ASUNTO: Se envía Informe Trimestral Octubre-Diciembre/2006.

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2 SECRETARIA DE FINANZAS Y DEPENDENCIA: ADMINISTRACION.-Tesorería Dirección de Contabilidad Gubernamental. Subdirección de Contabilidad de Ingresos y Control Financiero. Núm. Oficio: SFA-TE-DCG-SCICF-046/07. ASUNTO: Se envía Informe Trimestral Octubre-Diciembre/2006. Ciudad de San Francisco de Campeche, Camp., a 12 de Febrero de , Año del Ciento Cincuenta Aniversario del Inicio de la Emancipación Política del Estado de Campeche. H. CONGRESO DEL ESTADO Calle 8 s/n, Palacio Legislativo. Ciudad. En observancia a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y en el artículo 1 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2006, me permito presentar a esa Honorable Legislatura, el cuarto informe trimestral por el período de Octubre a Diciembre de Los resultados más relevantes durante este período fueron los siguientes: INGRESOS El total de Ingresos Captados en el cuarto trimestre de 2006, fue de 2 mil 277 millones 113 mil 301 pesos, cifra que al compararla con los 2 mil 623 millones 387 mil 562 pesos recaudados en igual trimestre de 2005 presenta un decremento nominal de 13 por ciento. La integración de los ingresos es la siguiente: IMPORTE Ingresos Propios $ 480,653,112 Ingresos derivados de Recursos Federales 1,580,496,020 Participaciones 562,353,463 Fondos de Aportaciones Federales 1,018,142,557 Fondos Ajenos 215,964,169 TOTAL DE INGRESOS $ 2,277,113,301 1

3 INGRESOS TOTALES Octubre Diciembre/2006 (miles de pesos) 9% 21% Ingresos Propios $ 480,653 Ingresos Derivados de Recursos Federales 1,580,496 Fondos Ajenos 215,964 $ 2,277,113 70% De Octubre a Diciembre de 2006, los Ingresos Propios ascendieron a 480 millones 653 mil 112 pesos, los que se clasifican de la siguiente manera: IMPORTE Tributarios $ 87,288,480 No Tributarios 393,364,632 INGRESOS PROPIOS $ 480,653,112 Por concepto de Ingresos Tributarios o Impuestos, en el cuarto trimestre de 2006, se recaudó un total de 87 millones 288 mil 480 pesos, monto superior en 7 por ciento en términos reales en comparación a lo captado en igual trimestre del año anterior que fue de 78 millones 281 mil 64 pesos. 2

4 INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Octubre Diciembre Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 76,234 85,059 Sobre Nóminas 1,461 1,507 Sobre Servicios de Hospedaje Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos En el último trimestre de 2006, los Ingresos No Tributarios, que incluye los Derechos, Productos, Aprovechamientos y los Ingresos Extraordinarios, sumaron 393 millones 364 mil 632 pesos. IMPORTE Derechos $ 44,055,603 Productos 16,490,869 Aprovechamientos 20,995,053 Ingresos Extraordinarios 311,823,107 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 393,364,632 La recaudación por concepto de Derechos de Octubre a Diciembre de 2006, ascendió a 44 millones 55 mil 603 pesos, destacan en este rubro los ingresos obtenidos por los Servicios Prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado con 19 millones 524 mil 69 pesos y los captados por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado que suman 17 millones 547 mil 537 pesos. En el trimestre de nuestro análisis, se obtuvo por concepto de Productos un total de 16 millones 490 mil 869 pesos, resaltando el rubro de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado con 2 millones 48 mil 695 pesos y los Otros Productos o Intereses Financieros que sumaron 14 millones 299 mil 782 pesos. 3

5 En lo que se refiere a Aprovechamientos, en el cuarto trimestre ascendieron a 20 millones 995 mil 53 pesos. En este concepto sobresale los ingresos por Rezagos que fue por 2 millones 369 mil 207 pesos y los Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus Anexos que sumó 15 millones 282 mil 239 pesos. Durante el cuarto trimestre de 2006, se registró de Ingresos Extraordinarios un total de 311 millones 823 mil 107 pesos. Este rubro se integra de la forma siguiente: 1% para Obras de Beneficio Social $ IMPORTE 2,739,144 Apoyos Financieros Federales 308,771,445 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades 65,164,803 Federativas (PAFEF) Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 39,219,285 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 130,862,925 Federativas (FEIEF) Programa Federalizado de Agua Potable y Alcantarillado en 3,081,000 Zonas Urbanas (APAZU) Programa Agua Limpia 52,000 Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 562,512 (PROFIS) Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 584,000 Subsidio a la Educación 67,744,920 SAGARPA 1,500,000 Otros 312,518 Coofinanciamiento Infonavit 312,518 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 311,823,107 4

6 Las Participaciones, en el período de nuestro análisis ascendieron a 562 millones 353 mil 463 pesos, monto que significó un decremento real de 25 por ciento al compararlas con las de igual período de 2005 que fue de 719 millones 48 mil 330 pesos. IMPORTE Fondo General $ 439,459,329 Apoyo Económico Subsidiado 66,298,637 Fondo de Fomento Municipal 31,664,767 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 7,877,771 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 8,913,130 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 6,549,352 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 1,590,477 TOTAL DE PARTICIPACIONES $ 562,353,463 PARTICIPACIONES Octubre Diciembre (miles de pesos) 600, , , , , ,790 66,299 33,039 31,665 7,878 8,913 6,549 5,224 8,293 4, ,590 0 Fondo General Apoyo Económico Subsidiado Fondo de Fomento Municipal Impuesto sobre Tenencia IESPyS ISAN Fondo de Compensación ISAN 5

7 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre se recibieron por concepto de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 18 millones 142 mil 557 pesos, monto que al compararlo con los 971 millones 603 mil 727 pesos presenta un crecimiento nominal de 5 por ciento. IMPORTE Fondo de Aportación para la Educación Básica $ 633,869,117 Fondo de Aportación para los Servicios de Salud 246,422,582 Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 27,428,635 Fondo de Aportación Múltiple 32,347,111 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 51,616,945 Fondo de Aportación para la Seguridad Pública 7,801,489 Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos 18,656,678 TOTAL DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES $ 1,018,142,557 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES Octubre Diciembre /2006 (miles de pesos) 24% 3% 3% 5% 1% 2% FAEB $ 633,869 FASSA 246,423 FAIS 27,429 FAM 32,347 FORTAMUN 51,617 FASP 7,801 FAETA 18,657 $ 1,018,143 62% En el cuarto trimestre de 2006, ingresaron por concepto de Fondos Ajenos un total de 215 millones 964 mil 169 pesos, entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras. 6

8 EGRESOS En el trimestre de Octubre a Diciembre de 2006, el Gasto Total fue de 2 mil 702 millones 531 mil 226 pesos, cifra que significó un crecimiento real de 2 por ciento respecto a los 2 mil 543 millones 928 mil 167 pesos, ejercidos en el mismo período del año inmediato anterior. IMPORTE Egresos Estatales $ 1,025,448,453 Egresos Federales 1,459,511,861 Fondos Ajenos GASTO TOTAL $ 217,570,911 2,702,531,225 GASTO TOTAL Octubre Diciembre (miles de pesos) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , ,459,512 1,253,944 1,025,472 1,025, , ,571 EGRESO ESTATAL EGRESO FEDERAL FONDOS AJENOS En el trimestre de nuestro análisis, de Egresos Estatales se erogó 1 mil 25 millones 448 mil 453 pesos, cifra que al compararla con los 1 mil 25 millones 472 mil 625 pesos de igual trimestre de 2005 presenta un decremento real de 4 por ciento. Se analizan los Egresos Estatales desde la perspectiva de su clasificación económica, integrándose de la siguiente forma: IMPORTE Gasto Corriente $ 309,819,110 Transferencias 394,097,257 Bienes Muebles e Inmuebles 4,329,334 Inversión 91,062,089 Participaciones a Municipios 226,140,663 EGRESOS ESTATALES $ 1,025,448,453 7

9 Se ejerció de Gasto Corriente de Octubre a Diciembre de 2006 un total de 309 millones 819 mil 110 pesos, que respecto a los 308 millones 103 mil 863 pesos erogados en el mismo trimestre de 2005, refleja un decremento real del 3 por ciento. GASTO CORRIENTE Octubre Diciembre (miles de pesos) Servicios 182,043 Personales 200, Materiales y Suministros 23,935 34, Servicios Generales 91,213 85, Las Transferencias presentan un crecimiento real de 7 por ciento, al comparar los 394 millones 97 mil 257 pesos canalizados en el cuarto trimestre de 2006 con los 352 millones 387 mil 720 pesos al trimestre del año inmediato anterior. IMPORTE Poder Legislativo $ 26,714,775 Poder Judicial 31,254,112 Organismos Autónomos 19,003,787 Organismos Descentralizados y Desconcentrados 274,597,237 Otros TRANSFERENCIAS $ 42,527, ,097,257 Asimismo, se canalizó a la compra de Bienes Muebles e Inmuebles un total de 4 millones 329 mil 334 pesos. Durante el cuarto trimestre de 2006, se destinó a Inversión un monto de 91 millones 62 mil 89 pesos integrándose de la forma siguiente: 8

