Estados Financieros. 4to. Trimestre 2016

Transcripción

1 Estados Financieros 4to. Trimestre 2016 Estados Financieros 4to Trimestre 2016

2 Gobierno del Estado de Tamaulipas Número 1 Información Contable Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Flujo de Efectivo Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Pasivos Contingentes 2 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Clasificación Administrativa Clasificación por Objeto del Gasto Clasificación Económica Clasificación Funcional Endeudamiento Neto Intereses de la Deuda Indicadores de Postura Fiscal 3 Información Programática Gasto por Categoria Programática Programas y Proyectos de Inversión Indicadores de Resultados 4 Anexos Estado Analítico de Ingresos Calendarizado Formatos de la Ley de Disciplina Financiera Estados Financieros 4to Trimestre 2016

3 Información Contable Estados Financieros 4to Trimestre 2016

4 PODER EJECUTIVO Ente Público: Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2016 y al 31 de Diciembre del 2015 (Pesos) Poder Ejecutivo CONCEPTO Año Año CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Acttivos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Pasivo Circulante 3,375,338,751 3,507,375,991 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,819,653,394 4,192,180, ,725, ,933,968 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 632,668,941 2,618,215, ,719,321 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 39,410,825 40,344,041 80,695 80,695 Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 6,326,360,213 4,480,109,975 Total de Pasivos Circulantes 5,859,064,219 4,865,193,026 Pasivo No Circulante 2,288,109,513 2,264,555,108 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 67,231,891 62,658,561 Documentos por Pagar a Largo Plazo 9,893,763,299 7,250,708,746 Deuda Pública a Largo Plazo 11,833,696,945 11,337,341,446 3,345,173,692 3,239,108,527 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 548,934, ,031,739 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo -1,632,157,354-1,417,621,583 Provisiones a Largo Plazo 9,624,516,645 9,624,741,210 Total de Pasivos No Circulantes 11,833,696,945 11,337,341,446 95,762,357 0 TOTAL DEL PASIVO 17,692,761,164 16,202,534,472 24,231,334,964 21,598,182,308 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 30,557,695,177 26,078,292,283 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 3,220,386,699 3,231,457,080 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3,209,959,985 3,209,959,985 10,426,714 21,497,095 9,644,547,314 6,644,300,731 3,411,568,734 2,082,324,992 6,235,005,602 4,577,917,554 17,000 17, ,044,022-15,958,815 12,864,934,013 9,875,757,811 30,557,695,177 26,078,292,283 Contable

5 PODER EJECUTIVO Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y por el ejercicio 2015 (Pesos) Ente Público: Poder Ejecutivo INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Año Año GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5,696,564,342 5,332,511,930 Gastos de Funcionamiento 24,826,993,175 24,418,414,057 2,287,532,974 2,133,034,385 Servicios Personales 19,423,549,428 19,223,015,974 Materiales y Suministros 878,690, ,523,755 Servicios Generales 4,524,753,224 4,312,874,328 2,182,811,726 1,756,515, ,219, ,746,959 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,459,709,448 16,554,877,132 1,085,000,366 1,331,215,369 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 14,317,160,783 13,646,733,610 Transferencias al Resto del Sector Público 435,729, ,174,849 Subsidios y Subvenciones 521,629, ,070,295 Ayudas Sociales 1,042,478,270 1,489,726,205 47,751,538,552 45,812,307,950 Pensiones y Jubilaciones 37,075,726 86,949,736 47,751,538,552 45,812,307,950 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 84,753, ,368,114 Transferencias a la Seguridad Social Donativos 20,881,861 96,854,323 1,073,711 1,021,173 Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones 7,404,372,418 7,231,002,565 Participaciones 4,404,027,104 4,029,096,606 Aportaciones 2,509,945,623 2,390,822,697 1,073,711 1,021,173 Convenios 490,399, ,083,262 Total de Ingresos y Otros Beneficios 53,449,176,605 51,145,841,053 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 709,903, ,563,040 Intereses de la Deuda Pública 675,035, ,302,412 Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas 34,867,817 81,260,628 Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio Ahorro/Desahorro de la Contraloria Gubernamental Ahorro/Desahorro de Fideicomisos Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 427,557, ,536, ,557, ,536, ,897, ,153, ,897, ,153,813 49,959,433,208 49,551,546,782 3,489,743,397 1,594,294,271 6,705,911 5,253,039-84,880, ,777,682 3,411,568,733 2,082,324,992 Contable

6 PODER EJECUTIVO Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos) Ente Público: Poder Ejecutivo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas -15,958,815 13,914, ,044,022 3,231,457,08 3,231,457,080 3,209,959, ,209,959,985 21,497, ,497, ,577,934,554 2,082,324, ,660,259,546 2,082,324, ,082,324, ,577,917,554 4,577,917, , ,000 0 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,231,457,080 4,561,975,740 2,082,324, ,875,757,812 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas -11,070, ,070, ,657,088,048 3,411,568, ,068,656,782 3,411,568, ,411,568, ,657,088,048 1,657,088, Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,220,386,699 6,219,063,787 3,425,483, ,864,934,012 Contable

7 PODER EJECUTIVO Ente Público: Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2016 y al 31 de Diciembre 2015 (Pesos) Poder Ejecutivo Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 391,102,993 4,870,505,887 PASIVO 2,123,828, ,602, ,245,839 1,997,496,077 Pasivo Circulante 1,627,473, ,602, ,037,24 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,627,473,35 19,208,599 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 632,668,941 1,997,496,077 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 933,216 Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 239,857,154 2,873,009,810 Pasivo No Circulante 496,355, ,554, ,573,330 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 2,643,054,553 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 106,065,165 Deuda Pública a Largo Plazo 496,355, ,096,818 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 214,535,771 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 224,565 Provisiones a Largo Plazo 0 95,762,357 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3,000,246,583 11,070,381 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 11,070,381 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 11,070,381 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 3,000,246,583 0 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 1,329,243,742 1,657,088, ,914,793 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Contable

8 PODER EJECUTIVO Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Pesos) Ente Público: Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación Poder Ejecutivo Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 53,449,176,606 51,145,841,053 Origen 118,997, ,296,547 2,287,532,974 2,133,034,385 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión 118,997, ,296,547 2,182,811,726 1,756,515, ,219, ,746,959 Aplicación 2,724,022,899 2,255,116,930 1,085,000,367 1,331,215,369 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,643,054,553 2,005,192,408 Bienes Muebles 80,968, ,924,522 Otras Aplicaciones de Inversión 47,751,538,552 45,812,307,950 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,605,024,921-2,088,820,383 1,073,711 1,021,173 Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Interno Transferencias al resto del Sector Público Externo Participaciones Aportaciones Convenios Otros Aplicaciones de Operación 49,249,529,815 48,970,983,740 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 19,423,549,428 19,223,015, ,690, ,523,755 Origen 496,355, ,109,737 4,524,753,224 4,312,874,328 Endeudamiento Neto 496,355, ,109,737 14,317,160,783 13,646,733, ,355, ,109, ,729, ,174, ,629, ,070,295 Otros Origenes de Financiamiento 1,042,478,270 1,489,726,205 37,075,726 86,949,736 84,753, ,368,114 Aplicación 2,223,014, ,894,307 Servicios de la Deuda 709,903, ,563,040 20,881,861 96,854, ,903, ,563,040 4,404,027,104 4,029,096,606 Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,513,111, ,331,267 2,509,945,623 2,390,822, ,399, ,083, ,454, ,689,986 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,726,659,111 58,215,430 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Interno Transferencias al Exterior Externo Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 4,199,646,791 2,174,857,313 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -132,037, ,252,360 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 3,507,375,991 3,363,123,631 3,375,338,750 3,507,375,991 Contable

9 PODER EJECUTIVO Pasivos Contingentes Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos) Ente Publico Poder Ejecutivo A) Juicios Pendientes * * Cantidad Ante Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2,170 Ante las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje 705 Ante el Tribunal Fiscal del Estado 96 Junta Federal de Conciliación 13 Junta de Honor y Justicia 61 Total 3,045 B) Avales A Municipios 257,202,154 A Organismos Operadores del Agua 60,252,240 A Organismos Descentralizados (ITAVU) 315,795,297 Total 633,249,691 ** Cifras al 30 de Septiembre 2016 CONTABLE

10 PODER EJECUTIVO Ente Público: Estado Analítico del Activo al 31 de Diciembre del 2016 (Pesos) Poder Ejecutivo Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 4,480,109,975 1,759,738,918,448 1,757,892,668,210 6,326,360,212 1,846,250,237 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 3,507,375,991 1,728,095,320,609 1,728,227,357,850 3,375,338, ,037, ,933,968 13,911,660,008 13,930,868, ,725,369-19,208, ,719,321 17,731,937,830 15,734,441,754 2,618,215,398 1,997,496, ,695 80,695 0 Activo No Circulante 21,598,182,308 12,109,956,703 9,476,804,048 24,231,334,963 2,633,152,655 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 2,264,555,108 7,130,884,331 7,107,329,927 2,288,109,513 23,554,404 62,658,561 12,964,047 8,390,717 67,231,891 4,573,330 7,250,708,746 2,983,956, ,901,649 9,893,763,299 2,643,054,553 3,239,108,527 1,335,709,643 1,229,644,478 3,345,173, ,065, ,031,739 27,400,211 52,497, ,934,921-25,096,819-1,417,621, ,044, ,580,356-1,632,157, ,535,771 9,624,741,210 20,235,327 20,459,891 9,624,516, , ,762, ,762,357 95,762,357 TOTAL DEL ACTIVO 26,078,292,284 1,771,848,875,151 1,767,369,472,259 30,557,695,176 4,479,402,892 Contable

11 PODER EJECUTIVO Ente Público: Denominación de las Deudas DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos) Poder Ejecutivo Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo MONEDA NACIONAL BANCOS Deuda Interna Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros 11,337,341,446 11,833,696,945 MONEDA NACIONAL BANCOS 11,337,341,446 11,833,696,945 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Total de Deuda y Otros Pasivos 11,337,341,446 11,833,696,945 4,865,193,026 5,859,064,219 16,202,534,472 17,692,761,164 Contable

