Razón Social Sigla Domicilio Legal Teléfono Fax Página web

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1 Razón Social : Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Tacna S.A. Sigla : EPS TACNA S.A. Domicilio Legal : Av. 2 de Mayo 272 Teléfono : (052) Fax : (052) informes.eps@epstacna.com.pe Página web : NUAL

2 La preservación de la vida nace en la Cordillera, al pie del Barroso y sus embalses naturales, tributarios de los ríos Caplina y Uchusuma. Desde estas fuentes de recurso hídrico, la EPS Tacna potabiliza con calidad y seguridad miles de litros de agua para el desarrollo sostenible de la ciudad de Tacna, siendo el primer referente en salubridad pública. CONTENIDO 1. CARTA DE LA PRESIDENTA 2. JUNTA DE ACCIONISTAS 3. DIRECTORIO 4. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 4.1 Actividad Económica 4.2 Visión y Misión 4.3 Objetivos Estratégicos 4.4 Valores Institucionales 4.5 Estructura Orgánica 4.6 Nuestros Colaboradores 4.7 Principales Actividades Realizadas 5. NUESTRA GESTIÓN 5.1 Operativa 5.2 Comercial 5.3 Administrativa y Financiera 5.4 Presupuestal 5.5 Tecnologías de la Información 5.6 Programa de Inversiones 5.7 Programa de Educación Sanitaria 6. LOGROS Y RECONOCIMIENTOS 7. TRANSPARENCIA 8. ESTADOS FINANCIEROS 03

3 CARTA DE LA PRESIDENTA Señores Accionistas. En nombre del Directorio que presido, es muy grato poner a vuestra consideración a través de la Memoria Anual y los Estados Financieros, los resultados de la Gestión realizada durante el ejercicio 2012 en la EPS TACNA S.A. Es satisfactorio informar que en el segundo año de gestión se ha logrado nuestra visión de ser la empresa líder a nivel nacional y ser reconocidos como tal por el Ente normativo y fiscalizador como es la SUNASS, quien ha evaluado la gestión de todas las entidades a nivel nacional y ha señalado que la EPS TACNA S.A. está ubicada en el primer lugar del ránking del benchmarking, siendo la única empresa a nivel nacional que ha mejorado sus indicadores de gestión. Todo el esfuerzo realizado durante el año 2012 se ha centrado en incrementar la continuidad del servicio, por lo que al mes de diciembre 2012 hemos alcanzado una continuidad promedio de 22 horas de abastecimiento, fiscalizado por el Organismo Regulador SUNASS. Continuando con el objetivo de brindar 24 horas de abastecimiento a la población, se ha logrado el financiamiento para la ejecución de los proyectos de Reubicación de los Pozos Sobraya II y Sobraya IV. Asimismo, se ha culminado el estudio hidrogeológico y expediente técnico para la perforación de cuatro pozos en la ciudad de Tacna, lo que permitirá incrementar en 100 l/seg. la producción de agua potable. Dicho proyecto se ejecutará cuando la Autoridad del Agua otorgue la autorización para la perforación. Optimizando nuestros procesos mediante la implementación de nuevas tecnologías de la información, se ha concluido con la renovación de todos los sistemas informáticos de la EPS TACNA S.A., lo que permitirá agilizar nuestros procedimientos fortaleciendo la empresa. 1. Sistema Comercial: SIINCO 2. Sistema Administrativo: AVALON 3. Sistema Operacional: SISOP 4. Sistema de Información Gráfica GIS Mejorando la atención a nuestros usuarios de manera personalizada, se ha realizado en forma mensual campañas de EPS en tu Barrio en las diferentes zonas de la ciudad, con la finalidad de acercarnos a la población, recogiendo consultas, reclamos, verificando conexiones y educando en el uso adecuado del servicio. Y en aras de la transparencia, uno de los valores de nuestra gestión; durante el año 2012 se ha realizado seis Audiencias Públicas con la población del cercado y los distritos, con la finalidad de informar las actividades que desarrolla nuestra entidad y recoger sus apreciaciones, lo que nos permite gestionar junto a la comunidad una adecuada prestación del servicio. Todo ello dentro del programa de educación sanitaria con el apoyo de nuestros aliados estratégicos; programa que seguimos liderando a nivel nacional. Como proyectos a mediano plazo, se ha concluido con el estudio para la construcción de una Nueva Planta para el tratamiento del agua potable, en Calana, estando en la etapa de gestión de su financiamiento, lo que permitirá incrementar la capacidad de tratamiento y mejorar el abastecimiento de agua a la población. Se ha gestionado con la Cooperación Técnica del Gobierno de Alemania - KfW, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas, el financiamiento para la Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Magollo, proyecto que se ejecutará en un período de cuatro años según el procedimiento establecido, lo que permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de las aguas servidas de la planta de Magollo de 180 lps a 600 lps y trasladar las aguas servidas de la Planta Copare a Magollo, fortaleciendo con ello la política del medio ambiente. De igual modo, se ha gestionado la donación con la Cooperación Técnica del Gobierno de Alemania KfW, el Ministerio de Vivienda y Ministerio de Economía y Finanzas, para el Programa de Control de Perdidas, con el cual se logrará disminuir el porcentaje de pérdidas de agua potable del 30% a 28%, mejorando la operatividad del sistema, proyecto que una vez concretado se ejecutarán en al año Durante el año 2012 se ha ejecutado un programa de inversiones de S/. 15'356,497 nuevos soles, resaltando la renovación de redes de agua y alcantarillado en 13,626 ML en diversos sectores de la ciudad, cuya antigüedad superaba los 30 años; así como el proyecto cofinanciado de mejoramiento del sistema de distribución en toda la ciudad y que corresponde principalmente a la ampliación de líneas de conducción, instalación de 24,000 medidores, purgas de aire y ejecución de dos reservorios adicionales, proyecto que concluirá en el año Es importante indicar que el año 2012 fue el último año del primer quinquenio regulatorio, por lo que la Gerencia de Abog. Marishell Ingrid Sánchez Pilco, Presidenta del Directorio de la EPS Tacna S.A. Supervisión y Fiscalización de la SUNASS ha verificado el cumplimiento de las Metas de Gestión, habiendo obtenido el más alto puntaje de cumplimiento de todo el quinquenio, es decir, el 90.92% En el aspecto financiero, los resultados económicos son positivos, lo que evidencia una gestión técnica y responsable, logrando una utilidad neta de S/. 833,093 nuevos soles, que representa un monto superior al año anterior, orientado al fortalecimiento de nuestra entidad. Finalmente, manifiesto mi agradecimiento al Presidente de la Junta General de Accionistas, a los miembros de la Junta General de Accionistas, a los Señores Directores, al Gerente General, a los Funcionarios y Trabajadores, que ha permitido obtener los resultados alcanzados en el año 2012 que benefician a la población tacneña, renovando nuestro compromiso de continuar con un trabajo técnico responsable y transparente. El agua que proviene de las lagunas de Casiri, Condorpico y la represa de Paucarani, abastecen a la población y agricultura de Tacna 04 05