10 INVERSION Octubre Diciembre 2006 (miles de pesos) 14% 50% Obras Públicas $ 45,894 Convenios 32,768 Fondo Campeche $ 12,400 91,062 36% Se entregaron a los municipios por concepto de Participaciones un total de 226 millones 140 mil 663 pesos. IMPORTE Fondo Municipal de Participaciones $ 197,208,981 Apoyos Extraordinarios 28,931,682 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $ 226,140,663 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Octubre Diciembre 2006 (miles de pesos) Carmen $ 44,194 Campeche $ 51,404 Tenabo $ 6,859 Champotón $ 17,865 Calkiní $ 13,201 Hecelchakán $ 9,506 Hopelchén $ 10,209 Calakmul $ 8,809 Palizada $ 8,261 Escárcega $ 15,623 Candelaria $ 11,278 9

11 Por Egresos Federalizados, de Octubre a Diciembre de 2006, se ejerció la cantidad de 1 mil 459 millones 511 mil 861 pesos que en comparación con los 1 mil 253 millones 943 mil 733 pesos erogados en el cuarto trimestre de 2005 presenta un crecimiento real de 12 por ciento. IMPORTE Fondos de Aportaciones Federales $ 1,130,626,368 Diversos Convenios Federales 96,918,577 Programa de Apoyos al Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) 184,962,398 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 22,659,280 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) EGRESOS FEDERALIZADOS $ 24,345,238 1,459,511,861 Durante el cuarto trimestre de 2006, de Fondos Ajenos se erogó 217 millones 570 mil 911 pesos, que corresponde a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras. Para dar seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo , a continuación se analiza el gasto distribuido por Ejes Estratégicos: IMPORTE Gasto Programable $ 2,135,894,977 Gobierno Democrático 224,322,140 Estado de Derecho y Seguridad Pública 111,032,414 Educación y Desarrollo Humano 1,050,120,582 Calidad de Vida y Desarrollo Social 460,212,685 Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 126,633,707 Infraestructura para el Desarrollo 163,573,449 Gasto no Programable 349,065,337 Participación y Transferencias Federales a Municipios 348,967,546 Erogaciones Adicionales 97,791 TOTAL DE EGRESOS $ 2,484,960,314 10

12 GASTO PROGRAMABLE Octubre Diciembre (miles de pesos) ,050, , , , , , , , , , , ,573 0 Gobierno Democrático Estado de Derecho y Seguridad Pública Educación y Desarrollo Humano Calidad de Vida y Desarrollo Social Actividades Infraestructura para el Productivas y Desarrollo Partimonio Familiar En el último trimestre de 2006, se destinó al eje estratégico Gobierno Democrático 224 millones 322 mil 140 pesos, cifra superior en 4 por ciento en términos reales respecto a los 206 millones 674 mil 366 pesos de igual período de EJE GOBIERNO DEMOCRATICO Octubre Diciembre 2006 (miles de pesos) 2% 3% 18% 20% 31% 12% 14% Legislar $ 27,277 Impartir Justicia 31,254 Desarrollo Político 69,577 Relaciones Institucionales 41,312 Derechos Humanos y Garantías Individuales 5,664 Modernización e Innovación Gubernamental 4,824 Rendición de Cuentas 44,414 $ 224,322 11

13 Al Eje Estratégico Estado de Derecho y Seguridad Pública se canalizó 111 millones 32 mil 414 pesos; distribuyéndose en los siguientes rubros: IMPORTE Seguridad Pública, Procuración de $ 103,894,041 Justicia y Readaptación Social Protección Civil 2,017,920 Orden Administrativo 5,120,453 EJE ESTADO DE DERECHO Y $ 111,032,414 SEGURIDAD PÚBLICA Durante el cuarto trimestre de 2006, en el eje estratégico Educación y Desarrollo Humano se erogó 1 mil 50 millones 120 mil 582 pesos que en comparación con los 940 millones 686 mil 498 pesos erogados en el mismo trimestre de 2005, alcanzó un crecimiento real de 7 por ciento. EJE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO Octubre Diciembre 2006 (miles de pesos) 3% 1% Educación $ 1,009,982 Cultura 28,584 Deporte 11,554 $ 1,050,120 96% 12

14 El eje estratégico Calidad de Vida y Desarrollo Social registró un incremento real de 7 por ciento al comparar los 460 millones 212 mil 685 pesos erogados en el último trimestre de 2006 con los 413 millones 207 mil 889 pesos ejercidos en igual período del ejercicio EJE CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL Octubre Diciembre 2006 (miles de pesos) 12.2% 0.1% 68.5% 1.3% 16.1% 1.8% Desarrollo Urbano $ 74,287 Vivienda 8,095 Salud Pública 315,159 Asistencia Social 56,148 Empleo 659 Medio Ambiente y Ecología 5,864 $ 460,212 Se destinó al eje estratégico Actividades Productivas y Patrimonio Familiar un total de 126 millones 633 mil 707 pesos, monto que presenta un crecimiento real de 17 por ciento respecto a lo ejercido en el cuarto trimestre de 2005 que fue por 104 millones 171 mil 145 pesos. 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,187 44,314 Sector Primario EJE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR Octubre Diciembre (miles de pesos) 9,058 9,617 Sector Secundario 44,036 58,483 1,990 1,820 5,900 12,400 Turismo Sector Terciario Para Detonar la Economía del Estado El último eje estratégico es la Infraestructura para el Desarrollo, que en el trimestre de nuestro análisis erogó 163 millones 573 mil 449 pesos, destinado a Comunicaciones y Transportes, que al compararlo con los 114 millones 212 mil 501 pesos ejercidos en el mismo período de 2005 presenta un incremento real de 38 por ciento. 13

15 Por su parte, al Gasto No Programable en el cuarto trimestre de 2006 se canalizó un total de 349 millones 65 mil 337 pesos, distribuidos de la forma siguiente: IMPORTE Participación y Transferencias $ 348,967,546 Federales a Municipios Erogaciones Adicionales 97,791 GASTO NO PROGRAMABLE $ 349,065,337 PARTICIPACIÓN Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS Octubre Diciembre 2006 (miles de pesos) Participación a Municipios 226,141 FORTAMUN 51,617 FAIS Municipal PAFEF FIES FEIEF 24,104 28,946 13,060 5, , , , , ,000 El presente informe refleja los resultados obtenidos en el último trimestre del ejercicio 2006, en el que se continua aplicando la política de no endeudamiento; así como la de racionalidad y austeridad en la ejecución del gasto. Sin otro particular, reitero las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente El Secretario de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche C.P. Víctor Santiago Pérez Aguilar c.c.p. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Gobernador Constitucional del Estado. c.c.p. Minutario. VSPA/ELHP/CKF/NMA/wcl. 14

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17 Página 1 de 2 ANEXO 1 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE INGRESOS POR RUBROS (Pesos) NOMINAL VARIACION % REAL IMPUESTOS Al Comercio de Libros Periódicos y Revistas 43, , Sobre Nóminas 76,234, ,058, Sobre Servicios de Hospedaje 1,461, ,507, (0.91) Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 541, , TOTAL IMPUESTOS 78,281, ,288, DERECHOS Registro Civil 2,027, ,285, Registro Público de la Propiedad y del Comercio 2,985, ,516, (15.70) (19.02) Certificaciones y Copias Certificadas 712, , Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 575, , (1.87) Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado 13,531, ,547, Servicios prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos 24,926, ,524, (21.67) (24.76) Desconcentrados del Gobierno del Estado Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y 1,194, , (47.83) (49.89) permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas TOTAL DERECHOS 45,953, ,055, (4.13) (7.91) PRODUCTOS Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 6,278, ,048, (67.37) (68.66) Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 22, , Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 32, , Otros Productos 12,287, ,299, TOTAL PRODUCTOS 18,620, ,490, (11.44) (14.92) APROVECHAMIENTOS Rezagos 295, ,369, Recargos 6,183, , (90.71) (91.08) Garantías y Multas 1,181, , (54.87) (56.65) Reintegros 11,913, , (91.80) (92.12) 20% Devolución de Cheques 7, , , , Donaciones 30,338, , (98.98) (99.02) Indemnizaciones a Favor del Edo. 108, , Concesiones y Contratos 30, (100.00) (100.00) Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos 5,028, ,282, Fianzas - - Otros Aprovechamientos 4,969, , (87.11) (87.62) TOTAL APROVECHAMIENTOS 60,055, ,995, (65.04) (66.42) INGRESOS EXTRAORDINARIOS Apoyos Financieros Federales 494,651, ,771, (37.58) (40.04) 1% sobre Obras que se realicen en el Estado 1,462, ,739, Otros 634, , (50.77) (52.71) TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 496,748, ,823, (37.23) (39.70) TOTAL INGRESOS PROPIOS 699,659, ,653, (31.30) (34.01) PARTICIPACIONES Fondo General 552,439, ,459, (20.45) (23.58) Apoyo Económico Subsidiado 115,789, ,298, (42.74) (45.00) Fondo de Fomento Municipal 33,039, ,664, (4.16) (7.94) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 5,223, ,877, Impto. Especial sobre Producción y Servicios 8,293, ,913, Impto. sobre Automóviles Nuevos 4,262, ,549, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos - 1,590, N/C N/C TOTAL PARTICIPACIONES 719,048, ,353, (21.79) (24.87)

