Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO DE REPORTES DINÁMICOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido

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1 Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO DE REPORTES DINÁMICOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido

2 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR INSTRUCTIVO DE REPORTES DINÁMICOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RUP-DS-037

3 RUP-DS-037 No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR. DERECHOS RESERVADOS Copyright 2009 primera edición Logotipos MF son marcas registradas Documento propiedad de: MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR. República del Ecuador. Edición: Cubierta: Composición y diagramación: Estructuración: Dolores Otáñez de Gachet Ministerio de Finanzas del Ecuador Ministerio de Finanzas del Ecuador Ministerio de Finanzas del Ecuador Autor documento inicial: Gabriel Iza Fecha: 24/03/2008 Actualización: Formato y contenidos: Dolores Otáñez de Gachet Fecha: 29/03/2010

4 INDICE DE CONTENIDO CONTENIDO... 4 RESUMEN REPORTES DINÁMICOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL SISTEMA Ingreso al sistema Menú de Opciones Resolución de Pantalla Navegación de registros por pantalla REPORTES DINÁMICOS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Reportes dinámicos de ejecución de ingresos Reportes dinámicos de ejecución de gastos DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE PARAMETRIZACIÓN DE LOS REPORTES DINÁMICOS Valores de Filtrado Estructura de los Reportes Dinámicos COMBINACIONES VÁLIDAS Grupos dinámicos de Ejecución presupuestaria de Ingresos Grupos dinámicos de Ejecución presupuestaria de Gastos... 15

5 RESUMEN INSTRUCTIVO DE REPORTES DINÁMICOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Los reportes dinámicos son aquellos que el propio usuario los puede construir, mediante la utilización de los filtros de selección del reporte, que le permiten escoge todas las opciones, el cual es el valor por definición, o valores específicos a seleccionar. Este instructivo pretende ilustrar el funcionamiento de las pantallas utilizadas para obtener reportes dinámicos de ingresos y gastos, durante la ejecución presupuestaria del ejercicio vigente de una Institución. Describe y muestra todas las funciones y opciones que disponen los diferentes usuarios para la generación de reportes presupuestarios de ingresos y gastos, dada la funcionalidad implementada en el sistema esigef, así como ejemplos para completar los diferentes campos requeridos en la generación de estos reportes. 5

6 CAPITULO I 1. REPORTES DINÁMICOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1.1. EL SISTEMA Ingreso al sistema El usuario accederá al sistema mediante su USUARIO y CONTRASEÑA que le serán proporcionados por el Administrador de sistemas de la Unidad de Administración Financiera (UDAF). El usuario y la contraseña pueden ser ingresados desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. No es necesario instalar ninguna aplicación en particular para operar el sistema Menú de Opciones El menú de opciones consiste en una barra superior con las opciones a nivel general y mostrará submenús desplegables que se encuentren habilitadas para la ejecución presupuestaria, conforme puede verse en la siguiente lámina. 6

7 Resolución de Pantalla El sistema se ha optimizado para que pueda ser utilizado bajo una resolución de 1024 por 768 pixeles. Deberá ajustar las preferencias de su monitor para que pueda visualizar adecuadamente la aplicación Navegación de registros por pantalla Así mismo, la aplicación ha sido estandarizada para que pueda ver hasta 8 registros a la vez en cada opción del sistema. En la parte inferior de las pantallas se mostrará la CORRESPONDIENTE paginación que permitirá consultar el resto de los registros que también se mostrarán de 8 en 8. 7

8 1.2. REPORTES DINÁMICOS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Reportes dinámicos de ejecución de ingresos Para ingresar a la opción de reportes dinámicos de ingresos, la ruta de acceso es la siguiente: Ejecución de Ingresos / Reportes / Información Consolidada / Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinámicos) Una vez que se ha seguido la ruta descrita, se ingresa a la siguiente pantalla: 8

9 Reportes dinámicos de ejecución de gastos Para ingresar a la opción de reportes dinámicos de gastos, la ruta de acceso es la siguiente: Ejecución de Gastos / Reportes / Información Consolidada / Ejecución del Presupuesto de Gastos (Grupos Dinámicos) Una vez que se ha seguido la ruta descrita, se ingresa a la siguiente pantalla: 9

10 1.3. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE PARAMETRIZACIÓN DE LOS REPORTES DINÁMICOS Los reportes dinámicos de ingresos y de gastos contienen 3 partes: 1. Valores de Filtrado 2. Estructura del Reporte 3. Valores de los Parámetros. La lámina siguiente presenta la pantalla con las tres partes requeridas para obtener un reporte dinámico; Valores de Filtrado Es la forma en que el usuario interactúa con los datos de los reportes, permitiendo seleccionar datos específicos a través de cada uno de los filtros, con respecto al resto de la información que se encuentra disponible en el sistema. No existen limitaciones en el número de filtros que se 10

11 puede utilizar. Si bien es cierto que los valores de filtrado son opcionales, éstos constituyen el principal parámetro para obtener un reporte adecuado. La funcionalidad de los reportes dinámicos implementados en el sistema, permite la utilización permanente de los filtros para las instituciones, ya que se tienen que ingresar en este campo su identificación institucional (código de 8 dígitos), para observar su información de manera consiste y organizada. Para que un valor de filtrado sea parametrizado, una vez seleccionado el concepto se debe presionar el botón Agregar Estructura de los Reportes Dinámicos Los campos que contiene la estructura del Reporte, pueden verse a continuación: En la estructura del Reporte, se enlistan un corte y siete grupos, los cuales serán los parámetros para obtener los reportes, los mismos que agruparán la información a ser requerida. Podrá utilizar uno o más grupos si el usuario lo desea. Los siguientes son los parámetros que conforman la estructura del reporte: a. Corte Es el grupo por el cual se hará el salto de página y la primera agrupación de los datos. Se debe ingresar el corte de manera obligatoria, el sistema presenta las siguientes opciones: 11

