ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL ORDINARIA DE PARTÍCIPES FONDO INMOBILIARIO PROYECTA

Transcripción

1 Santiago de Surco, 0 de abril de 07. GCSAF Señores: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Presente.- Tipo de Información Asunto HECHO DE IMPORTANCIA Remitimos transcripción del Acta de Asamblea Universal Ordinaria de Partícipes del Fondo Inmobiliario Proyecta. Me dirijo a Ustedes de conformidad con lo establecido en el artículo 0 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por Resolución de Superintendencia N SMV/0 y de conformidad con el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N 00-0-SMV/0; a fin de informar en calidad de Hecho de Importancia los acuerdos adoptados en la Asamblea Universal Ordinaria de Partícipes de FONDO INMOBILIARIO DE PROYECTA, llevada a cabo el día 0 de abril de 07 a las :00 horas en el local social de la sociedad administradora, adoptándose los siguientes acuerdos, para cuyo fin se transcribe el Acta correspondiente: ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL ORDINARIA DE PARTÍCIPES FONDO INMOBILIARIO PROYECTA En Lima, a los 0 días del mes de Abril de 07, siendo las :00 horas del día, en el domicilio de Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A., sito en Calle Monterosa N 6, Piso, Urbanización Chacarilla del Estanque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, se reunió la Asamblea Universal Ordinaria de Partícipes del Fondo Inmobiliario Proyecta (en adelante, El Fondo), con la participación de su Partícipe. I. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA La Asamblea eligió por unanimidad como Presidente al Gerente General de Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. (Grupo Coril SAF), Sr. Renzo Gino Acervo Porras, identificado con DNI N 08667, y como Secretaria a la Asesora Legal, Srta. Ana del Pilar Gómez Campos, identificada con DNI N Asimismo, asistió el Sr. Juan Luis Valdiviezo Trelles, identificado con DNI N 0868 en su calidad de miembro del Comité de Vigilancia. II. QUORUM El Presidente señaló que se encontraban representadas las 7,9 cuotas de participación del Fondo, que representan el 00% de las cuotas de participación suscritas y pagadas, además del miembro del Comité de Vigilancia, por lo que dio por válida la instalación de la Asamblea Universal Ordinaria de Partícipes sin necesidad de convocatoria previa, luego que se aprobara por unanimidad llevarla a cabo para tratar la siguiente agenda:

2 III. AGENDA:. Aprobación de los Estados Financieros Auditados y Memoria Anual 06 del Fondo.. Informe Anual 06 del Comité de Vigilancia.. Elección o ratificación de los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo.. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 06.. Modificación del artículo del Reglamento de Participación del Fondo. IV. DESARROLLO. Aprobación de los Estados Financieros Auditados y Memoria Anual 06 del Fondo. El señor Presidente señaló que la sociedad auditora Pazos, López de Romaña, Rodríguez S.C.R.L., representantes de BDO, había entregado su dictamen de auditoría a los estados financieros por el ejercicio 06 correspondiente al Fondo, los mismos que han sido alcanzados al Partícipe. El Presidente procedió a explicar el contenido del informe de los Estados Financieros Auditados al de diciembre de 06, así como la Memoria Anual 06 del Fondo; situación que generó preguntas del Partícipe, las mismas que fueron absueltas en detalle por el señor Presidente. En dicho sentido, el señor Presidente propuso al Partícipe la aprobación de los estados financieros auditados al de diciembre de 06, así como de la Memoria Anual 06 del mencionado fondo. El Partícipe aprobó por unanimidad los Estados Financieros Auditados del Fondo al de diciembre de 06, así como de la Memoria Anual 06 del fondo de inversión denominado Fondo Inmobiliario Proyecta - Fondo de Inversión.. Informe Anual 06 del Comité de Vigilancia. El señor Presidente señaló que de conformidad con lo establecido en el artículo 07 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras aprobado por Resolución de Superintendencia N 09-0-SMV/0, el Comité de Vigilancia ha cumplido con presentar el Informe Anual sobre su gestión, debidamente refrendado por sus miembros. El Partícipe aprobó por unanimidad el Informe Anual 06 del Comité de Vigilancia.. Elección o ratificación de los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo. El señor Presidente recordó a los señores Partícipes, que los miembros del Comité de Vigilancia son los señores:

3 Juan Luis Valdiviezo Trelles, con DNI Nº Carlo Mario Fedeli Samanamud, con DNI N 999. Nathaly Catherine Abad Barzola, con DNI Nº Asimismo, señaló que los mencionados miembros fueron nombrados y ratificados en las Asambleas del 6 de marzo de 0 y del de abril de 0 respectivamente por dos años. Se propuso que se mantenga la retribución en US$ para cada de sus miembros por cada sesión trimestral. La Asamblea aprobó por unanimidad ratificar a los siguientes miembros del Comité de Vigilancia, por un periodo de dos años (07-08), contados a partir de la fecha de la presente Asamblea General Ordinaria: Juan Luis Valdiviezo Trelles, con DNI Nº Carlo Mario Fedeli Samanamud, con DNI N 999. Nathaly Catherine Abad Barzola, con DNI Nº Asimismo, la Asamblea aprobó por unanimidad mantener la retribución para cada uno de sus miembros del Comité de Vigilancia en US$ por cada sesión trimestral.. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 07 Continuando con el desarrollo de la agenda, el Presidente informó que correspondía designar a la Sociedad Auditora para el ejercicio económico 07, proponiendo que se encargue previamente al Comité de Vigilancia la formulación de propuestas de sociedades auditoras ante la Asamblea General, a fin de que éste órgano adopte la decisión dentro de los plazos establecidos. El Partícipe aprobó por unanimidad encargar al Comité de Vigilancia la presentación de las propuestas de diversas sociedades auditoras ante la Asamblea General, a fin de que éste órgano designe a la sociedad auditora que se encargará de la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio 07 del Fondo.. Modificación del artículo del Reglamento de Participación del Fondo. El Presidente de la sesión tomó la palabra para indicar la necesidad de modificar el texto del artículo del Reglamento de Fondos de Inversión del Fondo Inmobiliario Proyecta, referente a los patrimonios de los otros fondos que administra Grupo Coril SAF, lo cual precisó a continuación:

4 DICE: ARTÍCULO.- LA ADMINISTRADORA Actualmente Grupo Coril SAF viene administrando los siguientes fondos de inversión: FONDO DE INVERSIÓN PATRIMONIO NETO OBJETO Mediano Plazo Fondo de Mediano Plazo Fondo de Mediano Plazo Fondo de Financieros Fondo de US$. Millones de US$ 7.76 Millones de US$.7 Millones de US$ 8. Millones de US$ 7.8 Millones de DEBE DECIR: ARTÍCULO.- LA ADMINISTRADORA Actualmente Grupo Coril SAF viene administrando los siguientes fondos de inversión, cuyos patrimonios al cierre del ejercicio 06 son: FONDO DE INVERSIÓN PATRIMONIO NETO OBJETO Mediano Plazo Fondo de Mediano Plazo Fondo de Mediano Plazo Fondo de Financieros Fondo de US$.6 Millones de US$ 8 Millones de US$. Millones de US$ 8.6 Millones de US$ 7.7 Millones de Los Asamblea General aprobó por unanimidad modificar el artículo del Reglamento de Participación del Fondo, él mismo que quedará redactado tal y como consta a continuación: ARTÍCULO.- LA ADMINISTRADORA Actualmente Grupo Coril SAF viene administrando los siguientes fondos de inversión, cuyos patrimonios al cierre del ejercicio 06 son:

5 FONDO DE INVERSIÓN PATRIMONIO NETO OBJETO Mediano Plazo Fondo de Mediano Plazo Fondo de Mediano Plazo Fondo de Financieros Fondo de US$.6 Millones de US$ 8 Millones de US$. Millones de US$ 8.6 Millones de US$ 7.7 Millones de No habiendo otro asunto que tratar, sin observaciones ni incidentes ocurridos, concluyó la Asamblea para redactar el Acta, la misma que fue transcrita, leída, aprobada y firmada por todos los presentes. Siendo las :00 horas del día se levantó la sesión Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, Renzo Gino Acervo Porras Gerente General Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.