MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ANALISIS E INVERSION

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1 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ANALISIS E NOVIEMBRE 19.

2 C O N T E N I D O PAGINA INTRODUCCION. I. BASE LEGAL. II. OBJETIVO DEL MANUAL. III. PROCEDIMIENTOS III.1. APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. III.1.1 RESPONSABLES DE SU APLICACION. III.1.2 OBJETIVO. III.1.3 NORMAS DE OPERACION. III.1.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. III.1.5 GRAMA DE FLUJO III.2. ES EN A DE DINERO. III.2.1 RESPONSABLES DE SU APLICACION. III.2.2 OBJETIVO. III.2.3 NORMAS DE OPERACION. III.2.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. III.2.5 GRAMA DE FLUJO III.3. RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. III.3.1 RESPONSABLES DE SU APLICACION. III.3.2 OBJETIVO. III.3.3 NORMAS DE OPERACION. III.3.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. III.3.5 GRAMA DE FLUJO

3 C O N T E N I D O PAGINA III.4. EMISION DEL REPORTE DE DISPONIBILIDAD REAL. III.4.1 RESPONSABLES DE SU APLICACION. III.4.2 OBJETIVO. III.4.3 NORMAS DE OPERACION. III.4.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. III.4.5 GRAMA DE FLUJO III.5. EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD SEMANAL. III.5.1 RESPONSABLES DE SU APLICACION. III.5.2 OBJETIVO. III.5.3 NORMAS DE OPERACION. III.5.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. III.5.5 GRAMA DE FLUJO III.6. EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD MENSUAL. III.6.1 RESPONSABLES DE SU APLICACION. III.6.2 OBJETIVO. III.6.3 NORMAS DE OPERACION. III.6.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. III.6.5 GRAMA DE FLUJO

4 C O N T E N I D O PAGINA III.7. INTEGRACION DEL REPORTE TRITRAL PARA LA TESOFE. III.7.1 RESPONSABLES DE SU APLICACION. III.7.2 OBJETIVO. III.7.3 NORMAS DE OPERACION. III.7.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. III.7.5 GRAMA DE FLUJO IV. FORMATOS UTILIZADOS. 100 V. APENDICE V.1. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO VI. AUTORIZACIONES 150 4

5 I N T R O D U C C I O N La Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Secretaría Administrativa ha dado indicaciones para elaborar el presente Manual de Normas y Procedimientos de la Subdirección de Análisis e Inversión, con el propósito de establecer los lineamientos normativos y la secuencia de actividades cronológicas que sirven para dirigir en forma eficiente los procesos de apertura de cuentas, inversiones y rendimientos así como la emisión de reportes que tienen el propósito de informar al estado que guardan dichos procesos. En respuesta a lo anterior se ha tenido a bien estudiar y analizar el funcionamiento de dicha área, a fin de proponer con bases firmes, un ordenamiento de procesos coherente que responda a las exigencias y prioridades propias del Instituto. Para facilitar su manejo, el Manual se conforma de los apartados siguientes: La Base Legal, que norma y regula los procesos; El objetivo del Manual; El procedimiento que abarca los responsables de su aplicación; Su objetivo; Las Normas de Operación que regulan las actividades; La Descripción de los Procedimientos, así como su representación gráfica en los diagramas de flujo; y los formatos utilizados, además un apéndice que contempla la información adicional para su correcta operación. Así mismo es preciso considerar que al presente documento deberá darse una adecuada difusión para su conocimiento y correcta aplicación en la Subdirección de Análisis e Inversión y en su momento actualizarlo conforme a la evolución de dicha Subdirección a fin de evitar su obsolescencia y así cumplir con el objetivo para el cual fue creado, por lo cual se recomienda que sea cada 6 meses. 5

6 I BASE LEGAL 6

7 B A S E L E G A L CONSTITUCION Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero, Capítulo I, Artículo 3º. Titulo Tercero Sección III Artículo 74 o. Fracc. IV Título Séptimo Artículo 126 o. D.O. 5-II-1917 y sus Reformas. LEYES Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. D.O. 27-VII-32 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Artículo 3 o. Fracc. VIII D.O. 03-II-39, Reforma D.O. 13-I-86 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Título Segundo, Capítulo II Artículo 37 o. Fracc. V, VI. Artículo 38 o. Fracc. XX, X. D.O. 29-I-76 y sus Reformas. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. D.O. 28-I

8 B A S E L E G A L Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Título Tercero Capítulo I Artículo 47 o. Fracc. III, IV D.O. 31-I-12 modificada 4-I Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal Capítulo I Artículo 1 o al 12 o. Capítulo II Artículo 13 o al 24 o. Cap. II Artículo 25 al 38. D.O. 31-I-76, y modificada el 10-I-94. Ley del Impuestos al Valor Agregado. D.O. 29-I-78 Ley de Impuestos sobre la Renta. D.O. 29-I- Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (vigente). 8

9 B A S E L E G A L Ley de Adquisiciones y Obras Públicas Título Primero Capítulo Único Artículos 1 o., 7 o. Título Segundo Capítulo Único Artículos 18 o., 22 o., 24 o Fracc I, Título Tercero Capítulo I Artículos 29 o, 53 o. Capítulo III Artículo 70 o. D.O. 30-I-1993 Reformada 5-VIII Ley Federal de las Entidades Paraestatales 14-V-16 Reformada 23-I-19 Ley de Planeación. Capítulo II Artículo o. Fracc. VIII Capítulo IV Artículo 27 o. Capítulo VI Artículo 40 o. D.O. 5-I-83 y sus reformas Ley Federal de Instituciones de Fianzas (vigente). 9

10 B A S E L E G A L CODIGOS Código Fiscal de la Federación. D.O. 29-I-, y sus Reformas. Código de Comercio. REGLAMENTOS Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Título Segundo Capítulo II Artículo o. Capítulo III Artículos 21 o., 25 o., 26 o., 39 o., 40 o., 43 o., 49 o. D.O , y reformada el 20-II Reglamento del Código Fiscal de la Federación. D.O. 29-II- Reglamento del Impuesto al Valor Agregado. D.O. 20-II-84, Reforma D.O. 30-VI-88. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. D.O. 30-VI-88 10

11 B A S E L E G A L Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Capítulo II Artículo 5 o. Fracc. XVII Capítulo IV Artículo 7 o. Fracc IV, VIII, IX. Artículo 38 Fracc. II Capítulo VII Artículo 43 o. D.O. 17-III-89, Reforma D.O. 26-III-94 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 13-II-1990 Reglamento de la Ley de Obras Públicas 13-II-15 DECRETOS Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 19. D.O. 29-I ACUERDOS Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Normas para el Ejercicio del Gasto en la Administración Pública Federal. D.O. 28-I-96 11

12 B A S E L E G A L Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 19. Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos. INAH marzo Guía Contabilizadora del INAH. Circular No. 001 de 19 donde se establecen los lineamientos Generales para el Ejercicio del Presupuesto y la Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales autorizados para 19 de las Áreas y Unidades Administrativas del INAH. Circular 13 de la Secretaría Administrativa 19. Oficio Circular por el que se Comunican las Fechas Limite para el Proceso Presupuestario. D.O. -IV

13 B A S E L E G A L Oficio Circular relativo a la Clasificación por Objeto del Gasto que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para la Formulación e Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. D.O. 21-IX Catalogo de Cuentas del INAH. Clasificador por Objeto del Gasto SEP-INAH. Abril Contratos Diversos INAH - BANAMEX (u otro Banco). 13

14 II. OBJETIVO 14

15 O B J E T I V O Otorgar a la Subdirección de Análisis e Inversión una herramienta administrativa que tenga la función de normar y guiar las actividades a seguir para analizar la disponibilidad que se tenga para realizar inversiones. 15

16 III. PROCEDIMIENTOS

17 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E III. 1. P R O C E D I M I E N T O: APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. 17

18 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E III RESPONSABLES DE SU APLICACION PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION Subdirección de Análisis e Inversión. CORRESPONSABLES EN SU APLICACION Secretaría Administrativa. Coordinación Nacional de Recursos Financieros. Tesorería General. 18

19 MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. III O B J E T I V O Realizar los trámites necesarios para llevar a cabo una apertura de cuenta o modificaciones en las firmas autorizadas a una cuenta. 19

20 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. III NORMAS DE OPERACION La Tesorería General deberá realizar un análisis de las solicitudes de apertura de cuentas y presentarlo ante la Coordinación Nacional de Recursos Financieros para su autorización. Se entenderá como Trámites aquellos que se tengan que realizar ante la institución bancaria para aperturar o cancelación una cuenta, o aquellos que se hagan en el caso de cambio, alta o baja de firmas en las cuentas. La Coordinación Nacional de Recursos Financieros a través de la Tesorería General deberá emitir la normatividad para la autorización o rechazo de apertura de cuentas, solicitadas por las áreas y/o unidades administrativas del Instituto. La Tesorería General deberá vigilar que la apertura de las cuentas así como modificación en firmas no se autoricen cuando el área y/o unidad administrativas no presenten: 1.- Solicitud por escrito de apertura de cuenta o modificación de firmas. 2.- Análisis justificado del trámite a realizar. 3.- Copia del Nombramiento autorizado por el aporderado representativo del Instituto. 20

21 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION INICIA PROCEDIMIENTO Tesorería General Subdirección de Análisis e Inversión Tesorería General Recibe de las áreas o unidades administrativas el Oficio de Solicitud de Trámite en original, ya sea para la solicitud de apertura y/o cancelación de una cuenta o para la baja o alta de firmas, cambios y bajas. Turna Oficio de Solicitud de Trámite en original a la Subdirección de Análisis e Inversión. Recibe Oficio de Solicitud de Trámite en original y con base en este elabora Oficio para autorización de trámite en original. Archiva Oficio de Solicitud de Trámite en original y turna el Oficio para autorización del trámite en original a la Tesorería General. Recibe Oficio para autorización de trámite en original, revisa contra sus registros correspondientes que la persona solicitante esta autorizada para realizar este trámite y determina si procede NO PROCEDE. PROCEDE? Explica improcedencia del trámite solicitado. CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO: DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 21