18 Página 2 de 2 ANEXO 1 CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE INGRESOS POR RUBROS (Pesos) FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES NOMINAL VARIACION % REAL Educación Básica y Normal 639,360, ,869, (0.86) (4.76) Servicios de Salud 206,354, ,422, FASSA 177,342, ,232, Seguro Popular 29,011, ,189, Infraestructura Social 25,684, ,428, Estatal 3,113, ,324, Municipal 22,571, ,104, Fondo de Aportaciones Múltiples 24,052, ,347, Infraestructura Educativa Básica 13,460, ,624, Infraestructura Educativa Superior 3,103, ,803, Asistencia Social 7,488, ,918, Fortalecimiento de los Municipios 53,061, ,616, (2.72) (6.55) Seguridad Pública 7,640, ,801, (1.91) Educación Tecnológica y de Adultos 15,448, ,656, Educación Tecnológica 6,955, ,421, Educación de Adultos 8,493, ,235, TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 971,603, ,018,142, FONDOS AJENOS 233,076, ,964, (7.34) (10.99) TOTAL INGRESOS CAPTADOS 2,623,387, ,277,113, (13.20) (16.62) Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

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20 ANEXO I CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE CLASIFICACION ECONOMICA VARIACION % NOMINAL REAL GASTO CORRIENTE 308,103, ,819, (3.40) SERVICIOS PERSONALES 182,042, ,473, MATERIALES Y SUMINISTROS 34,848, ,935, (31.32) (34.02) SERVICIOS GENERALES 91,213, ,410, (6.36) (10.05) TRANSFERENCIAS 352,387, ,097, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,320, ,329, (3.74) INVERSION 107,647, ,062, (15.41) (18.74) OBRAS PUBLICAS 53,603, ,894, (14.38) (17.75) CONVENIOS 48,143, ,767, (31.94) (34.62) FONDO CAMPECHE 5,900, ,400, PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 253,013, ,140, (10.62) (14.14) EGRESOS ESTATALES 1,025,472, ,025,448, (0.00) (3.94) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 704,053, ,577, (0.59) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 167,456, ,092, SEGURO POPULAR 29,011, ,189, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 33,299, ,461, (11.53) (15.01) ESTATAL 10,728, ,356, (50.07) (52.03) MUNICIPAL 22,571, ,104, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 53,061, ,616, (2.72) (6.55) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 36,222, ,103, (8.61) (12.21) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 21,142, ,333, (41.66) (43.96) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 7,591, ,850, ASISTENCIA SOCIAL 7,488, ,918, FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 15,448, ,656, EDUCACION TECNOLOGICA 6,955, ,421, EDUCACION DE ADULTOS 8,493, ,235, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 39,868, ,928, (45.00) (47.17) DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 38,012, ,918, PROGRAMA DE APOYOS AL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 91,218, ,962, FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 46,289, ,659, (51.05) (52.98) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) - 24,345, N/C N/C EGRESOS FEDERALIZADOS 1,253,943, ,459,511, Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor FONDOS AJENOS 264,511, ,570, (17.75) (20.99) TOTAL : 2,543,928, ,702,531,

21 ANEXO II CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE EJES ESTRATEGICOS EJES / PROGRAMAS VARIACION % NOMINAL REAL GASTO PROGRAMABLE 1,902,944, ,135,894, GOBIERNO DEMOCRATICO 206,674, ,322, LEGISLAR 27,603, ,277, (1.18) (5.08) IMPARTIR JUSTICIA 28,932, ,254, DESARROLLO POLITICO 49,771, ,577, RELACIONES INSTITUCIONALES 44,346, ,311, (6.84) (10.51) DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 4,861, ,664, MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 4,418, ,823, RENDICION DE CUENTAS 46,740, ,413, (4.98) (8.72) ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 123,992, ,032, (10.45) (13.98) SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA Y READAPTACION SOCIAL 116,858, ,894, (11.09) (14.60) PROTECCION CIVIL 1,827, ,017, ORDEN ADMINISTRATIVO 5,306, ,120, (3.50) (7.30) EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 940,686, ,050,120, EDUCACION 912,548, ,009,982, CULTURA 20,599, ,583, DEPORTE 7,538, ,554, CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 413,207, ,212, DESARROLLO URBANO 55,174, ,286, VIVIENDA 24,470, ,095, (66.92) (68.22) SALUD PUBLICA 273,900, ,159, ASISTENCIA SOCIAL 51,541, ,147, EMPLEO 1,029, , (36.01) (38.53) MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 7,091, ,863, (17.31) (20.57) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 104,171, ,633, SECTOR PRIMARIO 43,186, ,313, (1.43) SECTOR SECUNDARIO 9,058, ,617, TURISMO 44,036, ,483, SECTOR TERCIARIO 1,989, ,820, (8.51) (12.12) PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 5,900, ,400, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 114,212, ,573, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 114,212, ,573, GASTO NO PROGRAMABLE 376,471, ,065, (7.28) (10.93) PARTICIPACION Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS 375,785, ,967, (7.14) (10.79) EROGACIONES ADICIONALES 685, , (85.74) (86.30) TOTAL DE EGRESOS : 2,279,416, ,484,960, Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

22 ANEXO III CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2006 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO CLAVE/RAMO CAPITULOS TOTAL 01 PODER LEGISLATIVO 26,714, ,714, PODER JUDICIAL 31,254, ,254, PODER EJECUTIVO 14,511, ,949, ,558, ,083, , ,622, GOBIERNO 27,160, ,541, ,312, ,779, , , ,187, DESARROLLO SOCIAL 5,280, , ,506, , , ,400, ,309, FINANZAS Y ADMINISTRACION 22,714, ,235, ,704, , , ,367, CONTRALORIA 5,132, , , ,442, , ,584, FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3,695, , ,320, ,076, ,362, DESARROLLO RURAL 9,470, , ,227, ,029, , ,803, ,363, PESCA 2,074, , ,766, ,462, , ,808, ,269, ECOLOGIA 1,057, , ,320, ,197, ,091, ,713, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 40,790, , ,545, ,570, , ,072, ,912, SALUD 14,483, , ,795, ,379, ,200, ,273, ,551, OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 14,804, ,038, ,182, , , ,522, ,966, TURISMO 2,910, , ,818, , , ,312, ,466, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 22,318, ,991, ,419, , ,803, SEGURIDAD PUBLICA 14,068, ,224, , , ,051, ,759, ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS 19,003, ,003, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 274,597, ,597, PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 226,140, ,140, FONDO CAMPECHE 12,400, ,400, EROGACIONES ADICIONALES 97, , DEUDA PUBLICA.- ADEFAS - TOTAL : 200,473, ,935, ,410, ,097, ,329, ,062, ,140, ,025,448,453.25

