ESPECIFICACIONES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS CONTABLES TELCON

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1 ESPECIFICACIONES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS CONTABLES TELCON Versión Junio 2008

2 DE ECONOMIA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA NOTA Modificaciones introducidas respecto a la versión de Enero 2008 Modificación 1. Se añaden nuevos datos a la gestión de expedientes de proyectos de gasto: 0307 Indicador regulación armonizada 0308 Indicador de contrato menor 0309 Indicador sujeto a convenio de colaboración 2. Se añaden nuevos datos a la gestión de trámites de proyectos de gasto: 0273 Fecha de publicación en el DOUE 0274 Exento de garantía definitiva 3. Nuevos tipos de expedientes: 017, 018, 019, 020 y 021 para documentos de gestión de expedientes y gestión de trámites 4. Se añaden nuevos datos a los documentos de gasto corriente con fase de obligación o propuesta para poderlos relacionar y compensar con ingresos en el exterior (CIEXT) Numero de reserva 0177 Importe de la reserva 0178 Tipo de cambio 5. Se añade nuevo dato interno entre la aplicación IRIS y SIC Tipo de soporte en la ID Página/s 50, 52, 149,150 50, 52, , ,54,72, 75,80,83, 86,89,91, 94 51,53 C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 114, 2ª planta MADRID Teléfono (91) Fax (91)

3 Índice 1. INTRODUCCIÓN ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO CONCEPTOS PREVIOS ENVÍO DE DOCUMENTOS Documentos contables Documentos del subsistema de proyectos Documentos de terceros PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE SIC 2 DE LAS OPERACIONES SEGÚN LA NORMATIVA CONTABLE Documentos contables en papel Lotes de documentos contables (TELCON) Documentos contables electrónicos (con firma electrónica) PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS FORMATO DE LOS INFORMES GENERADOS EN UN ENVÍO GARANTÍA DE AUTENTICACIÓN E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA ELECTRÓNICAMENTE. 27 Anexo I: RELACIÓN DE CÓDIGOS DE OPERACIÓN 28 Anexo II: TIPOS DE ENVÍO TELCON 43 Anexo III: DOCUMENTOS CONTABLES - CÓDIGOS IGAE 44 Anexo IV: INVENTARIO DE DATOS DE DOCUMENTOS CONTABLES 56 Anexo V: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR DETERMINADOS DOCUMENTOS DE PROYECTOS 245 Anexo VI: FORMATO DE LOS INFORMES EN PAPEL TRAS LA GENERACIÓN DE UN ENVÍO 248 DE HACIENDA

4 DE ECONOMIA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA TELCON: Tramitación electrónica de los documentos contables 1. INTRODUCCIÓN. Las operaciones relativas a la gestión del gasto en la Administración General del Estado se vienen registrando en contabilidad a través de documentos contables. De hecho, la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, establece que toda operación relativa a la gestión del gasto del Estado se incorporará al sistema de información contable a través de uno o más documentos en función de la naturaleza de la operación de que se trate. Al mismo tiempo, dispone que dichos documentos se expedirán y tramitarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en dicha instrucción, debiendo ajustarse a los modelos que al respecto fueron aprobados por el entonces Ministerio de Economía y Hacienda. La misma regla faculta a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para regular el contenido y el procedimiento a seguir en la tramitación de los documentos contables emitidos en soporte fichero, tanto en el caso de tratarse de documentos electrónicos merced a la incorporación de la firma electrónica del responsable competente para la autorización de dichos documentos como en el supuesto de que no la incorporen. De acuerdo con el procedimiento actual, el expediente de gasto deberá ser objeto de fiscalización previa por parte de la Intervención delegada correspondiente. Una vez fiscalizado por dicha Intervención y aprobado el expediente por el órgano que corresponda, los Servicios gestores expedirán el(los) documento(s) contable(s) que serán remitidos a las Oficinas de contabilidad para su pertinente registro contable. Este flujo de documentación contable continúa, una vez contabilizadas las operaciones, para informar a los Servicios gestores sobre el resultado de la contabilización. Consciente de la repercusión que este flujo de documentos contables entre los Servicios gestores y las Oficinas de contabilidad puede tener en la compleja tramitación administrativa del gasto, la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, aprobada mediante Orden Ministerial de 23 de mayo de 2002, prevé la posibilidad de efectuar la toma de razón contable en base a la información remitida por los Servicios gestores a través de procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos, siendo la IGAE la encargada de regular el tipo de soportes admitidos, su estructura y el contenido de la información (Regla 20), trata sobre la autorización de las operaciones incorporadas al sistema mediante la utilización de soportes electrónicos, informáticos o telemáticos (Regla 21) y se refiere a la sustitución de la toma de razón (Regla 22) cuando se utilicen estos procedimientos. Asimismo, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado, faculta en su artículo segundo a la Intervención General de la Adminis- página 4 de 260 C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 114, 2ª planta MADRID Teléfono (91) Fax (91)

5 tración del Estrado (IGAE) a determinar la sustitución de los documentos contables en soporte papel por soportes informáticos para la captura de la información contable. Finalmente la IGAE, haciendo uso de sus competencias, aprobó el 28 de noviembre de 2005 la Resolución por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero, tanto de documentos contables electrónicos (incorporan firma electrónica), como de lotes de documentos contables (no incorporan firma electrónica). La IGAE, a través de sus Intervenciones delegadas, es el Centro directivo al que corresponde el ejercicio de la función de fiscalización y, en el ámbito de la Administración General del Estado, el registro contable de las operaciones soportadas en los documentos contables, así como el diseño, desarrollo e implantación de los sistemas de información apropiados para canalizar el desempeño de tales funciones. Además, la propia IGAE proporciona una oferta de sistemas de información orientados a apoyar la gestión económica de los indicados Servicios gestores, tales como DocuConta y SO- ROLLA. En el contexto descrito es en el que hay que ubicar la iniciativa TELCON, cuyo propósito fundamental reside en permitir la tramitación electrónica de los lotes de documentos, tanto contables como documentos de proyectos de gasto y de terceros y, todo esto, desde su expedición por el Centro gestor, hasta su contabilización en la Oficina de contabilidad, garantizando en todo momento la autenticación e integridad de la información transmitida electrónicamente. En el desarrollo de esta iniciativa participan tres sistemas de información, todos ellos diseñados, construidos e implantados por la IGAE.: El sistema de apoyo a la gestión económica de los Servicios gestores (SOROLLA) que facilita la tramitación y seguimiento de los expedientes de gasto por el Servicio gestor y la gestión de cajas pagadoras, generando los documentos contables correspondientes para su remisión a la Oficina de contabilidad. Alternativamente, la IGAE proporciona la herramienta DocuConta para la generación de los documentos contables normalizados definidos en la Orden Ministerial antes señalada. Estos sistemas de información son de uso opcional por parte de los Centros gestores de la Administración General del Estado, no siendo esto óbice para limitar la utilización de la iniciativa TELCON a Centros gestores que no dispongan de estos sistemas de gestión. El sistema de apoyo a la gestión de la fiscalización de obligaciones (IRIS), concebido como instrumento de apoyo al ejercicio de la fiscalización previa de los expedientes de gasto por parte de la Intervención delegada y que, al mismo tiempo, gestionará las comunicaciones relativas al expediente y a los documentos contables con el Servicio gestor y la Oficina de contabilidad. página 5 de 260

6 El sistema de información contable (SIC 2) de la Administración General del Estado. Esta iniciativa TELCON ha requerido la adaptación de sistemas de información específicos de las Intervenciones delegadas, tales como el sistema de información de apoyo a la fiscalización del gasto (IRIS) y el sistema de información contable (SIC 2), pero también requerirá la adecuación de los sistemas específicos de gestión económica de los propios servicios gestores para obtener los documentos contables con la estructura y formato definidos en las especificaciones TELCON. Cuando los Servicios gestores utilizan para la formación de los documentos contables alguno de los sistemas ofrecidos por la IGAE, como SOROLLA o DocuConta, es la propia Intervención General quién asume la adaptación de estos sistemas a las especificaciones TELCON. Por el contrario, cuando los Servicios gestores se apoyan en sus propios sistemas para la confección de los documentos contables, su adaptación a las mencionadas especificaciones deberá ser asumida por ellos mismos. En resumen, la IGAE persigue con TELCON poner a disposición de los Servicios gestores e Intervenciones delegadas, los procedimientos y el cauce necesarios para facilitar, agilizar y normalizar la tramitación de los documentos contables. 2. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO. Con carácter general, una vez fiscalizados y aprobados los expedientes de gasto, los Centros gestores remitirán a la Intervención delegada los documentos contables, tanto en soporte fichero como papel, junto con los justificantes de las operaciones a las que correspondan, para su registro contable. En la Intervención delegada, una vez registrada su entrada a través del sistema IRIS, se obtendrá un fichero con todos los documentos contables expedidos por los Centros gestores para su contabilización por la Oficina contable en SIC 2. En aquellos Ministerios en los que se utilice el procedimiento de remisión de los documentos contables junto con los expedientes de gasto en el momento en que éstos son remitidos para su fiscalización, los Centros gestores enviarán a la Intervención delegada los expedientes de gasto a fiscalizar, acompañados de los correspondientes documentos contables en soporte fichero. Una vez registrada su entrada a través del sistema IRIS y tras la fiscalización del expediente de gasto, la Intervención delegada devolverá a los respectivos Centros gestores la documentación constitutiva de los expedientes junto con sendas relaciones de los expedientes fiscalizados de conformidad y de los devueltos con los correspondientes documentos contables en soporte fichero. página 6 de 260

7 En el caso del procedimiento indicado en el párrafo anterior, los expedientes fiscalizados de conformidad, una vez aprobados por el Órgano gestor, serán remitidos de nuevo a la Intervención delegada, acompañados de los correspondientes documentos contables en soporte fichero. Después de registrada la entrada de documentos contables en soporte fichero y expedientes en la Intervención delegada, mediante el mencionado sistema IRIS, y tras verificar que el contenido de los documentos contables se corresponde con los remitidos cuando el expediente fue fiscalizado de conformidad, se obtendrá un fichero con los documentos contables correspondientes a expedientes fiscalizados y aprobados, para su contabilización por la Oficina contable a través del sistema contable SIC 2. Esquema de trabajo para la contabilización de expedientes de gasto por aplicación de la iniciativa TELCON SERVICIO GESTOR INTERVENCIÓN DELEGADA Tramitación del expediente Fiscalización Contabilización (0) (2) (7) (4) Aprobación del expte. SOROLLA/ DocuConta u otros sistemas de gestión eg eg eg dc dc dc (5) Expedientes aprobados (1) Expedientes propuestos (3) Expedientes fiscalizados y devueltos IRIS eg (6) (6) dc RAYO-Archivo SIC 2 (8) dc (9) dc contabilizados dc rechazados dc pagados dc (8) dc contabilizados dc rechazados dc pagados eg: expediente de gasto dc: documento contable 1 Una vez que los documentos contables en soporte fichero lleguen a la Oficina de contabilidad por cualquiera de los dos procedimientos indicados en los párrafos anteriores, la Oficina contable podrá visualizar, aparcar, rechazar y contabilizar, uno a uno o en lote, los documentos contables recibidos. El propio sistema SIC 2 formará sendas relaciones con los documentos contabilizados, pagados y rechazados, con los correspondientes documentos contables en soporte fichero, para su remisión a los respectivos Servicios gestores a través del sistema IRIS. El fichero relativo a los documentos contables rechazados indicará, para cada uno de ellos, los motivos del rechazo en la contabilización. página 7 de 260

8 Todas las remisiones de documentos contables en soporte fichero contempladas en esta iniciativa TELCON, tanto entre los Centros gestores y las respectivas Intervenciones delegadas como dentro de estas mismas, incluyen la generación de una relación en soporte papel con los datos básicos de cada documento contable y una clave electrónica obtenida mediante un algoritmo hash, a partir del contenido de los documentos contables, firmada por la unidad remitente. La unidad receptora del fichero (Intervención delegada o Servicio gestor) verificará la integridad del contenido aportando, a través del sistema receptor, la clave incluida en la relación. El propio sistema debe validar que el código hash generado a partir de los documentos contenidos en el fichero coincide con la clave de la relación recibida. 3. CONCEPTOS PREVIOS. La documentación susceptible de ser enviada se concreta, en un primer momento, en los diferentes documentos contables, incluidos los documentos del subsistema de proyectos y los documentos de terceros (ver Anexo I). Los Centros gestores e Intervenciones delegadas que se quieran acoger a la iniciativa TELCON deberán tener un Código de centro origen del envío único que los identifique. Estos código de centro origen serán asignados por la Oficina de contabilidad y será el Sistema de Información Contable el encargado del registro y control de los mismos. El proceso de envío y recepción de documentos se realiza a través de un formato basado en el formato normalizado de Intercambio de Datos Entre Aplicaciones (I.D.E.A.), diseñado por la IGAE. Por lo tanto, los Servicios gestores que quieran acogerse a la iniciativa TELCON deberán ser capaces de leer y grabar ficheros planos ASCII de acuerdo al citado formato. Se entiende por envío al proceso a través del cual la información de una serie de documentos, que previamente han sido seleccionados, es grabada en un fichero plano con el formato I.D.E.A revisado. Además de la grabación del fichero, se generará un informe en papel en el que se incluye una clave resumen del fichero generado. Esta clave garantiza la integridad de los datos contenidos en el fichero. Se entiende por recepción de un envío el proceso a partir del cual son incorporados a un sistema de información los documentos contenidos en un fichero plano, grabado en el formato I.D.E.A revisado. Junto con el fichero se deberá proporcionar un informe en papel que incluya la clave resumen del fichero. Previamente a la recepción, se validará la clave de control incluida en el informe con la obtenida a partir del fichero del que se va a hacer la recepción. página 8 de 260

9 Todos los documentos incluidos en un envío se deberán encontrar en la misma situación. Las diferentes situaciones en que se puede encontrar un documento se denominan Tipo de envío, así por ejemplo, documentos incluidos en un envío de propuestas, documentos incluidos en un envío de aprobaciones, propuestas fiscalizadas favorablemente, propuestas fiscalizadas desfavorablemente, documentos contabilizados o documentos rechazados en contabilidad (ver Anexo II). Cada uno de los documentos incluidos en un envío deberán tener un número de identificación NID (número de identificación del documento). Ha de ser único para cada documento de un ejercicio contable y centro origen de envío. Es interesante incluir el ejercicio contable dentro de este número de identificación. Tomando como base la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado que regula los diferentes modelos de documentos contables, así como los datos a incluir en los mismos, se ha elaborado un inventario completo de los diferentes datos susceptibles de ser capturados en los documentos contables y, por lo tanto, de ser incluidos en un envío. A cada uno de los datos del inventario se le ha asignado un código de cuatro dígitos denominado código IGAE (ver Anexo III). 4. ENVÍO DE DOCUMENTOS. La iniciativa TELCON incluye la transmisión electrónica de todo tipo de documentos contables, documentos del subsistema de proyectos y documentos de terceros (ver Anexo I) Documentos contables. Se podrán enviar todo tipo de documentos contables, en concreto: Documentos contables de gastos. De ejercicio corriente, de ejercicios cerrados, de ejercicios posteriores y de tramitación anticipada. Documentos contables de anticipos de tesorería. Documentos contables de ingresos, de operaciones no presupuestarias, de recursos locales e institucionales, de operaciones comerciales de ejercicio corriente y de operaciones comerciales de ejercicios cerrados. Los documentos deberán incluirse en un envío con un orden lógico en cuanto a las fases contables. página 9 de 260

10 4.2. Documentos del subsistema de proyectos. Se podrán enviar los siguientes documentos del subsistema de proyectos: Gestión de superproyectos. Gestión de proyectos. Incorporación de créditos a proyectos. Redistribución de créditos en proyectos. Modificación de la planificación plurianual en proyectos. Gestión de expedientes de proyecto. Gestión de trámites. Determinados documentos del subsistema de proyectos están estrechamente relacionados con documentos contables de gasto, de forma que suelen llegar a las Oficinas de contabilidad en el mismo envío. Cuando los envíos se realizan en papel no hay ningún problema para relacionar unos y otros documentos. El problema surge cuando el envío se realiza electrónicamente. La iniciativa TELCON ha ideado un procedimiento para relacionar estos documentos cuando sea necesario. La solución adoptada ha sido crear unos códigos IGAE que permiten relacionar los documentos de proyectos con el(los) documentos de gastos asociados. Entre los datos de los documentos de proyectos habrá que enviar, cuando sea necesario, el(los) número(s) de identificación de los documentos de gasto asociados. Los casos en que puede ser necesario relacionar los documentos de proyectos con los documentos de contables de gasto son los siguientes: Documentos de Alta de expediente de inversión. Documentos de Gestión de trámites. Documentos de Incorporación de créditos a proyectos. Documentos de Alta de expediente de inversión. Los documentos de alta de expedientes de inversión se podrán enviar con o sin el(los) documento(s) de gastos asociado(s). Los documentos de alta de expedientes de inversión se suelen enviar junto con los documentos contables RC tanto de corriente como de posteriores. En este caso habrá que enviar entre los datos del documento de alta de expediente, el(los) número(s) de identificación de el(los) documento(s) RC. Documento de Gestión de trámites. página 10 de 260

11 Los documentos de gestión de trámites se tendrán que enviar junto con el documento de gastos cuando entre los datos del documento no se envíe el código de trámite. En este caso, habrá que enviar entre los datos del documento de gestión de trámites, el número de identificación del documento de gastos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de documentos de gestión de tramites relativos a Certificaciones o Abonos con importe cero, no existirán documentos de gastos y por lo tanto, aunque no se envíe el código de trámite tampoco se enviará el número de identificación del documento de gastos. En estos casos se deberá enviar el número de Contrato / Subexpediente, el número de Abono / Certificación y el tipo de trámite. Cuando un documento de gestión de trámite se refiere a un documento de fase de obligación al que precede, es obligatorio que indique el número de abono o certificación que le corresponde. Documento de Incorporación de créditos a proyectos. Los documentos de Incorporación de créditos a proyectos se tendrán que enviar junto con el documento de modificación de créditos (MC) cuando entre los datos del documento no se envíe el Número de operación. En este caso, habrá que enviar entre los datos del documento de Incorporación de créditos a proyectos el número de identificación del documento MC asociado Documentos de terceros. Se podrán enviar los siguientes documentos de terceros: Gestión de terceros. Gestión de datos bancarios de terceros. El propósito fundamental de estos documentos es permitir dar de alta terceros así como sus datos bancarios antes de que sean utilizados en los documentos contables. Los documentos de terceros sólo se deberán enviar una vez, dado que, si el tercero ya está dado de alta en el sistema, el documento será rechazado, salvo que sean de modificación o baja. Por último, hay que destacar que los documentos de gestión de datos bancarios de terceros sólo serán operativos en el caso de Organismos Autónomos dado que para los Ministerios el sistema de información contable los pasará por alto, página 11 de 260

