carga GNV Órgano Consultivo: COMITÉ FIDUCIARIO CONTRATISTAS 5 Empresas S/.192 MM CERTIFICADOR 5 Entidades S/. 17,5 MM PROVEEDOR 65 Empresas S/ MM TALLERES 202 Empresas S/ MM ESTACIONES 128 Empresas S/ MM USUARIOS 97,232 S/ MM IFI s 21 Entidades S/ MM En 57 Meses S/. 4,895 Millones Movilizados

8 GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE Estructuración Financiera GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE

9 La Estructura Financiera Financiamiento US$ 200 MM Flujos Anuales: US$ 150 MM Financiadores Fiducia de Activos Contrato de Concesión Fiducia de Administración y Garantía Fiducia Flujos PROTRANSPORTE Fondo de Reserva RIRC Desembolsos Pagos Contratos Operador de Recaudo Usuarios COSAC I

10 Funcionamiento del COSAC I COSAC I Bus troncal con pasajeros en marcha blanca Bus circulando a una velocidad de 35 Km/ h en la Vía Expresa

11 Línea de crédito para Energías Renovables y Eficiencia Energética a través de COFIDE ( Programa ).

12 Programa BIONEGOCIOS

13 Programa BIONEGOCIOS Estimación aproximativa del mercado de energía sostenible en el Perú, (USD M) Tecnología Inversión USD M Supuestos Eficiencia Energética 500 En base a una evaluación del BID (2008) de 429 millones para Sustitución de calderas 60 1,200 calderas, a USD 50,000 cada una Cogeneración 450 USD M sector industrial (197 MW, USD 1.5 M/MW); USD 155 M sector azucarero (80 MW, USD 1.94/MW) Calentadores Solares de 1, millones de nuevos clientes residenciales (colector de 120 litros, USD 520), Agua (usuarios finales) Calentadores Solares de Agua (fabricantes) 0.6 Biocombustibles 1,000 Hidroenergía 1, millones de nuevos clientes comerciales (colector 500 litros, USD 1,900) 3 préstamos de USD 100,000 a fabricantes grandes; 10 préstamos de USD 30,000 a fabricantes medios Estimación en base a cultivos y plantas necesarios para cumplir con mezclas nacionales de B2 (2009), B5 (2011), E7.8 (2010) 1,151 MW en centrales >20 MW (USD 1,000/kW); 500 MW en centrales pequeñas <20 MW (USD 1,400/kW) Energía eólica MW instalados, USD 1,600/kW Energía fotovoltaica 50 50,000 sistemas de 50 Wp, USD 1,000 por sistema (costo total) Biomasa 1, MWe (50% de potencial técnico estimado) Total ~6,800 A comparar con un monto máximo de USD 100 millones / 75 millones

14 Línea de crédito para Energías Renovables y Eficiencia Energética a través de COFIDE ( Programa KFW ).

15 Condiciones financieras (term sheet) para la Línea de Crédito 1.Línea de crédito para financiamiento 2.Se proponen las siguientes características para el mecanismo KfW- COFIDE: Elemento del Programa Línea de crédito Objetivo Proyectos de ERNC (energía eólica, energía solar fotovoltaica y térmica, geotérmica, biomasa, centrales hidráulicas hasta 20 MW). En el ámbito de eficiencia energética, el programa se enfocará en los sectores productivos (empresas industriales, comerciales y de servicios). Esto incluye la adaptación de plantas térmicas de ciclo simple a cogeneración e inversiones de eficiencia energética por parte de ESCOs (Energy Service Companies). Garantías crediticias Servicios de estructuración Programas de capacitación Fondo de asistencia técnica Mejorar situación crediticia del usuario final y facilitar originación de créditos por parte de las IFIs Reducir el riesgo crediticio y comercial percibido por la IFI y facilitar originación de créditos Facilitar desarrollo de proyectos y evaluación de ellos por parte de las IFIs; facilitar desarrollo de nuevos productos financieros por parte de las IFIs; mejorar la capacidad técnica de FONAM en temas financieros y de COFIDE en temas de gestión ambiental, carbono, evaluación de proyectos de ER y EE Apoyar los programas de capacitación en casos específicos donde los recursos existentes no permiten actividades específicas; apoyar a promotores de proyecto en la elaboración de proyectos para posible financiamiento; apoyar a COFIDE en actividades de promoción del Programa

16 Condiciones financieras (term sheet) para la Línea de Crédito 1.Línea de crédito para financiamiento 2.Se proponen las siguientes características para el mecanismo KfW-COFIDE: Nombre Tipo de Línea Monto Mecanismos Asociados Sectores Proyectos elegibles Estructura de financiamiento Costos Financieros Requisitos Ambientales Coberturas Línea de Crédito para el Programa KfW-COFIDE para Energías Renovables y Eficiencia Energética. Línea de crédito para financiamiento de créditos a largo plazo emitidos por la COFIDE. 50 millones Se establece un fondo de asistencia técnica (FAT), el Fondo para el Programa KfW-COFIDE para Energías Renovables y Eficiencia Energética (Fondo), que se detalla en la siguiente sección, con recursos propios de la COFIDE y recursos obtenidos por ella de otras fuentes. Usuarios finales de los sectores público y privado tendrán acceso a los créditos conforme las políticas de créditos de las Instituciones Financieras de Intermediación (IFIs). Solamente créditos otorgados por la COFIDE para proyectos en los sectores de ER y EE serán elegibles para este mecanismo, de acuerdo a los tres segmentos de la línea 20% aporte privado, 16% COFIDE, 64% KfW COFIDE aplicará a los fondos un adecuado margen de traspaso. Del mismo modo, las IFIs aplicarán a los préstamos otorgados a los clientes finales (subpréstamos) un margen adecuado al riesgo, costo de refinanciación y gastos operativos. No obstante, las condiciones favorables de los fondos a interés abaratado sean trasladados hacia los clientes finales En todos los proyectos a financiar por el Programa, el cliente final tendrá que presentar la(s) licencia(s) ambiental(es) pertinentes antes del primer desembolso, ademas de mecanismos de monitoreo que va a asegurar el cumplimiento de todas condiciones ambientales y sociales por el cliente. También, se monitoreará el ahorro alcanzado de CO2. Los criterios y metodología de este monitoreo se determinarán entre COFIDE y KfW COFIDE y las IFIs utilizarán el Fondo Múltiple y el Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) para garantizar hasta 50% de los préstamos a los clientes finales. Para préstamos con plazos que excedan los plazos de dichos fondos, COFIDE asumirá garantías con riesgo propio

