MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: JULIO

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1 MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: JULIO 2017 DEFENSA 1421 CUIT: CLAVE SUTERH: 0 ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER CUIT : RESP INSC RPA 4565 J.E.URIBURU B C.A.B.A TE: admkleiner@fibertel.com.ar VENCIMIENTO: 10 AGOSTO TOTAL $ ,01 PORCENTUAL A $ ,01 PAGOS POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS ABONOS Y SERVICES ASCENSORES Maldatec SA Fact 7803 JUNIO $ 5.173, DESINSECTACION Nahman Fact 8359/60 JUNIO $ 1.615, LIMPIEZA DE TANQUE Lomat 5/6 Fact JUNIO $ 810, INST FIJAS INCENDIO-d Sios instalalaciones fijas contra incendio C8, 9, 10/10 Fact , y JUNIO $ 7.500,00 COMPRAS VARIAS 13,67% $ , MATAFUEGOS Ranko Fact C1/4 Recarga anual de matafuegos JUNIO $ 2.971, COMPRAS VARIAS Compra de bolsas de consorcio $ 160, COMPRAS VARIAS Compra de una cerradura $ 460, COMPRAS VARIAS Compra de una cerradura para terraza $ 315,00 GASTOS DE ADMINISTRACION 3,54% $ 3.906, HONORARIOS JUNIO $ ,00 GASTOS DE LIMPIEZA 9,91% $ , ART. DE LIMPIEZA Norma Kibudi Fact. 325 Compra de articulos de limpieza $ 386,92 GASTOS VARIOS 0,35% $ 386, FOTOCOPIAS Firtman. Fotocopias para expensas Tk 4099 JUNIO $ 418, GASTOS GENERALES Lomat Jardineria Abonos Abril y Mayo Fact. 493, 503 y 723/4 JUNIO $ 3.600, GASTOS GENERALES Ruminor SRl. Limpieza edificio. May-17 fact 308 $34284,02 y ajuste convenio sindical maro 17 fact 286 $ 4752,00 JUNIO $ , GASTOS GENERALES Combril Pago Mi Expensa Fact JUNIO $ 836, COMPUTACION JUNIO $ 660, GASTOS GENERALES Gastos bancarios JUNIO $ 1.060,00 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES SANITARIAS Gallo Fact. 474 Cmbio de tramo de cañeria de agua caliente desde codo de termotanque alimentando griferia de mesada y T de alimentacion a baño sector cocina en Dto SANITARIAS Gallo Fact. 473 Destapacion cañeria de agua fria y caliente sector baños y cocina. Reparacion perdida en mochila de inodoro en Dto ILUMINACION Segovia Fact. 797 Electricidad, provision y cambio de 6 lamparas de led de 9w y 6 dicroicas de led de 7w. Cuota 1/ ILUMINACION Segovia Fact. 745 Electricidad, provision y cambio de 2 dicroicas led 7w y 5 lamparas led 9w calidas. Cutoa 1/ ILUMINACION Segovia Fact. 746 Electricidad, provision y cambio de 2 dicroicas led 7w y 5 lamparas led 9w calidas. Cutoa 2/2 41,29% $ ,07 $ 4.460,00 $ 1.980,00 $ 800,00 $ 875,00 $ 875,00 DEFENSA 1421 ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en facebook/badefensaconsumidor miércoles, 2 de agosto de 2017

2 REPARACIONES VARIA Bianco Fact. 106 Soldadura en puerta de acceso al Dto 206 $ 900,00 8,95% $ 9.890,00 SEGUROS SEG. INTEGRAL DE CO Allianz pol /87565 vto 29/5/18 c2-10 $ 2.398,00 SERVICIOS PUBLICOS 2,17% $ 2.398, AYSA GLOBAL 14-7 c2-6 plan pagos $ , ELECTRICIDAD EDIFIC 12-7 $ 4.764, ELECTRICIDAD PORTE 3-7 $ 19,59 20,12% $ ,02 1 % % FIN DEFENSA 1421 DEFENSA 1421 ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en facebook/badefensaconsumidor miércoles, 2 de agosto de 2017

3 DEFENSA 1421 ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en facebook/badefensaconsumidor miércoles, 2 de agosto de 2017

4 consorcio: DEFENSA /3 CONSORCIO DEFENSA 1421 IR A PRINCIPAL ADMINISTRADO CARLOS KLEINER CUIT aun no inscripto CUIT RESP INSC CLAVE SUTERH aun no inscripto RPA 4565 DIRECCION J.E.URIBURU B C.A.B.A. WEB: CLAVE WEB defe1421 TE: admkleiner@fibertel.com.ar ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO JULIO DE 2017 U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA SERVICIOS %C EXPENSAS COCH EXPENSA D %E EXPENSAS TOTAL A PAGAR 1 PB Local 1 Detelmo S.A PB Local 2 Detelmo S.A PB C1 Marcelo Grimberg PB C2 Luis Romero Colque PB C3 ALEjandro Vega PB C4 Alberto Garber PB C8 Detelmo S.A PB C7 Edison Dere PB C6 Hector Corleto PB C5 Norberto Gonzalez PB C9 Alberto Garber PB C10 Detelmo S.A PB C11 Detelmo S.A PB C12 Detelmo S.A PB C13 Sandra Gonzalez PB C14 Gaston Sassi PB C15 Edison Dere PB C16 Alberto Ruiz PB C17 Marcelo Grimberg PB C18 Marcelo Grimberg PB C19 Edison Dere PB C22 Javier Sucalesca PB C21 Daniel Strack PB C20 Hugo Jose Maria Batilana Javier Sucalesca Marcelo Grimberg Ignacio Otero Edison Dere Edison Dere Hector Arturo Corleto Karina Fernandez Maria Eugenia Wallner Beatriz Tenenbaum Juan Andres Schiappa Pietra Hugo Jose Maria Batilana Juan Carlos Escobar Nieto Javier Sucalesca PROVISION AYSA U

5 consorcio: DEFENSA /3 U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA SERVICIOS %C EXPENSAS COCH EXPENSA D %E EXPENSAS TOTAL A PAGAR Guillermo Sorrentino Edison Dere Gabriel Di Clemente Guido Garber Jose Muchnik Agustina Fritz Gomez Graciela Sosa y Alberto Garber Norberto Gonzalez Karina Fernandez Liliana Cerviche Valeria Cristina Brojt Alejandro Serafino Alberto Ruiz Rodrigo Cefalo Edison Dere Gaston Sassi/ Maximiliano Bridi Sebastian Llanir Fabian Zaczepinski Fabian Zaczepinski Adelstein Fabian Zaczepinski Miguel Smith Walter Nelson Amalia Marcet-Peter Hot Alejandro Serafino María de los Ángeles Moya Sergio Mentucci Miguel Lederkremer Adelstein Juan Andres Schiappa Pietra Fabian Zaczepinski Marcelo Grimberg German Hermida Martin Amarilla Molfino Patricia Ponce Marina Gabriela Odicino Ruth Andrea Kancyper Rosana Luca Fabian Zaczepinski Alberto Garber Silvia Katz Gustavo Bublath Miguel Smith X X X X X X X X TOTAL 257, , , , , , T PROVISION AYSA U

6 consorcio: DEFENSA /3 U P D COPROPIETARIO SALDO INGRESOS SALDO INTERESES CUENTAS % A EXPENSAS % B EXPENSA %C EXPENSAS EXPENSA %E EXPENSAS TOTAL A PAGAR U PARTICULA PROVISION ANTERIOR ADEUDADO MORA RES A SERVICIOS COCH D AYSA MOVIMIENTO DE FONDOS DE CAJA SALDO AL 30 DEJUNIO $ 58, Total depositos sin identificar 2300 MOVIMIENTO BANCARIO Ingresos por expensas $ 134, SALDO REAL AL $ 83, DEPOSITOS $ 89, Devolucion a Detelmo -$ 3, GASTOS -$ 1, devolucion a Detelmo gast alhajamiento -$ 9, CHEQUES DEBITADOS -$ 91, Gastos bancarios -$ 1, SALDO REAL AL $ 80, Gastos del periodo -$ 110, cheques no debitados -$ 63, SALDO AL 30 DE JULIO DE 2017 $ 68, SALDO DISPONIBLE $ 16, ESTADO PATRIMONIAL TOTALEXPENSAS A COBRAR $ 236, estimacion gastos del mes -$ 110, Deuda con Detelmo S.A.(18230, , $ 0.00 deuda con detelmo alhajamiento( $ 23, SALDO BANCO (DISPONIBLE) $ 16, SALDO DE CAJA ADMINISTRACION $ 51, PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 171, FORMA DE PAGO DE LAS EXPENSAS 1. POR SISTEMA PAGO MI EXPENSA CON EL TALON CON CÓDIGO DE BARRAS ADJUNTO 2. POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCO GALICIA NOMBRE CUENTA CONSORCIO PROPIETARIOS DEFENSA N DE CUENTA CBU CUIT DATOS DE JUICIOS LISTADO DE PROVEEDORES LAS UNIDADES SE ENCUENTRAN EN LEGALES POR COBRO DE EXPENSAS ADEUDADAS NOMBRE DIRECCION CUIT RUBRO CARLOS KLEINER URIBURU B C.A.B.A ADMINISTRACION