12 puesto que su gestión corresponde a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 5. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFOR- MACIÓN CONTABLE SIC 2 DE LAS OPERACIONES SEGÚN LA NORMATIVA CONTABLE. Actualmente son tres los procedimientos que se siguen para el registro de las operaciones en el sistema de información contable: - Documentos contables en papel. - Lotes de documentos contables (no incorporan firma electrónica) - Documentos contables electrónicos (incorporan firma electrónica). A continuación, se describen los diferentes procedimientos Documentos contables en papel. La regulación actual del procedimiento a seguir en el registro de las operaciones de ejecución del gasto del Estado está recogida, tal como ya se ha comentado en la Introducción de este documento, en la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado (aprobada por Orden de 23 de mayo de 2002), en la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado (aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996) y en la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado. Dicho procedimiento vigente es el siguiente: Una vez fiscalizado y aprobado el expediente de gasto, el Servicio gestor debe expedir y autorizar uno o más documentos contables (en papel), en función de la naturaleza de la operación de que se trate, debiendo remitir los mismos junto con el justificante de la operación a la oficina de contabilidad para su registro contable. Las oficinas de contabilidad deben proceder a comprobar los documentos contables recibidos de los Servicios gestores previamente a su registro en contabilidad, debiendo proceder a su devolución en los siguientes supuestos (regla 2.2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado): página 12 de 260

13 Cuando no se hayan recibido todos los documentos que se precisen para el registro de la operación en cuestión, o bien cuando los documentos no contengan los requisitos o datos exigidos. En aquellos casos en que a los documentos no se acompañe el justificante preceptivo. Cuando la información a incorporar al sistema sea incoherente con los datos anteriormente introducidos o incompatible con las validaciones requeridas por el mismo. Una vez registrados en el SIC los datos contenidos en los documentos contables, se debe extender una diligencia acreditativa de la toma de razón, que podrá realizarse mediante certificación mecánica del SIC. Asimismo, la oficina de contabilidad deberá remitir a los Servicios gestores un certificado en el que se relacionen todas las operaciones contabilizadas en el día. Independientemente del procedimiento contable regulado en la normativa vigente que es el que se indica en los párrafos anteriores, en algunos Ministerios tienen establecido un procedimiento de tipo práctico, según el cual cuando los Servicios gestores remiten los expedientes de gasto a las Intervenciones delegadas para su fiscalización, se adjuntan también los documentos contables correspondientes a dichas operaciones. En este caso, en algunas Intervenciones delegadas se efectúa la comprobación de la citada regla 2.2, simultáneamente a la propia fiscalización del expediente Lotes de documentos contables (TELCON). La regulación normativa se encuentra en la Resolución de 28 de noviembre de 2005 de la IGAE sobre procedimientos para la tramitación electrónica de documentos contables en soporte fichero. Se requiere la autorización de la Intervención General de la Administración del Estado, previa solicitud de la correspondiente Intervención delegada, para su utilización, y no puede utilizarse en los casos en que el documento contable se utiliza también como justificante de la realización del correspondiente acto administrativo de gestión del crédito o de ejecución del gasto. El titular del órgano gestor debe solicitar a su correspondiente Intervención delegada la utilización de este procedimiento e indicar la unidad o unidades de tramitación a través de las que se va a articular el envío de los documentos contables a la Intervención. página 13 de 260

14 La Intervención delegada asigna un Código de origen de envío (COE) a cada unidad de tramitación en función de los órganos gestores para los que tramite documentos contables. Dicho COE debe figurar en todos los envíos que realice la correspondiente unidad tramitadora y sirve para identificar la procedencia de los mismos. Las características generales de este procedimiento para garantizar la autenticidad del remitente y la integridad del contenido son las que indican a continuación: - La aplicación informática remitente del lote de documentos contables genera el fichero con dicho lote y una relación, en soporte papel, con los datos esenciales de los documentos contables incluidos en el mismo (ficha resumen). Esta relación incluye la identificación del remitente, un resumen electrónico generado por la aplicación remitente, según se especifica en el anexo IV de la resolución, así como la firma manuscrita del responsable de la unidad remitente. - La aplicación informática destinataria del lote de documentos contables, a la recepción del fichero, solicitará la introducción del resumen electrónico que figura en la ficha recibida en soporte papel y verificará si coincide con el generado aplicando el mismo algoritmo sobre el lote de documentos contables recibidos. En caso de no verificarse la integridad del fichero el envío será rechazado. La unidad de tramitación remite a la Intervención delegada el fichero que contiene los documentos contables, de acuerdo con las especificaciones del anexo II de la resolución y con las del presente documento sobre especificaciones del procedimiento TELCON. Además, debe remitir en soporte papel: - La ficha resumen del envío. - Los justificantes correspondientes a los documentos contables incluidos en el fichero, acompañados de su correspondiente carátula, en la que figura el COE, el número de identificación del documento (N.I.D.) y, en su caso, el número asignado por la intervención delegada (N.E.I.) El responsable de seguimiento de expedientes de la Intervención delegada remite a la oficina de contabilidad el fichero que contiene el lote de documentos contables que la Intervención delegada considera que pueden contabilizarse. Así mismo, dicho responsable remite a la oficina de contabilidad en soporte papel: página 14 de 260

15 - La ficha resumen del envío. - Los justificantes relativos a los documentos contables, acompañados de la carátula en la que debe figura el COE, NID y NEI. Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, y antes de su contabilización, la oficina de contabilidad realiza las mismas actuaciones de verificación que vimos en la tramitación de documentos contables en soporte papel y que se recogen en el punto 2 de la regla 2 «Documentos contables» de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de La toma de razón acreditativa del registro en contabilidad de los documentos contables se notifica mediante la remisión de información a la unidad de tramitación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: El jefe de contabilidad remite al responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada un fichero que contiene los documentos contables contabilizados, con los datos de cada operación, así como la fecha de registro contable y el número de operación asignado por el sistema contable. El fichero va acompañado de la ficha resumen del envío en formato papel. Posteriormente, el responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada procede a remitir a cada unidad de tramitación el fichero con los documentos contables contabilizados que le correspondan; así como la ficha resumen del envío en papel. Si como consecuencia de las actuaciones de verificación, la oficina de contabilidad aprecia la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el punto 2 de la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, no se toma razón de las correspondientes operaciones y se procede a devolver los documentos contables rechazados y sus justificantes a las correspondientes unidades de tramitación, a través del responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada, enviándole un fichero con las operaciones rechazadas, la ficha resumen de envío y los justificantes relativos a los documentos contables rechazados Documentos contables electrónicos (con firma electrónica). Este procedimiento, al igual que el anterior, esta regulado por la Resolución de 28 de noviembre de 2005 de la IGAE sobre procedimientos para la tramitación electrónica de documentos contables en soporte fichero. El titular del órgano gestor debe solicitar a su correspondiente Intervención delegada la utilización de este procedimiento e indicar la unidad o unidades de trami- página 15 de 260

16 tación a través de las que se va a articular el envío de los documentos contables a la Intervención. Es obligatoria la tramitación de documentos contables electrónicos siempre que alguno de los justificantes asociados a dichos documentos sea también electrónico. Al igual que en la tramitación por lotes, la Intervención delegada asigna un COE a cada unidad de tramitación. La puesta a disposición de la Intervención delegada de los documentos contables electrónicos se efectúa por las unidades tramitadoras a través de la aplicación aprobada por la Intervención General de la Administración del Estado. Los justificantes asociados a estos documentos contables pueden ser puestos a disposición de la Intervención delegada mediante dos vías: Los justificantes electrónicos (firmados electrónicamente) son puestos a disposición de la Intervención delegada a través de la misma aplicación utilizada para el documento contable electrónico. Los justificantes en soporte papel son remitidos a la Intervención delegada acompañados del acuse de recibo generado por la aplicación anterior, una vez puesto el expediente a disposición de la Intervención delegada. Este acuse de recibo identifica el expediente con un número asignado por la Intervención delegada (N.E.I.). La unidad de tramitación pone a disposición de la Intervención delegada, a través de la citada aplicación, un fichero que contiene el documento contable electrónico, y, además, ficheros con cada uno de los respectivos justificantes electrónicos. Estos justificantes electrónicos quedan asociados al documento contable a través del N.E.I. Si el documento contable llevara asociados justificantes en soporte papel, la unidad de tramitación debe remitir, en papel: - El acuse de recibo generado una vez puesto el expediente a disposición de la Intervención delegada, en el que se identifica el COE y el N.E.I. al que corresponden los justificantes. Este acuse de recibo contiene la relación de documentos que forman parte del expediente y el soporte, electrónico o papel, de los mismos, entre los que se encuentran el documento contable electrónico, identificado a través del N.I.D., y los justificantes en soporte electrónico o papel. página 16 de 260

17 - Los justificantes en soporte papel correspondientes al documento contable. Para su carga en el sistema de información contable, la oficina de contabilidad obtiene un fichero con los datos de los documentos contables electrónicos recibidos de las unidades de tramitación. Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, la oficina de contabilidad realiza las mismas actuaciones de verificación que vimos en la tramitación de documentos contables en soporte papel y que se recogen en el punto 2 de la regla 2 «Documentos contables» de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de La toma de razón en contabilidad de los documentos contables se notificará mediante la remisión de información a la unidad de tramitación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: La oficina de contabilidad genera un fichero con los datos de los documentos contables electrónicos contabilizados, así como la fecha de registro contable y el número de operación asignado por el sistema. Seguidamente, se procede a remitir a cada unidad de tramitación, la información relativa a cada documento contable contabilizado que le corresponda, quien la recibirá a través de la aplicación aprobada por la IGAE. Si como consecuencia de las actuaciones de verificación, la oficina de contabilidad se aprecia la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el punto 2 de la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, no se toma razón de las correspondientes operaciones y se procede a devolver los documentos contables rechazados y sus justificantes a las correspondientes unidades de tramitación, a través del responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada, enviándole un fichero con las operaciones rechazadas, la ficha resumen de envío y los justificantes relativos a los documentos contables rechazados. La oficina de contabilidad genera un fichero con los datos de los documentos contables electrónicos rechazados y se procede a remitir, a cada unidad de tramitación, la información relativa a cada documento contable contabilizado que le corresponda, quien la recibirá a través de la aplicación aprobada por la IGAE. Así mismo, se remiten los justificantes relativos a los documentos contables rechazados. 6. PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RE- LATIVOS A LOS DOCUMENTOS. El proceso de envío y recepción de documentos contables se realiza a través de un formato basado en el formato normalizado de Intercambio de Datos Entre Aplicaciones página 17 de 260

18 (I.D.E.A.), diseñado en 1996 por la IGAE, adaptado y revisado en las condiciones que se exponen en este documento. Las aplicaciones de la Intervención General de la Administración del Estado disponen de un módulo que graba/lee la información en/de ficheros planos ASCII de acuerdo al citado formato. Las particularidades de este formato se detallan en los puntos siguientes. FICHERO CON FORMATO IDEA REVISADO. Los ficheros de envío tendrán un nombre y una extensión. El nombre será de 8 caracteres obligatoriamente y empezará por DOC, SIG o SIC dependiendo del sistema que los genere: DOC para los sistemas de los Servicios gestores, SIG para el sistema IRIS de las Intervenciones delegadas y SIC para el sistema de información contable. Los ficheros de envío tendrán extensión.tcn e internamente serán ficheros de texto. Como se indicó anteriormente, junto a los ficheros de envío se generará un informe en papel en el que se incluye una clave resumen del fichero generado. Esta clave garantiza la integridad de los datos contenidos en el fichero. Cuando se realice la recepción de los ficheros habrá que teclear manualmente la clave resumen y los sistemas de información comprobarán que la clave introducida es coherente con la información contenida en el fichero. El contenido del fichero estará dividido en dos partes, la primera parte contendrá los datos de cabecera y serán los datos generales del envío. La segunda parte del fichero contendrá los datos de detalle de los documentos incluidos en el envío. Los documentos incluidos en un envío tendrán que estar ordenados por el número de identificación del documento (NID), pues es el orden en que se contabilizaran. a. Datos de cabecera. La primera parte del fichero está formada por las 8 primeras líneas que contienen los datos generales del envío. El formato y la información de cada línea es la siguiente: Número de versión TELCON: Alfanumérico de 3 caracteres, reservado para identificar la versión TELCON con la que se genera el envío. Actualmente siempre lleva el valor 1.0. página 18 de 260

19 Código de centro origen del envío: Alfanumérico de 7 caracteres. Es un número único que identifica a cada Servicio gestor origen de la información a transmitir. Estos códigos de instalación serán asignados por la Oficina de contabilidad y será IRIS o SIC el sistema encargado del registro y control de los mismos. Tipo de envío: Alfanumérico de 1 carácter. Los posibles tipos de envío se encuentran en el Anexo II. Número de envío: Alfanumérico de 9 caracteres que identifica el envío con el siguiente formato: 4 posiciones para el ejercicio contable de los documentos incluidos en el envío, es decir, en un envío sólo se podrán incluir documentos pertenecientes al mismo ejercicio contable. En el caso del fichero de respuesta con notificaciones de pago se podrán incluir documentos de diferentes ejercicios contables pero pagados en el ejercicio indicado. / como carácter de separación. 4 posiciones para un secuencial de envíos realizados por un centro origen del envío, en un ejercicio contable, independientemente del tipo de envío. Su valor será 0000 para envíos del tipo I. Fecha de generación: Alfanumérico de 10 caracteres con formato DD/MM/AAAA. Fecha en la que se genera el envío. Número de documentos contables: Alfanumérico de 6 caracteres. Indica el número de documentos contables incluidos en el envío (ver anexo I). Número de documentos de proyectos de gasto: Alfanumérico de 6 caracteres. Indica el número de documentos del subsistema de proyectos incluidos en el envío (ver anexo I). Número de documentos de terceros: Alfanumérico de 6 caracteres. Indica el número de documentos de terceros incluidos en el envío (ver anexo I). Ejemplo de los datos de cabecera de un envío P 2002/ /08/ página 19 de 260

20 b. Datos de detalle. Justo después de la última línea de cabecera comienzan los datos de detalle de los documentos incluidos en el envío. La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado regula los diferentes modelos de documentos contables así como los datos a incluir en los mismos. Aunque esta Orden no tiene carácter obligatorio para los Organismos autónomos, los documentos contenidos en la misma les sirven de modelo, con pequeñas variaciones. Se ha elaborado un inventario completo de los diferentes datos susceptibles de ser capturados en cada documento y por lo tanto de ser incluidos en un envío. A cada uno de los datos del inventario se le ha asignado un código de cuatro dígitos denominado código IGAE. El Anexo III contiene la relación completa de los códigos IGAE y el Anexo IV una relación completa de los diferentes modelos de documentos con sus respectivos datos y códigos IGAE. En este sentido, conviene advertir que, las imágenes de los diferentes documentos han sido obtenidas de las correspondientes Órdenes por las que se aprueban los documentos contables. Los subíndices, cuyas descripciones figuran en dichas Ordenes, no tienen porque coincidir con los códigos IGAE. Por otra parte, dado que determinados documentos del subsistema de proyectos están estrechamente relacionados con documentos contables de gasto, en el anexo V se incluyen las condiciones que deben cumplir los documentos de proyectos para ser incluidos en un envío. Por cada dato de un documento se creará un registro. Por lo tanto, el número total de registros será igual al número de documentos incluidos en el envío por el número de datos por documento. Cada registro de detalle constará de la siguiente información: Código de centro origen del envío: Alfanumérico de 7 caracteres. Código de Centro origen del envío del Servicio gestor que capturó el documento. N.I.D.: Alfanumérico con un máximo de 13 posiciones que identifica el documento. Debe ser único por código de centro origen de envío y ejercicio contable. Código IGAE: Alfanumérico de 4 posiciones. Ver tabla de códigos IGAE en el Anexo III. página 20 de 260

21 Número relativo de campo IGAE: Alfanumérico de 3 posiciones. Indica el número de secuencia del campo IGAE cuando se tengan múltiples ocurrencias de un mismo código en el mismo documento. La primera ocurrencia llevará el valor 001, la segunda llevará el valor 002, y así sucesivamente. Su aparición en el fichero deberá ir también en orden. Ej: Un documento multiaplicación. Si el código IGAE no fuera un dato múltiple estas tres posiciones se rellenarán con blancos. Valor del campo IGAE: Alfanumérico de longitud variable cuyo valor es el del dato en cuestión y que contendrá como secuencia final la cadena de caracteres #$ Conviene hacer algunas precisiones en relación a los datos de detalle: Dentro de un envío los registros deberán estar agrupados por documento, es decir, deberán aparecer todos los registros de un documento antes de pasar al siguiente. Los documentos deberán estar ordenados ascendentemente por el NID (número de identificación del documento), de forma que aparezcan en primer lugar los documentos que primero se han creado. Dado que el NID de un documento puede estar formado por una cadena alfanumérica de hasta 13 caracteres conviene recordar que la ordenación numérica no tiene por qué coincidir con la alfanumérica. Si tenemos dos documento DOC1 y DOC10, en una ordenación numérica DOC1 está antes que DOC10, mientras que en una ordenación alfanumérica DOC10 está antes que DOC1. Para que ambas ordenaciones coincidan, ambas cadenas deben tener el mismo número de caracteres, es decir, si los documentos se hubieran llamado DOC01 y DOC10 ambas ordenaciones coincidirían. Para cada documento el primer registro que tiene que aparecer en el envío es el 0000 código de operación. Aunque en la mayoría de las ocasiones un registro sólo ocupa una línea, esto no tiene por que ser así. El conjunto de caracteres que marca el final del registro correspondiente a un determinado dato es #$. Los blancos que pudieran aparecer después no serán tenidos en cuenta. Los importes se deberán grabar siempre con dos dígitos decimales, separando por una coma la parte entera de la parte decimal. página 21 de 260

22 Ejemplo de los registros de detalle de un documento en un fichero generado #$ #$ /01/2002#$ #$ #$ #$ #$ #$ #$ A #$ #$ ,00#$ A #$ #$ ,00#$ ,00#$ #$ #$ Cada registro contiene el valor de un campo en concreto del documento, siendo el campo código IGAE (en negrita) el que indica de qué campo se trata. Los diferentes sistemas, en el momento de hacer una recepción de documentos contables, validarán la integridad referencial de los datos de los documentos con los relacionados en otras tablas, de tal manera que no se grabarán los documentos si previamente no se han dado de alta en las tablas correspondientes los elementos necesarios. 7. FORMATO DE LOS INFORMES GENERADOS EN UN ENVÍO. La generación de un envío supondrá, además de la grabación del fichero, la generación de un informe en papel. El informe en papel estará dividido en dos grandes bloques. El primer bloque estará formado por una única hoja con los datos generales del envío, el segundo bloque estará formado por un resumen de los documentos incluidos en el envío. El anexo VI detalla cada tipo de informe susceptible de ser generado. a. Bloque de datos generales. página 22 de 260