17 Programa BIONEGOCIOS Estado de situación Como resultado de la reestructuración orgánica en el Ministerio de Energia y Mina, se ha constituido la Dirección Nacional de Eficiencia Energética con el fin de dar impulso a los proyectos de EE y ER, con ellos se coordina todos los aspectos vinculados a la difusión, promoción e identificación de los proyectos. El MEF solicitó al KFW el otorgamiento de un préstamo por 65MM para el Fortalecimiento Institucional y la ejecución del Programa. El probable cronograma sería: Borrador del Contrato de Préstamo: setiembre 2010 Negociación: octubre 2010 Aprobación de desembolsos: Noviembre 2010 Firma de Contrato: diciembre 2010 Primer desembolso: marzo 2011 Segundo desembolso: III trimestre 2011 El BID manifestó su interés en apoyar al Programa a través del cofinanciamiento para el Fondo de Asistencia Técnica (FAT) destinadas a las actividades de capacitación de las IFIs y clientes finales, estudios de factibilidad y desarrollo de proyectos, con recursos no renovables. Se esta realizando coordinaciones, con el Banco Europeo, Banco Mundial, JICA, Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la banca local, para fortecer el FAT y desarrollar programas complementarios para financiar infraestructura para combatir el cambio climatico.

18 Programa BIONEGOCIOS Cronograma de actividades ACTIVIDADES Estudio de promoción de la línea a cargo de un 1 consultor Estudio de identificación de proyectos a ser 2 financiados por el Programa Responsable may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 KfW 1 COFIDE Búsqueda de socios promotores COFIDE Búsqueda de fondos FAT COFIDE/KfW Consultoría MDL KfW Consultoría Fortalecimiento Patrimonial KfW Capacitación KfW Suscripción del contrato de financiamiento KfW/COFIDE/MEF 1 9 Reglamento Operativo COFIDE/KfW Contrato de Adhesión COFIDE Contrato FAT COFIDE Identificaicon y selección de proyectos (pilotos) COFIDE/KFW/IFIS Construcción de proyectos con IFIS COFIDE/KFW/IFIS Selección de proyectos con IFIS para evaluación COFIDE/IFIS Primer desembolso COFIDE/KfW 1

19 Programa BIONEGOCIOS Eficiencia Energética S/. ó US$ IFI Energías Renovables Eólica - Solar Geotermia Fotovoltaica Hidro Eléctri ca Consultoría (FAT) Sociedad IFI s COFIDE

20 Línea de crédito para Energías Renovables y Eficiencia Energética a través de COFIDE ( Programa JICA ).

21 Programa con el JICA Descripción El Programa estará compuesto por un componente de Sub-préstamos y otro de Servicios de Consultoría. El componente de Sub-préstamos a su vez se conforma por tres subcomponentes principales, los cuales son: El Programa COFIGAS, las Energías Renovables y la Eficiencia Energética. La proporción del financiamiento para cada sub-componente se basa en las necesidades financieras determinadas por el JICA, y será la siguiente: COMPONENTE Sub-Préstamo (95%) SUB-COMPONENTE PORCENTAJE DE CADA SUB-COMPONENTE COFIGAS 50% Renewable Energy 40% Energy Efficiency 10% Servicios de Consultoría (5%) Servicios de Consultoría 100%

22 Programa con el JICA Elegibilidad de Proyectos I. COFIGAS Adquisición de nuevos vehículos a gas natural para transporte público. Plantas de chatarreo para vehículos antiguos. II. ENERGÍAS RENOVABLES Mini-Centrales Hidroeléctricas (de 0.5 MW hasta 20 MW). Generación de energía solar-fotovoltaica. Generación de energía eólica. Generación de energía geotérmica. Generación de energía de la biomasa. III. EFICIENCIA ENERGÉTICA Proyectos con los que se obtener una eficiencia superior al 10%.

23 Programa con el JICA Cronograma de Implementación ITEMS FECHAS Compromisos previos November 2010 Intercambio de notas Enero 2011 Firma del Contrato de Crédito Enero 2011 Selección del consultor Febrero 2011 a Noviembre 2011 Servicio de consultoría Diciembre 2011 en adelante Desembolso de los fondos Marzo 2011 en adelante Fecha de finalización del proyecto Marzo 2016

24 Augusto Tamayo 160 San Isidro, teléfono Contactos: Carlos Paredes Salazar ( Francisco Pimentel Aspíllaga (