BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
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- Rodrigo Venegas Vidal
- hace 5 años
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1 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO DIRECCION DE FINANZAS CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 10,586,883,257 11,282,257, ,374, CAJA 4,363,178,645 4,363,178, BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO 6,053,685,140 6,919,079, ,394, SUELDOS-BANCO BCI CTA ,890, ,557,317 69,666, PRINCIPAL-BANCO BCI CTA ,960,850,311 4,716,461, ,611, FDO ADM BANCO BCI CTA ,531, ,696, ,164, CONSUMOS BASICOS BCI CTA ,134,494 7,564,947 4,569, CIUDADES PATRIMONIALES BCI ,826,650 1,826, BID BCI ,840,000 51,840, FONDO SOCIAL BCI ,657,744 26,616,755 99,040, PROGRAMA REGIONAL BCI ,476,109 5,716,987 4,240, BIENESTAR BCI ,723,597 22,254, , SERVIU BCI CTA ,173, ,028, ,145, PMU BCI CTA ,675, ,041,512 76,365, BID PATRIMONIAL BCI CTA ,999, ,701,896 32,702, PGE BCI CTA ,467 82,306,008 82,248, OPD BCI CTA PROG SEG PUB BCI CTA ,722,720 30,757,663 29,034, PRB BCI CTA ,227,651 10,376,181 85,851, MIDEPLAN BCI CTA ,923, ,523,881 67,600, FINANZAS BCI CTA , , , FUNDO QUEB.VERDE BCI CTA ,538,698 6,538, FONDO POR ENTERAR AL FONDO 170,019, ,019,472 COMÚN MUNICIPAL ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS 555,696, ,098,032 2,598, ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 22,093,439 19,495,038 2,598, CAJAS CHICAS 20,408,433 16,681,632 3,726, CAJA CHICAS FONDOS EN ADMINISTRACION 1,685,006 2,813,406 1,128, APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE ,602, ,602, SUBSIDIOS AGUA POTABLE LEY ,695, ,695, FONDOS DE TERCEROS 206,192, ,192, PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD ( PGE) 81,715,332 81,715, DEUDORES PRESUPUESTARIOS 4,023,426,542 4,230,585, ,159, C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE 604,958, ,336, ,378, PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 247,320, ,726, ,405, PERMISOS Y LICENCIAS 254,292, ,264,949 55,972, PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO 103,345, ,345,553 TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,988,200,325 1,988,200, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,988,200,325 1,988,200, C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 87,397,449 87,397, ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 87,397,449 87,397, C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 174, , VENTA DE SERVICIOS 174, , C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 968,045, ,508,360 3,463, RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 73,572,302 73,572,302
2 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 141,278, ,741,308 3,463, PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN 731,532, ,532,966 MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE FONDOS DE TERCEROS 1,330,799 1,330, OTROS 20,330,985 20,330, C X C VENTA DE ACTIVOS NO 374,439, ,439, TERRENOS 374,439, ,439, C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS -15,399,203 22,918,682 38,317, INGRESOS POR PERCIBIR -15,399,203 22,918,682 38,317, C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 15,610,157 15,610, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 15,610,157 15,610, AJUSTES A DISPONIBILIDADES 1,427, , , DOCUMENTOS PROTESTADOS 1,427, , , CUENTAS POR COBRAR 2,190,579, ,125,000 1,810,454, DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 2,190,579, ,125,000 1,810,454, DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,190,579, ,125,000 1,810,454, BIENES DE USO DEPRECIABLES 11,066, ,534 10,793, MUEBLES Y ENSERES 9,386, ,534 9,112, MUEBLES Y ENSERES 9,386, ,534 9,112, HERRAMIENTAS 90,120 90, HERRAMIENTAS 90,120 90, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 1,503,293 1,503, BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO 87,465 87, MAQ.OF. EQUIP.E INSTRUM.TECNICOS 87,465 87, DEPÓSITOS DE TERCEROS 853,238, ,275, ,962, ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 534,063, ,434, ,628, SUBSIDIOS AGUA POTABLE LEY ,695, ,962, ,733, xxx 206,428,950 53,378, ,050, xx 223, , PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD ( PGE) 81,715,332 81,715, INGRESOS POR GTOS. REINTEGRADOS 94,000 94, OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 127,790, ,166,928 15,375,986 (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL) OTRAS OBLIGACIONES 59,123,736 77,964,444 18,840, RETENCIONES POR GARANTIAS 1,031,109 4,932,060 3,900, DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION 6,400 6, GARANTIAS EN CUSTODIA 16,466,000 4,940,767 11,525, DEVOLUCIONES VARIAS 3,838, ,762 3,683, OTRAS 4,024,475 12,520,056 8,495, SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL 43,300,538 42,654, , RETENCIONES PREVISIONALES 146,993, ,673,350 1,680, IMPOSICIONES POR PAGAR 146,993, ,673,350 1,680, RETENCIONES TRIBUTARIAS 43,769,583 39,430,881 4,338, U.T.M. RETENIDA PEQUEÑOS ARTESANOS 1,922, ,258 1,267, RETENCION 2DA. CATEGORIA 33,294,907 29,952,148 3,342, IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES 8,494,035 8,538,138 44, IVA RETENIDOS A TERCEROS 58, , , RETENCIONES VOLUNTARIAS 620,981 82,777,731 82,156, RETENCIONES VOLUNTARIAS 620,981 82,777,731 82,156, RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 5,792,173 5,792, RETENCIONES JUDICIALES 5,792,173 5,792, ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 4,663,267,607 5,432,921, ,654, C X P GASTOS EN PERSONAL 1,028,206,263 1,034,161,404 5,955, PERSONAL DE PLANTA 613,496, ,680, ,253
3 PERSONAL A CONTRATA 152,183, ,183, OTRAS REMUNERACIONES 167,793, ,793, OTROS GASTOS EN PERSONAL 94,732, ,504,253 6,771, C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,219,167,824 2,039,286, ,118, ALIMENTOS Y BEBIDAS 918,588 1,594, , TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 272,986 40, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58,030,754 44,057,646 13,973, MATERIALES DE USO O CONSUMO 40,513,504 32,222,050 8,291, SERVICIOS BÁSICOS 316,271, ,436,016 61,835, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 116,487, ,650, ,163, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 9,779,295 5,119,102 4,660, SERVICIOS GENERALES 510,038, ,395, ,356, ARRIENDOS 150,921, ,198, ,276, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 12,127,672 21,726,270 9,598, SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,364,667 1,484, , OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,442,468 2,362,060 80, C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,106,939,053 2,212,341, ,402, AL SECTOR PRIVADO 1,940,090,376 2,045,492, ,402, A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 166,848, ,848, C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 1,699, ,568 1,515, DEVOLUCIONES 51,268 51, COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 1,515,635 1,515, APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 132, , C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 15,447,407 20,635,324 5,187,917 FINANCIEROS MOBILIARIO Y OTROS 5,093,412 4,970, , MÁQUINAS Y EQUIPOS 2,056,619 1,679, , EQUIPOS INFORMÁTICOS 2,372,554 1,503, , PROGRAMAS INFORMÁTICOS 5,924,822 12,481,804 6,556, C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 109,680,077 96,979,479 12,700, PROYECTOS 109,680,077 96,979,479 12,700, C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 149,204, ,204, AL SECTOR PRIVADO 149,204, ,204, C X P SERVICIO DE LA DEUDA 32,923, ,869, ,793, DEUDA FLOTANTE 32,923, ,869, ,793, AJUSTES A DISPONIBILIDADES 9,891,894 7,192,631 2,699, DOCUMENTOS CADUCADOS 9,891,894 7,192,631 2,699, CUENTAS POR PAGAR 270,863, ,789,634 1,073, ACREEDORES 82,823,498 82,823, CONVENIO DE PAGO CON PROVEEDORES 82,823,498 82,823, FONDOS DE TERCEROS 10,314 10, OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR ANTICIPOS OBTENIDOS 21,679,124 2,119,764 19,559, OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR ANTICIPOS OBTENIDOS OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 21,679,124 2,119,764 19,559, ,962, ,772,968 33,189, ,300 9,297,060 9,164,760 1,265,936 6,719,642 5,453, ,869, ,869, INGRESOS DE OPERACIÓN 471,682, ,682, VENTA DE SERVICIOS 471,682, ,682, TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 25,427, ,035, ,607,817
4 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 25,427, ,612, ,184, PERMISOS Y LICENCIAS 123,423, ,423, INGRESOS FINANCIEROS 856, , ARRIENDO DE BIENES DE USO 856, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,747,641,435 1,747,641, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,747,641,435 1,747,641, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 489, , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS 489, ,998 ENTIDADES PÚBLICAS VENTA DE BIENES DE USO 108, , VENTA DE TERRENOS 108, , OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 262,427,086 1,482,346,462 1,219,919, RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS 73,572,302 73,572, MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 3,463, ,044, ,581, PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN 753,212, ,212,090 MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE OTROS INGRESOS 258,964, ,517, ,553, OTROS INGRESOS 258,964, ,267, ,303, OTROS INGRESOS PERMISO 19,250,284 19,250, GASTOS EN PERSONAL 1,034,636, ,000 1,034,161, PERSONAL DE PLANTA 612,680, ,680, PERSONAL A CONTRATA 152,183, ,183, OTRAS REMUNERACIONES 167,793, ,793, OTROS GASTOS EN PERSONAL 101,979, , ,504, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,975,808, ,002 1,974,861, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,594,564 1,594, TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 40,222 40, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44,057,646 44,057, MATERIALES DE USO O CONSUMO 30,370, ,002 29,423, SERVICIOS BÁSICOS 255,962, ,962, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 437,901, ,901, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 5,277,729 5,277, SERVICIOS GENERALES 840,395, ,395, ARRIENDOS 327,604, ,604, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 21,726,270 21,726, SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 8,514,667 8,514, OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,362,060 2,362, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 383,336, ,336, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 382,715, ,715,642 SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 620, , OTROS GASTOS PATRIMONIALES 51,268 51, DEVOLUCIONES 51,268 51, ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES 2,119,764 2,119, ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 2,119,764 2,119, GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA 122,349,479 32,400,000 89,949, COSTOS DE PROYECTOS 122,349,479 32,400,000 89,949, ADQUISICIONES 22,233,104,371 22,233,104, DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA 64,336,341 38,075,130 26,261, HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA 38,075,130 64,336,341 26,261, DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 1,160,248,618 1,724,932, ,684,227
5 HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 1,724,932,845 1,160,248, ,684, DEBE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 9,375,038,538 9,870,472, ,434, HABER - RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 9,870,472,899 9,375,038, ,434,361 T O T A L 49,204,457,818 49,204,457,818 8,017,867,508 8,017,867,508
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2015
I. IDAD DE VALPARAISO Fecha impresión 15/01/2016 DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N 1 111-00-00-000-000-000 DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 13,303,077,159 14,487,882,735 1,184,805,576 111-01-00-000-000-000
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