23 La primera hoja, que se presentará con orientación vertical, constará de la siguiente información: Identificación del Centro gestor. Aparecerá en la primera línea del informe y centrado. Asunto. Descripción del motivo del envío. Coincidirá con la descripción del tipo de envío (ver Anexo II). Estará alineado a la izquierda y precedido del texto Asunto:. Código de centro origen del envío: Código de centro origen del envío que identifica al Servicio gestor que realiza el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Código de centro origen del envío:. Número de envío: Número que identifica el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Número de envío:. Fecha de generación: Fecha en la que se genera el envío con formato DD/MM/AAAA. Estará alineada a la izquierda, tabulada y precedida del texto Fecha de generación:. Número de documentos contables: Número de documentos contables incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Número de documentos contables:. Número de documentos de proyecto de gasto: Número de documentos del subsistema de proyectos incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Número de documentos de proyecto de gasto:. Número de documentos de terceros: Número de documentos de terceros incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Número de documentos de terceros:. Importe íntegro de los documentos: Importe íntegro de los documentos contables contenidos en el envío. Se presentará siempre con dos dígitos decimales. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Importe íntegro de los documentos:. Nombre del fichero de envío: Nombre que identifica al fichero generado. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Nombre del fichero de envío:. Clave resumen del fichero generado: Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto Clave de control del fichero:. La clave de 32 caracteres se página 23 de 260

24 presentará con los caracteres agrupados de cuatro en cuatro y separadas las agrupaciones por un espacio en blanco. Fecha de emisión, número de página y número total de páginas. Esta información aparecerá en la parte superior derecha de la hoja. Esta primera hoja deberá contener, además del lugar y la fecha, las firmas que sean necesarias (autorizado, propuesto, intervenido ). b. Bloque de resumen de documentos. El segundo bloque del informe, formado por un resumen de los documentos incluidos en el envío, se presentará realizando la siguiente agrupación de los documentos: - Documentos contables. - Documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes del subsistema de proyectos. - Documentos de gestión de trámites del subsistema de proyectos. - Otros documentos del subsistema de proyectos. - Documentos de terceros. Todas las agrupaciones anteriores, se presentarán con orientación apaisada. Además de la información propia de cada una de ellas, se presentará la siguiente información: Identificación del centro gestor. Aparecerá en la primera línea del informe y centrado. Asunto. Descripción del motivo del envío. Coincidirá con la descripción del tipo de envío (ver Anexo II). Aparecerá en la segunda línea del informe y centrado. Texto Relación de documentos. Aparecerá en la tercera línea del informe centrado. Número de envío: Número que identifica el envío. Estará alineado a la izquierda justo antes de la relación de documentos y precedido del texto Nº ENVÍO. Fecha de emisión, número de página y número total de páginas. Esta información aparecerá en la parte superior derecha de cada hoja. Cada una de las hoja del resumen de documentos deberá contener las firmas necesarias de autorizado y/o propuesto y/o intervenido. página 24 de 260

25 El resumen correspondiente a los documentos contables contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera: Nº Documento Número de identificación del documento. Nº Expte. I.D. Número de expediente de la Intervención delegada, si lo tiene. Nº Expte. Gestor Número de expediente del Centro gestor, si lo tiene. Código Operación Código de operación del documento. Número de Operación Numero de operación contable que se asigna en SIC2 (en la relación de documentos contabilizados o pagados) Interesado/Cesionario NIF y nombre del interesado contenido en el documento, si lo tiene. En el caso de que el documento tenga cesionario aparecerá en la línea siguiente su NIF y su nombre y a la altura del NIF y nombre del Interesado. Nº Apl. Número de aplicaciones presupuestarias que contiene el documento. Importe Importe íntegro de las aplicaciones presupuestarias del documento. Se presentará siempre con dos dígitos decimales. Fecha de pago Fecha contable del pago en SIC 2 (sólo en la relación de documentos pagados) El resumen correspondiente a los documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes del subsistema de proyectos contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera: Nº Documento Número de identificación del documento. Nº Expte. I.D. Número de expediente de la Intervención delegada, si lo tiene. Código Operación Código de operación del documento. Clase Operación Clase de operación del documento. Alta, baja... Superproyecto Código de Superproyecto. Proyecto Código de Proyecto. Expediente Código de Expediente de inversión. Descripción Descripción del código de operación. página 25 de 260

26 El resumen correspondiente a los documentos de gestión de trámites del subsistema de proyectos contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera: Nº Documento Número de identificación del documento. Nº Expte. I.D. Número de expediente de la Intervención delegada, si lo tiene. Código Operación Código de operación del documento Expediente Código de Expediente de inversión. Tipo Expediente Código del tipo de expediente SIC. Tipo Gestión Tipo de gestión del trámite. Descripción Tipo Expediente Descripción del tipo de expediente. El resumen correspondiente a los otros documentos del subsistema de proyectos contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera: Nº Documento Número de identificación del documento. Nº Expte. I.D. Número de expediente de la Intervención delegada, si lo tiene. Código Operación Código de operación del documento. Descripción Descripción del código de operación. Por último, el resumen correspondiente a los documentos de terceros contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera: Nº Documento Número de identificación del documento. Nº Expte. I.D. Número de expediente de la Intervención delegada, si lo tiene. Código Operación Código de operación del documento. Clase Operación Clase de operación del documento. Alta, baja... Tercero NIF y nombre del tercero. página 26 de 260

27 Finalmente conviene señalar que si un documento es rechazado, el texto íntegro del rechazo se mostrará a continuación de la línea de detalle del documento y en tantas líneas como sean necesarias. En el Anexo VI se pueden ver los formatos mencionados en los puntos anteriores. 8. GARANTÍA DE AUTENTICACIÓN E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN TRANS- MITIDA ELECTRÓNICAMENTE. La garantía de autentificación e integridad de la información transmitida electrónicamente se consigue mediante la clave resumen de los ficheros de envío generados. Esta clave resumen se obtendrá aplicando al fichero generado el algoritmo público MD5. La clave obtenida será una secuencia alfanumérica de 32 caracteres. Antes de realizar la recepción de un fichero, los sistemas de información tendrán que validar que la clave de control contenida en el informe en papel, que debe acompañar a todo envío, coincide con la obtenida tras la aplicación del algoritmo mencionado a los ficheros. La coincidencia de las claves garantiza que la información contenida en el fichero no ha sido modificada. página 27 de 260

28 Anexo I: RELACIÓN DE CÓDIGOS DE OPERACIÓN A continuación se proporciona una relación detallada de códigos de operación (código IGAE 0000) de documentos contables, documentos del subsistema de proyectos y documentos de terceros. La columna IMP indica cual es código del impreso del documento, de forma que aquellas códigos de operación que tengan un mismo código de impreso tendrán el mismo inventario de datos susceptibles de ser capturados. Finalmente, señalar que la columna TEL indica si el código de operación es susceptible de ser o no incluida en un envío TELCON. Código 0000 DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL Documentos contables de ingresos de ejercicio corriente PMP Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos expedidos en el ejercicio anterior PMP Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos expedidos en el ejercicio anterior PMP Cesión de tributos CC.AA, CC.LL y otras minoraciones PMP/ Anulación de la cesión de tributos CC.AA, CC.LL y otras minoraciones PMP Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos. Costas de avales PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos. Costas de avales PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acreedores por devolución de in S S S S S S S S S S S página 28 de 260

29 Código 0000 DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL gresos PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S del reconocimiento de acreedores por de- volución de ingresos PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S de acreedores por devolución de in- gresos PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos S Documentos contables de gastos de ejercicio corriente CPG Captura del presupuesto de gastos N MPG Modificación de créditos iniciales N MPG/ Anulación de la modificación de créditos iniciales N MC Créditos extraordinarios S MC/ Anulación créditos extraordinarios S MC Suplementos de crédito S MC/ Anulación suplementos de créditos S MC Ampliaciones de crédito S MC/ Anulación ampliaciones de crédito S MC Transferencias de crédito positivas S MC/ Anulación transferencias de crédito positivas S MC Anulación transferencias de crédito negativas S MC/ Transferencias de crédito negativas S MC Incorporación de remanentes de crédito S MC/ Anulación incorporación de remanentes de crédito S MC Créditos generados por ingresos S MC/ Anulación créditos generados por ingresos S MC Anulación bajas por anulación o rectificación S MC/ Bajas por anulación o rectificación S MC Aumento por rectificaciones S MC/ Cancelación del aumento por rectificaciones S RC Retención de crédito para gastar S RC/ Anulación retención de crédito para gastar S RC Retención de crédito para transferencias S RC/ Anulación retención de crédito para transferencias S página 29 de 260

30 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL RC Retención de no disponibilidad S RC/ Anulación retención de no disponibilidad S RC Retención de crédito cautelar S RC/ Anulación retención de crédito cautelar S RC Retención de crédito para bajas y otras disminuciones S RC/ Anulación de retención de crédito para bajas y S otras disminuciones A Autorización sobre crédito disponible S A/ Anulación autorización sobre crédito disponible S A Autorización sobre crédito retenido S A/ Anulación autorización sobre crédito retenido S AD Autorización y compromiso sobre crédito disponible S AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédito S disponible AD Autorización y compromiso sobre crédito retenido S AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédito S retenido ADO Autorización, compromiso y reconocimiento S obligaciones sobre crédito disponible ADO/ Anulación autorización, compromiso y reconocimiento S obligaciones sobre crédito disponible ADO Autorización, compromiso y reconocimiento S obligaciones sobre crédito retenido ADO/ Anulación autorización, compromiso y reconocimiento S obligaciones sobre crédito retenido ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito disponible S ADOK/ Anulación autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito disponible S ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito retenido S ADOK/ Anulación autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito retenido S D Compromiso de gasto S D/ Anulación compromiso de gasto S página 30 de 260

31 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL O Reconocimiento de obligaciones S O/ Anulación reconocimiento de obligaciones S O Reconocimiento de obligaciones S O/ Anulación reconocimiento de obligaciones S PG Periodificación de Gastos N OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de S pago OK/ Anulación reconocimiento de obligaciones y S propuesta de pago CA Certificaciones anticipadas N CA/ Certificaciones anticipadas N CA Cesión del derecho de cobro de la certificación N anticipada CA/ Cesión del derecho de cobro de la certificación N anticipada K Propuesta de pago S K/ Anulación propuesta de pago S O Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S de obligaciones O/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S reconocimiento de obligaciones OK Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S de obligaciones y propuesta de pago OK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S reconocimiento de obligaciones y propues- ta de pago K Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta S de pago K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S propuesta de pago ADO Rectificación de operaciones pagadas. Autorización, S compromiso y reconocimiento de obli- gaciones sobre crédito disponible ADO/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre crédito disponible ADO Rectificación de operaciones pagadas. Autorización, S compromiso y reconocimiento de obli- gaciones sobre crédito retenido ADO/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre crédito retenido S página 31 de 260

32 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ disponible S ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anul. autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ disponible S ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ retenido S ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anul. autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ retenido S R Reintegro de "O" en tesorería S R Reintegro de ADO sobre disponible en tesorería S R Reintegro de ADO sobre retenido en tesorería S R/ Anulación Reintegro "O" en formalización S R Reintegro de "O" en formalización S R/ Anulación Reintegro ADO sobre disponible en S formalización R Reintegro de ADO sobre disponible en formalización S R/ Anulación Reintegro ADO sobre retenido en S formalización R Reintegro de ADO sobre retenido en formalización S 2.00.CPJ.0 CPJ Control de pagos a justificar 200CPJ N DES Desglose 200DES S DES/ Desglose / 200DES S Reasignación positiva de créditos entre subprogramas S Reasignación negativa de créditos entre subprogramas S Reasignación positiva de créditos entre orgánicas S Reasignación negativa de créditos entre orgánicas S Reasignación positiva de créditos entre económicas S Reasignación negativa de créditos entre económicas S página 32 de 260

33 Código 0000 DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL Documentos contables de gastos de ejercicios cerrados MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones S reconocidas aumento MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones S reconocidas disminución MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones S reconocidas aumento MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones S reconocidas disminución MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones S asociadas a proyectos de inversión. Aumento MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones S asociadas a proyectos de inversión. Disminución MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones S asociadas sin facilitar datos de proyectos de inversión. Aumento MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones S asociadas sin facilitar datos de proyectos de inversión. Disminución MD Rectificación del saldo entrante de obligaciones S anteriores a 1996 con datos de proyectos de inversión. Aumento MD/ Rectificación del saldo entrante de obligaciones S anteriores a 1996 con datos de proyectos de inversión. Disminución K Propuesta de pago S K/ Anulación propuesta de pago S PR Prescripción de obligaciones S PR/ Anulación de prescripción de obligaciones S PR Prescripción de obligaciones S PR/ Anulación de prescripción de obligaciones S PR Prescripción de ordenes de pago S MD Rectificación de operaciones pagadas. Saldo S inicial obligaciones reconocidas MD/ Rectificación de operaciones pagadas. Saldo S inicial obligaciones reconocidas K Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta S de pago K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación de propuestas de pago S página 33 de 260

34 Código 0000 DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL Documentos contables de gastos de ejercicios posteriores RC Retención de crédito para ejercicios posteriores S RC/ Anulación retención de crédito para ejercicios S posteriores RC Retención de crédito cautelar para ejercicios S posteriores RC/ Anulación retención de crédito cautelar para S ejercicios posteriores A Autorización sobre crédito disponible S A/ Anulación autorización sobre crédito disponible S A Autorización sobre crédito retenido S A/ Anulación autorización sobre crédito retenido S AD Autorización y compromiso sobre crédito disponible S AD/ Anulación autorización compromiso sobre Crédito S disponible AD Autorización y compromiso sobre crédito retenido S AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédito S retenido D Compromiso de gasto S D/ Anulación compromiso de gasto S Documentos contables de gastos de tramitación anticipada TR Toma de razón S TR/ Anulación de toma de razón S A Autorización de gasto S A/ Anulación autorización de gasto S * AD Autorización y compromiso de gasto S * AD/ Anulación autorización compromiso de gasto S * D Compromiso de gasto S * D/ Anulación compromiso de gasto S Documentos contables de operaciones no presupuestarias RSD Rectificación del saldo inicial de deudores. Aumento S página 34 de 260

35 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL RSD/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de S deudores. Aumento RSD Rectificación del saldo inicial de deudores. Disminución S RSD/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de S deudores. Disminución RSD Prescripción de deudores no presupuestarios S RSD/ Anulación de la prescripción de deudores no S presupuestarios RSD Baja de deudores no presupuestarios S RSD/ Corrección de la baja de deudores no presupuestarios S PMP Propuesta de mandamiento de pago S PMP/ Anulación de propuesta de mandamiento de S pago PMP Propuesta de mandamiento de pago S PMP/ Anulación de propuesta de mandamiento de S pago RSA Prescripción de acreedores no presupuestarios N RSA/ Anulación de la prescripción de acreedores no N presupuestarios RSA Rectificación del saldo inicial de acreedores no N presupuestarios. Aumento RSA/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de N acreedores no presupuestarios. Aumento RSA Rectificación del saldo inicial de acreedores no presupuestarios. Disminución N RSA/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de acreedores no presupuestarios. Disminución PMP Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago negativo PMP Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago negativo N S S S S Documentos contables de recursos locales e institucionales PMP Propuesta de mandamiento de pago por recur S página 35 de 260

36 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL 0000 sos recaudados PMP/ Anulación Propuesta de mandamiento de pago S por recursos recaudados PMP Reconocimiento de acreedores por devolución S de ingresos por recursos recaudados PMP/ Corrección del reconocimiento de acreedores S por devolución de ingresos por recursos recaudados PMP Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta S de mandamiento de pago a ayuntamien- tos por recursos recaudados PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta S de mandamiento de pago negativo a ayuntamientos por recursos recaudados PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S de acreedores por devolución de in- gresos por recursos recaudados PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Corrección del reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por recursos recaudados S Documentos contables de anticipos de tesorería I Concesión de anticipo de tesorería S I/ Anulación concesión de anticipo de tesorería S I Anulación cancelación anticipos de tesorería S I/ Cancelación de anticipos de tesorería S A Autorización de gastos S A/ Anulación autorización gastos S A Anulación de la cancelación de autorizaciones S A/ Cancelación de autorizaciones S AD Autorización y compromiso de gasto S AD/ Anulación de autorización y compromiso de S gasto AD Anulación cancelación de autorización y compromiso S de gasto AD/ Cancelación de autorización y compromiso de S gasto ADO Autorización, compromiso y reconocimiento de S la obligación ADO/ Anulación de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación S página 36 de 260

37 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL ADO Anulación de la cancelación de autorización, S compromiso y reconocimiento de la obligación ADO/ Cancelación de autorización, compromiso y S reconocimiento de la obligación ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago S ADOK/ Anulación de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago S ADOK Anulación de la cancelación de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago S ADOK/ Cancelación de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago S D Compromiso de gasto S D/ Anulación compromiso de gasto S D Anulación de la cancelación compromiso de S gasto D/ Cancelación del compromiso de gasto S O Reconocimiento de obligaciones S O/ Anulación reconocimiento de obligaciones S O Anulación de cancelación de obligaciones reconocidas S O/ Cancelación de obligaciones reconocidas S O Reconocimiento de obligaciones S O/ Anulación reconocimiento de obligaciones S O Anulación de cancelación de obligaciones reconocidas S O/ Cancelación de obligaciones reconocidas S OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de S pago OK/ Anulación reconocimiento obligación y propuesta S de pago OK Anulación de cancelación reconocimiento de la S obligación y propuesta de pago OK/ Cancelación del reconocimiento de la obligación S y propuesta de pago K Propuesta de pago S K/ Anulación propuesta de pago S K Anulación de la cancelación de propuesta de pago S página 37 de 260

38 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL K/ Cancelación de propuesta de pago S O Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S de obligaciones O/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S reconocimiento de obligaciones OK Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S de obligaciones y propuesta de pago OK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S reconocimiento obligación y propuesta de pago K Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta S de pago K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S propuesta de pago ADO Rectificación de operaciones pagadas. Autorización, S compromiso y reconocimiento de obli- gaciones s/ disponible ADO/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación, S autorización, compromiso y reconocimien- to de obligaciones s/ disponible ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autorizac., compr., rec. oblig. y prop. pago s/ dispon S ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anul. Autoriz., compr., rec. oblig. y prop. s/ dispon S Documentos contables de operaciones comerciales de ejercicio corriente PMP Reconocimiento obligaciones por compras y S otros gastos comerciales PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por S compras y otros gastos comerciales PMP Reconocimiento obligaciones por devoluciones S de ventas cobradas PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por S devoluciones de ventas cobradas PMP Reconocimiento obligaciones por anulación de S otros ingresos cobrados PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por S anulación de otros ingresos cobrados PMP Reconocimiento obligaciones por rappels sobre S ventas PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por S página 38 de 260

39 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL 0000 rappels sobre ventas PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S obligaciones por compras y otros gas- tos comerciales PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S del reconocimiento obligaciones por com- pras y otros gastos comerciales PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S obligaciones por devoluciones de ven- tas cobradas PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S del reconocimiento obligaciones por devo- luciones de ventas cobradas PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S obligaciones por anulación de otros ingresos cobrados PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S del reconocimiento obligaciones por anula- ción de otros ingresos PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento S obligaciones por rappels sobre ventas PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconocimiento obligaciones por rappels sobre ventas S Documentos contables de operaciones comerciales de ejercicios cerrados PMP Rectificación saldo entrante de obligaciones por S compras y otros gastos comerciales. Aumento PMP/ Anulación del aumento por rectificación saldo S entrante de obligaciones por compras y otros gastos comerciales PMP Anulación de la disminución por rectificación S saldo entrante de obligaciones por compras y otros gastos comerciales PMP/ Rectificación saldo entrante de obligaciones por S compras y otros gastos comerciales. Disminución PMP Rectificación saldo entrante de obligaciones por S devolución de ventas y anulación de ingresos comerciales. Aumento PMP/ Anulación del aumento por rectificación saldo S página 39 de 260

40 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL 0000 entrante de obligaciones por devolución de ventas y anulación de ingresos comerciales PMP Anulación de la disminución por rectificación S saldo entrante de obligaciones por devolución de ventas y anulación de ingresos comerciales PMP/ Rectificación saldo entrante de obligaciones por S devolución de ventas y anulación de ingresos comerciales. Aumento PMP Rectificación saldo entrante de obligaciones por S rappels s/ ventas. Aumento PMP/ Anulación del aumento por rectificación saldo S entrante de obligaciones por rappels s/ ventas PMP Anulación de la disminución por rectificación S saldo entrante de obligaciones por rappels s/ ventas PMP/ Rectificación saldo entrante de obligaciones por S rappels s/ ventas. Disminución PMP Rectificación de operaciones pagadas. Rectificación, S obligaciones compras y otros gastos comerciales. Aumento PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S rectificación aumento obligaciones com- pras y otros gastos comerciales PMP Rectificación de operaciones pagadas. Rectificación S obligaciones por devolución ventas y anulación ingresos. Aumento PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación S rectificación aumento obligaciones devolu- ción ventas y anulación ingresos PMP Rectificación de operaciones pagadas. Rectificación S obligaciones por rappels sobre ventas. Aumento PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación rectificación aumento obligaciones por rappels s/ ventas S Documentos contables del subsistema de proyectos P.xx.xxx.0 Anexo de inversiones Pxxxxx0 N P.xx.xxx.1 Gestión de superproyectos Pxxxxx1 S P.xx.xxx.2 Gestión de proyectos Pxxxxx2 S P.xx.xxx.3 Activación / Desactivación de aplicación Pxxxxx3 N página 40 de 260

41 Código DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL 0000 P.xx.xxx.4 Incorporación de créditos a proyectos Pxxxxx4 S P.xx.xxx.5 Redistribución de créditos en proyectos Pxxxxx5 S P.xx.xxx.6 Modificación de programación plurianual en Pxxxxx6 S proyectos P.xx.xxx.7 Gestión de expedientes Pxxxxx7 S P.xx.xxx.8 Alta/baja de trámite Pxxxxx8 N P.xx.xxx.9 Gestión de trámites Pxxxxx9 S Documentos de soporte de asientos directos X.AD SAD Soporte de asientos directos XAD001 N Documentos de anticipos de caja fija X.CF ADCF Adopción / Distribución de anticipos de caja fija XCF001 N X.CF DCCF Anticipos de caja fija. Distribución por conceptos XCF002 N Documentos de tesorería X.TE DRE Diferencias por redondeo de cuentas bancarias en Euros X.TE DRE Diferencias por redondeo de cuentas bancarias en Euros X.TE DRE Diferencias de redondeo de existencias en caja en pesetas X.TE DRE Diferencias de redondeo de existencias en caja en pesetas Documentos de terceros XTE001 XTE001 XTE003 XTE003 N N N N T.xx.xxx.1 Terceros. Datos generales. Txxxxx1 S T.xx.xxx.2 Terceros. Datos bancarios. Txxxxx2 S Documentos de modificación M.DT.AOG.X Modificación de distribución territorial del área origen del gasto GDTAOGX S página 41 de 260

42 NOTA: Los documentos D y AD de tramitación anticipada han desaparecido tras la Orden 1299/2002, de 23 de mayo (BOE 5 de junio), por la que se modifica la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado y la Orden ministerial que aprueba los documentos contables a ejecutar por la Administración del Estado. página 42 de 260

43 Anexo II: TIPOS DE ENVÍO TELCON Tipo Descripción Tipo I Documento electrónico P Propuestas enviadas a fiscalización (Iris). F Propuestas fiscalizadas favorablemente. N Propuestas fiscalizadas desfavorablemente. A Documentos aprobados enviados a la Intervención. C Documentos fiscalizados y aprobados enviados a SIC2. D Documentos aprobados enviados a SIC2. R Documentos contabilizados. M Documentos rechazados en contabilidad. G Documentos pagados T Propuestas tramitadas en su totalidad. W Propuestas tramitadas parcialmente. S Propuestas en solicitud de documentación complementaria. K Propuestas devueltas a petición propia. O Documentos contables remitidos a SOROLLA I.- Documento electrónico. Documento que incluye firma electrónica. P.- Propuestas enviadas a fiscalización (Iris). Aquí se engloban tanto los expedientes nuevos como las devoluciones del gestor. El flujo es del gestor a Iris. F.- Propuestas fiscalizadas favorablemente. De Iris al gestor. El gestor contesta con un envío tipo A. N.- Propuestas fiscalizadas desfavorablemente. De Iris al gestor. El gestor contesta con un envío tipo P. A.- Documentos aprobados enviados a la intervención. Del gestor a Iris. C.- Documentos fiscalizados y aprobados enviados a Sic 2 para su contabilización. De Iris a Sic 2. D.- Documentos aprobados enviados a Sic 2 para su contabilización directamente por el gestor. Del gestor a SIC2. No existe Iris. R.- Documentos contabilizados. De Iris o Sic 2 al gestor. Iris no espera que el gestor conteste a este envío. M.- Documento rechazados en contabilidad. De Iris o Sic 2 al gestor. Iris espera una contestación con tipo de envío P. G.- Documentos pagados. De iris o Sic 2 al gestor. Iris no espera que el gestor conteste a este envío. T.- Propuestas tramitadas en su totalidad. De Iris al gestor. Iris no espera respuesta. Documentos que no pasan por contabilidad. W.- Propuestas tramitadas parcialmente, a falta de documentación. De Iris al gestor. Iris espera una respuesta con tipo de envío P. S.- Propuestas en solicitud de documentación complementaria. De Iris al gestor. Iris espera una respuesta con tipo P. K.- Propuestas devueltas a petición propia. De Iris al gestor. Iris no espera una contestación. Si el gestor contesta, lo hará con tipo de envío P. O.- Documentos contables remitidos a SOROLLA procedentes de otras aplicaciones. página 43 de 260

44 Anexo III: DOCUMENTOS CONTABLES - CÓDIGOS IGAE A continuación se presenta una relación detallada de los códigos IGAE susceptibles de ser utilizados en la generación de envíos de documentos mediante el procedimiento TELCON. Además del código y la descripción, se indica el tipo de dato, el tamaño, si el dato es o no múltiple y los documentos en donde se utilizan. Las abreviaturas utilizadas en la columna Doc. indican los documentos en los que se utilizan los códigos IGAE y son las siguientes: V CA P T B DES CF SAD R REA CPJ P0 P6 P9 DM Ver Inventario de documentos (Anexo IV). Certificaciones Anticipadas. Documentos de Proyectos. Documentos de Terceros (Datos Generales). Documentos de Terceros (Datos Bancarios). Documentos de Desglose. Documentos de Caja. Documento de Soporte de Asientos directos. Reintegro Documento de reasignación. Documento de Control de Pagos a Justificar. Documento de Proyectos: Anexo de inversiones. Documento de Proyectos: Modificación de la programación plurianual en proyectos. Documento de Proyectos: Gestión de Trámites. Documento de Modificación Código Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc Código de operación Alfanumérico 10 N TODOS 0001 Oficina contable Alfanumérico 5 N V,P 0002 Clave de fase Alfanumérico 3 N V 0003 Marca de Signo - - N V 0004 Signo - - N V 0006 Operación de enlace Alfanumérico 17 N V 0007 Núm. expediente gestor Alfanumérico 12 N V 0008 Núm. aplicaciones Alfanumérico 3 N V 0009 Núm. anualidades Alfanumérico 2 N V,P 0010 Provincia Alfanumérico 2 N V,P 0011 Año de presupuesto Alfanumérico 4 N V página 44 de 260

45 Código Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc Sección Alfanumérico 2 N V,P 0013 Orgánica Alfanumérico 4 S V,P 0014 Funcional Alfanumérico 7 S V,P 0015 Económica Alfanumérico 7 S V,P 0016 Importe aplicación Decimal 19,2 S V 0017 Cuenta PGCP aplicación Alfanumérico 8 S V 0018 Suma importe aplicación en letra - - N V 0019 Suma importe aplicación en cifra - - N V,REA 0020 Interesado Alfanumérico 14 N V,T,B 0021 Anualidad Alfanumérico 4 S V 0022 Importe anualidad Decimal 19,2 S V 0023 Cesionario Alfanumérico 14 N V 0024 Ordinal perceptor Alfanumérico 3 N V 0025 Tipo pago Alfanumérico 2 N V 0026 Forma pago * Alfanumérico 2 N V 0027 Área origen gasto Alfanumérico 2 N V 0028 Caja pagadora * Alfanumérico 3 N V 0029 Aplicación descuento * Alfanumérico 15 S V 0031 Importe descuento Decimal 19,2 S V 0032 Cuenta PGCP del descuento Alfanumérico 8 S V 0033 Importe total descuentos Decimal 19,2 N V 0034 Fecha gasto Alfanumérico 10 N V 0035 Fecha reconocimiento Alfanumérico 10 N V 0036 Total liquido Decimal 19,2 N V 0037 Código proyecto gasto Alfanumérico 15 N V,P 0038 Número expediente gasto Alfanumérico 3 N V,P 0039 Número contrato Alfanumérico 3 N V,P 0040 Número abono / certificación Alfanumérico 3 N V,P 0041 Tipo operación expediente gasto Alfanumérico 2 N V 0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 N V,P 0043 Descripción del interesado Alfanumérico 216 N V,T,B 0044 Descripción del cesionario Alfanumérico 216 N V 0045 Descripción del cajero Alfanumérico 216 S CF 0048 Clase operación a efectuar Alfanumérico 2 N P,T 0050 Aplicación impuesto indirecto * Alfanumérico 12 S V 0052 Importe impuesto indirecto Decimal 19,2 S V 0053 Ejercicio Alfanumérico 4 N V,P 0054 Superproyecto Alfanumérico 13 N P 0055 Descripción superproyecto Alfanumérico 255 N P página 45 de 260

46 Código Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc Comunidad autónoma Alfanumérico 2 N P 0057 Vinculación Alfanumérico 1 N P 0060 Ordinal pagador Alfanumérico 5 N V 0061 Superproyecto destino Alfanumérico 13 N P 0062 Desconcentración Alfanumérico 1 N P 0063 Categoría financiación Alfanumérico 3 N P 0064 Tipo operación Alfanumérico 1 N V 0068 Aplicación concepto * Alfanumérico 12 S V 0070 Importe concepto Decimal 19,2 S V 0071 Cuenta PGCP del concepto Alfanumérico 8 S V 0073 Suma importe conceptos Decimal 19,2 N V 0075 Trámite anterior Alfanumérico 9 N P 0076 Núm. operación Alfanumérico 17 N P 0077 Año inicio Alfanumérico 4 N P 0078 Año final Alfanumérico 4 N P 0080 Tipo expediente Alfanumérico 3 N P,V 0081 Cuenta PGCP del expediente Alfanumérico 8 N P 0082 Proyecto gasto donatario Alfanumérico 15 N P 0084 Tipo gestión Alfanumérico 2 N P 0085 Código proyecto incorp. créditos Alfanumérico 15 S P 0086 Importe proyecto incorp. créditos Decimal 19,2 S P 0087 Importe proyecto Decimal 19,2 N P 0088 Categoría finan. incorp. créditos Alfanumérico 3 S P 0090 Descripción del proyecto Alfanumérico 255 N P 0091 Descripción del expediente Alfanumérico 255 N P 0093 Código trámite Alfanumérico 9 N P 0094 Tipo de trámite Alfanumérico 5 N P 0095 Código desglose Alfanumérico 2 S Des 0096 Importe desglose Decimal 19,2 S Des 0097 Firma propuesto * Alfanumérico 35 S V 0098 Firma autorizado * Alfanumérico 35 S V 0099 Firma intervenido * Alfanumérico 35 S V 0100 Usuario Alfanumérico 10 N V 0102 Anualidad Alfanumérico 4 S P Importe anualidad Decimal 19,2 S P Fecha contabilización Alfanumérico 10 N V 0105 Fecha documento Alfanumérico 10 N V,P 0106 Justificación / Prórroga Alfanumérico 1 N CPJ 0107 Prórroga Alfanumérico 2 N CPJ página 46 de 260

47 Código Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc Tipo desglose Alfanumérico 1 N DES 0109 Fecha justificación Alfanumérico 10 N CPJ 0110 Asentado Entero - N V 0111 Número operación a anular o Alfanumérico 17 N rectificar * 0114 Código modificación Alfanumérico 2 S V 0115 Consolidable * Alfanumérico 1 S V 0116 Núm. IB de Inventario Alfanumérico 16 N V 0117 Número SIC Alfanumérico 17 N V 0118 Fecha pago Alfanumérico 10 N V 0119 Pago ordenado * Alfanumérico 1 N V 0120 Importe corriente Decimal 19,2 S P Importe primera anualidad Decimal 19,2 S P Importe segunda anualidad Decimal 19,2 S P Importe tercera anualidad Decimal 19,2 S P Código cajero * Alfanumérico 18 S CF 0125 Importe cajero Decimal 19,2 S CF 0126 Tipo adopción Alfanumérico 1 N CF 0127 Fecha del acuerdo Alfanumérico 10 N CF 0128 Importe capítulo II Decimal 19,2 N CF 0129 Importe del acuerdo Decimal 19,2 N CF 0130 Importe acuerdos anteriores Decimal 19,2 N CF 0131 Numero situación Alfanumérico 1 N CF 0132 Saldo anterior Decimal 19,2 N CF 0133 Saldo final Decimal 19,2 N CF 0134 Fecha saldo anterior Alfanumérico 10 N CF 0135 Fecha saldo final Alfanumérico 10 N CF 0136 Cobros concesión Decimal 19,2 N CF 0137 Cobros reposición Decimal 19,2 N CF 0138 Pagos terceros Decimal 19,2 N CF 0139 Pagos cancelación Decimal 19,2 N CF 0140 Año Alfanumérico 4 N CF 0141 Aprobación certificación Alfanumérico 1 N CA 0142 Cesión certificación Alfanumérico 1 N CA 0143 Número de referencia Alfanumérico 17 N SAD 0144 Número de documentos Alfanumérico 17 N SAD 0145 Operación Alfanumérico 255 N SAD 0146 Código de operación Alfanumérico 10 N SAD 0147 Cuenta PGCP Alfanumérico 8 S SAD página 47 de 260

48 Código Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc D-H Alfanumérico 1 S SAD 0149 Signo Alfanumérico 1 S SAD 0150 Importe Decimal 19,2 S SAD 0152 Tipo de reasignación Alfanumérico 1 N REA 0153 Núm. aplicaciones a reasignar Alfanumérico 3 N REA 0154 Núm. aplicaciones reasignadas Alfanumérico 3 N REA 0155 Núm. de anexos Alfanumérico 3 N REA 0156 Importe total a reasignar Decimal 19,2 N REA 0157 Orgánica a reasignar Alfanumérico 4 S REA 0158 Funcional a reasignar Alfanumérico 7 S REA 0159 Económica a reasignar Alfanumérico 7 S REA 0160 Importe aplicación a reasignar Decimal 19,2 S REA 0161 Orgánica reasignada Alfanumérico 4 S REA 0162 Funcional reasignada Alfanumérico 7 S REA 0163 Económica reasignada Alfanumérico 7 S REA 0164 Importe aplicación reasignada Decimal 19,2 S REA 0170 Línea propuesto * Alfanumérico 35 S V 0171 Línea autorizado * Alfanumérico 35 S V 0172 Línea intervenido * Alfanumérico 35 S V 0173 Fecha propuesto Alfanumérico 10 N V 0174 Fecha autorizado Alfanumérico 10 N V 0175 Fecha intervenido Alfanumérico 10 N V 0176 Numero de reserva Alfanumérico 15 N V 0177 Importe de reserva Decimal 19,2 N V 0178 Tipo de cambio Decimal 5,5 N V 0180 Fecha de reintegro Alfanumérico 10 N CPJ 0181 Nº carta de pago Alfanumérico 10 N CPJ 0182 Importe reintegrado Decimal 19,2 N CPJ 0183 Importe total PJ en letra - - N CPJ 0184 Importe total PJ Decimal 19,2 N CPJ 0185 Fecha de presentación Alfanumérico 10 N CPJ 0186 Fecha de aprobación Alfanumérico 10 N CPJ 0190 Hoja control bancos 1 Alfanumérico 8 N R 0191 Hoja control bancos 2 Alfanumérico 5 N R 0192 Hoja control cobros 1 Alfanumérico 10 N R página 48 de 260

49 Código Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc Hoja control cobros 2 Alfanumérico 1 N R 0194 Hoja control cobros 3 Alfanumérico 5 N R 0195 Hoja control cobros 4 Alfanumérico 2 N 0196 Tipo de mandamiento de ingreso Alfanumérico 3 N 0197 Núm.de mandamiento de ingreso Alfanumérico 8 N 0201 Numero de envío (AAAA/NNNN) Alfanumérico 9 N Todos 0220 Causa Alfanumérico 80 N P Cesionario Alfanumérico 14 N P Cesión Cobro Alfanumérico 14 N P Código Sistema Adjudicación Alfanumérico 2 N P9,V 0224 Código Tipo contrato / subexp Alfanumérico 2 N P Código Tipo abono Alfanumérico 2 N P Código Tipo certificación Alfanumérico 2 N P Director obra Alfanumérico 120 N P Fecha garantía definitiva Alfanumérico 10 N P Fecha adjudicación Alfanumérico 10 N P Fecha anulación pedido Alfanumérico 10 N P Fecha certificación Alfanumérico 10 N P Fecha cesión Alfanumérico 10 N P Fecha cesión cobro Alfanumérico 10 N P Fecha concesión Alfanumérico 10 N P Fecha firma contrato Alfanumérico 10 N P Fecha inicio obra Alfanumérico 10 N P Fecha publicación BOE Alfanumérico 10 N P Fecha recepción Alfanumérico 10 N P Fecha firma nuevo contrato Alfanumérico 10 N P Fecha solicitud bienes Alfanumérico 10 N P Finalidad Alfanumérico 6 N P9,V 0242 Importe anticipos no revisables Decimal 19,2 N P Importe anticipos revisables Decimal 19,2 N P Importe beneficio industrial Decimal 19,2 N P Importe ejecución Decimal 19,2 N P Importe garantía definitiva Decimal 19,2 N P Importe IVA Decimal 19,2 N P Importe revisión precios Decimal 19,2 N P Fecha resolución contrato Alfanumérico 10 N P Importe deducciones por anticipos Decimal 19,2 N P9 página 49 de 260

