BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2016 (EN SOLES)

Transcripción

1 Página : 1 de CAJA Y BANCOS 20,564, ,213, ,103, ,318, ,667, ,532, ,135, Caja 8,627, ,627, ,047, ,047, ,674, ,674, Caja M/N 8,627, ,627, ,047, ,047, ,674, ,674, Caja Chica 66, , ,20 2,00 69, , , Fondos De Caja Chica 66, , ,20 2,00 69, , , Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 352, , , , , , Cuentas Corrientes 352, , , , , , Recursos Directamente Recaudados 58, , , , , , Donaciones Transferencias Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 25, , , , , Cuentas Corrientes 25, , , , , Recursos Directamente Recaudados 25, , , , , Fondos Sujetos A Restricción 1,379, , ,393, ,393, En Instituciones Financieras Públicas 1,364, ,364, ,364, En Instituciones Financieras Privadas 14, , , , Encargos 26, , , Entidad Cuenta de Enlace 2, , , , Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 2, , , , Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 10,083, ,223, ,037, ,254, ,120, ,478, ,642, Recursos Directamente Recaudados - CUT 10,040, ,223, ,037, ,254, ,077, ,478, ,599, Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 43, , , CUENTAS POR COBRAR 7,781, ,670, , , ,726, ,647, , Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 7,301, ,196, , , ,243, ,170, , Venta De Bienes 257, , , , , , , Derechos Y Tasas Administrativos 6,852, ,763, , , ,707, ,659, , Venta De Servicios 191, , , , , , , Rentas De La Propiedad 461, , , , Rentas De La Propiedad Financiera 34, , , , Rentas De La Propiedad Real 426, , , , Otras Cuentas Por Cobrar 18, , , , , , , CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,048, ,001, , , ,106, ,063, , Multas Y Sanciones 1,040, , , , ,098, ,055, , Multas 1,040, , , , ,098, ,055, , OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 7, , , , SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 7,540, ,718, , , ,230, ,762, ,468, Seguros Pagados Por Anticipado 27, , , , Anticipo A Contratistas Y Proveedores Proveedores Entregas A Rendir Cuenta 314, , ,24 43, , , , Viáticos 314, , ,24 43, , , , Encargos Generales 88, , , EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS 88, , , Otros 7,110, ,526, , ,761, ,526, ,235, RECURSOS - TESORO PÚBLICO 7,767, ,537, , ,100, ,709, ,638, , Tesoro Público 7,767, ,537, , ,100, ,709, ,638, , BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 3,141, ,719, ,801, ,498, ,942, ,218, , Alimentos Y Bebidas 7, ,96 3, , , Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 7, ,96 3, , , Vestuarios Y Textiles 149, , , , , , Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 149, , , , , , Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 131, , , , , ,060.16

2 Página : 2 de Textiles Y Acabados Textiles 9, , , , , , Calzado 8, , , ,74 13, , Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 653, , , , ,039, ,029, , Combustibles Y Carburantes 526, , , , , , , Lubricantes, Grasas Y Afines 126, , , , , , Materiales Y Útiles 1,532, , , , ,722, ,722, De Oficina 1,436, , , , ,582, ,582, Repuestos Y Accesorios 586, , , , , , Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 849, , , , , , Aseo, Limpieza Y Cocina 34, , , , , , Aseo, Limpieza Y Tocador 34, , , , , , De Cocina, Comedor Y Cafeteria Electricidad, Iluminación Y Electrónica 60, , , , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 60, , , , , , Repuestos Y Accesorios 230, , , , , , , De Vehiculos 104, , , , , , , De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 2, , , , , , De Construcción Y Maquinas 100, , , , , , , De Seguridad 23, , , , , , Otros Accesorios Y Repuestos ,25 1,25 1, , Enseres Enseres Suministros Médicos Productos Farmacéuticos Medicamentos Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 285, , , , , , , Para Edificios Y Estructuras 7, , , , , , Para Vehículos 3, , , , , , Para Maquinarias Y Equipos 269, , , , , , , Materiales De Acondicionamiento 6, , , , , , Otros Bienes 282, , , , , , Herramientas 6, , , , , , Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 256, , ,28 89, , , Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones ,32 1,32 Otros Bienes 18, ,02 4, , , , EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 48,139, ,139, ,843, Edificios O Unidades No Residenciales 6,342, ,342, ,342, Edificios Administrativos 6,342, ,342, ,342, Edificios Administrativos - Costo 1,254, ,254, ,254, Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 5,088, ,088, ,088, Estructuras Otras Estructuras Otras Estructuras - Costo CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 41,500, ,500, ,203, Infraestrutura Vial 41,203, ,203, ,203, Por Contrata 4,862, ,862, ,862, Por Administración Directa - Personal 3,300, ,300, ,300, Por Administración Directa - Bienes 8,781, ,781, ,781, Por Administración Directa - Servicios 1,737, ,737, ,737, Por Administración Directa - Otros 22,521, ,521, ,521, Otras Estructuras En Construcción Por Administración Directa - Personal 131, , , ,429.44