12 b. Grupos Con los grupos se seleccionan otros conceptos sobre los cuales se va a ir agrupando y complementando la información. El ingreso de uno o varios grupos es opcional. De esta manera el usuario podrá acceder a cada uno de los cortes o filtros que desee o si la información requerida es global, deberá dejarse Sin grupo las secciones restantes, conforme puede verse en la lámina siguiente: 12

13 c. Valores de los Parámetros En los valores de parámetros, se presenta los campos del Ejercicio Fiscal, mes inicial y mes final y el campo que expresa la cantidad de dólares en que se quiere obtener el reporte requerido. El reporte presenta la información acumulada al final del mes que requiere la información: d. Formato del Reporte Los reportes se pueden obtener en los formatos: PDF, Excel o Archivo Plano (TXT). Una vez ingresados los parámetros de los campos descritos anteriormente para generar el reporte, se selecciona el botón Continuar: 1.4. COMBINACIONES VÁLIDAS Grupos dinámicos de Ejecución presupuestaria de Ingresos Las siguientes son las combinaciones que se deben parametrizar en el sistema, para obtener los reportes básicos de la ejecución presupuestaria de ingresos. Además de estos reportes, se 13

14 pueden hacer varias combinaciones y agrupaciones adicionales dependiendo de la necesidad de cada uno de los usuarios en particular. Descripción Institución ( Corte ) Institución / Coordinadora - Unidad Ejecutora ( Corte ) Ítem ó Recurso (Corte ) Fuentes de Financiamiento ( Corte ) Institución ( Filtro o Corte ) e Item ( Corte Grupo) Institución ( Filtro o Corte ) y Fuente de Financiamiento (Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) e Ítem ( Corte o Grupo ) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) y Fuente de Financiamiento (Corte o Grupo) Ítem ó Recurso( Filtro o Corte ) y Fuente de Financiamiento (Corte o Grupo) Fuente de Financiamiento ( Filtro o Corte ) e Ítem (Corte o Grupo) Institución ( Corte ) ; Ítem ( Grupo) y Fuente de Financiamiento (Grupo) Institución / Coordinadora ( Corte ) ; Ítem ( Grupo ) y Fuente de Financiamiento (Grupo) A continuación se presenta un ejemplo, para la obtención de reportes de ejecución de ingresos de la Entidad Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU): Institución, Ítem ó Recurso y Fuente de Financiamiento VALOR DE FILTRADO: Institución = 286 CORTE: GRUPO 1: Parámetros: Recurso Fuente de Financiamiento 2010 Enero a Marzo 14

15 La información consolidada de ejecución del presupuesto de ingresos (Grupos dinámicos), generado por el sistema, se presenta a continuación: Grupos dinámicos de Ejecución presupuestaria de Gastos Las siguientes son las combinaciones que se deben parametrizar en el sistema para obtener los reportes básicos de la ejecución presupuestaria de gastos. Además de estos reportes, se pueden hacer varias combinaciones y agrupaciones adicionales dependiendo de la necesidad de cada usuario en particular. Descripción Institución ( Corte ) Institución / Coordinadora - Unidad Ejecutora ( Corte ) Grupo de Gasto ( Corte ) Ítem ( Corte ) 15

16 Descripción Fuentes de Financiamiento (Corte ) Ítem ( Corte ) y Fuente de Financiamiento ( Grupo ) Fuente de Financiamiento ( Corte ) e Item ( Grupo ) Institución ( Filtro o Corte ) e Grupo de Gasto ( Corte o Grupo) Institución ( Filtro o Corte ) e Item ( Corte o Grupo) Institución ( Filtro o Corte ) e Item - FTE ( Corte o Grupo) Institución ( Filtro o Corte ) e Item - GEO - FTE ( Corte o Grupo) Institución ( Filtro o Corte ) y Fuente de Financiamiento (Corte o Grupo) Institución ( Filtro o Corte ) y Programa (Corte o Grupo) Institución ( Filtro o Corte ) y Proyecto (Corte o Grupo) Institución ( Filtro o Corte ) y Actividad (Corte o Grupo) Institución ( Filtro o Corte ) y Estructura Programática (Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) y Grupo de Gasto ( Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) e Item ( Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) e Item - FTE ( Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) e Item - GEO - FTE ( Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) y Fuente de Financiamiento (Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) y Programa (Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) y Proyecto (Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) y Actividad (Corte o Grupo) Institución / Coordinadora ( Filtro o Corte ) y Estructura Programática (Corte o Grupo) A continuación se presentan dos ejemplos, para la obtención de reportes de la ejecución presupuestaria de gastos de la Entidad Ministerio de Transporte y Obras Públicas: a. Institución y Fuente de Financiamiento (Información consolidada Institucional de todas sus Unidades Ejecutoras) VALOR DE FILTRADO: Institución = 520 CORTE: GRUPOS: Parámetros: Fuente de Financiamiento Sin grupos 2010 Enero a Marzo 16

17 La información consolidada de ejecución del presupuesto de gastos (Grupos dinámicos), generado por el sistema, se presenta a continuación: b. Institución y Fuente de Financiamiento (Información consolidada sólo de la Planta Central) VALOR DE FILTRADO: Institución = 520 y Unidad Ejecutora 9999 CORTE: GRUPOS: Parámetros: Fuente de Financiamiento Sin grupos 2010 Enero a Marzo 17

18 La información consolidada de ejecución del presupuesto de gastos (Grupos dinámicos), generado por el sistema, se presenta a continuación: 18