Creación del presupuesto

Transcripción

1 Página: 1 / 0110 / INTERESES PRESTAMO NUM DEXIA SABADELL ,00 / 0110 / CAJA MADRID PRESTAMO NUM / ,00 / 0110 / BCL PRESTAMO NUM / 0110 / CCM PRESTAMO NUM / 0110 / BCL PRESTAMO NUM / 0110 / BCL PRESTAMO NUM ,00 / 0110 / BCL PRESTAMO NUM. 95/ ,00 / 0110 / BBV PRESTAMO N ,00 / 0110 / INTERESES OPERACION DE TESORERIA ,00 / 0110 / BBVA PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / BANKIA PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / LA CAIXA PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / BANCO SANTANDER PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / CAJA ESPAÑA PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / BANCO POPULAR PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / BANESTO PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / BANCO SABADELL PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / BANCO CAM PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / BANKINTER PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / CAJA RURAL CCM PAGO PROVEEDORES ,00 / 0110 / OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00 Total Programa (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 / 0110 / AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUM ,00 / 0110 / AMORTIZACION PRESTAMO NUM / / 0110 / AMORTIZACION PRESTAMO NUM ,00 / 0110 / AMORTIZACION PRESTAMO NUM / 0110 / AMORTIZACION PRESTAMO NUM ,00 / 0110 / AMORTIZACION PRESTAMO NUM ,00 / 0110 / AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 95/ / 0110 / BBV PRESTAMO N ,00 Total Programa (Capítulo) 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 0110 DEUDA PUBLICA ,00 / 1320 / RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL ,00 / 1320 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL / 1320 / SEGURIDAD SOCIAL ,00 / 1320 / ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 5.373,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 1320 / ALQUILER DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL / 1320 / REPARACION Y MANT. DE EDIFICIOS Y OTRS CONST. / 1320 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL / 1320 / REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL / 1320 / REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. / 1320 / REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION POLICIA LOC 7.000, ,00 2 1

2 Página: 2 / 1320 / MATERIAL OFICIAN POLICIA LOCAL 6.000,00 / 1320 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. POLICIA L / 1320 / GAS POLICIA LOCAL ,00 / 1320 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL ,00 / 1320 / VESTUARIO POLICIA LOCAL 9 / 1320 / MUNICION POLICIA LOCAL / 1320 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO / 1320 / SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE 9.000,00 / 1320 / SUMINSTRO DE SEÑALIZACIONES VIALES 4 / 1320 / TELEFONICAS POLICIA LOCAL 2.806,00 / 1320 / POSTALES 1 / 1320 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS / 1320 / CAMPAÑA EDUCACION VIAL / 1320 / REUNIONES Y CONFERENCIAS POLICIA LOCAL 1. / 1320 / GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL / 1320 / SEGURIDAD 4 / 1320 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000,00 / 1320 / GESTION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES ,00 / 1320 / OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS / 1320 / SERVICIO DE GRUA 26 / 1320 / DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL / 1320 / LOCOMOCION POLICIA LOCAL Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1320 POLICIA LOCAL ,00 / 1341 / RETRIBUCIONES BASICAS F EMPLEO PROTECCION CIVIL 9.380,00 / 1341 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS F EMPLEO PROTECCION CIVIL ,00 / 1341 / SEGURIDAD SOCIAL 9.587,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 1341 / REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 200,00 / 1341 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL / 1341 / REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL / 1341 / REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION / 1341 / MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL / 1341 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL 4.000,00 / 1341 / VESTUARIO PROTECCION CIVIL / 1341 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO / 1341 / SUMINISTRO DE REPUSTOS DE MAQ. UTILLAJE Y VEHIC / 1341 / TELEFONICAS PROTECCION CIVIL 499,00 / 1341 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. / 1341 / LIMPIEZA Y ASEO 200,00 / 1341 / SEGURIDAD / 1341 / DIETAS DEL PERSONAL PROTECCION CIVIL / 1341 / LOCOMOCION PROTECCION CIVIL 200,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00

3 Página: 3 Total Orgánico (Subprograma) 1341 PROTECCION CIVIL ,00 / 1342 / ATENC.BENEFICAS A INSTITUCIONES 20. Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20. Total Orgánico (Subprograma) 1342 CRUZ ROJA 20. / 1350 / RETRIBUCIONES BASICAS BOMBEROS ,00 / 1350 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS BOMBEROS ,00 / 1350 / RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL SERV. EXT. INCENDIO ,00 / 1350 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SERV. EXTINCION INCENDI ,00 / 1350 / AYUDAS SOCIALES BOMBEROS 2.657,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 1350 / ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES 200,00 / 1350 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS BOMBEROS / 1350 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL / 1350 / REPARACION DE VEHICULOS SERV. EXTINCION INCENDIOS 4 / 1350 / REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN / 1350 / REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION BOMBEROS / 1350 / MATERIAL OFICINA BOMBEROS / 1350 / ENERGIA ELECTRICA SERV. EXTINCION INCENDIOS ,00 / 1350 / GAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 6.000,00 / 1350 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. EXTINC. INCENDIOS 2 / 1350 / VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS ,00 / 1350 / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO / 1350 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BOMBEROS / 1350 / SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE ,00 / 1350 / TELEFONICAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 985,00 / 1350 / POSTALES / 1350 / TRIBUTO ESTATAL 350,00 / 1350 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. 1. / 1350 / REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV. EXT. INCENDIOS / 1350 / OTROS GASTOS DIVERSOS / 1350 / SERVICIO DE ATENCION TELEFONICO PARQUE BOMBEROS ,00 / 1350 / DIETAS DEL PERSONAL SERV. EXTINCION INCENDIOS 900,00 / 1350 / LOCOMOCION SERVICIO EXTINCION INCENDIOS Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1350 SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS ,00 / 1500 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO ,00 / 1500 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO ,00 / 1500 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO ,00 / 1500 / SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO ,00 / 1500 / ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO 2.657,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00

4 Página: 4 / 1500 / MANTENIMIENTO COPIADORA DE PLANOS / 1500 / MANTEN. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION / 1500 / MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL 1.700,00 / 1500 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. URBANISMO 1.700,00 / 1500 / OTROS SUMINISTROS 150,00 / 1500 / POSTALES 250,00 / 1500 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO 200,00 / 1500 / PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 350,00 / 1500 / DIETAS DEL PERSONAL URBANISMO 150,00 / 1500 / LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO 160,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.160,00 Total Orgánico (Subprograma) 1500 ADM. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO ,00 / 1510 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1510 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS ,00 / 1520 / ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. VIVIENDAS MPALES ,00 / 1520 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS VIVIENDAS M / 1520 / ENERGIA ELECTRICA VIVIENDAS MUNICIPALES 3.870,00 / 1520 / AGUA Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1520 VIVIENDAS MUNICIPALES ,00 / 1550 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS ,00 / 1550 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS ,00 / 1550 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS ,00 / 1550 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL VIAS PUBLICAS ,00 / 1550 / ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS 2.657,00 / 1550 / ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 2.657,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 1550 / ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS 1 / 1550 / REPARAC. MANTENIM Y CONSERVAC DE INFRAESTRUC ,00 / 1550 / REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ,00 / 1550 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. VIAS PUBLICAS / 1550 / REPARACION DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS ,00 / 1550 / MATERIAL DE OFICINA 4.000,00 / 1550 / ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS ,00 / 1550 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS 3 / 1550 / SUM. DE REPUESTOS DE MAQ, UTILLAJE Y ELEMNT ,00 / 1550 / OROS SUMINISTROS ,00 / 1550 / TRIBUTOS ESTATALES - VIAS PUBLICAS 1.600,00 / 1550 / SEGURIDAD VIAS PUBLICAS 12 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1550 VIAS PUBLICAS ,00

5 Página: 5 / 1551 / APORTAC.SOC.MUNICIPAL DE GEST.DE INFRAESTRUCTURAS ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1551 GESTION DE INFRAESTRUCTURAS ,00 / 1610 / CANONES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUA ,00 / 1610 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. ABASTEC. AGUA / 1610 / SUMINISTRO DE AGUA 2 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 410. Total Orgánico (Subprograma) 1610 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 410. / 1620 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA ,00 / 1620 / RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA ,00 / 1620 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL RECOGIDA BASURA ,00 / 1620 / SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL RECOGIDA DE BASURA ,00 / 1620 / ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL 7.970,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 1620 / ALQUILER MAQUINARIA RECOGIDA DE BASURA / 1620 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. REC. BASURA / 1620 / REPARACION DE VEHICULOS RECOGIDA BASURA 1 / 1620 / ENERGIA ELECTRICA RECOGIDA DE BASURA / 1620 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE BASURA ,00 / 1620 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO / 1620 / SUMINSTRO DE REP.MAQUINARIA, UTIL Y ELEM, 6.000,00 / 1620 / LIMPIEZA Y ASEO RECOGIDA DE BASURA ,00 / 1620 / TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.18 Total Orgánico (Subprograma) 1620 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE ,00 / 1631 / PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Total Orgánico (Subprograma) 1631 LIMPIEZA VIARIA / 1640 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO ,00 / 1640 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO ,00 / 1640 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO ,00 / 1640 / SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 1640 / ALQUILER MAQUINARIA CEMENTERIO / 1640 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS CEMENTERIO / 1640 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. CEMENTERIO / 1640 / ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO / 1640 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES / 1640 / SUM. REPUESTOS DE MAQU. UTILLAJE Y ELEM. TR 7.000,00 700, ,00

6 Página: 6 / 1640 / TELEFONICAS CEMENTERIO 131,00 / 1640 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / 1640 / SEGURIDAD CEMENTERIO 6.010,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS ,00 / 1651 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO ,00 / 1651 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO ,00 / 1651 / SEGURIDAD SOCIAL ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 1651 / INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES ,00 / 1651 / REPARACION DE VEHICULOS ALUMBRADO / 1651 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO 9.000,00 / 1651 / OTROS SUMINISTROS 1 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9 Total Orgánico (Subprograma) 1651 ALUMBRADO PUBLICO ,00 / 1700 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE ,00 / 1700 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENT ,00 / 1700 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE ,00 / 1700 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MEDIO AMBIENTE ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 1700 / REP.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES ,00 / 1700 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MEDIO AMBIENTE / 1700 / REPARACIONES VEHICULOS 18. / 1700 / REP.MANTENIMIENTO Y CONEV. MOBILIARIO / 1700 / RE. MANTENIM. CONSERVAC. DE OTRO INMOB.MATERIAL / 1700 / MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE / 1700 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. MEDIO AMBIENTE / 1700 / ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE / 1700 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE 3 / 1700 / SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y 2. / 1700 / OTROS SUMINISTROS / 1700 / TELEFONICAS MEDIO AMBIENTE 709,00 / 1700 / TRIBUTOS ESTATALES / 1700 / TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS / 1700 / ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1 / 1700 / DIETAS DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE / 1700 / LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1700 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE ,00 / 1712 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JARDINES / 1712 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JARDINES , ,00

7 Página: 7 / 1712 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JARDINES ,00 / 1712 / SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 1712 / ALQUILER MAQUINARIA JARDINES ,00 / 1712 / REP. MANTENIM. INFRAESTRUCTURA JARDINES ,00 / 1712 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. JARDINES ,00 / 1712 / REPARACION DE VEHICULOS JARDINES 3. / 1712 / ENERGIA ELECTRICA JARDINES 9.000,00 / 1712 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JARDINES 1 / 1712 / SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ,00 / 1712 / MANUTENCION DE ANIMALES JARDINES / 1712 / OTROS SUMINISTROS / 1712 / TELEFONICAS JARDINES 302,00 / 1712 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 / 1712 / PRESTACION DE SERVICIOS ,00 / 1712 / DIETAS DEL PERSONAL JARDINES / 1712 / LOCOMOCION JARDINES 200,00 / 1712 / MANTENIMIENTO DE JARDINES 5 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1712 PARQUES Y JARDINES ,00 / 1720 / ALQUILER MAQUINARIA (VERTEDEROS IONCONTROLADOS) / 1720 / REPARACIONES DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1 / 1720 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 / 1720 / SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y / 1720 / OTROS UMINISTROS RECOGIDA SELECTIVA 1.200,00 / 1720 / SEGURIDAD PARQUE DE LOS SIFONES ,00 / 1720 / SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1720 ACTUACIONES DE PROTECCION Y MEJORA ,00 / 1790 / PROGRAMAS EDUCATIVOS MEDIOAMBIENTALES ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 1790 OTRAS ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES ,00 / 2300 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CENTROS SOCIALE ,00 / 2300 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS C. SOCIALES ,00 / 2300 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CENTROS SOCIALES ,00 / 2300 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL CENTROS SOCIALES ,00 / 2300 / ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL C. SOCIALES 2.657,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 2300 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. SOCIALES / 2300 / REP. MANTEN.DE INSTALACIONES TÉCNICAS / 2300 / REPARACION DE VEHICULOS CENTROS SOCIALES , ,00

8 Página: 8 / 2300 / MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 3. / 2300 / MATERIAL DE OFICINA CENTROS SOCIALES 2.700,00 / 2300 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. / 2300 / ENERGIA ELECTRICA CENTROS SOCIALES ,00 / 2300 / GAS CENTROS SOCIALES ,00 / 2300 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTROS SOCIALES 800,00 / 2300 / SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC. 1. / 2300 / TELEFONICAS CENTROS SOCIALES 1.818,00 / 2300 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 627,00 / 2300 / LIMPIEZA Y ASEO 6 / 2300 / SEGURIDAD 1.200,00 / 2300 / GESTION DEL CENTRO CÍVICO LA SOLANA ,00 / 2300 / DIETAS DEL PERSONAL CENTROS SOCIALES 200,00 / 2300 / LOCOMOCION CENTROS SOCIALES 200,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 2300 SERVICIOS SOCIALES ,00 / 2311 / RETRIBUCIONES BASICAS CAM - COEM ,00 / 2311 / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CAM - COEM ,00 / 2311 / RETR BASICAS PERSONAL LABORAL CAM - COEM ,00 / 2311 / SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL CAM - COEM ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 2311 / ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.800,00 / 2311 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES / 2311 / OTROS SUMINISTROS 1.200,00 / 2311 / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 883,00 / 2311 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 900,00 / 2311 / COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS / 2311 / REUNIONES, CONFERENCIAS,CURSOS DELEG. MUJER 600,00 / 2311 / ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 7.000,00 / 2311 / OTRAS ACTIVIDADES Y VACACIONES URBANAS 34. / 2311 / GASTOS DIVERSOS - DELEG. MUJER / 2311 / OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 324,00 / 2311 / DEL PERSONAL NO DIRECTIVO Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 2311 / SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE LA MUJER 4.700,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.700,00 Total Orgánico (Subprograma) 2311 DELEGACION DE LA MUJER ,00 / 2313 / ARREND, EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. CASA ACOGIDA / 2313 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL CASA DE A / 2313 / REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. / 2313 / ENERGIA ELECTRICA CASA ACOGIDA / 2313 / AGUA CASA ACOGIDA , ,00

9 Página: 9 / 2313 / GAS CASA ACOGIDA 6.000,00 / 2313 / TELEFONICAS CASA ACOGIDA 2. / 2313 / SEGURIDAD CASA ACOGIDA 270,00 / 2313 / PRESTACION DEL SERVICIO DE LA CASA DE ACOGIDA ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 2313 CASA DE ACOGIDA ,00 / 2314 / REPARACION. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CON / 2314 / ENERGÍA ELÉCTRICA ,00 / 2314 / OTROS UMINISTROS / 2314 / SEGUROS 2.140,00 / 2314 / PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 2314 CENTRO OCUPACIONAL LOUIS BRAILLE ,00 / 2315 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 2315 ATENCION A LA DEPENDENCIA ,00 / 2316 / ALQUILER LOCAL PAREDON DE LOS FRAILES 7.766,00 / 2316 / OTRAS ACTIVIDADES 1 / 2316 / SEGURIDAD / 2316 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 2316 / EMERGENCIAS SOCIALES A LAS FAMILIAS 1 / 2316 / ATENC. BENEFICAS A INSTITUCIONES 4.712,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 2316 BIENESTAR SOCIAL ,00 / 2317 / SERVICIO DE CAMPAMENTOS Y ALBERGUES ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 2317 CAMPAMENTOS URBAN0S ,00 / 2326 / B. SOCIAL- PROMOCION Y COOP.SOCIAL 8.000,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000,00 / 2326 / ATENCIONES BENEFICAS (CARITAS) 2 / 2326 / CONVENIO FUNDACION SECRETARIADO GITANO ,00 / 2326 / COOPERACION AL DESARROLLO 0,7 % ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 2326 PROMOCION SOCIAL ,00 / 2336 / DISCAPACITADOS - actividades Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

10 Página: 10 Total Orgánico (Subprograma) 2336 ACTIVIDADES DE DISCAPACITADOS / 2411 / ENERGÍA ELÉCTRICA 6.000,00 / 2411 / GAS 6.700,00 / 2411 / VESTUARIO / 2411 / OTROS SUMINISTROS / 2411 / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 36,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 2411 PLANES DE EMPLEO ,00 / 2412 / RETRIBUCIONES PERSONAL P.E.Z.R.D ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 7.115,00 Total Orgánico (Subprograma) 2412 P. E. Z. R. DEPRIMIDAS 7.115,00 / 3130 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ,00 / 3130 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ,00 / 3130 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SANIDAD ,00 / 3130 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SANIDAD ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 3130 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL SANIDAD / 3130 / REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN / 3130 / MATERIAL DE OFICINA SANIDAD / 3130 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SANIDAD / 3130 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES / 3130 / PRODUCTOS FARMACEUTICOS / 3130 / OTROS SUMINISTROS 1. / 3130 / PRIMAS DE SEGUROS 3.312,00 / 3130 / REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS / 3130 / DELEGACION DE SANIDAD 6.000,00 / 3130 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00 / 3130 / DIETAS DEL PERSONAL SANIDAD 150,00 / 3130 / LOCOMOCION SANIDAD Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3130 SANIDAD ,00 / 3134 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 80. Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80. Total Orgánico (Subprograma) 3134 CAMPAÑAS DE DESINFECCION, DESINSECTACION 80. / 3135 / RETR BASICAS FUNCIONARIOS CENTRO RECOGIDA ANIMALES ,00 / 3135 / RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS C. RECOGIDA ANIMALES ,00 / 3135 / SEGURIDAD SOCIAL ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 3135 / REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

11 Página: 11 / 3135 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, C. REC. ANIMALES / 3135 / REPARACION DE VEHICULOS / 3135 / REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN / 3135 / MATERIAL DE OFICINA CENTRO RECOGIA ANIMALES 600,00 / 3135 / ENERGIA ELECTRICA CENTRO RECOGIDA ANIMALES / 3135 / PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO / 3135 / SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC. / 3135 / MANUTENCION DE ANIMALES 8.000,00 / 3135 / TELEFONICAS CENTRO RECOGIDA ANIMALES 627,00 / 3135 / DESINFECCION CENTRO RECOGIDA ANIMALES / 3135 / SERVICIOS VETERINARIOS ,00 / 3135 / RECOGIDA URGENTE DE ANIMALES 7.865,00 / 3135 / SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES 4.000,00 / 3135 / LOCOMOCION Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3135 RECOGIDA ANIMALES VIA PUBLICA ,00 / 3136 / ALQUILER DESFIBRILADORES 9.000,00 / 3136 / MATERIAL DE OFICINA / 3136 / PRODUCTOS FARMACEUTICOS / 3136 / SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3136 PREVENCION RIESGOS LABORALES ,00 / 3200 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ENSEÑANZA ,00 / 3200 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ENSEÑANZA ,00 / 3200 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ENSEÑANZA ,00 / 3200 / SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 3200 / ARRENDAMIENTOS, EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. ENSEÑANZA ,00 / 3200 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ENSEÑANZA 3 / 3200 / REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS 757,00 / 3200 / MATERIAL DE OFICINA ENSEÑANZA / 3200 / ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA ,00 / 3200 / GAS ENSEÑANZA ,00 / 3200 / SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y 2. / 3200 / TELEFONICAS ENSEÑANZA 247,00 / 3200 / TRASNPORTES 8. / 3200 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. ENSEÑANZA / 3200 / COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS ,00 / 3200 / ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS / 3200 / GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA 8.000,00 / 3200 / LIMPIEZA Y ASEO ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3200 EDUCACION ,00

12 / 3321 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CASA CULTURA ,00 Ayuntamiento de Talavera de la Reina Página: 12 / 3201 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA ,00 / 3201 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSIC ,00 / 3201 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA MUSICA ,00 / 3201 / SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE MUSICA ,00 / 3201 / ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.657,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 3201 / REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS / 3201 / REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS / 3201 / REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. / 3201 / MANT.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION / 3201 / RE. MANTENIM. CONSERVAC. DE OTRO INMOV. MATERIAL 600,00 / 3201 / MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE MUSICA / 3201 / MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ESC. MUSICA / 3201 / ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA 9.000,00 / 3201 / GAS ESCUELA DE MUSICA / 3201 / SUMINSITROS DE REP.MAQUINARIA, UTILLAJE / 3201 / TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA 953,00 / 3201 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR. ESCUELA MUSICA / 3201 / GASTOS DIVERSOS (REALIZACION DE ACTIVIDADES) 2. / 3201 / DEL PERSONAL NO DIRECTIVO / 3201 / LOCOMOCION ESCUELA DE MUSICA Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3201 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA ,00 / 3230 / A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO - UNED ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3230 PROMOCION EDUCATIVA ,00 / 3238 / ALQUILER LOCAL LUDOTECA ,00 / 3238 / REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS 800,00 / 3238 / ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA / 3238 / OTROS SUMINISTROS 700,00 / 3238 / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 153,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 3238 / SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA CONV LUDOTECA ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3238 LUDOTECA ,00 / 3240 / BECAS ESCOLARES PARA LIBROS 33. / 3240 / PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION ,00

13 Página: 13 / 3321 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CASA CULTURA ,00 / 3321 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CASA CULTURA ,00 / 3321 / SEGURIDAD SOCIAL CASA CULTURA ,00 / 3321 / ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 2.657,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 3321 / APORTACION MUNICIPAL BIBLIOTECAS DOBLE USO ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3321 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS ,00 / 3335 / REP.MANTENIM. Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS / 3335 / SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO MUSEO ETNOGRAFICO 5. / 3335 / OTROS SUMINISTROS 5. / 3335 / COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS / 3335 / LIMPIEZA Y ASEO MUSEO ETNOGRAFICO / 3335 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3. / 3335 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95. Total Orgánico (Subprograma) 3335 MUSEO ETNOGRAFICO 95. / 3336 / ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE / 3336 / REP.MANTENIM. Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS 3. / 3336 / REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 3. / 3336 / ENERGÍA ELÉCTRICA 8.000,00 / 3336 / SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO 3.200,00 / 3336 / TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES 550,00 / 3336 / LIMPIEZA Y ASEO / 3336 / SEGURIDAD / 3336 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3336 ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ,00 / 3353 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BANDA MUSICA ,00 / 3353 / SEGURIDAD SOCIAL BANDA MUSICA ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3353 BANDA DE MUSICA ,00 / 3377 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JUVENTUD ,00 / 3377 / SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD 9.248,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 3377 / REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS / 3377 / REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. / 3377 / ORDINARIO NO INVENTARIABLE / 3377 / COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS / 3377 / ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ,00

14 Página: 14 / 3377 / GASTOS DIVERSOS- DELEG.JUVENTUD / 3377 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00 / 3377 / DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 64,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 3377 / CONVENIO CON EL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Total Orgánico (Subprograma) 3377 OCIO Y TIEMPO LIBRE (JUVENTUD) ,00 / 3384 / RETRIBUCIONES BASICAS FESTEJOS 9.630,00 / 3384 / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FESTEJOS ,00 / 3384 / SEGURIDAD SOCIAL 6.685,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 3384 / ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR. CONSTR / 3384 / ALQUILER ALUMBRADO ARTISTICO ,00 / 3384 / OTROS ALQUILERES ,00 / 3384 / CANONES 5 / 3384 / OTROS SUMINISTROS 50. / 3384 / PRIMAS DE SEGUROS 7.000,00 / 3384 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ,00 / 3384 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7. / 3384 / ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS / 3384 / SEGURIDAD ,00 / 3384 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FESTEJOS 387. Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3384 FESTEJOS ,00 / 3400 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES ,00 / 3400 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES ,00 / 3400 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES ,00 / 3400 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL DEPORTES ,00 / 3400 / AYUDA A DISCAPACITADOS DEPORTES 5.313,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 3400 / ALQUILER MAQUINARIA CENTROS DEPORTIVOS / 3400 / REP.MANTENIM. Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS / 3400 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. DEPORTIVO / 3400 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. DEPORTES / 3400 / REPARACION DE VEHICULOS DEPORTES / 3400 / REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. / 3400 / MANT.EQUIPOS PROCESOS INFOR. ORDENADORES / 3400 / MATERIAL DE OFICINA CENTROS DEPORTIVOS / 3400 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CENTROS DEPORTIVOS / 3400 / ENERGIA ELECTRICA CENTROS DEPORTIVOS / 3400 / GAS CENTROS DEPORTIVOS / 3400 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES 8.000, , , , , ,00

15 Página: 15 / 3400 / VESTUARIO PERSONAL DEPORTES 4.000,00 / 3400 / SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y / 3400 / OTROS SUMINISTROS / 3400 / TELEFONICAS CENTROS DEPORTIVOS 1.670,00 / 3400 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. DEPORTES / 3400 / SEGURIDAD / 3400 / DIETAS DEL PERSONAL PERSONAL DEPORTES / 3400 / LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3400 AMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES ,00 / 3412 / ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 9.000,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.000,00 Total Orgánico (Subprograma) 3412 ESCUELAS DEPORTIVAS 9.000,00 / 3414 / COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 3414 / SUBVENCIONES A CLUBS ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3414 ACTIVIDADES DEPORTIVAS ,00 / 3421 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINAS ,00 / 3421 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PISCINAS ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 3421 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PISCINAS ,00 / 3421 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. C DEPORTIVOS / 3421 / MATERIAL DE OFICINA / 3421 / ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES 10 / 3421 / GAS PISCINAS MUNICIPALES ,00 / 3421 / VESTUARIO PERSONAL PISCINAS MUNICIPALES / 3421 / SUM. DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRAN 4.000,00 / 3421 / OTROS SUMINISTROS ,00 / 3421 / TELEFONICAS PISCINAS 580,00 / 3421 / OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000,00 / 3421 / SEGURIDAD PISCINAS MUNICIPALES ,00 / 3421 / PRESTACION DE SERVICIOS ,00 / 3421 / CONVENIO ASPRODETA ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 3421 PISCINAS ,00 / 4100 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MERCADO N GANAD / 4100 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MERCADO N GAN / 4100 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MERCADO N GANADO / 4100 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCADO N GANADO , , ,00

16 Página: 16 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 4100 / ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR. CONSTR ,00 / 4100 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS MERCADO N GA / 4100 / REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO / 4100 / MANTENIMIENTO EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION / 4100 / MATERIAL DE OFICINA MERCADO N GANADO 1. / 4100 / TELEFONICAS MERCADO N GANADO 107,00 / 4100 / TELEGRAFICAS MDO. GANADOS / 4100 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. MERCADO N / 4100 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 / 4100 / LOCOMOCION MERCADO N GANADO Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 4100 / CUOTAS 3.200,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.200,00 Total Orgánico (Subprograma) 4100 MERCADO NACIONAL DE GANADO ,00 / 4302 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MERCATALAVERA ,00 / 4302 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MERCATALAVERA ,00 / 4302 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MERCATALAVERA ,00 / 4302 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCATALAVERA ,00 / 4302 / ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.657,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 4302 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCATALAVERA / 4302 / MATERIAL DE OFICINA MERCATALAVERA / 4302 / ENERGIA ELECTRICA MERCATALAVERA ,00 / 4302 / SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y 60,00 / 4302 / SEGURIDAD MERCATALAVERA ,00 / 4302 / LOCOMOCION MERCATALAVERA 3. Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 4302 MERCATALAVERA ,00 / 4312 / APORTACION CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INOV ,00 / 4312 / CUOTAS 8. / 4312 / CUOTAS 2.405,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 4312 PROMOCION AL COMERCIO ,00 / 4320 / CANONES / 4320 / MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION / 4320 / ENERGÍA ELÉCTRICA / 4320 / OTROS SUMINISTROS / 4320 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS / 4320 / VISITAS CULTURALES 2.

17 Página: 17 / 4320 / OTRAS ACTIVIDADES 5.350,00 / 4320 / GASTOS DIVERSOS - DELEG. TURISMO 3.271,00 / 4320 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 4320 / SUBVENCION JUTNA DE COFRADIAS 3. / 4320 / CONVENIO A VV SAN JERONIMO 9.000,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12. Total Orgánico (Subprograma) 4320 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA ,00 / 4321 / PROYECTOS EUROPEOS ARTESANIA Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Total Orgánico (Subprograma) 4321 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA / 4331 / TRIBUTOS ESTATALES 200,00 / 4331 / PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL - GASTOS DIVERSOS ,00 / 4331 / OTRAS ACTIVIDADES ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 4331 / APORTACION A FUNDACION TALAVERA FERIAL ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 4331 PROMOCION ECONOMICA, EMPRESARIAL Y ,00 / 4410 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TRANSP. URB ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 4410 / SUBVENCION TRANSPORTE URBANO ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 4410 TRANSPORTE URBANO ,00 / 4930 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS OMIC ,00 / 4930 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS OMIC ,00 / 4930 / SS PERSONAL CONSUMO ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 4930 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL OMIC / 4930 / MANT. Y CONSERVACION DE ORDENADORES 800,00 / 4930 / MATERIAL DE OFICINA CONSUMO - OMIC 1. / 4930 / MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OMIC 600,00 / 4930 / SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y TELECOMUNICA 527,00 / 4930 / ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 509,00 / 4930 / OTRAS ACTIVIDADES 660,00 / 4930 / GASTOS DIVERSOS CONSUMO OMIC 9.504,00 / 4930 / AULA DE CONSUMO / 4930 / ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.

18 Página: 18 / 4930 / SUBV. ASOCIACION AMAS DE CASA 4.700,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.700,00 Total Orgánico (Subprograma) 4930 OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR ,00 / 9120 / RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO ,00 / 9120 / SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 9120 / OTROS ALQUILERES / 9120 / REPARACION DE VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO 2. / 9120 / MANT. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES 600,00 / 9120 / MATERIAL DE OFICINA ORGANOS GOBIERNO / 9120 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ORG. GOB. / 9120 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS GOBIERNO 3. / 9120 / TELEFONICAS ORGANOS GOBIERNO 1.143,00 / 9120 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. 3 / 9120 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO ,00 / 9120 / REUNIONES Y CONFERENCIAS ORGANOS GOBIERNO / 9120 / ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 10. / 9120 / OTROS GASTOS DIVERSOS 800,00 / 9120 / OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO / 9120 / DIETAS DEL PERSONAL ORGANOS GOBIERNO / 9120 / LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO / 9120 / ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 9120 / ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 9120 ORGANOS DE GOBIERNO ,00 / 9122 / RETRIBUCIONES BASICAS F.EMPLEO GABINETE ALCALDIA ,00 / 9122 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO GABINETE ALCALDI ,00 / 9122 / SEGURIDAD SOCIAL ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 Total Orgánico (Subprograma) 9122 GABINETE DE LA ALCALDIA ,00 / 9200 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL / 9200 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL / 9200 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL / 9200 / GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL / 9200 / PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO / 9200 / PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL / 9200 / GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO / 9200 / SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL / 9200 / FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL / 9200 / ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL , , , , , , , ,00

19 Página: 19 / 9200 / ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS ,00 / 9200 / SEGUROS ,00 / 9200 / PREMIO POR JUBILACION ANTICIPADA ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 9200 / ALQUILER LOCAL PL. PADRE JUAN DE MARIANA 150,00 / 9200 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ADMON GENERA ,00 / 9200 / REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS / 9200 / REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF ,00 / 9200 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES / 9200 / MATERIAL DE OFICINA ADMON GENERAL ,00 / 9200 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. / 9200 / ENERGIA ELECTRICA ,00 / 9200 / GAS ,00 / 9200 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES / 9200 / VESTUARIO ,00 / 9200 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ,00 / 9200 / OTROS UMINISTROS / 9200 / TELEFONICAS ,00 / 9200 / SERVICIOS POSTALES ,00 / 9200 / PRESTACION DEL SERVICIO DE NOTIFICACIONES ,00 / 9200 / SEGUROS ,00 / 9200 / OTROS TRIBUTOS / 9200 / PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 8.000,00 / 9200 / JURIDICOS, CONTENCIOSOS ,00 / 9200 / HONORARIOS NOTARIA 2. / 9200 / REUNIONES Y CONFERENCIAS / 9200 / INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ,00 / 9200 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 61. / 9200 / TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00 / 9200 / DIETAS DEL PERSONAL ADMON GENERAL / 9200 / LOCOMOCION ADMON GENERAL / 9200 / ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS 7.000,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 / 9200 / CUOTA ASOCIATIVA FEMP Y FEMP-CLM 4.997,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.997,00 Total Orgánico (Subprograma) 9200 ADMINISTRACION GENERAL ,00 / 9201 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL ,00 / 9201 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL ,00 / 9201 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUE MOVIL ,00 / 9201 / SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PARQUE MOVIL ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 9201 / MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS / 9201 / REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL

20 Página: 20 / 9201 / REPARACION DE VEHICULOS 3 / 9201 / REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION 1. / 9201 / MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL / 9201 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 250,00 / 9201 / GAS 1.200,00 / 9201 / COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ,00 / 9201 / SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE 1 / 9201 / DIETAS DEL PERSONAL PARQUE MOVIL / 9201 / LOCOMOCION PERSONAL PARQUE MOVIL 600,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 9201 PARQUE MOVIL ,00 / 9202 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INFORMATICA ,00 / 9202 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INFORMATICA ,00 / 9202 / SEGURIDAD SOCIAL ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 9202 / REP.MANT.CONSERVAC. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 73. / 9202 / MATERIAL INMFORMATICO NO INVENTARIABLE ,00 / 9202 / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ,00 / 9202 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 9202 SERVICIOS DE INFORMATICA ,00 / 9220 / DELEGACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 1 / 9220 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 9220 COORDINACION Y ORG. INSTITUCIONAL DE LAS ,00 / 9221 / GASTOS DE HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Total Orgánico (Subprograma) 9221 HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA / 9240 / REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN / 9240 / GASTOS DIVERSOS- PARTIC.CIUDADANA Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5. / 9240 / SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINALES ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 9240 PARTICIPACION CIUDADANA ,00 / 9241 / CONVENIO COLABORACION CON EL ARZOBISPADO ,00 Total Programa (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total Orgánico (Subprograma) 9241 ASISTENCIA RELIGIOSA ,00 / 9310 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION ,00

21 Página: 21 / 9310 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCION ,00 / 9310 / SEGURIDAD SOCIAL ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 9310 / REP.MNATENIMIENTO CONSERV. MOBILIARIO / 9310 / MATERIAL DE OFICINA INTERVENCION / 9310 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. INTERVENCION 400,00 / 9310 / MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INTERVENCION / 9310 / REUNIONES Y CONFERENCIAS INTERVENCION / 9310 / DIETAS DEL PERSONAL INTERVENCION / 9310 / LOCOMOCION INTERVENCION Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Total Orgánico (Subprograma) 9310 INTERVENCION ,00 / 9322 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTA ,00 / 9322 / RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARI ,00 / 9322 / SEGURIDAD SOCIAL ,00 / 9322 / ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 5.313,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 9322 / ALQUILER LOCAL GESTION TRIBUTARIA ,00 / 9322 / REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS / 9322 / REP. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOBILIARIO / 9322 / MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA / 9322 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. GESTION TRIBUTARIA / 9322 / MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GESTION TRIB / 9322 / GAS 4.000,00 / 9322 / OTROS SUMINISTROS / 9322 / MANTENIMIENTO DEL PADRON DEL IBI ,00 / 9322 / DIETAS DEL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA 200,00 / 9322 / LOCOMOCION PERSONAL GESTION TRIBUTARIA 400,00 Total Programa (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total Orgánico (Subprograma) 9322 GESTION TRIBUTARIA ,00 / 9341 / RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA ,00 / 9341 / RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERIA ,00 / 9341 / SEGURIDAD SOCIAL ,00 Total Programa (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 / 9341 / REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO / 9341 / MATERIAL DE OFICINA TESORERIA / 9341 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. TESORERIA / 9341 / MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TESORERIA / 9341 / SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO / 9341 / TELEFONICAS TESORERIA / 9341 / SERVICIOS POSTALES / 9341 / REUNIONES Y CONFERENCIAS TESORERIA 800, ,00