PROSPECTO DE INFORMACION AL PÚBLICO INVERSIONISTA VECTOR FONDO DE PATRIMONIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
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- Estefania Lara Henríquez
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1 PROSPECTO DE INFORMACION AL PÚBLICO INVERSIONISTA VECTOR FONDO DE PATRIMONIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE AUT. CNBV: 152-2/850056/ ANTECEDENTES 1.1 DENOMINACION SOCIAL LA SOCIEDAD SE DENOMINA VECTOR FONDO DE PATRIMONIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE. 1.2 CLAVE DE PIZARRA 1.3 TIPO DE SOCIEDAD: 1.4 CLASIFICACION LA CLAVE DE PIZARRA CON ESPECIALIZADA AGRESIVA LA CUAL OPERA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ES VECTPA. 1.5 FECHA DE CONSTITUCION EL FONDO SE ENCUENTRA CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 1478, DE FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 1989, AUTORIZADA POR EL NOTARIO PUBLICO No. 80 LIC. RODOLFO VELA DE LEON DE MONTERREY, N.L.; INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE MERIDA, YUCATAN BAJO EL No , PARTIDA PRIMERA, FOLIO 221, TOMO 28, VOLUMEN K, LIBRO 1, SECCION DE COMERCIO, EN FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE AUTORIZACION OFICIO S.H.C.P. No. 102-E-366-DGSV-II-A-c / DE FECHA 9 DE JUNIO DE DOMICILIO SOCIAL EL DOMICILIO SOCIAL DEL FONDO ES LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN. CONFORME A SU ACTA CONSTITUTIVA, EL FONDO ESTA FACULTADO PARA ESTABLECER OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA, SEÑALANDO SU DOMICILIO CONVENCIONAL EN AV. ROBLE #555, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, GARZA GARCIA, NUEVO LEON.LAS ACCIONES DE LOS FONDOS SON DISTRIBUIDAS MEDIANTE OFICINAS DE PROMOCION Y VENTA EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, LAS CUALES PERTENECEN A LA OPERADORA Y LA DISTRIBUIDORA. 1.7 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO EL CAPITAL AUTORIZADO ASCIENDE A LA SUMA DE $ 1,000,000, ( MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: Capital Fijo Clase I Capital Fijo Clase II SERIE No. DE ACCIONES VALOR NOMINAL MONTO "A" 51,000 $ $ 510, "B" 49,000 $ $ 490, "B" 99,900,000 $ $ 999,000, OPERADORA DEL FONDO EL FONDO TIENE CELEBRADO UN CONTRATO, A TRAVES DEL CUAL, OPERADORA S.I. GENERA S.A. DE C.V. LE PRESTA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECOMPRA DE ACCIONES ASIMISMO, UN CONTRATO DE DISTRIBUCION DE SUS ACCIONES CON VECTOR CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. EN ADELANTE LA DISTRIBUIDORA, EL FONDO PODRA CONTRATAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON OTRAS EMPRESAS AUTORIZADAS PARA ELLO. 1.9 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS CON QUIEN EL FONDO TIENE CELEBRADO UN CONTRATO A) CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVOS OPERADORA S.I. GENERA, S.A DE C.V. B) EMPRESA VALUADORA COVAF, S.A. DE C.V. C) EMPRESA CALIFICADORA STANDAR & POOR S, S.A. DE C.V. D) PROVEEDOR DE PRECIOS GRUPO PREVEEDOR DE PRECIOS BURSATILES S.A. DE C.V. E) DEPOSITO Y CUSTODIA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION ASI COMO DE LOS ACTIVOS DE OBJETO DE INVERSION QUE FORMEN S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V PARTE DE SU CARTERA. LAS EMPRESAS ANTES MENCIONADAS GUARDAN PLENA INDEPENDENCIA CON RESPECTO AL FONDO Y CON LA OPERADORA DEL MISMO Y SON SOCIEDADES AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ORGANIZACION DEL FONDO (ORGANO DE DECISION ) CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTES NO INDEPENDIENTES PRESIDENTE ING. BERNARDO JIMENEZ BARRERA LIC. JAIME MARTINEZ TRIGUEROS ING. EDGARDO MAURICIO CANTU DELGADO LIC. JORGE PLACIDO EVANGELISTA ING. JUAN RAMON GONZALEZ CANALES C.P. EDUARDO SALVADOR GARZA ZAMBRANO C.P. RAMIRO CAZARES GARZA LIC. RAMIRO CELSO HERNANDEZ ALANIS INDEPENDIENTES LIC. ALEJANDRO SANCHEZ MUJICA LIC. ALEJANDRO JACINTO TORRES QUIROGA LOS MIEMBROS DE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PODRAN SER MODIFICADOS, PARA LO CUAL SE PRECISA DE LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
2 2. OBJETO DE EL FONDO EL FONDO TIENE POR OBJETO: A) REALIZAR OPERACIONES EXCLUSIVAMENTE CON VALORES Y DOCUMENTOS DE RENTA VARIABLE Y DE DEUDA APROBADOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EXPEDIDAS CON APOYO EN DICHO ORDENAMIENTO, SELECCIONADOS DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y EL CRITERIO DE DIVERSIFICACION DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 2.1, 3 Y 3.2 DE ESTE PROSPECTO. B) ADQUIRIR, ARRENDAR O, EN SU CASO VENDER LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO. C) REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL QUE SEAN NECESARIOS, CONVENIENTES, O RELACIONADOS CON SU OBJETO. 2.1 OBJETIVO DE INVERSION INTEGRAR UNA CARTERA ORIENTADA A LA INVERSION EN VALORES DE RENTA VARIABLE, PRINCIPALMENTE EN AQUELLOS QUE FORMEN PARTE DE LA MUESTRA DEL INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC) DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV). EL FONDO ESTA CLASIFICADO COMO AGRESIVO Y BUSCARA CAPITALIZAR MOVIMIENTOS DE CORTO PLAZO DEL MERCADO. 2.2 HORIZONTE DE INVERSION EL FONDO BUSCA LA APRECIACION DEL CAPITAL A CORTO PLAZO, SIEMPRE EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y ESTE PROSPECTO. 3. ESTRATEGIA DE EL FONDO 3.1 POLITICA DE SELECCION Y ADQUISICION DE VALORES LA POLITICA DE SELECCION Y ADQUISICION DE VALORES ESTARA ORIENTADA A MANTENER POR LO MENOS EL 60% DEL ACTIVO TOTAL DEL FONDO EN AQUELLOS VALORES QUE FORMEN PARTE DEL IPC DE LA BMV. DICHA SELECCION SE REALIZARA EN FUNCION A LAS CONDICIONES Y EXPECTATIVAS DEL MERCADO, BUSCANDO CAPITALIZAR MOVIMIENTOS DE CORTO PLAZO. LAS DECISIONES QUE SE TOMEN ACERCA DE LA SELECCION Y COMPRA DE LOS VALORES QUE FORMARAN SU CARTERA, SERAN TRATANDO DE APROVECHAR LAS MEJORES OPORTUNIDADES DEL MERCADO. TALES DECISIONES SE TOMARAN CON BASE A LA INFORMACION Y ESTUDIOS ANALITICOS QUE HAGAN, A LAS MODIFICACIONES QUE REALICE LA BMV EN LA MUESTRA DEL IPC; Y EN APEGO AL PROSPECTO DE INFORMACION AL PUBLICO, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y A LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION. LA COMPOSICION DE LA CARTERA EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TENDRA COMO OBJETIVO LA OBTENCION DE RENDIMIENTOS ATRACTIVOS, MANTENIENDO UNA LIQUIDEZ APROPIADA CON EL MENOR RIESGO POSIBLE. 3.2 POLITICA DE DIVERSIFICACION LA DIVERSIFICACION DEL ACTIVO, SE HARA EN ESTRICTO APEGO A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL, QUE PARA EL EFECTO EMITA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 3.3 PARAMETROS DE INVERSION LOS PARAMETROS DE INVERSION QUE DEBERA CUMPLIR EL FONDO SE APEGARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 20 Y 25 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL LEGALES APLICABLES: % EN RELACION AL ACTIVO TOTAL DE EL FONDO 1) EFECTIVO Y VALORES MINIMO 96% 2) VALORES DE RENTA VARIABLE EN EMISORAS DEL IPC DE LA BMV MINIMO 60% 3) VALORES DE UNA MISMA EMPRESA MAXIMO 30% 4) VALORES A CARGO DE EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL MAXIMO 80% 5) INVERSION EN TITULOS OPCIONALES (WARRANTS) MAXIMO 15% 6) VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL MAXIMO 40% 7) INSTRUMENTOS DE DEUDA A CARGO DE INSTITUCIONES DE CREDITO MAXIMO 40% 8) VALORES CON VENCIMIENTO MENOR A 3 MESES MINIMO 5% ESTOS PARAMETROS SE COMPUTARAN DE ACUERDO A PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS, INCLUYENDO DIAS INHABILES, EXCEPTO EL PARAMETRO DE EFECTIVO Y VALORES, QUE SE COMPUTA DIARIAMENTE. LA INVERSION EN ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA MISMA EMISORA, EN NINGUN CASO PODRA EXCEDER EL 30% DE DICHO CAPITAL. LA INVERSION EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS EMITIDAS POR SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS ASI COMO POR ENTIDADES FINANCIERAS DE CUALQUIER TIPO, SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES QUE AL EFECTO SEAN APLICABLES. ASIMISMO, TRATANDOSE DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES DE EMISORAS NO FINANCIERAS, EN NINGUN CASO PODRAN EXCEDER DEL 15% DEL CAPITAL DE EL FONDO. CON EXCEPCION DE INSTRUMENTOS EMITIDOS, AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CREDITO O POR EL GOBIERNO FEDERAL, LA INVERSION EN VALORES QUE REALICEN LAS SOCIEDADES DE INVERSION ADMINISTRADAS POR UNA MISMA OPERADORA, NO PODRAN EXCEDER EN SU CONJUNTO DEL 30% DE LA EMISION O SERIE DE QUE SE TRATE. LOS PARAMETROS ANTERIORES SE DETERMINAN DIARIAMENTE. EL FONDO NO PODRA INVERTIR EN OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES EMITIDAS POR CASAS DE BOLSA. ASIMISMO, ESTA SOCIEDAD DE INVERSION NO INVERTIRA EN AQUELLOS VALORES QUE SE ENCUENTREN LISTADOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES, EN TITULOS DE DEUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COTIZADOS EN MERCADOS INTERNACIONALES, ASI COMO EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES. EL FONDO PODRA REALIZAR OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR UN MONTO MAXIMO AL CINCUENTA PORCIENTO DEL TOTAL DE SU ACTIVO Y EL PLAZO DE LAS MISMAS NO DEBERA EXCEDER DE CINCO DIAS HABILES. - 2
3 3.4 LIQUIDEZ DEL FONDO CON EL OBJETO DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE VENTA DE ACCIONES POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS, EL FONDO MANTENDRA POR LO MENOS UN 5% DE SUS ACTIVOS EN INSTRUMENTOS DE DEUDA CON VENCIMIENTO A MENOS DE 3 MESES. ASIMISMO EL 60% DE SU ACTIVO ESTARA CONCENTRADO EN ACCIONES INCORPORADAS EN LA MUESTRA DEL IPC DE LA BMV, LAS CUALES CUENTAN CON ALTOS NIVELES DE LIQUIDEZ. 4. POLITICA DE OPERACION DEL FONDO 4.1 POLITICA DE VENTA LA OPERADORA Y LA DISTRIBUIDORA CONSIDERARAN TODAS LAS ORDENES RECIBIDAS COMO DEFINITIVAS, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUEN A LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 4.6 Y 4.7. PARA COMPRAR Y VENDER ACCIONES DEL FONDO EL INVERSIONISTA DEBERA TENER UN CONTRATO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION CON LA SOCIEDAD OPERADORA O BIEN, UN CONTRATO DE INTERMEDIACION BURSATIL CON LA CASA DE BOLSA DISTRIBUIDORA DE ACCIONES. 4.2 POSIBLES ADQUIRIENTES LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL SOLO PODRAN SER ADQUIRIDAS POR PERSONAS FISICAS O MORALES MEXICANAS; PERSONAS FISICAS O MORALES EXTRANJERAS; INSTITUCIONES DE CREDITO QUE ACTUEN POR CUENTA PROPIA Y DE FIDEICOMISOS DE INVERSION; INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; UNIONES DE CREDITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS Y EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO; FONDOS DE AHORRO Y DE PENSIONES; ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, AGRUPACIONES DE PERSONAS EXTRANJERAS, FISICAS O MORALES; LA DISTRIBUIDORA DE LAS ACCIONES DEL FONDO Y OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V., INSTITUCION OPERADORA QUE LE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACION AL FONDO. EN NINGUN MOMENTO PODRAN PARTICIPAR EN FORMA ALGUNA EN EL CAPITAL DE ESTA SOCIEDAD, PERSONAS MORALES EXTRANJERAS QUE EJERZAN FUNCIONES DE AUTORIDAD DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA. LAS LIMITACIONES EXISTENTES EN LO RELATIVO A POSIBLES ADQUIRENTES DE LAS ACCIONES DE EL FONDO, PODRAN DEJAR DE SURTIR EFECTO MEDIANTE MODIFICACIONES QUE PARA LO CONDUCENTE SE ESTABLEZCAN EN LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION O EN DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 4.3 LIMITES DE TENENCIA POR INVERSIONISTA NINGUNA