3 Página : 3 de Por Administración Directa - Bienes 121, , , , Por Administración Directa - Servicios 44, , , , ACTIVOS NO PRODUCIDOS 7,313, ,313, ,313, Tierras Y Terrenos 7,313, ,313, ,313, Terrenos Urbanos 3,726, ,726, ,726, Terrenos Urbanos - Costo 2,585, ,585, ,585, Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 1,140, ,140, ,140, Terrenos Rurales 3,586, ,586, ,586, Terrenos Rurales - Costo 1,214, ,214, ,214, Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación 2,372, ,372, ,372, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 11,508, , , ,549, , ,021, Vehículos 5,009, ,009, ,009, Para Transporte Terrestre 5,009, ,009, ,009, Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 6,495, , , ,535, , ,011, Para Oficina 571, , , , , , Maquinas Y Equipos De Oficina 425, , , , , , Mobiliario De Oficina 145, , , Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 1,710, ,74 26, ,737, ,74 1,618, Equipos Computacionales Y Periféricos 1,146, , ,169, ,169, Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 118,74 118,74 118,74 118,74 Equipos De Telecomunicaciones 444, , , , Maquinaria Y Equipo Diversos 4,212, , , ,220, , ,034, Aire Acondicionado Y Refrigeración 10, , , Aseo, Limpieza Y Cocina 15, , , Electricidad Y Electronica 123, ,50 7, , ,50 98, Equipos E Instrumentos De Medición 239, , , , , Equipos Para Vehiculos 87, , , Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 3,735, , ,735, , ,694, Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir 3,90 3,90 3,90 3,90 ESTUDIOS Y PROYECTOS 20, , , Estudio De Preinversión 19, , , Elaboración De Expediente Técnico OTROS ACTIVOS 92, , , Bienes Culturales 5, , , Libros Y Textos Para Bibliotecas 5, , , Activos Intangibles 86, , , Software 79, , , Otros Activos Intangibles 7, , , DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 9,743, ,743, ,743, Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 2,639, ,639, ,639, Edificios O Unidades No Residenciales 2,639, ,639, ,639, Edificios O Unidades No Residenciales 326, , , Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 2,312, ,312, ,312, Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 7,054, ,054, ,054, Vehículo 4,613, ,613, ,613, Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 2,441, ,441, ,441, Amortización Acumulada De Intangibles 49, , , Activos Intangibles 49, , , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 879, , , , , ,017, , Impuestos Y Contribuciones 462, , , , , , , Fondo De Pensiones Fondo De Pensiones - Vigentes

