PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 2009

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1 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 2009 FORO PPP Madrid, 26 de febrero de Dirección General de Presupuestos y Análisis Económico Consejería de Economía y Hacienda Comunidad de Madrid

2 ÍNDICE 2 1. Presupuesto Rasgos generales 2. Ingresos 3. Gastos 2. Inversiones en el Presupuesto Esquema general 2. Infraestructuras ferroviarias 3. Carreteras 4. Canal YII 3. Colaboraciones Público Privadas 1. Objetivos, ventajas y desafíos 2. Experiencia: 1. Ferrocarril 2. Hospitales 3. Nuevos proyectos: 1. Hospitales 2. Carreteras 3. Ferrocarril

3 1.1 Presupuesto 2009: rasgos generales Principios inspiradores Especial atención al gasto social Consolidación en la rebaja de impuestos Austeridad en el Gasto Público Cumplimiento del Programa de Gobierno Respeto a la estabilidad presupuestaria. 3

4 1.2 Presupuesto 2009: Ingresos INGRESOS 2009 % 09/08 % TOTAL Impuestos Directos ,39% 51,01% 2. Impuestos Indirectos ,30% 37,63% 3. Tasas y otros Ingresos 387 2,86% 2,20% 4. Transferencias Corrientes ,53% 6,61% 5. Ingresos Patrimoniales 98-21,49% 0,56% 6. Enajenaciones Inversiones Reales 190-0,52% 1,08% 7. Transferencias de Capital ,32% 1,06% TOTAL ,33% 100,00% 4

5 1.3 Presupuesto 2009: Gastos GASTO 2009 % 09/08 % TOTAL Gastos de Personal ,8% 35,22% 2. Gastos Corrientes en bienes y servicios ,2% 21,29% 3. Gastos Financieros 275 3,1% 1,46% 4. Transferencias Corrientes ,0% 31,35% 6. Inversiones Reales ,4% 7,13% 7. Transferencias de Capital ,0% 3,54% TOTAL PRESUPUESTO ,9% 100,00% 5

6 2.1 Inversiones 2009 Inversión 2009 Millones euros Educación 151 Construcción de centros docentes 128 Ampliación y rehabilitación de centros docentes 23 Sanidad 149 Construcción de Centros de Salud e Infraestructuras Hospitalarias 100 Ampliación y reforma de Centros de Salud e Infraestructuras Hospitalarias 29 Equipamiento tecnológico 20 Vivienda Pública 123 Campus de la Justicia 72 Obras en municipios del Plan PRISMA 60 Inversiones en nuevas tecnologías 49 6

7 2.2 Inversión en infraestructuras ferroviarias ( ) METRO (TOTAL: 933,05 Millones de euros) Línea 11: Prolongación La Peseta La Fortuna Línea 2: Prolongación a las Rosas Línea 9: Prolongación Herrera Oria Mirasierra Línea 3: Prolongación Villaverde Alto El Casar Cocheras Línea 2 201,56 Millones de Euros 315,11 Millones de Euros 191,38 Millones de Euros 155,00 Millones de Euros 70,00 Millones de Euros 7 Financiación de MINTRA

8 2.2 Inversiones 2009 en infraestructuras ferroviarias 1. Prolongación Línea 2 al Barrio de las Rosas: 59 millones (MINTRA) Adjudicación: noviembre 2007 Fin previsto Prolongación Línea 3 desde la estación de Villaverde Alto a El Casar (Getafe): 58 millones (MINTRA) 3. Prolongación Línea 9 desde la estación de Herrera Oria hasta Mirasierra: 57 millones (MINTRA) Adjudicación prevista: octubre Prolongación Línea 11a la Fortuna: 48 millones (MINTRA) Inauguración prevista: Cocheras para la Línea 2 de metro: 10 millones (MINTRA) Adjudicación prevista: setiembre Mejora de red de metro: 257 millones (METRO) 8

9 2.3 Ampliación de la red regional de carreteras ( ) OBJETIVOS MEJORA DE LAS COMUNICACIONES REEQUILIBRIO TERRITORIAL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL ÁMBITO DE ACTUACIONES AMPLIACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS, DUPLICACIÓN DE CALZADAS, ELIMINACIÓN DE TRAVESIAS Y CRUCES A NIVEL, ADECUACIÓN DE LAS CARRETERAS ACTUALES. RESULTADOS 76,5 NUEVOS KM 178 KM DUPLICACIÓN CALZADA 9

10 Localización de las actuaciones en carreteras

11 2.3. Inversiones en la red de carreteras ( ) Denominación Presupuesto Orientativo Nuevas Carreteras 178,0 Duplicación de Calzadas 349,3 Eliminación de Travesías 98,0 Eliminación de Cruces a Nivel 140,8 Adecuación de las Carreteras Actuales 62,6 Total Carreteras 828,7 11 Datos en millones de euros.

12 2.3 Inversiones 2009 en Carreteras: 269 millones Proyectos de nuevas carreteras: 12 Tercer carril en la M-607. Tr: Tres Cantos a M-609 (Colmenar Viejo) Conversión a diferente nivel de tres glorietas en la M-407. T.M. Fuenlabrada y Leganés Duplicación calzada M-300. Tr: Variante de Arganda del Rey Glorieta vía de servicio M-600 acceso Urbanización La Pizarra Duplicación M-509. Tr: M-50 a Villanueva del Pardillo Variante M-204 en Villar del Olmo Duplicación calzada M-609. Tr: Colmenar Viejo-Soto del Real. Fase 2 Eliminación de tres glorietas en la M-108 Acondicionamiento M-224 entre Pozuelo del Rey y Torres de la Alameda Enlace M-506 acceso al Barrio Hospital y al P.I. El Tempranar Rehabilitación firme obras complementarias M-511 en Pozuelo de Alarcón Variante M-315 y M-316 en Valdelaguna Ampliación crtra. Villaverde a San Martín de la Vega. Tr: Avda. Rosales Acondicionamiento accesos M-600 Urb. Valdemorillo a M-510 Urb. Montemorillo Rehabilitación y acondicionamiento M-206 Tr: pk a Mejora intersección M-601 p.k en Navacerrada MANDATOS MINTRA

13 2.3 Inversiones 2009 en Carreteras: 269 millones Proyectos de carreteras iniciadas en años anteriores: Duplicac. M-100. Tr: A-2 a R-2 (en Alcalá de Henares) M-501. Tr: Quijorna a Navas del Rey Intersección M-300 con M-224, en Torres de la Alameda Remodelación accesos M-300 Alcalá de Henares Ampliación tercer carril A-42. Trenzado Enlaces M-410 y M Variante oeste Valdemoro. Unión M-506 y M Duplicac. M-111. Tr: R-2 a M-100 y M Variante M-302 en Perales Tajuña Acondicionamiento paradas bus: Zona Norte, Z. Oeste (2007) Duplicación M-115 (Torrejón de Ardoz)

14 2.4 Inversiones 2009 de Canal Isabel II Extensión del sistema de abastecimiento: 135 millones. Tratamiento de aguas de consumo: 32 millones. Plan de adecuación del sistema de Depuración: 43 millones. Sistema de telecontrol y comunicaciones: 32 millones. Extensión del suministro del agua reutilizable: 19 millones. Desarrollo de los recursos estratégicos: 20 millones. Total inversiones del Canal: 341 millones. 14

15 3.1 LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS: OBJETIVOS, VENTAJAS Y DESAFÍOS 15

16 Objetivos de las CPP Promover el crecimiento económico regional y la convergencia con las regiones más desarrolladas de Europa. Conseguir del sector privado los fondos necesarios para abordar los grandes proyectos de inversión pública. Incorporar las técnicas de gestión y dirección privadas para una mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos. 16

17 Condicionantes de las CPP Modelo de crecimiento económico basado en la estabilidad presupuestaria. Aproximación del debate político a los ciudadanos. Traspaso de competencias a las CC. AA sobre servicios de consumo intensivo de recursos corrientes. Mayor reducción a la baja en la evolución del gasto público. Revisión del papel del Estado como prestador directo de servicios. 17

18 Fórmulas de colaboración público privada Privatizaciones Financiación privada de empresas públicas Financiación privada de proyectos de inversión pública o Iniciativa de Financiación Privada. (PFI) 18

19 Iniciativa de financiación privada (PFI). Características Contratos de colaboración de larga duración. Adecuado reparto de los riesgos entre el sector público y el sector privado. Gestión del proyecto por el socio privado. Establecimiento y control de los objetivos por parte del sector público. 19

20 Ventajas Abaratamiento de los costes a lo largo de la vida del proyecto. Mantenimiento del ritmo inversor de las Administraciones Públicas. Mejora de la equidad intergeneracional. Mayor transparencia y control sobre la asignación presupuestaria del gasto. 20 Estabilidad en la evolución del gasto público.

21 Desafíos No estamos ante una solución milagrosa para el sector público. Dificultad de una correcta realización de análisis previos de coste-beneficio ( value for money ). Determinación de los sectores en los que estos esquemas generan valor añadido. Necesidad de marcos contractuales y de mecanismos de control y evaluación apropiados. 21 Fortalecimiento de las capacidades administrativas.

22 3.2. LA EXPERIENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 22

23 Principales proyectos de inversión desarrollados en la Comunidad de Madrid Ampliación de la red regional de carreteras Ampliación de la red de transporte por ferrocarril Construcción de nuevas infraestructuras de metro Arrendamiento de material móvil Nuevos equipamientos sanitarios: hospitales 23

24 Ampliación de la red de transporte por ferrocarril Construcción y explotación de nuevas infraestructuras de metro Construcción y explotación del tramo Barajas - Nuevo Edificio Terminal T-4 de la Línea 8 de Metro. Construcción y explotación de las líneas de metro ligero de la Comunidad de Madrid T1 entre Pinar de Chamartín Sanchinarro Las Tablas, T2 entre Colonia Jardín y Pozuelo de Alarcón y T3 entre Colonia Jardín y Boadilla del Monte. Arrendamiento operativo de material móvil. 24

25 Nuevos hospitales públicos Descripción del modelo (I). Estructura global: tipo PFI 25 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ENTIDADES FINANCIERAS INVERSOR EN CAPITAL PAGOS BASADOS EN DISPONIBILIDAD Y CALIDAD FINANCIACIÓN SERVICIO DE LA DEUDA INVERSORES EN CAPITAL COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CONCESIONARIO INVERSORES EN CAPITAL COMPAÑIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVCIOS DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN: Pagos basados en Disponibilidad y Calidad de las Instalaciones a través de la prestación de Servicios Residenciales y Complementarios (NO SANITARIOS).

26 Nuevos hospitales públicos Descripción del modelo (II).Transferencia de riesgos TRANSFERENCIA ECONÓMICAMENTE SIGNIFICATIVA AL CONCESIONARIO DE LOS RIESGOS DE: CONSTRUCCIÓN DISPONIBILIDAD Y CALIDAD Riesgos controlables por el privado NO EXISTE TRANSFERENCIA AL CONCESIONARIO DEL RIESGO DE: DEMANDA Riesgo no controlables por el privado 26 Operación fuera de balance a efectos SEC 95

27 NUEVOS PROYECTOS

28 Principales proyectos de colaboración público-privada la Comunidad de Madrid para el año 2009 de Nuevos equipamientos sanitarios: hospitales ( ) Ampliación de la red regional de carreteras ( ) Ampliación de la red de transporte por ferrocarril ( ) 28

29 Nuevos Hospitales (I). Ubicación de los nuevos hospitales Hospital Collado Villalba hab. Nº Camas: 180 Inversión: 95,772 M Hospital de Collado Villalba Hospital de Torrejón de Ardoz Hospital de Torrejón de Ardoz (Soto del Henares) hab. Nº Camas: 235 Inversión: 101,448 M MADRID Hospital de Móstoles hab. Nº Camas: 300 Inversión: 103,302 M Hospital de Móstoles Hospital de Carabanchel Hospital de Carabanchel hab. Nº camas: 400 Inversión (prevista): 179,558 M 29

