G u í a d e A p o y o

Transcripción

1 Esta guía de apoyo ha sido elaborada para informar a los usuarios sobre nuevas transacciones en el módulo de Tesorería ( Modelo 347, Consulta de registros incluidos en Modelo 347 y Documentos incluidos en Modelo 347 ). A continuación, vamos a explicar la operativa de cada una de ellas. MODELO 347 Están obligadas a presentar el modelo 347, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de dicha ley, que desarrollen actividades empresariales o profesionales, deberán presentar una declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas. A efectos de la cumplimentación del modelo 347 se entiende por importe de la operación el importe total de la contraprestación. En los supuestos de operaciones sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido se deben añadir las cuotas del Impuesto y recargos de equivalencia repercutidos o soportados y las compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería o pesca percibidas o satisfechas. Se entiende por importe total de la contraprestación el que resulte de aplicar las normas de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso respecto de aquellas operaciones no sujetas o exentas del mismo. Asimismo, serán aplicables estas normas por las entidades acogidas al Régimen especial del grupo de entidades que hayan optado por lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. El importe total individualizado de las operaciones se declarará neto de las devoluciones o descuentos y bonificaciones concedidos y de las operaciones que queden sin efecto, habidas en el mismo año natural y teniendo en cuenta las alteraciones de precio acaecidas en el mismo período. Cuando estas circunstancias modificativas se produzcan en distinto año natural a aquél en que tuvo lugar la operación a la que afectan deberán incluirse en la declaración anual correspondiente al año natural en que hayan tenido lugar las mismas, siempre que el resultado neto de estas modificaciones supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad, la cifra de 3.005,06 euros. Página 1 de 8

2 OPERATIVA TRANSACCIÓN MODELO 347 (Z53_FITR_MOD347) Para extraer el Modelo 347, se accederá a la transacción haciendo doble clic sobre ella. El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que deberemos completar los campos obligatorios: -Código de la Compañía. -Año Fiscal. -ID de la declaración: Normalmente vamos a poner un 0. -NIF del declarante. -Nombre del declarante. -Número de Teléfono. -Persona de Contacto. -Transmisión Telemática: Este flag siempre debe estar marcado, para que el fichero se exporte de forma correcta. Página 2 de 8

3 Una vez cumplimentados los campos, se pulsará el botón Ejecutar. El sistema nos pedirá guardar el Fichero que estamos exportando en nuestro PC. A continuación, se pulsará el botón Guardar. Página 3 de 8

4 Una vez, generado y guardado el Fichero 347 exportado, el sistema nos lo mostrará de la siguiente manera: Nº NIF 1 Nº NIF 2 Nº NIF 3 Nº NIF 4 Nº NIF 5 Nº NIF 6 Nº NIF 7 Nº NIF 8 Nº NIF 9 Nº NIF 10 Nº NIF 11 Nº NIF 12 Nº NIF 13 Nº NIF 14 Nº NIF 15 Nº NIF 16 Nº NIF 17 Nº NIF 18 Nº NIF 19 Nº NIF 20 Nº NIF 21 Nº NIF 22 Nº NIF 23 Nº NIF 24 Nº NIF 25 Nº NIF 26 Nº NIF 27 Nº NIF 28 Para salir se pulsará el icono. Página 4 de 8

5 OPERATIVA TRANSACCIÓN CONSULTA DE REGISTROS MODELO 347 (Z53_FITR_TR_ CONS347) Para consultar los registros incluidos en el Modelo 347, se accederá a la transacción haciendo doble clic sobre ella. El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que deberemos completar los campos obligatorios: -Ejercicio. -Sociedad. Página 5 de 8

6 Una vez cumplimentados los campos, se pulsará el botón Ejecutar. A continuación, el sistema nos mostrará la consulta de todos aquellos registros incluidos en el modelo 347: Nº NIF 1 Nº NIF 2 Nº NIF 3 Nº NIF 4 Nº NIF 5 Nº NIF 6 Nº NIF 7 Nº NIF 8 Nº NIF 9 Nº NIF 10 Nº NIF 11 Nº NIF 12 Nº NIF 13 Nº NIF 14 Nº NIF 15 Nº NIF 16 Nº NIF 17 Nº NIF 18 Nº NIF 19 Nº NIF 20 Nº NIF 21 Nº NIF 22 Nº NIF 23 Nº NIF 24 Nº NIF 25 Nº NIF 26 Nº NIF 27 Nº NIF 28 Nº NIF 29 Nº NIF 30 Nº NIF 31 Nº NIF 32 Nº NIF 33 Nº NIF 34 Nº NIF 35 NOMBRE DEL TERCERO Para salir se pulsará el icono. Página 6 de 8

7 OPERATIVA TRANSACCIÓN DOCUMENTOS INCLUIDOS EN MODELO 347 (Z53_FITR_TR_ DOCS347) Para consultar los documentos incluidos en el Modelo 347, se accederá a la transacción haciendo doble clic sobre ella. El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que deberemos completar los campos obligatorios: - Ejercicio. - Sociedad. - Acreedor. - Mostrar Todo: Marcando el flag, mostrará todos los documentos del acreedor, se hayan incluido o no en el modelo. Los no incluidos tendrán la clave de percepción C. La exclusión del modelo puede ser porque se haya declarado en otro modelo: 346, 180, 190 ó 296 porque tenga retenciones fiscales. Página 7 de 8

8 Una vez cumplimentados los campos, se pulsará el botón Ejecutar. El sistema nos mostrará la consulta de documentos FI incluidos por acreedor en el modelo 347: Si tiene cualquier duda con estas instrucciones o algún inconveniente para acceder, recuerde que tiene a su disposición: Esta nota informativa está disponible en la Red: ftp://sefcanr:f9j99vk7x5@ftp.gobiernodecanarias.net/ Buscar en la Carpeta Formación (Ver notas informativas y guías de apoyo) Correo electrónico para Incidencias: tramitacion@gobiernodecanarias.org Centro de Atención al Usuario (CAU) Teléfono: 901 ó Fax: Página 8 de 8