12 Información Presupuestaria Estados Financieros 4to Trimestre 2016

13 PODER EJECUTIVO Ente Público: Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos) Poder Ejecutivo Rubro de Ingresos Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5-1 ) 2,100,268, ,264,974 2,287,532,974 2,287,532,974 2,287,532, ,264,974 2,085,578,000 97,233,726 2,182,811,726 2,182,811,726 2,182,811,726 97,233, ,533,000 36,347, ,880, ,880, ,880,578 36,347, ,533,000 29,686, ,219, ,219, ,219,276 29,686,276 6,661,302 6,661,302 6,661,302 6,661,302 6,661, ,949, ,051,366 1,085,000,366 1,085,000,366 1,085,000, ,051, ,949, ,051,366 1,085,000,366 1,085,000,366 1,085,000, ,051,366 38,924,193,000 8,827,345,552 47,751,538,552 47,751,538,552 47,751,538,552 8,827,345, ,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 Total 43,652,521,000 10,829,562,398 54,482,083,398 54,482,083,398 54,482,083,398 10,829,562,398 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) -5 (7= 5-1 ) Ingresos del Gobierno 43,652,521,000 9,802,243,196 53,454,764,196 53,454,764,196 53,454,764,196 9,802,243,196 Impuestos 2,100,268, ,264,974 2,287,532,974 2,287,532,974 2,287,532, ,264,974 Contribuciones de Mejoras Derechos 2,085,578,000 97,233,726 2,182,811,726 2,182,811,726 2,182,811,726 97,233,726 Productos 111,533,000 36,347, ,880, ,880, ,880,578 36,347,578 Corriente 111,533,000 29,686, ,219, ,219, ,219,276 29,686,276 Capital 6,661,302 6,661,302 6,661,302 6,661,302 6,661,302 Aprovechamientos 430,949, ,051,366 1,085,000,366 1,085,000,366 1,085,000, ,051,366 Corriente 430,949, ,051,366 1,085,000,366 1,085,000,366 1,085,000, ,051,366 Capital Participaciones y Aportaciones 38,924,193,000 8,827,345,552 47,751,538,552 47,751,538,552 47,751,538,552 8,827,345,552 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento 0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 Ingresos Derivados de Financiamientos 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 0 Total 43,652,521,000 10,829,562,398 54,482,083,398 54,482,083,398 54,482,083,398 10,829,562,398 Presupuestaria

14 PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 216,606,506 48,734, ,341, ,341, ,693,437 1 HONORABLE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 567,482,776 58,022, ,505, ,505, ,224,711 0 OFICINA DEL C. GOBERNADOR 99,864,215 45,075, ,939, ,940, ,217, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 502,270,864 1,397,001,472 1,899,272,336 1,628,919,707 1,598,269, ,352,629 SECRETARIA DE FINANZAS 1,652,593,881 4,303,708,413 5,956,302,294 3,440,289,720 3,426,226,147 2,516,012,574 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 576,551, ,717,811 1,019,269,005 1,011,837, ,159,699 7,431,046 SECRETARIA DE DESARROLLO ECON Y TURISMO 138,317,728 90,138, ,455, ,612, ,466, ,210 SECRETARIA DEL TRABAJO 203,899,783 4,770, ,670, ,882, ,375,564 1,787,636 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 112,265, ,657, ,923, ,204, ,723,740 13,718,413 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 129,276, ,987, ,263, ,817, ,207,289 14,446,708 SECRETARIA DE EDUCACION 15,772,666,293 1,894,297,740 17,666,964,033 16,957,033,095 16,721,878, ,930,938 SEC. DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 128,299, ,989, ,288, ,470, ,660,679 6,817,552 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4,175,762, ,671,113 4,302,433,113 2,769,592,637 2,756,753,016 1,532,840,476 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,870,542, ,838,196 2,280,380,497 2,251,854,434 2,171,071,539 28,526,063 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 865,275,005 93,905, ,180, ,021, ,623, ,311 CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 127,577,873 62,530, ,108, ,062, ,690,845 5,046,210 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 72,451,400 49,556, ,007, ,959, ,417,259 47,904 COORD. DE ASESORES DEL EJECUTIVO 15,378,216 4,439,164 19,817,380 19,767,384 19,564,813 49,996 TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO 5,135, ,886 5,857,234 5,837,712 5,760,734 19,522 TRIBUNAL DE ARBITRAJE 6,986, ,378 7,654,389 7,647,543 7,626,579 6,847 GASTOS GENERALES DE OPERACION 501,311, ,872,898 1,195,184,264 1,195,096,121 1,178,409,084 88,143 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 6,700,415,656 3,949,729,226 10,650,144,881 10,303,095,569 10,254,646, ,049,312 FONDOS, PARTICIP. Y SUBSID. MUNICIPALES 6,271,534, ,025,369 6,916,559,879 6,913,972,727 6,913,972,727 2,587,153 FIDEICOMISOS 0 1,541,636 1,541,636 1,541,636 1,526,136 0 INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 319,236,570 61,235, ,472, ,281, ,581, ,131 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 26,694, ,601 27,192,011 27,192,011 26,359,883 0 INST. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. 14,635,357 1,756,840 16,392,197 16,392,197 16,105,904 0 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS 2,534,348, ,594,617 3,017,942,717 3,004,384,436 3,004,384,436 13,558,281 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 28,761,718 4,701,213 33,462,930 33,462,930 33,130,09 ADMON PORT INTEGRAL S.A. DE C.V. 16,381,275 5,313,289 21,694,563 21,366,927 18,348, ,636 Total del Gasto 43,652,521,209 15,725,700,679 59,378,221,888 53,907,384,463 53,329,075,094 5,470,837,424 Presupuestaria

15 PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Aprobado Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Servicios Personales 19,563,708, ,574,682 19,994,282,858 19,423,549,428 19,274,638, ,733, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 9,590,684, ,187,637 8,758,496,417 8,726,736,048 8,726,274,138 31,760, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 70,255,832 93,994, ,250,343 95,324,920 94,946,506 68,925, Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,478,759,263-64,355,464 4,414,403,800 4,348,329,170 4,341,259,543 66,074, Seguridad Social 1,952,650, ,076,593 1,780,573,900 1,634,242,121 1,531,631, ,331, Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,416,100,185 1,430,591,461 3,846,691,646 3,591,525,631 3,553,135, ,166, Previsiones 17 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,055,258,348-25,391,597 1,029,866,752 1,027,391,537 1,027,391,537 2,475,215 Materiales y Suministros 533,310, ,034, ,345, ,690, ,081,515 27,655, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 195,557, ,201, ,758, ,159, ,509,076 9,599, Alimentos y Utensilios 140,081,430 87,678, ,759, ,949, ,529,938 5,810, Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 14,617 14,617 14,617 14, Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 12,219,321 11,023,820 23,243,141 22,883,897 21,475, , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 8,658,671 12,034,716 20,693,387 20,188,678 17,240, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 113,776,077 33,976, ,753, ,568, ,770, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,442,025 41,214,786 47,656,811 40,330,368 39,612,355 7,326, Materiales y Suministros Para Seguridad 0 34,640,065 34,640,065 33,048,103 33,048,103 1,591, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 56,575,610-1,749,917 54,825,693 52,547,307 46,880,698 2,278,386 Servicios Generales 1,560,622,749 3,254,539,443 4,815,162,191 4,524,753,224 4,369,308, ,408, Servicios Básicos 515,775, ,629, ,405, ,633, ,316,388 80,771, Servicios de Arrendamiento 114,438,832 28,641, ,079, ,681, ,257,245 1,398, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 32,433, ,596, ,029, ,040, ,726,568 67,988, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 103,396, ,037, ,434, ,974, ,878,247 72,459, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 139,829, ,400,782 1,088,229,843 1,050,014,554 1,027,613,424 38,215, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 230,854, ,594,727 1,075,448,883 1,073,026,214 1,072,501,124 2,422, Servicios de Traslado y Viáticos 274,518, ,421, ,940, ,070, ,177,866 17,870, Servicios Oficiales 53,372, ,130, ,502, ,037, ,830,901 5,464, Otros Servicios Generales 96,004, ,086, ,091, ,273, ,006,406 3,818,479 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 10,506,685,538 8,533,520,703 19,040,206,241 16,443,561,180 16,258,219,704 2,596,645, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 10,257,176,693 6,474,642,090 16,731,818,783 14,317,160,783 14,263,614,377 2,414,658, Transferencias al Resto del Sector Público 0 440,184, ,184, ,729, ,729,795 4,454, Subsidios y Subvenciones 151,004, ,513, ,517, ,629, ,454,312 17,887, Ayudas Sociales 92,324,446 1,078,354,528 1,170,678,974 1,042,478, ,106, ,200, Pensiones y Jubilaciones 6,000,000 31,078,106 37,078,106 37,075,726 24,654,245 2, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 180, ,014, ,194,682 84,753,294 79,753,294 31,441, Transferencias a la Seguridad Social 48 Donativos 0 4,733,594 4,733,594 4,733, , Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,524, ,030, ,554, ,936, ,481,803 94,618,512 Egresos Presupuestaria