30 Nuevos Hospitales (II). Características del modelo FÓRMULA CONTRACTUAL: Gestión de servicios públicos mediante concesión OBJETO DEL CONTRATO Proyecto de construcción Ejecución de las obras Prestación de la asistencia sanitaria especializada Prestación de los servicios complementarios no sanitarios Explotaciones comerciales PLAZO DE LA CONCESIÓN 30 años 30

31 Nuevos Hospitales (III). Características del modelo TRANSFERENCIA DE RIESGOS: Riesgo de construcción Riesgo de disponibilidad de la infraestructura y calidad de los servicios complementarios no sanitarios REVERSIÓN Las infraestructuras revertirán a la Comunidad de Madrid al extinguirse el contrato 31

32 Nuevos Hospitales (IV). Características del modelo CONDICIONANTES QUE DETERMINAN EL PERFIL DE LOS LICITADORES: Necesidad de la presencia de un grupo gestor de servicios sanitarios con experiencia contrastada y reconocida La prestación de los servicios complementarios no sanitarios es básica para la adecuada prestación de la asistencia sanitaria. Instrumentación adecuada de las relaciones entre perfiles distintos de agentes empresariales que han de intervenir en la ejecución del contrato. 32

33 Nuevos Hospitales (V). Sistema de retribución 33 Retribución del concesionario: Remuneración servicio de atención especializada: Pago de una cantidad por cada una de las personas con Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) Remuneración de la prestación de los servicios complementarios no sanitarios, así como de las inversiones iniciales y de reposición de las infraestructuras: Pago de un canon anual o cantidad máxima anual (CMA) sujeta a deducciones por disponibilidad y calidad.

34 34 Nuevos Hospitales (VI). Mecanismo de deducciones CARACTERÍSTICAS DE LAS DEDUCCIONES: Sólo se aplican sobre la cantidad máxima anual (CMA) que retribuye la prestación de los servicios complementarios no sanitarios así como las inversiones iniciales y de reposición a realizar en las infraestructuras. Están claramente definidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. Clases: fallos de disponibilidad y de calidad. Objetivos: están determinadas mediante indicadores. Cualquier incumplimiento por el concesionario de los estándares de calidad y de disponibilidad implica la aplicación automática de las deducciones. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL Establecimiento por la Administración de una Unidad Técnica de Control

35 Ampliación de la red regional de carreteras ( ). Peajes Denominación Nueva Carretera M-61: unión de la A-1 PK 20 con la A-6 PK 22. Túneles del Pardo. Presupuesto Orientativo 2.300,00 Duplicación M-100. Tramo R-2 a M-111 Por determinar Duplicación M-404. Tramo: A-5 a M-407 Duplicación M-600. Tramo A-6 a El Escorial Duplicación M-600. Tramo M-510 a M-505 Duplicación M-600. Tramo M-503 a A-5 Duplicación M-600. Tramo Brunete a A-5 (Navalcarnero) 138,17 187,73 Duplicación M-601. Tramo A-6 a M-623 Por determinar 35 Datos en millones de euros.

36 Ampliación de la red de transporte por ferrocarril ( ). Concesiones METRO (TOTAL: 730,00 Millones de euros) Nueva Línea Majadahonda Centro Interc. Moncloa Nueva Línea Torrejón de Ardoz Madrid 280,00 Millones de Euros 450,00 Millones de Euros CERCANÍAS (TOTAL: 363,00 Millones de euros) Línea C5: Prolongación Móstoles Navalcarnero YA ADJUDICADA METROBUS (TOTAL: 490,88 Millones de euros) Nueva Línea Algete San Sebastián de los Reyes Nueva Línea Torrejón de Ardoz Barajas Nueva Línea Alcorcón Villaviciosa de Odón 363,00 Millones de Euros 170,88 Millones de Euros 176,00 Millones de Euros 144,00 Millones de Euros 36