4 Página : 4 de Renta 5Ta. Categoría 415, , , , , , Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 415, , , , , , Impuesto General A Las Ventas 46, , , , , , IGV Cuenta Propia - Vigentes 46, , , , , , IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes Seguridad Social 351, , ,81 40, , , , Prestaciones De Salud 229, , , , , , , Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 226, , , , , , , Seguro De Vida - Vigentes 3,01 3, ,31 3,31 Sistema Nacional De Pensiones 121, , , , , , Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 121, , , , , , Otros 65, , , , , , , Administradoras De Fondos De Pensiones 65, , , , , , , Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 65, , , , , , , Otros Otros - Vigentes REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 3,602, ,008, , , ,004, ,409, ,404, Remuneraciones Por Pagar 458, , , , , , Pensiones Por Pagar 1,708, ,728, , , ,920, ,941, , Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 7, , , , , , Régimen Laboral DL. Nº 276 7, , , , , , Principal 7, , , , , , Otros Beneficios Por Pagar 150, , , , ,70 Gratificaciones Y Aguinaldos 141,65 143,35 141,65 143,35 1,70 GRATIFICACIONES 81 1, ,16 35 Aguinaldos 140,84 142,19 140,84 142,19 1,35 Vacaciones 8, , , , Obligaciones Previsionales 14,005, ,005, ,005, Pensiones 13,864, ,864, ,864, Régimen De Pensiones DL. Nº ,864, ,864, ,864, Trabajadores Activos 141, , , Trabajadores Activos DL. Nº , , , Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 1,277, ,287, , , ,421, ,430, , CUENTAS POR PAGAR 11,434, ,834, ,970, ,417, ,405, ,251, ,846, Bienes Y Servicios Por Pagar 4,156, ,487, , , ,093, ,278, , Bienes Y Servicios Por Pagar 4,156, ,487, , , ,093, ,278, , BIENES 1,584, ,737, , , ,176, ,273, , SERVICIOS 2,572, ,749, , , ,917, ,004, , Activos No Financieros Por Pagar 81, , , , , , , Activos no Financieros por Pagar 81, , , , , , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,196, ,201, ,021, ,585, ,218, ,787, ,569, Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales 8, , , ,566, ,78 40,574, ,564, Laborales 40,564, ,564, ,564, Otras 8, , , , ,78 10,78 OTROS 7,188, ,193, ,019, ,019, ,207, ,212, , OTROS 7,188, ,193, ,019, ,019, ,207, ,212, , INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS , , , Encargos Recibidos , , , PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS Provisiones Diversas Otras RESULTADOS NO REALIZADOS 6,288, ,288, ,288,610.25

5 Página : 5 de Excedente de Revaluación 6,288, ,288, ,288, Edificios O Unidades No Residenciales 2,775, ,775, ,775, Edificios Administrativos 2,775, ,775, ,775, Tierras Y Terrenos 3,513, ,513, ,513, Terrenos Urbanos 1,140, ,140, ,140, Terrenos Rurales 2,372, ,372, ,372, HACIENDA NACIONAL 123,495, ,495, ,495, Capitalización Hacienda Nacional Adicional 122,244, ,244, ,244, Capitalización Resultados Acumulados 1,251, ,251, ,251, HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 1,000, ,000, ,000, Traspasos Y Remesas 1,000, ,000, ,000, Traspasos De Fondos Tesoro Público Traspasos Internos 1,000,00 1,000,00 1,000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 97,746, ,466, ,414, , ,160, ,164, ,996, Superavit Acumulado 14,370, ,370, ,075, Déficit Acumulado 96,054, , ,414, , ,468, , ,674, EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N ,397, ,397, ,397, Caja y Bancos 1,364, ,364, ,364, Bienes y Suministros de Funcionamiento 4, , , Vehículos, Maquinarias y Otros 28, , , VENTA DE BIENES 9, , , , , , Venta De Productos Industriales 9, , , , , , Venta De Productos Industriales 9, , , , , , Materiales Agregados De Construcción 9, , , , , , VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS ,818, , ,672, ,672, Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones ,818, , ,672, ,672, Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones ,818, , ,672, ,672, Trámite Por Tránsito Vehicular 2,806, , ,196, ,196, Derechos De Permiso De Operación 627, , , , Derechos De Inscripción 18, , , , GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS , , , , Derechos De Examen 2,952, , ,290, ,290, Licencias 2, , , Expedición De Constancias Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 376, , , , VENTA DE SERVICIOS 175, , , , Ingresos Por Alquileres 162, , , , Vehículos, Maquinarias Y Equipos 162, , , , Maquinarias Y Equipos 162, , , , Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 13, , , , Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 13, , , , Servicios De Investigación Y Desarrollo 13, , , , TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 14, ,054, , , , ,985, ,969, Traspasos Del Tesoro Público 14, ,042, , , , ,971, ,955, Traspasos Con Documentos 12, , , , TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 10, , , Traspasos Del Tesoro Público 10, , , RENTAS DE LA PROPIEDAD 461, , , Rentas De La Propiedad Financiera 34, , , Intereses 34, , , Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 34, , ,732.21