4 JUNTA DE ACCIONISTAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA Presidente de la Junta General de Accionistas DR. FIDEL CARITA MONROY ALCALDE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA ABOG. WILLY MÉNDEZ CHÁVEZ ALCALDE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA ABOG. HUGO MITA ALANOCA ALCALDE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA ABOG. SANTIAGO CURI VELÁSQUEZ ALCALDE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE SR. JOSÉ LUIS MÁLAGA CUTIPÉ ALCALDE Bocatoma del Ayro del canal Uchusuma, acueducto que garantiza el recurso hídrico al valle tacneño. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHÍA PROF. CÉSAR HUAYTA TINTAYA ALCALDE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY ING. LUIS ALBERTO AYCA CUADROS ALCALDE 06 07

5 DIRECTORIO DIRECTORIO Nombres Cargo Periodo ABOG. MARISHELL INGRID SÁNCHEZ PILCO Presidenta LIC. FRANCISCO ALAVE TORRES Vicepresidente ING. JOSÉ RAÚL ARDILES FLORES Director ABOG. FEDERICO YURI PAZ PINARES Director ABOG. HUGO GERÓNIMO COHAÍLA SALINAS Director ABOG. MARISHELL INGRID SÁNCHEZ PILCO Presidenta Representante de los Accionistas. ING. JOSE RAÚL ARDILES FLORES Director Representante de la Sociedad Civil a propuesta de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. ABOG. FEDERICO YURI PAZ PINARES Director Representante del Gobierno Regional de Tacna. ABOG. HUGO GERÓNIMO COHAÍLA SALINAS Director Representante de los Colegios Profesionales Colegio de Abogados de Tacna 08 09

6 Desde mediados del siglo XIX, el río Uchusuma es aprovechado por los tacneños. DISTRIBUCIÓN ACCIONARIA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS Nº ACCIONES CLASE DE ACCIÓN PARTICIP. % VALORES HISTÓRICOS Municipalidad Provincial de Tacna 1,139, ,12 11,225,090 11,395,840 Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza 427, ,93 4,212,430 4,276,510 Municipalidad Distrital de Pachía 22, ,76 229, ,320 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva Municipalidad Distrital de Pocollay 413, , ,46 6,76 4,070,300 2,044,220 4,132,220 2,075, ACTIVIDAD ECONÓMICA Saneamiento Tacna Sociedad Anónima, EPS TACNA S.A. Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín Municipalidad Provincial de Jorge Basadre 832,584 26, ,12 0,85 8,201, ,040 8,325, ,950 RESEÑA HISTÓRICA La EPS TACNA es una empresa de derecho público, inscrita desde su fundación en la partida electrónica Nº del registro de Personas Jurídicas de fecha 20 de noviembre de 1985 con la denominación social de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tacna, SEDATACNA. Su base legal está en el marco del Decreto Supremo Nº PCM, que transfiere las acciones de Empresas de Saneamiento a las Municipalidades, en la Resolución de Superintendencia Nº VMI- SUNASS. El año 1990 modifica totalmente sus estatutos y denominación por Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tacna, EMAPATACNA S.A. Por Escritura Pública de fecha 15 de Noviembre de1998, es organizada como Sociedad Anónima conforme lo prescribe la Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su reglamento regulado por el T.U.O. aprobado por D.S. Nº VIVIENDA, tomando la denominación de Entidad Prestadora de Servicios de ACTIVIDAD EMPRESARIAL La actividad principal de la EPS Tacna S.A. es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Sus fuentes de captación son superficiales y de subsuelo; las aguas superficiales las comparte con la actividad agrícola, proveniente de dos cuencas, Uchusuma y Caplina, que derivan de la zona altiplánica de Tacna, en donde EPS Tacna S.A. también opera pozos en épocas de escasez del recurso hídrico, cuyo costo de extracción es asumido plenamente por la Entidad sin modificar las tarifas de consumo para el usuario. OBJETO SOCIAL El objetivo de la Entidad es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por la captación, tratamiento y distribución del agua potable y la recolección y tratamiento de aguas residuales. TOTAL 4.2 VISIÓN Y MISIÓN Visión Ser una empresa competitiva de servicios de saneamiento líder en el país. Misión Brindar calidad en los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente y eficaz, estableciendo nuevos procesos de mejoramiento continuo para satisfacer a la población. 4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3,070,000 Mejorar el nivel de eficiencia en la prestación del servicio Brindar un buen producto. Garantizar el Recurso Hídrico para uso poblacional Mejorar los resultados de la Gestión Comercial. Optimizar los resultados de la Gestión Financiera. 4.4 VALORES INSTITUCIONALES 30,240,000 30,700,000 Voluntad de servicio. Respeto. Honestidad. Responsabilidad. Trabajo en equipo. Justicia con sentido de equidad. Mejora continua en Todos los niveles.. Identificación con los objetivos empresariales.. Transparencia

7 4.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 4.6 NUESTROS COLABORADORES JUNTA ACCIONISTAS FUNCIONARIOS Al 31 de diciembre del 2012 ÓRGANO CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTORIO GERENCIA GENERAL Gerente General Econ. Dino Miguel Arredondo Mamani Gerente Comercial Ing. Hugo Santa María Maldonado OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL OFICINA DE ASESORÍA LEGAL Gerente de Operaciones Ing. José Salinas Medina Gerente Comercial (e) Abog. Marleni Lea Monroy OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO Gerente de Ingeniería Ing. Ramón Manuel Calcina Peña Gerente Administrativo Financiero CPCC María Rosa Meneses Mostajo GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE INGENIERÍA LOGÍSTICA RECURSOS HUMANOS RECURSOS FINANCIEROS CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS OBRAS GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA COMERCIAL OPERACIONES MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN CATASTRO DE CLIENTES FACTURACIÓN Y MEDICIÓN DE CONSUMOS COBRANZA COMERCIALIZACIÓN Funcionarios en la Planta de Tratamiento de Alto Lima

8 JEFATURAS CPCC. MARÍA MAMANI CANO Jefe del Órgano de Control Institucional (e) CPCC. YOLANDA SALAS PIHUAYCHO Jefe de la Oficina de Planeamiento. ING. VÍCTOR SALCEDO CANDIA Jefe de la Oficina de Supervisión y Control ING. ELVIS OMAR LLANOS LÓPEZ Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información ABOG. IVÁN LIENDO SILVA Jefe de la Oficina de Asesoría Legal TOTAL DE COLABORADORES Durante el año 2012 hemos desarrollado nuestras actividades con 190 colaboradores, entre funcionarios, personal permanente y personal contratado. Colaboradores de EPS Tacna, comprometidos en asegurar la calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio de agua potable a la población tacneña

9 4.7 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS FÓRUM NACIONAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO Los días 13 y 14 se realizó el Fórum Nacional Gestión de la Calidad del Recurso Hídrico, evento que reunió a reconocidos profesionales nacionales del Ministerio de Salud, Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Vivienda y ANEPSSA, expertos en la gestión de la calidad del agua y todas las EPS a nivel nacional, con el objetivo de contribuir en armonía con el medio ambiente, al mejoramiento y sostenibilidad de la gestión de los servicios a cargo de las EPS y su rol social junto con los actores involucrados en estos. Abog. Marishell Sánchez Pilco, Presidenta del Directorio del EPS Tacna, y el Dr. Fernando Momiy Hada, Presidente del Consejo Directivo de la SUNASS. Dr. Fidel Carita, Presidente de la Junta de Accionistas de la EPS Tacna y Alcalde de la MPT, clausura el Fórum Nacional organizado por EPS Tacna y ANEPSSA. Abog. Marishel Sánchez Pilco, Presidenta del directorio de la EPS Tacna, inaugura el Fórum Nacional Gestión de la Calidad del Recurso Hidrico. Dr. Percy Minaya León, Ministerio de Salud, exponiendo el tema: Vigilancia de la Calidad del Agua y su importancia en la Salud Pública. Ing. María Cristina Ballón Jomeque (Autoridad Nacional del Agua), Especialista de la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos, exponiendo el tema: Plan Nacional de la Gestión de la Calidad del Recurso Hídrico. En el mes de setiembre, Tacna se convirtió en sede de un importante evento organizado por la EPS Tacna en coordinación con la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (ANEPSSA). El evento contó con la participación del Dr. Fernando Momiy Hada, Presidente del Consejo Directivo de la SUNASS, en calidad de panelista; del Ing. Guillermo León Suematsu, Asesor Técnico de ANEPSSA, con el tema Gestión Integral de las aguas residuales del Perú, y otros reconocidos profesionales del sector saneamiento. Ing. José Raúl Ardiles Flores, miembro del Directorio de la EPS Tacna, con la Blgo. Carmen Vargas García, asesora técnica de la Organización Panamericana de la Salud y ANEPSSA

10 ANIVERSARIO DE REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL En acto litúrgico, Párroco bendice a funcionarios y trabajadores de la EPS Tacna para que continúen en su labor de brindar un servicio eficaz y eficiente a nuestros usuarios. En el mes de agosto la EPS Tacna organizó diversos concursos por el aniversario de Tacna. Uno de ellos fue el concurso de ambientación, el cual consistía en presentar los diversos ambientes y oficinas de la EPS Tacna con motivos netamente tacneños, con el objetivo de promover y fortalecer la participación de todos los trabajadores de nuestra entidad con el espíritu por el 83 aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional. CARNAVAL Funcionarios y trabajadores participaron en la gran parada internacional del carnaval organizada por la Municipalidad Provincial de Tacna. Nuestra delegación demostró alegría, originalidad y el multicolor de los carnavales. PASACALLE 28 DE AGOSTO La EPS Tacna participó en el pasacalle por el 83 aniversario de reincorporación de Tacna al seno patrio. Con el mensaje Feliz Día Tacna, el carro alegórico recorrió las principales calles de nuestra ciudad derrochando alegría y gustando a pequeños y grandes. ANIVERSARIO EPS La EPS Tacna celebró el 11 diciembre un nuevo Aniversario, con la alegría de haber logrado ser reconocidos como la primera EPS a nivel nacional, según el benchmarking que realiza la SUNASS, demostrando el esfuerzo conjunto de trabajadores y funcionarios por lograr la optimización del servicio para nuestros usuarios. En la ceremonia se reconoció a los ganadores del campeonato interno deportivo y a aquellos trabajadores que cumplieron 15 y 25 años de servicio en nuestra entidad. NAVIDAD Practicando la responsabilidad social con los hijos de los trabajadores de la EPS Tacna, cada mes de diciembre el amor y la unidad llegan a nuestra empresa

11 NUESTRA GESTIÓN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 5.1 GESTIÓN OPERATIVA Gestionamos la dotación de aguas superficiales y subterráneas para su potabilización para ello se realizan los procesos de captación y tratamiento en nuestras 02 plantas de Calana y Alto Lima, necesarios para garantizar la calidad del agua que reciben nuestros usuarios. Captamos el agua en su estado original de los ríos Caplina y Uchusuma, y de algunos acuíferos naturales que aportan aguas subterráneas, que son las más importantes fuentes de agua cruda desde donde extraemos los recursos hídricos necesarios para producir agua potable apta para el consumo humano y distribuirla a cada uno de los hogares de la ciudad de Tacna. Nuestras unidades de producción realizan el tratamiento y desinfección del agua potable, considerando el DS N SA, norma vigente para la calidad del agua en nuestro país. Asimismo recolectamos las aguas residuales para tratarlas, descontaminarlas y devolverlas limpias a la naturaleza, tal como indica el DS N MINAM. En el año 2012, con la dotación de aguas superficiales de las zonas alto andinas garantizada al haber sido año húmedo, se han ejecutado las acciones operativas de mantenimiento y rehabilitación de los pozos de Viñani, Sobraya y de las diversas unidades de producción de la entidad, con lo cual se ha logrado incrementar de la cantidad de servicio a 22 horas a la población de Tacna. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (m3) MES EJECUTADO 2011 EJECUTADO 2012 ENE 1,518,402 1,539,933 FEB 1,362,146 1,523,518 MAR 1,518,622 1,621,117 ABR 1,438,393 1,573,317 MAY 1,367,921 1,686,989 JUN 1,313,372 1,666,231 JUL 1,363,761 1,738,615 AGO 1,386,394 1,609,041 SEP 1,314,651 1,552,590 OCT 1,409,694 1,617,577 NOV 1,430,113 1,714,153 DIC 1,503,131 1,842,545 TOTAL 16,926,597 19,685,629 Frente a la necesidad de mejorar progresivamente el tratamiento de las aguas residuales, durante el año 2012 se ejecutó trabajos de limpieza y rehabilitación en 04 lagunas de la Planta de Magollo y 02 lagunas de la Planta de Cono Sur; con Recursos Propios de S/.800,000. EL resultado ha sido una reducción importante del impacto producido por los olores y el mejoramiento de las aguas tratadas. PERÍODO CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA M3 SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA TOTAL EJEC EJEC EJEC ,085,410 2,916,440 18,001, ,152,803 4,524,787 20,677,591 Embalses de Cerro Blanco, que garantizan el agua para uso poblacional. 21

12 Desarenadores de la planta Alto Lima OPERACIONES Se ha logrado en el año 2012 una producción de agua potable de 19,685,629 m3. Asimismo, se puede notar el incremento de la producción de agua potable en las fuentes superficiales por el aporte de las plantas Calana y Alto Lima. La ejecución de la meta programada de aguas subterráneas ha sido afectada por la explotación parcial del pozo Viñani Nº 01. El pozo Sobraya Nº 02 empezó su operación desde el mes de abril y el pozo Viñani Nº 02 empieza a operar desde marzo. Por otro lado, el pozo Viñani Nº 04 ha operado durante todo el año, quedando paralizado el pozo Viñani Nº 03. La producción del año 2012 ha sido la más alta de acuerdo a nuestros datos estadísticos, tanto en aguas superficiales como subterráneas; esto se ha reflejado en el incremento de la continuidad de servicio, que incluso en los seis últimos meses se ha registrado un promedio de 24 horas en algunos sectores de la ciudad, como el Casco Urbano (sector 5), Para Chico y Grande (sector 06), Cono Sur (sector 07). Proceso de dosificación de elementos químicos para potabilizar el agua La rigurosidad en las pruebas del control de calidad del agua potable garantiza su consumo poblacional. CALIDAD DEL AGUA POTABLE En la evaluación correspondiente al Año 2012 de las metas del programa de Control de Calidad, se ha alcanzado el 100 % de muestras de agua con contenido de cloro residual libre satisfactorio (mayores o iguales a 0.5 mg/l) en las redes de distribución, en tanto que a nivel de salidas de plantas y reservorios se ha logrado el 100 % de muestras con contenido satisfactorio de cloro residual. En lo referente al Programa de Control de Calidad Fisico-Químico, se ha tenido una ejecución del 99.6 % de la meta programada. Programación y Ejecución de Análisis de Laboratorio Nº PROGRAMAS Y ACCIONES A EJECUTAR ASEGURAR EL CONTROL OPERACIONAL Y CALIDAD DE TRATAMIENTO Programa de Control Operacional Programa de Control de Calidad del Agua captada ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA Presencia de Cloro Residual (> 0,5 mg/lt) Turbiedad (< 5NTU) Programa de control de Calidad del Agua Producida MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA Ausencia de Coliformes Termotolerantes Programa de Control de Calidad del agua distribuida TOTAL ANUAL PROY ,404 INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DEL AGUA CRUDA PARA USO POBLACIONAL Programa de Control de Fuentes Superficiales DISTRIBUCIÓN EJEC ,326 Según el cuadro se puede observar que la continuidad promedio para la localidad de Tacna es de 18 horas, viéndose incrementada desde agosto con el incremento de la producción tanto de aguas superficiales como subterráneas, con un promedio de 22 horas. Para el caso de las localidades de Pachía y Locumba se mantiene un promedio de 18 horas en ambos casos. Cuadro de Continuidad promedio para las Localidades de Tacna Pachía y Locumba Continiudad (horas) 2012 Ene Feb Mar Abr May Tacna Pachía Jun Jul Ago Durante los últimos 06 meses, la continuidad promedio se viene calculando en base a la instalación de equipos denominados DATALOGGER, los cuales registran la presión en el sistema. A través de los datos obtenidos se determina la continuidad de servicio en la zona; Sunass considera que un predio cuenta con servicio de agua potable, cuando la presión es mayor a 5 mca. MANTENIMIENTO Entre algunos de los trabajos realizados por la Div. de Mantenimiento el año 2012, se resaltan los siguientes: Pozo Viñani 01 empezó a operar el Pozo Viñani 02 empezó a operar el Pozo Viñani 04 ha operado todo el año. Pozo Sobraya 02 empezó a operar el Modificación del sistema de descarga de las bombas de EB-2 para mejor operación, con lo cual se ha incrementado el caudal de dotación para el reservorio R-09. Habilitación de tres pozos en el Ayro (PA-1, PA-6, PA-9). Antes de las fechas indicadas para la puesta en operación de los pozos de agua subterránea se han realizado trabajos previos, como desmontaje, cambio de bombas, revisión de tableros de arranque, etc., y otros relacionados con los equipos electromecánicos propios de los pozos. Locumba Sep Oct Nov Dic

13 5.2 GESTIÓN COMERCIAL ATENCIÓN AL CLIENTE: 5.3 ADMINISTRATIVA FINANCIERA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NÚMERO DE CLIENTES Se muestra a través de número de conexiones activas de agua. Por localidad Dic - 11 Dic - 12 Conexiones 65,453 73,597 Facturadas Tacna 64,975 73,071 Pachía Locumba El trato preferente a nuestros clientes es nuestro mejor compromiso. Durante la gestión 2012 se ha apostado por la optimización de nuestros servicios; en este contexto podemos decir que hemos cumplido en brindar una atención eficiente y eficaz a nuestros cliente, producto de la permanente capacitación de nuestro personal y la implementación de un nuevo software comercial. FACTURACIÓN Y COBRANZAS FACTURACIÓN S/. Mes 2012 Ene 1,742, Feb 1,666, Mar 1,752, Abr 1,798, May 1,725, Jun 1,760, Jul 1,437, Ago 1,622, Sep 1,575, Oct 1,613, Nov 1,616, Dic 1,712, Total 20,024, ATENCIÓN DE RECLAMOS ESTADÍSTICA DE RECLAMOS AÑO 2012 MESES DEL 2012 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total USUARIOS FACTURADOS % RECLAMOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBRANZA S/ ,593,085 1,640,947 1,693,090 1,588,269 1,962,174 1,691,696 1,869,672 1,553,674 1,737,437 1,758,982 1,727,265 1,650,679 20, 466,970 GESTIÓN FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de la población del Departamento de Tacna, fortalecer los objetivos instituciones y contribuir con el cumplimiento de nuestra misión empresarial, la de brindar calidad en los servicios de saneamiento en forma eficiente y eficaz, estableciendo nuevos procesos de mejoramiento continuo para satisfacer a la población, motivos principales por los cuales esta gestión ha concertado ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Agua para Todos, el financiamiento para la ejecución de Proyectos de Inversión orientados al mejoramiento, ampliación y renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado por un monto de S/.11'661,833.11, de los cuales S/.1'216, serán transferidos de acuerdo al avance de obra, habiéndose recibido en el período 2012 el importe de S/. 10'445, de acuerdo al siguiente detalle: PROYECTOS DE INVERSIÓN 1. Renovación de la Red de Alcantarillado y Agua Potable en la Calle Piura. 2. Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Tacna. TOTAL MONTO TRANSFERIDO (En Nuevos Soles) 445, , , La División de Logística ejecutó el PAC para el ejercicio 2012 en cumplimiento a la Resolución de Gerencia General Nº EPS TACNA S.A., logrando ejecutar el 96% de lo programado e identificándose con los objetivos empresariales. Las mejoras continuas en todos los niveles están apoyadas con el trabajo técnico, responsable, transparente y en equipo, buscando un solo fin: lograr las metas empresariales. Se realizaron 52 procesos totales, que incluyen procesos de menor cuantía, de adjudicación directa selectiva, procesos de adjudicación directa pública, procesos de licitación pública. Los trabajadores de la EPS Tacna pendientes de las necesidades de sus miles de clientes y usuarios

14 COMENTARIO FINANCIERO La gestión económica financiera de la Entidad muestra resultados sostenibles de incremento; la utilidad neta del año 2012 fue de S/. 833,093 y representa un incremento de 85.38% con respecto al ejercicio anterior. Estas cifras evidencian la toma de decisiones correctas y una gestión eficiente de la alta dirección, que se traduce en el incremento sostenido de la renta empresarial, manteniendo un equilibrio financiero. 5.4 PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONCEPTO PIA PIM IV La entidad evalúa su proceso presupuestario a través de sus ingresos y egresos, refiriéndose a ingresos efectivamente recaudados, sin incluir impuestos, ni cobranza por encargo y a egresos considerando los compromisos adquiridos. El comportamiento en el año 2012 fue el siguiente: TOTAL EJECUCIÓN INGRESOS 22,914,874 39,964,371 37,774, Recursos Directamente Recaudados 22,914,874 22,914,874 20,725, Financiamiento 0 17,049,497 17,049,497 - Donaciones y Transferencias 0 10,445,456 10,445,456 Gobierno Nacional 10,445,456 10,445,456 - Saldo de Balance 0 6,604,041 6,604,041 Recursos Propios 6,373,592 6,373,592 Financiamiento (transferencias) 230, ,449 EGRESOS 22,914,874 39,964,371 31,528, Gastos Corrientes 16,282,864 16,282,864 16,171, Gastos de Capital 6,632,010 23,681,507 15,356, Inversiones 6,350,000 22,000,538 14,557, Recursos Directamente Recaudados 6,350,000 11,324,633 7,681, Transferencias 10,675,905 6,876, Otros Gastos de Capital 282,010 1,680, , TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Se brindan nuevos servicios a los usuarios finales tanto en las ventanillas como también mediante el internet. A continuación describiremos brevemente los nuevos sistemas de información que la EPS TACNA S.A. ha implementado en el período 2012: 1. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL (SIINCO) El SIINCO es un sistema integrado que es utilizado para los procesos comerciales y que está conformado por los siguientes módulos: a. Catastro de Clientes b. Medición c. Facturación d. Cobranza e. Comercialización Principales características: Flexible para adaptarse a nuevos requerimientos y cambios de normatividades. Permite optimizar el tiempo de atención al cliente en las ventanillas en consultas y atención de reclamos. El SIINCO cuenta con un formulario de consulta con múltiples pestañas donde se muestra toda la información necesaria de las oficinas para atender al usuario. Está enlazado al sistema de información geográfica (SIG); las consultas que se realizan bajo criterios comerciales se pueden visualizar en el plano (GIS) desde el SIINCO. o Emite el libro de registro de ventas, control de operaciones recíprocas, DAOT, provisión de cobranza dudosa y castigo de deudas. Contempla un módulo WEB, que permite la consulta de reportes comerciales vía internet. Permite realizar pagos en línea, desde los Centros Autorizados de Pagos (CAR), la Caja Municipal de Tacna y los agentes BCP. Tiene implementados los siguientes aplicativos: SISDECCO Sistema de Detección de Caídas de Consumo Análisis estadista de historiales de consumo nos provee de datos para: 26 27