16 PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Aprobado Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 51 Mobiliario y Equipo de Administración 950, ,366, ,317, ,166,788 98,564,911 26,150, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Egresos 28,191 7,326,561 7,354,752 5,782,081 5,782,081 1,572, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 214, , , , , , Vehículos y Equipo de Transporte 0 120,164, ,164, ,509, ,380,077 15,654, Equipo de Defensa y Seguridad 0 39,437,261 39,437,261 30,834,068 30,834,068 8,603, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 331, ,514, ,846, ,086, ,487,714 34,760, Activos Biológicos 0 1,000 1,00 0 1, Bienes Inmuebles 59 Activos Intangibles 0 25,544,907 25,544,907 18,075,767 18,075,767 7,469,139 Inversión Pública 3,999,318, ,807,732 4,733,126,507 2,864,114,920 2,860,508,594 1,869,011, Obra Pública en Bienes de Dominio Público 1,866,931, ,717,266 2,519,648,668 1,615,195,816 1,613,961, ,452, Obra Pública en Bienes Propios 2,033,635, ,542 2,033,245,758 1,122,540,701 1,120,798, ,705, Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 98,752,073 81,480, ,232, ,378, ,748,542 53,853,678 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 16,381, ,168 16,590,442 16,404,842 16,133, , Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 72 Acciones y Participaciones de Capital 16,381, ,168 16,590,442 16,404,842 16,133, , Compra de Títulos y Valores 0 74 Concesión de Préstamos 0 75 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 76 Otras Inversiones Financieras 79 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones 6,271,534,510 1,147,214,764 7,418,749,274 7,404,372,418 7,404,372,418 14,376, Participaciones 3,757,950, ,663,677 4,406,614,187 4,404,027,104 4,404,027,104 2,587, Aportaciones 2,513,584,000-3,638,308 2,509,945,692 2,509,945,623 2,509,945, Convenios 0 502,189, ,189, ,399, ,399,691 11,789,703 Deuda Pública 1,199,434, ,769,149 1,953,204,078 1,946,001,682 1,934,330,700 7,202, Amortización de la Deuda Pública 481,261,232-4,887, ,373, ,322, ,322,105 2,051, Intereses de la Deuda Pública 623,034,246 56,616, ,650, ,035, ,035,576 4,615, Comisiones de la Deuda Pública 94 Gastos de la Deuda Pública 95 Costo por Coberturas 95,139,451-59,735,982 35,403,468 34,867,817 34,867, , Apoyos Financieros 99 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 761,776, ,776, ,776, ,105,202 3 Total del Gasto 43,652,521,209 15,725,700,679 59,378,221,888 53,907,384,463 53,329,075,094 5,470,837,424 Presupuestaria

17 PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Gasto Corriente 35,337,186,438 13,097,018,375 48,434,204,813 44,932,648,647 44,394,749,313 3,501,556,165 Gasto de Capital 4,000,843,339 1,232,837,925 5,233,681,264 3,270,051,166 3,260,990,397 1,963,630,099 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 481,261, ,888,527 1,238,149,759 1,236,098,289 1,224,427,307 2,051,470 Pensiones y Jubilaciones 75,279,689-9,707,825 65,571,864 64,559,258 44,880,974 1,012,606 Participaciones 3,757,950, ,663,677 4,406,614,187 4,404,027,104 4,404,027,104 2,587,084 Total del Gasto 43,652,521,209 15,725,700,679 59,378,221,888 53,907,384,463 53,329,075,094 5,470,837,424 Presupuestaria

18 PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio Gobierno 6,307,070,013 3,777,393,673 10,084,463,686 9,367,353,559 9,147,864, ,110,127 Legislación 216,606,506 41,627, ,234, ,234, ,586,76 Justicia 1,970,294, ,525,042 2,554,819,410 2,309,038,026 2,252,869, ,781,384 Coordinación de la Política de Gobierno 1,254,140,531 1,136,222,180 2,390,362,711 2,367,758,767 2,348,986,784 22,603,944 Relaciones Exteriores 0 25,708,378 25,708,378 25,664,144 25,664,144 44,234 Asuntos Financieros y Hacendarios 453,158, ,516, ,675, ,216, ,543,431 7,459,774 Seguridad Nacional 0 2,610,579 2,610,579 2,610,370 2,610, Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,597,435,938 1,632,652,860 3,230,088,798 2,796,024,562 2,713,145, ,064,236 Otros Servicios Generales 815,433, ,529, ,963, ,807, ,457,523 7,156,346 Desarrollo Social 29,030,572,809 6,020,403,526 35,050,976,336 32,637,238,694 32,313,761,255 2,413,737,642 Protección Ambiental 50,514, ,500, ,015, ,705, ,097, ,310,038 Vivienda y Servicios a la Comunidad 3,975,764,304-1,242,055,836 2,733,708,468 1,836,887,500 1,822,124, ,820,968 Salud 4,606,235,301 2,132,490,575 6,738,725,876 6,710,945,661 6,709,113,857 27,780,215 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 273,168, ,991, ,159, ,174, ,997, ,985,427 Educación 19,394,152,139 3,239,652,902 22,633,805,041 21,546,317,702 21,296,859,579 1,087,487,339 Protección Social 557,028, ,443,380 1,237,471,755 1,127,139,501 1,100,796, ,332,254 Otros Asuntos Sociales 173,709,753 45,380, ,090, ,068, ,772,306 21,401 Presupuestaria

19 PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio Desarrollo Económico 843,908,948 2,532,012,202 3,375,921,150 3,042,817,802 3,019,145, ,103,348 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 134,776,925 9,272, ,049, ,013, ,452,887 35,950 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 112,265, ,953, ,218, ,092, ,102,412 20,126,087 Combustibles y Energía 6,477, ,574, ,052, ,064, ,976,939 84,987,961 Minería, Manufacturas y Construcción Transporte 70,195, ,054, ,250, ,177, ,527,727 85,073,496 Comunicaciones Turismo 10,795, ,478, ,274, ,577, ,415, ,696,990 Ciencia, Tecnología e Innovación 8,086,202 18,418 8,104,620 8,104,620 7,924,799 0 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 501,311, ,659,229 1,186,970,595 1,186,787,732 1,169,745, ,864 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 7,470,969,438 3,395,891,277 10,866,860,716 8,859,974,408 8,848,303,426 2,006,886,307 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 1,199,434,928-8,007,036 1,191,427,892 1,184,225,498 1,184,225,498 7,202,393 6,271,534, ,189,904 7,211,724,414 6,913,972,727 6,913,972, ,751,688 Saneamiento del Sistema Financiero 0 1,701,932,224 1,701,932,224 1,701,932,224 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 761,776, ,776, ,776, ,105,202 3 Total del Gasto 43,652,521,209 15,725,700,679 59,378,221,888 53,907,384,463 53,329,075,094 5,470,837,424 Presupuestaria

20 PODER EJECUTIVO Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 Ente Público: Poder Ejecutivo Identificación de Crédito o Instrumento Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B FID 904 ISN 4'500 MDP AMORT)(FAFEF) 136,432, ,432,239 1'000 MDP BANCOMER (AMORT)(FAFEF) 1'500 MDP (AMORT) (FAFEF) 83,333,328-83,333,328 FID MDP (AMORT) FAFEF) 127,187, ,187, MDP (AMORT) BANCOMER 23,859,092-23,859, MDP (AMORT) BANOBRAS 78,711,075-78,711, MDP (AMORT) BANOBRAS 14,948,285 26,313,829-11,365, MDP (AMORT) BANCOMER 30,410,756-30,410, MDP(AMORT) BANOBRAS DOLLY 12,370,917 9,431,532 2,939,386 1'000 MDP HSBC (AMORT) FAFEF 15,284,760-15,284,760 1'000 MDP (AMORT) SANTANDER FAFEF 1,000,000,00 1,000,000,000 Total Créditos Bancarios Creditos Bancarios 1,027,319, ,963, ,355,499 Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda 0 TOTAL 1,027,319, ,963, ,355,499 * Devolución por recurso no ejercido a Banobras de este Credito $ 56,641, Presupuestaria

21 PODER EJECUTIVO Ente Público: Poder Ejecutivo Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios FIDEICOMISO '000 MDP FAFEF 305,724, ,724,718 1'000 MDP BANCOMER FAFEF 58,505,011 58,505, MDP BANOBRAS FONDEN 14,044,141 14,044,141 FIDEICOMISO 1192 FAFEF 3,222,910 3,222, MDP BANOBRAS FONDEN 15,863,929 15,863,929 1'500 MDP BANCOMER FAFEF 72,458,620 72,458, MDP SANTANDER 52,328,134 52,328, MDP BANOBRAS 8,634,716 8,634, MDP BANOBRAS 18,599,498 18,599, MDP BANCOMER 28,638,667 28,638, MDP BANOBRAS 4,294,647 4,294,647 1'000 MDP HSBC 56,350,406 56,350,406 1'000 MDP SANTANDER 36,370,178 36,370,178 FIDEICOMISO SWAP 27,757,370 27,757,370 1'000 MDP HSBC SWAP 6,342,634 6,342,634 1'000 MDP SANTANDER COLLAR 767, ,813 Total de intereses de Créditos Bancarios 709,903, ,903,394 Otros Instrumentos de Deuda Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda TOTAL 709,903, ,903,394 Presupuestaria

22 PODER EJECUTIVO Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Dciembre de 2016 Ente Público: Poder Ejecutivo Estimado Devengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 43,652,521,000 53,454,764,196 53,454,764, Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 43,652,521,000 53,454,764,196 53,454,764, Ingresos del Sector Paraestatal 1 II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 43,171,259,977 53,433,062,358 52,854,752, Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 43,171,259,977 53,433,062,358 52,854,752, Egresos del Sector Paraestatal 2 III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 481,261,023 21,701, ,011,207 Estimado Devengado Pagado 3 III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) 481,261,023 21,701, ,011,207 IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 718,173, ,903, ,903,393 V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) -236,912, ,201, ,892,186 Estimado Devengado Pagado 3 A. Financiamiento 0 1,027,319,202 1,027,319,202 B. Amortización de la deuda 481,261, ,963, ,963,704 * C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) -481,261, ,355, ,355,499 * Devolución por recurso no ejercido por la cantidad de $ 56,641, a BANOBRAS 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados Presupuestaria

23 Información Programática Estados Financieros 4to Trimestre 2016

24 PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo Gastos por Categoria Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio Programas 36,181,551,770 14,364,044,151 50,545,595,921 45,084,548,046 44,517,909,658 5,461,047,876 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 251,853,570 4,496,562,819 4,748,416,389 4,274,612,817 4,177,543, ,803,573 1S Sujetos a Reglas de Operación 217,874,508 2,132,148,516 2,350,023,024 1,893,786,953 1,865,590, ,236,071 1U Otros Subsidios 33,979,062 2,364,414,303 2,398,393,365 2,380,825,864 2,311,952,805 17,567,502 Desempeño de las Funciones 33,874,816,716 9,114,054,341 42,988,871,057 38,427,417,855 37,997,229,754 4,561,453,202 2E Prestación de Servicios Públicos 21,336,027,594 2,523,962,013 23,859,989,607 23,268,776,796 22,992,371, ,212,811 2B Provisión de Bienes Públicos 46,007,957 3,761,453 49,769,410 49,769,410 48,339, P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 7,972,568, ,704,789 8,384,272,939 8,338,063,937 8,226,730,780 46,209,002 2F Promoción y fomento 22,193,546 32,342,552 54,536,098 54,701,440 53,264, ,343 2G Regulación y supervisión 52,058,474 2,575,158 54,633,633 54,336,030 53,314, ,603 2A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 2R Específicos 384,391,526 3,924,529,338 4,308,920,864 2,278,151,886 2,250,775,194 2,030,768,977 2K Proyectos de Inversión 4,061,569,469 2,215,179,038 6,276,748,507 4,383,618,355 4,372,432,982 1,893,130,152 3M 3O Administrativos y de Apoyo 2,054,881, ,587,614 2,442,469,099 2,375,194,404 2,335,015,943 67,274,694 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 1,957,815, ,248,035 2,249,063,758 2,186,515,517 2,147,523,007 62,548,241 97,065,762 96,339, ,405, ,678, ,492,936 4,726,453 3W Operaciones ajenas Programática 39

25 PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo Gastos por Categoria Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 4L Compromisos 0 364,493, ,493,197 7,963,035 7,670, ,530,162 Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0 9,359,912 9,359,912 6,239,942 5,947,683 3,119,970 4N Desastres Naturales 0 63,953 63,953 63,953 63, X Convenios 0 355,069, ,069,332 1,659,139 1,659, ,410,192 Obligaciones 0 1,346,180 1,346, , ,933 1,986,244 5J Pensiones y jubilaciones 5T Aportaciones a la seguridad social 0 1,346,180 1,346, , ,933 1,986,244 5Y Aportaciones a fondos de estabilización 5Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 5I Gasto Federalizado 5C Participaciones a entidades federativas y municipios 6,271,534, ,025,369 6,916,559,879 6,913,972,727 6,913,972,727 2,587,153 4D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 1,199,434,928-45,145,027 1,154,289,901 1,147,087,508 1,147,087,508 7,202,393 4H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0 761,776, ,776, ,776, ,105,202 3 Total general 43,652,521,209 15,725,700,679 59,378,221,888 53,907,384,463 53,329,075,094 5,470,837,424 Programática 40

26 PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio Convive Parques para Todos 2,275, ,055, ,331, ,067, ,126,071 43,263,540 Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente 2,227,619 8,401,668 10,629,287 10,602,668 10,600,547 26,618 Nutriendo Tamaulipas 7,100, ,284, ,385, ,364, ,696,489 21,664 Semilla Mejorada 0 12,292,685 12,292,685 5,884,750 5,884,750 6,407,935 Fertilizante a Productores 0 3,724,260 3,724,260 3,724,260 3,724,26 Mejoramiento Genético Equino 0 274, , , ,966 0 Seguros Agricolas 0 110,164, ,164,244 96,636,997 96,623,497 13,527,247 Gestión de Residuos, Operación y Mantenimiento de Relleno Sa 0 33,679,345 33,679,345 28,338,803 18,059,453 5,340,542 Becas y Estimulos Educativos Esfuerzo 0 237,841, ,841, ,841, ,841,05 Becas y Estimulos Educativos Talento 0 5,943,000 5,943,000 5,943,000 5,943,00 Becas Manutención 0 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,00 Utiles Escolares 0 20,698,790 20,698,790 20,698,789 20,698,789 1 Seguro Escolar 0 1,015,592 1,015,592 1,015, ,09 Programa Mujeres con Valor 0 235,463, ,463, ,417, ,281,824 83,046,478 Bloqueras Comunitarias Total General 11,603,926 1,186,839,641 1,198,443,567 1,046,809,542 1,023,195, ,634,024 Programática 41

27 PODER EJECUTIVO INDICADORES DE RESULTADOS Ente Público: Poder Ejecutivo Nombre del Programa Nombre del Indicador Fórmula Convive Parques para Todos Porcentaje de polígonos objetivo para creación de parque de barrio en el año con Parque de Barrio creado Porcentaje de polígonos objetivo para creación de Parque de Barrio en el año con Parque de Barrio creado = (Número de polígonos objetivo para creación de parque de barrio en el año con Parque de Barrio creado / Número total Polígonos objetivo para creación de parque de barrio en el año) * 100 Protege Municipal (Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente) Procentaje de cumplimiento de la meta anual de personas beneficiadas con empleo temporal del programa Protege Municipal Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de personas beneficiadas con empleo temporal del programa Protege Municipal = (Número de personas beneficiadas con el programa en el año / Meta anual de personas a beneficiar con el programa) * 100 Nutriendo Tamaulipas. Apoyos alimentarios Porcentaje de familias, que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar, que reciben un apoyo alimentario del programa Nutriendo Tamaulipas. Apoyos alimentarios Porcentaje de familias, que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar, que reciben un apoyo alimentario del programa Nutriendo Tamaulipas. Apoyos alimentarios = (Número de familias que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar y que reciben un apoyo del programa / Número total de familias en el Estado que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar) * 100 Semilla Mejorada Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores del sector social y pequeños productores de bajos ingresos beneficiados con el programa de Semilla Mejorada Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores del sector social y pequeños productores de bajos ingresos beneficiados con el programa de Semilla Mejorada = (Número de productores del sector social y pequeños productores de bajos ingresos beneficiados con el programa / Meta anual de productores del sector social y pequeños productores de bajos ingresos a beneficiar con el programa ) * 100 Fertilizante a Productores Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores de cítricos y de nuez del sector social beneficiados con el programa de Fertilizante Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores de cítricos y de nuez del sector social beneficiados con el programa de Fertilizante = (Número de productores de cítricos y de nuez del sector social beneficiados con el programa / Meta anual de productores de cítricos y de nuez del sector social a beneficiar con el programa) * 100 Mejoramiento Genético Equino Seguros Agricolas Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores ganaderos beneficiados con el programa de Mejoramiento Genético Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores agricolas beneficiados con el programa de Seguros Agricolas Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores ganaderos beneficiados con el programa de Mejoramiento Genético = (Número de productores ganaderos beneficiados con el programa / Meta anual de productores ganaderos a beneficiar con el programa) * 100 Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de productores agricolas beneficiados con el programa de Seguros Agricolas = (Número de productores agricolas beneficiados con el programa / Meta anual de productores agricolas a beneficiar con el programa) * 100 Becas y Estimulos Educativos Esfuerzo Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una beca Esfuerzo en el ciclo escolar "n" Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una beca Esfuerzo en el ciclo escolar "n" = (Número de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una beca en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos que presentaron solicitud de beca y que cumplieron con las reglas de operación del programa en el ciclo escolar "n" ) * 100 Programática

28 PODER EJECUTIVO Nombre del Programa Nombre del Indicador Fórmula Becas y Estimulos Educativos Talento Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una beca Talento en el ciclo escolar "n" Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una beca Talento en el ciclo escolar "n" = (Número de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una beca en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos que presentaron solicitud de beca y que cumplieron con las reglas de operación del programa en el ciclo escolar "n" ) * 100 Becas de Manutención (antes Pronabes) Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una beca de Manutención en el ciclo escolar "n" Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una beca de Manutención en el ciclo escolar "n"= (Número de alumnos que presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del programa fueron beneficiados con una beca en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos que presentaron solicitud de beca y que cumplieron con las reglas de operación del programa en el ciclo escolar "n") * 100 Útiles Escolares Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas beneficiados con paquetes de útiles escolares en el ciclo escolar "n" Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas beneficiados con paquetes de útiles escolares en el ciclo escolar "n" = (Número de alumnos de educación básica de escuelas públicas beneficiados con paquetes de útiles escolares en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica en el ciclo escolar "n")*100 Programa Mujeres con Valor Porcentaje de mujeres beneficiados con el Programa Mujeres con Valor "n" Porcentaje de mujeres beneficiadas con el Programa Mujeres con valor "n" = (Número de mujeres beneficiadas con el Programa Mujeres con Valor "n" / Total de mujeres beneficiadas con el Programa Mujeres con Valor "n")*100 Programática

29 Anexos Estados Financieros 4to Trimestre 2016

30 Fondo Partida Presupuestal PODER EJECUTIVO Gobierno del Estado de Tamaulipas Cedula Acumulativa por Rubro de Ingresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos) Fuente del Ingreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Impuestos 286,213, ,574, ,881, ,196, ,005, ,810, ,801, ,963, ,069, ,031, ,996, ,987,344 2,287,532,974 Impuestos Sobre los Ingresos 2,589,982 2,587,250 2,758,846 2,866,836 2,659,138 2,571,651 3,740,510 2,907,265 2,697,901 2,553,563 2,760,777 2,959,404 33,653, Sobre Honorarios 1,369,994 1,358,797 1,336,370 1,440,170 1,417,889 1,463,607 1,409,745 1,560,938 1,382,557 1,404,836 1,426,131 1,505,172 17,076, Sobre Juegos Permitidos 1,219,988 1,228,453 1,422,476 1,426,666 1,241,249 1,108,044 2,330,765 1,346,327 1,315,344 1,148,727 1,334,646 1,454,232 16,576,917 Impuestos Sobre el Patrimonio 92,243,463 76,086,585 76,415,022 49,513,524 33,378,557 45,320,470 29,965,097 23,938,649 19,871,146 12,369,955 11,886,851 16,643, ,632, Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 86,794,011 70,294,747 70,842,392 44,150,482 28,605,156 39,642,811 24,409,069 18,990,281 15,375,208 8,593,351 8,067,414 11,559, ,324, Sobre Actos y Operaciones Civiles 5,449,452 5,791,838 5,572,630 5,363,042 4,773,401 5,677,659 5,556,028 4,948,368 4,495,938 3,776,604 3,819,437 5,083,511 60,307,908 Impuestos Sobre Nominas y Asimilables 189,072, ,363, ,531, ,610, ,694, ,400, ,753, ,026, ,568, ,940, ,969, ,692,649 1,730,624, Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado 189,072, ,363, ,531, ,610, ,694, ,400, ,753, ,026, ,568, ,940, ,969, ,692,649 1,730,624,008 Accesorios 2,307,687 2,537,276 5,176,137 3,206,488 2,273,064 2,517,885 2,341,618 2,091,548 2,932,500 3,167,921 2,379,109 4,691,941 35,623, Recargos de Impuestos 2,290,969 2,480,696 5,008,922 3,166,557 2,236,252 2,460,070 2,292,162 2,015,717 2,784,892 2,559,669 2,280,493 4,370,538 33,946, Multas de Impuestos 5,819 35, ,143 5,085 16,805 43,321 41,339 37,823 92, ,051 72, ,458 1,329, Gastos de Ejecucion de Impuestos 1, , Honorarios por Notificacion de Impuestos 10,899 20,840 34,782 34,846 20,007 14,494 8,117 38,008 55,601 19,775 26,225 60, ,539 Derechos 307,885, ,782, ,420, ,035, ,415, ,561, ,704, ,278, ,206,168 98,033,904 96,820, ,666,613 2,182,811,726 Derechos por Prestación de Servicios 302,563, ,155, ,755, ,036, ,407, ,160, ,491, ,209, ,862,806 94,685,329 92,766, ,388,686 2,123,483, Servicios Generales 2,192,385 2,230,877 1,819,329 2,784,673 5,409,476 2,287,676 2,194,184 2,820,746 2,862,964 2,184,522 9,652,384 4,199,352 40,638, Servicios de Registro Civil 7,015,790 7,643,647 6,545,002 6,945,451 6,394,015 7,131,586 6,881,713 9,398,767 7,215,668 6,391,760 6,142,866 6,355,277 84,061, Servicios de Registro Publico de la Propiedad Inmueble 21,202,794 23,385,877 21,449,640 28,085,640 22,946,858 27,675,331 17,640,324 30,936,534 27,804,144 23,469,509 23,752,354 19,567, ,916, Servicios de Registro Publico del Comercio 588, , , , , , , , , , , ,566 6,667, Servicios Prestados por Autoridades Educativas 1,016, , , , , , ,244 1,189,487 3,135,778 1,001, ,365 1,688,255 13,987, Servicios Catastrales 62,993 73,730 74,314 69,204 69,058 66,065 61,539 75,990 70,372 61,539 67,087 69, , Servicios para el Control Vehicular 205,350, ,954, ,073, ,222,084 87,914, ,137,152 75,070,859 60,774,611 47,331,116 36,200,410 39,239,120 57,185,818 1,187,454, Servicios de Prevención y Control de la Contaminación del Medio Ambiente 320, , , , , , , , , , , ,637 5,145, Servicios de Administración y Control del Desarrollo Urbano De Cooperación 5,290 2, , , , Servicios Diversos 20,664, ,564,426 19,948,675 1,770,047 1,788,528 1,360,028 1,014,855 1,405,514 1,163, , , , ,820, Servicios Prestados por OPDS 44,144,547 29,433,238 21,105,644 18,355,224 28,938,767 18,476,928 15,899,807 49,566,784 33,207,207 23,648,270 11,842,290 21,337, ,956,350 Accesorios 5,321,812 5,627,451 6,664,865 4,998,987 4,008,948 5,401,006 5,212,848 4,068,368 3,343,362 3,348,575 4,054,299 7,277,927 59,328, Recargos 4,964,951 5,087,416 6,140,834 4,594,095 3,702,014 5,006,075 4,757,839 3,794,637 2,998,317 3,227,746 3,884,722 7,092,167 55,250, Multas 214, , , , , , , , ,249 37,822 99, ,238 2,123, Gastos de Ejecución 1,719 6,861 4,303 3,495 3,463 2,818 2,692 2,006 13,044 10,437 10,274 6,606 67, Honorarios por Notificacion 140, , , , , , , , ,752 72,570 60,146 74,916 1,886,078 Productos 9,363,614 10,986,971 11,859,370 11,761,228 14,157,324 11,494,115 6,386,964 13,661,781 14,676,934 7,841,630 26,196,411 9,494, ,880,578 Productos de Tipo Corriente 9,363,614 10,135,706 10,585,178 11,196,333 13,975,824 10,936,561 4,945,190 12,399,205 14,008,388 7,982,630 26,196,411 9,494, ,219, Intereses 9,281,709 9,267,930 10,494,778 11,064,083 13,821,324 10,786,961 4,832,690 12,377,705 13,996,308 6,675,530 16,416,106 8,051, ,066, Explotación, Uso o Venta de Bienes 81, ,776 90, , , , ,500 21,500 12,080 1,307,100 9,780,305 1,442,370 14,152,286 Productos de Capital 0 851,265 1,274, , , ,554 1,441,774 1,262, , ,00 0 6,661, Otros por Ventas de Activos 0 158,50 149, ,50 474,300 1,262, , ,00 0 2,198, Otros Ingresos por Activos Siniestrados 0 645,955 1,274, , , , , ,349, Otros Ingresos por Venta de Chatarra 0 46,81 42,659 23, ,793 Aprovechamientos 68,672,224 63,485,267 62,903, ,151,993 68,921,577 86,588,186 66,503, ,370, ,046,104 69,457,710 64,379,185 73,520,211 1,085,000,366 Aprovechamientos de Tipo Corriente 68,672,224 63,485,267 62,903, ,151,993 68,921,577 86,588,186 66,503, ,370, ,046,104 69,457,710 64,379,185 73,520,211 1,085,000,366 Por Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 37,251,077 38,408,409 33,598,210 42,809,023 34,772,791 58,061,248 36,396,518 43,273,596 48,212,500 47,025,926 44,568,067 51,478, ,855, Sobre Tenencia o uso de Vehiculos 623, , , , , , , , , , , ,324 6,674, Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 18,455,906 16,407,556 14,088,497 13,142,889 12,599,977 13,971,812 14,139,268 13,851,155 18,838,804 17,292,820 17,298,481 22,487, ,574, /11 del IEPS sobre Ventas de Diesel y Gasolina 162, , ,593 1,834 1, ,244 1, , Impuesto al Valor Agregado Actos de Fiscalizacion 147, , , , , ,675 1,235,152 20, , ,669 6, ,342 4,859, Impuesto Sobre la Renta Actos de Fiscalizacion 15,590 64, ,466 53, , , , , ,953 94, , ,588 3,054, Impuesto Empresarial a Tasa Unica Fiscalizacion (IETU) , ,267 5,468 10,626 7,214 7,002 11, , , Repecos 94, , , ,004 75,004 87,983 64,026 82,636 95,014 57,014 54, ,099 1,103, Regimen de Pequeños Contribuyentes (IETU) 77, , , , , , , , ,558 1,366, , ,371 2,915, Intermedios 8,085 23,369 20,623 8,282 31,564 9,139 15,556 12, ,127 5,979 1, , Enajenacion 7,334,828 4,943,625 5,106,754 7,585,643 5,756,243 10,425,897 6,978,947 4,981,909 7,574,344 6,704,768 6,441,102 5,877,869 79,711, Incentivos Repecos, Intermedios, Multas.Admvas.Fed. Zona Federal 10,330,979 14,896,636 12,701,936 20,657,552 14,294,058 31,914,440 13,121,106 23,484,015 19,391,314 20,988,314 20,263,049 21,586, ,630, Por Fiscalizacion Conjunta 7,769,263 13,059,210 11,534,004 18,595,212 10,136,215 31,035,527 10,599,619 20,586,826 14,841,523 20,593,205 19,745,503 19,869, ,365, al Millar Federal 2,524,940 1,682, ,252 1,766,776 3,847, ,492 2,375,832 2,476,858 4,297, , ,664 1,317,391 22,008,604 Anexos

31 Fondo Partida Presupuestal PODER EJECUTIVO Gobierno del Estado de Tamaulipas Cedula Acumulativa por Rubro de Ingresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos) Fuente del Ingreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total al Millar Estatal 0 146, , , , , , , , , ,346 2,014, Multas Administrativas Federales no Fiscales 36,776 8, ,410 22,712 20, , ,686 16,052 7, , ,412 1,240,970 Otros Aprovechamientos 30,436,600 23,307,704 27,382, ,238,753 32,315,075 27,092,736 28,647,753 58,619, ,538,797 18,961,102 18,957,027 20,419, ,917,272 Accesorios 984,547 1,769,154 1,922,804 2,104,217 1,833,711 1,434,202 1,459,005 1,478,057 2,294,807 3,470, ,091 1,621,987 21,227, Recargos 521, ,579 1,004,632 1,025, , , , ,717 1,080,843 1,007, , ,913 9,043, Multas 408, , , , , , , ,476 1,127,932 2,430, ,376 1,021,626 11,318, Honorarios por Notificacion 54,996 83,680 96, ,324 68,792 81,074 89,100 55,864 86,032 32,406 61,916 35, ,658 1,020 1,020 Participaciones y Aportaciones 4,276,339,516 3,172,930,900 3,552,860,012 4,915,346,619 3,957,647,197 4,229,912,917 3,687,805,937 3,388,253,583 4,015,065,142 3,321,064,614 4,953,066,841 4,281,245,274 47,751,538,551 Participaciones 1,323,915,726 1,663,564,327 1,152,641,731 2,315,442,043 1,585,765,083 1,740,920,502 1,590,919,640 1,800,607,431 1,473,993,489 1,394,984,139 1,547,961,814 1,584,446,977 19,175,162, Fondo General de Participaciones 976,340,365 1,334,939, ,220,519 1,830,638,214 1,212,686,659 1,393,172,193 1,236,221,380 1,316,538,620 1,105,126, ,697,863 1,102,768,583 1,148,077,755 14,517,428, Fondo Fomento Municipal 48,229,986 55,858,013 50,335,352 76,575,936 55,910,381 63,044,378 57,355,889 60,111,910 52,871,413 48,212,209 52,787,611 54,644, ,937, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 27,134,080 30,481,970 27,117,155 29,658,106 34,919,611-2,683,020 28,780,509 28,549,113 26,115,065 32,073,794 26,760,216 29,585, ,491, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 93,534, Fondo de Fiscalización y Recaudación 45,753,610 45,207,676 45,753, ,548,523 39,754,652 45,753,610 62,210,882 45,753,610 45,753,610 70,150,645 45,753,610 45,753, ,147, Fondo de Extracción de Hidrocarburos 25,083,189 18,909,955 14,197,422 19,696,559-10,252,399 24,968,613 26,966,123 28,461,164 32,926,698 29,412,009 29,781,795 29,595, ,746, Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 64,992,422 80,332,737 66,383,155 67,586,928 77,084,434 70,635,237 77,902,047 73,980,221 77,908,375 78,882,464 71,756,338 68,883, ,328, Fondo de Compensación de REPECOS e INTERMEDIOS 3,678,685 3,356,122 5,663,058 3,083,190 4,016,846 4,902,718 5,694,745 3,555,765 4,741,254 3,495,963 5,286,507 3,538,239 51,013, Por el 100% de la Recaudación del ISR 124,908,821 86,683,590 42,176, ,860, ,850, ,332,205 87,993, ,862, ,755, ,264, ,272, ,574,529 1,728,535,393 Aportaciones 2,420,180,560 1,270,613,739 1,471,677,105 1,402,336,131 1,727,234,602 1,635,630,029 1,394,929,688 1,129,955,325 1,545,636,320 1,472,090,508 2,571,305,509 1,310,444,071 19,352,033,587 Para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE): 1,778,318, ,611, ,589, ,948,732 1,124,452,872 1,037,315, ,632, ,950, ,817, ,480,481 1,985,082, ,226,663 12,190,426, FONE Servicios Personales 1,739,444, ,149, ,127, ,486,943 1,089,991,083 1,002,853, ,724, ,934, ,355, ,018,692 1,950,620, ,870,430 11,767,578, FONE Otros de Gasto Corriente 7,227,966 2,891,186 2,891,186 2,891,186 2,891,186 2,891,186 4,336,780 1,445,593 2,891,186 2,891,186 2,891,186 7,709,834 43,849, FONE Gasto de Operación 31,646,402 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,646, ,998, Para los Servicios de Salud 252,353, ,909, ,075, ,037, ,996, ,988, ,458, ,455, ,887, ,446, ,686, ,984,468 2,756,278, Para la Infraestructura Social Municipal 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711, ,110, Para la Infraestructura Social Estatal 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 97,534, Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 150,236, ,236, ,236, ,236, ,236, ,236, ,236, ,236, ,236, ,236, ,236, ,236,309 1,802,835,609 De Aportaciones Múltiples 33,142,512 33,142,512 33,142,512 33,142,512 33,142,512 33,142,512 33,142,511 33,142,511 33,142,511 33,142,511 33,142,511 33,142, ,710, Asistencia Social 16,842,305 16,842,305 16,842,305 16,842,305 16,842,305 16,842,305 16,842,304 16,842,304 16,842,304 16,842,304 16,842,304 16,842, ,107, Educación Básica 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,522 73,290, Educación Superior 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,094 19,597, Educación Media Superior 273, , , , , , , , , , , ,934 3,287, Educación Básica FIDEICOMISO 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,098 75,769, Educación Superior FIDEICOMISO 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,331 20,259, Educación Media Superior FIDEICOMISO 283, , , , , , , , , , , ,219 3,398,540 Para Educación Tecnológica y Adultos 24,122,378 17,706,395 17,626,470 16,964,010 17,399,236 16,940,213 17,453,243 16,163,426 17,545,717 16,777,465 26,823,595 28,519, ,041, CONALEP 17,313,752 12,039,240 12,039,240 12,039,240 12,039,240 12,039,240 11,465,943 11,570,985 11,970,628 11,523,886 20,303,762 21,247, ,592, INEA 6,808,626 5,667,155 5,587,230 4,924,770 5,359,996 4,900,973 5,987,300 4,592,441 5,575,089 5,253,579 6,519,833 7,272,239 68,449, Para la Seguridad Pública (FASP) 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208, ,081, Para el Fortalecimiento a Entidades Federativas (FAFEF) 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334, ,014,523 Convenios 532,243, ,752, ,541,176 1,197,568, ,647, ,362, ,956, ,690, ,435, ,989, ,799,518 1,386,354,226 9,224,342, Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Nuevo Laredo ,785,208 1,785, Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Miguel Aléman , , Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Camargo , , Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Reynosa , , Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Rio Bravo , , Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Matamoros Puente Nuevo , , Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Matamoros Puente Viejo Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Tampico , , Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Nuevo Laredo ,546, ,936 1,871,158 1,288,944 1,399,571 1,297, ,502 2,493,259 16,285, Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Miguel Aléman ,438 92, , , , ,380 89, ,588 1,953, Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Camargo ,159, , , , , , , ,003 2,991, Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Reynosa ,121, , , , , , ,670 1,309,675 7,945, Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Rio Bravo ,153 86, , , , ,816 91, ,170 2,053, Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Matamoros Puente Nuevo ,398 2,165, , , , ,179 4,246, Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Matamoros Puente Viejo ,347,075 1,581, , ,769, ,347, Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Tampico ,710, , , , , , , ,525 4,323, Programa Especial de ciencias,tecnologia e Innovación (PECITI) 250, ,000 Anexos

32 Fondo Partida Presupuestal PODER EJECUTIVO Gobierno del Estado de Tamaulipas Cedula Acumulativa por Rubro de Ingresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos) Fuente del Ingreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Programa de Apoyo para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de 6,526, ,711 6,298, Programa de Apoyo para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de Servicios de Educaciòn en el Estado 525,000, ,000, Centro Regional Formación Docente e Investigación Educativa (CELEX 28) 10,500,000 1,166,667 1,166,667 12,833, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 1,402,321 1,112,708 2,515, Programa de la Reforma Educativa Ciclo Escolar ,750, ,00 15,518,594 18,293, FAM Remanentes Escuelas al Cien 6,490,573 7,739,347 7,702,412 7,835,134 7,821, ,398,727 7,843,351 7,829,777 57,660, Programa Desarrollo Profesional Docente 262, , Apoyo Extraordinario a la Educ. Temprana Y Desarrollo Infant. 9,000,000 9,000, Fondos Federales no Regularizables 9,981,709 9,981, Instituto Tamaulipeco de Capacitaciòn para el Empleo (ITACE) , , Instituto Tamaulipeco de Capacitaciòn para el Empleo (ITACE) ,320,921 3,525,590 24,090,298 6,422,300 8,348,990 6,422,300 6,319,752 6,319,752 5,305,928 9,128,786 86,204, Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) , , Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) ,701,506 7,872,915 66,706,237 18,293,000 14,071,538 13,968,990 14,150,421 11,153,297 33,459, ,377, Telebachillerato Comunitario , , Telebachillerato Comunitario ,634,397 2,317,199 1,158, , ,664 1,859,329 1,477,198 13,306, Rec.Pub.Fed.Ext.no Reg.Dest.Proy.Integ.PROFEN 17,352, ,352, Expansión Oferta Educativa Medio Superior (CBTIS) 20,000, ,000, Pgrma Fortalecimiento de la Calidad Educativa 0 8,368,269 8,368, Fondo concursable de inversión de Infraestructura para Planteles Federales 63,691,083 63,691, Fondo Concursable de Inversión en Infraestrucutura para ITACE 375, , Becas práctica intensiva y servicio social del 7 y 8 semestre 3,320,94 0 3,320, Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) 247,762,000 21,683, ,552, ,347, ,881, ,762, ,246, ,598,412 66,303,088 98,866, ,212, ,325,822 2,036,540, Pgrama UAT PRODEP 0 17,058,827 17,058, Programa para las Reformas Estructurales UAT 27,344,830 27,344, Apoyo Financiero Reconocimento de Plantillas (UAT) 1,342,220 1,342, Programa Nacional de Convivencia Escolar 708,93 218, , Programa financiero no regularizables presupuestales pago incentivos Figuras educativas ciclo escolar y 1er semestre ciclo asesores 610,148 1,736,350 2,346, Convenio Autonomía de Gestión(2015) 100, , Convenio Autonomía de Gestión(2016) 849, , Programa PROEXES para la Expansión de Educación Superior 7,016,792 7,016, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa UAT 2,610,640 2,610, Recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables 9,550,000 6,435,000 11,565,000 27,550, Programa de Fortalecimiento de la calidad Educativa (PFCE) 35,112,795 4,352,000 3,267,414 42,732, Programa de Carrera Docente UAT 4,562,791 4,562, Programa Escuelas de Tiempo Completo 160,860,231 56,163, ,302, ,326, Ingles en Educación Básica 41,860,258 62,790, ,650, Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 7,861,767 7,861,767 15,723, Programa Nacional de Becas 806, ,939 1,344, Implementacion de la Reforma de Justicia Penal 20,996,141 20,996, Fortalecimiento Financiero 1 200,000, ,000, Fortalecimiento Financiero 2 300,000, ,000, ,000, Programa Seguro Popular ,446,851 74,446, Programa Seguro Popular ,323,785 14,009,720 69,549,776 51,709,910 96,890,976 41,466,367 31,197,874 38,025,687 55,089,344 87,107,394 42,562, ,933, Programa Seguro Popular REPSS (Cuota Social y Aportación Solidaria Federal ) 11,701,250 27,247,561 37,449,879 27,843,797 42,664,362 42,664,362 42,664,362 42,664,362 42,664,362 42,664, ,228, Prospera 22,994,387 63,068, ,063, Programa Seguro Médico Siglo XXI 770,700 12,754,203 10,889, ,920 7,560,380 2,688,237 97,556 1,086,136 2,749,582 39,026, Comision Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 10,120, ,120, Seguro Popular en Especie (Vacunas y Anticonceptivos) 43,920,740 43,920, Convenio (AFASPE) 56,409,013 3,807,611 3,296,613 6,039, ,553, Fideicomiso Hospital General de Matamoros 25,853,363 6,366,705 12,600,052 29,087,455 20,898,770 32,714, ,520, Fideicomiso Hospital General de Madero 15,791,671 14,587,630 9,458,617 3,161,016 10,326, ,069,572 55,394, Apoyo Financiero Recursos Federales Extraordinarios no Regularizables Sistema Enseñanza Vivencial 5,000,000 5,000, Prospera en Especie 1,110, ,571,849 12,681, Afaspe en Especie 73,446, ,538, ,985, Fortalecimiento a la atención Médica 4,970, ,253,000 1,856,495 9,080, Programa Agua Limpia 300, , , , ,000 1,290, Programa para la prevención y control de Adicciones 0 3,531, ,531, Calidad en la Atención Médica 0 250,00 250, Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de at médica 0 1,325,00 1,325, Pronagua Apartado Urbano (APAUR) 53,333, ,459,492 25,000,000 14,312,503 58,474, ,953,149 9,240, ,772,924 Anexos

33 Fondo Partida Presupuestal PODER EJECUTIVO Gobierno del Estado de Tamaulipas Cedula Acumulativa por Rubro de Ingresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos) Fuente del Ingreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Pronagua Apartado Rural (APARURAL) 14,640,000 1,433,668 3,000,000 2,216,32 3,216,320 24,506, Indemizacion Aseguradora del Sistema de Video Vigilancia 5,711,646 5,711, Diesel y Gasolina en Especie 49,875,324 49,875, Asfalto en Especie 10,702,300 10,702, Seguro Agrícola Catastrófico (PV) ( Folio ) ,189,62 0 4,189, Indemnización a Productores ciclo Otoño-Invierno 0 2,250,00 2,250, Indemnización a Productores ciclo Primavera-Verano 6,750,000 6,750, Fondo Metropolitano matamoros 1,494,920 1,121,190 19,038,545 20,159,735 41,814, Comunidad Diferente (DIF) 1,500,00 1,500, Reintegro Financiero Hogar para tu Familia 1,056,687 1,056, Programa Apoyo al Migrante (Ramo 23 ) 9,718,025 9,718, Programa PAIMEF 4,627, ,627, Equipamiento Espacios Alimentarios 801,25 801, Casa DIF para Señoritas 3,881, ,881, Cuenca Rio Panuco 330, , Programa Cotas Tula-Bustamante 150, , Cuenca Rio Guayelejo - Tamesi 250, , Programa de desarrollo integral de los organismos operadores ( PRODI) 3,340,00 0 1,580,671 4,920, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) 54,179 26, , , , , Fondo de Accesibilidad Para las personas con discapacidad 6,763,435 5,072,576 5,072,576 16,908, Proyecto Desarrollo Regional 2 55,684,232 41,763,174 41,763,174 45,015, ,225, Programas Regionales 2 36,983,840 27,737,880 27,737,880 10,374, ,833, Fondo para Entidades Federativas Y Municipios Productores de Hidrocarburos. 77,093, ,093, Proyecto Desarrollo Regional 3 17,125,316 7,339,421 24,464, Fondo para Entidades Federativas Y Municipios Productores de Hidrocarburos. 77,136,479 79,807,455 73,582,688 65,808,910 73,067,716 62,876,877 59,530,594 59,337,466 61,992,421 50,439,677 64,822, ,403, Proyecto Desarrollo Regional 4 7,417,499 7,417, Proyecto Desarrollo Regional 5 24,464,737 24,464, Proyecto Desarrollo Regional 8 5,300,000 5,300, Fortalecimiento Financiero 3 0 5,000,00 5,000, Fortalecimiento Financiero 4 84,054,020 84,054, Fortalecimiento infraestructura estatal municipal 2 6,698,285 5,023,714 5,023,714 16,745, Fortalecimiento infraestructura estatal municipal 3 3,956,000 2,967,000 2,967,000 9,890, Fortalecimiento Financiero ,471, ,772, ,244, Fortalecimiento Financiero 6 200,000, ,000, Fortalecimiento Financiero 7 24,996,425 24,996, Fondo fortalecimiento infraestructura estatal municipal 120,868, ,868, ,737, Proyecto Desarrollo Regional 1 60,020, ,015, ,035, Programas Regionales 1 13,832, ,374,396 24,206, Fortalecimiento a la Tranversalidad Perpectiva de Genero (inmujeres) 1,800,00 0 1,800, Programa Inmujeres 4,425,60 0 4,425, Fondo Metropolitano Reynosa-Rio Bravo 0 3,823,03 2,867,272 41,097,572 47,787, Convenio Desarrollo Destinos Diversificados 80, , Programa Desarrollo Regional Turistico Sustentable (PRODERMAGICO) 1,00 3,299,000 3,054,608 3,392 6,358, Proyecto Parque Fotovoltaico Bicentenario en Victoria 45,000, ,000, Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) 103,602,217 7,163,109 96,439, ,204, Subsidio para los Centros de Justicia para las Mujeres 0 5,922, ,922, Socorro de ley (Reos Federales) 7,814,850 1,627,250 1,685, ,128, Programa Nacional de Prevención al Delito 88,483,724 88,483, Programa Modernización del Registro Civil 1,322,966 1,322, Indemnización seguro pecuario folio ,618,46 614,00 0 3,232, Programa Seguro Pecuario 8,216,668 8,216, Progma Seguro Agrícola Catastrófico 56,185,049 56,185, Fiscalización Gasto Federalizado (PROFIS) 2,730, , , , , , ,138 6,007,522 Ingresos Derivados de Financiamiento 0 3,214, ,416,421 7,740, ,948, ,027,319, Crédito Santander 11 (1,000'MDP) ,000, ,000,00 1,000,000, Crédito Banobras 9 (113.9 MDP) ,214,156 1,416,421 7,740,34 12,370, Crédito Banobras 7 (390. MDP) ,948, ,948,285 Total 4,948,474,749 3,832,974,861 4,851,341,776 5,484,232,286 4,636,095,451 4,700,367,911 4,067,201,604 3,843,528,265 4,503,063,962 3,654,429,854 5,306,459,001 4,653,913,678 54,482,083,398 Anexos

34 2016 Poder Ejecutivo Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS) 31 de diciembre de de diciembre de 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 3,375,338,751 3,507,375,991 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,819,653,394 4,192,180,044 Efectivo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1,160,700,004 0 Bancos/Tesorería 979,638, ,423,514 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 331,257, ,047,457 Bancos/Dependencias y Otros Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo -500,518-35,597 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 2,395,117,997 2,810,744,051 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 357,389, ,875,400 Fondos con Afectación Específica 582, ,426 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 5,494,00 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo Otros Efectivos y Equivalentes Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,002,629, ,108,566 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 332,725, ,933,968 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 17,350,517 1,608,708 Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,945,333,030 3,101,575,509 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 204,281, ,841,802 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 632,668,941 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 85,153, ,923,532 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 13,482,680 25,899,988 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 632,668,941 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 7,148,407 7,141,237 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 22,658,927 10,127,409 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Derechos a Recibir Bienes o Servicios 2,618,215, ,719,321 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 65,200, ,949,778 Títulos y Valores a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 1,446,769 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 394,954, ,916,633 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 2,156,613,607 30,852,910 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Inventarios Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 39,410,825 40,344,041 Inventario de Mercancías para Venta Fondos en Garantía a Corto Plazo 39,410,825 40,344,041 Inventario de Mercancías Terminadas Fondos en Administración a Corto Plazo Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Fondos Contingentes a Corto Plazo Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo Bienes en Tránsito Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Almacenes Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Estimación por Deterioro de Inventarios Provisión para Contingencias a Corto Plazo Otros Activos Circulantes 80,695 80,695 Otras Provisiones a Corto Plazo Valores en Garantía 80,695 80,695 Otros Pasivos a Corto Plazo Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Ingresos por Clasificar Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago Recaudación por Participar Adquisición con Fondos de Terceros Otros Pasivos Circulantes Total de Activos Circulantes 6,326,360,212 4,480,109,975 Total de Pasivos Circulantes 5,859,064,219 4,865,193,026

35 2016 Poder Ejecutivo Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS) 31 de diciembre de de diciembre de 2015 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 2,288,109,513 2,264,555,108 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 67,231,891 62,658,561 Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,893,763,299 7,250,708,746 Deuda Pública a Largo Plazo 11,833,696,945 11,337,341,446 Bienes Muebles 3,345,173,692 3,239,108,527 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles 548,934, ,031,739 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,632,157,354-1,417,621,583 Provisiones a Largo Plazo Activos Diferidos 9,624,516,645 9,624,741,210 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes 11,833,696,945 11,337,341,446 Otros Activos no Circulantes 95,762,357 0 Total del Pasivo 17,692,761,164 16,202,534,472 Total de Activos No Circulantes 24,231,334,963 21,598,182,308 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Total del Activo 30,557,695,176 26,078,292,284 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 3,220,386,698 3,231,457,080 Aportaciones 3,209,959,985 3,209,959,985 Donaciones de Capital 10,426,714 21,497,095 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 9,644,547,313 6,644,300,732 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 3,411,568,734 2,082,324,992 Resultados de Ejercicios Anteriores 6,235,005,602 4,577,917,554 Revalúos 17,000 17,000 Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -2,044,022-15,958,815 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/Patrimonio 12,864,934,011 9,875,757,811 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 30,557,695,176 26,078,292,284

36 Poder Ejecutivo Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 dediciembre de 2016 (PESOS) Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos Saldo al 31 de diciembre de 2015 Disposiciones del Periodo Amortizaciones del Periodo Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes Saldo Final del Periodo Pago de Intereses del Periodo Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo Deuda Pública 11,337,341,446 1,027,319, ,322,106-56,641,597 11,833,696, ,035,577 34,867,817 Corto Plazo 0 Instituciones de Crédito 0 Títulos y Valores 0 Arrendamientos Financieros 0 Largo Plazo 11,337,341,446 1,027,319, ,322,106-56,641,597 11,833,696, ,035,577 34,867,817 Instituciones de Crédito 11,337,341,446 1,027,319, ,322,106-56,641,597 11,833,696, ,035,577 34,867,817 Títulos y Valores 0 Arrendamientos Financieros 0 Otros Pasivos 4,865,193,026 5,859,064,219 Total de la Deuda Pública y OtrosPasivos 16,202,534,472 1,027,319, ,322,106-56,641,597 17,692,761, ,035,577 34,867,817 Deuda Contingente 1 (informativo) 693,407,31 60,157,62 633,249,690 47,788,922 Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS) 32,982,76 3,733, ,248,862 2,494,037 0 Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS) 58,235, ,862, ,372,883 6,203,306 0 Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN 168,023, ,443, ,580,408 15,146,277 0 Municipio de Victoria 25,000,000 5,000,000 20,000,000 1,452,735 Comapa Nuevo Laredo 35,262,960 3,157,920 32,105,040 2,063,303 Comapa Rio Bravo 30,369,600 2,222,400 28,147,200 3,231,413 ITAVU 193,532,536 24,446, ,086,268 8,878,501 ITAVU 150,000,000 3,290, ,709,029 8,319,350 Instrumento Bono Cupón Cero 1 164,159, ,159,265 14,044,141 0 Instrumento Bono Cupón Cero 2 187,112, ,112,637 15,863,929 0 Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 Obligaciones a Corto Plazo Monto Contratado Plazo Pactado Tasa de Interés Comisiones y Costos Relacionados Tasa Efectiva Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) Crédito Crédito Crédito XX

37 Poder Ejecutivo Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos- LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (PESOS) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento Fecha del Contrato Fecha de inicio de operación del proyecto Fecha de vencimiento Monto de la inversión pactado Plazo pactado Monto promedio mensual del pago de la contraprestación Monto promedio mensual del pago contraprestación correspondiente al pago de inversión Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 Asociaciones Público Privadas APP 1 APP 2 APP 3 0 APP XX Otros Instrumentos Otro Instrumento 1 Otro Instrumento 2 Otro Instrumento 3 NO APLICA Otro Instrumento XX Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

38 Poder Ejecutivo Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 (PESOS) Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado Ingresos Totales 43,652,521,000 54,482,083,398 54,482,083,398 Ingresos de Libre Disposición 21,331,628,000 24,878,388,546 24,878,388,546 Transferencias Federales Etiquetadas 22,320,893,000 28,576,375,650 28,576,375,650 Financiamiento Neto 0 1,027,319,202 1,027,319,202 Egresos Presupuestarios 58,901,848,315 53,433,062,358 52,854,752,989 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 25,686,102,722 25,513,159,770 24,985,316,195 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 33,215,745,593 27,919,902,588 27,869,436,794 Remanentes del Ejercicio Anterior Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario -15,249,327,315 1,049,021,040 1,627,330,409 Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto -15,249,327,315 21,701, ,011,207 Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio -15,249,327,315 21,701, ,011,207 Anterior Aprobado Devengado Pagado Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 718,173, ,903, ,947,687 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 184,976, ,611, ,611,934 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 533,197, ,291, ,335,753 Balance Primario -14,531,153, ,605,232 1,261,958,894 Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado Financiamiento 0 1,027,319,202 1,027,319,202 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales 0 1,027,319,202 1,027,319,202 Etiquetadas Amortización de la Deuda 481,261, ,963, ,343,964 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 110,443, ,154, ,154,166 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 370,817, ,809, ,189,798 Financiamiento Neto -481,261, ,355, ,975,238 Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado Ingresos de Libre Disposición 21,331,628,000 24,878,388,546 24,878,388,546 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición -110,443, ,154, ,154,166 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 110,443, ,154, ,154,166 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 25,686,102,722 25,513,159,770 24,985,316,195 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Disponibles -4,464,918, ,925, ,081,815 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto -4,354,474, ,771, ,927,649

39 Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado Transferencias Federales Etiquetadas 22,320,893,000 28,576,375,650 28,576,375,650 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas -370,817, ,509, ,129,404 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales 0 1,027,319,202 1,027,319,202 Etiquetadas Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 370,817, ,809, ,189,798 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 33,215,745,593 27,919,902,588 27,869,436,794 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados -11,265,670,105 1,255,982,726 1,339,068,260 Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto -10,894,852, ,473, ,938,856

40 Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 (PESOS) Ingreso Estimado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia Ingresos de Libre Disposición Impuestos 2,100,268, ,264,974 2,287,532,974 2,287,532,974 2,287,532, ,264,974 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 2,085,578,000 97,233,726 2,182,811,726 2,182,811,726 2,182,811,726 97,233,726 Productos 111,533,000 36,347, ,880, ,880, ,880,578 36,347,578 Aprovechamientos 24,538, ,085, ,623, ,623, ,623, ,085,047 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones 16,453,840,000 2,576,774,994 19,030,614,994 19,030,614,994 19,030,614,994 2,576,774,994 Fondo General de Participaciones 12,947,560,000 1,304,962,958 14,252,522,958 14,252,522,958 14,252,522,958 1,304,962,958 Fondo de Fomento Municipal 612,880,000 55,111, ,991, ,991, ,991,016 55,111,016 Fondo de Fiscalización y Recaudación 596,900,000 33,029, ,929, ,929, ,929,879 33,029,879 Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos 288,580,000-18,833, ,746, ,746, ,746,147-18,833,853 Impuesto Especial Sobre Producción y 339,340,000-20,848, ,491, ,491, ,491,728-20,848,272 Servicios 0.136% de la Recaudación Federal Participable 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diésel 718,160, ,168, ,328, ,328, ,328, ,168,096 Fondo del Impuesto Sobre la Renta 950,420, ,115,393 1,728,535,393 1,728,535,393 1,728,535, ,115,393 Fondo de Estabilización de los Ingresos de 0 287,069, ,069, ,069, ,069, ,069,777 las Entidades Federativas Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 555,870, ,054, ,924, ,924, ,924, ,054,227 Tenencia o Uso de Vehículos 4,731,000 1,943,813 6,674,813 6,674,813 6,674,813 1,943,813 Fondo de Compensación ISAN 88,360,000 5,174,816 93,534,816 93,534,816 93,534,816 5,174,816 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 155,871,000 36,703, ,574, ,574, ,574,381 36,703,381 Fondo de Compensación de Repecos- 61,100,000-10,086,908 51,013,092 51,013,092 51,013,092-10,086,908 Intermedios Otros Incentivos Económicos 245,808,174 87,319, ,127, ,127, ,127,299 87,319,125 Transferencias Convenios Otros Convenios y Subsidios Otros Ingresos de Libre Disposición Participaciones en Ingresos Locales Otros Ingresos de Libre Disposición 0 Total de Ingresos de Libre Disposición 21,331,628,000 3,546,760,546 24,878,388,546 24,878,388,546 24,878,388,546 3,546,760,546 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición 3,546,760,546

41 Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 (PESOS) Ingreso Estimado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones 19,115,927, ,106,587 19,352,033,587 19,352,033,587 19,352,033, ,106,587 Fondo de Aportaciones para la Nómina 12,243,106,000-52,679,407 12,190,426,593 12,190,426,593 12,190,426,593-52,679,407 Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de 2,671,695,000 84,583,689 2,756,278,689 2,756,278,689 2,756,278,689 84,583,689 Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 805,935,000-1,290, ,644, ,644, ,644,624-1,290,376 Social Fondo de Aportaciones para el 1,805,340,000-2,504,391 1,802,835,609 1,802,835,609 1,802,835,609-2,504,391 Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples 197,095, ,615, ,710, ,710, ,710, ,615,135 Fondo de Aportaciones para la Educación 228,903,000 5,138, ,041, ,041, ,041,730 5,138,730 Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad 252,000,000 10,081, ,081, ,081, ,081,684 10,081,684 Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el 911,853,000-7,838, ,014, ,014, ,014,523-7,838,477 Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios 3,204,966,000 5,213,879,076 8,418,845,076 8,418,845,076 8,418,845,076 5,213,879,076 Convenios de Protección Social en Salud 0 1,626,062,984 1,626,062,984 1,626,062,984 1,626,062,984 1,626,062,984 Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación 45,418, ,350, ,768, ,768, ,768, ,350,678 Otros Convenios y Subsidios 3,159,548,000 3,186,465,414 6,346,013,414 6,346,013,414 6,346,013,414 3,186,465,414 Fondos Distintos de Aportaciones 0 805,496, ,496, ,496, ,496, ,496,987 Fondo para Entidades Federativas y 805,496, ,496, ,496, ,496, ,496,987 Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Total de Transferencias Federales Etiquetadas 22,320,893,000 6,255,482,650 28,576,375,650 28,576,375,650 28,576,375,650 6,255,482,650 Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos 0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319, ,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 Total de Ingresos 43,652,521,000 10,829,562,398 54,482,083,398 54,482,083,398 54,482,083,398 10,829,562,398 Datos Informativos Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos 0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319, ,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202