DOMICILIO Av. Insurgentes Norte No. 423, Piso 5 Col. Unidad Nonoalco Tlatelolco Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P

Transcripción

1 AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO ENTIDADES ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA PRESENTES Con fundamento en los artículos 84, 85 y 133 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 108 del Reglamento de la Ley del Servicio de la TESOFE, así como los apartados , , y del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Pública y Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; referentes a las obligaciones y mecanismos que deberán llevar a cabo las entidades federativas para la devolución y recuperación a la TESOFE de los pagos en exceso a las mismas. Por lo anterior y para poder estar en condiciones de atender las solicitudes respectivas de todas y cada una de las Entidades Federativas se envía, Plantilla de reporte de reintegro para cuenta concentradora, Plantilla de Cuentas de Entidades o Beneficiarios () y Plantilla de Cuentas de Entidades o Beneficiarios (cheque), Plantilla de Cuentas de Entidades o Beneficiarios (Terceros NO Institucionales) y Plantilla de Cuentas de Entidades o Beneficiarios (Parciales); así como la información necesaria y aspectos a considerar para el requisitado de las mismas. Así mismo se informa que para el tema de Reintegros podrán comunicarse con: Marisol Patricia Rojas González Directora de Pagos TEL. (55) Ext Eva Flores Rojas Secretaria Tel. (55) Ext Jefe de Departamento y responsable del área de Reintegros FONE Claudia Ramírez Gutiérrez claudiarg@nube.sep.gob.mx Mario García López mgarcialopez@nube.sep.gob.mx Tel. (55) ET DOMICILIO Av. Insurgentes Norte No. 423, Piso 5 Col. Unidad Nonoalco Tlatelolco Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P

2 REQUERIMIENTO DE LLENADO DE LOS FORMATOS Ó LAYOUT FORMATOS - DGSANEF: Reporte de Reintegro de recursos en cuenta concentradora SEP - DGSANEF: Reporte de Reintegro de recursos en cuentas de entidades o de beneficiarios. DESCRIPCIÓN DE LLENADO Columna Campo Descripción Tipo 1 UR Clave de la Unidad Responsable 2 CICLO Indica el año en que se efectuó el pago que se reclama para reintegro Numérico 3 PERIODO Periodo de pago de la nómina. 4 TIPO_NOMINA Tipo de nómina: Ordinaria o Extraordinaria 5 NUMERO_NOMINA Número de la nómina cargada Numérico 6 NUM_COMPROBANTE_PAGO Número del comprobante de pago Numérico 7 PRIMER_APELLIDO Primer apellido del beneficiario del cheque o de la 8 SEGUNDO_APELLIDO Segundo apellido del beneficiario del cheque o de la 9 NOMBRE(S) Nombre o nombres del beneficiario del cheque o de la 10 CURP CURP del beneficiario del cheque o de la 11 CLAVE PLAZA Clave de plaza del trabajador 12 RFC RFC del beneficiario del cheque o de la 13 NOMINA_SI/NO o no a Nómina del trabajador 14 PENSION_ALIMENTICIA_SI/NO o no a Pensión Alimenticia 15 JUICIO_MERCANTIL_SI/NO o no a Juicio Mercantil 16 NUMERO_CHEQUE Número del cheque que se expidió Numérico 17 FECHA_EMISION_CHEQUE Fecha de emisión del cheque Fecha dd/mm/aaaa 18 MONTO_NETO Monto neto del pago que se expidió ya sea por Numérico, dos cheque o 19 MONTO_REINTEGRO Monto que se solicita reintegrar Numérico, dos 20 MOTIVO Motivo breve por el cual se solicita el reintegro

3 FORMATO - DGSANEF: Reporte de Reintegro Pago a Terceros No Institucionales DESCRIPCIÓN DE LLENADO Columna Campo Descripción Tipo 1 UR Clave de la Unidad Responsable 2 CICLO Indica el año en que se efectuó el pago que se reclama para reintegro Numérico 3 PERIODO Periodo de pago de la nómina. 4 TIPO_NOMINA Tipo de nómina: Ordinaria o Extraordinaria 5 NUMERO_NOMINA Número de la nómina cargada Numérico 6 NUM_COMPROBANTE_PAGO Número del comprobante de pago Numérico 7 PRIMER_APELLIDO Primer apellido del beneficiario del cheque o de la 8 SEGUNDO_APELLIDO Segundo apellido del beneficiario del cheque o de la 9 NOMBRE(S) Nombre o nombres del beneficiario del cheque o de la 10 CURP CURP del beneficiario del cheque o de la 11 CLAVE PLAZA Clave de plaza del trabajador 12 RFC RFC del beneficiario del cheque o de la 13 NOMINA_SI/NO o no a Nómina del trabajador 14 PENSION_ALIMENTICIA_SI/NO o no a Pensión Alimenticia 15 JUICIO_MERCANTIL_SI/NO o no a Juicio Mercantil 16 NUMERO_CHEQUE Número del cheque que se expidió Numérico 17 FECHA_EMISION_CHEQUE Fecha de emisión del cheque Fecha dd/mm/aaaa 18 BENEFICIARIO (TERCERO NO INSTITUCIONAL) Nombre del Tercero No Institucional 19 RFC_TERCERO_NO_INSTITUCIONAL RFC del Tercero No Institucional 20 CONCEPTO_SICOP Clave en SICOP del Tercero No Institucional 21 MONTO_REINTEGRO Monto que se solicita reintegrar Numérico, dos

4 FORMATO - DGSANEF: Reporte de Reintegro Parcial DESCRIPCIÓN DE LLENADO Columna Campo Descripción Tipo 1 UR Clave de la Unidad Responsable 2 CICLO Indica el año en que se efectuó el pago que se reclama para reintegro Numérico 3 PERIODO Periodo de pago de la nómina. 4 TIPO_NOMINA Tipo de nómina: Ordinaria o Extraordinaria 5 NUMERO_NOMINA Número de la nómina cargada Numérico 6 NUM_COMPROBANTE_PAGO Número del comprobante de pago Numérico 7 PRIMER_APELLIDO Primer apellido del beneficiario del cheque o de la 8 SEGUNDO_APELLIDO Segundo apellido del beneficiario del cheque o de la 9 NOMBRE(S) Nombre o nombres del beneficiario del cheque o de la 10 CURP CURP del beneficiario del cheque o de la 11 CLAVE PLAZA Clave de plaza del trabajador 12 RFC RFC del beneficiario del cheque o de la 13 NOMINA_SI/NO o no a Nómina del trabajador 14 PENSION_ALIMENTICIA_SI/NO o no a Pensión Alimenticia 15 JUICIO_MERCANTIL_SI/NO o no a Juicio Mercantil 16 NUMERO_CHEQUE Número del cheque que se expidió Numérico 17 FECHA_EMISION_CHEQUE Fecha de emisión del cheque Fecha dd/mm/aaaa 18 MONTO_NETO Monto neto del pago que se expidió ya sea por Numérico, dos cheque o 19 MONTO_REINTEGRO_PARCIAL Monto que se solicita reintegrar Numérico, dos 20 MOTIVO Motivo breve por el cual se solicita el reintegro

5 TIPO DE LLENADO / VALIDACIONES Dos aspectos a considerar en el llenado de los formatos para su validación en el SANE son: -Pagos Generados vía Dispersión -Pagos Generados vía Cheque Datos que debe tener el llenado del formato son: DISPERSIÓN NOMINA_S/N PENSION_ALIMENTICIA_S/N JUICIO_MERCANTIL_S/N PERIODO TIPO_NOMINA NUMERO_NOMINA NUM_COMPROBANTE_PAGO PRIMER_APELLIDO SEGUNDO_APELLIDO NOMBRE(S) CURP PLAZA RFC RFC_TERCERO_NO_INSTITUCIONAL NUMERO_CHEQUE FECHA_EMISION_CHEQUE BENEFICIARIO_TERCERO_ NO_ INSTITUCIONAL CONCEPTO SICOP MONTO_NETO MONTO_REINTEGRO MONTO_REINTEGRO_PARCIAL MOTIVO

6 CHEQUE NOMINA_S/N PENSION_ALIMENTICIA_S/N JUICIO_MERCANTIL_S/N PERIODO TIPO_NOMINA NUMERO_NOMINA NUM_COMPROBANTE_PAGO PRIMER_APELLIDO SEGUNDO_APELLIDO NOMBRE(S) CURP PLAZA RFC RFC_TERCERO_NO_INSTITUCIONAL NUMERO_CHEQUE FECHA_EMISION_CHEQUE BENEFICIARIO_TERCERO_ NO_ INSTITUCIONAL CONCEPTO SICOP MONTO_NETO MONTO_REINTEGRO MONTO_REINTEGRO_PARCIAL MOTIVO ASPECTOS A CONSIDERAR - Formato Cuenta Concentradora: Solicita el Reintegro de cheques que no fueron entregados al trabajador. - Formato en cuentas de entidades o beneficiarios: Solicita Reintegro de pagos en demasía a trabajadores. - Formato de Reintegro Pago a Terceros No Institucionales: Solicita Reintegro de pagos en demasía a Terceros No Institucionales. - Formato de Reintegro Parciales: Solicita Reintegro Parciales de pagos en demasía a trabajadores. En los casos de Cuenta Concentradora y/o Cuentas de Entidades o Beneficiarios - Utilizar formato por ejercicio fiscal - Utilizar formato por tipo de pago ya sea Dispersión o Cheque

7 EJEMPLO: FORMATO CUENTA CONCENTRADORA+2015+CHEQUES FORMATO CUENTA CONCENTRADORA+2016+CHEQUES FORMATO CUENTA CONCENTRADORA+2017+CHEQUES FORMATO CUENTA DE ENTIDADES O BENEFICIARIOS+2015+DISPERSIÓN FORMATO CUENTA DE ENTIDADES O BENEFICIARIOS CHEQUES FORMATO CUENTA DE ENTIDADES O BENEFICIARIOS+2016+DISPERSIÓN FORMATO CUENTA DE ENTIDADES O BENEFICIARIOS+2016+CHEQUES FORMATO CUENTA DE ENTIDADES O BENEFICIARIOS+2017+DISPERSIÓN FORMATO CUENTA DE ENTIDADES O BENEFICIARIOS+2017+CHEQUES En los casos de Reintegros a Terceros No Institucionales y Reintegros Parciales - Utilizar formato por ejercicio fiscal - Utilizar formato por tipo de pago ya sea Dispersión Cheque En el caso específico del personal en proceso de jubilación (Reintegros Parciales): - Utilizar formato por ejercicio fiscal - Utilizar formato por tipo de pago ya sea Dispersión Cheque EJEMPLO: FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PAGO A TERCEROS NO INSTITUCIONALES+2015+DISPERSIÓN FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PAGO A TERCEROS NO INSTITUCIONALES CHEQUES FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PAGO A TERCEROS NO INSTITUCIONALES DISPERSIÓN FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PAGO A TERCEROS NO INSTITUCIONALES CHEQUES FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PAGO A TERCEROS NO INSTITUCIONALES DISPERSIÓN FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PAGO A TERCEROS NO INSTITUCIONALES CHEQUES FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES+2015+DISPERSIÓN FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES CHEQUES FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES+2015+DISPERSIÓN+JUBILACION FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES CHEQUES+JUBILACION FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES+2016+DISPERSIÓN FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES CHEQUES FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES+2016+DISPERSIÓN+JUBILACION FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES CHEQUES+JUBILACION FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES+2017+DISPERSIÓN

8 FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES CHEQUES FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES+2017+DISPERSIÓN+JUBILACION FORMATO REPORTE DE REINTEGRO PARCIALES CHEQUES+JUBILACION -Referente a cuentas de entidades o beneficiarios: indicar en el oficio de solicitud, el número de registros por formato enviado, el importe correspondiente y el ciclo solicitado; también deberá de especificar quién pagará la o las líneas de captura (ya sea la entidad o el beneficiario), así como la forma de pago (ya sea internet o ventanilla). -Una vez realizado el pago correspondiente a las líneas de captura generadas por oficio de solicitud de Reintegro de la Entidad Federativa, deberán enviar a ésta Dirección General mediante oficio carta relación anexa de los comprobantes de pago de las líneas de captura enviadas vía correo electrónico, haciendo mención al oficio carta enviado por ésta Dirección General; así mismo ésta Dirección General hará lo correspondiente en cuanto a los reintegros en cuenta concentradora. -Las entidades federativas podrán enviar sus formatos debidamente requisitados vía correo electrónico, pero sin excepción no se trabajaran hasta que sea recibido el documento original en ésta Dirección General. NOTA 1: En caso de las plantillas ( layout s ) las líneas de captura serán enviadas x correo electrónico a la Entidad Federativa correspondiente debido a que tienen fecha de vencimiento. NOTA 2: ES IMPORTANTE CONSIDERAR LA DESCRIPCIÓN Y EL TIPO DE LLENADO DE LOS FORMATOS YA QUE DE NO SEGUIR ESTAS ESPECIFICACIONES EL LAYOUT O PLANTILLA NO CARGARÁ LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA Y SERÁ MOTIVO DE RECHAZO. NOTA 3: EL IMPORTE DEL REINTEGRO DEBERÁ SER EL MONTO NETO DE LO DEPOSITADO YA SEA EN DISPERSIÓN O CHEQUE, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ UTILIZAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A REINTEGROS PARCIALES.