6 Página : 6 de Rentas De La Propiedad Real 426, , , Derechos E Ingreso Por Concesiones 426, , , Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones 426, , , MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 997, , ,055, ,055, Multas No Tributarias 997, , ,055, ,055, De Transporte 997, , ,055, ,055, Infracciones De Reglamento De Transportes 997, , ,055, ,055, INGRESOS DIVERSOS 7, , , , Ingresos Diversos 7, , , , Otros Ingresos Diversos 7, , , Otros Ingresos 7, , , Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores , , , Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores , , , PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2,196, , ,452, ,452, Personal Administrativo 1,546, , ,738, ,738, Personal Administrativo 480, , , , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 478, , , , Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 2, , , Otras Retribuciones Y Complementos 1,065, , ,198, ,198, Asignación A Fondos Para Personal 1,065, , ,198, ,198, Personal Obrero 514, , , , Personal Obrero Permanente 492, , , , Obreros Permanentes 492, , , , Personal Obrero Eventual 21, , , , Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 21, , , , Gastos Variables Y Ocasionales 136, , , Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 128, , , Aguinaldos 55,00 55,00 55,00 Bonificación Por Escolaridad 73, , , Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 2, , , Compensación Por Tiempo De Servicios 2, , , Otros Gastos Variables Y Ocasionales 5, , , Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 5, , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 108, , , , Obligaciones Del Empleador 108, , , , Obligaciones Del Empleador 108, , , , Aportes A Los Fondos De Pensiones Contribuciones A Essalud 108, , , , PENSIONES 2,087, , ,322, ,322, Pensiones 2,087, , ,322, ,322, Pensiones 1,885, , ,120, ,120, Régimen De Pensiones DL. Nº ,885, , ,120, ,120, Otras Compensaciones 201, , , Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 201, , , PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 44, , , , Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones 3, ,69 3,69 Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales 3, ,69 3,69 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo 3, ,69 3,69 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 41, , , , Otras Prestaciones Del Empleador 41, , , , Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 32, , , Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista 8, , , ,487.37

7 Página : 7 de CONSUMO DE BIENES 3,849, , ,300, ,150, , ,147, Alimentos Y Bebidas 2,773, , ,119, ,119, Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 2,773, , ,119, ,119, Vestuarios Y Textiles 14, , , , Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 14, , , , Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 5, , ,27 146,27 Textiles Y Acabados Textiles 5, , , Calzado 3, , , , Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 133, , , , , , Combustibles Y Carburantes 79, , , , , , Lubricantes, Grasas Y Afines 53, ,42 85, , Materiales Y Utiles 603, , , , De Oficina 567, , , , Repuestos Y Accesorios 9, , , , Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 557, , , , Aseo, Limpieza Y Cocina 28, , , , Aseo, Limpieza Y Tocador 28, , , , De Cocina, Comedor Y Cafeteria Electricidad, Iluminación Y Electrónica 8, , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 8, , , , Repuestos Y Accesorios 119, , , , De Vehiculos 48, , , , De Comunicaciones Y Telecomunicaciones De Construcción Y Maquinas 59, , , , De Seguridad 11, , , , Otros Accesorios Y Repuestos ,25 1, , Enseres Enseres Suministros Médicos Productos Farmaceuticos Medicamentos Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 8, , , , Para Edificios Y Estructuras 3, , , , Para Vehículos , , Para Mobiliario Y Similares Para Maquinarias Y Equipos 4, , , , Materiales De Acondicionamiento , , , Otros Bienes 195, , , , Herramientas 3, , , , Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 177, , , , Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones Otros Bienes 15, , , , CONTRATACION DE SERVICIOS 2,646, , , ,977, , ,976, Viajes 148, , , , Viajes Domésticos 148, , , , Pasajes Y Gastos De Transporte 15, , , , Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 120,78 37,02 157,80 157,80 Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación 6, ,20 7,20 Otros Gastos 5, , , Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 84, , , , Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 45, , , , Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 39, , ,263.80

8 Página : 8 de Servicio De Agua Y Desagüe 6, , , , Servicio De Telefonia E Internet 33, , , , Servicio De Telefonía Móvil 8, , , Servicio De Telefonía Fija 5, , , Servicio De Internet 19, , , , Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 1, , , Correos Y Servicios De Mensajería 1, , , Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 3, , , Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 3, , , Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 1,727, , ,752, ,752, Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 1,727, , ,752, ,752, De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 7, ,20 10, , De Carreteras, Caminos Y Puentes 1,609, ,609, ,609, De Vehículos 25, , , , De Mobiliario Y Similares ,17 1,17 De Maquinarias Y Equipos 39, , , , De Otros Bienes Y Activos 45, , , Alquileres De Muebles E Inmuebles 97, , , , Alquileres De Muebles E Inmuebles 97, , , , De Vehículos 57, , , , De Maquinarias Y Equipos 40, , , , Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 33, , , , Servicios Administrativos 1, , , Gastos Notariales 1, , , Seguros 31, , , , Seguro De Vida 1, , , , Seguro De Vehiculos 24, , , , Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 5, , , Servicios Profesionales Y Técnicos 70, , , , Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 30,00 30,00 30,00 Otros Servicios De Informática 30,00 30,00 30,00 Practicantes, Secigristas Y Similares 18, , , , Propinas Para Practicantes 18, , , , Otros Servicios 22, ,19 23, , Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 2,98 2,98 2,98 Servicios Diversos 19, ,19 20, , Contrato De Administración De Servicios - CAS 484, , , , , , Contrato De Administración De Servicios - CAS 448, , , , , , CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 35, , , , SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES Subvenciones Financieras Subvenciones Financieras A Investigadores Científicos OTROS GASTOS DIVERSOS 27, , , , Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores , , , Recursos Tesoro Público - Corrientes , , , Otros Gastos Diversos 26, , , , PROVISIONES DEL EJERCICIO Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros A Trabajadores Gubernamentales Personal Administrativo GASTOS FINANCIEROS

9 Página : 9 de DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS SUB-TOTAL PATRIMONIAL 243,927, ,927, ,637, ,637, ,565, ,565, ,573, ,573, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y 26,698,76 13,789, ,698,76 13,789, ,909, Recursos Ordinarios 12,909, ,909, ,909, Recursos Ordinarios 12,909, ,909, ,909, Recursos Directamente Recaudados 13,789, ,789, ,789, ,789, Recursos Directamente Recaudados 13,789, ,789, ,789, ,789, PRESUPUESTO DE INGRESOS 15,778, ,661, , ,778, ,640, ,138, Recursos Directamente Recaudados 15,483, ,360, , ,484, ,340, ,144, Recursos Directamente Recaudados 15,483, ,360, , ,484, ,340, ,144, Donaciones Y Transferencias 295, , , Donaciones 1, , , Transferencias Recursos Determinados 5, , , Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 5, , , PRESUPUESTO DE GASTOS 17,259, ,731, ,848, , ,107, ,742, ,634, Recursos Ordinarios 8,854, ,923, , , ,575, ,933, ,358, Recursos Ordinarios 8,854, ,923, , , ,575, ,933, ,358, Recursos Directamente Recaudados 8,405, ,808, ,127, ,532, ,809, ,276, Recursos Directamente Recaudados 8,405, ,808, ,127, ,532, ,809, ,276, ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 14,886, ,267, ,370, ,975, ,257, ,243, ,986, Recursos Ordinarios 7,056, ,855, , , ,005, ,577, ,571, Recursos Ordinarios 7,056, ,855, , , ,005, ,577, ,571, Recursos Directamente Recaudados 7,830, ,411, ,421, ,254, ,251, ,666, , Recursos Directamente Recaudados 7,830, ,411, ,421, ,254, ,251, ,666, , EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,661, ,988, , ,640, ,989, ,651, Recursos Directamente Recaudados 11,360, ,694, , ,340, ,695, ,644, Recursos Directamente Recaudados 11,360, ,694, , ,340, ,695, ,644, Donaciones Y Transferencias 295, , , Donaciones 1, , , Transferencias Recursos Determinados 5, , , Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 5, , , EJECUCIÓN DE GASTOS 8, ,853, , ,360, , ,213, ,077, Recursos Ordinarios 1, ,042, , , ,981, ,979, Recursos Ordinarios 1, ,042, , , ,981, ,979, Recursos Directamente Recaudados 6, ,810, , ,420, , ,231, ,098, Recursos Directamente Recaudados 6, ,810, , ,420, , ,231, ,098, SUB-TOTAL PRESUPUESTAL 86,292, ,292, ,326, ,326, ,618, ,618, ,698,76 26,698,76 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 4,340, ,567, , , ,014, ,296, , Contratos Y Proyectos Aprobados 3,573, ,948, , , ,987, ,488, , Ordenes De Compra Aprobadas 561, , , , , , , Ordenes De Servicio Aprobadas 205, , , , , , , CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 3,567, ,340, , , ,296, ,014, , Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 2,948, ,573, , , ,488, ,987, , Ordenes De Compra Por Ejecutar 467, , , , , , , Ordenes De Servicio Por Ejecutar 151, , , , , , , VALORES Y GARANTÍAS 43,510, ,203, ,265, ,621, ,775, ,824, ,950, Cheques Girados 32,178, ,481, , ,581, ,406, ,062, ,344, CARTAS ORDENES 11,331, ,722, ,037, ,040, ,368, ,762, ,606, VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9,203, ,510, ,621, ,265, ,824, ,775, ,950,674.69

10 Página : 10 de Cheques Girados por Entregar 2,481, ,178, ,581, , ,062, ,406, ,344, CONTROL DE CARTAS ORDENES 6,722, ,331, ,040, ,037, ,762, ,368, ,606, BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 185, , , Bienes No Depreciables 185, , , Maquinaria Y Equipo No Depreciable 97, , , Muebles Y Enseres No Depreciable 88, , , CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 185, , , Bienes No Depreciables 185, , , Maquinaria Y Equipo No Depreciable 97, , , Muebles Y Enseres No Depreciables 88, , , OBLIGACIONES PREVISIONALES 21,887, ,887, ,887, Régimen De Pensiones DL. Nº ,887, ,887, ,887, Pensionistas 21,887, ,887, ,887, CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 21,887, ,887, ,887, Control Régimen De Pensiones DL. Nº ,887, ,887, ,887, Pensionistas 21,887, ,887, ,887, CUENTAS DE CONTINGENCIAS 895, , , Contingencias 895, , , Laborales 895, , , CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 895, , , Contingencias Por Contra 895, , , Laborales 895, , , SANEAMIENTO DEL ACTIVO 1,432, ,432, ,432, Caja y Bancos 1,365, ,365, ,365, Bienes y Suministros de Funcionamiento 9, , , Vehículos, Maquinarias y Otros 57, , , CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 1,432, ,432, ,432, Caja y Bancos 1,365, ,365, ,365, Bienes y Suministros de Funcionamiento 9, , , Vehículos, Maquinarias y Otros 57, , , SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN 84,127, ,127, ,185, ,185, ,312, ,312, ,069, ,069, TOTAL GENERAL 414,347, ,347, ,148, ,148, ,496, ,496, ,342, ,342,203.47