EROGACIONES DE CHEQUES 2011

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1 EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3, /01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3, CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1, /02/11 MATERIAL DE LIMPIEZA 208 TIENDAS SORIANA SA DE CV $2, /02/11 VALES DE DESPENSA 209 ROMA REFINADOS SA DE CV $6, /02/11 VALES DE GASOLINA 210 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $3, /02/ JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ $8, /02/11 ANTICIPO INST REDES 212 CANCELADO 213 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $3, /02/11 SERV. CONTABILIDAD 214 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ $2, /02/11 PAGINA WEB TOTAL $26, CHEQUES EMITIDOS: 7 MARZO 215 JAVIER CANTU HERNANDEZ $ 25, /03/11 ABARROTES ENLACE 216 JAIME AVELINO ANTONIO COLMENARES $ 1, /03/11 SEÑALAMIENTOS OFICINAS 217 LUIS FERNANDO ROSALES DE LA GARZA $ 5, /03/11 INSTALACION DE VIDRIO 218 SG PROVEEDORES SA DE CV $ 1, /03/11 MAT. DE LIMPIEZA 219 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /03/11 VALES DE DESPENSA 220 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6, /03/11 VALES DE GASLINA 221 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1, /03/ JAIME AVELINO ANTONIO COLMENARES $ /03/2011 ETIQUETAS PARA SILLAS DE RUEDAS TOTAL: $44, CHEQUES EMITIDOS: 8

2 ABRIL 223 CANCELADO ERROR CANTIDAD 224 BONIFACIO RAMIREZ TORRES $ 34, /04/2011 ESTUDIO DE GRABACION 225 JESUS MARIA GARZA VILLAREAL $ 15, /04/2011 RENTA EQUIPO 226 REGIOIMPRESOS SA DE CV $ /04/2011 IMPRESIONES 227 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 3, /04/2011 SERVICIOS CONTABILIDAD 228 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6, /04/2011 VALES DE GASOINA 229 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /04/2011 VALES DE DESPENSA TOTAL: $ 61, CHEQUES EMITIDOS:6 MAYO 230 CANCELADO 231 FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ $ 10, /05/2011 CAMISAS ENLACE 232 JULIETA LEAL BALDERAS $ 7, /05/2011 TRIPTICOS 233 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 3, /05/2011 HONORARIOS 234 JESUS MARIA GARZA VILLARREAL $ 6, /05/2011 RENTA DE EQUIPO 235 PAPALOT GRUPO CORPORATIVO SA DE CV $ 10, /05/2011 TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS 236 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 1, /05/2011 INVITACIONES 237 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 5, /05/2011 INVITACIONES / LONAS 238 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 3, /05/ TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /05/2011 VALES DE DESPENSA 240 ROMA REFINADS SA DE CV $ 6, /05/2011 COMBUSTIBLE 241 JUAN ALBETO OCURA GOMEZ $ 20, /05/2011 INSTLACION DE REDES 241 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA SA DE CV $ 8, /05/2011 PAPELERIA 243 CANCELADO 244 ENRIQUE A DEL RIO ESPINOZA $ 3, /05/2011 INST, CENTRO CARGA 245 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO $ /05/2011 PUBLICACION PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO TOTAL: $ 88, CHEQUES EMITIDOS:14 JUNIO 246 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /06/2011 VALES DE DESPENSA 247 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6, /06/2011 COMBUSTIBLE TOTAL: $ 8, CHEQUES EMITIDOS:2

3 JULIO 248 ROSALINDA GARZA DE LA GARZA $ 1, /07/2011 ARREGLO FUNERAL 249 JAVIER CANTU HERNANDEZ $ 3, /07/2011 ABARROTES PROGRAMA ENLACE 250 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $ 12, /07/2011 COMIDAS PROGRAMA ENLACE 251 GRUPO REDO SA DE CV $ 3, /07/2011 MTTO VEHICULO 252 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1, /07/ ROMERO GARCIA SA DE CV $ 4, /07/2011 PROGRAMAS 254 ALEJANDRO CORTES GARCIA $ 18, /07/2011 PROGRAMAS DIA DE LA JUVENTUD MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 3, /07/2011 HONORARIOS SERV. CONTABILIDAD 256 QUALTEC MONTERREY SA DE CV $ 3, /07/2011 CINTA Y TARJETAS PARA ELABORACION DE GAFETTES 257 CANCELADO ERROR EN CANTIDAD 258 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ $ 2, /07/2011 RENOVACION DOMINIO PAGINA 259 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /07/2011 VALES DE DESPENSA 260 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6, /07/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 261 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 3, /07/2011 IMPRESIÓN DE LONAS Y VOLANTES 262 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ /07/ VICTOR MANUEL AVALOS SEGURA $ 29, /07/2011 EQUIPO DE COMPUTO PARTIDA PRESUPUESTAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD TOTAL: $ 95, CHEQUES EMITIDOS:15 AGOSTO 264 MARYCARMEN MINAYA GARZA $ 4, /08/2011 REEMBOLSO GASTOS VARIOS 265 JUAN ZAMORA LANDIN $ 4, /08/2011 RECONOCIMIENTOS MERITO 266 SG PROVEEDORES SA DE CV $ 1, /08/2011 MATERIAL DE LIMPIEZA 267 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6, /08/2011 COMBUSTIBLE 268 ELIUD ZAVALA GONZALEZ $ 9, /08/ SANMEX DEL NORTE SA DE CV $ 5, /08/2011 AEROSOLES PARA MURAL EN PARQUE BICENTENARIO RENTA SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO 270 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /08/2011 VALES DE DESPENSA 271 JESUS ALBERTO FRANCO PEREZ $ 1, /08/2011 POSTER TORNEO FUTBOL JAVIER CANTU HERNANDEZ $ 7, /08/ MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR 274 $ 3, COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1, /08/ /08/2011 SERVICIO CAFÉ/ BOLSITAS DIA DEL NIÑO HONORARIOS SERVICIOS CONTABILIDAD

4 275 MARYCARMEN MINAYA GARZA $ 4, /08/2011 REEMBOLSO GASTOS VARIOS MARYCARMEN MINAYA GARZA $ 7, ANDRES ISAAC CANTU AGUILAR $ 1, JAVIER SANTIAGO DIAZ VELA $ 1, FRANCISCO GOMEZ ALEMAN $ JUAN LUIS ROCHA MARTINEZ $ /08/2011 REEMBOLSO GASTOS VARIOS TOTAL: $ 63, CHEQUES EMITIDOS: 17 SEPTIEMBRE 281 CANCELADO 282 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 3, /09/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1, /09/ ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6, /09/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 285 CANCELADO 286 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /09/2011 VALES DE DESPENSA 287 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 3, /09/2011 HONORARIOS CONTABILIDAD 288 JAVIER CANTU HERNANDEZ $ 12, /09/2011 ABARROTES ENLACE TOTAL: $ 28, CHEQUES EMITIDOS: 6 OCTUBRE 289 JULIETA LEAL BALDERAS $ 26, /10/2011 IMPRESIONES PROGRAMAS 290 CANCELADO 291 FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES $ /10/2011 REPOSICION FONDO FIJO CAJA CHICA 292 JAVIER LOPEZ ZAPATA $ 7, /10/2011 RENTA BAÑOS PORTATILES, MESAS Y SILLAS DIA DE LA JUVENTUD TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /10/2011 VALES DE DESPENSA 294 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6, /10/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 295 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1, /10/ JULIETA LEAL BALDERAS $ 65, /10/2011 IMPRESIONES PROGRAMAS 297 JUAN ZAMORA LANDIN $ 8, /10/2011 BALONES 298 FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ $ 89, /10/2011 PLAYERAS 299 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $ 12, /10/2011 COMIDAS ENLACE CHEQUE DEVUELTO ERROR EN 300 $ - ENRIQUE A DEL RIO ESPINOZA 21/10/2011 FIRMA ($38,976.00)

5 301 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 6, /10/ MARIA GUILERMINA ALVARADO MORENO $ 13, /10/2011 HONORARIOS SERV. CONTABILIDAD DIC 2010/ENE2011 INSTALACION DE MODULOS FERIA DE BECAS 303 ENRIQUE A DEL RIO ESPINOZA $ 38, /10/2011 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TOTAL: $ 280, CHEQUES EMITIDOS: 13 NOVIEMBRE 304 ROMERO GARCIA SA DE CV $ /11/2011 RENTA DE CAMION 305 ALEJANDRO CORTES GARCIA $ 2, /11/2011 RENTA DE CAMION 306 CANCELADO 307 FRANCISCO J. ESCAREÑO FORES $ /11/ PROVEEDORA ESCLAR Y DE OFICINA SA DE CV $ 6, /11/2011 PAPELERIA REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CHICA 309 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /11/2011 VALES DE DESPENSA 310 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6, /11/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 311 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 3, /11/2011 IMPRESIONES 312 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ /11/2011 POSTER JUGUETES NAVIDAD 313 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1, /11/ GUSTAVO CRUZ LEAL $ 1, /11/2011 RENTA DE SILLAS Y MESAS 315 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 3, /11/2011 IMPRESIÓN DE LONA ELABORACION DE UNIFORMES DE 316 $ 8, /11/2011 JUAN ZAMORA LANDIN FUTBOL $ 38, CHEQUES EMITIDOS: 12 DICIEMBRE 317 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2, /12/2011 VALES DE DESPENSA 318 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6, /12/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 319 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA HONORARIOS SERVICIOS DE ESCOBAR $ 6, /12/2011 CONTABILIDAD 320 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO $ 30, /12/ $ 44, CHEQUES EMITIDOS: 4