PERSONA FISICA O MORAL, PODRA SER PROPIETARIA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL 10% O MAS DEL CAPITAL PAGADO DE EL FONDO, EXCEPTO EN LOS SIGUIENTES CASOS: A) LOS ACCIONISTAS FUNDADORES Y QUIENES LAS ADQUIERAN DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES AL INICIO DE OPERACIONES DE EL FONDO LOS CUALES DEBERAN DISMINUIR SU PORCENTAJE DE TENENCIA CONFORME A LOS PLANES DE VENTA DE ACCIONES EMITIDAS POR EL FONDO APROBADAS CONFORME A LA FRACCION II DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION. B) OPERADORA S.I.GENERA, S.A. DE C.V., OPERADORA DE SUS ACTIVOS, EN CUYO CASO LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, POR MOTIVO JUSTIFICADO Y CON CARACTER TEMPORAL, PODRA AUTORIZAR QUE SE REBASE DICHO LIMITE. ESTA AUTORIZACION TAMBIEN PODRA OTORGARSE A INSTITUCIONES DE CREDITO QUE ACTUEN COMO FIDUCIARIAS EN FIDEICOMISOS CUYOS BENEFICIARIOS SEAN PERSONAS FISICAS, ASI COMO A FONDOS DE PREVISION SOCIAL QUE REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES FISCALES Y C) CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL QUE PREVIA SOLICITUD JUSTIFICADA AUTORICE CON CARACTER TEMPORAL LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. CUANDO POR CAUSAS QUE NO LE SEAN IMPUTABLES, ALGUN INVERSIONISTA ADQUIERA ACCIONES CON EXCESO AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DEBERA PROCEDER A SU VENTA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION QUE LE HAGA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. SI EN DICHO PLAZO NO SE HA EFECTUADO LA VENTA, LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ORDENARA LA DISMINUCION DE CAPITAL NECESARIA PARA AMORTIZAR LAS ACCIONES AL PRECIO DE VALUACION VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO. 4.4 COMISIONES QUE COBRA LA OPERADORA LAS REMUNERACIONES POR LA ADMINISTRACION DE SOCIEDADES DE INVERSION DADOS A CONOCER A TRAVES DE LA CIRCULAR DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES SON LAS SIGUIENTES: SE APLICARA UNA REMUNERACION MAXIMA DE HASTA.4167% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS REGISTRADOS EN EL MES ANTERIOR AL COBRO, POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION. EL PAGO DE ESTA COMISION A OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. ESTARA A CARGO DE VECTPA. EN ESTE FONDO SE COBRAN COMISIONES MAXIMAS DE 1.7% A SUS CLIENTES POR LA COMPRA Y VENTA DE LAS ACCIONES QUE REALICE DE LA PROPIA SOCIEDAD. POR LAS OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE VALORES DE RENTA VARIABLE ORDENADAS POR EL FONDO, VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. COBRARA AL FONDO UNA COMISION MAXIMA DEL 0.5% SOBRE EL MONTO DE LA OPERACION. A LAS REMUNERACIONES Y COMISIONES REFERIDAS EN EL PARRAFO ANTERIOR SE LES APLICARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL PAGO DE GASTOS TALES COMO LAS CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.D. INDEVAL Y OTROS RELACIONADOS CON LA OPERACION DEL FONDO ESTARA A CARGO DEL MISMO. 4.5 MECANICA Y PERIODICIDAD DE VALUACION, MEDIOS DE DIFUSION EL IMPORTE DE LOS VALORES O DOCUMENTOS DE QUE SEA PROPIETARIO EL FONDO, ASI COMO LA VALUACION DE SU ACCION, SE DETERMINARAN TODOS LOS DIAS HABILES BURSATILES COMO SIGUE: EL PRECIO DE VALUACION RESULTARA DE DIVIDIR, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE SUMAR AL IMPORTE DE LOS VALORES DE QUE SEA PROPIETARIA TODOS SUS DEMAS ACTIVOS Y RESTAR SUS PASIVOS, ENTRE LA CANTIDAD DE ACCIONES EN CIRCULACION REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE EL FONDO. EL IMPORTE DE LOS VALORES O DOCUMENTOS DE QUE SEA PROPIETARIO EL FONDO, SE DETERMINARA CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS QUE SE EXPIDAN PARA TAL EFECTO, DEBIENDO OBSERVAR EN TODO CASO LO SIGUIENTE: 1. LAS OPERACIONES SOBRE LOS VALORES QUE INTEGRAN LA CARTERA DE EL FONDO, DEBERAN EFECTUARSE O EN SU DEFECTO REGISTRARSE EN BOLSA. EN EL SEGUNDO CASO, EL REGISTRO DEBERA LLEVARSE A CABO A MAS TARDAR EL DIA HABIL INMEDIATO SIGUIENTE AL DE SU CELEBRACION. 2. CUANDO EN UNA MISMA SESION DE REMATE EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, SE PRODUZCA UNA BAJA GENERALIZADA DEL 3% O MAS EN EL INDICE GENERAL DE PRECIOS Y COTIZACIONES Y NO SE OPEREN ACCIONES DE ALGUNA DE LAS SERIES QUE COMPONEN EL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMISORA DE QUE - 3
4 SEA PROPIETARIO EL FONDO, SE DEBERA APLICAR A DICHA SERIE DE ACCIONES, RESPECTO DEL ULTIMO PRECIO DETERMINADO EN BOLSA, EL PORCENTAJE DE VARIACION GENERAL DEL INDICE, PARA CON ELLO OBTENER EL PRECIO QUE SERVIRA DE BASE PARA LA VALUACION. LA VALUACION SEÑALADA SE MANTENDRA HASTA QUE SE PRODUZCA EL PRIMER HECHO POSTERIOR EN BOLSA, SOBRE LA SERIE ACCIONARIA DE LA EMISORA RELATIVA. 3. EL PRECIO DE LA VALUACION SE DETERMINARA DIARIAMENTE Y SE DARA A CONOCER A MAS TARDAR A LAS 13:00 HORAS TIEMPO DEL CENTRO DE MEXICO DEL DIA SIGUIENTE AL DIA DE SU VALUACION, REGISTRANDOLO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, MISMA QUE EMITIRA LISTADOS PARA SU PUBLICACION AL DIA SIGUIENTE DE SU COTIZACION EN DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL. 4.6 PLAZO EN QUE SE DEBERAN COLOCAR LAS ORDENES LAS ORDENES DE COMPRA O DE VENTA DE LAS ACCIONES DE EL FONDO POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS PODRAN COLOCARSE CUALQUIER DIA HABIL. EL FONDO NO ESTABLECE ALGÚN PLAZO DE ANTICIPACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA O VENTA DE SUS ACCIONES. 4.7 PRECIO, FORMA Y PLAZO DE LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES EL PRECIO QUE SE TOMARA COMO BASE PARA LA LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES DE COMPRA O VENTA DE ACCIONES DE EL FONDO POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS, SERA EL PRECIO DE VALUACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE LA OPERACION, ADICIONANDOLE EL DIFERENCIAL QUE EN SU CASO SE APLIQUE. EL FONDO ANTE CONDICIONES DESORDENADAS DE MERCADO QUE PUDIERAN GENERAR COMPRAS O VENTAS SIGNIFICATIVAS E INUSUALES PODRA APLICAR AL PRECIO DE VALUACION DE LAS ACCIONES QUE EMITA, UN DIFERENCIAL DE HASTA EL 2%. EN SU CASO, EL DIFERENCIAL QUE SE ESTABLEZCA DEBERA APLICARSE CONSISTENTEMENTE A TODAS LAS OPERACIONES QUE CELEBRE EL FONDO RESPECTIVO CON SU CLIENTELA INVERSIONISTA, EL DIA DE LA VALUACION. EL IMPORTE DEL DIFERENCIAL QUEDARA EN EL FONDO, EN BENEFICIO DE LOS ACCIONISTAS QUE PERMANEZCAN EN ELLA. EL HORARIO DE CONCERTACION Y LIQUIDACION DE OPERACIONES SERA DE 9:00 A 13:30 HORAS TIEMPO DEL CENTRO DE MEXICO. LAS ORDENES RECIBIDAS DESPUES DE LAS 13:30 HORAS SE REALIZARAN EL DIA HABIL SIGUIENTE. LAS COMPRAS Y VENTAS DE LAS ACCIONES DEL FONDO POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS SE REALIZARAN SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE PRIMERO EN TIEMPO PRIMERO EN DERECHO LA LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES DE COMPRA Y/O VENTA DE LAS ACCIONES DEL FONDO SE LLEVARA A CABO EN LOS TERMINOS QUE OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V., OPERADORA DEL FONDO, CONVENGA CON EL ACCIONISTA DEL FONDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO. EL PLAZO DE LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES DE COMPRA-VENTA SERA DE 3 DIAS HABILES (72 HORAS) POSTERIORES A LA OPERACION DE LA ORDEN. 4.8 PLAZO MINIMO DE PERMANENCIA EL FONDO NO DEFINE UN PLAZO MINIMO DE PERMANENCIA. 4.9 LIMITES DE RECOMPRA LA RECOMPRA QUE HAGA EL FONDO PODRA SER DEL 100% DE LA TENENCIA INDIVIDUAL DE CADA INVERSIONISTA, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS EN CONJUNTO NO EXCEDAN EL 20% DEL ACTIVO TOTAL DEL FONDO, EN CUYO CASO SE RECOMPRARA EL 10% DE LA TENENCIA DE CADA INVERSIONISTA SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS. EL PORCENTAJE RESTANTE SE RECOMPRARA CONFORME SE REALICE LA VENTA DE LOS VALORES QUE INTEGRAN LA CARTERA. 5. REGIMEN FISCAL 5.1 REGIMEN FISCAL DEL FONDO EL FONDO, NO ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SALVO EN EL CASO DE QUE PERCIBAN INGRESOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE BIENES, INTERESES Y OBTENCION DE PREMIOS QUE SE MENCIONAN EN LOS CAPITULOS IV,VIII Y IX DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN LA QUE ESTARA SUJETA A LAS OBLIGACIONES Y RETENCIONES DE IMPUESTO SEÑALADA EN DICHOS CAPITULOS, SEGUN SE ESTABLECEN EN LOS ARTICULOS 68 Y 69 DE LA LEY YA MENCIONADA. 5.2 CONSIDERACIONES GENERALES A LOS INVERSIONISTAS LOS INTEGRANTES PERSONAS MORALES DE EL FONDO, QUE PAGUEN SUS IMPUESTOS CONFORME AL TITULO II QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LAS PERSONAS MORALES Y II-A RELATIVO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE LAS PERSONAS MORALES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACUMULARAN AL RESTO DE SUS INGRESOS AQUELLOS QUE OBTENGAN POR LA ENAJENACION DE LAS ACCIONES DEL FONDO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 FRACC. III CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LAS GANANCIAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE LAS ACCIONES DEL FONDO POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS PERSONAS FISICAS, NO SERAN ACUMULABLES PARA EL CALCULO DEL PAGO DE IMPUESTOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 71-A Y 77 FRACCION XVI DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LOS INTERESES DERIVADOS DE LAS INVERSIONES QUE REALICE EL FONDO ESTARAN SUJETOS, EN LO APLICABLE, A LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 69, 125 Y 126 DE LA CITADA LEY, LOS CUALES SEÑALAN LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LAS PERSONAS MORALES EN LA OBTENCION DE INGRESOS DERIVADOS DE INTERESES. LA RETENCION ANTERIOR TENDRA EL CARACTER DE PAGO DEFINITIVO, CUANDO LOS INTEGRANTES DEL FONDO SEAN PERSONAS FISICAS O MORALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y DE PAGO PROVISIONAL CUANDO LOS INTEGRANTES SEAN PERSONAS MORALES DEL TITULO II Y II-A DE ESTA MISMA LEY. POR OTRA PARTE, OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. Y SU DISTRIBUIDORA, ESTARAN OBLIGADAS A EMITIR PARA LOS ACCIONISTAS DEL FONDO QUE SEAN CONTRIBUYENTES DEL TITULO II Y II-A, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ESTADOS DE CUENTA QUE PUEDAN UTILIZARSE COMO CONSTANCIAS DE RETENCION DE IMPUESTOS QUE LE HAYAN EFECTUADO AL PROPIO FONDO, PARA EFECTOS DE QUE ESTOS LOS PUEDAN ACREDITAR CONTRA SUS PAGOS PROVISIONALES QUE ESTAN OBLIGADOS A EFECTUAR EN LOS TERMINOS DE LA LEY ANTES CITADA. DE ACUERDO AL ARTICULO 165 QUE ESTABLECE EL BENEFICIO FISCAL DE LAS CUENTAS PERSONALES PARA EL AHORRO Y PRIMAS DE SEGUROS PARA RETIRO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LAS INVERSIONES QUE SE EFECTUEN EN VECTOR FONDO DE PATRIMONIO, S.A. DE C.V. PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO CUENTAS PERSONALES ESPECIALES PARA EL AHORRO; PARA ESTOS EFECTOS SE OBSERVAN LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN DICHO ARTICULO. LA COMISION QUE PAGA EL INVERSIONISTA A OPERADORA S.I.GENERA, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA-VENTA DE LAS ACCIONES DEL FONDO, ASI COMO LA CUOTA POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA, ESTARAN SUJETAS AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. - 4
5 6. INFORMACION PÚBLICA DEL FONDO 6.1 FORMA Y LUGAR DONDE SE PUBLICARAN LOS PRECIOS EL PRECIO DE VALUACION JUNTO CON EL PRECIO DE LAS ACCIONES RESULTANTES DEL DIFERENCIAL QUE EN SU CASO APLIQUE EL FONDO SE DARA A CONOCER AL PUBLICO A TRAVES DE SU PUBLICACION EN CUANDO MENOS UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. ESTA OBLIGACION SE CONSIDERARA CUMPLIDA AL DARSE A CONOCER EL PRECIO A TRAVES DE LOS LISTADOS DE PRECIOS DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE PUBLICAN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, SIN PERJUICIO DE EL FONDO LO PUEDA DIFUNDIR POR SEPARADO. 6.2 FORMA EN DONDE PODRA VERIFICAR LA CARTERA SEMANAL EL FONDO EXHIBIRA EN LUGAR VISIBLE EN LAS OFICINAS DE OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. Y DE VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA DE LAS ACCIONES DEL FONDO, EL INFORME DE LA CARTERA DE LOS VALORES INTEGRANTES DE SUS ACTIVOS, LA CUAL DEBERA CONTENER LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE Y LA TENDRA DISPONIBLE, POR ESCRITO, EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA SEMANA PARA LOS INVERSIONISTAS QUE LO SOLICITEN. ESTE INFORME SE ACTUALIZARA EL DIA HABIL ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA. 6.3 FORMA EN DONDE PODRA VERIFICAR LA CARTERA MENSUAL ESTA SOCIEDAD DE INVERSION PUBLICARA DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES, CUANDO MENOS EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LA INTEGRACION DE SU CARTERA DE VALORES CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL MES ANTERIOR LA CUAL DEBERA CONTENER LA CLASIFICACION. ADICIONALMENTE, ESTA INTEGRACION PODRA SER CONSULTADA EN PUBLICACIONES QUE ESTARAN A DISPOSICION DEL PUBLICO EN GENERAL EN EL DOMICILIO Y OFICINA DE OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. Y VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. ASI MISMO, MENSUALMENTE SE ENTREGARA A CADA CLIENTE UN ESTADO DE CUENTA EN EL QUE SE DETALLARAN LAS OPERACIONES DEL PERIODO, Y EL NOMBRE DEL PERIODICO EN EL CUAL SE PUBLICARA LA CARTERA. 7. ADVERTENCIAS GENERALES 7.1 RIESGOS DE MERCADO DEL FONDO EL FONDO PLANEA ESTAR INVERTIDO EN UNA PROPORCION ELEVADA DE ACCIONES, ESTANDO SUJETO A LOS ALTIBAJOS DEL MERCADO ACCIONARIO, SIN EMBARGO, DADO QUE ES UNA SOCIEDAD AGRESIVA CUYA ESTRATEGIA BUSCA CAPITALIZAR MOVIMIENTOS DE CORTO PLAZO, SE BUSCARA REDUCIR DICHO RIESGO A TRAVES DE UNA POLITICA ACTIVA QUE AJUSTE DINAMICAMENTE LA CARTERA EN FUNCION A LAS EXPECTATIVAS DEL MERCADO. POR OTRO LADO, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA QUE INTEGRAN LA CARTERA DE EL FONDO, LAS FLUCTUACIONES EN LAS TASAS DE INTERES DEL MERCADO Y DEL TIPO DE CAMBIO PODRAN IMPLICAR VARIACIONES EN EL PRECIO DEL FONDO. 7.2 ADVERTENCIAS DE INTERES PARTICULAR SE SUGIERE QUE EL INVERSIONISTA ANALICE CUIDADOSAMENTE ESTE PROSPECTO, ESPECIALMENTE LOS OBJETIVOS Y RIESGOS DE EL FONDO, CON EL OBJETO DE FUNDAMENTAR SU DECISION DE INVERTIR EN LA MISMA. 7.3 MECANICA PARA EL CAMBIO DE PROSPECTOS LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, OYENDO LA OPINION DE BANCO DE MEXICO Y PREVIA SOLICITUD RAZONADA DE EL FONDO, PODRA AUTORIZAR MODIFICACIONES AL REGIMEN DE INVERSION PREVISTO EN EL PUNTO 3.3 Y/O AL REGIMEN DE RECOMPRA PREVISTO EN EL PUNTO 4.9, SIEMPRE QUE HAYA TRANSCURRIDO COMO MINIMO UN PLAZO DE SEIS MESES POSTERIORES A SU ESTABLECIMIENTO O A LA MODIFICACION INMEDIATA ANTERIOR A DICHOS REGIMENES. CUANDO SE PRESENTEN CONDICIONES EXTRAORDINARIAS QUE AFECTEN EL MERCADO DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION, A SOLICITUD EXPRESA DE EL FONDO, SE PODRAN AUTORIZAR ADECUACIONES A LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, EN UN PLAZO QUE PODRA SER INFERIOR AL SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. ESTA ULTIMA AUTORIZACION PODRA OTORGARSE MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PROPIA COMISION. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD QUE SE PRESENTE A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EL FONDO EN SESION QUE CELEBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, RESOLVERA SOBRE EL CAMBIO DE REGIMEN DE INVERSION Y/O DE RECOMPRA. CON EL ACUERDO FAVORABLE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y CONSIDERANDO LAS RAZONES DE LA PETICION, LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PODRA AUTORIZAR EL CAMBIO DEL REGIMEN DE INVERSION Y/O DE RECOMPRA, EN CUYO SUPUESTO CUALQUIER ACCIONISTA TENDRA DERECHO A QUE LA PROPIA SOCIEDAD LE RECOMPRE A PRECIO DE VALUACION Y SIN APLICAR DIFERENCIAL AL PRECIO DE LAS ACCIONES, HASTA EL 100% DE SU TENENCIA ACCIONARIA, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE HAYAN HECHO DE SU CONOCIMIENTO LAS CITADAS MODIFICACIONES, MEDIANTE LA PUBLICACION CORRESPONDIENTE EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL Y EN COMUNICACION ESCRITA CON ACUSE DE RECIBO A CADA INVERSIONISTA DE EL FONDO. TANTO LA PUBLICACION COMO LA COMUNICACION PREVISTAS, DEBERAN REALIZARSE CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE 20 DIAS HABILES A QUE SURTAN EFECTO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. EN CASO DE QUE SEAN AUTORIZADOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE INVERSION SUSCEPTIBLES DE SER ADQUIRIDOS POR ESTE TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION, O BIEN NUEVAS OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE SER REALIZADAS, EL FONDO TENDRA LA FACULTAD DE MODIFICAR SU ESTRATEGIA DE INVERSION, PREVIA AUTORIZACION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. NOTIFICANDO LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES A SUS INVERSIONISTAS A EFECTO DE QUE ESTOS PUEDAN TOMAR LAS DECISIONES QUE JUZGUEN CONVENIENTES. ESTA SOCIEDAD DE INVERSION PODRA INCORPORAR MEDIANTE ANEXOS AL PRESENTE PROSPECTO, CAMBIOS QUE PERMITAN LA ADQUISICION Y VENTA DE NUEVOS INSTRUMENTOS, NUEVOS MECANISMOS BURSATILES Y DIVERSOS TIPOS DE OPERACIONES, ASI COMO NUEVOS PARAMETROS DE INVERSION, QUE FUERAN AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEDIANTE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL QUE LE SEAN APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INVERSION, CON POSTERIORIDAD A LA AUTORIZACION DEL PRESENTE PROSPECTO. LOS ANEXOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL PARRAFO ANTERIOR SERAN REMITIDOS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 7.4 INSPECCION Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA C.N.B.V. LA INSPECCION Y VIGILANCIA DEL FONDO, DE SU SOCIEDAD OPERADORA Y DE LA DISTRIBUIDORA, ASI COMO DE LAS ENTIDADES MENCIONADAS EN EL NUMERAL 1.9, INCISOS b), c), d) y e), QUEDA CONFIADA A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A LA QUE DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TAL EFECTO. 7.5 CUSTODIA DE TITULOS LOS VALORES Y DOCUMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LOS ACTIVOS DEL FONDO ESTARAN DEPOSITADOS EN UNA CUENTA INDIVIDUAL, QUE EL FONDO DEBERA MANTENER EN UNA INSTITUCION PARA EL DEPOSITO DE VALORES, EN APEGO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES. - 5
6 8. INFORMACION ADICIONAL LA INSCRIPCION DE LAS ACCIONES DEL FONDO EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES, NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DEL VALOR, O LA SOLVENCIA DE EL EMISOR. EL MATERIAL DE PROPAGANDA Y LA INFORMACION RELATIVA DEL FONDO DE INVERSION SE AJUSTARA A LO CONTEMPLADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL CONTENIDOS EN LA CIRCULAR DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. LOS INVERSIONISTAS ACTUALES Y FUTUROS DE ESTE FONDO DEBERAN LEER LAS DISPOSICIONES DE ESTE PROSPECTO Y FIRMAR DE CONFORMIDAD. TODAS LAS CONDICIONES, OPERACIONES Y REGÍMENES DE INVERSIÓN Y DE RECOMPRA CONTENIDOS EN EL PROSPECTO, SON ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE ELCONSEJO DE ADMINISTRACION DE CADA FONDO Y DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS, EN EL AMBITO DE SU RESPONSABILIDAD. - 6
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