50 Código Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc Importe ejecutado anterioridad Decimal 19,2 N P Importe gastos gen. empresa Decimal 19,2 N P Importe presup. ejecución material Decimal 19,2 N P Importe no se acredita Decimal 19,2 N P Importe se acredita Decimal 19,2 N P Mes certificado Alfanumérico 10 N P Contrato / Subexp procedencia Alfanumérico 21 N P Normativa Alfanumérico 6 N P9,V 0259 Número contrato asociado Alfanumérico 21 N P Plazo garantía Alfanumérico 6 N P Plazo inicial ejecución Alfanumérico 6 N P Primera prorroga Alfanumérico 6 N P Reintegros Decimal 19,2 N P Segunda prórroga Alfanumérico 6 N P Tercera prórroga Alfanumérico 6 N P Tipo % IVA Alfanumérico 2 N P Retención 10% Ley 50/1998 Alfanumérico 1 N P Cuarta prórroga Alfanumérico 6 N P Quinta prórroga Alfanumérico 6 N P Coste financ. hasta recepción Decimal 19,2 N P Tasa de calculo financ. aplaz. Alfanumérico 5 N P Indicador de reanudación de Alfanumérico 1 N P9 obra 0273 Fecha de public. en el DOUE. Alfanumérico 10 N P Exento de garantía definitiva. Alfanumérico 1 N P Ident. gastos asociado * Alfanumérico 20 N P 0306 Ident. gastos asociado dos * Alfanumérico 20 N P 0307 Indicador regulación armonizada Alfanumérico 1 N P 0308 Indicador de contrato menor Alfanumérico 1 N P 0309 Indicador sujeto a convenio de Alfanumérico 1 N P colaboración 0310 Tipo de tercero Alfanumérico 1 N T 0311 Vía pública Alfanumérico 2 N T 0312 Nombre vía pública Alfanumérico 40 N T,B 0313 Número Alfanumérico 5 N T 0314 Escalera Alfanumérico 2 N T página 50 de 260

51 Código Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc Piso Alfanumérico 2 N T 0316 Puerta Alfanumérico 2 N T 0317 Código Postal Alfanumérico 5 N T 0318 Municipio Alfanumérico 5 N T,B 0319 Tipo de agente Alfanumérico 1 N T 0320 Cajero Alfanumérico 1 N T 0321 Actividad Alfanumérico 2 N T 0322 Sector Alfanumérico 2 N T 0323 Relación con administración Alfanumérico 2 N T 0330 Ordinal Alfanumérico 3 N B 0331 Código de entidad Alfanumérico 4 N B 0332 Código de oficina Alfanumérico 4 N B 0333 Número de cuenta Alfanumérico 10 N B 0334 Dígito de control Alfanumérico 2 N B 0335 Entidad bancaria Alfanumérico 120 N B 0336 Tipo de pago Alfanumérico 2 S B 0350 Código de Juzgado Alfanumérico 4 N V 0351 Código de Juzgado de procedencia Alfanumérico 4 N V 0352 Tipo de procedimiento Alfanumérico 2 N V 0353 Número de procedimiento Alfanumérico 6 N V 0354 Año de procedimiento Alfanumérico 4 N V 0400 Número de expediente de la ID Alfanumérico 11 N 0401 Rechazo Alfanumérico - S 0402 Tipo de soporte en la ID Alfanumérico 1 N 0495 Errores SIC Alfanumérico - S 0500 Área origen del gasto distribuida Alfanumérico 2 S V,DM 0501 Importe de AOG distribuida Decimal 19,2 S V,DM 0800 Código Caja Alfanumérico 2 N V 0801 Unidad Organizativa Alfanumérico 2 N V Con relación a los códigos IGAE hay que hacer algunas precisiones: - Todas las fechas se enviarán con el formato DD/MM/AAAA. página 51 de 260

52 - Los plazos se enviarán con formato DDMMAA. Los códigos 0260, 0262, 0264, 0265, 0268 y 0269 son plazos. - Los códigos 0062 (Desconcentración), 0115 (Consolidable), 0267 (Retención 10% Ley 50/1998), 0272 (Indicador de reanudación de obra), 0307 (Indicador regulación armonizada), 0308 (Indicador de contrato menor) y 0309 (Indicador sujeto a convenio de colaboración) son indicadores y se enviarán los valores 0 cuando sea falso (No) ó 1 cuando sea verdadero (Si). - El código 0119 (Pago Ordenado) es de tipo indicador y sirve para indicar si los documentos O ó ADO de los Organismos Autónomos tienen el pago ordenado, es decir, si son documentos OP ó ADOP. Se enviarán los valores 0 cuando sea falso (No) ó 1 cuando sea verdadero (Si). - Los importes se enviarán siempre con dos dígitos decimales aunque sean El código 0029 (Aplicación descuento) tiene tamaño 15 que corresponde a : 2 Sección 2 Orgánica libre uno 2 Orgánica libre dos 6 Código de descuento En el fichero se incluirá un espacio en blanco entre los dos dígitos de la sección y la orgánica libre uno, otro espacio en blanco entre la orgánica libre uno y la orgánica libre dos y otro espacio en blanco entre la orgánica libre dos y el código de descuento. Si no existiese alguno de los datos se mandarán tantos espacios en blanco como tamaño tenga el dato que falta, es decir, en total se grabará una cadena de 15 caracteres. - El código 0050 (Aplicación impuesto indirecto) tiene tamaño 12 que corresponde a: 2 Orgánica libre uno 2 Orgánica libre dos 6 Código del impuesto En el fichero se incluirá un espacio en blanco entre los dos dígitos de la orgánica libre uno y la orgánica libre dos y otro espacio en blanco entre la orgánica libre dos y el código del impuesto. Si no existiese alguno de los datos se mandarán tantos espacios en blanco como tamaño tenga el dato que falta, es decir, en total se grabará una cadena de 12 caracteres. página 52 de 260

53 - El código 0068 (Aplicación concepto) tiene tamaño 12 que corresponde a: 2 Orgánica libre uno 2 Orgánica libre dos 6 Código del concepto En el fichero se incluirá un espacio en blanco entre los dos dígitos de la orgánica libre uno y la orgánica libre dos y otro espacio en blanco entre la orgánica libre dos y el código del concepto. Si no existiese alguno de los datos se mandarán tantos espacios en blanco como tamaño tenga el dato que falta, es decir, en total se grabará una cadena de 12 caracteres. - El código 0124 (Código de cajero) tiene tamaño 18 que corresponde a: 14 NIF del Cajero 3 Ordinal del cajero En el fichero se incluirá un espacio en blanco entre el NIF del cajero y el ordinal, es decir, en total se grabará una cadena de 18 caracteres. - El código 0176 (Número de reserva) tiene tamaño 15 que corresponde a: 5 Oficina 4 Ejercicio 6 Número secuencial. - El código 0305 y 0306 (Identificador de gastos asociado) tiene tamaño 20 que corresponde a: 7 Código centro origen de envío 13 NID del documento asociado Sirve apara asociar a un documento de proyectos un documento de gastos. En el caso de que un documento de proyectos tenga asociado un segundo documento de gastos se utilizará también el código 0306 (Identificador de gastos asociado 2) para el segundo documento. - El código 0400 (Número de expediente de la ID) recogerá el número de expediente asignado por la Intervención delegada al documento contable. página 53 de 260

54 - El código 0401 ( Rechazo) recogerá los motivos de rechazo de los documentos contables dados por la Intervención delegada. - El código 0402 (Tipo de soporte en la ID) contendrá E para expediente de gasto e- lectrónico, X para expediente de gasto mixto y P para expediente de gasto en papel. - El código 0495 (Errores SIC) recogerá los motivos por los que un documento no ha sido contabilizado en el Sistema de Información Contable. - Cada una de las firmas de propuesto, autorizado e intervenido se pueden dividir en nombre y cargo. Para los nombres se utilizan los códigos 0097 (Firma propuesto), 0098 (Firma autorizado) y 0099 (Firma intervenido). Para los cargos se utilizan los códigos 0170 (Línea propuesto), 0171 (Línea autorizado) y 0172 (Línea intervenido). Tanto los nombres como los cargos son datos múltiples, es decir, admiten diferentes líneas. - Con carácter general, los códigos IGAE 0026 (Forma de Pago) y 0028 (Caja Pagadora), no son necesarios que se envíen a SIC2, pues siempre se obtienen por el propio sistema de información contable. - En cualquier documento PMP negativo de ingresos, operaciones no presupuestarias, recursos locales y operaciones comerciales, el número de operación a anular o rectificar es obligatorio en SIC2. Código IGAE 0111 (Número operación a anular o rectificar). - En los documentos de gastos con fase D, tanto de corriente como de posteriores, correspondientes a expedientes de subvenciones o transferencias que no estén asociados a proyectos, se podrán enviar adicionalmente los siguientes códigos IGAE: 0041 Tipo operación expediente gasto Finalidad Normativa. - En los documentos de gastos con fase D, tanto de corriente como de posteriores, correspondientes a expedientes de contratación que no estén asociados a proyectos, se podrán enviar adicionalmente los siguientes códigos IGAE: 0041 Tipo operación expediente gasto Código sistema adjudicación Tipo expediente. - En todos los documentos de pago, con tercero S J, de la Administración General de Estado se podrán enviar, adicionalmente, los códigos IGAE relativos a página 54 de 260

55 datos de juzgados. Códigos IGAE del 0350 a En Organismos autónomos se podrán admitir para otros terceros. página 55 de 260

56 Anexo IV: INVENTARIO DE DATOS DE DOCUMENTOS CONTABLES 1. Documentos contables de gastos. 1.1 Ejercicio corriente (2.00.) - MC. Fase 030, 040, 050, 060, 061, 070, 080, 090 y RC. Fase 100, 101, 105 y RC. Fase A. Fase 200 y AD. Fase 220 y ADO. Fase 240, 250, 740 y ADOK. Fase 260, 270, 760 y D. Fase O. Fase 400 y O. Fase OK. Fase 420 y K. Fase 430 y R. Fase 800, 810 y R. Fase 850, 860 y Desglose. Fase Reasignación. Fase 015, 016 y Ejercicios cerrados (2.01.) - MD. Fase 400 y MD. Fase 410,411 y MD. Fase K. Fase 430 y PR. Fase PR. Fase Ejercicios posteriores (2.10.) - RC. Fase 100 y A. Fase 200 y AD. Fase 220 y D. Fase Tramitación Anticipada. (2.20.) - TR. Fase A. Fase AD. Fase D. Fase 300 página 56 de 260

57 2. Documentos del subsistema de proyectos. - Gestión de superproyectos. - Gestión de proyectos. - Incorporación de créditos a proyectos. - Redistribución de créditos en proyectos. - Modificación de la planificación plurianual en proyectos. - Gestión de expedientes de proyecto. - Gestión de trámites. 3. Documentos de terceros. - Gestión de terceros. - Gestión de datos bancarios de terceros. 4. Documentos contables de anticipos de tesorería. 4.1 Anticipos de tesorería (5.00.) - I. Fase 000 y A. Fase 200 y AD. Fase 220 y ADO. Fase 240, 246, y ADOK. Fase 260, 266, y D. Fase 300 y O. Fase 400, 406 y O. Fase 410 y OK. Fase 420, 426 y K. Fase 430, 436 y Documentos de ingresos y otros subsistemas 5.1 Ingresos ejercicio corriente (1.00.) - PMP. Fase 400, 401 y PMP. Fase 410, 411, 415, 420 y Operaciones no presupuestarias (3.00.) - RSD. Fase 100, 101, 150 y PMP. Fase 400 y PMP. Fase 410 y 710 página 57 de 260

58 5.3 Recursos locales e institucionales (4.00.) - PMP. Fase 400, 410, 700 y Operaciones comerciales de ejercicio corriente (8.00.) - PMP. Fase 400, 410, 415, 420, 700, 710, 715 y Operaciones comerciales de ejercicios cerrados (8.01.) - PMP Fase 400, 401, 410, 411, 420, 421, 700, 710 y Documentos de Modificación. 6.1 Distribución territorial del área origen del gasto 7. Otros documentos no incluidos en TELCON. 7.1 Documentos de gastos - CPG. Fase Captura del presupuesto de gastos. - MPG. Fase Modificación del presupuesto de gastos. - PG. Fase Periodificación de gastos. - CA. Fase y Certificaciones anticipadas. - CPJ. Fase 2.00.CPJ Control de pagos a justificar. 7.2 Documentos del subsistema de proyectos. - Anexo de inversiones. - Suspensión / Activación de aplicaciones en proyectos. - Alta / Baja de trámites. 7.3 Documento de soporte de asientos directos. - SAD. Fase X.AD.001 Soporte de asientos directos. 7.4 Documentos de anticipos de caja fija. - ADCF. Fase X.CF.001 Adopción / Distribución de anticipos de caja fija. - DCCF. Fase X.CF.002 Anticipos de caja fija. Distribución por conceptos página 58 de 260

59 7.5 Operaciones no presupuestarias (3.00.). - RSA. Fase 465, 700 y 701 página 59 de 260

60 1. Documentos contables de gastos. 1.1 Ejercicio corriente página 60 de 260

61 DOCUMENTO: MC fase , , , , , , , y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe Aplicación Decimal 19, Suma Importe Aplicación Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Código modificación (Cmodif) Alfanumérico Consolidable (Consol) Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 61 de 260

62 OFICINA CONTABLE M C (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) IMPORTE (en letra). (18) IMPORTE (19) 1 C.Modif. Consol. ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) (14 bis ) (15 bis ) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 3 página 62 de 260

63 DOCUMENTO: RC fase , , y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma Importe aplicación Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Núm. contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 63 de 260

64 OFICINA CONTABLE R C (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (48) Se solicita certificado de que, para la(s) aplicación(es) e importe(s) que figura(n) en este documento (o en el Anexo), existe saldo de crédito disponible, debiendo proceder a retener dicho(s) importe(s). Se solicita anulación de retención de crédito para la(s) aplicación(es) e importe(s) que figura(n) en este documento (o en el Anexo). Se adjunta el certificado de existencia de crédito disponible (sólo en el caso de anulación total de una retención de crédito anterior). (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 5 página 64 de 260

65 DOCUMENTO: RC fase Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe Aplicación Decimal 19, Suma Importe Aplicación Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Código modificación (Cmodif) Alfanumérico Consolidable (Consol) Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 65 de 260

66 OFICINA CONTABLE (1) RC (3) Código 102 Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) IMPORTE (en letra). (18) IMPORTE (19) 1 C.Modif. Consol. ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) (14 bis) (15 bis) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 6 página 66 de 260

67 DOCUMENTO: A fase y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 67 de 260

68 OFICINA CONTABLE A (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 8 página 68 de 260

69 DOCUMENTO: AD fase y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Tipo expediente Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico Código Sistema Adjudicación Alfanumérico Finalidad Alfanumérico Normativa Alfanumérico 6 página 69 de 260

70 OFICINA CONTABLE AD (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 10 página 70 de 260

71 DOCUMENTO: ADO fase , , y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe Aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma Importe Aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal de perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma Pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp del descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. Abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico 4 página 71 de 260

72 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0060 Ordinal pagador Alfanumérico Tipo expediente Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Pago ordenado Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico Numero de reserva Alfanumérico Importe de reserva Decimal 19, Tipo de cambio Decimal 5, Código Sistema Adjudicación Alfanumérico Finalidad Alfanumérico Normativa Alfanumérico Código de Juzgado Alfanumérico Tipo de procedimiento Alfanumérico Número de procedimiento Alfanumérico Año de procedimiento Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 72 de 260

73 ADO OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) / / / F. GAST0 (34) / F. REC. OBLIG. (35) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN IB (197) (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 73 de 260

74 DOCUMENTO: ADOK fase , , y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Tipo expediente Alfanumérico 3 página 74 de 260

75 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0097 Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico Numero de reserva Alfanumérico Importe de reserva Decimal 19, Tipo de cambio Decimal 5, Código Sistema Adjudicación Alfanumérico Finalidad Alfanumérico Normativa Alfanumérico Código de Juzgado Alfanumérico Tipo de procedimiento Alfanumérico Número de procedimiento Alfanumérico Año de procedimiento Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 75 de 260

76 OFICINA CONTABLE ADOK (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) / / / F. GAST0 (34) / F. REC. OBLIG. (35) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN IB (197) (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 76 de 260

77 DOCUMENTO: D fase Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Tipo expediente Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico Código Sistema Adjudicación Alfanumérico Finalidad Alfanumérico Normativa Alfanumérico 6 página 77 de 260

78 OFICINA CONTABLE D (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 9 página 78 de 260

79 DOCUMENTO: O fase y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma Pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp del descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico 4 página 79 de 260

80 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0060 Ordinal pagador Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Pago ordenado Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico Numero de reserva Alfanumérico Importe de reserva Decimal 19, Tipo de cambio Decimal 5, Código de Juzgado Alfanumérico Tipo de procedimiento Alfanumérico Número de procedimiento Alfanumérico Año de procedimiento Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 80 de 260

81 O OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) / / / F. GAST0 (34) / F. REC. OBLIG. (35) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN IB (197) (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 81 de 260

82 DOCUMENTO: O fase Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico 35 página 82 de 260

83 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0172 Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico Numero de reserva Alfanumérico Importe de reserva Decimal 19, Tipo de cambio Decimal 5, Código de Juzgado Alfanumérico Tipo de procedimiento Alfanumérico Número de procedimiento Alfanumérico Año de procedimiento Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 83 de 260

84 OFICINA CONTABLE O (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) TIPO DE PAGO (25) FECHA DEL GASTO (34) / / FECHA RECONOCIMIENTO OBLIGACION (35) / / CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) IB (197) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 20 página 84 de 260

85 DOCUMENTO: OK fase y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico 35 página 85 de 260

86 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0098 Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico Numero de reserva Alfanumérico Importe de reserva Decimal 19, Tipo de cambio Decimal 5, Código de Juzgado Alfanumérico Tipo de procedimiento Alfanumérico Número de procedimiento Alfanumérico Año de procedimiento Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 86 de 260

87 OFICINA CONTABLE OK (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) / / / F. GAST0 (34) / F. REC. OBLIG. (35) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN IB (197) (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 18 página 87 de 260

88 DOCUMENTO: K fase y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe Aplicación Decimal 19, Suma Importe Aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo de pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico 10 página 88 de 260

89 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0116 IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico Numero de reserva Alfanumérico Importe de reserva Decimal 19, Tipo de cambio Decimal 5, Código de Juzgado Alfanumérico Tipo de procedimiento Alfanumérico Número de procedimiento Alfanumérico Año de procedimiento Alfanumérico 4 página 89 de 260

90 K OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) IB (197) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 21 página 90 de 260

91 DOCUMENTO: R fase , y Ejercicio corriente Códigos Descripción Tipo dato Longitud IGAE 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp del descuento Alfanumérico Importe total descuentos Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Numero de reserva Alfanumérico Importe de reserva Decimal 19, Tipo de cambio Decimal 5, Hoja control bancos 1 Alfanumérico 8 página 91 de 260

92 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0191 Hoja control bancos 2 Alfanumérico Hoja control cobros 1 Alfanumérico Hoja control cobros 2 Alfanumérico Hoja control cobros 3 Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 92 de 260

93 R OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) HOJA CONTROL BANCOS HOJA CONTROL COBROS AREA ORIGEN DEL GASTO (27) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 93 de 260

94 DOCUMENTO: R fase , y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp del descuento Alfanumérico Importe total descuentos Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Numero de reserva Alfanumérico Importe de reserva Decimal 19, Tipo de cambio Decimal 5,5 página 94 de 260

95 0500 ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 95 de 260

96 R OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 96 de 260

97 DOCUMENTO: Desglose fase Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Ejercicio Alfanumérico Código desglose Alfanumérico Importe desglose Decimal 19, Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Tipo Desglose Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 97 de 260

98 página 98 de 260

99 DOCUMENTO: Reasignación Fase , y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Suma importe aplicación en cifra * Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Tipo de reasignación Alfanumérico Núm. aplicaciones a reasignar Alfanumérico Núm. aplicaciones reasignadas Alfanumérico Núm. de anexos Alfanumérico Importe total a reasignar Decimal 19, Orgánica a reasignar Alfanumérico Funcional a reasignar Alfanumérico Económica a reasignar Alfanumérico Importe aplicación a reasignar Decimal 19, Orgánica reasignada Alfanumérico Funcional reasignada Alfanumérico Económica reasignada Alfanumérico Importe aplicación reasignada Decimal 19, Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 NOTA: El valor del campo 0019 (Suma importe aplicación en cifra) tendrá el mismo contenido que el campo 0156 (Importe total a reasignar). página 99 de 260

100 página 100 de 260

101 1. Documentos contables de gastos. 1.2 Ejercicios cerrados (2.01.) página 101 de 260

102 DOCUMENTO: MD fase y Ejercicios cerrados Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico Ordinal pagador Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico 35 página 102 de 260

103 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0098 Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 103 de 260

104 MD OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIOS CERRADOS Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN IB (197) (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 104 de 260

105 DOCUMENTO: MD fase , y Ejercicios cerrados Códigos Descripción Tipo dato Longitud IGAE 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 105 de 260

106 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0500 ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 106 de 260

107 MD OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIOS CERRADOS Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) IB (197) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 25 página 107 de 260

108 DOCUMENTO: MD fase Ejercicios cerrados Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 108 de 260

109 MD OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIOS CERRADOS Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 25 página 109 de 260

110 DOCUMENTO: K fase y Ejercicios cerrados Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave defase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo de pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. Abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico 10 página 110 de 260

111 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0116 IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 111 de 260

112 K OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) IB (197) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 21 página 112 de 260

113 DOCUMENTO: PR fases y Ejercicios cerrados Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. Aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico 2 página 113 de 260

114 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0501 Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 114 de 260

115 PR OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIOS CERRADOS Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 24 página 115 de 260

116 DOCUMENTO: PR fase Ejercicios cerrados Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp del descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. Abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico Ordinal pagador Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico 35 página 116 de 260

117 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0099 Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 117 de 260

118 PR OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIOS CERRADOS Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 118 de 260

119 1. Documentos contables de gastos. 1.3 Ejercicios posteriores (2.10.) página 119 de 260

120 DOCUMENTO: RC fase y Ejercicios posteriores Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. anualidades Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Anualidad Alfanumérico Importe anualidad Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 120 de 260

121 RC OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIOS POSTERIORES Nº ANUALIDADES (9) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). (18) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE.GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACION (41) (48) Se solicita que se certifique que, para la aplicación e importes que figuran en este documento, se cumplen los límites establecidos en el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, debiendo proceder a minorar dichos límites. Se solicita anulación de minoración de límites del artículo 61 para la aplicación e importes que figuran en este documento. Se adjunta el certificado de cumplimiento de límites del art. 61 (sólo en el caso de anulación total). (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 7 página 121 de 260

122 DOCUMENTO: A fase y Ejercicios posteriores Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. Anualidades Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Anualidad Alfanumérico Importe anualidad Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 122 de 260

123 A OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIOS POSTERIORES Nº ANUALIDADES (9) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). (18) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº EXPTE.GASTO (38) TIPO OPERACION (41) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 11 página 123 de 260

124 DOCUMENTO: AD fase y Ejercicios posteriores Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. anualidades Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Anualidad Alfanumérico Importe anualidad Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 124 de 260

125 AD OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIOS POSTERIORES Nº ANUALIDADES (9) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). (18) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) INTERESADO (20)... TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº EXPTE.GASTO (38) TIPO OPERACION (41) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 13 página 125 de 260

126 DOCUMENTO: D fase Ejercicios posteriores Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. anualidades Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Anualidad Alfanumérico Importe anualidad Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 126 de 260

127 D OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... EJERCICIOS POSTERIORES Nº ANUALIDADES (9) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). (18) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) INTERESADO (20)... TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº EXPTE.GASTO (38) TIPO OPERACION (41) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 12 página 127 de 260

128 1. Documentos contables de gastos. 1.4 Tramitación anticipada (2.20.) página 128 de 260

129 DOCUMENTO: TR fase Tramitación anticipada Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 129 de 260

130 página 130 de 260

131 DOCUMENTO: A fase Tramitación anticipada Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 131 de 260

132 página 132 de 260

133 DOCUMENTO: AD fase Tramitación anticipada Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. anualidades Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Anualidad Alfanumérico Importe anualidad Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 NOTA: Este documento ha desaparecido tras la Orden 1299/2002, de 23 de mayo (BOE 5 de junio), del Ministerio de Hacienda, por la que se modifica la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado y la Orden ministerial que aprueba los documentos contables a ejecutar por la Administración del Estado. página 133 de 260

134 AD OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... TRAMITACIÓN ANTICIPADA Nº ANUALIDADES (9) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). (18) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) INTERESADO (20)... TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº EXPTE.GASTO (38) TIPO OPERACION (41) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 13 página 134 de 260

135 DOCUMENTO: D fase Tramitación anticipada Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. anualidades Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Anualidad Alfanumérico Importe anualidad Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 135 de 260

136 NOTA: Este documento ha desaparecido tras la Orden 1299/2002, de 23 de mayo (BOE 5 de junio), del Ministerio de Hacienda, por la que se modifica la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado y la Orden ministerial que aprueba los documentos contables a ejecutar por la Administración del Estado. página 136 de 260

137 OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) D Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... TRAMITACIÓN ANTICIPADA Nº ANUALIDADES (9) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). (18) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) ANUALIDAD (21) IMPORTE (22) INTERESADO (20)... TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº EXPTE.GASTO (38) TIPO OPERACION (41) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 12 página 137 de 260

138 2. Documentos del subsistema de proyectos. página 138 de 260

139 Código IGAE DOCUMENTO DE GESTION DE SUPERPROYECTOS Denominación Tipo Longitud Obligatorio en... Valores posibles 0000 Código de operación Alfanumérico 10 A,M,C,D,B P.XX.XXX Oficina Contable Alfanumérico 5 A,M,C,D,B 0010 Código de provincia Alfanumérico 2 A,M, Contra tabla 0012 Sección Alfanumérico 2 A,M,C,D,B 0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 A,M,C,D,B 0048 Clase operación a efectuar Alfanumérico 2 A,M,C,D,B A,M,C,D,B * 0054 Código superproyecto Alfanumérico 13 A,M,C,D,B 0055 Denominación superproyecto Alfanumérico 255 A,M, 0056 Código comunidad autónoma Alfanumérico 2 A,M, Contra tabla 0057 Indicador de vinculación Alfanumérico 1 A,M, 1 (Vinc) 0 (No vinc) 0077 Año inicio Alfanumérico 4 A,M, 0078 Año finalización Alfanumérico 4 A,M, 0105 Fecha documento Alfanumérico 10 A,M,C,D,B La clase de operación a efectuar puede tomar los siguientes valores: - Alta (A). - Modificación (M)). - Cancelación (C). - Descancelación (D). - Baja (B). página 139 de 260

140 OFICINA CONTABLE (1) PROYECTOS DE GASTO GESTIÓN DE SUPERPROYECTOS SECCIÓN CLASE DE OPERACIÓN A EFECTUAR ALTA MODIFICACIÓN (A) (M) CANCELACIÓN (C) DESCANCELACIÓN (D) BAJA (B) CÓDIGO SUPERPROYECTO (A) DENOMINACIÓN SUPERPROYECTO (A,M) COMUNIDAD AUTÓNOMA (A,M) PROVINCIA (A,M) VINCULACIÓN (A,M) AÑO INICIO (A,M) AÑO FINALIZACIÓN (A,M) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN Autorización Certificación 29 página 140 de 260

141 DOCUMENTO GESTIÓN DE PROYECTOS Código IGAE Denominación Tipo Longitud Obligatorio en... Valores posibles 0000 Código de operación Alfanumérico 10 A,M,C,D,B,C P.XX.XXX.2 A 0001 Oficina contable Alfanumérico 5 A,M,C,D,B,C A 0010 Código de provincia Alfanumérico 2 A,M Contra tabla 0012 Sección Alfanumérico 2 A,M,C,D,B,C A Validación contra tabla 0037 Código proyecto Alfanumérico 15 A,M,C,D,B,C A 0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 A,M,C,D,B, CA 0048 Clase operación a Alfanumérico 2 A,M,C,D,B, A,M,C,D,B,CA efectuar * CA 0054 Código superproyecto Alfanumérico 13 A Valida contra tabla 0055 Descripción superproyecto Alfanumerico 255 CA destino 0056 Código comunidad Alfanumérico 2 A,M Contra tabla autónoma 0061 Superproyecto destino Alfanumérico 13 CA 0062 Indicador desconcentración Alfanumérico 1 A,M 0= No prov. 1= Si prov Categoría Financiación Alfanumérico 3 A,M Contra tabla 0077 Año Inicio Alfanumérico 4 A,M 0078 Año finalización Alfanumérico 4 A,M 0090 Descripción del proyecto Alfanumérico 255 A,M 0105 Fecha documento Alfanumérico 10 A,M,C,D,B,C A La clase de operación a efectuar puede tomar los siguientes valores - Alta (A). - Modificación (M)). - Cancelación (C). - Descancelación (D). - Baja (B). - Cambio de afiliación (CA). página 141 de 260

142 OFICINA CONTABLE (1) PROYECTOS DE GASTO GESTIÓN DE PROYECTOS SECCIÓN CLASE DE OPERACIÓN A EFECTUAR ALTA (A) CANCELACIÓN (C) BAJA (B) MODIFICACIÓN (M) DESCANCELACIÓN (D) CAMBIO DE AFILIACIÓN (CA) CÓDIGO SUPERPROYECTO (A) CÓDIGO PROYECTO (A,M,C,D,B,CA) DENOMINACIÓN PROYECTO (A,M) COMUNIDAD AUTÓNOMA (A,M) PROVINCIA (A,M) DESCONCENTRACIÓN (A,M) CATEGORÍA FINALIZACIÓN (A,M) AÑO INICIO (A,M) AÑO FINALIZACIÓN (A,M) SUPERPROYECTO DESTINO (CA) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN Autorización Certificación 29 página 142 de 260

143 DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN DE CREDITOS EN PROYECTOS Código IGAE Denominación Tipo Longitud Valores posibles 0000 Código de operación Alfanumérico 10 P.XX.XXX Oficina contable Alfanumérico Sección Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Numero de operación Alfanumérico 17 Código proyecto incorp. Alfanumérico créditos 0086 Importe proyecto incorp. Decimal 19,2 créditos 0088 Categoría finan. incorp. Alfanumérico 3 créditos 0105 Fecha documento Alfanumérico Identificador del documento de gastos asociado Alfanumérico 20 página 143 de 260

144 OFICINA CONTABLE (1) PROYECTOS DE GASTO INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS A PROYECTOS SECCIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN CÓDIGO PROYECTO CATEGORÍA FINANCIACIÓN IMPORTE TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN Autorización Certificación 29 página 144 de 260

145 DOCUMENTO DE REDISTRIBUCIÓN DE CREDITOS EN PROYECTOS Código IGAE Denominación Tipo Longitud Valores posibles 0000 Código de operación Alfanumérico 10 P.XX.XXX Oficina contable Alfanumérico Sección Alfanumérico Clasificación orgánica Alfanumérico Clasificación funcional Alfanumérico Clasificación económica Alfanumérico Código proyecto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Proyecto donatario Alfanumérico Importe proyecto Decimal 19, Fecha documento Alfanumérico 10 página 145 de 260

146 OFICINA CONTABLE (1) PROYECTOS DE GASTO REDISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN PROYECTOS SECCIÓN CÓDIGO PROYECTO ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA APLICACIÓN CÓDIGO PROYECTO DONATARIO IMPORTE A REDISTRIBUIR TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN Autorización Certificación 29 página 146 de 260

147 MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL EN PROYECTOS Código IGAE Denominación Tipo Longitud Valores posibles 0000 Código de operación Alfanumérico 10 P.XX.XXX Oficina contable Alfanumérico Sección Alfanumérico Clasificación orgánica Alfanumérico Clasificación funcional Alfanumérico Clasificación económica Alfanumérico Código proyecto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Anualidad Alfanumérico Importe anualidad Decimal 19, Fecha documento Alfanumérico 10 página 147 de 260

148 OFICINA CONTABLE (1) PROYECTOS DE GASTO MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN PLURIANUAL EN PROYECTOS SECCIÓN CÓDIGO PROYECTO ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA APLICACIÓN AÑO IMPORTE TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN Autorización Certificación 29 página 148 de 260

149 DOCUMENTOS DE GESTION DE EXPEDIENTES DE PROYECTO Código IGAE Denominación Tipo Longitud Obligatorio en... Valores posibles 0000 Código de operación Alfanumérico 10 A,M,C,D,B P.XX.XXX Oficina Contable Alfanumérico 5 A,M,C,D,B 0009 Número de anualidades Alfanumérico 2 A,M 0010 Código de provincia Alfanumérico 2 A,M Contra tabla 0012 Sección Alfanumérico 2 A,M,C,D,B 0037 Código de proyecto Alfanumérico 15 A,M,C,D,B 0038 Número de expediente gasto Alfanumérico 3 M,C,D,B 0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 A,M,C,D,B, 0048 Clase operación a efectuar * Alfanumérico 1 A,M,C,D,B Alta (A) Modificación (M) Cancelación (C). Descancelac.(D) Baja (B) 0056 Código comunidad autónoma Alfanumérico 2 A,M Contra tabla 0080 Tipo de expediente Alfanumérico 3 A,M 001,002,003,004, 005,006,007,008, 009,010,011,012, 013,014,015,016, 017,018,019,020, 021, PGCP del concepto Alfanumérico 8 A,M 0084 Tipo de gestión * Alfanumérico 2 A,M, 00= Mínima (M) 01= Simplif.(S) 02= Amplia (A) 0091 Descripción del expediente Alfanumérico 255 A,M 0105 Fecha documento Alfanumérico 10 A,M 0305 Ident. del documento de Alfanumérico 20 A gastos asociado 0306 Ident. del documento de Alfanumérico 20 A gastos asociado dos 0307 Ind. regulación armonizada Alfanumérico 1 A,M Valor 0 o Ind. de contrato menor Alfanumérico 1 A,M Valor 0 o Ind. sujeto a convenio de colaboración Alfanumérico 1 A,M Valor 0 o 1 página 149 de 260

150 OFICINA CONTABLE PROYECTOS DE GASTO GESTION DE EXPEDIENTES SECCION... CLASE DE OPERACION A EFECTUAR ALTA (A) MODIFICACION (M) CANCELACION DESCANCELACION BAJA (C) (D) (B) CODIGO PROYECTO (A) CODIGO EXPEDIENTE (M, C, D, B) DENOMINACION EXPEDIENTE (A, M) COMUNIDAD AUTOMONA (A, M) PROVINCIA (A, M) CUENTA P.G.C.P. (A, M) TIPO DE EXPEDIENTE (A, M) TIPO DE GESTION (A, M) ANUALIDADES INICIALES (A, M) REGULACIÓN ARMONIZADA (A, M) CONTRATO MENOR (A, M) SUJETO A CONVENIO COLABORACIÓN (A, M) TEXTO LIBRE DE LA OPERACION Autorización Certificación 7 página 150 de 260

151 DOCUMENTOS DE GESTION DE TRÁMITES Los datos a incluir en el documento variarán en función del tipo de documento, tipo de expediente y del tipo de gestión. Los tipos de gestión pueden ser: 00 Mínima (M), 01 Simplificada (S) y 02 Amplia (A). Los datos obligatorios para cada tipo de gestión y tipo de expediente están marcados con O y con X si son opcionales. Los datos marcados con Y tienen un comportamiento condicionado que explicamos más adelante, a continuación de los cuadros.. Código IGAE Descripción Tipo datos Longitud Expediente tipo (001,017) Expedientes tipo (002,004,005, 012,019) Expediente tipo 003 Expediente tipo 006 Expediente tipo 007 M S A M S A M S A M S A M S A 0000 Código operación Alfan 10 O O O O O O O O O O O O O O O Valor: P.XX.XXX Oficina contable Alfan 5 O O O O O O O O O O O O O O O 0012 Sección Alfan 2 X X X X X X X X X X X X X X X 0037 Código de proyecto Alfan 15 O O O O O O O O O O O O O O O de gasto 0038 Código expediente Alfan 3 O O O O O O O O O O O O O O O de gasto 0080 Código tipo expediente Alfan 3 X X X X X X X X X X X X X X X 0084 Tipo gestión Alfan 2 X X X X X X X X X X X X X X X 0093 Código trámite Alfan 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0105 Fecha documento Alfan 10 X X X X X X X X X X X X X X X 0305 Ident. documento gasto asociado Alfan 20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Datos de licitación/estimación 0253 Importe Presup. Dec 19,2 O ejecución material 0252 Importe gastos Dec 19,2 O generales empresa 0244 Importe beneficio Dec 19,2 O industrial 0247 Importe IVA Dec 19,2 O O O O 0266 Tipo % de IVA Alfan 2 X X X X 0245 Importe ejecución Dec 19,2 O O O 0267 Retención 10% Ley 50/1998 Alfan 1 X X X 0273 Fecha de publicación en DOUE Alfan 10 Y Y Y Datos adjudicación/asignación 0223 Código sistema Alfan 2 O O O O O O O O O adjudicación 0237 Fecha publicación Alfan 10 X X X en BOE 0229 Fecha adjudicación Alfan 10 O O O 0258 Normativa Alfan Finalidad Alfan 6 Datos de Contrato/Subexpediente 0235 Fecha firma contrato Alfan 10 O O O O O O página 151 de 260

