INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014"

Julián Ávila Giménez
hace 5 años
Vistas:

DATOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA CUÁNTOS RECURSOS RECIBIÓ Y

Recibió Gastó Recursos pendientes de pagar $45,504,152.

00 CUENTA CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES?

10% Al 1º de enero de 2014, contaban con $12,608,178.

1 DATOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA CUÁNTOS RECURSOS RECIBIÓ Y GASTÓ? Recibió Gastó Recursos pendientes de pagar $45,504, $36,450, $ 0.00 CUENTA CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES? Distribución de Recursos Gastados Destinado al pago de obras, compra de bienes, entre otros. Destinados al pago de sueldos, papeleria, entre otros. 10% Al 1º de enero de 2014, contaban con $12,608, de los cuales gastó $6,622, CUENTA CON DEUDA PÚBLICA? Cuenta con una deuda de $3,000, CUÁL ES EL MONTO DE SUS BIENES? Inició el año 2014 con un monto de $3,941, y cerró con $3,575, %

2 DE LOS RECURSOS RECIBIDOS INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO QUÉ REVISÉ? Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad Recursos Propios $4,786, $1,867, % Fondo General de Participaciones $14,495, $13,657, % Fondo de Fomento Municipal $8,358, $8,358, % Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales $8,807, $8,807, % $8,286, $8,286, % Total $44,734, $40,977, %

3 DE LOS RECURSOS GASTADOS INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO QUÉ REVISÉ? Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad Recursos Propios $4,786, $2,334, % Fondo General de Participaciones $14,495, $2,090, % Fondo de Fomento Municipal $8,358, $3,217, % Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales $13,492, $2,682, % $8,286, $3,738, % Programa de Empleo Temporal $700, $700, % Total $50,121, $14,764, % * Además se realizó la revisión de otros conceptos por $16,788,

4 EN QUÉ SE PUEDEN GASTAR LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS O FONDOS? Recursos Propios: Principalmente para la realización de pagos de las necesidades del Municipio. Fondo General de Participaciones: Principalmente para pagos de nómina y similares, materiales y suministros, adquisiciones de bienes, etc. Fondo de Fomento Municipal: Para cubrir pagos de acuerdo a las necesidades del Municipio. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: Principalmente para obras de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales: Principalmente para el pago de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Programa de Empleo Temporal: Proporciona a hombres y mujeres de 16 años de edad en adelante, apoyos temporales o situaciones económicas que provocan la disminución de sus ingresos.

5 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Hallazgos de Auditoría Monto Observado Monto aclarado o justificado Monto pendiente de aclaración Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $ 108, $7, $101, No se recuperaron los anticipos, garantías, seguros o adeudos por la entidad $6,824, $0.00 $6,824, Errores en las conciliaciones bancarias Existencia de errores en los registros contables y/o presupuestales No se realizaron las operaciones en base a lo que se estableció en los contratos, convenios o pedidos Ingresos no registrados en la contabilidad, los cuales no fueron depositados en sus cuentas bancarias $10, $7, $3, $1,059, $0.00 $1,059, $246, $0.00 $246, $306, $290, $16,797.47

6 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Hallazgos de Auditoría Monto Observado Monto aclarado o justificado Monto pendiente de aclaración Irregularidades en los pagos de nóminas $239, $0.00 $239, Gastos realizados sin soporte documental $50, $0.00 $50, Gastos realizados sin soporte documental y justificativo $376, $0.00 $376, Existen diferencias en el pago de impuestos o no se pagaron $1,318, $0.00 $1,318, Gastos que rebasan la norma establecida $828, $828, $0.00 Préstamos de recursos entre programas o fondos $8,328, $0.00 $8,328, Total $19,697, $1,133, $18,564,622.45

7 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Se determinaron 12 observaciones de tipo administrativo OBRA PÚBLICA Obras revisadas Obras no concluidas Obras que no operan adecuadamente NOTA: La Entidad cuenta con un período de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la presentación del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2014, ante el Congreso del Estado, para que presente las justificaciones, aclaraciones y solventaciones que aún han quedado pendientes.

Documentos relacionados

INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, HIDALGO Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014

INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, HIDALGO Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014 DATOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA CUÁNTOS RECURSOS RECIBIÓ Y GASTÓ? Recibió Gastó Recursos pendientes de pagar $54,244,948.63 $46,922,404.70 $0.00 CUENTA CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES? Al 1º de enero de