23 ANEXO IV CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2006 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD ENTIDADES CAPITULOS Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 14,821, ,638, ,694, ,122, ,100, , ,708, Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 1,512, , , ,598, Instituto del Deporte de Campeche 2,472, , , ,836, ,911, ,554, Instituto de Cultura de Campeche 3,365, , ,189, , , ,273, Hospital Dr. Manuel Campos 13,110, ,336, ,060, , ,509, Hospital Psiquiátrico de Campeche 3,974, , , , ,501, Instituto Campechano 18,772, , ,400, , , , ,241, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 1,655, , , ,017, ,776, Sistema de Televisión y Radio de Campeche 2,902, , , ,501, Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche 4,236, , ,683, Comisión Estatal de Arbitraje Médico 417, , , , , Consejo Estatal de Población de Campeche 737, , , , Patronato p/reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche 5, , , , Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 978, , , ,381, Instituto Catastral del Estado de Campeche 949, , , ,052, Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el pueblo Indígena maya y otras etnias asentadas en el Estado de Campeche 323, , , , Coordinación General de Seg. Púb. Vialidad y Transporte del Estado 15,287, ,076, , , ,987, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 4,446, ,446, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 1,994, ,994, Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 8,760, ,760, Universidad Autónoma de Campeche 30,148, ,148, Universidad Autónoma de Carmen 20,773, ,773, Universidad Tecnológica de Campeche 3,006, ,006, Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de Campeche 12,217, ,217, Centro Estatal de Emergencias 1,397, , , , ,017, Coord. Est. de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche 1,100, , , , ,510, ,734, Com. Administrador del Programa Estatal de Construc. de Escuelas del Estado de Campeche 1,903, , , ,849, Fundación Pablo Garcia 872, , , ,294, ,315, Junta Estatal de Asistencia Privada 311, , , , Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 852, , , ,439, Instituto de la Juventud de Campeche 989, , , ,673, Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 161, , Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 745, , Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 1,772, ,772, Centro de Convenciones Campeche XXI 805, , ,249, , ,540, Casa de Artesanias Tukulná 729, , , , Sist. de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" 2,087, , , , ,847, Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 2,997, , , ,871, Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche 1,086, , , , ,478, Instituto Tecnológico Superior del Sur 1,389, ,389, Instituto Tecnológico Superior de Champotón 1,582, ,582, TOTAL : 96,420, ,687, ,101, ,822, ,101, ,179, , ,597, TOTAL

24 ANEXO V CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2006 PROGRAMAS DE FEDERALIZACION CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO CAPITULOS TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 695,926, ,159, ,992, ,068, ,431, ,577, FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 185,821, ,997, ,283, , ,386, , ,092, SEGURO POPULAR 42,189, ,189, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 29,461, ,461, ESTATAL 5,356, ,356, MUNICIPAL 24,104, ,104, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 51,616, ,616, FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 33,103, ,103, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 12,333, ,333, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 11,850, ,850, ASISTENCIA SOCIAL 8,918, ,918, FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 18,656, ,656, EDUCACION TECNOLOGICA 7,421, ,421, EDUCACION DE ADULTOS 11,235, ,235, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 21,928, ,928, DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 96,918, ,918, PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 184,962, ,962, FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 22,659, ,659, ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 24,345, ,345, TOTAL : 881,747, ,157, ,276, ,172, ,817, ,340, ,459,511,861.10

25 ANEXO VI CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2006 PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL RAMO DESCRIPCION IMPORTE 03 PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE PESCA SECRETARIA DE ECOLOGIA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE TURISMO PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 541 SUBTOTAL: 4,204 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 17 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA COMISION DE DERECHOS HUMANOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAM INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO DE CAM SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM) COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO C COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE FUNDACION PABLO GARCIA JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI CASA DE ARTESANIAS TUKULNA SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECH PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE 9 SUBTOTAL: 2,242 TOTAL GENERAL: 6,446

26 ANEXO VII CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE PARTICIPACION A MUNICIPIOS MUNICIPIO VARIACION % NOMINAL REAL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES CALAKMUL 8,871, ,808, (0.71) (4.62) CALKINI 13,090, ,200, (3.13) CAMPECHE 50,144, ,403, (1.53) CANDELARIA 11,034, ,277, (1.82) CARMEN 43,006, ,193, (1.29) CHAMPOTON 17,530, ,864, (2.11) ESCARCEGA 14,849, ,622, HECELCHAKAN 9,270, ,505, (1.50) HOPELCHEN 9,770, ,209, PALIZADA 8,815, ,261, (6.29) (9.98) TENABO 7,462, ,859, (8.09) (11.71) SUBTOTAL 193,848, ,208, (2.27) APOYOS EXTRAORDINARIOS 59,164, ,931, (51.10) (53.03) TOTAL : 253,013, ,140, (10.62) (14.14) Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

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28 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2006 EN PERIODO DE AMORTIZACION (EN PESOS) MONTO SALDO FECHA DEUDOR ACREEDOR ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE TOTAL: SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO TOTAL: CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO TOTAL: DEUDA NO REGISTRADA TOTAL: EMISIONES BURSATILES TOTAL: