Al 30 de Noviembre de 2016 (EN SOLES)

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1 B A L A N C E D E C O M P R O B A C IÓ N Fecha 06/04/2017 Hora : 14:43:22 Página : 1 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA EJECUTOR A : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762] CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO A C UH U LA D O ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUM ULADOS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 1101 CAJA Y BANCOS 24,635, ,880, , , ,927, Caja , , , , Caja M/N , ,649, , , , Caja Chica 71, , , , Fondos De Caja Chica 71, , Depósitos En Instituciones Financieras Públicas Cuentas Corrientes 375, , , , Recursos Directamente Recaudados 81, Donaciones Transferencias Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 37, , , Cuentas Corrientes , Recursos Directamente Recaudados 37, , Fondos Sujetos A Restricción En Instituciones Financieras Públicas En Instituciones Financieras Privadas Encargos Entidad Cuenta de Enlace Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - C U T 12,078, , , ,414, Recursos Directamente Recaudados - CU T 12,035, , , ,020, , ,375, Canon. Sobre Canoa Regalías. Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - C U T 43, CUENTAS POR COBRAR 9,629, ,560, , , , ,310, Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9,130, , , , , ,812, Venta De Bienes 375, , Derechos Y Tasas Administrativos , ,094, , Venta De Servicios , , , Rentas De La Propiedad , , , Rentas De La Propiedad Financiera 47, , , Rentas De La Propiedad Real 426, , Otras Cuentas Por Cobrar , , CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,179, ,136, , , , ,221, , Multas Y Sanciones 1.171, , , Multas 1.171, , , OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS , SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 8,697, , , , , , Seguros Pagados Por Anticipado , Anticipo A Contratistas Y Proveedores Proveedores Entregas A Rendir Cuenta 384, , Viáticos 384, , , Encargos Generales E JECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS Otros 8, , , RECURSOS TESORO PÚBLICO 9,535, , , ,303, , , Tesoro Público 9.535, , , BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 5,107, ,382, , , ,382, , Alimentos Y Bebidas 8, , , , Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal , Vestuarios Y T extiles 544, Vestuario. Zapatería Y Accesorios. Talabartería Y Materiales Textiles 544,

2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS BALANCE DE COMPROBACIÓN Hora : 14:43:22 Página: 2 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA g Q EJECUTO R A : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762] C Ó D I G O C U E N T A S D E L M A Y O R MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR I MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HA BER DEUDOR ACREEDOR Vestuario. Accesorios Y Prendas Diversas 519, , Textiles Y Acabados Textiles Calzado 13, , Combustibles. Carburantes, Lubricantes Y Afines 1,081, ,071, , ,085, , Combustibles Y Carburantes 913, , , , Lubricantes. Grasas Y Afines Materiales Y Otiles , , ,757, , , De Oficina , , , , Repuestos Y Accesorios Papelería En General. Utiles Y Materiales De Oficina , Aseo, Limpieza Y Cocina 40, Aseo. Limpieza Y Tocador De Cocina, Comedor Y Cafetería Electricidad. Iluminación Y Electrónica , Electricidad. Iluminación Y Electrónica Repuestos Y Accesorios , , De Vehículos , De Comunicaciones Y Telecomunicaciones , De Construcción Y Maquinas , De Seguridad , , Otros Accesorios Y Repuestos 1, , Enseres Enseres Suministros Médicos JO , Productos Farmacéuticos Medicamentos Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 309, , , , , Para Edificios Y Estructuras , , Para Vehículos 8, , Para Mobiliario Y Similares Para Maquinarias Y Equipos , , Otros Materiales De Mantenimiento Materiales De Acondicionamiento 9, , Otros Bienes 338, , , , , Herramientas 13, , Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza , , Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones , , Otros Bienes 25, , EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 48,139, , , ,821.3» 47,843,087.6« Edificios O Unidades No Residenciales ,342, , Edificios Administrativos 6,342, ,342, ,342, Edificios Administrativos - Costo 1.254, ,254, Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 5.088, , ,088, Estructuras 296, , Otras Estructuras 296, , Otras Estructuras - Costo CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS ,203, Infraestrutura Vial ,203, ,203, Por Contrata , , Por Administración Directa - Personal , , Por Administración Directa - Bienes , , Por Administración Directa - Servicios , ,429.70

3 B A L A N C E D E C O M P R O B A C IÓ N Página: 3 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA q q EJECUTO R A : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762) MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS C Ó D I G O C U E N T A S D E L M A Y O R DEBE HA BER DEBE HA8ER DEBE HABER DEUDOR ACREEOOR Por Administración Directa - Otros Otras Estructuras En Construcción Por Administración Directa - Personal 131, , Por Administración Directa - Bienes 121, , J Por Administración Directa - Servicios , ACTIVOS NO PROOUCIDOS 7,313, ,313, Tierras Y Terrenos J Terrenos Urbanos , ,726, Terrenos Urbanos - Costo Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación Tenenos Rurales , Terrenos Rurales Costo 1J J Terrenos Rurales - Ajusta por Revaluación 2.372, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 11,574, , , , ,602, , ,063, Vehículos JO JO Para Transporte Terrestre JO Maquinarias.Equipo. Mobiliario Y Otros J , Para Oficina , Maquinas Y Equipos De Oficina , Mobiliario De Oficina , Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 1.751, , , , , Equipos Computación ales Y Periféricos , , , Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 118, , , Equipos De Telecomunicaciones , , Maquinaria Y Equipo Diversos 4,227, J J Aire Acondicionado Y Refrigeración 10, Aseo. Limpieza Y Cocina 15, , Electricidad Y Electrónica 131, , , Equipos E Instrumentos De Medición 240, , , Equipos Para Vehículos 87, , Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 3.741, , ,742, , Vehículos. Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir , ESTUDIOS Y PROYECTOS 20, , , Estudio De Pr inversión Elaboración De Expediente Técnico O TR O S ACTIVOS Bienes Cultúralas 5, Libros Y Textos Para Bibliotecas 5, Activos Intangibles 86, Software 79, , J Otros Activos Intangibles 7, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) ,743, ,743, ,743, Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras Edificios O Unidades No Residenciales , ,639, Edificios O Unidades No Residenciales , Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación Depreciación Acumulada De Vehículos. Maquinarias Y Otros , ,054, , Vehicuto ,613, , , Maquinaria. Equipo. Mobiliario Y Otros Amortización Acumulada De Intangibles , Activos Intangibles , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,100, &45 146, , J ,268, ,042.07

4 B A L A N C E D E C O M P R O B A C IÓ N Página : 4 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA EJECUTO R A : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (000762] CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALOOS ACUMULADOS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Impuestos Y Contribuciones , Fondo De Pensiones Fondo De Pensiones - Vigentes Renta 5Ta. Categoría , , , Renta 5Ta. Categoría - Vigentes , , Impuesto General A Las Ventas , K3V Cuenta Propia - Vigentes , , IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes Seguridad Social , Prestaciones De Salud , , Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes , Seguro De Vida - Vigentes Sistema Nacional De Pensiones 133, , , Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes , Otros Administradoras De Fondos De Pensiones Administradoras De Fondos De Pensiones Vigentes Otros Otros - Vigentes REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 4.263, ,668, , , ,700, ,105, ,404, Remuneraciones Por Pagar , , , , Pensiones Por Pagar , , , ,347, Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar , , , Régimen Laboral DL. N* , , , Principal , , , , Otros Beneficios Por Pagar , , Gratificaciones Y Aguinaldos , , , GRATIFICACIONES Aguinaldos Vacaciones , , Obtgaciones Provisionales ,005, ,005, ,005, Pensiones , , , Régimen De Pensiones DL. N* ,864, , Trabajadores Activos Trabajadores Activos DL. N* , Otras Remuneraciones. Pensiones Y Beneficios Por Pagar , ,604, ,613, CUENTAS POR PAGAR , ,112, ,642, , ,876, ,792, ,915, Bienes Y Servicios Por Pagar ,720, ,884, ,136, , Bienes Y Servidos Por Pagar ,720, , BIENES 2.330, ,439, , ,513, , SERVICIOS ,280, , , ,370, ,562, Activos No Financieros Por Pagar , , Activos no Financieros por Pagar B OTRAS CUENTAS POR PAGAR ,182, , ,222, ,826, ,405, Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales , , ,564, Laborales , Otras 10, O TR O S ,607, ,223, ,222, ,816, , , O TR O S , , ,816, , INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS , , Encargos Recibidos , PROVISIONES POR RECLAMACIONES. DEMANDAS Y OTROS 1.649, ,649, ,649, ,649,821.53

5 BALANCE DE COMPROBACIÓN Página : 5 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA EJECUTO R A : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762] C Ó D I G O C U E N T A S D E L M A Y O R MOVIMIENTO ACUM ULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEBE HA BER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Provisiones Diversas ,649, Otras 1.649, , RESULTADO S N O REALIZADOS ,288, ,288, ,288,610 J Excedente de Revaluación , ,288, , Edificios O Unidades No Residenciales , Edificios Administrativos , Tierras Y Terrenos J J Tenenos Urbanos , , Terrenos Rurales HACIENDA NACIONAL ,495, J J Capitalización Hacienda Nacional Adicional , J J Capitalización Resultados Acumulados , J JS HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 1.000, , ,000, Traspasos Y Remesas , ,000, Traspasos De Fondos Tesoro Público Traspasos Internos ,000, RESULTADOS ACUMULADOS 139,595, , , , ,164, ,863, Superávit Acumulado J Déficit Acumulado , , EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N* , Caja y Bancos ,364, Bienes y Suministros de Funcionamiento , Vehículos, Maquinarias y Otros , VENTA DE BIENES 9, , , , , , Venta De Productos Industriales , JO , Venta De Productos Industriales 9,755JO , , , , Materiales Agregados De Construcción 9, , , VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS ,394, , ,101, ,101 J Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones , , ,101, ,101, Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones , ,101, ,101, Trámite Por Tránsito Vehicular , Derechos De Permiso De Operación Derechos De Inscripción ,908J GUARDIANlA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS , Derechos De Examen , Licencias , Expedición De Constancias Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones , VENTA OE SERVICIOS , , , Ingresos Por Alquileres , , S Vehículos. Maquinarias Y Equipos Maquinarias Y Equipos Otros Ingresos Por Prestación De Servicios ,977J , Otros Ingresos Por Prestación De Servicios , , Servicios De Investigación Y Desarrollo , TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 17, ,799, , , , ,555, J Traspasos Del Tesoro Púbico , , , ,519, Traspasos Con Documentos , TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIOOS , , , J Traspasos Del Tesoro Público , J J RENTAS DE LA PROPIEDAD , , , ,690.75

6 B A L A N C E D E C O M P R O B A C IÓ N Fecha 06/04/2017 Página: 6 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762] BC CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR j MOVIMIENTO OEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEOOR Rentas De La Propiedad Financiera , , Intereses , , Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones , , Rentas De La Propiedad Real , Derechos E Ingreso Por Concesiones , Derecho Por Uso Del Espectro Radioetéctrico - Canon Por Telecomunicaciones MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS , , ,213, ,213, Multas No Tributarias De Transporte , Infracciones De Reglamento De Transportes , INGRESOS DIVERSOS , , , Ingresos Dfoersos Otros Ingresos Diversos , Otros Ingresos , Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2,706, , ,960, ,960, Personal Administrativo , Personal Administrativo , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) , , , Personal Con Contrato A Plazo F o (Régimen Laboral Púbíco) , , Otras Retribuciones Y Complementos , , ,461, Asignación A Fondos Para Personal , ,461, Personal Obrero , , , Personal Obrero Permanente , Obreros Permanentes , , , Personal Obrero Eventual , , , Obreros Con Contrato A Plazo Fijo , , Gastos Variables Y Ocasionales 136, , , , Escolaridad. Aguinaldos Y Gratificaciones 128, , , Aguinaldos 55, , , Bonificación Por Escolaridad , Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 2, , Compensación Por Tiempo De Servicios 2, , , Otros Gastos Variables Y Ocasionales , , Asignación Por Cumplir 25 ó 30 Años , , S103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 137,094.4« , , Obligaciones Del Empleador 137, , , Obligaciones Del Empleador 137, , Aportes A Los Fondos De Pensiones Contribuciones A Essalud 136, , , , PENSIONES 2,555, , ,841, ,840, Pensiones 2.555, , Pensiones 2.353, , ,639, ,639, Régimen De Pensiones DL. N* , , ,639, Otras Compensaciones 201, Escolaridad. Aguinaldos Y Gratificaciones 201, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 54, , , , Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones Pensiones E Indemnizaciones Asistendales Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo 4, BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

7 BALANCE DE COMPROBACIÓN Página : 7 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA q q EJECUTO R A : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762] CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEBE HABER OEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Otras Prestaciones Del Empleador 50, , Gastos Da Sepelio Y Luto Del Personal Activo Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista 17, , CONSUMO DE BIENES 5,664, , , ,010, , ,007, Alimentos Y Bebidas 3.468, , , Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano ,810, Vestuarios Y Textiles Vestuario. Zapatería Y Accesorios. Talabartería Y Materiales Textiles Vestuario. Accesorios Y Prendas Diversas Textiles Y Acabados Texties Calzado , Combustibles. Carburantes. Lubricantes Y Afines Combustibles Y Carburantes Lubricantes. Grasas Y Afines Materiales Y Utiles 854, De Oficina Repuestos Y Accesorios , Papelería En General. Ubtes Y Materiales De Oficina Aseo. Limpieza Y Cocina Aseo. Limpieza Y Tocador De Codrta, Comedor Y Cafetería , Electricidad. Iluminación Y Electrónica , Electricidad. Iluminación Y Electrónica 31, Repuestos Y Accesorios 436, , De Vehículos 142, De Comunicaciones Y Telecomunicaciones De Construcción Y Maquinas 262, , De Segundad , Otros Accesorios Y Repuestos , Enseres Enseres Suministros Médicos Productos Farmacéuticos JO Medicamentos Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 24, , Para Edfflckw Y Estructuras Para Vehículos 4, , Para Mobiliario Y Similares Para Maquinarias Y Equipos , Materiales De Acondicionamiento 3, , Otros Bienes 267, , Herramientas 9, , Libros. Diarios. Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vviculados A Enseñanza Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones Otros Bienes CONTRATACION DE SERVICIOS 3,276, , , ,590, , ,588, Viajes , Viajes Domésticos Pasajes Y Gastos De Transporte Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación , Otros Gastos

8 BALANCE DE COMPROBACIÓN Página : 8 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762] CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALOOS ACUMULADOS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Servicios Básicos, De Comunicaciones. Publicidad Y Difusión , , Servicios De Energía Eléctrica. Agua Y Gas 58, , Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 47, , Servicio De Agua Y Desagüe 10, , Servicio De Telefonía E Internet 54, , Servicio De Telefonía Móvil , Servido De Telefonía Fija 6, , Servicio De Internet Servicios De Mensajería. Telecomunicaciones Y Otros Afines 1, Correos Y Servicios De Mensajería 1, , Servicio De Publicidad. Impresiones. Difusión E Imagen Institucional 4, Servicio De Impresiones. Encuademación Y Empastado Servido De Mantenimiento.Acondicion amiento Y Reparaciones 1,852, , Servido De Mantenimiento.Acondicionamiento Y Reparaciones 1.852, , De Edificaciones. Oficinas Y Estructuras 13, De Carreteras, Caminos Y Puentes De Vehículos 49, , De Mobiliario Y Simia res 1, , De Maquinarias Y Equipos , De Otros Bienes Y Activos , Alquileres De Muebles E Inmuebles 263, , Alquileres De Muebles E Inmuebles 263, , De Vehículos 90, , , De Maquinarias Y Equipos 173, , , Servicios Administrativos. Financieros Y De Seguros Servidos Administrativos 2, Gastos Notariales 2, , , Seguros Seguro De Vida , Seguro De Vehículos , , Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 5, , , Servidos Profesionales Y Técnicos 77, , , Servido De Capacitación Y Perfeccionamiento Realizado Por Personas Jurídicas Servidos De Procesamiento De Datos E Informática 30, Otros Servicios De Informática 30, , Practicantes. Secigristas Y Similares 24, , , Propinas Para Practicantes 24, Otros Servicios 23, , Transporta Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales , Servidos Diversos 20, , , Contrato De Administración De Servicios - CAS , , Contrato De Administración De Servidos CAS , CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 46, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS , , , En Efectivo A Otras Unidades De Gobierno A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego , SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES , , Subvenciones Financieras , Subvenciones Financieras A Investigadores Científicos

9 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS B A L A N C E D E C O M P R O B A C IÓ N Página: 9 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA q q EJECUTO R A : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762] C Ó D I G O C U E N T A S D E L M A Y O R MOVIMIENTO ACUM ULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 39, , , , Baja De Bienes , Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 9, , Recursos Tesoro Público - Corrientes 9, , , Otros Gastos Diversos 30, , PROVISIONES DEL EJERCICIO 1,649, ,649, ,649, Sentencias Judiciales. Laudos Arbitrales Y Otros 1.649, , ,649, A Trabajadores Gubernamentales 1.649, ,649, , Personal Administrativo G A S TO S FINANCIEROS DIFERENCIAL CAMBIARIO O TR O S S U B - T O T A L P A T R I M O N I A L 304,940, , ,779, , , , , PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y 26,698, ,789, , , ,411, ,702, ,708, Recursos Ordinarios 12,909, , , , , Recursos Ordinarios , Recursos Directamente Recaudados , , , Recursos Directamente Recaudados 13, , PRESUPUESTO DE INGRESOS 15,792, ,626, , , ,531, ,456, ,074, Recursos Directamente Recaudados 15,498, , , Recursos Directamente Recaudados 15,498, ,325, , , ,231, ,156, ,075, Donaciones Y Transferencias 294, , , Donaciones , , Transferencias 294, , Recursos Determinados , , , Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones , , , , PRESUPUESTO DE GASTOS 20,262, ,752, ,859, , ,121, ,465, ,343, Recursos Ordinarios 9.865, ,935, ,276, ,935, ,658, Recursos Ordinarios 9.865, , ,276, , Recursos Directamente Recaudados , , , ,684, Recursos Directamente Recaudados , ,816, , , ,529, ,684, ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 19,044, ,398, ,780, ,660, ,824, ,059, ,234, Recursos Ordinarios 8.830, , , ,480, Recursos Ordinarios 8.830, ,868, , ,210, , ,078, , Recursos Directamente Recaudados , , , ,980, , Recursos Directamente Recaudados , , , , , ,980, , EJECUCIÓN DE INGRESOS 13,626, ,003, , ,456, ,029, ,427, Recursos Directamente Recaudados 13,325, , , , ,426, Recursos Directamente Recaudados 13,325, , , , , Donaciones Y Transferencias 295, , Donaciones 1, , , Transferencias 294, , , Recursos Determinados 5, , Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 5, , EJECUCIÓN DE GASTOS 136, ,990, , ,780, , ,771, , Recursos Ordinarios 2, , Recursos Ordinarios ,804, Recursos Directamente Recaudados 133, , , , , , Recursos Directamente Recaudados , , S U B - T O T A L P R E S U P U E S T A L , ,923, , , , CO NTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5,324, ,663, ,385, , ,709, ,996, ,713, Contratos Y Proyectos Aprobados , , , ,

10 BALANCE DE COMPROBACIÓN Página: 10 de 10 ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (000762] BC MOVIMIENTO ACUM ULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR A CREEDOR Ordenes De Compra Aprobadas 833, , , , , Ordenes De Servicio Aprobadas 294, , CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 4,683, , , ,385, ,996, ,709, ,713, Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 3,661, ,196, , , , ,546, , Ordenes De Compra Por Ejecutar 769, , Ordenes De Servicio Por Ejecutar VALORES Y GARANTIAS 45,791, ,792, ,053, ,063, ,844, ,855, ,989, Cheques Girados , , , ,833, ,449, ,383, CARTAS ORDENES 13,194, , , VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 15,792, ,791, ,063, ,053, , ,844, ,989, Cheques Girados por Entregar 7,203, ,596, , , ,383, CONTROL DE CARTAS ORDENES 8, , , , BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIAS LES 185, , , , Bienes No Depredares 185, , , Maquinaría Y Equipo No Depreciable Muebles Y Enseres No Depreciable , CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE , , , , Bienes No De preciables , , Maquinaría Y Equipo No Depreciable Muebles Y Enseres No De preciables OBLIGACIONES PREVISIONALES 21,887, ,887, ,887, Régimen De Pensiones DL. N ,887, , ,887, Pensionistas 21,887, ,887, CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES ,887, ,887, ,887, Control Régimen De Pensiones DL. N* , ,887, ,887, Pensionistas , ,887, , CUENTAS DE CONTINGENCIAS 895, , , Contingencias , , Laborales 895, , , CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA , , Contingencias Por Contra , Laborales , SANEAM IENTO D EL ACTIVO 1,432, ,432, ,432, Caja y Bancos 1.365, ,365, ,365, Bienes y Suministros de Funcionamiento 9, Vehículos, Maquinarias y Otros , CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO , ,432, ,432, Caja y Bancos , ,365, ,365, Bienes y Suministros de Funcionamiento , , Vehículos. Maquinarías y Otros , SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN 95,973, , ,835, ,835, , ,809, , ,106, TOTAL GENERAL 496,475, , ,537, , ,013, ,