MEMORIA DE CÁLCULO PRESUPUESTO AÑO ÁREA MUNICIPAL. Para la formulación del Presupuesto de Ingresos del Área Municipal para el año

Transcripción

1 1 I Municipalidad de Paine Dirección Adm. Y Finanzas MEMORIA DE CÁLCULO PRESUPUESTO AÑO ÁREA MUNICIPAL INGRESOS: Para la formulación del Presupuesto de Ingresos del Área Municipal para el año 2016 se considera como base un reajuste del orden del 4.4% llegando a un presupuesto total de Ingresos de nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil pesos. Los que se desglosan de la siguiente manera: INGRESOS M$ % Tributos Sobre Uso de Bienes ,63 Transferencias Corrientes ,26 Ingresos de Operación ,93 Otros Ingresos Corrientes ,94 Venta de Activos no Financieros 0 0,00 Recuperación de Préstamos ,91 Transferencias para Gtos de Cap ,76 Saldo Inicial de Caja ,58 TOTAL INGRESOS

2 2 03. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES M$ Comprende los ingresos percibidos desde el Fondo Común Municipal por concepto de Participación anual en Impuesto Territorial, así como también los ingresos propios tales como: Patentes Municipales, Derechos de Aseo, Permisos de Circulación, Propaganda, Licencias de Conducir y Derechos de Obras por pago de Derechos de Construcción y otros. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. M$ % Patentes Municipales 1,733, Derechos de Aseo 176, Permisos y Licencias 1,700, Participación en Impto. Territorial 929, Otros Derechos 538, TOTAL INGRESOS 5,077,

3 3 05. TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$ Comprende los ingresos proyectados para el año 2016, en ingresos por transferencias de vehículos, Aporte de Empresarios y de la Comunidad, Patentes por Derechos de Agua no utilizados, Otec Municipal y Aguinaldos y bonos recibidas desde el Gobierno Central. TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$ % Del Sector Privado 54, De Otras Entidades Públicas 64, TOTAL INGRESOS 119, INGRESOS DE OPERACIÓN M$ Comprende los ingresos proyectados para el año 2016 en la estimación de venta de servicios, básicamente cobro por entradas al Festival de la Sandia y Expo Paine Rural. Ingresos de Operación M$ % Venta de Servicios 87, TOTAL INGRESOS 87,

4 4 08. OTROS INGRESOS CORRIENTES M$ Comprende los ingresos percibidos por concepto de Reembolso y Recuperación de Licencias Médicas de los funcionarios Municipales, descuentos por atrasos e inasistencias y otros ingresos provenientes de reintegros Varios. OTROS INGRESOS CORRIENTES M$ % Recuperación de Lic. Médicas 24, Multas y Sanciones Pecuniarias 729, Participación del F.C.M 2,710, Reintegros Remuneraciones 9, Otros 23, TOTAL INGRESOS 3,497, RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS M$ Comprende los ingresos no recibidos en el año 2015 y devengados al RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS M$ % De Permisos de Circulación 30, De Patentes Comerciales 54, Patentes y Propaganda 1, TOTAL INGRESOS 85,

5 5 13. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL M$ Comprende los ingresos proyectados para el año 2016, en ingresos por patentes mineras los cuales son transferidos desde el Gobierno Central. TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$ % Del Sector Privado De Otras Entidades Públicas 72, TOTAL INGRESOS 72, SALDO INICIAL DE CAJA M$ Corresponde a la estimación de los Recursos Conciliados y Disponibles en el Banco al 31 de diciembre de SALDO INICIAL DE CAJA M$ % Saldo de Caja 528, TOTAL INGRESOS 528,

6 GASTOS: 6 Para la formulación del Presupuesto de Gastos del Área Municipal para el año 2016 se considera como base un reajuste del orden del 4.4% llegando a un presupuesto total de Ingresos de nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil pesos. Los que se desglosan de la siguiente manera: GASTOS M$ % Remuneraciones 2,822, Bienes y Servicios de Consumo 3,571, Transferencias Corrientes 2,777, Otros Gastos Corrientes 131, Adquisición de Activos No Financ 127, Iniciativas de Inversión Transferencias de Capital 15, Servicio de la Deuda 22, TOTAL GASTOS 9,468,

7 7 21. GASTOS EN PERSONAL M$ Comprende los gastos de remuneraciones y todas sus asignaciones para el personal que se desempeña en la Municipalidad, en calidad de Planta, Contrata y a Honorarios. La Dotación existente corresponde a 68 funcionarios de Planta, 37 funcionarios a Contrata y se Proyectan además un total de profesionales y/o técnicos con contrato a Honorarios, cuyo fin va orientado a ejecutar una labor administrativa y al desarrollo de políticas orientadas a la Comunidad en los siguientes Programas: Comunitarios, Sociales, Culturales, Recreacionales y de Actividades Municipales. GASTOS EN PERSONAL M$ % Personal de Planta 1,120, Personal a Contrata 349, Otras Remuneraciones 132, Otros Gastos en Personal 1,220, TOTAL GASTOS 2,822,

8 8 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M$ Comprende los gastos para satisfacer las necesidades de funcionamiento de la Municipalidad y de la Comuna, de acuerdo a las políticas y planes diseñados para el año BIENES Y SS. DE CONSUMO M$ % Alimentos y Bebidas 20, Textiles, Vestuario y Calzado 41, Combustible y Lubricantes 48, Materiales de Uso o Consumo 263, Servicios Básicos 632, Mantenimiento y Reparaciones 80, Publicidad y Difusión 126, Servicios Generales 1,905, Arriendos 355, Servicios Financieros y de Seguros 8, Servicios Técnicos y Profesionales 58, Otros Gastos en Bns. y Ss. de Con. 30, TOTAL GASTOS 3,571,

9 9 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$ Comprende los gastos por concepto de transferencias directas a personas y a instituciones del sector privado, tales como organizaciones comunitarias, asistencia social y otras. Incluye además las Transferencias a los Servicios Incorporados a la Gestión como Salud y Educación, en donde el aporte asciende a la suma de 389 millones y 900 millones respectivamente. Considera además, los Aportes al Fondo Común Municipal correspondientes al 62.5% de lo recaudado por concepto de Permisos de Circulación. TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$ % Al Sector Privado 345, A Otras Entidades Públicas 2,432, TOTAL GASTOS 2,777,

10 10 26 OTROS GASTOS CORRIENTES M$ Comprenden los gastos por concepto de devoluciones y pago de sentencia ejecutoriada por el Consejo de Defensa del Estado. OTROS GASTOS CORRIENTES M$ % Devoluciones 1, Compensación por Daños a Terceros 40, Aplicación Fondos Terceros 90, TOTAL GASTOS 131, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS M$ Comprende las inversiones de activos físicos necesarios para el funcionamiento de la Municipalidad, lo que se desprende en una buena atención a la Comuna. ADQ. DE ACT. NO FINANCIEROS M$ % Terrenos Vehículos Mobiliarios y Otros 50, Equipos Informáticos y Periféricos 53, Programas Informáticos 24, TOTAL GASTOS 127,

11 11 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL M$ Comprende los gastos destinados a inversión o a la formación de capital. Considera el Aporte al SERVIU para Programa de Pavimentos Participativos. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL M$ % A Otras Entidades Públicas 15, TOTAL GASTOS 15, SERVICIOS DE LA DEUDA 7 M$ Corresponde a una estimación de la deuda al 31 de diciembre de 2015 la cual será devengada y no cancelada al término del ejercicio contable. SERVICIO DE LA DEUDA M$ % Deuda Flotante 22, TOTAL GASTOS 22, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS