AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2011

Transcripción

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2 AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2011 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, a continuación se pone a disposición los resultados de la glosa presupuestal, tanto de ingresos y egresos correspondiente al período de octubre a diciembre de 2011; así como un apéndice estadístico que contiene información de Ingresos, Gasto y Deuda. INGRESOS Los Ingresos presupuestarios de octubre a diciembre de 2011 fueron de 4 mil 595 millones 581 mil 101 pesos, lo que representó un crecimiento de por ciento respecto a lo estimado obtener en el período y superior por ciento en términos reales al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Los Ingresos Presupuestarios se integran de la forma siguiente: CONCEPTO IMPORTE % Ingresos de Fuentes Locales $ , Ingresos de Origen Federal 3, , Financiamiento ,900 5 TOTAL DE INGRESOS $ 4, ,

3 4,000,000,0000 3,500,000,0000 3,000,000,0000 2,500,000,0000 2,000,000,0000 1,500,000,0000 1,000,000, ,000, INGRESOS PRESUPUESTARIOS Octubre a Diciembre 538,461,864 $484,046, ,611,211 3,835,817,337 $3,342,261,088 2,881,732,088 Recaudado 2010 Estimado 2011 Recaudado 2011 $198,929, ,301,900 De Fuentes Locales De Origen Federal Financiamiento INGRESOS DE FUENTES LOCALES La recaudación de los Ingresos de Fuentes Locales en el último trimestre de 2011 se ubica con el 12 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios, lo que se traduce en 538 millones 461 mil 864 pesos; cifra que significa un incremento real de 7.48 por ciento de lo obtenido de octubre a diciembre del año anterior, así como, un crecimiento del por ciento a lo previsto percibirr en el trimestre. Recaudado 2010 INGRESOS DE FUENTES LOCALES Octubre a Diciembre Estimado 2011 Recaudado 2011 Ingresos Tributarios $173,769,446 $158,709,3333 $211,286,707 $310,277,037 Ingresos No Tributarios $253,901,878 $327,175, ,000, ,000, ,000, ,000,000 2

4 Los Ingresos de Fuentes Locales se clasifican de la siguiente forma: INGRESOS DE FUENTES LOCALES Octubre a Diciembre 2011 TOTAL $ , % $ ,157 INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS TRIBUTARIOS 39 % $ ,707 INGRESOS TRIBUTARIOS Durante el último trimestre de 2011 los Ingresos Tributarios o Impuestos fueron de 2111 millones 286 mil 707 pesos, monto que comparadoo con lo obtenido en igual período del año anterior resulta mayor en por ciento en términos reales y con relación a lo estimado para el periodo presenta un incremento de por ciento. Los Impuestos de potestad estatal representann el 39 por ciento de Fuentes Locales y se clasifican de la forma siguiente: los Ingresos de IMPUESTOS Octubre a Diciembre $198,125, ,000, ,000, ,000, ,000, ,809, ,539,202 Recaudado 2010 Estimado 2011 Recaudado ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 $3,904,080 2,631,581 2,600,970 12,310,141 8,,049,420 $7,653,076 2,278,660 $1,603,942 1,259,020 0 Sobre los Ingresos Sobre Nóminas Sobre el Patrimonio Accesorios 3

5 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS En el trimestre de nuestro análisis, la captación de los Impuestos sobre los Ingresos ascendió a 3 millones 904 mil 80 pesos, lo que significa un crecimiento de por ciento de lo estimado obtener en el periodo y superior en términos reales en por ciento respecto a los ingresos del cuarto trimestre de Los Impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 1.85 por ciento de los Ingresos Tributarios y se integran por: IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Octubre a Diciembre 2011 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos $ 1 036, % 70 % Sobre Servicios de Hospedaje 4 % $ 2 723,239 Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 144,306 TOTAL $ 3 904,080 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Durante los meses de octubre a diciembre de 2011, se obtuvo del Impuesto Sobre Nóminas, un total de 198 millones 125 mil 609 pesos, superior en términos reales en por ciento con lo captado en igual período del año anterior y presenta un incremento de puntos porcentuales con relación al pronosticado para el trimestre. 4

6 El por ciento de los Ingresos Tributarios corresponden la Impuesto sobre Nóminas. recaudación del IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Octubre a Diciembre $198,125, ,,000, ,,000, ,,000, ,,000, ,,000, ,,000,000 80,,000,000 60,,000,000 40,,000,000 20,,000, ,809, ,539,202 RECAUDADO 2010 ESTIMADO 2011 REAUDADO 2011 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Se recaudó en el último trimestre de 2011 del Impuesto sobre el Patrimonio un total 7 millones 653 mil 76 pesos, lo que se traduce en un decremento de por ciento de lo estimado para el período y respecto a los ingresos del mismo trimestre del año anterior es inferior en términos reales por 8.14 por ciento; asimismo, representan el 3.62 por ciento de los Ingresos Tributarios. El Impuesto sobre el Patrimonio se integra por: IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Octubre a Diciembre $11,522,641 12,000,000 Recaudado ,000,000 8,000,000 $7,535,202 $6,290,382 Estimado 2011 Recaudado ,000,000 4,000,000 2,000,000 $514,218 $787,500 $1,362,694 0 Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo 5

7 ACCESORIOS De octubre a diciembre de 2011, los Accesorios de los Impuestos estatales se ubicaron con el 0.76 por ciento de los Ingresos Tributarios al obtenerse 1 millón 603 mil 942 pesos, cifra que al compararla con lo captado en igual trimestre del año anterior es inferior en términos reales en por ciento y superior en por ciento con relación a lo previsto ingresar en el periodo. INGRESOS NO TRIBUTARIOS El 61 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales en el cuarto trimestre de 2011 corresponde los Ingresos No Tributarios que sumaron 327 millones 175 mil 157 pesos, cifra que presenta un incremento de por ciento con lo programado captar en el periodo y superó lo obtenido de octubre a diciembre del año anterior en 1.88 por ciento en términos reales. Los Ingresos No Tributarios se integran por: INGRESOS NO TRIBUTARIOS Octubre a Diciembre 2011 TOTAL $ , % INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2 % $ 6 695, % DERECHOS $ ,068 8 % PRODUCTOS $ ,746 APROVECHAMIENTOS $ ,150 6

8 DERECHOS El rubro de Derechos registró un crecimiento real del por ciento con respecto a los ingresos del cuarto trimestre de 2010 al captarse en el trimestre que nos ocupa un total de 177 millones 834 mil 68 pesos; de igual forma es superior en por ciento con relación a lo previsto obtener en el período; y se ubican con el 54 por ciento de los Ingresos No Tributarios. El incremento del Rubro de Derechos obedece principalmente a los ingresos registrados en el renglón del Uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales, integrados por 111 millones 634 mil 127 pesos de la Administración Portuaria Integral y 34 millones 234 mil 95 pesos por el Uso del Puente de la Unidad Eugenio Echeverría Castellot. El rubro de Derechos se integra por los siguientes conceptos: DERECHOS Octubre a Diciembre 2011 Registro de Vehículos Extranjeros Consulta Vehiculares a otras Entidades 0.01 % Registro Civil 1.57 % Registro Público de la Propiedad y del Comercio 2.29 % Por Certificaciones y copias certificadas 0.07 % $ 17,629 $ 2 794,813 $ 4 064, % $ 130, % Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de $ 2 282,494 licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas % $ ,077 Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado TOTAL $ , % $ , % $ 607,961 Por Notariado $ 884,886 yarchivo de Instrumentos Públicos Notariales Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales PRODUCTOS En el cuarto trimestre del ejercicio de nuestro análisis la recaudación en el rubro de Productos ascendió a 24 millones 571 mil 746 pesos, monto que respecto a lo estimado obtener es superior en por ciento y en por ciento en términos reales al compararlo con los ingresos de octubre a diciembre de

9 El rubro de Productos se ubica con el 8 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra de la forma siguiente: Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado $ 1 786,641 Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 41,918 Otros Productos (Intereses Financieros) ,187 TOTAL $ ,746 APROVECHAMIENTOS Los ingresos en el rubro de Aprovechamientos mostraron un incremento de por ciento de lo previsto para octubre a diciembre de 2011, al ingresar un total de 118 millones 74 mil 150 pesos; asimismo, resultó inferior en por ciento en términos reales al compararlo con lo captado en igual trimestre del año anterior y representó el 36 por ciento de los Ingresos No Tributarios. CONCEPTO Recargos Garantías y Multas Reintegros 20% Devolución de Cheques Donaciones Indemnizaciones a favor del Estado Incentivos derivados de los convenios y sus anexos Aprovechamientos Diversos IMPORTE $ 108, , ,975 51, ,000 19, , ,671 TOTAL DE APROVECHAMIENTOS $ ,150 8

10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Los Ingresos Extraordinarios recaudados en el trimestre de nuestro análisis, corresponden a las retenciones del 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, ascendieron a 6 millones 695 mil 193 pesos; lo que significa el 2 por ciento de los Ingresos No Tributarios. Asimismo, registró un incremento de por ciento respecto a lo estimado obtener en el cuarto trimestre de 2010 y es inferior en por ciento en términos reales respecto a los ingresos captados en el mismo trimestre de INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Del total de los Ingresos Presupuestarios el 83 por ciento correspondió a los Ingresos de Origen Federal, al recibirse de octubre a diciembre de 2011 un total de 3 mil 835 millones 817 mil 337 pesos, cifra que al comprarla con lo obtenido en el mismo período del año anterior es superior en términos reales en por ciento y respecto al pronóstico del trimestre presenta un crecimiento de por ciento. Los Ingresos de Origen Federal se integran por: INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Octubre a Diciembre % $ ,897 CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 36.7 % $ 1, , % $ 1, ,032 PARTICIPACIONES TOTAL $ 3, ,337 9

11 PARTICIPACIONES Las Participaciones en el cuarto trimestre de 2011 se ubicaron con el 39.6 por ciento de los Ingresos de Origen Federal, lo que se traduce en 1 mil 520 millones 4244 mil 32 pesos; de igual forma, presentan un crecimiento real de por ciento respecto a lo registrado de octubre a diciembre de 2010 y superior en por ciento de lo estimado obtener en el trimestre. Las Participaciones se integran de la siguiente forma: PARTICIPACIONES Octubre a Diciembre (miles de pesos) 900, ,000 Recaudado 2010 Recaudado , , , , , , ,000 0 PARTICIPACIONES Octubre a Diciembre % $ ,223 $ 821, % % $ ,,349 $ , % $ , % IESPyS $ 5 417, % IEPS de Gasolinas $ ,664 y Diesel $ 1, ,032 FEXHI ISAN $ 2 401,950 Fondo de Compensación $ ,371 del ISAN Fondo General Fondo de Fiscalización 2.54 % Fondo de Fomento Municipal 3.50 % Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0.05 % 0.96 % 10

12 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES En el último trimestre de 2011se recibieron de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 408 millones 257 mil 408 pesos, cifra que al compararla con lo estimado recibir en el período resulta superior en 3.84 por ciento y resulta inferior en 0.58 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de octubre a diciembre del año anterior. Los Fondos de Aportaciones Federales representan el 36.7 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y son distribuidos de la siguiente forma: FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Octubre a Diciembre % 6.2 % 3.2 % 21.6 % $ ,290 $ ,577 $ ,662 $ ,822 $ 1, , % 61.6 % $ , % $ , % $ , % $ ,500 CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO De octubre a diciembre de 2011, los ingresos de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado fueron por 907 millones 135 mil 897 pesos, lo que significa un crecimiento real de por ciento con relación a lo registrado en el último trimestre del año anterior y superior en por ciento respecto a lo presupuestado para el período. 11

13 El 23.7 por ciento de los Ingresos de Origen Federal corresponden a los Apoyos Financieros Federales se integran por los siguientes conceptos: CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE Para Educación Cultura y Deporte $ ,769 Apoyo a la Educación (Ramo 11) $ ,232 Subsidio COBACH ,424 Subsidio ICATCAM 6 225,464 Subsidio CECYTEC ,709 Subsidio Universidades ,940 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 7 700,000 Comisión Nacional del Deporte (CONADE) ,000 Instituto Nacional de Arte y Literatura 1 943,000 Para Salud, Asistencia y Seguridad Social ,097 Seguro Popular ,988 Apoyo al Sector Salud ,804 Sistema DIF Nacional 1 467,305 Para Obras Públicas ,894 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de ,612 los Pueblos Indígenas (PIBAI) Ejercicio 2011 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 2 176,460 Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Ejercicio 2011 Programa para la construcción y rehabilitación de ,583 sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS) Programa Cultura del Agua y Agua Limpia 1 596,122 Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos 2 757,117 Municipales Programa y Proyectos de Infraestructura Pública ,000 Para Desarrollo Económico ,669 Secretaría de Economía = Fondo PYME = ,104 Proyectos de Desarrollo Turístico.- Municipio de Palizada 1 000,000 Convenio SEMARNAT 3 060,000 Programa para el Desarrollo de la Industria del 141,938 SOFTWARE (PROSOFT) Programa de Competitividad en la Logística y 393,627 Centrales de Abasto (PROLOGYCA) Para Mejoramiento de la Administración Pública ,484 Modernización del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Catastro ,484 Para Seguridad Pública ,545 Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 9 000,000 Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley) 1 949,450 Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública ,000 Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal 5 436,095 12

14 CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE Diversos ,439 Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades ,021 Federativas (FEIEF) Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 1 008,755 (PROFIS) Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, 136,525 Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre Aportación Federal $ 72,536 Aportación Municipal 63,989 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 7 021,138 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1 000,000 (CONANP) Instituto Nacional de Ecología.- Estrategia estatal de 450,000 acción ante el cambio climático del Estado de Campeche TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO $ ,897 EGRESOS En el último trimestre de 2011 se continúo ejerciendo el Gasto Público en forma eficiente y transparente, fortaleciendo las acciones y programas de inversión pública y las productivas, ejecutándose de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados en el presupuesto de egresos para el ejercicio A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones: Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto; Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo

15 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA En los meses de octubre a diciembre de 2011 los Egresos sumaron 5 mil 453 millones 491 mil 615 pesos; monto mayor en por ciento de lo presupuestado para el período y al compararlo con lo erogadoo en igual trimestre del ejercicio anterior es superior en términos reales en 5.82 por ciento. EGRESOS TOTALES Octubre a Diciembre 2011 TOTAL $ 5, ,615 Egresos Estatales $ 2, , % Egresoss Federalizados $ 2, , % EGRESOS TOTALES Octubre a Diciembre 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000,000 0 Ejercido 2010 Presupuesto 2011 Ejercido 2011 Egresos Estatales $2,423,599,598 1,777,166,210 2,716,020,390 Egresos Federalizados $2,555,739,134 1,600,784,430 2,737,471,225 14

16 EGRESOS ESTATALES El 49.8 por ciento de los Egresos de octubre a diciembre de 2011 corresponde a los Egresos Estatales, esto es, 2 mil 716 millones 20 mil 390 pesos; cifra que al compararla con las erogaciones del mismo trimestre del ejercicio anterior presenta un crecimiento real del 8.28 porciento y respecto a lo programado ejercer es superior en por ciento. Los Egresos Estatales se clasifican en: EGRESOS ESTATALES Octubre a Diciembre 2011 Gasto de Funcionamiento $ , % $ 1, , % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Deuda Pública $ , % 100 % $ 2, ,390 $ , % Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Participaciones y Aportaciones $ , % $ , % $ , % Inversión Pública Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros GASTO DE FUNCIONAMIENTO En el trimestre que nos ocupa, el Gasto de Funcionamiento se situó con 743 millones 707 mil 411 pesos, cifra que muestra un incremento de por ciento con relación a lo previsto ejercer en el período; asimismo, resulta superior en 0.84 por ciento respecto a lo erogado de octubre a diciembre de

17 El Gasto de Funcionamiento representa el 27.4 por ciento de los Egresos Estatales y se integra de los siguientes renglones: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Octubre a Diciembre 2011 Servicios Personales 55.2 % $ ,964 TOTAL $ , % $ , % $92 874,649 Materiales y Suministros Servicios Generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS Los recursos erogados de octubre a diciembre de 2011 por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros ascendieron a 1 mil 10 millones 196 mil 348 pesos, lo que significa el 37.2 por ciento de los Egresos Estatales; así como, un crecimiento real de por ciento al compararlos con lo ejercido en igual período del año anterior y respecto a lo presupuestado para el trimestre resulta mayor en por ciento. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS Octubre a Diciembre 2011 Poderes Legislativo y Judicial $ ,223 Órganos Públicos Autónomos $ , % Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados Organismos Descentralizados $ , % $ , % 9.3 % $ , % $ , % TOTAL $ 1, ,348 Municipios Empresas de Participación Estatal 16