22 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION SI PROCEDE. Tesorería General 7 Turna Oficio para autorización del trámite en original a la Coordinación Nacional de Recursos Financieros para su firma. Coordinación Nacional Recursos Financieros de 8 Recibe Oficio para autorización del trámite en original, firma de autorizado y turna a la Secretaría Administrativa. Secretaría Administrativa Tesorería General Subdirección de Análisis e Inversión Recibe Oficio para autorización del trámite en original y firma. Turna Oficio para autorización del trámite en original ya autorizado, a la Tesorería General. Recibe Oficio para autorización del trámite en original con firma de autorización y turna a la Subdirección de Análisis e Inversión. Recibe Oficio autorizando el trámite en original. Envía a la Institución bancaria donde se va a realizar el trámite el original del Oficio autorizando el trámite ya recibido por el banco, fotocopia y distribuye de la siguiente forma: Una fotocopia.- Dirección General. Una fotocopia.- Dirección de Finanzas. Una fotocopia.- Tesorería General y Una fotocopia.- se archiva. y espera. 22

23 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION ESPERA AUTORIZACION DEL BANCO. Subdirección de Análisis e Inversión Recibe vía telefónica la Autorización del banco, así como la indicación de la sucursal donde se pretende realizar el trámite solicitado. Recibe Aviso en copia donde se le indica que el trámite ha sido realizado en la sucursal solicitada. Tramita el área o unidad administrativa la apertura de cuenta y le asignan su número de cuenta con el cual solicita al Banco que la cuenta sea registrada en Línea Banamex. Elabora con base en el Oficio de trámite en Línea Banamex en original el Oficio para autorizar el trámite en Línea Banamex en original. Archiva el Oficio de trámite en Línea Banamex en original. Envía Oficio para autorizar el trámite en Línea Banamex en original para las firmas de la Coordinación Nacional de Recursos Financieros y la Secretaría Administrativa. ESPERA. Recibe Oficio autorizando el trámite en Línea Banamex en original con firmas de autorización. 23

24 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION Subdirección de Análisis e Inversión Envía original del Oficio autorizando el trámite en Línea Banamex a la Institución Bancaria, fotocopia y distribuye de la siguiente forma: Una Fotocopia.- Dirección General. Una Fotocopia.- Dirección de Finanzas. Una Fotocopia.- Tesorería General. Una Fotocopia.- se archiva. ESPERA Verifica en la Línea Banamex en copia que el trámite se haya realizado. NO SE REALIZO. SE REALIZO? Solicita aclaración a la Institución Bancaria. ESPERA Recibe indicación de la Institución Bancaria de que el trámite ya se realizó en la Línea Banamex en copia. 25 Elabora con base en Línea Banamex en copia el documento Informe de Cuentas Bancarias (Anexo 1) en original para su control interno. 24

25 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CUENTAS O MODIFICACIONES DE FIRMAS. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION Subdirección de Análisis e Inversión 26 Archiva la siguiente documentación: - Línea Banamex en copia, - El Aviso en copia y las - Informe de Cuentas Bancarias en original - Autorización del Banco. TERMINA PROCEDIMIENTO. 25

26 III. 2. P R O C E D I M I E N T O: ES EN A DE DINERO. 26

27 III RESPONSABLES DE SU APLICACION PROCEDIMIENTO: ES EN A DE DINERO. RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION Subdirección de Análisis e Inversión. CORRESPONSABLES EN SU APLICACION Tesorería General. Subdirección de Contabilidad. 27

28 MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:ES EN A DE DINERO. III O B J E T I V O Realizar diariamente las inversiones que se puedan llevar a cabo de acuerdo al saldo real de las cuentas autorizadas para su inversión. 28

29 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:ES EN A DE DINERO. III NORMAS DE OPERACION La Subdirección de Análisis e Inversión deberá aperturar contrato de inversión para las cuentas que se desean invertir. Las cuentas en las que se podrá invertir son: Cuenta de Ingresos. Cuenta de Terceros. Cuenta de TESOFE. La Subdirección de Análisis e Inversión deberá revisar que los saldos disponibles para invertir se obtengan del Reporte de Saldos Reales. El total de la inversión diaria deberá realizarse el 30% a CETES y el 70% restante en Pagaré Bancario a la tasa vigente en el mercado antes de las 13:00 hrs. La Subdirección de Análisis e Inversión, llevará controles diarios, y mensuales para soportar el rendimiento. 29

30 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: ES EN A DE DINERO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO NO. DESCRIPCION INICIA PROCEDIMIENTO Subdirección de Análisis e Inversión Apertura los contratos de inversión con base en los requisitos solicitados por el banco para las cuentas que se tiene autorizado y que se puede invertir. Informa vía telefónica al banco el número de la cuenta o cuentas y monto que se desea invertir con base en previo análisis realizado por el Coordinador Financiero y el Tesorero General en el cual determinan el monto. Indica al banco el plazo a la que se desea se cierre la inversión de la cuenta o cuentas (Normalmente es diario). ESPERA Verifica que el importe que se le indicó al banco se encuentre en la Línea Banamex (Entrada y/o Salida). ESTA CONTENIDA? NO, ESTA CONTENIDA. Solicita aclaración de lo invertido al Banco. ESPERA. Recibe telefónicamente del banco la indicación de que ya está contenido en los Contratos de Inversión. (Monto, tasa, periodo y saldo) lo invenrtido en las cuentas. SI ESTA CONTENIDO. Elabora con base en fórmulas los rendimientos diarios en el Reporte Diario de Inversiones (Anexo 2) en original. 30