152 Código IGAE Descripción Tipo datos Longitud Expediente tipo (001,017) Expedientes tipo (002,004,005, 012,019) Expediente tipo 003 Expediente tipo 006 Expediente tipo 007 M S A M S A M S A M S A M S A 0224 Código tipo Contrato/subexped. Alfan 2 X X X X X 0236 Fecha inicio obra Alfan 10 O 0261 Plazo inicial de Alfan 6 O O ejecución 0246 Importe garantía Dec 19,2 O O definitiva 0228 Fecha const. Garantía Alfan 10 O O definitiva 0260 Plazo garantía Alfan 6 O O 0239 Fecha firma nuevo Alfan 10 O O O O O O contrato 0262 Primera prorroga Alfan 6 X X 0264 Segunda prórroga Alfan 6 X X 0265 Tercera prorroga Alfan 6 X X 0268 Cuarta Prórroga Alfan 6 X X 0269 Quinta Prórroga Alfan 6 X X 0221 Cesionario Alfan. 14 X X X X X X X X X X X X X X X 0232 Fecha cesión Alfan 10 X X X 0249 Fecha resolución contrato Alfan 10 X X 0240 Fecha solicitud de Alfan 10 O bienes 0230 Fecha anulación Alfan 10 X del pedido 0259 Número de contrato Alfan 21 asociado 0257 Nº contrato/subexp Alfan 21 procedencia 0234 Fecha concesión Alfan Reintegros Dec 19, Causa Alfan Exento de garantía Alfan 1 X X Datos de certificación /abono 0039 Número Contrato Alfan 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0040 Número Abono/Certificación Alfan 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0094 Tipo de trámite Alfan 5 Y Y Y Y Y 0226 Código tipo certificación Alfan 2 O O O 0238 Fecha recepción Alfan 10 X X X 0231 Fecha certificación Alfan 10 O O 0256 Mes certificado Alfan 10 O O 0254 Importe que no se Dec 19,2 X X acredita 0255 Importe que se Dec 19,2 X X acredita 0251 Importe ejecutado Dec 19,2 X X con anterioridad 0248 Importe de revisión Dec 19,2 X X de precios 0242 Importe de anticipos Dec 19,2 X X no revisables 0243 Importe de anticipos revisables Dec 19,2 X X página 152 de 260

153 Código IGAE Descripción Tipo datos Longitud Expediente tipo (001,017) Expedientes tipo (002,004,005, 012,019) Expediente tipo 003 Expediente tipo 006 Expediente tipo 007 M S A M S A M S A M S A M S A 0250 Importe deducciones Dec 19,2 X X por anticipos 0227 Director de Obra Alfan 120 O O 0222 Cesionario del cobro Alfan 14 X X X X X X X X X X X X X X X 0233 Fecha cesión cobro Alfan 10 X X X X X X X X X X X X X X X 0225 Código tipo abono Alfan 2 O O 0272 Indicador de reanudación de obra Alfan 1 O O Código IGAE Descripción Tipo datos Longitud Expediente tipo008 Expediente tipo 009 Expediente tipo 010 Expediente tipo 011 Expediente tipo 013 Expediente tipo (020,021, 999) M S A M S A M S A M S A M S A M S A 0000 Código operación Alfan 10 O O O O O O O O O O O O O O O O O O Valor P.XX.XXX Oficina contable Alfan 5 O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0012 Sección Alfan 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0037 Código de proyecto Alfan 15 O O O O O O O O O O O O O O O O O O de gasto 0038 Código expediente Alfan 3 O O O O O O O O O O O O O O O O O O de gasto 0080 Código tipo expediente Alfan 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0084 Tipo gestión Alfan 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0093 Código trámite Alfan 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0105 Fecha documento Alfan 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0305 Ident. documento gasto asociado Alfan 20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Datos de licitación/estimación 0253 Importe Presup. Dec 19,2 ejecución material 0252 Importe gastos Dec 19,2 generales empresa 0244 Importe beneficio Dec 19,2 industrial 0247 Importe IVA Dec 19,2 O X 0266 Tipo % de IVA Alfan 2 X 0245 Importe ejecución Dec 19,2 O X 0267 Retención 10% Ley Alfan 1 50/ Fecha de publicación en DOUE Alfan 10 Y Y Datos adjudicación/asignació n 0223 Código sistema adjudicación Alfan 2 O O O X X X 0237 Fecha publicación Alfan 10 X X X X en BOE 0229 Fecha adjudicación Alfan 10 O X 0258 Normativa Alfan 6 O O página 153 de 260

154 Código IGAE Descripción Tipo datos Longitud Expediente tipo008 Expediente tipo 009 Expediente tipo 010 Expediente tipo 011 Expediente tipo 013 Expediente tipo (020,021, 999) M S A M S A M S A M S A M S A M S A 0241 Finalidad Alfan 6 O Datos de Contrato/Subexpedie nte 0235 Fecha firma contra- Alfan 10 O O O O X X to 0224 Código tipo Contra- Alfan 2 X X X X X X to/subexped Fecha inicio obra Alfan Plazo inicial de Alfan 2 O X ejecución 0246 Importe garantía Dec 19,2 O X definitiva 0228 Fecha const. Ga- Alfan 10 O X rantía definitiva 0260 Plazo garantía Alfan 6 X 0239 Fecha firma nuevo Alfan 10 O O O O O O contrato 0262 Primera prorroga Alfan 6 X 0264 Segunda prórroga Alfan 6 X 0265 Tercera prorroga Alfan 6 X 0268 Cuarta Prórroga Alfan 6 X 0269 Quinta Prórroga Alfan 6 X 0221 Cesionario Alfan 14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0232 Fecha cesión Alfan 10 X X X 0249 Fecha resolución Alfan. 10 X contrato 0240 Fecha solicitud de Alfan 10 bienes 0230 Fecha anulación Alfan 10 del pedido 0259 Número de contra- Alfan 21 O to asociado 0257 Nº contrato/subexp Alfan 21 O procedencia 0234 Fecha concesión Alfan 10 O O 0263 Reintegros Dec 19,2 X 0220 Causa Alfan 80 X 0274 Exento de garantía Alfan 1 X X Datos de certificac ión /abono 0039 Número Contrato Alfan 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0040 Número Abono/Certificación Alfan 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0094 Tipo de trámite Alfan 5 Y 0226 Código tipo certifi- Alfan 2 cación 0238 Fecha recepción Alfan 10 X 0231 Fecha certificación Alfan Mes certificado Alfan Importe que no se Dec 19,2 acredita 0255 Importe que se Dec 19,2 acredita 0251 Importe ejecutado con anterioridad Dec 19, Importe de revisión Dec 19,2 página 154 de 260

155 Código IGAE Descripción Tipo datos Longitud Expediente tipo008 Expediente tipo 009 Expediente tipo 010 Expediente tipo 011 Expediente tipo 013 Expediente tipo (020,021, 999) M S A M S A M S A M S A M S A M S A de precios 0242 Importe de anticipos Dec 19,2 no revisables 0243 Importe de anticipos Dec 19,2 revisables 0250 Importe deducciones Dec 19,2 por anticipos 0227 Director de Obra Alfan Cesionario del cobro Alfan 14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0233 Fecha cesión cobro Alfan 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0225 Código tipo abono Alfan 2 X Código IGAE Descripción Tipo datos Longitud Expediente tipo 014 E xpediente tipo (015,018) Expediente tipo 016 M S A M S A M S A 0000 Código operación Alfan 10 O O O O O O O O O Valor P.XX.XXX Oficina contable Alfan 5 O O O O O O O O O 0012 Sección Alfan 2 X X X X X X X X X 0037 Código de proyecto Alfan 15 O O O O O O O O O de gasto 0038 Código expediente Alfan 3 O O O O O O O O O de gasto 0080 Código tipo expediente Alfan 3 X X X X X X X X X 0084 Tipo gestión Alfan 2 X X X X X X X X X 0093 Código trámite Alfan 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0105 Fecha documento Alfan 10 X X X X X X X X X 0305 Ident. documento Alfan 20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y gasto asociado Datos de licitación/estimación 0253 Importe Presup. Dec 19,2 O ejecución material 0252 Importe gastos Dec 19,2 O generales empresa 0244 Importe beneficio Dec 19,2 O industrial 0247 Importe IVA Dec 19,2 O O 0266 Tipo % de IVA Alfan 2 X O 0245 Importe ejecución Dec 19,2 O 0267 Retención 10% Ley Alfan 1 50/ Coste financ. hasta Dec 19,2 O X recepción 0271 Tasa de calculo financ. aplazamien- to Alfan 5 X X 0273 Fecha de publica- Alfan 10 Y Y ción en DOUE página 155 de 260

156 Código IGAE Descripción Tipo datos Longitud Expediente tipo 014 Expediente tipo (015,018) Expediente tipo 016 M S A M S A M S A Datos adjudicación/asignación 0223 Código sistema Alfan 2 O O O O O O adjudicación 0237 Fecha publicación en BOE Alfan 10 X X 0229 Fecha adjudicación Alfan 10 O O 0258 Normativa Alfan Finalidad Alfan 6 Datos de Contrato/Subexpediente 0235 Fecha firma contrato Alfan 10 O O O O 0224 Código tipo Contrato/subexped. Alfan 2 X X 0236 Fecha inicio obra Alfan 10 O 0261 Plazo inicial de Alfan 6 O O ejecución 0246 Importe garantía definitiva Dec 19,2 O O 0228 Fecha const. Ga- Alfan 10 O O rantía definitiva 0260 Plazo garantía Alfan 6 O O 0239 Fecha firma nuevo Alfan 10 O O O O contrato 0262 Primera prorroga Alfan 6 X X 0264 Segunda prórroga Alfan 6 X X 0265 Tercera prorroga Alfan 6 X X 0268 Cuarta Prórroga Alfan 56 X X 0269 Quinta Prórroga Alfan 6 X X 0221 Cesionario Alfan 14 X X X X X X X X X 0232 Fecha cesión Alfan 10 X X 0249 Fecha resolución Alfan 10 X X contrato 0240 Fecha solicitud de Alfan 10 bienes 0230 Fecha anulación Alfan 10 del pedido 0259 Número de contrato Alfan 21 asociado 0257 Nº contrato/subexp Alfan 21 procedencia 0234 Fecha concesión Alfan Reintegros Dec 19, Causa A lfan Exento de garantía Alfan 1 X Datos de certificación / abo no 0039 Número Contrato Alfan 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0040 Número Abono/Certificación Alfan 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0094 Tipo de trámite Alfan 5 Y Y 0238 Fecha recepción Alfan 10 X X 0227 Director de Obra Alfan 120 O O 0222 Cesionario del Alfan 14 X X X X X X X X X cobro 0233 Fecha cesión cobro Alfan 10 X X X X X X X X X 0225 Código tipo abono Alfan 2 O O página 156 de 260

157 Código IGAE Descripción Tipo datos Longitud Expediente tipo 014 Expediente tipo (015,018) Expediente tipo 016 M S A M S A M S A NOTA: Los datos 0039 (Número Contrato), 0040 ( número Abono / Certificación) y 0094 (Ti- se trate de abonos/certificaciones con importe cero, por no tener numero de opera- po de trámite) sólo son obligatorios en los documentos de gestión de trámites cuando ción asociado (0305). En el resto de los trámites estos datos de número de contrato (0039) y número de abono/certificación (0040) tienen que venir en la operación con- modificar un trámite table. El dato de código de trámite (0093) es necesario si se quiere dado de alta anteriormente en SIC. El identificador de documento de gasto asociado (0305) es necesario cuando acompaña a una operación en el mismo envío. El dato fecha de publicación en el DOUE (0273) es obligatorio si el expediente tiene activado el indicador de regulación armonizada (0307). página 157 de 260

158 OFICINA CONTABLE (1) PROYECTOS DE GASTO GESTIÓN DE TRAMITES SECCIÓN TIPO DE EXPEDIENTE CÓDIGO EXPEDIENTE CÓDIGO TRAMITE Tipo de gestión Autorización Certificación 29 página 158 de 260

159 3. Documentos de terceros página 159 de 260

160 DOCUMENTOS DE TERCEROS Códigos IGAE Descripción Tipo longitud Obligatorio Valores 0000 Código de operación Alfanumérico 10 En A-M-B T.XX.XXX N.I.F. Alfanumérico 14 En A-M-B 0043 Denominación tercero Alfanumérico 216 En A 0048 Clase operación a efectuar Alfanumérico 2 En A-M-B A (sólo se tratan altas) 0310 Tipo de tercero Alfanumérico 1 En A Según tabla de SIC 0311 Vía Pública Alfanumérico 2 Según tabla de SIC 0312 Nombre vía pública Alfanumérico 40 En A 0313 Número Alfanumérico 5 En A 0314 Escalera Alfanumérico Piso Alfanumérico Puerta Alfanumérico Código Postal Alfanumérico 5 En A 0318 Municipio Alfanumérico 5 En A Según tabla de SIC 0319 Tipo de Agente Alfanumérico 1 En A I / E 0320 Cajero Alfanumérico 1 S / N 0321 Actividad Alfanumérico 2 Según tabla de SIC 0322 Sector Alfanumérico 2 Según tabla de SIC 0323 Relación con admón. Alfanumérico 2 Según tabla de SIC página 160 de 260

161 GESTION DE TERCEROS DATOS IDENTIFICATIVOS: ALTA: MODIFICACION: BAJA: NACIONALIDAD: N.I.F. / C.I.F: TIPO DE TERCERO: NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: DATOS DEL INTERESADO DOMICILIO FISCAL: VIA PUBLICA: DENOMINACION: NUMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA: CODIGO POSTAL: MUNICIPIO: OTROS DATOS: TIPO DE AGENTE I/E: ACTIVIDAD ECONOMICA: SECTOR INSTITUCIONAL: INDICADOR DE CAJERO S/N: RELACION CON LA ADMINISTRACIÓN: página 161 de 260

162 DOCUMENTOS DE DATOS BANCARIOS Códigos IGAE Descripción Tipo Longitud Obligatorio Valores 0000 Código de operación Alfanumérico 10 En A-M-B T.XX.XXX N.I.F. Alfanumérico 14 En A-M-B 0043 Denominación tercero Alfanumérico 216 En A-M 0048 Clase operación a A (sólo se Alfanumérico 2 En A-M-B efectuar tratan Altas) 0330 Ordinal Alfanumérico 3 En A-M-B 0331 Código de Entidad Alfanumérico 4 En A-M 0332 Código de Oficina Alfanumérico 4 En A-M 0333 Número de cuenta Alfanumérico 10 En A-M 0334 Dígito de Control Alfanumérico 2 En A-M 0335 Entidad Bancaria Alfanumérico 120 En A-M 0312 Domicilio banco / Nombre vía pública Alfanumérico Municipio Alfanumérico Tipo de pago Alfanumérico 2 página 162 de 260

163 GESTIÓN DE DATOS BANCARIOS DATOS IDENTIFICATIVOS ALTA MODIFICACIÓN BAJA DATOS GENERALES N.I.F. / C.I.F.: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORDINAL BANCARIO: TIPO DE PAGO: DATOS BANCARIOS CÓDIGO DE ENTIDAD: CÓDIGO DE OFICINA: Nº DE CUENTA: DIGITO DE CONTROL: ENTIDAD BANCARIA: DOMICILIO DEL BANCO: MUNICIPIO: 29 página 163 de 260

164 4. Documentos de anticipos de tesorería (5.00.) página 164 de 260

165 DOCUMENTO: I fase y Anticipos de Tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Código modificación (Cmodif) Alfanumérico Consolidable (Consol) Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 165 de 260

166 OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) I Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) IMPORTE (en letra). (18) IMPORTE (19) 1 C.Modif. Consol. ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) (14 bis) (15 bis) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 31 página 166 de 260

167 DOCUMENTO: A fase y Anticipos de tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 167 de 260

168 A OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 8 página 168 de 260

169 DOCUMENTO: AD fase y Anticipos de tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 169 de 260

170 AD OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 10 página 170 de 260

171 DOCUMENTO: ADO fase , y Anticipos de tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma Pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Aplicación impuesto directo Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico 4 página 171 de 260

172 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0060 Ordinal pagador Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 172 de 260

173 ADO OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) / / / F. GAST0 (34) / F. REC. OBLIG. (35) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN IB (197) (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 173 de 260

174 DOCUMENTO: ADOK fase , y Anticipos de tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. Expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma Pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico 35 página 174 de 260

175 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0098 Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 175 de 260

176 ADOK OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) / / / F. GAST0 (34) / F. REC. OBLIG. (35) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN IB (197) (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 176 de 260

177 DOCUMENTO: D fase y Anticipos de tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 177 de 260

178 OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) D Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) TIPO OPERACIÓN (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 9 página 178 de 260

179 DOCUMENTO: O fase , y Anticipos de tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Aplicación impuesto directo Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico 4 página 179 de 260

180 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0060 Ordinal pagador Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 180 de 260

181 O OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) / / / F. GAST0 (34) / F. REC. OBLIG. (35) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN IB (197) (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 19 página 181 de 260

182 DOCUMENTO: O fase y Anticipos de tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. Expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción del cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico 35 página 182 de 260

183 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0172 Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 183 de 260

184 O OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) TIPO DE PAGO (25) FECHA DEL GASTO (34) / / FECHA RECONOCIMIENTO OBLIGACION (35) / / CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) IB (197) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 20 página 184 de 260

185 DOCUMENTO: OK fase , y Anticipos de tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico 35 página 185 de 260

186 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0098 Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico IB Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 186 de 260

187 OK OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) / / / F. GAST0 (34) / F. REC. OBLIG. (35) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN IB (197) (41) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 18 página 187 de 260

188 DOCUMENTO: K fase , y Anticipos de tesorería Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo de pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Imp. total descuentos Decimal 19, Total líquido Decimal 19, Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico 10 página 188 de 260

189 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0117 Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 189 de 260

190 K OFICINA CONTABLE (1) (3) Código (2) Signo (4) ANTICIPOS DE TESORERIA OPERACIÓN ENLACE (6) Nº EXPEDIENTE (7)..... Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) IB (197) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 21 página 190 de 260

191 5. Documentos de ingresos y otros subsistemas 5.1 Ingresos ejercicio corriente (1.00.) página 191 de 260

192 DOCUMENTO: PMP fase , y Ejercicio corriente. Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Sección Alfanumérico Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Importe total descuentos Total liquido Decimal 19, Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Código impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico Ordinal pagador Alfanumérico Aplicación concepto Alfanumérico Importe concepto Decimal 19, Pgcp del concepto Alfanumérico Suma imp. conceptos Decimal 19, Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 192 de 260

193 OFICINA CONTABLE (1) PMP (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE Nº EXPEDIENTE (7) Nº APLICACIONES (8) SECCIÓN EJERCICIO (10) APLICACION CONTABLE (68) DESCRIPCIÓN (66) IMPORTE (70) Cta. PGCP (71) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (72) IMPORTE (73) INTERESADO CESIONARIO (20) (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 40 página 193 de 260

194 DOCUMENTO: PMP fase , , , y Ejercicio corriente. Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. Expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Importe total descuentos Total liquido Decimal 19, Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Aplicación concepto Alfanumérico Importe concepto Decimal 19, Pgcp del concepto Alfanumérico Suma imp. conceptos Decimal 19, Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 194 de 260

