MIS EXPENSAS LIQUIDACION DE MES: SEPTIEMBRE DE 2015

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1 ADMINISTRACION CONSORCIO Nombre: Administración AMALKA de Norberto Wilinski. Nombre: Domicilio: Castillo 25 Planta Baja "B" C.A.B.A. CONS. PROP. FEDERICO LACROZE 2336 Teléfono: CUIT: Mail: Clave SUTERH: CUIT: Situación Fiscal: Inscripción R.P.A.: Monotributo 2531 MIS EXPENSAS LIQUIDACION DE MES: SEPTIEMBRE DE REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES (Conf. Art. 10 inc. d Ley Nº 941) Nombre y Apellido: Hugo Eduardo Albarracín CUIL: Cargo: Encargado Permanente con Vivienda Categoría del edificio: 3ra. Período: Agosto de 2015 Categoría del encargado: 3ra. 1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES Sueldo básico 8518,00 Antigüedad / ,00 Retiro Residuos / ,80 Valor Vivienda 61,00 Horas Extras al 50% / ,40 Horas Extras al 50% / 5 452,85 Clasificación Residuos 286,00 Aporte Jubilatorio INSSJP Aporte Sindical Aporte Obra Social ANSSAL Caja de Protección Familiar Fondo MVDD Descuento de Vivienda Sueldo Neto 14340,05 TOTAL GASTOS A GASTOS B GASTOS C TOTAL 8518, , , ,00 298,80 298,80 61,00 61, , ,40 452,85 452,85 286,00 286, , , ,41-430,20-430,20-430,20-286,80-286,80-286,80-365,67-365,67-365,67-64,53-64,53-64,53-143,40-143,40-143,40-143,40-143,40-143,40-61,00-61,00-61, , ,64 25,01% 11267,64 APORTES Y CONTRIBUCIONES D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T. 6744, ,55 Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad previsto por el artículo 27 del C.C.T. Nº 378/04 717,00 717,00 Contribución a la FATERYH prevista por el C.C.T. 71,70 71,70 S.U.T.E.R.H. 645,30 645,30 TOTAL 18,16% 8178,55 TOTAL RUBRO 1 43,17% 19446,19 PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS (Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941) RUBROS - CONCEPTO - DETALLE DE PROVEEDORES 2 SERVICIOS PUBLICOS 1 Edenor Edenor Edenor MetroGas Portería Telecom ,98 687,52 77,98 687,52

2 TOTAL RUBRO 2 1,70% 765,50 3 ABONOS DE SERVICIOS 1 Ascensores Amper de Marcelo Rodríguez: Abono ascensor y bombas 2 Daniel Freire: Abono fumigación 3 Lomat S.A.: Abono de limpieza y desinfección de tanques de agua potable según Ordenanza Jorge Smal: Abono mantenimiento portero eléctrico 5 Semed de Hysmed S.R.L.: Servicio de medicina laboral TOTAL RUBRO 3 8,72% , , ,00 215, MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES 1 Lisa Gómez Giménez: Trabajos en terraza de levantamiento de toda la membrana, reparación completa, pintura con brea y colocación de membrana nueva. Cuota 3/ Cerrajería Rovi de Roberto Vicini: Provisión de cilindro interactivo y cambio y adaptación a llaves existentes TOTAL RUBRO 4 22,87% TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES 0 No se registraron TOTAL RUBRO 5 % 6 GASTOS BANCARIOS 1 Banco Itaú: Gastos Bancarios 2 Banco Itaú: Impuesto Ley Nº TOTAL RUBRO 6 4,02% 1103,22 705, ,22 705, ,94 7 GASTOS DE LIMPIEZA 1 Casa Manu: Artículos de limpieza y lámparas 2 Casa Manu: Artículos de limpieza y lámparas 616,90 924,75 616,90 924,75 TOTAL RUBRO 7 3,42% 1541,65 8 GASTOS DE ADMINISTRACION 1 Fotocopias de liquidaciones de expensas 2 Fotocopias varias 3 Fotocopias varias Consejo de Administración 4 Fotocopias varias Consejo de Administración 5 Fotocopias varias Consejo de Administración 6 Fotocopias varias 13,65 0,65 48,00 16,00 72,00 15,00 13,65 0,65 48,00 16,00 72,00 15,00 7 Honorarios Profesionales TOTAL RUBRO 8 7,03% 3165,30 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS 1 Federación Patronal: Seguro Integral de Consorcio. Cuota 7/12 2 Berkley International: Seguro de Vida Colectivo. Cuota TOTAL RUBRO 9 1,72% 775,00 775,00 775,00 10 OTROS

3 1 Gastos por adecuación de las liquidaciones de expensas mensuales conforme artículo 10 de la Ley Nº 941 y Decreto Nº 551/10 del GCBA Reunión Consejo de Administrración 3 Lomat S.A.: Certificado análisis físico químico 4 C. 2/2 75, ,00 18 Rayen: Liquidación de sueldos y cargas sociales 224,00 224,00 5 Mario Levy: Abono de servicio de archivo digital en línea y de servicio de comunicación para el sitio 205,00 205,00 6 Ing. Moisés Cohen Arazi: Servicios de gestión del Certificado de Edificio Seguro año 2014 Ant Generación y presentación de F. 438 exigido por R.G AFIP jul Gastos administrativos Consejo de Administración TOTAL RUBRO 10 7,36% 3314,00 TOTAL DE GASTOS 10% 45046, ,58 (Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941) CONCEPTO SALDO ANTERIOR Ingresos por pago de expensas Depósitos no identificados: Egresos por gastos del mes Egresos por gastos particulares SALDO AL CIERRE ESTADO FINANCIERO 32145, , , ,50 RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS (Conf. Art. 10 inc. i Ley Nº 941) Saldo inicial 28825,86 Ingresos 53404,93 Egresos ,81 SALDO AL CIERRE 44414,98 ESTADO PATRIMONIAL (Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941) SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 40503,50 Expensas y otros conceptos a cobrar 49245,71 Otros Activos Gastos devengados pendientes de pago PATRIMONIO AL CIERRE 89749,21 (Conf. Art. 10 inc. h Ley Nº 941) CARATULA: N/C Nº expediente: N/C Juzgado / Secretaría: N/C Objeto: N/C Estado: N/C DATOS DE JUICIOS

4 Monto reclamado: N/C NOTAS INFORMACION ADICIONAL. COMPOSICION DEL SALDO DE CAJA AL CIERRE. Caja Chica Administración ,93 Caja Chica Consejo de Administración 1210 Caja Chica Encargado Cuenta Corriente Bancaria -324, ,98 SALDO AL CIERRE 40503,50 FORMA DE PAGO. DEPOSITO O TRANSFERENCIA. Banco: Sucursal: Titular: CBU: CUIT del titular: Tipo de cuenta: Nº de cuenta: ITAU VILLA CRESPO Cons. Lacroze Cuenta corriente en pesos /2 IMPORTANTE: Informamos que serán registrados como ingresos del Consorcio en la próxima liquidación de expensas el mes los pagos por depósitos y/o transferencias que estén acreditados en la cuenta bancaria del Consorcio hasta el día 20 o el primer día hábil posterior si este día 20 fuera un día en el que, por cualquier causa, no hubiera actividad bancaria en el país. Por ello, todos los pagos posteriores a ese día, aunque hayan sido realizados en el próximo mes calendario, no serán tenidos en cuenta para la liquidación del mes próximo sino para el subsiguiente, generándose automáticamente los intereses correspondientes. Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor

5 CONSORCIO DE PROPIETARIOS FEDERICO LACROZE PLANILLA DE COBRANZAS DE EXPENSAS DURANTE: SEPTIEMBRE DE 2015 U.F. PISO DEPTO. PROPIETARIO TOTAL COBRADO 1 LOCAL SARACCO 2436,01 2 PB MENDEZ FERNANDO 2674, A CAPPONI MARCELO 3157, B MUSYALA GALYNA A MISRAHI ENRIQUE 6614, B GRUNHUT SUSANA A MARCELA GENE 3643, B ANA SESANA 2680, A SUCESION CARLOZZI B GUIDI CARLOS 2391, A GAON MARIA VALERIA B ARQ. E. ROSELLINI 2759, A SUCESION MEJAIL 14 6 B BASTARRECHEA ANA 3187, A ABAL CECILIA 3449, B PODESTA JOSE A MORRONE MAXIMO 3046, B PIFARETTI MARIA ELENA 2738, ,93

6 INFORME DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2015 Gastos a prorratear: Gastos a pagar: S. Y.C.S. Sueldo Neto Encargado Estimado ,23 Sueldo Neto Encargado Dif. mes anterior D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T. Estimado 7.285,00 D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T. Dif. mes anterior -42,55 Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad Estimado 775,00 Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad Dif. mes anterior -4,55 S.U.T.E.R.H. Estimado 70 S.U.T.E.R.H. Dif. mes anterior -4,10 SERACARH Estimado 8 SERACARH Dif. mes anterior -0,45 SERV. CENT. MetroGas - Portería Dif. mes anterior 78,00 Edenor Telecom: Abono mensual línea y Arnet por cámaras de seguridad 687,50 SERV. Y AB. Asc. Amper: Abono ascensor y bombas 2.00 Freire: Abono desinfección 655,00 Smal: Abono portero eléctrico 47 Smal: Abono portero eléctrico Dif.07/15 5 SeMed: Abono Medicina Laboral 215,00 SeMed: Abono Medicina Laboral Dif.07/15 15,00 Lomat: Limpieza de tanques de agua 59 REP. Recambio de membrana geotextil de terraza (Gómez) Cuota 3/ Reemplazo de cilindro interactivo puerta entrada principal (Rovi) 2.90 Reemplazo de bomba de achique sótano (Cencosud) Recambio de membrana geotextil de terraza (Gómez) Cuota 2/5 COMPRAS Artículos de limpieza, bolsas de residuos y artículos varios, etc. (Manu) 616,90 SEGUROS Seguro Integral de Consorcio (Federación Patronal Seguros S.A.) C. 7/12 775,00 Seguro de Vida Colectivo C. GASTOS ADM. Fotocopias liquidación de expensas y otras 29,95 Honorarios Profesionales 3.00 Gastos bancarios 1.808,94 Gastos de librería (Salónica) 136,00 Liquidación de sueldos y cargas sociales (Rayen) 224,00 Gastos por adecuación de liquidaciones de expensas a normas G.C.B.A. 32 Generación y presentación de DJ F. 438 exigido por RG 3369 AFIP 34 Reunión de Consejo de Administración 75,00 Abono de servicio de archivo digital en línea y de servicio de comunicación para el sitio 205,00 Certificado análisis físico químico (Lomat) 18 Servicios de gestión del Certificado de Edificio Seguro año Gastos administrativos Consejo de Administración 57 FONDO RES. SUBTOTAL A PRORRATEAR ,87 Ajuste por diferencia ,29 SUBTOTAL A PRORRATEAR ,58 Fondo de Reserva según resolución Asamblea General Ordinaria 2.00 TOTAL A PRORRATEAR ,58 CUOTA EXTRA 10.00

7 ADMINISTRACION AMALKA. CONSORCIO DE PROPIETARIOS FEDERICO LACROZE CUADRO DE PRORRATEO DE EXPENSAS. SEPTIEMBRE DE EXPENSAS A PAGAR. VENCIMIENTO: 10-oct-15 U.F. PISO DEPTO. PROPIETARIO PORCENTUAL A PORCENTUAL B PORCENTUAL CUOTA EXTRA EXPENSAS A EXPENSAS B CUOTA EXTRA SUBTOTAL EXPENSAS GASTOS PART. SUBTOTAL DEL MES SALDO ANTERIOR INTERESES REDONDEO AJUSTE POR UNIDAD FUNCIONAL TOTAL A PAGAR 1 LOCAL SARACCO 4, , ,78 459, , ,78 0,22 0, ,01 2 PB MENDEZ FERNANDO 5, , ,19 504, , ,19-0,19 0, , A CAPPONI MARCELO 5, , ,97 595, , ,97 0,03 0, , B MUSYALA GALYNA 4, , ,36 499, , ,36-5,00-0,36 0, , A MISRAHI ENRIQUE 6, , ,51 608, , ,51 0,49 0, , B GRUNHUT SUSANA 5, , ,15 505, , ,15-1,00-0,15 0, , A MARCELA GENE 6, , ,55 607, , ,55 0,45 0, , B ANA SESANA 5, , ,15 505, , ,15-0,15 0, , A SUCESION CARLOZZI 6, , ,12 619, , ,12 647,00 32,35-0,47 0, , B GUIDI CARLOS 5, , ,80 515, , , ,00 0,20 0, , A GAON MARIA VALERIA 6, , ,70 631, , ,70-75,00 0,30 0, , B ARQ. E. ROSELLINI 5, , , , ,62 0,38 0, , A SUCESION MEJAIL 6, , ,70 631, , , ,87 0,17 0, , B BASTARRECHEA ANA 5, , ,23 531, , ,23-1,00-0,23 0, , A ABAL CECILIA 6, , , , ,03-0,03 0, , B PODESTA JOSE 5, , ,23 531, , ,23-92,00-0,23 0, , A MORRONE MAXIMO 5, , ,71 574, , ,71 0,29 0, , B PIFARETTI MARIA ELENA 5, , ,76 516, , ,76 0,24 0, ,18 T O T A L E S , , ,58-470,87 67,35 0,94 1, ,71