Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas

Transcripción

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2 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado de Enero a Diciembre de Fuente de Ingresos Estimado I Impuestos 459,372, ,843, ,899, % II Contribuciones de Mejoras 125,689, ,886, ,733, % III Derechos 406,055, ,675, ,449, % IV Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios Anteriores , , % V Productos 37,968, ,767,696 48,734, % VI Aprovechamientos 567,102, ,910, ,550, % VIII Participaciones y Aportaciones 18,947,033, ,531,882,135 20,429,793, % IX Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas ,492, ,492, % X Ingresos Derivados de Financiamiento 2 4,432,254, ,258,531,497 3,258,311, % 24,975,478, ,956,574,735 25,926,548, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No Nota: Los importes que se reportan en la columna " Estimado/", presentan variaciones en los rubros de, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones e Ingresos Derivados de Financiamiento, con respecto a la del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2012 aprobado en el Decreto 290, debido a la adecuación que se hizo para alinearla al Clasificador por Rubro de Ingresos. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2 736,856,

3 Gráfico de los Ingresos. Transf. Y Otras Ay. 0.58% Ing. Financiamiento 12.55% Ingresos 2012 Impuestos 1.83% Cont. de Mejoras 0.87% Derechos 1.63% Ing. No Contemplados 0.00% Productos 0.19% Aprovechamientos 3.24% 2012 Estimado Devengado 24,975,478,101 25,956,574,735 Impuestos 459,372, ,843,999 Contribuciones de Mejoras 125,689, ,886,352 Part. Y Aport % Derechos 406,055, ,675,192 Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios Anteriores 0 585,000 Estimado Devengado Impuestos 459,372, ,843, Productos 37,968,530 48,767,696 Cont. Mejoras 125,689, ,886, Estimado Devengado Derechos 406,055, ,675, ,000,000,000 Aprovechamientos 567,102, ,910,583 Ing. No Contemplad 0 585, Productos 37,968,530 48,767, Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 20,531,882,135 Aprovechamientos 567,102, ,910, Part. Y Aport. 18,947,033,961 20,531,882, ,000,000 Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 0 151,492,281 Transf. Y Otras Ay ,492, Ing. Financiamiento 4,432,254,079 3,258,531, Ingresos Derivados de Financiamiento2 4,432,254,079 3,258,531,497 ######## ,000,000 10, Impuestos Cont. Mejoras Derechos Ing. No Contemplados Productos Aprovechamientos Part. Y Aport. Transf. Y Otras Ay. Ing. Financiamiento Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No

4 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Diciembre de Estimado Avances de Recaudación I IMPUESTOS 11 Impuestos sobre los Ingresos 12 Impuestos sobre el Patrimonio 13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 14 Impuestos al Comercio Exterior 15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 16 Impuestos Ecológicos 17 Accesorios 18 Otros Impuestos 19 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Impuestos 341,905, ,066, ,019, % 5,064, ,744,493 4,755, % 112,403, ,765, ,852, % , , % 459,372, ,843, ,899, % II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 39 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Contribuciones de Mejoras 125,689, ,886, ,733, % 125,689, ,886, ,733, % III DERECHOS Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 41 Público 42 Derechos a los Hidrocarburos 43 Derechos por Prestación de Servicios 44 Otros Derechos 45 Accesorios 49 Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Derechos 403,114, ,751, ,523, % 2,941, ,932,622 8,934, % 0 0 5,990,705 5,991, % 406,055, ,675, ,449, % IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC. ANTERIORES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 91 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 92 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores , , % Subtotal Contribuciones no Comprendidas en Ejercicios Fiscales Anteriores , , % Total Hoja 1/2 991,118, ,123,990,543 1,136,667, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, V, II y Art. No

5 Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Diciembre de Estimado Avances de Recaudación V PRODUCTOS 51 Productos de Tipo Corriente 37,968, ,767,696 48,734, % 52 Productos de Capital Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios 59 Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Productos 37,968, ,767,696 48,734, % VI APROVECHAMIENTOS 61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 567,102, ,910, ,550, % 62 Aprovechamientos de Capital Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en 69 Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Aprovechamientos 567,102, ,910, ,550, % VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 81 Participaciones 6,774,405, ,182,973,849 6,094,860, % 82 Aportaciones 9,079,325, ,485,240,213 9,485,240, % 83 Convenios 3,093,303, ,863,668,073 4,849,692, % Subtotal Participaciones y Aportaciones 18,947,033, ,531,882,135 20,429,793, % IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 92 Transferencias al Resto del Sector Público 93 Subsidios y Subvenciones ,492, ,492, % 94 Ayudas Sociales 95 Pensiones y Jubilaciones 96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Subtotal Participaciones y Aportaciones ,492, ,492, % X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 01 Endeudamiento Interno 4,432,254, ,258,531,497 3,258,311, % 02 Endeudamiento Externo Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos 4,432,254, ,258,531,497 3,258,311, % Total Hoja 2/2 23,984,359, ,832,584,192 24,789,881, % 24,975,478, ,956,574,735 25,926,548, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. III, IV, VI,VII, VIII, IX y Art. No Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2 736,856,

6 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos. Estimado Recaudación/Estimació n Impuestos Sobre Patrimonio 341,905, ,066, ,019, % Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 49,452, ,799,700 49,907, % Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 41,210, ,708,605 38,811, % Sobre Tenencia Estatal 251,241, ,558, ,300, % Impuestos/la Producción, el Consumo y las Transacciones 5,064, ,744,493 4,755, % Sobre Servicios de Hospedaje 5,064, ,744,493 4,755, % Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 112,403, ,765, ,852, % Sobre Nóminas 112,403, ,765, ,852, % Accesorios , , % Tenencia Estatal ,485 63, % Sobre Servicios de Hospedaje 0 0 5,657 5, % Sobre Nómina , , % 459,372, ,843, ,899, % Ordenamiento Legal: Decreto No Art. No. 1 fr. I. 81

7 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras. Estimado Modificado Devengado Recaudado Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas 125,689, ,886, ,733, % PROSSAPYS Peso por Peso 3 x 1 Iniciativa Ciudadana APAZU Programas Regionales Programa PAM Fondo PYME FISE FONREGION Programa Becas Nivel Básico SEC FAFEF/SECOP Aportación de Escuelas PEO-SECOP Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Programa Infraestructura Social Básica FISE Programa Infraestructura Social Empréstito Programa Infraestructura Social Básica Propio 0 0 1,763,780 1,763, % ,186,833 25,186, % ,089, ,089, % 125,689, ,125,614 11,125, % 0 0 4,656,957 4,656, % , , % 0 0 1,612,100 1,612, % 0 0 8,371,502 8,371, % 0 0 6,170,000 6,170, % 0 0 4,375,750 4,222, % ,495 66, % 0 0 1,697,315 1,697, % ,100,048 14,100, % ,000 50, % ,131,707 34,131, % ,790,836 10,790, % , , % 125,689, ,886, ,733, % Ordenamiento Legal: Decreto No Art. No. 1 fr. V. 82

8 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos. Estimado Derechos por Prestación de Servicios 403,114, ,751, ,523, % Servicios de la Secretaría General de Gobierno 16,340, , , % Servicios de la Coordinación General Jurídica 10,325, ,275,966 11,480, % Servicios de la 343,670, ,519, ,878, % Servicios de Obras Públicas 690, , , % Servicios de Contraloría Interna 694, ,115,603 1,164, % Servicios de Educación y Cultura 1,371, , , % Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 147, ,105 70, % Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública 29,874, ,363,586 49,504, % Accesorios de Derechos 0 0 5,990,705 5,991, % Otros Derechos 2,941, ,932,622 8,934, % 406,055, ,675, ,449, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1. fr. II. 83

9 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores. Estimado Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago , , % Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas , , % , , % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No

10 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos. Estimado Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotación,Uso y Aprovechamiento de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado 3,368, ,806,634 6,798, % 3,368, ,806,634 6,798, % Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 34,600, ,961,062 41,936, % 22,882, ,461,444 4,461, % Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos 9,457, ,043,527 27,043, % Periódico Oficial del Estado 124, , , % Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación 1,601, , , % Venta de Bases para Concurso 416, , , % Otros Productos 118, ,290,741 9,259, % 37,968, ,767,696 48,734, % Ordenamiento Legal: Decreto No Art. No. 1 fr. III. 85

11 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos. Estimado Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 469,296, ,495, ,986, % Multas 9,982, ,375,730 9,493, % Indemnizaciones 1,763, ,127,953 71,127, % Reintegros 15,448, ,824,465 18,824, % Aprov. por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 20, ,339 1, % Accesorios de Aprovechamientos 14,243, ,022,358 28,532, % Honorarios 560, ,008,455 13,170, % Gastos de Ejecución 80, ,605,678 4,578, % Recargos 9,349, ,498,863 8,864, % Multas del Estado 4,253, ,909,363 1,917, % Otros Aprovechamientos 56,346, ,063, ,584, % Donativos 31,404, ,045, ,045, % Aportaciones 2,488, ,805,373 18,805, % Medallas Conmemorativas 2, ,650 17, % Maestros Comisionados 15,412, ,768,967 13,768, % Gastos Indirectos 2,412, ,183,686 4,183, % Centro Interactivo de Ciencias 804, % Otros 3,822, ,682,060 53,203, % Otras Causiones, Fianzas y Depósitos ,570 25, % Aportaciones para Varios Programas Educación Media Superior 0 0 4,533,919 4,533, % 567,102, ,910, ,550, % Ordenamiento Legal: Decreto No Art. No. 1 fr. IV. 86

12 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Económicos (R-28). Estimado Fondo General de Participaciones 5,237,140, ,706,023,057 4,743,434, % Fondo de Fomento Municipal 764,009, ,277, ,187, % Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 108,021, ,376, ,849, % Fiscalización Concurrente , % Control de Obligaciones , % Fondo de Fiscalización 225,280, ,465, ,465, % Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB 431,276, ,173, ,173, % Fondo de Compensación ISAN 8,677, ,658,136 8,658, % 6,774,405, ,182,973,849 6,094,860, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VI. 87

13 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33). Estimado Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 5,320,052, ,777,401,885 5,777,401, % Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,289,018, ,455,640,336 1,455,640, % Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 944,735, ,907, ,907, % Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal 114,501, ,283,145 86,283, % Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal 830,233, ,623, ,623, % Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 664,929, ,858, ,858, % Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 254,231, ,294, ,294, % Asistencia Social 107,053, ,053, ,053, % Infraestructura Educativa Básica 95,589, ,134, ,134, % Infraestructura Educativa Superior 51,588, ,106,286 47,106, % Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 76,300, ,832,257 78,832, % Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica 30,479, ,108,696 32,108, % Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 45,820, ,723,561 46,723, % Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 120,028, ,050, ,050, % Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 410,030, ,255, ,255, % 9,079,325, ,485,240,213 9,485,240, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII. 88

14 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen Federal. Estimado Convenios Federales Regularizables 1,328,625, ,620,666,042 1,619,316, % Convenios Federales No Regularizables 1,764,678, ,231,201,341 3,218,574, % Derechos de Origen Federal ,800,690 11,800, % 3,093,303, ,863,668,073 4,849,692, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII. 89

15 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables. Estimado Convenios Federales Regularizables 1,328,625, ,620,666,042 1,619,316, % Subsidio Federal U.A.Z. 1,013,192, ,209,807,911 1,209,807, % Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 313,546, ,486, ,486, % Socorro de Ley 1,886, ,371,897 2,022, % 1,328,625, ,620,666,042 1,619,316, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 1. 90

16 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Estimado Convenios Federales No Regularizables 1,764,678, ,231,201,341 3,218,574, % Secretaría de Turismo ,000,000 25,000, % Comisión Nacional del Agua 354,209, ,707, ,707, % Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 411,500, ,171,522 2,171, % Auditoría Superior de la Federación 5,000, ,208,834 5,208, % Secretaría de Salud 159,119, ,455, ,455, % Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 97,089, ,639, ,639, % Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ,225,996 26,225, % Consejo Nacional para la Cultura 66,997, ,874,496 4,230, % Fondo de Modernización de los Municipios 180,000, % Fondo p/accesibilidad en Transporte Público para Personas con Discapacidad 20,120, ,120,180 20,120, % Fondo Metropolitano 35,000, ,000,000 35,000, % Programas Regionales 304,000, ,840,562 86,840, % Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable ,633,040 68,633, % Fondo de Apoyo a Migrantes ,231,120 24,231, % Fondo de Modernización de Catastro y Registro Público ,000,000 20,000, % Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Rehabilitación de Infraestructura Educación para Municipios ,228,121 40,228, % FONREGION ,000, ,000, % Programas Regionales Ramo 23 (B) ,000,000 50,000,000 Instituto de la Mujer Zacatecana 10,000, % Sector Educativo 70,000, ,317,482,425 1,314,559, % Secretaría de Seguridad Pública ,000,000 21,000, % DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 6,472,842 6,472, % Secretaría General de Gobierno ,990,219 59,990, % Comisión Nacional Forestal 16,849, % Programas Especiales no Regularizables 34,793, % Secretaría de Gobernación ,636,185 66,708, % Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 0 0 1,559,166 1,559, % Secretaría de Economía 0 0 5,724,104 5,592, % 1,764,678, ,231,201,341 3,218,574, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 2. 91

17 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal. Estimado Derechos de Origen Federal ,800,690 11,800, % Retenciones 5 al Millar ,714 19, % Retenciones 5 al Millar ,657 62, % Retenciones 5 al Millar ,679,573 3,679, % Retenciones 5 al Millar ,038,746 8,038, % ,800,690 11,800, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. 1, fr. VIII. 92

18 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Subsidios y Subvenciones. Estimado Fondo de Estabilización de los Ingresos para Entidades Federativas ,492, ,492, % FEIEF ,492, ,492, % ,492, ,492, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No

19 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos Financieros. Estimado Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 28,498, ,099, ,878, % Otros Ingresos Financieros 4,403,756, ,142,432,169 3,142,432, % 4,432,254, ,258,531,497 3,258,311, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Artículo No. 1 fr. III, 3, fr. VII, 9 y fr. IX. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2 736,856,

20 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. Estimado Recaudación/Estimació n Rendimientos de Receptora de Recursos Locales 13,668, ,701,515 21,701, % Rendimientos de Receptora de Recursos Federales 0 0 2,573,270 2,352, % Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33 14,829, ,532,764 27,532, % Rendimientos de Aport. para la Educación Básica (FAEB) Rendimientos de Aport. para los Servicios de Salud (FASSA) Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social Estatal Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social Municipal Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) Rendimientos de Aport. Múltiples Asistencia Social Rendimientos de Aport. Múltiples Infraestructura Educación Básica Rendimientos de Aport. Múltiples Infraestructura Educación Superior Rendimientos de Aport. para la Educación Tecnológica Rendimientos de Aport. para la Educación para Adultos Rendimientos de Aport. para Seguridad Pública Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 4,755, ,829,203 8,829, % 291, , , % 1,380, ,562,311 2,562, % 381, , , % 188, , , % 241, , , % 389, , , % 588, ,093,439 1,093, % 6, ,008 12, % 7, ,765 14, % 2,760, ,124,964 5,124, % 3,838, ,126,946 7,126, % Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables Rendimiento Subsidio Federal U.A.Z. Rendimientos Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) , , % , , % ,653 23, % Total Hoja 1/3 28,498, ,024,499 51,804, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. III, 3 y fr. VII, 9. 95

21 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. Estimado Recaudación/Estimació n Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables ,449,995 32,449, % Rendimientos Secretaría de Turismo Rendimientos Comisión Nacional del Agua Rendimientos Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Rendimientos Auditoría Superior de la Federación Rendimientos Secretaría de Salud Rendimientos Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Rendimientos Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 1,636,007 1,636, % 0 0 2,012,322 2,012, % 0 0 1,133,288 1,133, % 0 0 4,679 4, % 0 0 2,068,389 2,068, % 0 0 2,508,068 2,508, % , , % Rendimientos Consejo Nacional para la Cultura ,566 62, % Rendimientos Fondo de Modernización de los Municipios ,596 85, % Rendimientos Fondo p/accesibilidad en Transporte Público para Personas con Discapacidad , , % Rendimientos Fondo Metropolitano , , % Rendimientos Programas Regionales 0 0 3,192,145 3,192, % Rendimientos Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable 0 0 2,466,155 2,466, % Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes , , % Rendimientos Fondo de Modernización de Catastro y Registro Público Rendimientos Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Rehabilitación de Infraestructura Educación para Municipios Rendimientos FONREGION , , % , , % 0 0 9,207,749 9,207, % Rendimientos Programas Regionales Ramo 23 (B) , , % Rendimientos Fondo para Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico ,618 64, % Rendimientos Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones 0 0 1,955 1, % Rendimientos Sector Educativo 0 0 1,516,690 1,516, % Rendimientos Secretaría de Seguridad Pública , , % Rendimientos DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) ,597 40, % Rendimientos Programas Especiales no Regularizables ,028 89, % Rendimientos Secretaría de Gobernación 0 0 1,391,171 1,391, % Rendimientos Secretaría de Economía , , % Rendimientos Procuraduría General de Justicia del Estado , , % Rendimientos Instituto para la Mujer Zacatecana % Total Hoja 2/ ,449,995 32,449, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. III, 3 y fr. VII, 9. 96

22 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. Estimado Recaudación/Estimació n Rendimientos de Aportaciones FIEF , , % Rendimientos de Aportaciones FEIEF , , % Rendimientos de Recursos de Educación ,166 96, % Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación 0 0 3,232,999 3,232, % Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación , , % Rendimientos Varios ,768,440 27,768, % Total Hoja 3/ ,624,834 31,624, % 28,498, ,099, ,878, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. III, 3 y fr. VII, 9. 97

23 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros. Estimado Endeudamiento a Largo Plazo 4,403,756, ,736,856,732 2,736,856, % Premio por Cumplimiento ,575, ,575, % 4,403,756, ,142,432,169 3,142,432, % Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. IX. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2 736,856,