18 BIENES MUEBLES E INMUEBLES Durante el trimestre de nuestro análisis se realizaron adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un total de 41 millones 797 mil 305 pesos, cifra que significa el 1.5 por ciento de los Egresos Estatales. INVERSIÓN PÚBLICA Se canalizó en el último trimestre de 2011 a Inversión Pública un total de 287 millones 923 mil 911 pesos, cifra que al compararla con lo erogado en igual período de 2010 presenta un decremento real del por ciento y respecto a lo presupuestado para el trimestre es superior en por ciento. La Inversión Pública representa el 10.6 por ciento de los Egresos Estatales. INVERSIÓN PÚBLICA Octubre a Diciembre $318,715, , 000, ,923, , 000, , 000, , 000,000 65,750, , 000, , 000,000 50, 000,000 0 Ejercido 2010 Presupuesto 2011 Ejercido

19 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS Las Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros representan el 2.6 por ciento de los Egresos Estatales, al erogarse en el período que nos ocupa un total de 70 millones 363 mil 9666 pesos; cifra que al compararla con lo previsto ejercerr en el trimestre registra un crecimiento de por ciento y respecto a lo erogado en igual trimestre del año anterior es superior en por ciento en términos reales. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS Octubre a Diciembre 2011 Fondoo Campeche $ ,000 2% Sobre Nómina $ , % 40.4% TOTAL $ , % 1.3% $ ,572 Fideicomiso FOFAECAM $ 940,394 Fondo de Desastres Naturales PARTICIPACIONES Y APORTACIONES En el último trimestre del ejercicio 2011 las erogaciones por concepto de Participaciones y Aportaciones sumaron de 530 millones 262 mil 64 pesos, lo que se traduce en un incremento de por ciento del presupuesto original para el trimestre; asimismo resulta inferior en términos reales en por ciento respecto a lo ejercido en igual periodo del año anterior y representa el 19.5 por ciento de los Egresos Estatales. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Octubre a Diciembre 400,000, ,000,000 $348,251,334 $350,419,385 $393,404,744 $223,254,856 Ejercido Presupuesto 2011 Ejercido ,000,000 $136,857, ,000,000 0 Participaciones a Municipios $35,640,309 Convenios 18

20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS De octubre a diciembre de 2011 se entregaron recursos a los Municipios por concepto de Participaciones un total de 393 millones 404 mil 744 pesos, correspondientes al Fondo Municipal de Participaciones que fue distribuido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche en su artículo 64. La Participaciones a Municipios representan el 74.2 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, de igual manera, resulta superior en por ciento de lo previsto para el trimestre y al compararlo con lo ejercido en el último trimestre del ejercicio anterior presenta un incremento real de 8.47 por ciento. El Fondo Municipal de Participaciones se distribuyó en los Municipios como sigue: FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Octubre a Diciembre 2011 Calakmul $ , % Calkiní $ , % Campeche $ , % Candelaria $ , % Tenabo $ , % Palizada $ , % 100% $ ,744 Carmen $ , % Champotón $ , % Hopelchén $ , % Hecelchakán $ , % Escárcega $ , % 19

21 APORTACIONES Por concepto de Aportaciones a Convenios se erogaron en el cuarto trimestre de 2011 un total de 136 millones 857 mil 320 pesos, cifra que al compararla con lo ejercido en igual período del ejercicio anterior presenta un decremento real del por ciento; asimismo, resulta superior en por ciento respecto a lo estimado erogar en el trimestre y representan el 25.8 por ciento de las Participaciones y Aportaciones. CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE Para Educación Cultura y Deporte $ ,561 PAREIB Educación Básica $ 893,843 Peso a Peso Enciclopedia Red Escolar 350,000 CONAFE 271,543 Instituto Tecnológico de Chiná 300,000 Fundación Ortiz Ávila 251,608 Ver Bien para Aprender Mejor 50,000 CONALEP 1 491,517 Cero Rezago Educativo 2 226,497 Programa de Educación 424,997 Universidad del Mayab 233,268 ITMAR Módulo de Champotón 462,522 Colegio de Posgraduados 400,000 Instituto Campechano.- Escuela de Trabajo Social 300,000 Fomento a la Lectura 500,000 Fortalecimiento a la Educación Telesecundaria 151,200 Instituto Politécnico Nacional 100,000 Muestra Nacional de Teatro 2 500,000 Programa de Desarrollo Cultural Maya 110,000 Programa de Estímulos a Creatividad y Desarrollo Artístico 800,000 Apoyo a Culturas Municipales 750,000 Fondo Estatal de Desarrollo Cultural Infantil (FEDEI) 504,000 Programa de Cooperación e Intercambio Cultural de la Zona 360,000 Sur Programa de Promoción de la Cultura 4 805,589 CONADE 22,977 Para Salud, Asistencia y Seguridad Social ,319 Seguro Popular ,168 VIH SIDA 2 248,373 PROCEDES 622,778 Combate a la Pobreza ,000 Para Obras Públicas ,008 PEMEX 4 000,000 Agua Limpia y Cultura del Agua 1 981,229 Edificación de Vivienda 4 351,004 Reforestación de Tramo Carretero Dzibalché el Remate 2 087,775 20

22 CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE Para Desarrollo Económico ,941 Albergues Escolares Indígenas 3 612,282 Escuela Solidaria 4 140,000 Comunidad Solidaria 5 376,400 Integración Solidaria ,000 Apoyo Escolar Solidario Incendios Forestales 177,768 Pasos Solidarios 2 348,210 Supervisión y Seguimiento de los Programas Solidarios 2 957,816 Casa de Salud Solidaria 2 846,327 Identidad Solidaria 1 155,386 Juegos Infantiles Solidarios 974,696 Camisas Solidarias 25,303 Programa Mejoramiento de Techos de Vivienda 1 590,720 Programa de Atención a Zonas Prioritarias 66,728 Programa de Producción de Plantas 982,853 Reforestación de Áreas Degradadas 189,834 Programa Reducción de Emisiones y Degradación Forestal 209,869 Programa Estatal Vivero Tecnificado 813,754 Programa de Capacitación PNUD 1 300,000 Programa de Empleo Temporal 1 658,706 Programa Equipamiento Apícola 613,449 Renovación e Implementación en Actividades Apícolas 927,460 Promoción y Desarrollo Turístico 1 533,545 Programa de Organización para Mujeres Indígenas 131,766 Fondo PYME ,514 Procuración de Justicia Ambiental como Medida de Prevención ante Efectos Climáticos 557,725 Para Mejoramiento de la Administración Pública 530,000 Modernización del Registro Civil 530,000 Para Seguridad Pública 6 984,630 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 6 984,630 Ejercicio 2009 $ 627,751 Ejercicio ,884 Ejercicio ,995 Diversos ,861 Modernización de Transporte Público 5 157,000 Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, 139,755 Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre Opciones Productivas Fondo de Financiamiento 265,962 Programa 3 x 1 para Migrantes 3 858,227 Atlas Estatal de Riesgo Naturales FOPREDEN 262,867 Programa, Supervisión y Seguimiento 5 al Millar 290,250 Otros Convenios 166,800 TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS $ ,320 21

23 DEUDA PÚBLICA La clasificación de los Egresos Estatales concluye con el renglón de Deuda Pública, que en el cuarto trimestre de 2011 se erogó 31 millones 769 mil 385 pesos, lo que se traduce en 1.2 por ciento de esta clasificación; su integración es la siguiente: CONCEPTO IMPORTE % Amortización de la Deuda Interna $ , Intereses de la Deuda Interna 4 044, ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales.Anteriores) , TOTAL DE DEUDA PÚBLICA $ , EGRESOS FEDERALIZADOS Los Egresos Federalizados se ubicaron con el 50.2 por ciento de los Egresos Totales, al erogarse de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis un total de 2 mil 737 millones 471 mil 225 pesos; cifra respecto a lo ejercido en el mismo periodo de 2010 es superior en términos reales en 3.49 por ciento. CONCEPTO Importe % Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) $ 1, , Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado , TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS $ 2, , FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Se ejerció en el cuarto trimestre de 2011 de los Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 793 millones 433 mil 221 pesos, lo que significa el 66 por ciento de los Egresos Federalizados y presenta un decremento real de 0.78 por ciento respecto a lo erogado en igual trimestre del año anterior. 22

24 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Octubre a Diciembre 2011 FAIS $ , % FAM $ , % FORTAMUN $ , % FASP $ , % 17.0 TOTAL $ 1, , % $ ,823 FASSA 50.3% 11.1 % $ ,500 FAETA $ ,813 FAEB $ ,583 FAFEF CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se ubicaron con el 34 por ciento de los Egresos Federalizados, al erogarse de octubre a diciembre de 2011 un total de 944 millones 38 mil 4 pesos; cifra que al compararla con lo ejercido en igual trimestre del año anterior es superior en por ciento. CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE Para Educación Cultura y Deporte $ ,801 Apoyo a la Educación (Ramo 11) $ ,663 Subsidio COBACH ,424 Subsidio ICATCAM 6 225,464 Subsidio CECYTEC ,709 Subsidio Universidades ,333 Programa de Construcción y Rehabilitación y Conservación de 259,306 Infraestructura Educativa Convenio de colaboración y Apoyos Financieros de Educación 1 344,948 Media Programa Impulso a la Calidad Nivel Superior 1 612,698 Programa de Educación 1 111,216 Fondo Concursable ,863 Convenio CONADE ,084 Programa Promoción de la Cultura 9 188,706 Convenios de Cultura 3 006,387 23

25 CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE Para Salud, Asistencia y Seguridad Social ,548 Seguro Popular ,942 Apoyo al Sector Salud ,797 Sistema DIF Nacional 1 469,809 Para Obras Públicas ,796 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los ,761 Pueblos Indígenas (PIBAI) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en ,759 Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de ,168 agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS) Programa Agua Limpia y Cultura del Agua 1 677,991 Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos Municipales 2 757,117 Para Desarrollo Económico ,751 Convenio de Reasignación de Proyectos de Desarrollo ,413 Turístico Secretaría de Economía = Fondo PYME = ,332 Programa para el Desarrollo de la Industria del SOFTWARE 142,041 (PROSOFT) Programa de Competitividad en la Logística y Centrales de 394,505 Abasto (PROLOGYCA) Programa (PACC) de Atención a Contingencias Climatológicas 452,262 Convenio SEMARNAT ,198 Para Seguridad Pública ,307 Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 9 749,724 Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley) 2 328,363 Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal ,524 Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en ,696 Materia de Mando Policial Programa para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 2 500,000 Mujeres Para Mejoramiento de la Administración Pública 1 095,249 Programa de Modernización del Registro Civil 1 095,249 Diversos ,552 Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades ,913 Federativas (FEIEF) Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 1 008,755 (PROFIS) Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, 107,632 Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre Programa para la Prevención de Desastres Naturales 2 194,252 (FOPREDEN) TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO $ ,004 24

26 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL La Clasificación Funcional ordena el gasto público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos; en este marco, los 5 mil 453 millones 491 mil 615 pesos del Gasto Público del cuarto trimestre de 2011 se distribuyen en las funciones: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Octubre a Diciembre 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 Ejercido 2010 Presupuesto Ejercido ,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000,000 0 FUNCIONES Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras Ejercido 2010 $783,738,299 $3,316,441,819 $253,574,069 $625,584,545 Presupuesto ,625,069 2,040,550, ,395, ,379,378 Ejercido ,733,697 3,367,738, ,238, ,781,311 CLASIFICASIÓN FUNCIONAL Octubre a Diciembre 2011 TOTAL $ 5, ,615 GOBIERNOO $ ,,697 $ ,,311 OTRAS FUNCIONES 15 % 13 % 10 % $ , % DESARROLLO SOCIAL $ 3, ,040 DESARROLLO ECONÓMICO 25

27 FUNCIONES DE GOBIERNO En las Funciones de Gobierno se erogaron de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis un total de 832 millones 733 mil 697 pesos, cifra que significa el 15 por ciento de los Egresos Totales y muestra un incremento de por ciento de lo programado para el trimestre, asimismo, al compararla con lo ejercido en igual período del año anterior es superior en 2.66 por ciento términos reales. FUNCIONES DE GOBIERNO Octubre a Diciembre 2011 LEGISLACIÓN $ , % OTROS SERVICIOS GENERALES $ , % TOTAL $ ,697 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD $ , % 8.5 % 19.6 % $ ,625 JUSTICIA 32.4 % $ ,250 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO $ ,865 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Se destinó a las Funciones de Desarrollo Social el 62 por ciento de los egresos Totales del cuarto trimestre de 2011, lo que se traduce en 3 mil 367 millones 738 mil 40 pesos, monto que muestra un decremento real de 1.89 por ciento a lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior y supera en por ciento lo programado para el periodo. FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Octubre a Diciembre 2011 Protección Ambiental $ , % 15.1% $ ,277 Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud $ , % 4.1 % $ ,534 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación $ 1, , % 2.6% $ ,559 Protección Social Otros Asuntos Sociales $ , % TOTAL $ 3, ,040 26

28 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO A las Funciones de Desarrollo Económico se canalizó en el trimestre que nos ocupa 534 millones 238 mil 567 pesos, monto que respecto a lo previsto erogar en el periodo es superior en por ciento y al compararlo con lo ejercido en el último trimestre de 2010 presenta un incremento real de por ciento. Éstas Funciones representan el 10 por ciento de los Egresos Totales, siendo su integración la siguiente: FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO Octubre a Diciembre 2011 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general $ , % $ , % Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $ , % $ , % $ 3 098, % Combustible y Energía Turismo $ , % $ , % $ , % Transporte Comunicaciones OTRAS FUNCIONES Durante el cuarto trimestre de 2011 se ejerció en las Otras Funciones un total de 718 millones 781 mil 311 pesos, cifra por ciento mayor en términos reales en comparación a lo erogado en igual trimestre del año anterior; así como, un incremento de por ciento de los egresos calendarizados para el período y representa el 13 por ciento de los Egresos Totales. CONCEPTO $ pesos % Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno $ , , Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores , TOTAL DE OTRAS FUNCIONES $ ,

29 CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS Para visualizar la evolución de los programas y acciones contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo a continuación se presenta la clasificación por Ejes Estratégicos. En este marco, de octubre a diciembre de 2011 el Gasto Público ascendió a 5 mil 453 millones 491 mil 615 pesos, siendo superior en por ciento a lo previsto ejercer en el periodo y registra un crecimiento real de 5.82 por ciento con relación a lo registrado en el mismo trimestre del ejercicio anterior. GASTO PÚBLICO Octubre a Diciembre 2011 $ , % Gasto No Programable $ 5 453,491, % $ 4, , % Gasto Programable GASTO PROGRAMABLE El Gasto Programable en el trimestre de nuestro análisis sumó 4 mil 684 millones 908 mil 437 pesos, cantidad que muestra un crecimiento de por ciento a la estimada ejercer en el período y representa el 86 por ciento del Gasto Público. 28

30 De igual manera, el Gasto Programable presenta un incremento real de 6.86 por ciento con relación a lo erogado en el mismo trimestre del ejercicio 2010 y se integra con los siguientes ejes: EJES ESTRATÉGICOS Octubre a Diciembre Desarrollo Social y Bienestar 2. Crecimiento Económico $ ,550 $ 1, , % 14.8% 40.8 % 18.0% $ 4, , % $ 1, , Educación para el Progreso $ 844, Gobierno Responsable y Moderno EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO Durante el cuarto trimestre de 2011 se canalizó al Eje 1 Educación para el Progreso un total de 1 mil 912 millones 803 mil 412 pesos, lo que significó el 40.8 por ciento del Gasto Programable, así como, un incremento de por ciento del monto calendarizado para el período y respecto a lo erogado de octubre a diciembre del año anterior es superior en por ciento en términos reales. EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO Octubre a Diciembre 2011 Vinculación Educativa para Crecer $ , Fortalecimiento de la Gestión Educativa 1, , , , Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Identidad y Valores TOTAL $1, ,

31 EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO En el trimestre de nuestro análisis se erogó en el Eje 2 Crecimiento Económico 691 millones 394 mil 550 pesos, que respecto a lo previsto erogar en el calendario para el período aumentaron en por ciento y al compararla con lo ejercido en el último trimestre de 2010 resulta inferior en 3.46 por ciento. Estas Funciones representan el 14.8 por ciento del Gasto Programable y se integra por: EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Octubre a Diciembre 2011 Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo 15.8 % $ ,125 Impulso a los Sectores Productivos 10.6 % $ , % $ ,182 Crecimiento del Sector Turístico Fomento a la Productividad y Competitividad 17.9 % $ ,533 $ , % Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales 6.3 % 43.1 % $ ,000 $ ,583 Infraestructura para Crecer 1.7 % $ ,554 Aprovechamiento Sustentable EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR El Eje 3 Desarrollo Social y Bienestar representa el 26.4 por ciento del Gasto Programable al canalizarse de octubre a diciembre de 2011 un total de 1 mil 235 millones 757 mil 623 pesos, cifra con un incremento real de por respecto a lo erogado en igual período del ejercicio anterior y superior en por ciento con respecto a lo previsto para el trimestre. 30

32 La integración del Eje Desarrollo Social y Bienestar es la siguiente: EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR Octubre a Diciembre 2011 Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad 4.2 % $ , % $ , % $ ,072 La Familia Campechana Combate a la Marginación y a la Pobreza 0.6 % $ 7 891,433 Atención Integral a Jóvenes y Mujeres Servicios de Salud para Todos $ , % 7.4 % $ ,375 Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda TOTAL $ 1, ,623 Promoción y Desarrollo Deportivo 5.3 % $ ,892 Desarrollo Cultural 6.2 % $ , % $ ,420 Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO La clasificación del Gasto Programable concluye con el Eje Gobierno Responsable y Moderno, el que se destinó el 18.0 por ciento en el último cuatrimestre de 2011, lo que se traduce en 844 millones 952 mil 852 pesos; monto que al compararlo con lo erogado en igual período del año anterior es superior en 1.88 por ciento términos reales. EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO Octubre a Diciembre 2011 Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública 10.3 % $ , % $ ,703 Finanzas Públicas 4.5 % $ ,097 Rendición de Cuentas 36.6 % $ ,704 TOTAL $ , % $ , % $ 7 157,135 Gestión Urbana Sustentable Gobernabilidad Seguridad y Certeza Jurídica 31

33 GASTO NO PROGRAMABLE El Gasto No Programable en el cuarto trimestre de 2011 ascendió a 768 millones 583 mil 178 pesos, cifra que significa el 14 por ciento del Gasto Público y resulta inferior en términos reales en 0.12 por ciento respecto a lo ejercido en igual período del año anterior. Los renglones que integran el Gasto No Programable son: CONCEPTO $ pesos % Desarrollo Municipal $ , ADEFAS , Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos , TOTAL DE GASTO NO PROGRAMABLE $ , DESARROLLO MUNICIPAL Se ejerció en el renglón de Desarrollo Municipal de octubre a diciembre de 2011 un total de 735 millones 833 mil 678 pesos, monto que presenta un decremento real de 0.17 por ciento al compararlo con lo ejercido en el mismo período del año anterior y representa el 95.7 por ciento del Gasto No Programable. La distribución del renglón de Desarrollo Municipal es la siguiente: RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS OCTUBRE DICIEMBRE 2011 (miles de pesos) Municipio Fondo Otros Municipal de Apoyos Participacione s FEIEF PEMEX Zona Federal Maritima Terrestre Zona Estatal Maritima Terrestr e Fondo de Pav. y Esp. Deportivo s Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33 FAIS Municipal FORTAMUN SubTotal ULTURA DEL AGU FAFEF Calakmul 19,241 3, ,205 2,737 29, ,421 Calkini 25,655 5,813 1, ,221 5,731 42, ,897 44,331 Campeche 95,896 86,614 4, ,671 27, , ,859 2, ,495 6, , ,174 Candelaria 24,069 2,443 1, ,565 4,254 37, , ,782 Carmen 89,461 16,870 4,108 4, ,635 22, , , ,614 Champotó 36,333 7,762 1, ,742 8,749 59, ,139 4,052 2, ,000 71,305 Escárcega 29,553 4,891 1, ,864 5,759 45, , ,437 49,988 Hecelchak 18,199 3, ,807 3,101 27, ,485 Hopelchén 19,815 4, ,759 3,987 32, , ,010 Palizada 21,494 2,227 1, , ,433 Tenabo 13,689 2, ,040 18, ,200 20,290 TOTAL 393, ,972 18,202 4, ,757 39,694 86, ,032 1,079 7,157 16,989 6,970 3,495 6, ,858 3, ,833 PROSSAPYS Diversos Construc Opciones Promoción Promoción Proyecto ción de Productivas Programa CDI y y Obras de FAFEF Fondo de 3x1 para SUBSEMUN Desarrollo Desarrollo s y Urbaniza Financiamie migrante Turístico Turístico Estudios cion nto s E l Fd l TOTAL 32

34 ADEFAS (ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES) El renglón de ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) se ubicó con el 1.9 por ciento del Gasto No Programable al erogarse en los meses de octubre a diciembre de 2011 un total de 14 millones 658 mil 119 pesos. COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS En el último cuatrimestre de 2011 el renglón del Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos sumó 18 millones 91 mil 381 pesos, se integra por los conceptos de: CONCEPTO $ pesos % Amortización de la Deuda $ , Intereses de la Deuda 4 044, TOTAL DE DEUDA PÚBLICA $ , Para complementar este informe, se adjuntan al presente cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda. 33

35

36 ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE INGRESOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO RECAUDACIÓN VARIACION % OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL IMPUESTOS Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 111, $ 116, $ 144, Sobre Nóminas 160,809, ,539, ,125, Sobre Servicios de Hospedaje 2,142, ,919, ,723, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de 377, , ,036, Apuestas Legalmente Permitidos Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 7,535, ,522, ,290, (16.52) (45.41) (19.34) Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo 514, , ,362, N/A Accesorios 2,278, ,259, ,603, (29.61) (31.99) TOTAL IMPUESTOS 173,769, ,709, ,286, DERECHOS Por Servicios: En el Registro Civil 2,931, ,061, ,794, (4.68) (8.71) (7.90) En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 4,287, ,151, ,064, (5.20) (8.41) Por Certificaciones y copias certificadas 540, ,194, , (49.10) 8.72 Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 772, , , Por el Uso o aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas Registro de Vehículos Extranjeros Consulta Vehiculares a otras Entidades TOTAL DERECHOS 29,605, ,141, ,868, ,294, ,504, ,183, (64.27) (22.98) (65.48) 4,632, ,849, ,282, (50.73) (52.39) 111, , , , N/A N/A N/A 102,176, ,815, ,834, PRODUCTOS Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 804, ,006, ,786, (40.58) Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 54, (100.00) N/A (100.00) Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 68, , , (39.18) (47.49) (41.24) Otros Productos 19,520, ,460, ,743, TOTAL PRODUCTOS 20,447, ,547, ,571, APROVECHAMIENTOS Recargos 76, , N/A Garantías y Multas 150, , , (3.49) (6.76) Reintegros 58,955, ,662, ,038, (45.66) 1, (47.49) 20% Devolución de Cheques 42, , N/A Donaciones 86,327, ,000, ,000, (23.55) N/A (26.13) Indemnizaciones a Favor del Estado 3,356, , , (99.43) (90.70) (99.45) Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos 28,430, ,471, ,526, (34.83) 0.30 (37.04) Aprovechamientos Diversos 1,695, , ,183, (30.21) (32.57) TOTAL APROVECHAMIENTOS 179,036, ,200, ,074, (34.05) (36.28) INGRESOS EXTRAORDINARIOS Financiamientos 198,928, ,301, N/A N/A 7.48 Apoyos Financieros Federales 668,468, ,653, ,135, % Sobre Obras que se realicen en el Estado 8,616, ,338, ,695, (22.30) (24.92) TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 876,013, ,992, ,135,132,

37 ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE INGRESOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO RECAUDACIÓN VARIACION % OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL PARTICIPACIONES Fondo General 786,498, ,240, ,079, Fondo de Extracción de Hidrocarburos 372,089, ,720, ,706, IEPS de Gasolinas y Diesel 32,105, ,738, ,495, (2.98) Fondo de Fiscalización 37,259, ,158, ,701, (5.97) 0.36 Fondo de Fomento Municipal 51,471, ,940, ,203, (1.37) (0.13) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 1,673, ,187, , (50.92) (62.45) (52.58) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 15,521, ,263, ,596, (5.96) (9.14) Impuesto sobre Automóviles Nuevos 6,226, ,295, ,417, (12.99) (15.93) Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,316, ,401, ,401, TOTAL PARTICIPACIONES $ 1,305,162, $ 1,280,947, $ 1,520,424, FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Educación Básica y Normal $ 845,838, $ 806,819, $ 867,313, (0.93) Servicios de Salud 278,176, ,192, ,923, Infraestructura Social 40,347, ,167, ,168, Estatal 4,890, ,474, ,474, Municipal 35,457, ,692, ,694, Aportaciones Múltiples 40,628, ,335, ,554, (64.18) (65.62) (65.39) Infraestructura Básica 19,553, ,553, (100.00) (100.00) (100.00) Infraestructura Superior 8,268, ,268, (100.00) (100.00) (100.00) Asistencia Social 12,806, ,513, ,554, Fortalecimiento de los Municipios 78,456, ,273, ,754, (1.72) 6.84 Seguridad Pública 10,772, ,772, ,065, (0.75) Educación Tecnológica y de Adultos 21,671, ,311, ,488, Tecnológica 9,060, ,987, ,491, Adultos 12,610, ,324, ,996, Fortalecimiento de las Entidades Federativas 52,739, ,258, ,989, (0.51) (2.92) TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,368,630, ,356,130, ,408,257, (0.58) TOTAL INGRESOS CAPTADOS $ 4,025,236, $ 3,294,343, $ 4,595,581,

38 ANEXO 2 INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE INGRESOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO RECAUDACIÓN VARIACION % OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS $ 173,769, $ 158,709, $ 211,286, ,769, ,709, ,286, SOBRE LOS INGRESOS 2,631, ,600, ,904, Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 111, , , Sobre Servicios de Hospedaje 2,142, ,919, ,723, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de 377, , ,036, Apuestas Legalmente Permitidos SOBRE NÓMINAS 160,809, ,539, ,125, SOBRE EL PATRIMONIO 8,049, ,310, ,653, (4.92) (37.83) (8.14) Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 7,535, ,522, ,290, (16.52) (45.41) (19.34) Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo 514, , ,362, N/A ACCESORIOS 2,278, ,259, ,603, (29.61) (31.99) INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 310,277, $ 253,901, $ 327,175, DERECHOS 102,176, ,815, ,834, En el Registro Civil 2,931, ,061, ,794, (4.68) (8.71) (7.90) En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Por Certificaciones y copias certificadas Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales Por el Uso o aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas Registro Vehículos Extranjeros Consulta Vehiculares a otras Entidades 4,287, ,151, ,064, (5.20) (8.41) 540, ,194, , (49.10) , , , ,605, ,141, ,868, ,294, ,504, ,183, (64.27) (22.98) (65.48) 4,632, ,849, ,282, (50.73) (52.39) 111, , , , N/A N/A N/A PRODUCTOS 20,447, ,547, ,571, Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del 804, ,006, ,786, (40.58) , (100.00) N/A (100.00) Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 68, , , (39.18) (47.49) (41.24) Otros Productos 19,520, ,460, ,743, APROVECHAMIENTOS 179,036, ,200, ,074, (34.05) (36.28) Recargos 76, , N/A Garantías y Multas 150, , , (3.49) (6.76) Reintegros 58,955, ,662, ,038, (45.66) 1, (47.49) 20% Devolución de Cheques 42, , N/A Donaciones 86,327, ,000, ,000, (23.55) 1.54 (26.13) Indemnizaciones a Favor del Estado 3,356, , , (99.43) (90.70) (99.45) Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos 28,430, ,471, ,526, (34.83) 0.30 (37.04) Aprovechamientos Diversos 1,695, , ,183, (30.21) (32.57) INGRESOS EXTRAORDINARIOS 8,616, ,338, ,695, (22.30) (24.92) Sobre Obras que se realicen en el Estado 8,616, ,338, ,695, (22.30) (24.92) TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES 484,046, ,611, ,461,

39 ANEXO 2 INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE INGRESOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO RECAUDACIÓN VARIACION % OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL PARTICIPACIONES 1,305,162, ,280,947, ,520,424, Fondo General 786,498, ,240, ,079, Fondo de Extracción de Hidrocarburos 372,089, ,720, ,706, IEPS de Gasolinas y Diesel 32,105, ,738, ,495, (2.98) Fondo de Fiscalización 37,259, ,158, ,701, (5.97) 0.36 Fondo de Fomento Municipal 51,471, ,940, ,203, (1.37) (0.13) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 1,673, ,187, , (50.92) (62.45) (52.58) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 15,521, ,263, ,596, (5.96) (9.14) Impuesto sobre Automóviles Nuevos 6,226, ,295, ,417, (12.99) (15.93) Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,316, ,401, ,401, FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,368,630, ,356,130, ,408,257, (0.58) Educación Básica y Normal $ 845,838, $ 806,819, $ 867,313, (0.93) Servicios de Salud 278,176, ,192, ,923, Infraestructura Social 40,347, ,167, ,168, Estatal 4,890, ,474, ,474, Municipal 35,457, ,692, ,694, Aportaciones Múltiples 40,628, ,335, ,554, (64.18) (65.62) (65.39) Infraestructura Básica 19,553, ,553, (100.00) (100.00) (100.00) Infraestructura Superior 8,268, ,268, (100.00) (100.00) (100.00) Asistencia Social 12,806, ,513, ,554, Fortalecimiento de los Municipios 78,456, ,273, ,754, (1.72) 6.84 Seguridad Pública 10,772, ,772, ,065, (0.75) Educación Tecnológica y de Adultos 21,671, ,311, ,488, Tecnológica 9,060, ,987, ,491, Adultos 12,610, ,324, ,996, Fortalecimiento de las Entidades Federativas 52,739, ,258, ,989, (0.51) (2.92) INGRESOS EXTRAORDINARIOS 668,468, ,653, ,135, Apoyos Financieros Federales 668,468, ,653, ,135, TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 3,342,261, ,881,732, ,835,817, FINANCIAMIENTO 198,928, ,301, N/A 7.48 TOTAL INGRESOS CAPTADOS $ 4,025,236, $ 3,294,343, $ 4,595,581,

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41 ANEXO 1 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (Pesos) PRESUPUESTO CONCEPTO VARIACIÓN % EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO NOMINAL ESTIMADA REAL Gasto de Funcionamiento 712,605, ,583, ,707, Servicios Personales 369,196, ,431, ,433, Materiales y Suministros 79,346, ,805, ,874, Servicios Generales 264,062, ,346, ,398, (8.96) (12.04) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros 718,411, ,947, ,010,196, Poderes Legislativo y Judicial 85,886, ,259, ,048, Órganos Públicos Autónomos 155,497, ,018, ,427, (9.05) 3.98 (12.12) Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados 206,644, ,359, ,243, Organismos Descentralizados 197,118, ,904, ,870, Empresas de Participación Estatal - 79,211, ,634, N/A N/A Municipios 73,263, ,193, ,971, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 14,427, ,025, ,797, , Inversión Pública 318,715, ,750, ,923, (9.66) (12.72) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 54,411, ,000, ,363, Fondo Campeche - 5,000, ,000, ,000, (400.00) (389.86) 2% Sobre Nómina 29,100, ,000, ,400, (2.41) (5.71) Fideicomiso FOFAECAM 24,327, ,023, N/A 3.35 Fondo de Desastres Naturales 5,983, ,000, , (84.28) N/A (84.82) Participaciones y Aportaciones 573,674, ,891, ,262, (7.57) (10.69) Participaciones a Municipios 350,419, ,251, ,404, Convenios 223,254, ,640, ,857, (38.70) (40.77) Deuda Pública 31,354, ,967, ,769, (2.10) Amortizaciones de la Deuda Interna - 10,381, ,066, N/A N/A Intereses de la Deuda Interna - 5,586, ,044, N/A (27.60) N/A Adefas 31,354, ,658, (53.25) N/A (54.83) Ramo 33 Egresos Estatales Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2,423,599, ,777,166, ,716,020, ,511, ,819, ,988, (2.22) (5.53) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 278,391, ,192, ,923, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 66,081, ,167, ,135, Estatal 30,624, ,474, ,441, , Municipal 35,457, ,692, ,694, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 78,456, ,273, ,754, (1.72) 6.84 Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 105,897, ,335, ,767, Infraestructura Educativa Básica 70,765, ,899, ,549, (3.13) (6.41) Infraestructura Educativa Superior 22,326, ,922, ,664, Asistencia Social 12,806, ,513, ,554, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 21,671, ,311, ,488, Educación Tecnológica 9,060, ,987, ,491, Educación de Adultos 12,610, ,324, ,996, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 70,185, ,772, ,298, (51.13) (52.78) 203,167, ,258, ,075, (2.01) (5.33) Diversos Convenios Federales 747,925, ,653, ,836, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 18,201, N/A N/A N/A Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) 61,450, (100.00) N/A (100.00) Egresos Federalizados TOTAL DE EGRESOS 2,555,739, ,600,784, ,737,471, ,979,338, ,377,950, ,453,491,

42 ANEXO 2 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Pesos) CLAVE FINALIDAD / FUNCIONES P R E S U P U E S T O VARIACIÓN % EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO NOMINAL ESTIMADA REAL 1 Gobierno 783,738, ,625, ,733, Legislación 38,264, ,067, ,731, Justicia 152,953, ,402, ,106, Coordinación de la Política de Gobierno 293,620, ,009, ,649, (8.16) (11.27) 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 56,377, ,169, ,651, Asuntos de Orden Público y de Seguridad 166,212, ,242, ,275, Otros Servicios Generales 76,309, ,732, ,318, (0.84) 2 Desarrollo Social 3,316,441, ,040,550, ,367,738, (1.89) 2.1 Protección Ambiental 23,931, ,591, ,364, Vivienda y Servicios a la Comunidad 867,106, ,281, ,142, (41.51) (43.49) 2.3 Salud 527,383, ,053, ,535, Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 95,703, ,904, ,752, Educación 1,668,340, ,283,230, ,907,017, Protección Social 57,209, ,675, ,879, Otros Asuntos Sociales 76,766, ,812, ,046, Desarrollo Económico 253,574, ,395, ,238, Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 64,946, ,484, ,408, General 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 94,918, ,598, ,407, Combustible y Energía - - 3,098, N/A N/A N/A 3.5 Transporte 8,371, ,960, ,109, , , Comunicaciones 40,808, ,529, ,218, (67.61) 5.50 (68.70) 3.7 Turismo 27,882, ,338, ,231, Otras industrias y Otros Asuntos Económicos 16,647, ,484, ,764, Otras 625,584, ,379, ,781, Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero - 15,967, ,091, N/A N/A de la Deuda 4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre 594,229, ,411, ,031, diferentes niveles y órdenes de Gobierno 4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 31,354, ,658, (53.25) N/A (54.83) TOTAL DE EGRESOS 4,979,338, ,377,950, ,453,491,

43 ANEXO 3 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE EJES ESTRATEGICOS (Pesos) CLAVE EJE / OBJETIVO P R E S U P U E S T O VARIACIÓN % EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO NOMINAL ESTIMADA REAL Gasto Programable 4,235,840, ,794,571, ,684,908, Educación para el Progreso 1,668,340, ,288,134, ,912,803, Vinculación Educativa para Crecer 342,303, ,408, ,822, (0.98) 1.2 Fortalecimiento de la Gestión Educativa 1,219,180, ,635, ,484,902, Innovación, Investigación Científica y Desarrollo 76,664, ,998, ,346, (0.41) (3.78) Tecnológico 1.4 Identidad y Valores 30,192, ,091, , (97.58) (76.33) (97.66) 2 Crecimiento Económico 691,958, ,309, ,394, (0.08) (3.46) 2.1 Impulso a los Sectores Productivos 102,767, ,084, ,615, Crecimiento del Sector Turístico 44,529, ,822, ,408, Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas 1,118, , ,501, , , , Empresas como Motores del Desarrollo 2.4 Fomento a la Productividad y Competitividad 25,586, ,599, ,532, Consolidación de las Instituciones y Fondos de 24,100, ,000, ,400, Créditos Estatales 2.6 Infraestructura para Crecer 479,244, ,239, ,248, (37.77) (39.87) 2.8 Aprovechamiento Sustentable t 14,611, ,758, ,688, (20.00) (22.71) 3 Desarrollo Social y Bienestar 1,074,210, ,637, ,235,757, La Familia Campechana 51,775, ,719, ,004, Combate a la Marginación y a la Pobreza 272,448, ,661, ,827, (12.34) (15.30) 3.3 Atención a Personas y Familias en Situación de 5,317, ,213, ,389, Vulnerabilidad 3.4 Atención Integral a Jóvenes y Mujeres 6,130, ,930, ,891, Servicios de Salud para Todos 527,383, ,853, ,503, Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda 119,694, ,430, ,812, (24.13) 3, (26.70) 3.7 Promoción y Desarrollo Deportivo 20,067, ,762, ,581, Desarrollo Cultural 71,376, ,740, ,373, Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno 16, ,324, ,373, , , , Gobierno Responsable y Moderno 801,332, ,489, ,952, Gobernabilidad 313,401, ,798, ,491, (1.25) (4.59) 4.2 Seguridad y Certeza Jurídica 325,960, ,734, ,878, Gestión Urbana Sustentable 6,810, ,192, ,157, (58.37) Finanzas Públicas 45,130, ,729, ,141, Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la 76,225, ,141, ,395, Gestión Pública 4.6 Rendición de Cuentas 33,802, ,893, ,888, Gasto No Programable 743,497, ,379, ,583, (0.12) Desarrollo Municipal 712,143, ,411, ,833, (0.17) ADEFAS 31,354, ,658, (53.25) N/A (54.83) Costo de Financiamiento de Obligaciones y - 15,967, ,091, N/A N/A Emprestitos TOTAL DE EGRESOS 4,979,338, ,377,950, ,453,491,

44 ANEXO 4 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2011 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO (Pesos) CAPITULOS CLAVE/RAMO TOTAL 01 Poder Legislativo 41,582, , ,640, Poder Judicial 52,465, , , , ,490, Poder Ejecutivo 27,758, ,195, ,449, ,593, , ,499, Gobierno 23,568, ,338, ,804, ,986, , , ,691, Desarrollo Social y Regional 10,863, ,465, ,347, ,703, , ,479, ,921, Finanzas 26,207, ,587, ,320, , ,219, ,086, Contraloría 9,005, ,485, ,571, , , ,727, Desarrollo Industrial y Comercial 7,714, ,057, ,845, ,128, ,237, ,983, Desarrollo Rural 15,342, ,357, ,879, ,377, ,796, ,220, ,975, Pesca y Acuacultura 3,681, , ,669, ,193, , ,183, Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable 3,124, , ,348, ,939, , ,618, ,377, ,040, Educación 60,357, ,162, ,639, ,095, ,763, ,018, Cultura 11,884, , ,973, ,194, , ,524, ,290, Salud 24,940, ,294, ,297, ,282, ,609, ,369, ,082, ,876, Desarrollo Urbano y Obras Públicas 28,517, ,394, ,901, , , ,668, ,737, Turismo 5,638, , ,506, , ,814, ,498, ,716, Seguridad Pública y Protección a la Comunidad 82,396, ,725, ,257, , , ,411, ,829, ,385, Administración e Innovación Gubernamental 18,722, ,830, ,176, ,523, ,970, ,223, Procuraduría General de Justicia 48,155, ,375, ,389, , ,550, ,718, ,384, ,777, Consejería Jurídica del Gobernador 2,555, , , , , ,867, Órganos Públicos Autónomos 141,427, ,427, Instituto Electoral del Estado de Campeche 20,155, ,155, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 5,447, ,447, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 3,538, ,538, Universidad Autónoma de Campeche 48,303, ,303, Universidad Autónoma de Carmen 35,046, ,046, Instituto Campechano 28,935, ,935, Organismos Desconcentrados 45,449, , ,167, ,684, Organismos Descentralizados 300,870, ,975, ,804, ,651, Empresa Participación Estatal 111,634, ,634, Participaciones a Municipios 140,971, ,027, ,208, ,207, Fideicomisos Públicos 69,423, ,423, Erogaciones Adicionales 86, , Deuda Pública 31,769, ,769, TOTAL 410,433, ,874, ,398, ,080,560, ,797, ,923, ,262, ,769, ,716,020,389.78

45 ANEXO 5 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2011 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD (Pesos) ENTIDADES CAPITULOS TOTAL Organismos Desconcentrados 25,251, ,633, ,991, ,178, ,394, , ,167, ,684, Comisión Estatal de Arbitraje Médico 752, , , , , Consejo Estatal de Población de Campeche 724, , , , ,432, Promotora de Servicios Comerciales del Estado de 1,134, , , ,259, Campeche 04 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y 9,200, ,913, ,770, , ,924, Transporte del Estado 05 Centro Estatal de Emergencias 2,907, , (81,852.61) 10,100, , , ,204, Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 7,920, ,074, , , , ,747, ,633, Junta Estatal de Asistencia Privada 415, , , , Instituto Estatal del Transporte 1,632, , ,021, , ,219, ,157, ,287, Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el 562, , , Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas 594, Asentadas en el Estado de Campeche Organismos Descentralizados 198,095, ,894, ,880, ,844, ,155, ,975, ,804, ,651, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 35,632, ,543, ,783, ,040, ,805, ,805, Estado de Campeche 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado 3,350, , ,365, ,161, de Campeche 03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 3,106, , ,918, ,596, ,731, Hospital Dr. Manuel Campos 18,487, , , , ,116, Hospital Psiquiátrico de Campeche 7,374, ,391, ,248, (650.00) 11,014, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 3,936, , ,186, ,786, ,505, ,521, de Campeche 07 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 4,403, , ,468, ,755, ,766, Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del 4,191, , ,521, (60,249.77) 5,415, ,695, ,351, ,556, Estado de Campeche 09 Instituto de Información Estadística, geográfica y 2,419, , , ,506, Catastral del estado de Campeche 10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 28,972, , , ,938, Estado de Campeche

46 ANEXO 5 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2011 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD (Pesos) ENTIDADES CAPITULOS TOTAL 11 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 4,724, , ,213, , ,290, Campeche 12 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 44,594, , , ,748, Universidad Tecnológica de Campeche 5,975, , , ,726, ,193, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 6, ,577, ,583, Trabajadores del Estado de Campeche 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 3,569, , ,577, , ,493, ,889, Estado de Campeche 16 Fundación Pablo García 1,742, , , ,882, ,431, Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 1,503, , ,257, (500.00) 3,015, Instituto t de la Juventud 1,381, , ,406, , ,875, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 1,491, ,491, de Campeche 21 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 2,651, ,651, Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche 23 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 24 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche 25 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche VIDA NUEVA 6,650, , ,122, ,689, ,960, , ,574, , , ,795, ,173, ,183, ,045, ,403, ,514, , , , ,800, Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 3,389, , , ,913, Instituto Tecnológico Superior de Champotón 2,468, , , ,050, Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 566, , , , Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 111,634, ,634, Administración Portuaria Integral, S.A. 111,634, ,634, TOTAL 223,347, ,527, ,872, ,656, ,550, ,042, ,972, ,969,567.87

47 ANEXO 6 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2011 CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO (Pesos) CONCEPTO TOTAL Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 874,848, ,225, ,464, , ,598, , ,988, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 259,290, ,220, ,394, , , ,923, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 62,441, ,694, ,135, Estatal 62,441, ,441, Municipal 39,694, ,694, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) 86,754, ,754, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 124,213, ,554, ,767, Infraestructura Educativa Básica 68,549, ,549, Infraestructura Educativa Superior 55,664, ,664, Asistencia Social 14,554, ,554, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 25,488, ,488, Educación Tecnológica 11,491, ,491, Educación de Adultos 13,996, ,996, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP) 34,298, ,298, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 31,584, ,660, ,075, Diversos Convenios Federales 2,328, ,621, ,763, ,465, ,657, ,836, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 18,201, ,201, Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) TOTAL DE EGRESOS 1,134,138, ,774, ,859, ,609, ,252, ,535, ,300, ,737,471,225.62

48 ANEXO 7 CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO - DICIEMBREE 2011 PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO RAMO CONCEPTO PLAZAS 303 Poder Ejecutivo 7425 Dependencias Poder Ejecutivo Secretaría de Gobierno Secretaría de Desarrollo Social y Regional Secretaría de Finanzas Secretaría de la Contraloría Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial Secretaría de Desarrollo Rural Secretaría de Pesca y Acuacultura Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable Secretaría de Educación Secretaría de Cultura Secretaría de Salud Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Secretaría de Turismo Secretaría de Seguridad Pública y Proteccion a la Comunidad Secretaría de Administracion e Innovacion Gubernamental Procuraduría General de Justicia Consejeria Juridica del Gobernador 16 Organismos Desconcentrados Comisión Estatal de Arbitraje Médico Consejo Estatal de Población de Campeche (COESPO) Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado Centro Estatal de Emergencias Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche Junta Estatal de Asistencia Privada Instituto Estatal de Transporte Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche 6 Organismos Públicos Descentralizados Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM) Hospital Dr. Manuel Campos Hospital Psiquiátrico de Campeche Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche Sistema de Televisión y Radio de Campeche Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche (INVICAM) Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche Fundación Pablo García Instituto de la Mujer del Estado de Campeche Instituto de la Juventud Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 5

49 ANEXO 8 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS (Pesos) MUNICIPIO VARIACIÓN % NOMINAL REAL Fondo Municipal de Participaciones Calakmul 15,688, ,240, Calkiní 22,135, ,655, Campeche 85,793, ,896, Candelaria 21,206, ,069, Carmen 79,087, ,461, Champotón 31,717, ,333, Escárcega 26,911, ,552, Hecelchakán 16,022, ,198, Hopelchén 17,936, ,814, Palizada 20,137, ,493, Tenabo 13,782, ,688, (0.68) (4.04) SUBTOTAL 350,419, ,404, Apoyos Extraordinarios 73,263, ,971, TOTAL : 423,682, ,376,

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51 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE FINANZAS INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2011 EN PERIODO DE AMORTIZACION (EN PESOS) LINEA DE MONTO SALDO FECHA DEUDA ACREEDOR CREDITO REVOLVENTE ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ,230, ,561, BANCA COMERCIAL GOBIERNO DEL ESTADO HSBC MEXICO, S. A ,000, ,211, ago-15 GOBIERNO DEL ESTADO BBVA BANCOMER, S. A. 180,000, ,000, nov ,000, ,211, BANCA DE DESARROLLO GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS, S. N. C ,928, ,048, sep-15 GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS, S. N. C. 41,301, ,301, ago-15 90,230, ,349, GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO 450,000, ,603, APICAM 2 BANAMEX, S. A. 450,000, ,603, jul ,000, ,603, DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO ,502, ,711, DEL ESTADO 1 BANCA COMERCIAL 96,500, ,055, CALKINI - R28 FINANCIERA LOCAL ,000, ,555, sep-12 CARMEN - R28 BANCO INTERACCIONES ,000, ,000, jun-12 CAMPECHE - R28 FINANCIERA LOCAL ,500, ,500, sep-12 96,500, ,055, BANCA DE DESARROLLO ,002, ,655, CAMPECHE - FISM BANOBRAS, S. N. C ,999, ,112, oct-12 CALAKMUL - FISM BANOBRAS, S. N. C ,039, ,429, sep-12 CALKINI - FISM BANOBRAS, S. N. C ,820, ,489, sep-12 CARMEN - FISM BANOBRAS, S. N. C ,839, ,315, ago-12 HECELCHAKAN - FISM BANOBRAS, S. N. C ,107, ,079, sep-12 TENABO - FISM BANOBRAS, S. N. C ,621, ,149, sep-12 CHAMPOTON - FISM BANOBRAS, S. N. C ,550, ,074, sep-12 CANDELARIA - FISM BANOBRAS, S. N. C ,231, ,943, sep ,212, ,593, CHAMPOTON - R28 BANOBRAS, S. N. C ,200, ,125, oct-12 CAMPECHE - R28 BANOBRAS, S. N. C ,163, , sep-12 CANDELARIA - R28 BANOBRAS, S. N. C ,676, , sep-12 HOPELCHEN 2 - R28 BANOBRAS, S. N. C ,222, ,209, ago-12 HECELCHAKAN - R28 BANOBRAS, S. N. C ,987, ,222, ago-12 CARMEN - R28 BANOBRAS, S. N. C ,182, ,273, ago-12 CALAKMUL - R28 BANOBRAS, S. N. C ,357, ,207, ago-12 63,789, ,061, CONSOLIDADO ,290,733, ,010,875, Fuente: Banobras, S. N. C. 2 Convenio modificatorio que afecta el plazo de el crédito 3 Linea de crédito por 450 Millones de Pesos, cantidad pendiente de ejercer 110 Millones de Pesos