TOTAL ACTIVO 3,877, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE C U E N T A S D E O R D E N

Transcripción

1 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN Fondos Fijos 44, Proveedores Bancos 3,036, Acreedores Diversos Deudores Diversos 2, Impuestos Retenidos Funcionarios y Empleados 622, ISSTEY Gastos no Comprobados Admón. Ant. 159, Cuotas Sicced Anticipo a Proveedores 13, TOTAL 3,877, TOTAL FIJO CAPITAL CONTABLE Mobiliario y Eq. De Administración 55, Resultados Anteriores Dep. Acum. de Mob y Eq. de Admón. -55, Resultados Anteriores a 2001 Maq. Y Eq. Agropecuario, Ind. Y de Comunic. 69, Utilidad o (Pérdida) del ejercicio Dep. Acum. De Maq. Y Eq. Agropecuario -69, TOTAL FIJO - TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL 3,877, TOTAL Y CAPITAL CONTABLE C U E N T A S D E O R D E N CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREE Subsidio Ordinario - Subsidio Ordinario Pagos Comprometidos 275, Compromisos por Pagar

2 679, , , , , , , (26,270.34) 2,647, ,939, ,877, EDORAS - 275,109.20

3 INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE YUCATÁN Caja 49, Proveedores 3,093, Bancos 815, Acreedores 204, Inversiones Temporales 5,090, Impuestos por Pagar 1,549, Funcionarios y Empleados 148, Retenciones a Empleados 1,850, Deudores Diversos 740, Programa Pacmyc 220, Gastos por Comprobar 175, Programa Fondo Estatal 45, Anticipo a Proveedores 614, Programa Teatro Escolar 147, Crédito al Salario 1,064, Programa Alas y Raíces 198, Almacén de Materiales 202, Cnca Estudios Corales 27, Pagos Anticipados - Progr. Desarr. Cult. Munic. de Yuc. 781, Depósitos en Garantía 12, Fondo Espec. Fomento a la Lectura 309, TOTAL 8,913, Bienal de Esculturas al Aire 62, FIJO TOTAL 8,489, Mobiliario y Equipo 3,472, Bienes Artísticos y Culturales 455, CAPITAL Equipo de Cómputo 2,657, Equipo de Transporte 1,662, Herramientas Menores 849, Patrimonio Contable 6,426, Depreciación Acumulada - Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio 3,095, TOTAL FIJO 9,097, TOTAL CAPITAL 9,521, TOTAL 18,011, TOTAL Y CAPITAL 18,011,778.45

4 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMI Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN Caja 7, Proveedores y Contratistas Bancos 55,512, Retenciones por Pagar Deudores Diversos 59, Acreedores Diversos Gastos por Comprobar 3, TOTAL Anticipos a Proveed. y Contratistas 9,070, Almacén General 3,651, Mobiliario en Consignación 93, Mercancía en Tránsito 172, TOTAL 68,570, C A P I T A L FIJO Patrimonio Equipo de Transporte 1,475, Remanente Ejercicios Anteriores Mobiliario y Eq. de Ofna 302, Por Ejercer en 2002 Equipo de Computo 521, TOTAL CAPITAL Herramientas y Maquin. 125, Equipos de Transmisión 143, TOTAL FIJO 2,568, TOTAL 71,139, TOTAL Y CAPITAL

5 IENTO N 3,548, , , ,233, ,652, ,339, (65,086,594.30) 66,905, ,139,137.42

6 INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN YUCATÁN Caja 5, Acreedores Diversos 40, Bancos 575, Impuestos por Pagar 40, Deudores Diversos Retenciones Diversas 16, Crédito al Salario 1, TOTAL 97, TOTAL 825, FIJO Mobiliario 324, Equipo de Administración 248, C A P I T AL Equipo Educacional y Recreativo 22, Patrimonio 1,345, Equipo y Aparatos de Com. y Telec. 58, Remanente de Ejercicios Anteriores 622, Bienes Informáticos 296, Utilidad o (pérdida) del Ejercicio 105, Vehículos y Equipo Terrestre 394, TOTAL CAPITAL 2,073, TOTAL FIJO 1,345, TOTAL 2,170, TOTAL Y CAPITAL 2,170,724.36

7 INSTITUTO YUCATECO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD Efectivo 39, Proveedores 38, Bancos 126, Acreedores Diversos 1, Cuentas por Cobrar 98, Impuestos por Pagar 203, IVA Acreditable 217, IVA Trasladado 27, Gastos por Comprobar 104, TOTAL 270, Anticipo a Proveedores 19, TOTAL 605, CAPITAL SOCIAL FIJO Patrimonio 216, Mobiliario y Equipo de Oficina 170, Remanente del Ejercicio 284, Equipo de Cómputo 187, Remanentes de Ejercicios Anteriores 183, Equipos Varios 151, Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio 161, TOTAL FIJO 509, TOTAL CAPITAL 844, TOTAL 1,115, TOTAL + CAPITAL 1,115,524.95

8 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATÁN Caja 3, Acreedores Diversos 92, Bancos 357, Proveedores 81, Deudores Diversos 304, Impuestos por Pagar 2, Crédito al Salario , TOTAL 176, TOTAL 670, FIJO Mob. y Eq. de Admón. 407, C A P I T A L Eq. de Cómputo y Comunicación 649, Patrimonio 1,803, Vehículos y Eq. de Transporte 394, Resultado de ejercicios anteriores (4,856.32) Herramientas y Refacciones Mayores 2, Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio 348, TOTAL FIJO 1,453, TOTAL CAPITAL 2,147, TOTAL 2,124, TOTAL Y CAPITAL 2,324, CUENTAS DE ORDEN SUBSIDIO EST.POR RECIBIR 3,041, SUBSIDIO EST.COBRADO 2,536, SUBSIDIO EST.AUTORIZADO 5,577, PRESUP. EST.POR EJERCER 3,738, PRESUP. EST.AUTORIZADO 5,577, PRESUP.EST. EJERCIDO 1,839,594.43

9 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN Caja 5, Acreedores Diversos 125, Bancos 1,434, Deudores Diversos 93, TOTAL 125, Presupuesto por Asignar 2,911, TOTAL 4,443, FIJO PATRIMONIO 1,047, Mobiliario 70, Equipo de Administración 33, Equipo Educacional y Recreativo 29, PRESUPUESTO Bienes Informáticos 151, Presupuesto por Ejercer 7,538, Vehiculos y Eq. Terrestre 579, Presupuesto Ejercido (3,220,720.94) Eq. y Aparatos de Com.y Telec. 173, Maquinaria y Equipo Diverso 3, TOTAL PRESUPUESTO 4,318, Refacciones y Acc. Mayores 6, TOTAL FIJO 1,047, TOTAL + PATRIMONIO TOTAL 5,491, PRESUPUESTO 5,491,762.11

10 COMISIÓN ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATÁN Efectivo Caja Bancos e Invers. 21,197, Proveedores Bienes y Servicios 230, Cuentas por Cobrar 158,721, Acreedores Diversos 985, Estimación Ctas. Incobrables (48,550,691.09) Impuestos y Cuotas por Pagar 176, Funcionarios y Empleados 169, Financiamiento Hab. Fonhapo 4,139, Deudores Diversos 9, Anticipo de Clientes Terrenos para Venta 259,836, Garantías Recibidas 4, Inmuebles para Venta 4,361, Programas Hab. en Proceso 2,392, TOTAL 5,537, Impuestos por Recuperar 17, Depósitos en Garantía 45, Documentos por Cobrar 6,000, TOTAL 404,199, LARGO PLAZO Otros Financiamientos 6,440, FIJO Financ. Hab. Fonhapo 43,823, Edificios Inventariables 5,430, Equipo de Oficina Inventariable 1,005, TOTAL LARGO PLAZO 50,263, Equipo Transp. Inventariable 376, Equipo Cómputo Inventariable 802, TOTAL 55,801, Equipo Topográfico Inventariable 269, Equipo Fotográfico Inventariable 4, Equipo Eléctrico Inventariable 2, Herramientas Inventariables 6, PATRIMONIO Equipo de Grabación y Reprod. 2, Patrimonio 519,687, Lenguaje de Programas 125, Resultado Ejerc. Anteriores (113,541,036.61) TOTAL FIJO 8,025, Resultado Ejercicio 2002 (33,247,509.97) Remanante O Déficit (15,329,797.89) DIFERIDO Pagos Anticipados 840, TOTAL PATRIMONIO 357,569, Almacén 305, TOTAL DIFERIDO 1,145, TOTAL 413,370, SUMA DEL Y PATRIMONIO 413,370, C U E N T A S D E O R D E N CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Bancos Programa Vivah 993, Prog. Vivah Cta. Bancos 993, Programas en Proceso Vivah 20,129, Prog.Vivah Cta. Programas en Proceso 20,129, Programa Vivah Cta. Impuestos 10, Impuestos Por Pagar P.Vivah 10, Prog. Vivah Cta. Ingresos 21,249, Ingresos Programa Vivah 21,249, Gastos Programa Vivah 142, Prog. Vivah Cta. Gastos 142,003.80

11 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Efectivo 305, Proveedores Bancos 5,631, Acreedores Diversos Inversiones en Valores 665,607, Obligaciones Laborales Ptmo sin Interés 57, Impuestos por Pagar Ptmo Línea Blanca 12,051, Anticipo a Clientes Ptmos a Corto Plazo 117,192, Ptmos Especiales 47,273, TOTAL Ptmos de Vivienda 1,515, Ptmos Hipotecarios 32,794, Clientes 12,181, Entidades Afiliadas 202,934, Almacén 10,653, DIFERIDO Deudores Diversos 6,014, Cobros Anticipados Otras Cuentas por Cobrar 40,000, Iva x Acreditar 30, TOTAL DIFERIDO Intereses por Cobrar 397, TOTAL 1,154,641, TOTAL FIJO Terrenos 8,434, Edificios 85,167, CAPITAL Dep. Acum. de Edificios (1,222,456.25) Fondo Social Permanente Equipo de Transporte 2,563, Reserva Obligaciones Futuras Dep. Acum. de Eq. de Transporte (32,934.88) Reserva Servicios Medicos Equipo de Cómputo 2,929, Reserva Riesgos de Trabajo Mobiliario 8,467, Reserva de Contingencias Dep. Acum. de Mob. y Equipo (491,002.71) Reserva Fondo de Garantía TOTAL FIJO 105,815, Superávit por Reevaluación Superávit Donado DIFERIDO Superávit del Ejercicio Pagos Anticipados 506, Gastos de Instalación 1,337, TOTAL CAPITAL Amort. Gastos de Instalación (185,867.73) TOTAL DIFERIDO 1,658, TOTAL 1,262,115, TOTAL + CAPITAL C U E N T A S D E O R D E N Intereses Art ,670, Intereses Moratorios

12 O DE YUCATÁN 11,295, ,177, ,303, ,731, , ,746, ,956, ,956, ,703, , ,318, ,747, ,691, ,375, ,499, ,966, ,418, ,395, ,208,412, ,262,115, ,670,521.95

13 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN Fondo Fijo 91, Documentos por Pagar a Corto Plazo - Bancos 854, Proveedores 654, Inversiones en Títulos 16,750, Acreedores Diversos 838, Usuarios por Serv. de Agua y Alc. 48,173, Sueldos por Pagar - Usuarios por Recargos 66, Destajos por Pagar - Usuarios por Servicio de Drenaje. 454, Impuestos por Pagar 837, Usuarios por Derechos de Conexión 2,450, IVA por Pagar 607, Documentos por Cobrar 2,500, Iva por Trasladar 895, Letras por Convenio 3,472, Cuentas a Depurar 231, Deudores Diversos 129, Préstamos a Funcionarios 328, TOTAL 4,065, Gastos por Comprobar 9, Préstamos a Empleados 53, Pagos Anticipados 439, Almacén 9,896, Iva Acreditable 1,070, Crédito al Salario 57, Impuesto Suntuario Acreditable LARGO PLAZO TOTAL 86,799, Créditos por Cubrir a Largo Plazo 9,329, NO CIRCULANTE TOTAL LARGO PLAZO 9,329, Bienes Inmuebles 972, Líneas de Conducción 236,739, Redes de Distribución 630,037, TOTAL 13,395, Medidores 5,054, Maquinaria y Equipo 105,927, Herramientas y Equipos 3,237, Equipo de Transporte 1,512, CAPITAL Mobiliario de Oficina 2,249, Equipo de Administración 718, Capital Patrimonial 769,737, Equipos y Apartaos de C. 1,071, Resultado del Ejercicio (44,353,320.34) Equipo de Cómputo 6,663, Depreciación acumulada (344,021,808.69) TOTAL CAPITAL 725,383, Activos en Desuso 1,634, Obras en Proceso 2, Depósitos en Garantía 52, Primas y Seguros 128, TOTAL NO CIRCULANTE 651,979, TOTAL 738,779, TOTAL + CAPITAL 738,779, Banco PROSSAPYS C.O. 11, Banco PROSSAPYS 2002 C.O. 11, PROSSAPYS Banco (C.O.) -11, PROSSAPYS Banco 2002 C.O. -11, IVA - Tránsito 25, Tránsito - IVA -25, Nota: Actualmente, la Contabilidad Patrimonial de este Organismo se encuentra en proceso de depuración en todos sus rubros

14 SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. Caja 6, Proveedores Bancos 1,368, Acreesores Diversos Clientes 409, Documentos por Pagar Deudores Diversos 64, Acreedores de Empleados Cheques Devueltos 1, Impuestos por Pagar Funcionarios y Empleados 11, IVA por Pagar Gastos por Comprobar 5, Anticipos de Clientes IVA por Acreditar 272, IVA Pendiente de Acreditar 1, Anticipo 2% IMPAC 279, TOTAL TOTAL 2,420, FIJO Edificios 127, Erevaluación de Edificios 1,515, Maquinaria y Equipo de Transmisión 3,188, CAPITAL Revaluación de Maq. y Eq. de Trans. 1,542, Capital Social Mobiliario y Equipo de Oficina 328, Aportaciones Pendientes de Capitalizar Revaluación de Mob. y Eq. de Oficina 55, Superávit por Actualización de Act.Fijo Equipo de Transporte 433, Resultado de Ejercicios Anteriores Revaluación de Eq. de Transporte 154, Resultado del Ejercicio Equipo de Gradas y Tarimas 105, Equipo de Cómputo 479, Videoteca 9, TOTAL CAPITAL Equipo de Radiolocalización 8, Mobiliario y Equipo de Escenografía 37, Teléfonos Celulares 4, Depreciación de Maq. y Eq. Transm. (1,906,931.42) Depreciación acumulada de Edificio (39,637.50) Depreciación de Mobiliario y Eq. de Oficina (228,579.16) Depreciciación Equipo de Transporte (433,597.12) Depreciación Equipo de Cómputo (292,758.36) Depreciación Acumulada de Radiolocalización (4,416.00) Dep.Acum. de Mob.y Eq. de Escenografía (13,008.98) Dep. Acum. de Teléfono Celulares (1,803.14) Depreciación de Gradas y Tarimas (49,905.00) Dep.Acum. de Maq.y Eq. de Tranmp. Rev. (1,504,200.85) Dep.Acum. de Mob.y Eq. de Ofic. Rev. (54,135.82) Dep. Acum. de Edificios Rev. (738,727.71) Dep.Acum. de Eq. de Transp. Rev. (154,974.00) Dep.Acum. de Eq. de Comp. Rev. (9,290.01) Pagos Anticipados 137, Depósitos en Garantía 1, TOTAL FIJO 2,699, TOTAL 5,119, TOTAL + CAPITAL

15 76, ,936, , ,076, , , ,479, ,170, ,477, ,720, (34,176,986.41) (2,552,353.25) (6,360,714.66) 5,119,128.98