Módulo Fiscal. Información de usuario. Release notes. v a v UNIT Ref. fiv8054u.docx

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1 Módulo Fiscal Información de usuario Release notes v a v UNIT Ref. fiv8054u.docx

2 Módulo Fiscal Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Requerimientos Requerimientos de hardware Requerimientos de software Novedades General Resumen de novedades Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Porcentajes retención Pago fraccionado Volumen operaciones/operaciones específicas Modelo 390 Vizcaya Módulos de impresión Módulos de impresión (II) Duplicar datos Declaración recapitulativa Declaración anual de operaciones Módulos Modelo 349 Vizcaya Modelo 349 Guipúzcoa Módulos de impresión (III) Módulos 2010 (II) Pago fraccionado IVA Cambio de periodicidad Declaración del volumen de operaciones...13 Página I

3 1. Introducción En este documento se describen los cambios que se producen en la aplicación al actualizar la versión del producto UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Fiscal de la versión a la versión Las novedades que se añaden en cada versión de Release notes se indican en el documento mediante una separación con la versión correspondiente que aparece debajo del título de la novedad. 2. Requerimientos 2.1. Requerimientos de hardware El espacio libre en disco necesario para poder realizar la instalación es de 15 MB Requerimientos de software La versión de UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Fiscal necesita: Tener instalada la versión o posterior del Módulo Fiscal. Tener instalada la versión de o posterior del UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Comunes. 3. Novedades 3.1. General Todas las especificadas en los anteriores Release notes desde la aparición de la versión Resumen de novedades Modelo 390 v Se adapta el modelo 390 Declaración resumen anual de IVA a las especificaciones que indica la AEAT, correspondientes al ámbito estatal y al ejercicio Modelo 193 v Se adapta el modelo 193 Declaración informativa retenciones capital mobiliario a las especificaciones que indica la AEAT, correspondientes al ámbito estatal y el ejercicio Como novedad respecto al 2008 incorpora la obligatoriedad de indicar el NIF del declarado con independencia del NIF del representante Modelo 180 v Se adapta el modelo 180 Declaración informativa retenciones capital inmobiliario a las especificaciones que indica la AEAT, correspondientes al ámbito estatal y el ejercicio Como novedad respecto al 2008 incorpora la obligatoriedad de indicar el NIF del declarado con independencia del NIF del representante. Release notes Información de usuario Página 1

4 Modelo 349 v Se adapta el modelo 349 para su generación mensual e incluir el detalle de los servicios intracomunitarios. Estas modificaciones corresponden a la declaración correspondiente al ámbito estatal y ejercicio Modelo 296 v Se adapta el modelo 296 Declaración informativa retenciones a ro residentes a las especificaciones que indica la AEAT, correspondientes al ámbito estatal y el ejercicio Modelo 184 v Se adapta el modelo 184 Entidades en régimen de atribución de rentas, al detalle de las retenciones por módulo, correspondientes a capital mobiliario, capital inmobiliario, actividades económicas, ganancias, etc Porcentajes retención v La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, establece: El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario será del 19 por ciento. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, cualquiera que sea su calificación, será del 19 por ciento. Para aquellos clientes a los que les corresponda efectuar declaración mensual del modelo 115 y/o 123, para el ejercicio 2010, deberán revisar los porcentajes de retención del mantenimiento de Retenciones (ekon fiscal/configuración/retenciones) Pago fraccionado v Se ha detectado una incidencia en la liquidación del pago fraccionado correspondiente a entidades en régimen de atribución de rentas, si en el transcurso de su constitución se han realizado alteraciones en la composición de los integrantes. En la liquidación del cuarto trimestre se procedía a prorratear los porcentajes de participación aunque no correspondiese. Se ha de revisar los porcentajes de participación de los integrantes en la liquidación del cuarto trimestre de la Entidad en Régimen de atribución de rentas. Sólo es necesario volver a liquidar la declaración. Release notes Información de usuario Página 2

5 Volumen operaciones/operaciones específicas v Se ha habilitado para todos los ámbitos en el periodo 0A el botón Volumen operaciones para indicar aquellos datos que en el modelo 390 están en Volumen de operaciones y Operaciones específicas y, por algún motivo, no se capturan de las liquidaciones trimestrales Modelo 390 Vizcaya v Se adapta el modelo 390 Declaración resumen anual de IVA a las especificaciones del módulo de impresión Módulos de impresión v Se remiten los distintos módulos de impresión disponibles. MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: Debe recuperar el Módulo de validación de declaraciones informativas para el ejercicio 2009 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre V9MINF0A. MUY IMPORTANTE: Antes de instalar el módulo V9MINF0A se ha de verificar que NO se dispone de la carpeta Mod_inf_2009 en la unidad C: / AEAT. En el caso de EXISTIR, debe proceder a renombrarla (botón derecho del ratón, opción Cambiar nombre) como Mod_inf_349_2009, puesto que la versión distribuida de las declaraciones informativas NO contempla la edición del modelo 349. Por último, se debe acceder a Fiscal / Configuración / Rutas de ficheros de salida y, en el ejercicio 2009, indicar la nueva ruta en el apartado 349 (ver la figura al final de este documento). Debe recuperar el Módulo de impresión y/o validación de IVA para el ejercicio 2009 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre V9M390. Se ha procedido a la publicación del programa de validación e impresión de los modelos de IVA, 180 y 193 de Vizcaya para el ejercicio Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, bajo los nombres BFA_IVA_10, BFA_180_09 y BFA_193_09. Es imprescindible haber descargado previamente el programa de ayuda de la Foral. Se ha procedido a la publicación del programa de impresión del Modelo 425 correspondiente al ejercicio 2009, así como a la actualización del modelos 420. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre IGIC09V1. Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el Servidor de Terminal Server. Una vez ejecutados, debe verificar los siguientes puntos: Release notes Información de usuario Página 3

6 Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta mi390_10, para el modelo 390 Estatal. Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta Mod_inf_2009, para las declaraciones informativas estatales. Que en C:\BFA\ se encuentren las carpetas MOD_IVA/2010, MOD_180/2009 y MOD_193/2009, correspondientes a los modelos de Vizcaya. Que en C:\IGIC\ se encuentre la carpeta MI420 y MI425, para los modelos de IGIC. En Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida / ejercicio 2009 y ámbito Estatal, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 4

7 En Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida / ejercicio 2009 y ámbito Vizcaya, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 5

8 Módulos de impresión (II) v Se remiten los distintos módulos de impresión disponibles. Debe recuperar el Módulo de impresión y/o validación de modelo 349 para el ejercicio 2010 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre V10MINF. Se ha procedido a la publicación del programa de impresión del Modelo 115, 123 y validación del modelo 303 correspondiente al ejercicio Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre VARPDFW_10. En esta primera versión distribuida no se contempla la edición de los pagos fraccionados (130 y 131). Se ha procedido a la publicación del programa de validación del modelo 347 de Vizcaya para el ejercicio Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, bajo el nombre BFA_347_09. Es imprescindible haber descargado previamente el programa de ayuda de la Foral. Se ha procedido a la publicación del programa de validación e impresión de los modelos de 130 y 123 de Vizcaya para el ejercicio Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, bajo los nombres BFA_130_10 y BFA_123_10. Es imprescindible haber descargado previamente el programa de ayuda de la Foral. Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el Servidor de Terminal Server. Una vez ejecutados, debe verificar los siguientes puntos: Release notes Información de usuario Página 6

9 Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta Mod_inf_2010, para el modelo 349 Estatal. Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta VARPDFW_10, para las declaraciones mensuales estatales. Que en C:\BFA\ se encuentren las carpetas MODPDF/MOD_123/2010, MOD_347/2009 y MOD_130/2010, correspondientes a los modelos de Vizcaya. En Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida / ejercicio 2009 y ámbito Estatal, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 7

10 En Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida / ejercicio 2010 y ámbito Vizcaya, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 8

11 Duplicar datos v La acción Duplicar datos del explorador de Fiscal con origen en el ejercicio 2009 y destino en el 2010, no actualiza el porcentaje de retención activo para el ejercicio Debe modificar los registros traspasados para contemplar el nuevo porcentaje de retención Declaración recapitulativa. 349 v El nuevo modelo 349 establece como norma general que el plazo de presentación comprenderá las operaciones realizadas en cada mes natural, y se presentará durante los primeros 20 días naturales del mes inmediato siguiente. Cuando ni durante el trimestre de referencia ni en cada uno de los cuatro trimestres naturales anteriores el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que deban consignarse en la declaración recapitulativa sea superior a euros ( para el ejercicio 2010 y 2011), deberá presentarse durante los primeros veinte días naturales del mes inmediato siguiente al correspondiente periodo trimestral. Si durante alguno de los meses que componen el trimestre se superara el importe referenciado en el apartado anterior, deberá presentarse una declaración recapitulativa para el mes o los meses transcurridos desde el principio del trimestre en los primeros veinte días naturales del mes inmediato siguiente. UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Fiscal, en el traspaso de vector entre ejercicios, genera las obligaciones para el declarante en el ejercicio 2010 MENSUAL. En el caso de cumplir los requisitos de declaración TRIMESTRAL debe indicar el periodo en Fiscal / Configuración / Parámetros declarante 349. Release notes Información de usuario Página 9

12 Al indicar el periodo trimestral para el declarante 130 y ejercicio 2010, al guardar el registro se actualizan las obligaciones del vector, pasando de una declaración mensual a trimestral. En el caso de querer una única obligación anual, se ha de indicar 0A Declaración anual de operaciones. 347 v Recuerde revisar los parámetros de declaración anual en Fiscal / Configuración / Parámetros declaración 347, ya que en algunos casos el importe mínimo percibido en metálico no se encuentra indicado, siendo su importe Módulos 2010 v En esta versión NO se encuentra disponible todavía la tabla de módulos aplicable a las liquidaciones trimestrales de NO debe proceder a efectuar el traspaso de vector y parámetros de aquellos declarantes que tributan en estimación Objetiva o en Régimen Especial Simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido Modelo 349 Vizcaya v Se adapta la generación del modelo 349 al ejercicio 2010, incluyendo las claves de servicios y la posibilidad de presentación mensual del modelo. Se adapta el fichero telemático al nuevo diseño de registro. Se ha procedido a la publicación del programa de validación e impresión del modelo 349 de Vizcaya para el ejercicio Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes. Modulo Base, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, bajo el nombre BFA_349_10. Es imprescindible haber descargado previamente el programa de ayuda de la Foral. Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el Servidor de Terminal Server. Una vez ejecutado, debe verificar el siguiente punto: Que en C:\BFA\ se encuentre la carpeta MOD_349/2010, correspondiente al modelo de Vizcaya. Se debe asignar la versión en ekon gp comunes / Responsable / Versiones de usuario: Formulario: FIN349VS Versión: Bloque: Modelo 349 Guipúzcoa v Se adapta la generación del modelo 349 al ejercicio 2010, incluyendo las claves de servicios y la posibilidad de presentación mensual del modelo. Se adapta el fichero telemático al nuevo diseño de registro. Release notes Información de usuario Página 10

13 Módulos de impresión (III) v Se remiten los distintos módulos de impresión disponibles. Debe recuperar el Módulo de impresión y/o validación de modelo 347 para el ejercicio 2009 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes. Modulo Base, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre 347_2009. Debe recuperar el Módulo de impresión y/o validación de modelo 184 para el ejercicio 2009 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes. Modulo Base, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre 184_2009. Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el Servidor de Terminal Server. Una vez ejecutados, debe verificar los siguientes puntos: Que en C:\AEAT\MOD_INF_2009\Modelos se encuentre la carpeta com.aeat.informativas , para el modelo 184 Estatal. Que en C:\AEAT\MOD_INF_2009\Modelos se encuentre la carpeta com.aeat.informativas , para el modelo 347 Estatal. En Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida / ejercicio 2009 y ámbito Estatal, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 11

14 Módulos 2010 (II) v Se remiten las tablas de módulos aplicables al ejercicio fiscal 2010, para los ámbitos: Estatal, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra e IGIC. Es importante revisar los valores de las tablas de parámetros de actividades y la tabla de módulos IRPF Puede proceder a efectuar el traspaso de vector y parámetros de aquellos declarantes que tributan en estimación Objetiva o en Régimen Especial Simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido Pago fraccionado v Se adapta el cálculo del pago fraccionado para contemplar la reducción de los 400. Es importante revisar los valores de la tabla de minoraciones (Ekon fiscal/configuración/minoraciones), correspondientes al ejercicio Debe tener informada la cantidad de 100 por cada trimestre. Asimismo, para las actividades en E.O.M se aplica la reducción general del 5%. Es importante revisar el valor de las tabla de parámetros de actividades (Ekon gp comunes/configuración/parámetros actividades), % Reducción general. Release notes Información de usuario Página 12

15 También cuando el contribuyente es una persona con discapacidad (se asume del mantenimiento de personas), se aplican los índices correctores especiales de inicio de actividad. (BOE 30/01/2010): b.4) Índice corrector por inicio de nuevas actividades. El contribuyente que inicie nuevas actividades concurriendo las siguientes circunstancias: - Que se trate de nuevas actividades cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de Que no se trate de actividades de temporada. - Que no se hayan ejercido anteriormente bajo otra titularidad o calificación. - Que se realicen en local o establecimiento dedicados exclusivamente a dicha actividad, con total separación del resto de actividades empresariales o profesionales que, en su caso, pudiera realizar el contribuyente. Tendrá derecho a aplicar los siguientes índices correctores: Ejercicio Índice primero 0,80 segundo 0,90 Cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad, con grado de minusvalía igual o superior al 33 %, los índices correctores aplicables serán: Ejercicio Índice primero 0,60 segundo 0, IVA v Se adapta el cálculo del impuesto sobre el valor añadido para aquellas actividades que tributan en el régimen simplificado. Para los primeros trimestres se aplican los módulos correspondientes al ejercicio Cambio de periodicidad v Cuando en el transcurso del trimestre, al finalizar el segundo mes se superan los umbrales establecidos, debe presentarse una declaración bimensual. Para ello se habilita en la carpeta Fiscal / Declaración Recapitulativa la nueva opción Cambio de periodicidad del 349, que permite cambiar los datos introducidos en el nuevo periodo de liquidación. En ella se abre un formulario que solicita el identificador, ámbito, ejercicio, periodo de origen y periodo de destino. Así, en el caso de que durante el segundo mes del primer trimestre, el identificador X supere el umbral establecido, y puesto que ya se han introducido los datos bajo el periodo 1T, se procedería a ejecutar esta opción, indicando el periodo de origen 1T y el periodo de destino 2M. Al aceptarla, el proceso regenera el vector del identificador estableciendo una periodicidad mensual, marcando el periodo 2M como periodo de cambio y trasladando los documentos del 1T al 2M Declaración del volumen de operaciones v Se habilita la posibilidad de introducir secuencias cuyo importe percibido en metálico sea superior al importe de la operación. Release notes Información de usuario Página 13

16 Módulo Fiscal Información de implantación Release notes v a v UNIT Ref. fiv8054i.docx

17 Módulo Fiscal Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Información Instalación Comprobaciones previas Procedimiento que se debe seguir Comprobaciones posteriores Novedades Cambio de periodicidad...1 Página I

18 1. Introducción En este documento se describen los cambios que el implantador debe conocer para manipular el producto navegando a través de los menús de la aplicación. 2. Información Este documento no contiene toda la información de la actualización, es una ampliación técnica de la contenida en la información de usuario. 3. Instalación 3.1. Comprobaciones previas Espacio libre suficiente. Se recuerda que es necesario realizar copias de seguridad antes de cualquier instalación. Es necesario tener instalada la versión del UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Comunes o superior. Es necesario tener instalada la versión del UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Fiscal o superior Procedimiento que se debe seguir Ejecute el archivo FI08054.eiz y siga las instrucciones que aparecen en pantalla Comprobaciones posteriores Verificar la asignación correcta del idioma ottools a los idiomas definidos. 4. Novedades Cambio de periodicidad v Se incluye la opción Cambio de periodicidad del 349 en la carpeta ekon fiscal / Declaraciones recapitulativas. En el caso de tener activada la seguridad, debe contemplar esta nueva opción. Release notes Información de implantación Página 1