PERÚ RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS Y SU REGISTRO EN EL SIAF-SP IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN - OGTI

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Trinidad Roldán Escobar
hace 6 años
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1 PERÚ RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS Y SU REGISTRO EN EL SIAF-SP IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN - OGTI

2 OBJETIVO

3 OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN Al finalizar la capacitación los participantes conocerán el correcto procedimiento para la designación y acreditación de responsables de cuentas bancarias (firmas electrónicas) en concordancia a lo establecido en la normatividad vigente.

4 MARCO NORMATIVO

5 MARCO NORMATIVO Artículo 49. Responsables del Artículo 50º.- Designación de manejo de cuentas bancarias de la titulares y suplentes de las cuentas unidad ejecutora bancarias. DIRECTIVA DE TESORERÍA Nº EF/77.15 Los responsables titulares y sus del Artículo 51º.- Acreditación de manejo modificatorias de las cuentas bancarias titulares y suplentes deben ser el Director General de Artículo 52º.- Asignación de códigos Administración o el funcionario que de usuarios y claves de acceso haga sus veces y el Tesorero. Artículo Artículo 3.- 4º.- Procedimiento De la inactivación para del la designación personal acreditado y acreditación para el manejo responsables de cuentas de bancarias Sustitución Acreditación de de titulares o suplentes y cuentasde Los 3.1 datos Designación del personal cuentas ante de titulares designado bancarias DGETP y suplentes y acreditado de para las el manejo de cuentas cuentas bancarias, bancarias que se mantengan Los vigentes La titulares A sustitución en el partir y SIAF-SP del suplentes 1 de de titulares julio de oportunidad las de cuentas o 2014, suplentes bancarias que para de se procesa de las Unidades su registro Ejecutoras y acreditación y Municipalidades en una entidad RESOLUCIÓN efectos cuentas de la bancarias emisión DIRECTORAL distinta, quedan sin efecto de de las oficio Resolución Unidades y en forma a son Ejecutoras designados mediante Resolución del Titular Nº EF/53.02 y Municipalidades requiere inmediata que se contrae en la entidad el numeral que originalmente 3.1 precedente, registró del Pliego o del funcionario a quien este hubiera previamente contar con los datos la se autorización deberá del citado proceder personal. expresa conforme dela delegado expresa facultad. DGETP, Independientemente No el pueden procedimiento como ser designados requisito de de lo indicado previo acreditación como responsables: a en su el trámite párrafo de en precedente, El cajero, el titulares Banco Regidores, de es competencia y suplentes la Nación, Quienes de para de entidad efectúan las cuyo cuentas registros efecto que originalmente registró los datos del personal, se procederá contables, efectuar bancarias Los el conforme registro que ante laboran de el inactivación DGETP procedimiento en el área de Logística o correspondiente. similares, Control Interno.

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GENERAL ENTIDAD OGTI MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DGETP BANCO DE LA NACION MCPP Registro de datos personales de titulares y suplentes TX 1 Aprueba / Rechaza BD 8

6 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GENERAL ENTIDAD OGTI MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DGETP BANCO DE LA NACION MCPP Registro de datos personales de titulares y suplentes TX 1 Aprueba / Rechaza BD 8 Genera Claves MÓDULO ADMINISTRATIVO Registro de responsables titulares y suplentes TX BD Estado de Verificación 2 3 Procesa Registro de responsables emite respuesta de Verificación 7 Recepciona Aprobación Genera Reporte Anexo de Responsables 4 Titular del pliego aprueba Resolución designando Responsables 6 Registra y remite a DGETP Copia Fedateada Aprueba 5 Procesa Registro de responsables emite respuesta de Aprobación Aprueba 6 FIN Web del MEF Creación de usuarios 9

7 REGISTRO DE TITULARES Y SUPLENTES EN EL MCPP Módulo de Control de Pago de Planillas

8 MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS

9 MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS

10 MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS

11 REGISTRO DE RESPONSABLES TITULARES Y SUPLENTES EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO

14 Seleccionar la opción Insertar cuando se va registrar un nuevo responsable.

15 Seleccionar el botón nuevo

17 El registro del responsable se encuentra en estado Pendiente, con el botón derecho del mouse se habilita para su transmisión. En estado pendiente el registro se puede modificar o eliminar.

18 Al momento de habilitar envío el registro se muestra de color verde y sólo el campo EE (Datos responsable) se muestra la letra N. Se aprecia que el campo EE (Datos Acreditación) está vacío

19 Se aprecia que el registro se encuentra en estado T, se tiene que realizar otra transmisión para recibir el responsable en estado V.

Cuando el registro tiene el indicador EE = V (Verificado), se imprime el Anexo de responsables del módulo administrativo el que se adjunta a la Resolución En el anexo de responsables se mostrarán

21 Cuando el registro tiene el indicador EE = V (Verificado), se imprime el Anexo de responsables del módulo administrativo el que se adjunta a la Resolución En el anexo de responsables se mostrarán tanto los responsables que ya estuvieran aprobados activos y los responsables nuevos que se encuentran en verificación. Con este anexo se deberá tramitar la Resolución respectiva que aprueba de manera expresa dicho Anexo el mismo que forma parte de la referida Resolución.

23 El siguiente paso es Registrar Acreditación, para ello en la pantalla de registro de responsables con el botón derecho del mouse seleccionar Registrar Acreditación

24 Se activa la pantalla de datos del Documento de Acreditación, donde se debe digitar el Documento, Número de Documento y la fecha del Documento

25 Una vez seleccionado el documento, se digita el número del documento y la fecha, luego se graba.

26 Una vez grabado el registro de responsable el campo EE-2(Datos Acreditación) se muestra en estado Pendiente y también el campo Fecha Doc. muestra la fecha registrada en la pantalla anterior.

27 Habilitar envío la acreditación.

28 El campo EE-2 (Datos Acreditación) se muestra en N listo para su transmisión

29 Luego se hace una transmisión en el Módulo administrativo para recibir el estado V en el campo EE-2 (Datos Acreditación). En este estado el documento físico ( Resolución con su respectivo Anexo ) se remite a la DGETP para su verificación y si corresponde, su aprobación.

30 En caso la evaluación tanto del documento físico, como de los datos transmitidos sea satisfactoria, se recibirá mediante una transmisión la aprobación ( estado de envío A ) de los campos EE (Datos Responsable) y EE2(Datos Acreditación).

31 GENERACIÓN DE CLAVES Recepciona Aprobación BANCO DE LA NACION Genera Claves Web del MEF Creación de usuarios

32 ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO RESPONSABLE EN WEB

33 ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO RESPONSABLE EN WEB

34 ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO RESPONSABLE EN WEB

35 RECOMENDACIONES La clave asignada al responsable del manejo de cuentas bancarias es intransferible, no proporcionar a terceras personas. personal e Inactivar el registro de Responsable del manejo de cuentas bancarias que termina vínculo laboral con la institución. El Responsable del manejo de cuentas bancarias se vinculará exclusivamente con una entidad. En caso hubiera necesidad de ser Responsable en otra entidad, se requiere autorización expresa de la DGETP, previo sustento.

36 GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA Área de Capacitación Ministerio de Economía y Finanzas

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