15 o o Detectar probables manipulaciones, encontrar probables subregistro, estimar M3 y S/. de pérdida, priorizar acciones de búsqueda de manipulaciones y reemplazo de medidores. PREDICTOR DE FACTIBILIDAD Para predecir si es factible o potencial en el servicio que no tiene. Para Factibles, predecir si es factible en los dos servicios (A/D) o factible en uno de los servicios (A o D). Puede realizarse por el código de usuario o por la dirección. DETECTOR DE RECLAMOS FRAUDULENTOS El Reclamo fraudulento se realiza por parte del usuario para evitar el corte de los servicios. Reclamo por consumo elevado no muestra un consumo elevado; el reclamo se efectúa un día antes, en el día o un día después de la fecha de corte; se detecta si en los últimos siete meses de facturación hubo un mínimo de 3 reclamos incluyendo el reclamo actual. 2. SISTEMA ADMINISTRATIVO (ERP AVALON) El ERP AVALON es un software que contempla la gestión integral de la institución a través de sus siete módulos principales: a. Contabilidad b. Finanzas c. Patrimonio d. Costos e. Nómina f. Logística g. Planeamiento Principales características: Adecuado a las disposiciones de las instituciones de supervisión y control del Gobierno Central, como ser MEF, SUNASS y SUNAT. Integración de los procesos contables, presupuestales, logísticos y de personal. Registro de inventarios de acuerdo a los requerimientos de la SUNAT. Control adecuado de la estructura de la cadena de valor de la EPS, realizando un seguimiento efectivo a las afectaciones de los costos. Gestión integral del personal totalmente administrada por parámetros y fórmulas integradas al PDT de remuneraciones, cálculos de la 5ta categoría, CTS, etc. Adecuado control del proceso logístico, totalmente integrado a las áreas contables, planificación y de finanzas. Realiza control previo del gasto, que permite realizar análisis por partida y clasificador del gasto adecuado a los requerimientos del MEF. Permite el enlace de las planillas a presupuesto y finanzas. Reportes de estimación de población servida por reservorios. Registro de consumo de productos químicos y energía eléctrica en el proceso de producción de agua potable. Control de los consumos de combustible de las unidades móviles por centro de costos, por gasto operativo e inversiones, además de compararlo con su techo presupuestal. 4. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL (SIG) El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos), que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, 3. SISTEMA OPERACIONAL (SISOP) El sistema de información operacional es un sistema integrado que considera todos los procesos operacionales desde la captación, tratamiento, distribución y disposición final de las aguas residuales. Está conformado por los siguientes módulos: a. Módulo de Distribución b. Módulo de Mantenimiento c. Módulo Operacional d. Módulo WEB Principales características: Realiza la migración al SICAP, las variables operacionales de calidad de agua, mantenimiento y distribución. Registro de Producción, considera indicadores de gestión comparando los resultados de los parámetros con los límites permisibles de acuerdo a la norma peruana

16 Obra: Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el centro histórico de Tacna - Av. 2 de Mayo. inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía. La EPS TACNA ha concluido en diciembre del 2012 la implementación de su SIG, el cual contempla la digitalización y ubicación en el plano de toda infraestructura de redes de agua y alcantarillado tanto del catastro técnico como del catastro comercial. Principales características: 1. Ahorros en los costos derivados de una mayor eficiencia Estos están asociados a la reducción de labores derivada de automatizar o mejorar un flujo de trabajo. Un buen ejemplo es el tiempo que se reducirá en la toma de lecturas, cortes y rehabilitaciones, reparto de recibos, por cuanto mediante el SIG se podrá optimizar las rutas comerciales para estos procesos. Las factibilidades de servicio se podrán otorgar sin necesidad de enviar el documento a la Gerencia de Operaciones. 2. Mejor toma de decisiones. Normalmente esto tiene que ver con la toma de mejores decisiones acerca de la ubicación; ejemplos comunes de ello son la selección de usuarios por rangos de consumo, categorías tarifarias, estados de conexión, horarios de abastecimiento, etc. PAGINA WEB Diseño moderno con los colores institucionales, de fácil accesibilidad e innovadora, totalmente dinámica y administrable para la actualización de información por las áreas responsables. Principales características: Estructura modular, lo que permite que los responsables de las áreas actualicen directamente a la página web la información que les compete. Permite a los usuarios de la EPS, realizar operaciones en LINEA: o Consulta de Tramite Documentario o Historial de Pagos o Verificación de Medidor (Historial de Lecturas) o Deudas o Cuenta Corriente o Seguimiento de Reclamos Comerciales o Seguimiento de Reclamos Operacionales o Horario de Abastecimiento o Duplicado de Recibos 5.6 PROGRAMA DE INVERSIONES PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2012: 1. Mejoramiento y Renovación del Sistema de Redes Agua Potable y Alcantarillado en el C.P. Bolognesi de Tacna. Código SNIP: Monto de inversión: S/. 927,011 Meta ejecutada: Agua: 2, ML Alcantarillado: 1, ML 2. Mejoramiento y Renovación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias en la Av. Hipólito Unanue con Av. Industrial. Código SNIP : Monto de inversión: S/. 484,221 Meta ejecutada: Agua: 1,119.8ML Alcantarillado: 1,143.25ML 3. Modernización de los Sistemas Informáticos de la Gerencia de Operaciones y Comercial de la EPS TACNA S. A. Código SNIP : Monto de inversión: S/. 522,118 Meta ejecutada: 72 unid. 4. Implementación del Sistema Georeferenciado del Catastro Técnico Comercial de la EPS TACNA S.A. Código SNIP : Monto de inversión: S/. 1,195,452 Global: 18, unid Equipamiento: 1 unid. 5. Mejoramiento y Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en las calles Gral. Suárez, Paillardelle, Francisco Cornejo, Gil de Herrera y Metraud de la Ciudad de Tacna. Código SNIP : Monto de inversión: S/. 422,455 Meta ejecutada: Agua: ML Alcantarillado: ML 6. Mejoramiento y Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la J. V. Karamolle de la ciudad de Tacna. Código SNIP : Monto de inversión: S/. 1,053,734 Meta ejecutada: Agua: 2, ML Alcantarillado: 1, ML 7. Renovación de Redes de Alcantarillado de La Florida - parte baja. Código SNIP: Monto de inversión: S/. 84,839 Meta ejecutada: Alcantarillado:

