BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Transcripción

1 Emisión :06:08 I ACTIVOS ACTIVOS DE INTERMEDIACION (EN DOLARES) FONDOS DISPONIBLES 53,258, FONDOS DISPONIBLES 53,258, CAJA 6,301, DEPOSITOS EN EL BCR 7,438, DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS 328, DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES 37,528, DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS 1,660, INVERSIONES FINANCIERAS 103,084, TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION 101,052, Módulo 457,260, TITULOSVALORES PROPIOS 101,052, TITULOSVALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO 2,031, TITULOSVALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO 2,031, PRESTAMOS 300,918, PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO 2,666, PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 2,666, PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO 301,315, PRESTAMOS A PARTICULARES 3,443, PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 297,871, PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS -3,063, PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS -3,063, OTROS ACTIVOS 18,141, EXISTENCIAS 247, EXISTENCIAS 247, BIENES PARA LA VENTA 220, BIENES PARA CONSUMO 27, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS 7,431, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS 7,431, SEGUROS 9, INTANGIBLES 2,224, DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS 56, OTROS PAGOS ANTICIPADOS 1,115, OTROS CARGOS DIFERIDOS 4,024, CUENTAS POR COBRAR 9,001, CUENTAS POR COBRAR 9,090, SALDOS POR COBRAR 351, PAGOS POR CUENTA AJENA 23, SERVICIOS FINANCIEROS 244, ANTICIPOS 276, OTRAS 8,193, PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -88, PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -88, DERECHOS Y PARTICIPACIONES 1,460, DERECHOS Y PARTICIPACIONES 1,460, INVERSIONES CONJUNTAS 1,221, SUBSIDIARIAS 238, ACTIVO FIJO 8,707, ulwrrrvr Contabilidad Página 1 de 5 484,110,227.76

2 FEDECREDITO-CENTRAL slnnrrvrcna -.,s Emisión :06:08 (EN DOLARES) Módulo Contabilidad Página 2 de 5 NO DEPRECIABLES 2,067, NO DEPRECIABLES 2,067, TERRENOS 1,879, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 96, MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR 91, DEPRECIABLES 6,640, DEPRECIABLES 17,551, EDIFICACIONES 8,990, EQUIPO DE COMPUTACION 5,355, EQUIPO DE OFICINA 362, MOBILIARIO 387, VEHICULOS 868, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,586, DEPRECIACION ACUMULADA -10,910, VALOR HISTORICO -9,048, REVALUOS -1,861, TOTAL CUENTAS DEUDORAS 484,110, PASIVOS 400,576, PASIVOS DE INTERMEDIACION 258,091, DEPOSITOS 23,813, DEPOSITOS A LA VISTA 17,300, DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 17,300, OEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO 6,512, DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO 6,512, PRESTAMOS 203,747, PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 3,678, ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO 2, ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS 3,676, PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AMOS PLAZO 200,068, ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS 168,285, OTROS PRESTAMOS 31,783, OBLIGACIONES A LA VISTA 71, OBLIGACIONES A LA VISTA 71, CHEQUES PROPIOS 70, COBROS POR CUENTA AJENA TITULOS DE EMISION PROPIA 30,458, PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 30,458, PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO 30,458, OTROS PASIVOS 135,369, CUENTAS POR PAGAR 129,899, CUENTAS POR PAGAR 129,899, IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES 431, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 809, PASIVOS TRANSITORIOS 8,221.88

3 Emisión :06:08 (EN DOLARES) t5(nkwukkj -5.S Módulo Contabilidad. Página 3 de 5 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY OTRAS 94, ,555, RETENCIONES 97, RETENCIONES 97, RETENCIONES 97, PROVISIONES 2,671, PROVISIONES 2,671, PROVISIONES LABORALES 1,066, OTRAS PROVISIONES 1,527, PROVISIONES POR CONTINGENCIAS 77, CREDITOS DIFERIDOS 2,700, CREDITOS DIFERIDOS 2,700, DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES 2,627, SUBVENCIONES 73, DEUDA SUBORDINADA 7,114, DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO 7,114, DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS 7,114, DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AMOS 7,114, PATRIMONIO 83,534, PATRIMONIO 79,032, CAPITAL SOCIAL 56,139, CAPITAL SOCIAL FIJO 5,714, CAPITAL SUSCRITO PAGADO 5,714, CAPITAL SOCIAL VARIABLE 50,424, CAPITAL SUSCRITO PAGADO 50,906, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO -481, RESERVAS DE CAPITAL 17,057, RESERVAS DE CAPITAL 17,057, RESERVAS DE CAPITAL 17,057, RESULTADOS POR APLICAR 5,835,42626 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 5,835, PATRIMONIO RESTRINGIDO 4,501, UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 1,217, UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 1,217, UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 1,217, REVALUACIONES 3,283, REVALUACIONES 3,283, REVALUACIONES 3,283, DONACIONES DONACIONES

4 Emisión 04110!201812:06:08 (EN DOLARES) O`WIVRYYVRRJ - J.J Módulo Contabilida Página 4 de 5 OTRAS DONACIONES TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 484,110, TOTAL CUENTAS DE ORDEN 458,048, INFORMACION FINANCIERA 295,359, DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS 50,209, DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS 50,209, DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS 50,209, FONDOS EN ADMINISTRACION 6,761, FONDOS EN ADMINISTRACION 6,761, FONDOS EN ADMINISTRACION 6,761, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION 48, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION 48, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION 48, CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION 238,064, CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA 238,064, A FAVOR DEL BMI 35,431, PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 37,502, A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 20,116, A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS 145,014, SALDOS A CARGO DE DEUDORES 275, SALDOS A CARGO DE DEUDORES 275, SALDOS A CARGO DE DEUDORES 275, EXISTENCIAS EN LA BOVEDA 162,689, DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS 59,518, DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS 59,518, DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS 59,518, TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS 56, TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS 56, DOCUMENTOS EN CUSTODIA 56, CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS 102,914, CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS 102,914, TITULOSVALORES NEGOCIABLES 100,883,000.00

5 Emisión :06:08 TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES BALANCE DE SITUACIN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (EN DOLARES} 2,031, u`wrrrvr. v.. Módulo Contabilidad Página 5 de 5 ACTIVOS CASTIGADOS 200, ACTIVOS CASTIGADOS 200, CARTERA DE PRESTAMOS CUENTAS POR COBRAR 96, , INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA 295,359, ,689, TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 458,048, r.:jld`-}' SI GERENE

6 Emisión 04110! :06:40 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CONESTRES2 (EN DOLARES) Pagina 1 de 1 COSTOS 19,207, INGRESOS 31,803, COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION 13,428, INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION 22,240, CAPTACION DE RECURSOS 13,303, CARTERA DE PRESTAMOS 18,374, SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE fntermediacion 125, COSTOS DE OTRAS OPERACIONES 5,778, PRESTACION DE SERVICIOS 5,778, CARTERA DE INVERSIONES 2,938, INTERESES SOBRE DEPOSITOS 926, INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES 9,128, GASTOS 6,761, SERVICIOS TÉCNICOS 1,357, GASTOS DE OPERACION 5,690, SERVICIOS FINANCIEROS 7,770, GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 3,176, GASTOS GENERALES 2,089, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 425, GASTOS NO OPERACIONALES 165, INGRESOS NO OPERACIONALES 435, INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 279, INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS 40, GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1, OTROS 115, PERDIDAS POR CONTINGENCIAS 77, OTROS 87, IMPUESTOS DIRECTOS 809, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 809, CONTRIBUCIONES ESPECIALES 94, CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY 94, Utilidad del Presente Ejercicio Total Costos y Gastos: DESPUÉS DE IMPUESTO..;,c;>.:,1._ - -;, : 'r.: -., --. i -. \., I V : - i'' 3,. t `T, _\ '' ii " c 1 f MACARlO AR ' DO ROSALES`ROSA"`""`" ' PRESIDENTE.,; ;.,, _,,; `" 25,968, ,835, TOTAL 31,803, TOTAL 31,803, L' l '..-r-=:--,,,,: _s,.. : 4,(}J i%l; :a. '. i s (;d" ' i, U,?'' t ;,,. í j'-'``_`# ;., ri g'v ;,,.., i L j._, - i J.,?.., /, O l.` } e `\.o O -4 có, r / I,.r Tt ij / \ 1 MOISES CSTANEDARf >,.. S' I. =' - `: _.,,., CON,TADOR GENERÁL ' '.r.:a" i i O ` Q/ _. `.d tq %'. rcv#.