BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2018

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1 FEDECREDITO-CENTRAL Ern is ion : 05/04/ :40:48 FEDECREDITO DE C.V. B@NKWORKS -5.3 Modulo : Contabilidad Pagina : 1 de 5 ACT IVOS ACTIVOS DE INTERMEDIACION FONDOS DISPONIBLES FONDOS DISPONIBLES CAJA 6,734, DEPOSITOS EN EL BCR 9,953, DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS 135, DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES 83,365, DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS 9,594, INVERSIONES FINANCIERAS 109,784, TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION 51,038, TITULOSVALORES PROPIOS 51,038, TITULOSVALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO 2,031, TITULOSVALORES CONSERVARSE RASTA EL VENCIMIENTO 2,031, ,784, ,070, PRESTAM OS 311,477, PRESTAM OS PACTADOS HASTA UN ANO PLAZO 1,009, PRESTAM OS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 1,009, PRESTAM OS PACTADOS A M AS DE UN ANIO PLAZO 313,616, PRESTAMOS A PARTICULARES 3,491, PRESTAM OS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 310,125, PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAM OS -3,148, PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAM OS -3,148, OTROS ACTIVOS EXISTENCIAS 140, BUSTENCIAS 140, BIENES PARA LA VENTA 110, BIENES PARA CONSUM 0 29, GASTOS PAGADOS POR ANTIC IPADO Y CARGOS DIFERIDOS 7,634, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS 7,634, SEGUROS 27, INTANGIBLES 2,336, DIFERENCIAS TEM PORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS 50, OTROS PAGOS ANTICIPADOS 721, OTROS CARGOS DIFERIDOS 4,498, CUENTAS POR COBRAR 9,017, CUENTAS POR COBRAR 9,084, SALDOS POR COBRAR 827, SERVICIOS FINANCIEROS 545, ANTICIPOS 105, OTRAS 7,604, PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -66, PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -66, DERECHOS Y PARTICIPACIONES 1,460, DERECHOS Y PARTICIPACIONES 1,460, INVERSIONES CONJUNTAS 1,221, SUBSIDIARIAS 238, ,332, ,254, ACTIVO FIJO 9,007, NO DEPRECIABLES 2,031, ,594,454.06

2 FEDECREDITO-CENTRAL FEDECREDITO DE C.V Modulo : Contabilidad Ent is kin : 05/04/ :40:48 Pagina : 2 de 5 NO DEPRECIABLES TERRENOS 1,879, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 61, MOBILIARIO Y EQUIPO POR UT ILIZAR 91, DEPRECIABLES DEPRECIABLES EDIFICACIONES 8,990, EQUIPO DE COM PUTACION 5,269, EQUIPO DE OFICINA 361, MOBILIARIO 378, VEHICULOS 868, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,567, DEPRECIACION ACUMULADA VALOR HISTORICO -8,619, REVALUOS -1,842, ,031, ,437, ,461, ,976, TOTAL CUENTAS DEUDORAS 501,594, PASIVOS 423,168, PASIV OS DE INTERM EDIAC ION 288,081, DEPOSITOS 24,610, DEPOSITOS A LA VISTA 17,100,433,90 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 17,100, DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN ANO PLAZO 7,509, DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO 7,509, PRESTAM OS 233,022, PRESTAM OS PACTADOS A MAS DE UN ANO PLAZO 6,051, ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO 2, ADEUDADO AL BM I PARA PRESTAR A TERCEROS 6,049, PRESTAM OS PACTADOS A CINCO 0 MAS ANIOS PLAZO 226,971, ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS 187,835, OTROS PRESTAM OS 39,136, OBLIGACIONES A LA VISTA 2, OBLIGACIONES A LA VISTA 2, CHEQUES PROPIOS 1, COBROS POR CUENTA AJENA TIT ULOS DE EMISION PROPIA 30,446, PACTADOS A M AS DE UN ANO PLAZO 30,446, PACTADOS A CINCO 0 MAS ANOS PLAZO 30,446, OTROS PASIV OS 126,969, CUENTAS POR PAGAR 123,673, CUENTAS POR PAGAR 123,673, IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES 357, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,207, PASIVOS TRANSITORIOS 9, CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY 341,831.20

3 r FEDECREDITO-CENTRAL Em is ion : 05/04/ :40:48 FEDEC REDIT 0 DE C.V. B@NKWORKS -5.3 Modulo : Contabilidad Pagina : 3 de 5 OTRAS RETENCIONES RETENCIONES RETENCIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES LABORALES OTRAS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS CREDITOS DIFERIDOS DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON T IT ULOS VALORES DEUDA SUBORDINADA DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO DEUDA SUBORDINADA A CINCO 0 MAS ANOS DEUDA SUBORDINADA A CINCO 0 MAS ANIOS PATRIMONIO PAT RIM ONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL FIJO 120,758, , , , ,939, , ,252, ,939, ,714, , ,252, ,939, ,208, ,924, ,425, CAPITAL SUSCRITO PAGADO 5,714, CAPITAL SOCIAL VARIABLE 49,494, CAPITAL SUSCRITO PAGADO 50,824, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO -1,330, RESERVAS DE CAPITAL 17,057, RESERVAS DE CAPITAL 17,057, RESERVAS DE CAPITAL 17,057, RESULTADOS POR APLICAR RESULTADOS DEL PRESENTEEJERCICIO 1,657, ,657, PATRIMONIO RESTRINGIDO UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 1,217, ,501, UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 1,217, UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 1,217, REVALUACIONES 3,283, REVALUACIONES 3,283, REVALUACIONES 3,283, DONACIONES DONACIONES OTRAS DONACIONES TOTAL CUENTAS AC REEDORAS 501,594, TOTAL CUENTAS DE ORDEN 428,862,874.73

4 FEDECREDITO-CENTRAL FEDECREDITO DE C.V. NKWORKS -5.3 Em is ion : 05/04/ :40:48 Modulo : Contabilidad Pagina : 4 de 5 INFORM ACION FINANCIERA DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS FONDOS EN ADM INISTRAC ION FONDOS EN ADM INISTRACION 39,468, ,468, ,761, ,468, ,761, ,172, FONDOS EN ADM INISTRACION 6,761, INTERESES SOBRE PRESTAM OS DE DUDOSA RECUPERACION 36, INTERESES SOBRE PRESTAM OS DE DUDOSA RECUPERACION 36, INTERESES SOBRE PRESTAM OS DE DUDOSA RECUPERACION 36, CARTERA DEPRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERAC ION 269,629, CARTERA DEPRESTAMOS PIGNORADA 269,629, A FAVOR DEL BM I 43,637, PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 37,504, A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEM A FINANCIERO 23,045, A FAVOR DE OT RAS ENTIDADES EXTRANJERAS 165,441, SALDOS A CARGO DE DEUDORES 275, SALDOS A CARGO DE DEUDORES 275, SALDOS A CARGO DE DEUDORES 275, EXISTENCIAS EN LA BOVEDA 112,690, DOCUMENTOS DE PRESTAM OS Y CREDITOS 59,518, DOCUMENTOS DEPRESTAMOS Y CREDITOS 59,518, DOCUMENTOS DE PRESTAM OS Y CREDITOS 59,518, TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS 56, TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS 56, DOCUMENTOS EN CUSTODIA 56, CARTERA DE INV ERSIONES FINANCIERAS 52,914, CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS 52,914, TITULOSVALORES NEGOCIABLES 50,883, TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES 2,031, ACTIVOS CASTIGADOS 201,623.96

5 EDECREDITO-CENTRAL in is ion : 05/04/ :40:48 ONBASIT ACTIVOS CASTIGADOS CARTERA DE PRESTAM OS CUENTAS POR COBRAR INFORM AC ION FINANCIERA POR CONTRA EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA FEDECREDITO DE C.V. BALANCE DE SITUACION AL 31 IDE MARZO DE , , , B@NKWORKS -5.3 MOdulo : Contabilidad Peg ina : 5 de 5 316,172, ,690, TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA , MACARIO ARM AND OISES CASTAp1EDA RIVA CONTADOR GENERAL

6 FEDECREDITO-CENTRAL Emision : 05/04/ :41:52 CONESTRES2 FEDECREDITO DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 Pagina : 1 de 1 COSTOS 6,324, INGRESOS 10,257, COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION 4,546, INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION 7,111, CAPTACION DE RECURSOS 4,335, CARTERA DE PRESTAMOS 6,174, SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION 210, CARTERA DE INVERSIONES 546, COSTOS DE OTRAS OPERACIONES 1,778, PRESTACION DE SERVICIOS 1,778, INTERESES SOBRE DEPOSITOS 390, INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES 2,793, GASTOS 2,275, SERVICIOS TECNICOS GASTOS DE OPERACION 1,853, SERVICIOS FINANCIEROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 1,064, INGRESOS NO OPERACIONALES GASTOS GENERALES 644, INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 144, , ,448, , , GASTOS NO OPERACIONALES 24, INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS 13, GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1, OTROS 23, OTROS 83, IMPUESTOS DIRECTOS 356, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 356, CONTRIBUCIONES ESPECIALES 41, CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY 41, Total Costos y Gastos: 8,600, Utilidad del Presente Eiercicio DESPUES DE IMPUESTO TOTAL 10,257, TOTAL 10,257, C5)-- izj C.3 :1 13. G3 Ei MACARIO AR NDO ROSALE4,13,9SA PR IDENTE CONTADOR GENERAL ti