Archivos SAP. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Transcripción

1 Archivos SAP Archivos SAP... 1 Operaciones del sistema... 2 Generación SAP... 2 Recepción SAP... 5 Diseño de Registros Formato SAP Saldos Resultado Archivo de Salida: AUSZUG.TXT Movimientos Resultado Archivo de Salida: UMSATZ.TXT Movimientos Fecha Valor Resultado Archivo de Salida: ZHUGUS.TXT Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

2 Operaciones del sistema Desde aquí podrá generar el/los archivos que desee transmitir a su PC correspondientes a los movimientos y saldos de sus cuentas, con formato SAP. Generación SAP Seleccione la opción Generación del menú de Archivos ubicado en la barra superior de opciones. Haga clic sobre el ítem SAP. Visualizará una pantalla donde deberá ingresar los parámetros correspondientes para la generación del archivo: En primer lugar, deberá seleccionar los datos de la/s cuenta/s, y presionar el botón: Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 2-

3 Visualizará las cuentas de las que desea recibir información en el campo Cuentas seleccionadas. Si desea eliminar una cuenta en particular de las que fueron seleccionadas, posicionese sobre la misma y presione el botón: Quitará del listado la cuenta seleccionada. O en su defecto, presione el botón: Borrará todas las cuentas seleccionadas. Luego, indique las fechas desde/hasta sobre las cuales desea obtener la información. Por último, indique si desea identificar o no los movimientos fecha valor * : (*) Tenga en cuenta al momento de visualizar la información solicitada, que hay Bancos que ajustan saldos con Fecha Valor y otros que no. Para detectarlo, considere lo siguiente: - Cuando la Fecha de Movimiento es igual a la Fecha Valor, significa que el Banco ajusta saldos con Fecha Valor. - Cuando la Fecha de Movimiento es igual a la Fecha de Ingreso, significa que el Banco no ajusta saldos con Fecha Valor. Cuando usted baja la información con Fecha Valor, existen dos alternativas: 1) Si los Bancos ajustan saldos y el Movimiento con Fecha Valor está dentro del rango de movimientos solicitados (Por ejemplo, desde el 1/09 hasta el 10/09. Fecha Valor del movimiento 2/09), habiendo sido informado por el Banco dentro del rango mencionado, bajará identificado con la letra M. Si el movimiento con Fecha Valor no está dentro del rango de fechas solicitado (Por ejemplo, desde el 1/09 hasta el 10/09. Fecha Valor del movimiento: 28/08), habiendo sido informado por el Banco dentro del rango mencionado, bajará identificado con la letra V. Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 3-

4 2) Si los Bancos no ajustan saldos y el Movimiento con Fecha Valor está dentro del rango de movimientos solicitados (Por ejemplo, desde el 1/09 al 10/09. Fecha Valor del movimiento: 2/09), habiendo sido informado por el Banco dentro del rango mencionado, bajará identificado con la letra M. Si el Movimiento con Fecha Valor no está dentro del rango de movimientos solicitados (Por ejemplo, desde el 1/09 al 10/09. Fecha Valor del movimiento: 28/08), habiendo sido informado por el Banco dentro del rango mencionado, bajará identificado con la letra M. Si usted baja diariamente la información del día anterior y el Banco ajusta saldos y no solicita bajar la fecha valor, pierde movimientos. Si pide bajar los Movimientos con Fecha Valor, no hay inconveniente, el movimiento en este caso baja. Si usted diariamente baja la información del día anterior, y el Banco no ajusta saldos, en este caso no importa que baje los Movimientos con Fecha Valor, no pierde lo mismo, solo que lo encontrará en días posteriores. Por último, presione: Da comienzo a la generación del archivo. En su defecto, presione: Permite realizar el alta de una nueva tarea programada. Regresa a la pantalla anterior. A continuación visualizará en la parte superior el siguiente mensaje: Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 4-

5 Recepción SAP Una vez generado el archivo desde aquí podrá transmitir a su PC los archivos correspondientes a los movimientos y saldos de sus cuentas, con formato SAP. Seleccione la opción Recepción del menú de Archivos ubicado en la barra superior de opciones. Haga clic sobre el ítem SAP. Visualizará una pantalla que contiene un listado de todos los archivos en proceso de generación y/o los que ya fueron generados y que aún no han sido bajados a la PC. Si los archivos aún se encuentran en proceso de generación, visualizará un listado como el que se muestra a modo de ejemplo a continuación: Los archivos que podrá bajar a su PC son los siguientes: - auszug.txt: Saldos - umsatz.txt: Movimientos - zhugus.txt: Fecha Valor Si desea actualizar la pantalla, presione: Actualiza la pantalla. Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 5-

6 En cambio, si los archivos ya fueron generados, visualizará un listado como el siguiente: Haga clic sobre este icono para acceder a la descripción del archivo. Haga clic sobre este icono para bajar los archivo a la PC. Si seleccionó el icono para bajar el archivo a la PC, y esta es la primera vez que lo hará, visualizará una advertencia de seguridad como la que se mostrará a continuación. Al hacer clic sobre el botón SI, automáticamente se bajará un applet a su PC, es decir, un programa que tendrá la inteligencia de indicar dónde va a guardar los archivos que exporte a la PC. Dicho programa reconocerá si realizó alguna vez la bajada de un archivo (o si usted tenía instalado el software de Datanet de la Vieja Plataforma Tecnológica). Haga clic sobre este icono para eliminar el archivo. Haga clic en este botón. Es muy importante que conteste SI a esta solicitud, porque de lo contrario no podrá realizar la bajada de archivos a su PC. Qué ocurre si en la Advertencia de Seguridad presionó el botón NO o cerró la ventana desde la cruz que se encuentra en la parte superior derecha de la misma? Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 6-

7 El sistema le mostrará el siguiente mensaje: Deberá salir de la aplicación y volver a ingresar. Intente realizar nuevamente la recepción del archivo y cuando visualice la Advertencia de Seguridad presione el botón SI. Existen 2 casos posibles, a saber: 1) Que en su PC esté instalado el software de Datanet correspondiente a la Vieja Plataforma Tecnológica. 2) Que en su PC no esté instalado el software de Datanet de la Plataforma anterior. A continuación verá la explicación de cada caso. 1) Si la PC en la que desea bajar el archivo está instalado el Software de Datanet correspondiente a la Vieja Plataforma, pueden darse dos situaciones: a. Que tenga la ruta donde se almacenan los archivos que son bajados a la PC predeterminada (porque en la vieja plataforma ya realizó alguna vez la bajada de información a la PC). Por ejemplo: \datanet\ftp\rec\movimien. En este caso, el sistema reconocerá ese directorio y guardará directamente el archivo en el mismo. Visualizará un mensaje como el que se muestra a modo de ejemplo a continuación: Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 7-

8 b. Que nunca haya bajado ningún archivo a la PC. En este caso visualizará una ventana como la que se muestra a modo de ejemplo a continuación, donde deberá indicar en qué lugar de la PC guardará el archivo: Tenga en cuenta que a partir de ahora todos los archivos que exporte a la PC se guardarán en el directorio seleccionado. Luego de indicar la ubicación del archivo, presione este botón. Luego de presionar el botón Guardar, visualizará un mensaje como el siguiente: Si Usted presiona en la ventana de selección del directorio el botón Cancelar o realiza un clic en la cruz ubicada en la parte superior derecha de la misma, visualizará el siguiente mensaje: Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 8-

9 Como canceló la operación, la información ya no se encontrará en el listado de archivos no bajados a la PC. Para encontrarlo, deberá acceder al listado de archivos históricos. 2) Si la PC en la que desea bajar el archivo no tiene instalado el Software de Datanet correspondiente a la Vieja Plataforma y es la primera vez que realiza la bajada de un archivo a la PC, deberá seguir los mismos pasos del ítem b. Si lo desea, puede modificar la ruta donde son almacenados los archivos, para ello, deberá modificar el nombre de la carpeta donde son guardados los archivos hasta el momento. La próxima vez que usted realice la exportación de un archivo, el sistema le solicitará que determine la nueva ubicación de la información que será recepcionada a partir de ese momento. Si desea visualizar un histórico, es decir, los archivos que ya fueron exportados a PC, presione: Visualizará el listado de archivos que fueron exportados a la PC. Tendrá opción de volver a bajar los archivos a partir de los iconos ubicados a la derecha en la grilla de datos: Haga click sobre este icono para acceder a la descripción del archivo. Haga click sobre este icono para bajar los archivo a la PC. Haga click sobre este icono para eliminar el archivo. Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 9-

10 Luego de hacer clic sobre el icono, el sistema le mostrará un mensaje que le indicará dónde se encuentra ubicado el archivo en su PC: Si desea regresar al listado de archivos cuya recepción aún no fue realizada, presione: Visualizará el listado de archivos que aún no fueron exportados a la PC. Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 10-

11 Diseño de Registros Formato SAP 1. Saldos Resultado Archivo de Salida: AUSZUG.TXT Registro de Datos Longitud: Variable Nombre de Campo Tipo (Long. Mínima-Máxima) 1 Código de Banco X(00-12) 2 Número de Cuenta X(00-24) 3 Número de Extracto 9(01-04) 4 Fecha de Extracto X(08-08) 5 Código de Moneda X(03-03) 6 Saldo Inicial 9(01-16)V99 7 Total de Débitos 9(01-16)V99 8 Total de Créditos 9(01-16)V99 9 Saldo de Cierre 9(01-16)V99 10 No Usado 17 No Usado 18 Cant. de Movs. Procesados 9(01-05) Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 11-

12 2. Movimientos Resultado Archivo de Salida: UMSATZ.TXT Registro de Datos Longitud: variable Nombre de Campo Tipo (Long. Mínima-Máxima) 1 Código de Banco X(00-12) 2 Número de Cuenta X(00-24) 3 Número de Extracto 9(01-04) 4 Fecha de Extracto X(08-08) 5 No usado 8 Código de depositante X(08) 9 No usado 10 Número de comprobante X(00-16) 11 Importe 9(01-16)V99 12 No Usado 13 No usado 14 Fecha del día X(08-08) 15 No usado 16 No usado 17 Descripción del movimiento X(00-27) 18 No usado 33 Código de Operación Bco. X(00-05) 34 Código de operación X(00-03) 35 Código Plan de Cuentas X(00-11) Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 12-

13 3. Movimientos Fecha Valor Resultado Archivo de Salida: ZHUGUS.TXT Registro de Datos Longitud: variable Nombre de Campo Tipo (Long. Mínima-Máxima) 1 Código de Banco X(00-12) 2 Número de Cuenta X(00-24) 3 Número de Extracto 9(01-04) 4 Fecha de Extracto X(08-08) 5 No usado 8 Código de depositante X(08) 9 No usado 10 Número de comprobante X(00-16) 11 Importe 9(01-16)V99 12 No Usado 13 No usado 14 Fecha del día X(08-08) 15 No usado 16 No usado 17 Descripción del movimiento X(00-27) 18 No usado 32 Código de Operación Bco. X(00-05) 33 Código de operación X(00-03) 34 Moneda X(03-03) 35 Código Plan de Cuentas X(00-11) Manual de Generación y Recepción de Archivos - SAP - 13-