CONDOMINIO SOLAR OCEAN ACAPULCO Estado de Resultados 31 de marzo de 2013

Transcripción

1 CONDOMINIO SOLAR OCEAN ACAPULCO Estado de Resultados 31 de marzo de 2013 Saldo bancario al 28 de Febrero del ,910 OPERACIÓN DEL BAR Total de Ingresos del mes 697,493 Saldo Inicial al 28 de Febrero ,307 Cuotas de Mantenimiento Deptos.Vendidos 553,412 Ingresos por consumos 114,140 Departamentos sin Vender (SARE) Gastos del mes consumibles 118,488 Otros Ingresos (Maquinas Expendedoras) 1,160 Gas y Agua 33,805 Cuota Extraordinaria 104,900 Recargos 4,216 Saldo al 31 de marzo de ,959 Depositos sin Identificar 0 Total de Egresos del mes 842,204 Gastos de Administración 57,590 Gastos de Operación 533,829 Otros Gastos 250,785 Depositos identificados anteriores Saldo bancario al 31 de Marzo ,199 Cuentas Por pagar y Cheques en Transito -213,685 Saldo de Operación al 31 de Marzo 433,514 DESGLOSE DE GASTOS Gastos Administrativos 57,590 Gastos de Operación 533,829 Otros Gastos 250,785 Papeleria y articulos de Oficina 4,072 30% del Finiquito por la Reparación de Materiales para Mantenimiento de Equipos, 25,296 alberca de registro de sección en el interior Reparaciones Menores y Equipamiento Menor de alberca de adultos. 10,500 Suministro e instalación de barandal de Comisiones bancarias e IDE 3,518 Servicio de limpieza de Enero yfebrero del ,952 acero inoxidable con tubería de 2" ornamental tipo 304 de 2.50 metros de 6,850 longitud. Honorarios de Administracion: Marzo ,000 Servicio de Personal Administrativo y de Mantenimiento de Planta para todas las areas del condominio 1ra Quinc Marzo del ,560 Elaboración de uniformes 19 camisas con 2 bordados, 15 camisas tipo guayaberas con 2 bordados. 8,570 Compra de 20 pzas Octron, 10 balastros Combustible para equipos 1,440 eléctricos, 20 reflectores, 5 espiral eléctrico, 3 reflectores LED, 5 lum emp, 2 lámpara FL 7,825 circular. Cotización Personal eventual Areas Sociales 2da Quinc Febrero Servicio de desazolve de carcamos a 22,000 y 1ra Quincena de Marzo del 2013 realizar en el Condominio 5,800 Poliza Mtto de Equipos Hidroneumaticos, aire acondicionado, planta de tratamiento y Albercas Marzo del ,500 50% de Finiquito por la Colocación, suministro y remate de colocación de veneciano a la alberca. Cotización 7,000 Compra de lavasecadora de 13 kgr para Articulos de Limpieza 190 lavar tumbonas, forros de sala, forros de sillas. Para evitar el servicio de lavanderia. 12,499 Cotización Energia Electrica Febrero del ,510 Reintegro IMSS e Infonavit carga social Solar Ocean del mes de Enero, Febrero y 1er. 29,306 Bimestre 2013 Servicio de Jardineria del mes de Marzo ,000 Compra de toldos y sombrillas para el área de albercas. 25,000 Poliza Mtto de Areas Privativas (Property) Marzo ,000 Pago del 25% del convenio con ZOFEMAT 125,000 Servicio de Agua de Enero ,348 Pago del Pasamanos para la Alberca 6,450 Cargas de Gas LP 41,892 4 pack radios 1,999 Articulos de Jardineria 7,865 Articulos para Sala de Juegos 1,167 Servicio de seguridad y vigilancia de Febrero ,067 Agua para Empleados 294 Servicio mtto. Elevadores Marzo ,729 Rotulaciones de Reglamento en Club de Playa 1,000 Servicio mtto. Y control de plagas en interiores y areas Febrero ,950 Gastos Diversos 1,525 Quimicos para la Alberca 10,681 Servicio de Recoleccion de Basura 5,700 Servicio de Sky 571 Servicio Telefonico Febrero 3,578 La Administración Vo.Bo. Del Comité de Vigilancia Notas:

2 CONDOMINIO SOLAR OCEAN ACAPULCO INGRESOS Y EGRESOS marzo-13 Mes Fecha Importe Concepto Depto. Ch No. de recibo DEPOSITO CHEQUE BCO032 CTA T1-8, TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA , DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA T1-2, DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA T1-35, DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA T1-8, DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA T1-4, DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA T1-1, DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA T1-1, DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA T1-54, , DEPOSITO EN EFECTIVO MANTENIMIENTO MARZO , , SOLAR MZO mar-13 5-mar-13 6, MANTO MARZO DEP mar-13 5-mar-13 9, DEPOSITO EN EFECTIVO mar-13 6-mar-13 DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA T1-8, mar-13 7-mar-13 8, DEPOSITO EN EFECTIVO mar-13 7-mar-13 9, DEPOSITO EN EFECTIVO mar-13 7-mar-13 9, MZO AGUA Y LUZ mar-13 7-mar-13 9, MANT MARZO 13 GAS ENE/FEB mar-13 7-mar-13 8, DEPOSITO EN EFECTIVO mar-13 7-mar-13 TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA , , DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO MTTO DEPTO 2202 DEL MES DE MARZO , PGO GAS DEPTO 2202 DEL MES DE FE TRANSFERENCIA DE FONDOS MTTO DEPTO 2201 DEL MES DE MARZO , PGO AGUA DEPTO 2201 DEL MES DE E TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA , , DEPOSITO TERCEROS C P B , DEPOSITO CON DOCUMENTOS , MANT MZO/13 Y SALDO , DEPOSITO EN EFECTIVO TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA , DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA T1-9, , TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA

3 TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA , DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA T1-8, ANT GAS Y AGUAS DEPTO 1502 SOLA , DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA T1-8, DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA T1-9, DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA T1-9, DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA T1-8, , DEPTO 401 MTTO MARZO , ADRIANA DOMINGUEZ mar mar-13 8, DEPOSITO EN EFECTIVO mar mar-13 8, MTTO MARZO mar mar-13 DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA T1-8, mar mar-13 8, PAGO ENERO 2013 DPTO mar mar-13 8, FEBRERO 2013 DEPTO mar mar-13 PAGO SERV AGUA Y GAS DESDE OCT , mar mar-13 TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA , mar mar-13 8, ABONO TRANSF DESDE mar mar-13 8, DEPOSITO EN EFECTIVO mar mar-13 TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA , mar mar-13 DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA T1-8, mar mar-13 MANTENIMIENTO ACA MARZO LUZ AGUA 9, mar mar-13 8, DEPOSITO EN EFECTIVO mar mar DEPOSITO EN EFECTIVO mar mar-13 8, MTO MARZO 13 SOLAR mar mar-13 8, DEPOSITO EN EFECTIVO mar mar-13 20, DEPOSITO EN EFECTIVO mar mar-13 PAGO MATTO DEPA 1203 SOLAR , mar mar-13 18, ENE-MAR GO mar mar-13 16, DEPOSITO EN EFECTIVO , DEPOSITO EN EFECTIVO TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA , DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA T1-6, mar mar-13 TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA , mar mar-13 9, PAGO DE mar mar-13 10, PAGO FCL DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA T1-1, DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA T1-9, MANTENIMIENTO MARZO , mar mar-13 20, DEPOSITO EN EFECTIVO mar mar-13 DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA T1-8,

4 DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA T Coca DEPOSITO EN EFECTIVO SPA 30% del Finiquito por la Reparación de alberca de mar-13 7-mar-13-10, registro de sección en el interior de alberca de adultos. Cotización Servicio de limpieza del 1 al 31 Enero del , Folio 17 más 3 elementos extras por 3 día Compra de 16 piezas de rodamiento rigido de -3, bola, 6 sellos mecanicos, 6 cordon buna, 2 Forma juntex, 1 cosmetico para bandas. Cotización SO , Compra de 2 piezas de rodamiento rigido de bola, 4 banda super HC dentaga. Factura AA10822 Compra de ATCC grano cuñete de 50 kg., 1-5, cristalin platinum. Factura. A2842 Suministro e instalación de barandal de acero -6, inoxidable con tubería de 2" ornamental tipo 304 de 2.50 metros de longitud. Cotización 045 Elaboración de uniformes 19 camisas con 2-8, bordados, 15 camisas tipo guayaberas con 2 bordados. Nota , Pago de servicio de agua del mes de Enero Servicio de recolección de basura del mes de -2, Febrero de 2013 Compra de 20 pzas Octron, 10 balastros -7, eléctricos, 20 reflectores, 5 espiral eléctrico, 3 reflectores LED, 5 lum emp, 2 lámpara FL circular. Cotización , Servicio mtto. Y control de plagas en interiores y áreas comunes al mes de Febrero 2013 Nota 462-4, Compra de 12 m2 mezcla caribe 2x2, 3 pzas adhesivo kolorines plus azul intenso. Factura Servicio de desazolve a realizar en el Condominio. -5, Propuesta Técnica 50% de Finiquito por la Colocación, suministro y -7, remate de colocación de veneciano a la alberca. Cotización Pago de nomina personal eventual del 16 al 28 de -11, Febrero, 2013 Reembolso de Caja Chica No. 51 al 25 de Febrero. -16, Servicio de limpieza del 1 al 28 de Febrero del -43, Folio 18 más 2 elementos extras por 4 día Servicio de seguridad y vigilancia del 01 al 15 de -31, Febrero 2013 Nota 1678 más 1 día festivo 04/02/13, 1 elemento extra (12 hrs ) 01, 02 y 03 Febrero y 2 elementos (24 hrs) 04/02/2013 Servicio de seguridad y vigilancia del 16 al 28 de -30, Febrero 2013 Nota 1711 Compra de lavasecadora de 13 kgr para lavar mar mar-13-12, tumbonas, forros de sala, forros de sillas. Para evitar el servicio de lavanderia. Cotización Servicio mtto. Elevadores del mes de Marzo , Fact. MD mar mar-13 Servicio telefónico del mes de Febrero 2013 Tel. -1, mar mar-13 Servicio telefónico del mes de Febrero 2013 Tel. -1, Carga de Gas L.P lts. 26/02/13 Factura No. -10, GUF

5 Carga de Gas L.P lts. 26/02/13 Factura No. -8, GUF Carga de Gas L.P. 700 lts. 26/02/13 Factura No. -4, GUF Carga de Gas L.P lts. 26/02/13 Factura No. -17, GUF Compra de 3 Focos lampara suacuatica 300 w, 5-2, fotos T/DJ 250 w. Factura. A Compra de ATCC grano cuñete de 50 kg., 1-4, cristalin plus porron 20 kg, 1 alcalos cubeta de 20kg y 1 detegral cubeta de 10 kg. Factura. A Compra de 400 litros de cloro liquido. Nota venta -1, mar mar-13 Servicio de jardinería áreas comunes del mes de -13, Marzo 2013 Recibo Póliza Mtto. Alberca, rebosadero, equipos mar mar-13-16, hidráulicos, planta de tratamiento, Aire Acondicionado de Marzo, 2013 recibo mar mar-13 Honorarios por servicios de Administración del -50, mes de Marzo, 2013 Fact Póliza Mantenimiento para Atención a Áreas mar mar-13-36, Privadas del Condominio del mes de Marzo Recibo 1052 mar mar-13-61, Servicios de personal administrativo y de planta Administrador residente, auxiliar de Administración, Gerente de mantenimiento, Oficial de mantenimiento, auxiliar de mantenimiento, alberquero, jefe de bar, mesero barman, recepcionista, salvavidas, etc. Del 01 al 15 de Marzo Recibo Pago de nomina personal eventual del 01 al 15 de mar mar-13-10, Marzo, mar mar-13 Reembolso de Caja Chica No. 52 al 10 de Marzo. -26, Reintegro IMSS e Infonavit carga social Solar mar mar-13-29, Ocean del mes de Enero, Febrero y 1er. Bimestre mar mar-13 Pago recibo de energía eléctrica del periodo del -71, /01/13 al 28/02/ Compra de toldos y sombrillas para el área de -25, albercas mar mar , Pago del 25% del convenio con ZOFEMAT 1525 mar mar I V A COM mar mar COMISION POR 11 CHEQUE S LIBRADO S COM -3, IDE RECAUDADO PERIODOS ANTERIORES 02 COM Saldo inicial 791, Ingresos del Mes 697, Egresos del Mes -842, Movimiento del Mes -144, Depósitos No Identificados 1, Dep. Identif. Anteriores 0.00 Saldo al 31-mar ,199.94

6 SALDO DE OPERACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2013 Condominio "Solar Ocean" Acapulco ** Los Adeudos de cuotas de mtto incluye el saldo de SARE SALDO INICIAL BANCARIO 1,156,513 INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO 6,492,993 PAGO CUOTAS DE MTTO SARE 98,555 CUOTA EXTRAORDINARIA 2,068,900 OTROS INGRESOS SPA Y MAQUINA COCA 10,662 RECARGOS 45,322 GAS Y AGUA 400,551 INGRESOS TOTALES DEL MES 9,116,984 EGRESOS OPERATIVOS 6,445,499 EGRESOS ADMINISTRATIVOS 407,294 GASTOS DIVERSOS 0 HONORARIOS DE ADMINISTRACION 600,000 GASTOS FUERA DE PRESUPUESTO 2,173,505 SUMA TOTAL DE GASTOS 9,626,298 SALDO FINAL BANCARIO 647,198 CUENTAS POR PAGAR Y CH EN TRANSITO ( 213,685 ) CUOTAS PAGADAS POR ANTICIPADO ( 359,839 ) ADEUDOS CUOTAS DE MTTO 3,865,253 SALDO REAL DE OPERACIÓN 3,938,927 POR COBRAR CUOTA EXTRAORDINARIA 1,151,100

7 SALDO DE OPERACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2013 Condominio "Solar Ocean" Acapulco * Los Adeudos de cuotas de mtto no incluye el saldo de SARE **Los Adeudos de Cuota Extraordinaria no inlcuye SARE SALDO INICIAL BANCARIO 1,156,512 INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO 6,492,993 PAGO CUOTAS DE MTTO SARE 98,555 CUOTA EXTRAORDINARIA 2,068,900 OTROS INGRESOS SPA Y MAQUINA COCA 10,662 RECARGOS 45,322 GAS Y AGUA 400,551 INGRESOS TOTALES DEL MES 9,116,984 EGRESOS OPERATIVOS 6,445,499 EGRESOS ADMINISTRATIVOS 407,294 GASTOS DIVERSOS 0 HONORARIOS DE ADMINISTRACION 600,000 GASTOS FUERA DE PRESUPUESTO 2,173,505 SUMA TOTAL DE GASTOS 9,626,298 SALDO FINAL BANCARIO 647,197 CUENTAS X PAGAR Y CH EN TRANSITO ( 213,685 ) CUOTAS PAGADAS POR ANTICIPADO ( 359,839 ) REMANENTE CUOTA EXTRAORDIANRIA ( 270,696 ) ADEUDOS CUOTAS DE MTTO * 310,499 SALDO REAL DE OPERACIÓN 113,477 POR COBRAR CUOTA EXTRAORDINARIA** 451,100

8 CONDOMINIO SOLAR OCEAN REPORTE DE COBRANZA 31 de marzo de 2013 Depto Propietario Mtto Gas Agua Recargos 403 LETICIA CALDERÓN 54, ,442 35,000 93, DOS SANTOS JAVIER GERALDO 51, ,446 35,000 90, TUACHI SHAMOSH MARCOS 15,257 2, ,723 35,000 55, BRUNET PORTEZA MARIA DEL ROCIO 8,870 4,096 4, ,000 53, HERNANDEZ DELGADO JORGE 9, ,000 44, HERNANDEZ DELGADO JORGE 8, ,000 43, OGAZON NAVARRETE CARLOS HOMERO 8, ,000 43, JORGE LUNA MORALES//AZALIA OLEAT 0 0 1, ,000 37, SALVATORI MÓNICA 0 0 1, ,000 36, GARCIA BESZEDITZ JORGE; SILVIA SALDAÑA ,000 35, SERRATO TEJEDA LUIS ,000 35, NICKLOUS GEBARA MARIA TERESA 7, ,328 1,628 17,500 29, DOMINGUEZ SANCHEZ MARGARITA EL 0 2,116 4, ,000 27, DIAZ SIERRA GERARDO 16, , , ALATORRE MONTALVO SALVADOR ,500 17, RICARDO ALONSO CORTINA 12, , , MARTIN DEL CAMPO FEDERICO; JACKELINE ROTA 8, , AGENCIA INMOBILIARIA MAM SA DE 8, , CASTAÑON CASTAÑON MARIA DEL PI 0 0 3, ,000 9, ADAME SAGREDO JUAN JAVIER; KAREN VELEZ 0 6, , GARCIA CERVANTES MARTIN 6, , OSORIO GABRIEL ,100 5, KARAM KARAM YULIET , , GONZALEZ HENONIN JORGE MANUEL 0 1,319 2, , HERNANDEZ AVILA ALFONSO, DIANA GALINDO ,481 1, , AUSTIN Y SOLIS IRMA YOLANDA , , AZZI JEAN , , FLORES MARQUEZ JOSE ANTONIO , , INMOBILIARIA DE PLAZA DEL ALBA , ACEVEDO ACEVEDO LETICIA; , , KLEIMAN GUINDIC BERNARDO , , DOS SANTOS JAVIER GERALDO , RAMOS MARÍA DE LOS ÁNGELES , , GARCIA MARTINEZ OSCAR ROGELIO , MESTRE VALDES ENRIQUE JOSE DE LEON DE LA MORA EUGENIO RAFAEL ROIG GARCIA ACUÑA ALFONSO URIEGAS GONZALEZ ROSA MONICA SANCHEZ ACEVEDO JUAN CARLOS MENESES LADDAGA JORGE GARCIA HERNANDEZ MARIA LUISA DOMINGUEZ ADRIANA; JOSE A. VELASCO GONZALEZ PEREZ ALFREDO YAÑEZ ACEVEDO ADOLFO; EMELINA YAÑEZ PEDROZA MARTINEZ JUAN ANTONIO ALVAREZ DE LA CUADRA GOMEZ CLA GERARDO JAVIER GAMBOA ORTIZ LEDESMA SALINAS JOSE ANGEL ,397 24,113 36,486 31, , ,599 Cuota extra Total

9 CONDOMINIO SOLAR OCEAN REPORTE DE COBRANZA SARE 31 de marzo de 2013 Depto Propietario Mtto Gas Agua Recargos Cuota extra Total , ,300 35, , , ,300 35, , GARCIA GUTIERREZ FERNANDO 219, ,418 35, , ,098 1,471 2,188 4,435 35, , CALDERON DOMINGUEZ CIRO 146, ,807 4,435 35, , , ,435 35, , , ,435 35, , , ,435 35, , , ,070 35, , , ,070 35, , HINOJOSA ARECHIGA ISAURA MARGA 134, ,070 35, , PELAEZ AZNAR MARIO SIMON 134, ,070 35, , , ,070 35, , , ,070 35, , , ,070 35, , , ,070 35, , , ,070 35, , , ,070 35, , LEON ZLOPMIK 102, ,442 35, , DOS SANTOS JAVIER GERALDO 112,585 1, , , TUACHI SHAMOSH MARCOS 112, , , ,978 1,128 3,825 4,435 35, , ALATORRE MONTALVO SALVADOR 62, , , DOS SANTOS JAVIER GERALDO 57, , JORGE LUNA MORALES//AZALIA OLEAT 57, , INMOBILIARIA DE PLAZA DEL ALBA 40,210 1, , JOSE ANTONIO MARES FERNANDEZ 40, ,551 3,436,404 5,140 18,406 94, ,000 4,254,754 ADEUDOS SARE 4,254,754 ADEUDOS CONDOMINOS 761,599 ADEUDO TOTAL 5,016,353 ADEUDOS CUOTA EXTRAORDINARIA 1,151,100