31 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: ES EN A DE DINERO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO NO. DESCRIPCION Subdirección de Análisis e Inversión Recibe del banco el rendimiento mensual de las cuentas en las cuales se invirtió. Elabora con base al Reporte Diario de Inversiones, el Reporte Mensual por Contrato de Cuenta (Anexo 3) en original y copia y obtiene el rendimiento mensual de las inversiones realizadas. Compara los datos del Reporte Mensual por Contrato de Cuenta con el rendimiento de las cuentas en las que se invirtió, recibida de la Institución Bancaria. NO COINCIDEN DATOS. COINCIDEN DATOS Corrige datos del Reporte diario de Ingresos y del Reporte Mensual por Contrato de Cuenta. Envía original del Reporte mensual por contrato de cuenta a la Subdirección de Contabilidad, para efectos de contabilizar los productos financieros. Archiva la siguiente documentación: - Contrato de Inversión en original. - Reporte Diario de Inversiones en original. - Reporte Mensual por Contrato de Cuenta en copia. - Línea Banamex en copia. TERMINA PROCEDIMIENTO. 31

32 III. 3. P R O C E D I M I E N T O: RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. 32

33 III RESPONSABLES DE SU APLICACION PROCEDIMIENTO: RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION Subdirección de Análisis e Inversión. CORRESPONSABLES EN SU APLICACION Coordinación Nacional de Recursos Financieros. Contraloría Interna. Tesorería General. 33

34 MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO: RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. III O B J E T I V O Informar mensualmente ante la Tesorería de la Federación sobre los rendimientos obtenidos en las cuentas productivas que controla el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 34

35 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO: RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. III NORMAS DE OPERACION La Subdirección de Análisis e Inversión deberá detectar durante los diez primeros días siguientes de cada mes en la Línea Banamex los rendimientos generados de las cuentas productivas del INAH y sus centros de trabajo. La Subdirección de Análisis e Inversión deberá realizar el trámite necesario ante la Subdirección de Contabilidad para que esta le asigne la codificación correspondiente mediante una Solicitud de Fondos. La Tesorería General deberá turnar los documentos soporte de rendimientos a la Contraloría Interna para su revisión, y firma de autorización por el Contralor. La Coordinación Nacional de Recursos Financieros en coordinación con la Contraloría Interna deberán establecer la fecha en que se terminará de revisar la documentación que será enviada a la Tesorería de la Federación (Antes del día diez de cada mes). 35

36 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO NO. DESCRIPCION INICIA PROCEDIMIENTO Subdirección de Análisis e Inversión Durante los primeros 10 días de cada mes obtiene del archivo la Línea Banamex en copia. Identifica en la Línea Banamex en copia los rendimientos generados en las cuentas INAH- Operación (Gasto Básico) clave 73. Obtiene el importe total de los rendimientos del Estado de Cuenta (Anexo 7), gasto básico especial, del mes inmediato anterior. Traslada el importe total de los rendimientos al Reporte de cuentas productivas (Anexo 4) en original. Elabora Solicitud de Fondos (Anexo 5) en original y cuatro copias con base en el Reporte de cuentas productivas en original y lo archiva junto con el Estado de Cuenta y la Línea Banamex en copia. Solicita a la Subdirección de Egresos que elabore la Póliza de Egresos (Anexo 6) con base en la Solicitud de Fondos en original y cuatro copias. CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA GENERAL DEL INAH AUTORIZACION DE SOLICITUDES DE FONDOS. ESPERA Recibe de la Subdirección de Egresos copia de la Póliza de Egresos y copia de la Solicitud de Fondos. 36

37 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO NO. DESCRIPCION Subdirección de Análisis e Inversión Tesorería General Elabora Oficio de Rendimientos Generados en original con base en la Solicitud de Fondos en copia y la Póliza Egresos en copia. Envía Oficio de Rendimientos Generados en original a la Tesorería General para que esta lo turne a la CNRF para su firma. Recibe Oficio de Rendimientos Generados en original y lo turna a la CNRF. Coordinación Nacional Recursos Financieros de Recibe el Oficio de Rendimientos Generados en original. Firma el Oficio de Rendimientos Generados en original y lo turna a la Tesorería General. Tesorería General 13 Recibe Oficio de Rendimientos Generados original, toma conocimiento y turna a la Subdirección de Análisis e Inversión. 14 Recibe Oficio de Rendimientos Generados en original firmado por la CNRF. 37

38 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO NO. DESCRIPCION Subdirección de Análisis e Inversión 15 Recibe nuevamente del Banco el Estado de Cuentas en copia. Envía Oficio de Rendimientos Generados en original y el Estado de Cuentas en copia a la Tesorería General. Tesorería General 17 Recibe los documentos: - Oficio de Rendimientos Generados en original, - Estado de Cuentas en copia y los turna a la Contraloría Interna para su revisión. Contraloría Interna Recibe los documentos: - Oficio de Rendimientos en original, - Estado de Cuentas en copia y, revisa que los importes de cada uno de los documentos coincidan. NO COINCIDEN. COINCIDEN? Informa a la Subdirección de Análisis e Inversión para su corrección y turna los documentos. CONTINUA EN LA ACTIVIDAD No

39 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO NO. DESCRIPCION Contraloría Interna 20 SI COINCIDE. Firma en Oficio de Rendimientos Generados en original y turna el: - Estado de Cuentas en copia. Subdirección de Análisis e Inversión 21 Recibe Oficio de Rendimientos Generados en original y firmado - Estado de Cuentas en copia, Archiva el Estado de Cuentas en copia, y obtiene del archivo Póliza de Egresos y turna con el oficio en original. Tesorería General Recibe los documentos: - Oficio de Rendimientos Generados en original. - Póliza de Egresos en original y los envía a la Tesorería de la Federación. ESPERA Recibe de la Tesorería de la Federación el Formulario Múltiple de Pago (Anexo 8) en original. Turna Formulario Múltiple de Pago a la Coordinación Nacional de Recursos Financieros para su firma en original. 39

40 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO NO. DESCRIPCION Coordinación Nacional Recursos Financieros de Recibe Formulario múltiple de pago en original para su firma. Firma en el Formulario múltiple de pago y turna original y dos fotocopias a la Tesorería General. Tesorería General 27 Recibe Formulario múltiple de pago en original toma conocimiento y turna a la Subdirección de Análisis e Inversión. Subdirección de Análisis e Inversión Subdirección de Egresos Subdirección de Análisis e Inversión Recibe Formulario múltiple de pago con firma en original y obtiene dos fotocopias. Fotocopia y distribuye el Oficio de Rendimientos Generados Una fotocopia a la Dirección General. Una fotocopia Secretaría Administrativa. Una fotocopia a Tesorería General y el Formulario Múltiple de pago en fotocopia a la Tesorería General, y turna original a la Subdirección de Egresos para su trámite ante la Tesorería de la Federación. Recibe Formulario Múltiple de Pago en original y continua trámite ante la Tesorería de la Federación. Archiva los siguientes documentos: - Oficio de Rendimientos Generados en copia. - Formulario Múltiple de pago en fotocopia y copia de la Solicitud de Fondos. TERMINA PROCEDIMIENTO. 40

41 III. 4. P R O C E D I M I E N T O: EMISION DEL REPORTE DE DISPONIBILIDAD REAL. 41

42 III RESPONSABLES DE SU APLICACION PROCEDIMIENTO: EMISION DEL REPORTE DE DISPONIBILIDAD REAL. RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION Subdirección de Análisis e Inversión. CORRESPONSABLES EN SU APLICACION Tesorería General. Coordinación Nacional de Recursos Financieros. 42

43 MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO: EMISION DEL REPORTE DE DISPONIBILIDAD REAL. III O B J E T I V O Emitir diariamente el Reporte de Disponibilidad Real con base en los ingresos y egresos generados de las operaciones propias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como de sus centros de trabajo. 43

44 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO: EMISION DEL REPORTE DE DISPONIBILIDAD REAL. III NORMAS DE OPERACION La Subdirección de Análisis e Inversión deberá recibir diariamente de la Subdirección de Ingresos, el Reporte de los ingresos que fueron depositados a las cuentas del INAH. La Subdirección de Análisis e Inversión deberá recibir diariamente de la Subdirección de Egresos las Solicitudes de Fondos emitidas, para su captura y emisión del Reporte de Egresos por Cuenta Diaria. La Tesorería General revisará y firmará de Visto Bueno en el Reporte de Disponibilidad Real. 44

45 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: EMISION DEL REPORTE DE DISPONIBILIDAD REAL. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION INICIA PROCEDIMIENTO Subdirección de Análisis e Inversión Recibe de la Subdirección de Ingresos el Reporte para Disponibilidad Diaria (Anexo 9). Recibe de la Subdirección de Egresos las Solicitudes de fondos (Anexo 5) emitidas durante el día. Captura la información del reporte en el sistema de computo Quicken, así como la información de las Solicitudes de Fondos. Obtiene del sistema: - Reporte de egresos por cuenta diaria (Anexo 10) en original y - Reporte para la Disponibilidad Real (Anexo 11) en original. Archiva el Reporte para Disponibilidad Diaria y verifica contra la Línea Banamex, las cuentas de la Tesorería en el Sistema de Computo Quicken que la información que se capturo del Reporte de Egresos por cuenta diaria en original y la del Reporte de Disponibilidad Real en original, esté correcta. NO, ES CORRECTA. ES CORRECTA? Realiza las correcciones necesarias y archiva Solicitudes de Fondos. CONTINUA EN LA ACTIVIDAD No

46 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: EMISION DEL REPORTE DE DISPONIBILIDAD REAL. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION SI ES CORRECTA. Subdirección de Análisis e inversión Tesorería General Subdirección de Análisis e Inversión Envía Reporte para la Disponibilidad Real en original a la Tesorería General para la firma de Visto Bueno. Recibe el Reporte de Disponibilidad Real en original para su firma de Visto Bueno. Firma de Visto Bueno y turna reporte a la Subdirección de Análisis e Inversión. Recibe el Reporte de Disponibilidad Real en original con firma de Visto Bueno. Elabora con base en el Reporte de Disponibilidad Real en original, la Conciliación de Saldos (Anexo 12) en original. Extrae la Línea Banamex en copia y la Relación de cheques pendientes de pago (Anexo 13) en copia del archivo. Verifica si la Conciliación de Saldos en original es correcta contra la Línea Banamex y contra relación. NO ES CORRECTA. ESTA CORRECTA? Realiza las correcciones necesarias en el Reporte de disponibilidad real en original. 46

47 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: EMISION DEL REPORTE DE DISPONIBILIDAD REAL. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION SI ES CORRECTA. CONTINUA EN LA ACTIVIDAD No. 10. Subdirección de Análisis e Inversión 15 Elabora Reporte de Disponibilidad en Bancos (Anexo 14) en original, con base en la información de los documentos: - Conciliación de Saldos en original. - Relación de Cheques Pendientes de Pago en original. 17 Fotocopia y distribuye copia de los siguientes documentos. - Reporte de egresos por cuenta diaria, - Reporte de Disponibilidad real, - Conciliación de Saldos, - Reporte de Disponibilidad en Bancos ; una fotocopia a Contabilidad y una fotocopia a la CNRF de cada uno de los documentos. Archiva la siguiente documentación en la Carpeta de Reportes de Disponibilidad en original. - Reporte de disponibilidad en bancos, en original, - Reporte de egresos por cuenta diaria en original, - Reporte de Disponibilidad real en original, - Conciliación de saldos en original, - Relación de cheques pendientes de pago en fotocopia y - Línea Banamex en copia. TERMINA PROCEDIMIENTO. 47

48 III. 5. P R O C E D I M I E N T O: EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD SEMANAL. 48

49 III RESPONSABLES DE SU APLICACION PROCEDIMIENTO: EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD SEMANAL. RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION Subdirección de Análisis e Inversión. CORRESPONSABLES EN SU APLICACION Coordinación Nacional de Recursos Financieros. Tesorería General. 49

50 MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD SEMANAL. III O B J E T I V O Elaborar semanalmente el Reporte del Sistema Integral de Disponibilidad (formato O-05) para su presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 50

51 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD SEMANAL. III NORMAS DE OPERACION La Subdirección de Análisis e Inversión deberá recibir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Formato O-05 para su llenado, y presentación ante la misma. La Tesorería General enviará debidamente llenado el Formato O-05 a la Coordinación Nacional de Recursos Financieros para su firma. La Subdirección de Análisis e Inversión enviará el Reporte del Sistema Integral de Disponibilidad (formato O-05) dentro de los tres primeros días de cada semana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Desarrollo Institucional. 51

52 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD SEMANAL. AREA RESPONSABLE NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION INICIA PROCEDIMIENTO. Subdirección de Análisis e Inversión Recibe de la Tesorería General el Formato O-05 (Anexo 15) en original que fue enviado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar el llenado correspondiente. Archiva temporalmente el Formato O-05 en original. Obtiene del archivo de la Línea Banamex en copia. Elabora con base en la Línea Banamex la Disponibilidad de Cuentas (Anexo ) en original. Obtiene del archivo el Formato O-05. Traslada el importe total de Disponibilidad de Cuentas en original al Formato O- 05 en original. Elabora Oficio informativo dirigido a la Dirección de Desarrollo Institucional informando sobre el llenado del Formato O-05 en original. Turna los siguientes documentos a la Tesorería General: - Disponibilidad de cuentas en original. - Formato O-05 en original. - Oficio informativo en original. 52

53 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD SEMANAL. AREA RESPONSABLE NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION Tesorería General 9 Recibe: - Disponibilidad de Cuentas en original, - Formato O-05 en original, - Oficio Informativo en original y los turna a la Coordinación Nacional de Recursos Financieros. Coordinación Nacional Recursos Financieros de 10 Recibe la siguiente documentación: - Disponibilidad de Cuentas en original, - Formato O-05 en original, - Oficio Informativo en original, para su firma en oficio. 11 Firma Oficio Informativo, obtiene copias de la Disponibilidad de Cuentas, Formato O-05 Oficio Informativo, turna el original de cada uno de los documentos y archiva copia. Tesorería General 12 Recibe los documentos: - Disponibilidad de Cuentas en original, - Formato O-05 en original y el Oficio informativo en original con firma en el oficio y los turna a la Subdirección de Análisis e Inversión. Subdirección de Análisis e Inversión 13 Recibe documentos en original y con firma en el Oficio Informativo. 53

54 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD SEMANAL. AREA RESPONSABLE NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION Subdirección de Análisis e Inversión Fotocopia y distribuye los siguientes documentos según corresponda: - Disponibilidad de Cuentas en original y tres fotocopias, - Formato O-05 en original y tres fotocopias y - Oficio Informativo en original y tres fotocopias a la Dirección de Desarrollo Institucional, y una fotocopia de cada uno de los documentos se envía a la Tesorería General. Archiva los siguientes documentos: - Disponibilidad en Cuentas en fotocopia - Formato O-05 en fotocopia. - Oficio Informativo en fotocopia y - Línea Banamex en fotocopia. CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO: EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD MENSUAL. 54

55 III. 6. P R O C E D I M I E N T O: EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD MENSUAL. 55

56 III RESPONSABLES DE SU APLICACION PROCEDIMIENTO: EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD MENSUAL. RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION Subdirección de Análisis e Inversión. CORRESPONSABLES EN SU APLICACION Coordinación Nacional de Recursos Financieros. Tesorería General. 56

57 MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD MENSUAL. III O B J E T I V O Realizar el llenado de los formatos 0-06, 0-08 y 0-09 que forman parte del Reporte del Sistema Integral de Disponibilidad Mensual, con el propósito de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la disponibilidad existente en las cuentas registradas en la Línea Banamex. 57

58 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD MENSUAL. III NORMAS DE OPERACION La Tesorería General recibirá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos 0-06, 0-08 y 0-09 para efectuar debidamente su llenado y presentarlos ante la misma. La Subdirección de Análisis e Inversión llevará a cabo el llenado de los formatos con base en la disponibilidad existente de las cuentas registradas en la Línea Banamex. La Subdirección de Análisis e Inversión deberá enviar los formatos debidamente llenados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los tres primeros días de cada mes a través de la Dirección de Desarrollo Institucional. 58

59 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD MENSUAL. AREA RESPONSABLE NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION INICIA PROCEDIMIENTO Subdirección de Análisis e Inversión Recibe de la Tesorería General los formatos del Sistema integral en original que fueron enviados para su llenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Archiva temporalmente los formatos del Sistema Integral: - Formato O-08 (Anexo 18) en original. - Formato O-09 (Anexo 19) en original. - Formato 0-06 (Anexo 17). Obtiene del archivo el Formato O-05 (Anexo 15) en copia, la Disponibilidad de Cuentas (Anexo ) en copia y la Línea Banamex en copia. Realiza su llenado de Formato O-06 con base en información de Línea Banamex. Solicita por telefono a Banamex información la cuenta de dólares que tiene el Instituto. Obtiene del archivo el Formato O-08 en original y con base en la información de la cuenta de dólares se realiza el llenado correspondiente. 7 Obtiene del archivo el Formato O-09 en original y realiza el llenado correspondiente con base en la Disponibilidad en cuentas, y el Formato O

60 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD MENSUAL. AREA RESPONSABLE NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION Subdirección de Análisis e Inversión Tesorería General Elabora Oficio informativo en original y lo anexa a los formatos O-06, O-08 y O- 09 en original. Turna el Oficio informativo y los formatos O-06, O-08 y O-09 en original a la Tesorería General. Recibe Oficio informativo y formatos O-06, O-08 y O-09 en original y lo turna a la Coordinación Nacional de Recursos Financieros. C.N.R.F Recibe Oficio informativo y formato O-06, O-08 y O-09 en original para su firma en el oficio. Firma el Oficio informativo en original, archiva una fotocopia del Oficio informativo, y de los formatos O-06, O-08 y O-09 y turna a la Tesorería General el original de cada uno de los documentos. Tesorería General Subdirección de Análisis e Inversión Recibe Oficio informativo firmado y los formatos O-06, O-08 y O-09 en original y turna a la Subdirección de Análisis e Inversión. Recibe oficio informativo firmado y los formatos O-06, O-08 y O-09 en original. Fotocopia y distribuye documentación según corresponda: Formatos O-06, O-08, O- 09 y oficio informativo en original y tres fotocopias a la Dirección de Desarrollo Institucional; y una fotocopia de cada uno de los documentos antes mencionados a la Tesorería General. 60

61 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO:EMISION DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISPONIBILIDAD MENSUAL. AREA RESPONSABLE NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION Subdirección de Análisis e Inversión Archiva fotocopia de los siguientes documentos: -Línea Banamex. -Disponibilidad en cuentas. -Formato O-05, -Formato O-06, -Formato O-08, -Formato O-09 y -Oficio Informativo. TERMINA PROCEDIMIENTO. 61

62 III. 7. P R O C E D I M I E N T O: INTEGRACION DEL REPORTE TRITRAL PARA LA TESOFE. 62

63 III RESPONSABLES DE SU APLICACION PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DEL REPORTE TRITRAL PARA LA TESOFE. RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION Subdirección de Análisis e Inversión. CORRESPONSABLES EN SU APLICACION Coordinación Nacional de Recursos Financieros. Contraloría Interna. Tesorería General. 63

64 MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DEL REPORTE TRITRAL PARA LA TESOFE. III O B J E T I V O Realizar la integración del Reporte Trimestral y presentarlo ante la Tesorería de la Federación a través de Contraloría Interna. 64

65 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DEL REPORTE TRITRAL PARA LA TESOFE. III NORMAS DE OPERACION El reporte trimestral estará integrado de los siguientes informes: Informe de Cuentas Bancarias. Informe de Cuentas de Cheques y/o Productivas altas y bajas. Informe de Intereses Generados y Concentrados. La Tesorería General deberá vigilar que la integración del Reporte Trimestral se realice en tiempo y forma establecidos. La Subdirección de Análisis e Inversión deberá informar a la Tesorería General de cualquier anomalía encontrada en la elaboración del Reporte Trimestral. La Tesorería General deberá vigilar que los informes que integran el Reporte Trimestral se elaboren con base datos registrados en Línea Banamex. La Tesorería General en coordinación con la Contraloría Interna deberán agilizar los tramites necesarios para que el Reporte Trimestral se entregue en el tiempo establecido por la Tesorería de la Federación. 65

66 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DEL REPORTE TRITRAL PARA LA TESOFE.. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION INICIA PROCEDIMIENTO Tesorería General Subdirección de Análisis e Inversión Recibe Oficio de Solicitud del Reporte en copia de Contraloría Interna solicitando el Reporte Trimestral. Turna Oficio de Solicitud del Reporte en copia a la Subdirección de Análisis e Inversión. Recibe Oficio de Solicitud del Reporte en copia. Toma conocimiento y archiva Oficio de Solicitud del Reporte en copia. Elabora Informe de Cuentas Bancarias (Anexo 1) en original, con base en la Línea Banamex en copia. Elabora Informe de cuentas de cheques y/o productivas altas y bajas (Anexo 20) en original con base en Línea Banamex. Elabora con base en Línea Banamex el Informe de Intereses Generados y Concentrados (Anexo 21) en original. Archiva Línea Banamex en copia, firma en los siguientes documentos: - Informe de Cuentas Bancarias en original, - Informe de Cuentas de Cheques y/o Productivas Altas y Bajas en original e - Informe de Intereses Generados y Concentrados en original, y los turna a la Tesorería General para su revisión. 66

67 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DEL REPORTE TRITRAL PARA LA TESOFE.. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION Tesorería General Contraloría Interna Recibe la siguiente documentación: - Informe de cuentas bancarias en original, - Informe de cuentas de cheques y/o productivas altas y bajas en original, e - Informe de de intereses generados y concentrados en original, para revisar que su contenido sea correcto. NO, ES CORRECTO. ES CORRECTO? Turna informes con observaciones a la Subdirección de Análisis e Inversión para su corrección. SI, ES CORRECTO. CONTINUA EN LA ACTIVIDAD No. 5. Firma de Visto Bueno en cada uno de los informes y los turna a la Contraloría Interna. Recibe los documentos: - Informe de cuentas bancarias en original, - Informe de cuentas de cheques y/o productivas altas y bajas en original, - Informe de intereses generados y concentrados en original, firma y los turna a la Tesorería General. 67

68 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DEL REPORTE TRITRAL PARA LA TESOFE.. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION Tesorería General Subdirección de Análisis e Inversión Recibe documentos, toma conocimiento y los turna a la Subdirección de Análisis e Inversión. Recibe los documentos: - Informe de cuentas bancarias en original, - Informe de cuentas de cheques y/o productivas altas y bajas en original e - Informe de intereses generados y concentrados en original, debidamente firmadas de Visto Bueno por la Tesorería General y con firma de Contraloría Interna. Tesorería General Integra con los informes el Reporte Trimestral en original. Elabora Oficio de Envio en original informando sobre el Reporte Trimestral y turna a la Tesorería General para su firma. Recibe Oficio de Envio en original y turna para su firma. Coordinación Nacional Recursos Financieros de 18 Recibe Oficio de envio en original, firma y turna a la Tesorería General. Tesorería General 19 Recibe Oficio de envio en original y turna a la Subdirección de Análisis e Inversión para terminar su trámite. 68

69 SUBDIRECCION DE ANALISIS E. AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DEL REPORTE TRITRAL PARA LA TESOFE.. NO. III DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION Subdirección de Análisis e Inversión Recibe Oficio de Envio en original, firmado y lo anexa al Reporte Trimestral en original. Fotocopia y distribuye los documentos de la siguiente forma. - Reporte Trimestral el original a la Contraloría Interna y una fotocopia a la Tesorería General. - Oficio de Envio el original a la Contraloría Interna y una fotocopia a la Tesorería General. Archiva fotocopia del Reporte Trimestral y fotocopia del Oficio de Envio. TERMINA PROCEDIMIENTO. 69

70 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ANALISIS E I V. FORMATOS UTILIZADOS 70

71 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ANALISIS E V. APENDICE 71

72 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ANALISIS E AUTORIZACION SECRETARIA ADMINISTRATIVA Lic. Jorge Díaz Cuervo VALIDACION Y RESPONSABLES DE PROMOVER SU OPERACION COORDINACION NACIONAL DE TESORERIA GENERAL SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INAH ANALISIS E C.P. Ramón Luis Fernando C.P. José Leobardo Pérez C. Gerardo González Cerón Mancillas Ramos Cobarrubias (ENCARGADO) DIRECCION DE DESARRROLLO INSTITUCIONAL (SANCION TECNICA) Lic. Blanca Isela Flores Tamez ELABORACION Despacho Alfonso Ochoa Ravize Contadores Públicos y Consultores en Administración, S.C 72