17 8. Rehabilitación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven Para Chico del Distrito de Tacna. Código SNIP: Monto de inversión: S/. 1,427,720 Agua: 5, ML Alcantarillado: 6, ML 9. Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Tacna. Obra por Contrata. Código SNIP : Monto de inversión: S/. 6,640,912 Instalación de tuberías.: 7, ML Instalación de medidores, válvulas, grifos y accesorios: 2, ML Construcción estructuras concreto armado: M3 5.7 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA LANZAMIENTO: El 16 de abril, en ceremonia oficial llevada a cabo en la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, se dio inicio a la XIV Edición del Programa de Educación Sanitaria, que contó con la presencia del Presidente de la Junta General de Accionistas, Dr. Fidel Carita Monroy, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, representantes de las Municipalidades Distritales, Escoltas y Brigadas Ecológicas de II.EE de la localidad. El Gerente General, Eco. Dino Arredondo Mamani, invocó a la población estudiantil a seguir multiplicando esfuerzos y se conviertan en los principales voceros de la población en el buen uso y cuidado del agua. 10. Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Histórico de Tacna- Tacna-Tacna. Código SNIP : Monto de inversión: S/. 765,610 Agua: 1, ML Alcantarillado: ML Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven Para Chico del Distrito de Tacna. Fermín, El gasfiterito escolar y promotores brindando un show educativo a niños de inicial. Obra: Mejoramiento y Renovación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la Av. Hipólito Unanue con Av. Industrial. ESTUDIOS REALIZADOS : Se ha concluido con el estudio de Preinversión a nivel de factibilidad de la Construcción y Equipamiento de una Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calana, distrito de Calana, provincia de Tacna, región Tacna, Código SNIP Se aprobaron los expedientes técnicos para: Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calana a 500 litros por segundo en la provincia de Tacna, código SNIP , Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Alto Lima a 250 litros por segundo en la provincia de Tacna, con Código SNIP Presidente de la Junta General de Accionistas y Gerente General participan en lanzamiento del Programa de Educación Sanitaria. EPS TACNA S.A. SENSIBILIZA A ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A través del Programa de Educación Sanitaria, la Entidad viene realizando actividades dirigidas a los alumnos de las II.EE. públicas y privadas en sus tres niveles de Educación Básica Regular, con el objetivo principal de sensibilizar y concientizar a las nuevas generaciones sobre el buen uso y cuidado del recurso hídrico mediante visitas a nuestras Plantas de Tratamiento, Show y Charlas Informativas

18 GESTIONANDO CON LA COMUNIDAD EPS TACNA S.A. CAPACITA EN GASFITERÍA A MUJERES TACNEÑAS EPS EN TU BARRIO: VISITA GUIADA A LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS VECINALES DEL CERCADO DE TACNA. Se desarrollaron visitas guiadas a las plantas de tratamiento, embalses, etc., a fin de que los líderes vecinales conozcan el proceso de potabilización del agua. EPS TACNA S.A. con la colaboración del programa UNITERRA en el marco del Convenio del programa de Educación Sanitaria 2012 firmado con los municipios distritales, toman la iniciativa de formar mujeres integrantes de las diferentes organizaciones sociales de base, en temas de gasfitería que les permita generar fuentes de ingresos. Las señoras intervinieron en el mantenimiento y reparación de instalaciones sanitaria en locales de cada uno de los distritos. Con la finalidad de optimizar el servicio que venimos brindando a los usuarios, se descentralizaron nuestras operaciones trasladándonos con todo el equipo de la Entidad a diversos puntos de la ciudad, brindando la atención de reclamos comerciales y operacionales, servicio gratuito de gasfitería, control de calidad y presión del servicio de agua. Participación en la Feria Internacional Tacna FITAC, educando a la población tacneña con la presentación de un stand, evento que congrega numerosa concurrencia. La EPS TACNA S.A. ha llevado a cabo diversas acciones en la búsqueda del acercamiento con la población tacneña. Se realizaron las audiencias públicas Gestionando con la Comunidad, las cuales se desarrollaron en los cinco distritos: Tacna, Gregorio Albarracín, Pocollay, Alto de la Alianza y Ciudad Nueva, con la participación de 152 organizaciones sociales de base de todos los distritos, en los cuales se trataron temas relacionados a las obras en ejecución, sistema de abastecimiento y facturación

19 LOGROS Y RECONOCIMIENTOS La SUNASS, ente normativo, fiscalizador y regulador de las EPS a nivel nacional, en forma anual evalúa a las 50 empresas mediante el BENCHMARKING, que es una herramienta que permite comparar y calificar el desempeño de las empresas que prestan los servicios de agua potable y alcantarillado. El referido documento señala que la EPS TACNA S.A. es la única empresa a nivel nacional que ha mejorado su puntaje respecto al año anterior. Y con esta mejora ha logrado la calificación más alta a nivel nacional, y luego de muchos años se constituye como la mejor empresa a nivel nacional. Durante el año 2012 se implementó el nuevo sistema Georeferenciado, cuya finalidad es actualizar el catastro y planimetría técnicocomercial de la EPS TACNA S.A., teniendo como meta institucional OPTIMIZAR EL SERVICIO para los usuarios de Tacna, Pachía y Locumba. Luego de diversas actividades operativas se ha logrado incrementar la continuidad del servicio en diversos sectores de la ciudad, alcanzando 22 horas promedio de servicio. Continuaremos con la ejecución de proyectos para lograr nuestro objetivo de ampliar la continuidad de servicio en todos los sectores de la ciudad. En el año 2012 se han ejecutado las acciones que han permitido dar cumplimiento a las metas de gestión que corresponden al quinto año regulatorio del estudio tarifario aprobado por la SUNASS, logrando el índice más alto de cumplimiento durante el quinquenio. Se ha logrado implementar nuevas tecnologías de la información renovando todos los sistemas informáticos de la EPS TACNA S.A., lo que permitirá agilizar los procesos internos y la atención a nuestros usuarios. Canal de floculación y unidad de sedimentación de la planta de Alto Lima

20 TRANSPARENCIA Se dio cumplimiento a la normatividad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Manual de Rendición de Cuentas, que dispone la información de la gestión a la población a través de audiencia pública, realizando la EPS TACNA S.A. dicha audiencia con fecha 02 de mayo del ESTADOS FINANCIEROS Se cuenta con una página web con un diseño moderno con los colores institucionales, de fácil accesibilidad e innovadora, totalmente dinámica y administrable para la actualización de información por las áreas responsables. Asimismo, permite la consulta de la facturación actual de los recibos de agua, entre otros. Se viene implementando el Sistema de Control Interno de la Entidad de acuerdo a la normativa de la Contraloría General de la República. Decantadores de flujo vertical 38 en la Planta de Calana. 39

21 EPS TACNA S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS División de Contabilidad y Control Patrimonial EPS TACNA S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 (EN NUEVOS SOLES) PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de efectivo 10,120,700 9,983,671 Obligaciones Financieras 0 0 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 2,859,453 2,434,671 Cuentas por Pagar Comerciales 1,185, ,934 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,973,593 6,005,583 Otras Cuentas por Pagar 1,518, ,343 Existencias (Neto) 976,146 1,212,070 Provisiones 374, ,788 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 817, ,008 Gastos Diferidos 222, ,917 Beneficios a los Empleados 557, ,470 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,152,482 19,876,912 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,452,868 3,061,543 ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 147,737, ,895,860 Beneficios a los Empleados 123, ,339 Activos Intangibles (Neto) 1,933,855 1,675,507 Ingresos Diferidos (Neto) 108,320,458 82,678,809 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 108,443,767 82,810,148 TOTAL PASIVO 112,896,635 85,871,691 PATRIMONIO NETO Capital 30,700,000 30,240,000 Capital Adicional 15,746,957 15,757,562 Resultados no Realizados 8,350,437 8,350,437 Reservas Legales 19,710 19,710 Resultado Acumulados-Transf al Mef 1,276,673 (3,240,516) Resultados del Ejercicio , ,395 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 149,671, ,571,367 TOTAL PATRIMONIO NETO 56,926,870 51,576,588 TOTAL ACTIVO 169,823, ,448,279 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169,823, ,448,279 INGRESOS OPERACIONALES Prestación de Servicios TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIA(PERDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA(PERDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio(Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio(Pérdidas) RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIAS(PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS GANANCIAS(PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Por los años terminados al 31 de diciembre del 2012 y 2011 (EN NUEVOS SOLES) CONCEPTOS RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 20,747,216 19,062,240 20,747,216 19,062,240-15,290,548-13,484,992 5,456,668 5,577,248-2,642,281-2,776,830-5,552,112-5,241,788 3,961,365 3,303, ,223, , , ,915 8,643 6,151-4,389-33, ,429, , , , , , , , , ,

22 EPS TACNA S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. EPS TACNA S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los años Terminados al 31 de diciembre de: 2012 y 2011 (EN NUEVOS SOLES) ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Por los años terminados al 31 de diciembre del 2012 y 2011 (EN NUEVOS SOLES) CUENTA CAPITAL ACCIONES DE INVERSIÓN CAPITAL ADICIONAL RESULTADOS NO REALIZADOS RESERVAS LEGALES OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN TOTAL CONCEPTOS A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Saldos al 1º de Enero del ,800, ,756,835 4,839,364 19, ,660, ,755,895 Cobranza A(por): Ajuste de años anteriores: Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales) Cambios en Políticas Contables -152, ,549 23,344,414 21,373,249 Correcciones de Errores 0 Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 234, ,716 Saldo Inicial Reexpresado 29,800, ,756,835 4,839,364 19, ,812, ,603,346 Otras entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación 1,429,123 1,397,741 Cambios en el Patrimonio: Resultado Integral: Menos pagos (salidas)por: Proveedores de Bienes y servicios -7,388,605-6,876,054 Otro Resultado Integral 0 Cuenta de los Empleados -8,773,348-7,179,286 Resultado Intregral Total del Ejercicio 29,800, ,756,835 4,839,364 19, ,363, ,052,741 Impuesto a las Ganancias Dividendos en Efectivo Declarados -3,574,480-1,220,334 Emisión de Acciones 440,000-12, ,953 0 Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) -28,395-33,536 Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros 12,774 3,511,073 3,523,847 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad -464,092-1,628,298 Total de Cambios en Patrimonio 30,240, ,757,562 8,350,437 19, ,791, ,576,588 FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIV. DE OPERACIÓN 4,778,796 5,936,198 Saldos al 31 de Diciembre del ,240, ,757,562 8,350,437 19, ,791, ,576,588 B. ACTIVIDADES DE INVERSION Saldos al 1º de Enero del ,240, ,757,562 8,350,437 19, ,791, ,576,588 Compra de Propiedades, Planta y Equipo Ajuste de años anteriores: -800, ,686 Cambios en Políticas Contables 2,009,959 2,009,959 Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo -13,682,782-4,868,494 Correcciones de Errores 0 Compra y desarrollo de Activos Intangibles -604, ,255 Saldo Inicial Reexpresado 30,240, ,757,562 8,350,437 19, , ,586,547 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión Cambios en el Patrimonio: Resultado Integral: FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIV.DE INVERSIÓN C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -15,087,223-5,734,435 Ganancia(Pérdida) Neta del ejercicio 833, ,093 Resultado Intregral Total del Ejercicio 30,240, ,757,562 8,350,437 19, , ,419,640 Cobranza a (por): Dividendos en Efectivo Declarados Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad de Financiación 10,445, ,893 Emisión de Acciones 460,000-10, ,395 0 Pagos a (por): Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros 2,507,230 2,507,230 Amortización o pago de Préstamos a Corto Plazo Total de Cambios en Patrimonio 30,700, ,746,957 8,350,437 19, ,109, ,926,870 Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo 0 Saldos al 31 de Diciembre del ,700, ,746,957 8,350,437 19, ,109, ,926,870 Saldos al 1º de Enero del 2012 Intereses y Rendimientos 30,700, ,746,957 8,350,437 19, ,109, ,926,870 0 FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROC. (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10,445, ,893 Aumento (Disminucion) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A + B + C) 137, ,656 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 9,983,671 9,519,015 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 10,120,700 9,983,

23 El agua potable proveniente de aguas subterráneas garantizan el desarrollo, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la población tacneña con los estándares de calidad en la potabilización del recurso hídrico.