Proyecto Relicitación Concesión Túnel el Melón

Transcripción

1 Proyecto Relicitación Concesión Túnel el Melón Unidad Licitación de Proyectos Coordinación de Concesiones Ministerio de Obras Públicas Noviembre de 2015

2 Agenda Antecedentes situación actual Proyecto (Modelo de Negocio) 2

3 Antecedentes Situación Actual

4 Situación Actual Túnel El Melón Emplazamiento Ruta 5 norte (60 km/hr, calzada bidireccional en túnel): Confinado en la Concesión Santiago Los Vilos Alternativa cuesta (Santiago Los Vilos) Long. Aprox. Concesión = 5,2 km Long. Aporx Túnel Existente = 2,55 km Acceso Sur Aprox = 1,84 km; Acceso Norte Aprox = 0,83 km Características Físico Operativas: Concesión de doble calzada, con excepción del túnel Episodios de falta de capacidad en ascenso. 4

5 Antecedentes de Flujos de Tránsito y Tarifas Flujos 2013; TMDA Túnel app (TMDTA ) 68% VL 32% VP TMDA Cuesta app (43% usa la cuesta como alternativa) Período Tarifas: 31 Diciembre Tipo de vehículo Tarifa Normal Punta VL C y B 2 ejes C y B + 2 ejes Motos TMDTA TMDA Término de la Concesión: 30 de Junio 2016 TMDTA: Tránsito Medio Diario Temporada Alta Interanual Período Período Tasa Crecimiento ( ) TMDTA % TMDA % 7, ,

6 Antecedentes de Seguridad Diagnóstico de Organismos Especializados ADAC (Prestigiosa Institución Europea Especializada en Seguridad Vial). Recordar caso Túnel Mont Blanc 39 muertos (1999), conexión Francia Italia, 3 años cerrado. IDIEM 6

7 Modelo de Negocio del proyecto

8 Modelo del proyecto (Estructura BALI) Publicación DSA INICIO CONCESIÓN Fin concesión actual (30 Junio de 2016) PSP Fase 1 PSP Fase 2 Totalidad Obras Término relicitación Periodo Transición ETAPA DE EXPLOTACIÓN Fase 1 Etapa de Fase 2 Etapa de Explotación Explotación 43 meses Etapa de Construcción 180 meses Fase 1 Regulación Multas Fase 2 Regulación por Niveles de Servicio y Multas

9 Datos Generales del Proyecto Localización : V Región de Valparaíso. Comunas : Nogales y Zapallar. Longitud del Proyecto : 5,2 Kms. POE : UF sin iva Recepción de Ofertas : 15 de enero de 2016 Apertura de Ofertas Económicas : 12 de febrero de 2016 Variable de Licitación : ITC se define ITC Máximo de UF en BALI. Plazo Máximo de la Concesión : 180 meses desde DSA (15 años). Plazo Máximo Construcción : 43 meses desde DSA. 9

10 Principales Obras del Proyecto Las Obras del proyecto (Presupuesto Inversión UF ; US $ 120 MM); Nuevas Obras; Construcción Nuevo Túnel, con sistema de Iluminación, ventilación, detección de Incendio, Drenaje y Saneamiento, teléfonos SOS, entre otros. Accesos Norte y Sur a Nuevo Túnel (velocidad de diseño 100 km/ hr), salvo sectores específicos. Galerías de Conexión Peatonal (4) Galerías de Conexión Vehicular (1) Señalización y Seguridad Vial en túnel y accesos Implementación de Sistema de Cobro Free-Flow en Acceso Sur (A partir de la Fase 2 de la Etapa de Explotación). 2 Áreas de Atención de Emergencias Sistema de Iluminación, Ventilación, Detección de Incendio, Drenaje y Saneamiento, Teléfonos SOS, Otros. Mejoramiento de la Infraestructura Existente; Aumento de Gálibo vertical en el Túnel Existente, mejoramiento del sistema de ventilación, iluminación, seguridad vial, mensajería variable, sistema de gestión de tráfico, modernización gabinetes SOS. Mejoramiento de los Accesos Norte y Sur del Túnel existente, aumentando la velocidad de diseño.. Otros. 10

11 Riesgos EXPROPIACIONES : UF Se entrega Estudio de Expropiaciones Nivel Definitivo con planos de expropiaciones. Básicamente Bocas del Nuevo Túnel. Gran parte de obras se realizan en la faja existente. INGRESOS-FLUJOS : Se entrega estadística de aproximadamente 20 años de flujos en plaza de peaje gran parte de los años con detalle horario y tipo de vehículo. Se entregó información de la cuesta, Concesión SLV, además de estudio de demanda que contiene antecedentes de base y calibración del modelo de demanda. Se tiene historia de flujos, se entrega Memorias de la Sociedad Concesionaria. 11

12 Información Entregada Enfocada en Riesgos GEOLÓGICO : Del túnel existente; Se entrega información del tipo de roca encontrada a lo largo del túnel. Informes de avance de excavación, Sondajes realizados y ensayes. Informe de sobre costo geológico Cubicación final, etc. Del nuevo túnel; Mapeo Geológico Sondajes Estimaciones de tipo de roca La estimación del presupuesto se realizó considerando lo anterior, reduciendo riesgo de sobrecosto geológico. COSTOS OPERACIONALES : Se entrega memoria de la sociedad concesionaria con los mismos. Además de costos de conservación rutinaria. Se entrega información del estado de la concesión actual. 12

13 Información Entregada Enfocada en Riesgos MEDIOAMBIENTAL : Se entrega información Estudio de Impacto Ambiental Referencial. Se realiza análisis de pertinencia; Ingresan autopistas y caminos públicos que afecten áreas protegidas 13

14 Datos Generales del Proyecto (BALI ) Capital : $ Garantía de seriedad de la oferta : UF Garantía de construcción : UF Garantía fase 1 explotación : UF Garantía fase 2 explotación : UF

15 Datos Generales del Proyecto (BALI ) Presupuesto Oficial Estimado : UF sin iva Incluye valor nominal referencial obras con gastos generales y utilidades Expropiaciones : UF Pago por Obras Artísticas : UF Pago al Estado por Administración y Control Construcción Costo proyectos ingeniería de detalle : UF (4 cuotas de UF ) Pagos de la S.C durante la etapa de construcción Modificación de servicios Otros en la etapa de construcción 15

16 Aspectos Financieros POE UF (120 MM US app) sin IVA VARIABLES DE LICITACIÓN DURACIÓN MÁXIMA ITC se fija ITC máximo de UF en BALI. Ganador corresponde al menor ITC ofertado. 15 años SUBSIDIO No hay IMG No hay

17 Datos Generales del Proyecto Subsidio : No hay. IMG : No hay. Ingresos de la Concesión : Cobro de Tarifa al usuario peaje manual y en Fase 2 de Explotación TAG. VPI m m i1 i j1 IM (1 r saldo _ FDO m i 1 i 12 i 1 j ) (1 rj ) j1 r j r F i IMi : Ingresos mensuales por recaudación de peajes o tarifas (expresados en UF) en el mes i de la Etapa de Explotación.(según se indica en las Bases de Licitación). rf : Tasa Fija, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,03 (3,0% real anual). 1 : Premio por riesgo, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,03 (3,0% real anual). Saldo_FDOi: Corresponde al saldo del Fondo al Desempeño Operacional (expresado en UF), cuando éste sea menor que cero, de acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación..(comentario: Saldo DFOi=0 durante la fase 1 de explotación) 17

18 Datos Generales del Proyecto Término de la Concesión VPI m ITC VPIm: ITC : Corresponde al Valor Presente de los Ingresos de la Sociedad Concesionaria, calculado en el mes m de concesión, contado desde la fecha de autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 1, (el mes en que se autoriza la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 1 es m=1), y actualizado al mes anterior al de dicha autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 1. De acuerdo al valor del ITC ofertado por el Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta Económica. 18

19 Diferencias Concesión Actual vs Proyecto Tarifas: 31 Diciembre 2013 Concesión actual Tipo de vehículo Tarifa Normal Punta VL C y B 2 ejes C y B + 2 ejes Motos Pago Anual al Estado; UF (31% app ingresos ) El proyecto no considera un Pago anual a Estado 19

20 CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN