ÍNDEX PRESSUPOST CLAUS

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ÍNDEX PRESSUPOST CLAUS"

Eva María Silva Sevilla
hace 5 años
Vistas:

1 PREVISIÓ D INGRESSOS I DESPESES ANY 2016

2 ÍNDEX PRESSUPOST CLAUS - COMPTE D EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS COMPTE D EXPLOTACIÓ COMPARATIVA ANY ANTERIOR ADMINISTRACIO GESTIÓ IMMOBILIÀRIA PROMOCIONS HABITATGES PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS GESTIÓ LOCALS COMERCIALS GESTIÓ HABITATGES GESTIÓ HABITATGES CEDITS GESTIÓ SOLARS GESTIÓ D APARCAMENTS APARCAMENTS DE CAMIONS APARCAMENTS DE CAMIONS APARCAMENT VERGE DE NURIA APARCAMENT AVINGUDA DE L ESTADI APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS APARCAMENT MERCAT VELL APARCAMENT MERCAT TORRELA VILA APARCAMENT PL. MONTSERRAT ROIG APARCAMENTS MERCAT SANT JORDI APARCAMENTS CARRER JOVENTUT APARCAMENT BALDIRI ALEU APARCAMENT MERCAT MUNTANYETA APARCAMENTS URBANS PRIVATS APARCAMENTS URBANS APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA APARCAMENT PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU ZONA BLAVA GESTIÓ D ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL INVERSIONS... 48

3 CLAUS COMPTE D EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS INGRESSOS 1 ADMINISTRACIÓ 2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA 3 GESTIÓ D APARCAMENTS 4 GESTIÓ D ÀREES DE SERVEIS TOTALS SECTOR TRANSPORT 70 Vendes Variació d existències 0 73 Treballs realitzats per a l empresa 0 74 Subvencions, donacions i llegats Altres ingressos de gestió Ingressos financers Beneficis procedents d actius no corrents i ingressos excepcionals 79 Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues 0 per deteriorament TOTAL INGRESSOS DESPESES 1 ADMINISTRACIÓ 2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA 3 GESTIÓ D APARCAMENTS 4 GESTIÓ D ÀREES DE SERVEIS TOTALS SECTOR TRANSPORT 60 Compres Variació d existències 0 62 Serveis exteriors Tributs Despeses de personal Altres despeses de gestió Despeses financeres Pèrdues procedents d actius no corrents i despeses excepcionals 68 Dotacions per a amortitzacions Pèrdues per deteriorament i altres dotacions TOTAL DESPESES RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ

4 CLAUS COMPARATIVA ANY ANTERIOR PRESSUPOST 2015 PRESSUPOST 2016 DIFERÈNCIA % 70 Vendes Variació d existències Treballs realitzats per a l empres a Subvencions, donacions i llegats Altres ingressos de gestió Ingressos financers Beneficis procedents d actius no corrents i ingressos excepcionals 79 Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament TOTAL INGRESSOS Compres Variació d existències Serveis exteriors Tributs Despeses de personal Altres despeses de gestió Despeses financeres Pèrdues procedents d actius no corrents i despeses excepcionals 68 Dotacions per a amortitzacions Pèrdues per deteriorament i altres dotacions TOTAL DESPESES RESULTAT BRUT D EXPLOTACIÓ

5 CLAUS DIVISIÓ CLAUS MEMÒRIA 1 DESCRIPCIÓ Gestió econòmica i administrativa de tots els serveis, equipaments i activitats de l empresa. OBJECTIUS Portar un control operatiu, econòmic i administratiu de tots els serveis, equipaments i activitats de CLAUS. ESTRUCTURA L estructura de personal d administració està composada per 5 persones, 4 amb dedicació completa i 1 amb dedicació parcial: 1 Cap de Divisió 1 Aparelladora amb dedicació parcial 1 Tècnic de gestió 2 Administratives 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 INVERSIONS GESTIÓ D APARCAMENTS Aparcament de camions Aparcaments de turismes GESTIÓ DE ZONA BLAVA GESTIÓ D ÀREES DE SERVEIS Àrea de servei de Can Calderon Àrea de servei de Can Nadal TOTAL INVERSIONS FONS DE FINANÇAMENT Autofinançament, operacions financeres o altres TOTAL FINANÇAMENT

49 GESTIÓ D APARCAMENTS APARCAMENT DE CAMIONS APARCAMENT DE CAMIONS AVDA. DE L ESTADI INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE CONTROL D ACCESSOS: substitució del sistema d accés actual amb comandaments a distància per un sistema de control d accessos automatitzat (com en altres aparcaments gestionats). APARCAMENTS MUNICIPALS DE TURISMES APARCAMENT MERCAT SANT JORDI CCTV: Substitució del CCTV actual que millori el control i la gravació de les imatges. APARCAMENT PARC SANITARI SERVIDOR GESTIÓ APARCAMENT: Substitució del servidor que es fa servir pel control de l aparcament per necessitats d actualització tant de hardware i software de l equip. GESTIÓ DE ZONA BLAVA ZONA BLAVA RENOVACIÓ EQUIPS Dins del projecte de renovació d equips de pagament de les zones blaves, durant aquest any 2016 es realitzarà la renovació i instal lació de 4 equips, continuant així amb el projecte de renovació de tot el parc d equips instal lat a Sant Boi de Llobregat. El software serà compatible al ja instal lat actualment, serà un software open source i passarà a ser propietat de l empresa i serà instal lat en un servidor propi. ADQUISICIÓ FURGONETA Substitució de les 2 furgonetes requerides pel servei que ja estan totalment amortitzades i que estant generant importants despeses de manteniment i reparació. GESTIÓ D ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT A.S. CAN CALDERON INSTAL.LACIÓ DE RENTAT I ASPIRAT DE VEHICLES Millora de la instal lació de rentat actual renovant 1 màquina manual KARCHER, renovant les mànegues d alta pressió i els seus suports, i implantant el servei d aspiració per a vehicles industrials (amb un aspirador mòbil) i turismes (amb 2 aspiradors fixes). SERVIDOR BENZINERA Substitució del servidor que es fa servir per la gestió de les dues àrees de servei ubicat a Can Calderón per necessitats d actualització tant de hardware i software de l equip. 49

50 ORDINADOR SOBRETAULA S incorporarà un nou ordinador de sobretaula complert per poder habilitar un lloc per donar suport a l administració de la benzinera. A.S. CAN NADAL APARCAMENT CAN NADAL INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE CONTROL D ACCESSOS: substitució del sistema d accés actual amb comandaments a distància per un sistema de control d accessos automatitzat (com en altres aparcaments gestionats) 50

Documentos relacionados

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,