ENTREGA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS, MUNICIPIO DE TEPETONGO, ZACATECAS

Transcripción

1 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO ENTREGA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS, MUNICIPIO DE TEPETONGO, ZACATECAS

2 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO ACUMULADO MODIFICADA DEVENGADA RECAUDADA AVANCE DE DE RECAUDACION ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO Derechos % 0.00% Productos de Tipo Corriente % 0.00% Aprovechamientos de Tipo Corriente % 0.00% Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 0 0 3,376,885 3,376,105 3,375, % % Participaciones y Aportaciones 0 0 3,496,794 1,840, , % % Transferencias, Asignaciones, Subsidios 343,549, ,056, ,944, ,239, ,419, % 89.98% Ingresos Financieros , , , % % Otros Ingresos y Beneficios Varios ,439 1,095, , % % 343,549, ,056, ,089, ,108, ,534,578 50% 93% Encargada Responsable de la Dirección General ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

3 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia GRAFICO DE LOS INGRESOS REPRESENTACION GRAFICA POR RUBRO ACUMULADO Ingresos Financieros 0.32% Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.58% Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1.96% Participaciones y Aportaciones 0.11% INGRESO PRIMER SEMESTRE 2013 Fuente de Ingresos MODIFICADA RECAUDADA Derechos 202,089, ,534, Transferencias, Asignaciones, Subsidios 97.04% Productos 0 0 Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 3,376,885 3,375,155 COMPARACIÓN DEL INGRESO RECAUDADO EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Participaciones y Aportaciones 3,496, ,520 1,000,000,000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios 193,944, ,419, , , , , ,000,000 10,000,000 1,000, ,000 10,000 MODIFICADA RECAUDADA 1, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios Encargada Responsable de la Dirección General ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

4 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO LEY DE INGRESO ESTIMADA MODIFICADA DEVENGADA RECAUDADA ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO INGRESOS DE GESTION Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 3,376,885 3,376,105 3,375, % 100% 0 0 3,376,885 3,376,105 3,375, % 100% INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Participaciones y Aportaciones 0 0 3,496,794 1,840, , % 100% Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 343,549, ,056, ,944, ,239, ,419,584 49% 90% 343,549, ,056, ,441, ,079, ,603,104 49% 90% OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros , , , % 100% Otros Ingresos y Beneficios Varios ,439 1,095, , % 100% 0 0 1,271,154 1,652,382 1,556, % 100% TOTAL 343,549, ,056, ,089, ,108, ,534,578 50% 93% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

5 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Estado sobre el Ejercicio del Ingreso por Rubro y Tipo Acumulado AVANCE DE DE RECAUDACION ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismo 3 Descentralizados Prestación de Servicios 0 0 3,252,783 3,252,003 3,251, % 100% Venta de Mercancias , , , % 100% Subtotal Venta de Bienes y Servicios 0 3,376,885 3,376,105 3,375, % 100% Participaciones y Aportaciones 2 Aportaciones 0 0 3,313,274 1,656, % 0% 3 Convenios , , , % 100% Subtotal Participaciones y Aportaciones 0 3,496,794 1,840, , Transferencias, asignaciones, subsidios Otras Ayudas 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 343,549, ,056, ,944, ,239, ,419,584 49% 90% Subtotal Ingresos Financieros 343,549, ,056, ,944, ,239, ,419,584 49% 90% Ingreso Financieros 1 Interese Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros , , , % 100% Subtotal Ingresos Financieros , , , % 100% Otros Ingresos y Beneficios Varios 9 Otros Ingresos y Beneficios Varios Bases de Licitación ,800 8, % 100% Concesión de Locales y Áreas , , , % 100% Donativos ,000 40,000 40, % 100% Otros Ingresos Diversos , , , % 100% Subtotal Otros Ingresos y Beneficios Varios Total Hoja 0 862,439 1,095, , % 100% 343,549, ,056, ,089, ,108, ,534,578 50% 93% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de dec ir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

6 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RECAUDACION / ESTIMACIÓN ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Prestación de Servicios Parque la Encantada Tren Panorámico , , , % 100% Paseo Turistico Teleférico Recorrido Turístico 0 0 2,773,873 2,773,873 2,773, % 100% Casa de Abuelo Servicio de Asistencia ,870 68,870 68, % 100% Venta de Bienes Paseo Turistico Teleférico Venta de mercancias ,229 27,229 27, % 100% Cafeteria ,873 96,873 96, % 100% 0 0 3,376,885 3,376,105 3,375, % 100%

7 GRAFICO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REPRESENTACION DE VENTA DE BIENES Y SERVICIO POR AREA PRODUCTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DIF Servicio de Asistencia Casa del Abuelo 2.04% Venta de Mercancías 3.69% Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada 12.10% EJERCICIO 2013 INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS MODIFICADO RECAUDADO 3,376,885 3,375,155 Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada 410, ,310 Servicio de Recorrido Turístico Teleférico 82.19% Servicio de Recorrido Turístico Teleférico 2,773,873 2,773,873 Servicio de Asistencia Casa del Abuelo 68,870 68,870 Venta de Mercancías Teleférico 124, ,102 COMPARACION DEL INGRESO RECAUDADO EN FUNSION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO 10,000,000 1,000, ,000 10,000 1, MODIFICADO RECAUDADO 10 1 Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada Servicio de Recorrido Turístico Teleférico Servicio de Asistencia Casa del Abuelo Venta de Mercancías Teleférico La Directora Administrativa La Encargada Responsable de la Director General

8 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ANUAL PERIODO ANUAL PERIODO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Aportaciones Cuotas de Recuperación Programa de Asistencia Alimentaria Despensas , , % 100% Canasta , , % 100% Desayunos 0 0 2,093, , % 100% Convenios Unidades de Producción para el Desarrollo Equipos de Riego ,450 43,450 43, % 100% Paquetes de Semillas ,270 15,270 15, % 100% Paquetes de Microinvernaderos , , , % 100% Microtuneles 0 0 8,400 8,400 8, % 100% Otros Convenios Convenios con Particulares ,000 10,000 10, % 100% 0 0 3,496,794 1,840, , % 100%

9 Poder ejecutivo del Estado de Zacatecas ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASINACIONES AL SECTOR PÚBLICO ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 1000 (Sueldos y Salarios) 97,234,739 47,106,452 47,106,452 43,253,501 43,034,190 44% 91% Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 2000 y 3000 (Gasto Corriente) 8,118,333 4,717,492 4,717,492 4,080,458 3,589,933 44% 76% Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 4000 (Programas y Proyectos) 238,196, ,232, ,120, ,905, ,795,461 51% 90% 343,549, ,056, ,944, ,239, ,419,584 49% 90%

10 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS FINANCIEROS ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros INTERESES GANADOS POR RECURSOS SUMANDO A LOS ABUELOS % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS INGRESOS PROPIOS ,115 3, % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS ESTATAL % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS FIDEICOMISO ENCANTADA % 100% INTERESES GANADOS POR REC. FONDO DE ASISTENCIA ,707 2, % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS RAMO , , , % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS FAM ,038 2,726 2, % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS RAMO , , , % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS DE CUOTAS UNIPRODES ,003 98,003 98, , , , % 100%

11 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL OTROS INGRESOS BASES DE LICITACIÓN Unidades de Producción para el Desarrollo ,800 8, % 100% CONCESIÓN DE LOCALES Y ÁREAS Parque la encantada , , , % 100% PaseoTuristico Teleférico ,000 40,000 40, % 100% Locales Colonia Hidráulica , , , % 100% DONATIVOS Empresas ,000 40,000 40, % 100% OTROS INGRESOS Penalización por Incumplimiento , ,042 85, % 100% Aportación Apoyos Invernales , , % 100% Incapacidades IMSS 390, , ,189 Otros Reintegros ,439 1,095, , % 100%