195 OFICINA CONTABLE (1) PMP (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE Nº EXPEDIENTE (7) Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) APLICACION CONTABLE (68) DESCRIPCIÓN (66) IMPORTE (70) Cta. PGCP (71) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (72) IMPORTE (73) INTERESADO CESIONARIO (20) (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 40 página 195 de 260

196 5.2 Operaciones no presupuestarias (3.00.) página 196 de 260

197 DOCUMENTO: RSD fase , , y Operaciones no presupuestarias Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Interesado Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Aplicación concepto Alfanumérico Importe concepto Decimal 19, Pgcp del concepto Alfanumérico Suma imp. conceptos Decimal 19, Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 NOTA: En estos códigos la cumplimentación del Interesado es opcional. página 197 de 260

198 1 OFICINA CONTABLE RSD Código DENOMINACION DE LA OFICINA CONTABLE Signo OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Nº EXPEDIENTE Nº APLICACIONES EJERCICIO ORGÁNICA CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE Cta. PGCP IMPORTE (en letra). Caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total de la operación TOTAL IMPORTE INTERESADO TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN: Firmas autorizadas: Sentado en diario de operaciones página 198 de 260

199 DOCUMENTO: PMP fase y Operaciones no presupuestarias Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Importe total descuentos Total liquido Decimal 19, Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico Ordinal pagador Alfanumérico Aplicación concepto Alfanumérico Importe concepto Decimal 19, Pgcp del concepto Alfanumérico Suma imp. conceptos Decimal 19, Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 199 de 260

200 OFICINA CONTABLE (1) PMP (3) Código (2) Signo (4) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Nº EXPEDIENTE (7) Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) APLICACION CONTABLE (68) DESCRIPCIÓN (66) IMPORTE (70) Cta. PGCP (71) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (72) IMPORTE (73) INTERESADO CESIONARIO (20) (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 40 página 200 de 260

201 DOCUMENTO: PMP fase y Operaciones no presupuestarias Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Importe total descuentos Total liquido Decimal 19, Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Aplicación concepto Alfanumérico Importe concepto Decimal 19, Pgcp del concepto Alfanumérico Suma imp. conceptos Decimal 19, Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 201 de 260

202 OFICINA CONTABLE (1) PMP (3) Código (2) Signo (4) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Nº EXPEDIENTE (7) Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) APLICACION CONTABLE (68) DESCRIPCIÓN (66) IMPORTE (70) Cta. PGCP (71) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (72) IMPORTE (73) INTERESADO CESIONARIO (20) (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 44 página 202 de 260

203 5.3 Recursos locales e institucionales (4.00.) página 203 de 260

204 DOCUMENTO: PMP fase , , y Recursos locales e institucionales. Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Caja pagadora Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Importe total descuentos Total liquido Decimal 19, Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Aplicación concepto Alfanumérico Importe concepto Decimal 19, Pgcp del concepto Alfanumérico Suma imp. conceptos Decimal 19, Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 204 de 260

205 OFICINA CONTABLE (1) PMP (3) Código (2) Signo (4) RECURSO LOCALES E INSTITUCIONALES Nº EXPEDIENTE (7) Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) APLICACION CONTABLE (68) DESCRIPCIÓN (66) IMPORTE (70) Cta. PGCP (71) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (72) IMPORTE (73) INTERESADO CESIONARIO (20) (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) CAJA PAGADORA (28) CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 40 página 205 de 260

206 5.4 Operaciones comerciales de ejercicio corriente (8.00.) página 206 de 260

207 DOCUMENTO: PMP fase , , , , , , y Operaciones comerciales de ejercicio corriente. Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Importe total descuentos Total liquido Decimal 19, Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico Ordinal pagador Alfanumérico Aplicación concepto Alfanumérico Importe concepto Decimal 19, Pgcp del concepto Alfanumérico Suma imp. conceptos Decimal 19, Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 207 de 260

208 OFICINA CONTABLE (1) PMP (3) Código (2) Signo (4) OPERACIONES COMERCIALES Nº EXPEDIENTE (7) EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) APLICACION CONTABLE (68) DESCRIPCIÓN (66) IMPORTE (70) Cta. PGCP (71) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (72) IMPORTE (73) INTERESADO CESIONARIO (20) (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 40 página 208 de 260

209 5.5 Operaciones comerciales de ejercicios cerrados (8.01.) página 209 de 260

210 DOCUMENTO: PMP fase , , , , , , , y Operaciones comerciales de ejercicios cerrados. Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Ordinal del perceptor Alfanumérico Tipo pago Alfanumérico Forma pago Alfanumérico Aplicación descuento Alfanumérico Importe descuento Decimal 19, Pgcp de descuento Alfanumérico Importe total descuentos Total liquido Decimal 19, Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico Importe impuesto indirecto Decimal 19, Ejercicio Alfanumérico Ordinal pagador Alfanumérico Aplicación concepto Alfanumérico Importe concepto Decimal 19, Pgcp del concepto Alfanumérico Suma imp. conceptos Decimal 19, Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Fecha pago Alfanumérico Cargo propuesto Alfanumérico Cargo autorizado Alfanumérico Cargo intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 210 de 260

211 OFICINA CONTABLE (1) PMP (3) Código (2) Signo (4) OPERACIONES COMERCIALES Nº EXPEDIENTE (7) EJERCICIO CERRADOS Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) APLICACION CONTABLE (68) DESCRIPCIÓN (66) IMPORTE (70) Cta. PGCP (71) IMPUESTOS INDIRECTOS IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (72) IMPORTE (73) INTERESADO CESIONARIO (20) (23) ORDINAL DEL PERCEPTOR (24) TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26) ORDINAL PAGADOR CÓDIGO DESCUENTO (29) DESCRIPCIÓN (30) IMPORTE (31) Cta. PGCP (32) TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos. (33) TOTAL LIQUIDO (36) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 40 página 211 de 260

212 6. Documentos de modificación. 6.1 Distribución territorial del área origen del gasto página 212 de 260

213 DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL AREA ORIGEN DEL GASTO Código IGAE Denominación Tipo Longitud Valores 0000 Código de operación Alfanumérico 10 M.DT.AOG.X 0001 Oficina contable Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Suma Importe aplicación Decimal 19, Número SIC Alfanumérico ÁOG distribuida Alfanumérico Importe AOG distribuida Decimal 19,2 página 213 de 260

214 OFICINA CONTABLE MODIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL AREA ORIGEN DEL GASTO Nº DE LA OPERACIÓN CONTABLE (Sólo en la MODIFICACIÓN)..... AREA ORIGEN DEL GASTO DEL DOCUMENTO CONTABLE IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO CONTABLE A. O. G. DESCRIPCION IMPORTE TOTAL IMPORTE página 214 de 260

215 7. Otros documentos no incluidos en TELCON. 7.1 Documentos de gastos página 215 de 260

216 DOCUMENTO: CPG fase Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Importe total descuentos Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 216 de 260

217 OFICINA CONTABLE CPG (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) IMPORTE (en letra). (18) IMPORTE (19) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 3 D página 217 de 260

218 DOCUMENTO: MPG fase Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 218 de 260

219 OFICINA CONTABLE MPG (1) (3) Código (2) Signo (4) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) (5) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) IMPORTE (en letra). (18) IMPORTE (19) 1 ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 3 página 219 de 260

220 DOCUMENTO: PG fase Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 220 de 260

221 OFICINA CONTABLE (1) Código (2) Signo (4) SECCION (12)... EJERCICIO (10) PERIODIFICACION DE GASTOS (5) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) TOTAL IMPORTE (19) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 70 página 221 de 260

222 DOCUMENTO: CA fase y Ejercicio corriente Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Pgcp aplicación Alfanumérico Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Cesionario Alfanumérico Área origen gasto Alfanumérico Fecha gasto Alfanumérico Fecha reconocimiento Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Número contrato Alfanumérico Núm. abono / certificación Alfanumérico Tipo operación exp. gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Descripción cesionario Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Aprobación certificación Alfanumérico Cesión certificación Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico 35 página 222 de 260

223 Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0171 Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 223 de 260

224 CA OFICINA CONTABLE (1) Código (2) Signo (4) Nº EXPEDIENTE (7) Nº APLICACIONES (8) EJERCICIO (10) CERTIFICACIONES ANTICIPADAS (5) (48) APROBACION DE CERTIFICACION ANTICIPADA CESION DE CERTIFICACION ANTICIPADA AÑO DEL PRESUPUESTO SECCIÓN (12) (11) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) Cta. PGCP (17) IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo. (18) IMPORTE (19) INTERESADO (20) CESIONARIO (23) AREA ORIGEN DEL GASTO (27) CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38) Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39) Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40) TIPO OPERACIÓN (41) F.GASTO (34) / / F. RECONOCIMIENTO OBLIGACION (35) / / TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización: (47) Sentado en diario de operaciones 69 página 224 de 260

225 DOCUMENTO: fase 2.00.CPJ Control de pagos a justificar Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Operación de enlace Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Suma importe aplicación Interesado Alfanumérico Texto libre operación Alfanumérico Descripción del interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Justificación / prorroga Alfanumérico Prórroga Alfanumérico Fecha justificación Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico Fecha de reintegro Alfanumérico Nº carta de pago Alfanumérico Importe reintegrado Decimal 19, Importe total PJ Decimal 19, Fecha de presentación Alfanumérico Fecha de aprobación Alfanumérico 10 página 225 de 260

226 página 226 de 260

227 7.2 Documentos del subsistema de proyectos página 227 de 260

228 DOCUMENTO: Anexo de inversiones Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Superproyecto Alfanumérico Código proyecto incorp. créditos Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Importe corriente Decimal 19, Importe primera anualidad Decimal 19, Importe segunda anualidad Decimal 19, Importe tercera anualidad Decimal 19,2 página 228 de 260

229 OFICINA CONTABLE (1) PROYECTOS DE GASTO ANEXO DE INVERSIONES SECCIÓN ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA APLICACIÓN CÓDIGO PROYECTO DONATARIO CÓDIGO PROYECTO IMPORTE CORRIENTE PROGRAMACIÓN PLURIANUAL ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN Autorización Certificación página 229 de 260

230 DOCUMENTO: Suspensión / Activación de aplicaciones en proyectos. Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina Contable Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Código proyecto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Tipo operación Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico 10 página 230 de 260

231 OFICINA CONTABLE (1) PROYECTOS DE GASTO SUSPENSIÓN / ACTIVACIÓN DE APLICACIONES EN PROYECTOS SECCIÓN CÓDIGO PROYECTO EJERCICIO PRESUPUESTARIO ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA APLICACIÓN TIPO DE OPERACIÓN (ACT./SUSP.) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN Autorización Certificación 29 página 231 de 260

232 DOCUMENTO: Alta / Baja de trámites. Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Sección Alfanumérico Código proyecto gasto Alfanumérico Núm. expediente gasto Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Clase operación a efectuar Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Trámite anterior Alfanumérico Tipo de trámite Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico 10 página 232 de 260

233 OFICINA CONTABLE (1) PROYECTOS DE GASTO ALTA / BAJA DE TRAMITES SECCIÓN CLASE DE OPERACIÓN A EFECTUAR ALTA (A) BAJA (B) CÓDIGO EXPEDIENTE (A,B) CÓDIGO TRAMITE (B) TIPO TRÁMITE (A) TRÁMITE ANTERIOR (A) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN Autorización Certificación 29 página 233 de 260

234 7.3 Documentos de soporte de asientos directos página 234 de 260

235 DOCUMENTO: SAD fase X.AD.001 Soporte de asientos directos Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Texto libre Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Número de referencia (Nref) Alfanumérico Número de documentos (Ndoc) Alfanumérico Operación Alfanumérico Código de operación Alfanumérico Cuenta PGCP Alfanumérico D-H Alfanumérico Signo Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Importe Decimal 19, Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 235 de 260

236 OFICINA CONTABLE (1) SOPORTE DE ASIENTOS DIRECTOS Nº REF. Nº DOC. (98) (99) OPERACION (100) CODIGO OPERACION (101) CTA. PGCP (102) (102) D/H (103) SIGNO (104) IMPORTE (105) DESCRIPCION CUENTA (106) TEXTO LIBRE OPERACION (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 71 página 236 de 260

237 7.4 Documentos de anticipos de caja fija página 237 de 260

238 DOCUMENTO: ADCF fase X.CF.001 Anticipos de caja fija Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción del Cajero Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Código cajero Alfanumérico Importe cajero Decimal 19, Tipo adopción Alfanumérico Fecha del acuerdo Alfanumérico Importe capítulo II Decimal 19, Importe del acuerdo Decimal 19, Importe acuerdos anteriores Decimal 19, Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 238 de 260

239 ANTICIPOS DE CAJA FIJA OFICINA CONTABLE (1) ADOPCION / DISTRIBUCION DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA PRIMER ACUERDO (48) INCREMENTO CANCELACION/DISMINUCIÓN FECHA DEL ACUERDO (51) / / AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12) IMPORTE DEL ACUERDO (en letra) (52) IMPORTE CAPITULO II (53). 7% CAP. II (54) IMPORTE ACUERDOS ANTERIORES (55) IMPORTE DEL ACUERDO (56) TOTAL ACUERDOS (57) CAJERO PAGADOR / ORDINAL (58) IMPORTE (59) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 28 página 239 de 260

240 DOCUMENTO: DCCF fase X.CF.002 Anticipos de caja fija Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. aplicaciones Alfanumérico Año presupuesto Alfanumérico Sección Alfanumérico Orgánica Alfanumérico Funcional Alfanumérico Económica Alfanumérico Importe aplicación Decimal 19, Texto libre Alfanumérico Descripción del interesado(cajero) Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Ordinal pagador (Cajero) Alfanumérico Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Código cajero Alfanumérico Fecha del acuerdo Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 página 240 de 260

241 OFICINA CONTABLE (1) ANTICIPOS DE CAJA FIJA DISTRIBUCION POR CONCEPTOS FECHA DEL ACUERDO (51) / / Nº APLICACIONES (8) AÑO DEL PRESUPUESTO (11) CAJERO PAGADOR (58) SECCIÓN (12) ORGÁNICA (13) FUNCIONAL (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE (16) TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42) (46) Autorización (47) Sentado en diario de operaciones 29 página 241 de 260

242 7.5 Operaciones no presupuestarias (3.00.) página 242 de 260

243 DOCUMENTO: RSA fase , y Operaciones no presupuestarias Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud 0000 Código de operación Alfanumérico Oficina contable Alfanumérico Clave de fase Alfanumérico Signo Núm. expediente gestor Alfanumérico Núm. aplicaciones Alfanumérico Interesado Alfanumérico Texto libre Alfanumérico Descripción interesado Alfanumérico Ejercicio Alfanumérico Aplicación concepto Alfanumérico Importe concepto Decimal 19, Pgcp del concepto Alfanumérico Suma imp. conceptos Decimal 19, Firma propuesto Alfanumérico Firma autorizado Alfanumérico Firma intervenido Alfanumérico Fecha contabilización Alfanumérico Fecha documento Alfanumérico Número SIC Alfanumérico Línea propuesto Alfanumérico Línea autorizado Alfanumérico Línea intervenido Alfanumérico Fecha propuesto Alfanumérico Fecha autorizado Alfanumérico Fecha intervenido Alfanumérico 10 NOTA: En estos códigos la cumplimentación del Interesado es opcional. página 243 de 260

244 1 OFICINA CONTABLE RSA Código DENOMINACION DE LA OFICINA CONTABLE Signo OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Nº EXPEDIENTE Nº APLICACIONES EJERCICIO ORGÁNICA CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE Cta. PGCP IMPORTE (en letra). Caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total de la operación TOTAL IMPORTE INTERESADO TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN: Firmas autorizadas: Sentado en diario de operaciones página 244 de 260

245 Anexo V: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR DETERMINADOS DOCUMEN- TOS DE PROYECTOS Documento de proyectos Gestión de Proyectos y Superproyectos. Alta de expediente. Modificación y baja de expediente. Gestión de trámites. Condición El código de Superproyecto o Proyecto debe ser el código SIC 2. Alta de expediente y documentos RC o AD origen del expediente en el mismo envío. En el documento de alta de expediente debe figurar el código de Proyecto SIC 2 y los números de identificación de los documentos contables RC o AD de corriente y, en su caso, de posteriores. En los documentos RC o AD no debe figurar el código de expediente SIC 2, ya que éste código se generará en SIC 2 con el documento de alta de expediente y se asociará automáticamente a los documentos RC o AD. Alta de expediente y documentos RC o AD origen del expediente en distintos envíos. El alta de expediente debe ser anterior al RC o AD. Generará en SIC 2 un código de expediente. En el RC o AD debe figurar el código de expediente de SIC 2 generado con el alta anterior. El código de expediente a modificar o dar de baja será el código SIC 2. Trámites asociados a Documentos contables que llevan fase O. En los documentos contables que llevan fase O, el alta del trámite con todos sus datos obligatorios se realiza necesariamente en SIC 2 a la vez que la contabilización del documento contable; si el trámite exige datos que no figuran en el documento contable, éste tendrá que venir forzosamente acompañado de un documento de gestión de trámites en el que figure el número de documento contable al que se asocia; si el trámite no necesita datos adicionales a los del documento contable, no es necesario el documento específico de gestión de trámites. El documento de gestión de trámites es obligatorio siempre página 245 de 260

246 Documento de proyectos Incorporación de créditos a proyectos. Redistribución de créditos en proyectos. Modificación de la programación plurianual. Condición que el documento contable lleve cesionario de cobro. También es obligatorio en determinados tipos de expediente, fases contables y tipos de gestión. (Ver los apartados de obligatoriedad del documento de gestión de trámites al final de este anexo). Tramites de Certificaciones de importe cero. Los trámites de las certificaciones de importe cero no están asociados a ningún documento contable; es obligatorio el envío de un documento de gestión de trámites por cada certificación de importe cero, antes de la contabilización del documento contable correspondiente a la siguiente certificación. Entre los datos del documento de gestión de trámites deben figurar: el número de contrato, el número de la certificación de importe cero y el tipo de trámite. Trámites asociados a Documentos contables que no llevan fase O. En los documentos contables que no llevan fase O, el alta del trámite se produce junto con la contabilización del documento sin necesidad de documento de gestión de trámites. Si el trámite exige algún dato obligatorio adicional a los del documento contable, será necesario el envío de un documento de gestión de trámite con los datos que falten. Este documento de gestión de trámites puede venir acompañando al documento contable o puede venir en un momento posterior, pero siempre antes de la contabilización del documento contable de la siguiente fase. Debe traer entre sus datos el número de identificación del documento contable cuyo trámite modifica o el número de trámite SIC 2 a modificar. Puede llegar a la vez, o no, que el documento MC. Si llega a la vez, debe traer el número de identificación del documento contable que incorpora. Si llega en distintos envíos, debe traer el número de operación SIC 2 que incorpora. Los códigos de los Proyectos donatario y receptor del crédito serán los códigos de SIC 2. El código del Proyecto a modificar será el código de SIC 2. página 246 de 260

247 Obligatoriedad del documento de gestión de trámites acompañando a los documentos O y OK Tipo de expediente Gestión Gestión Gestión mínima simplificada amplia 001 Contrato de Obras X X X 002 Contrato de Suministro X 003 Adquisición Cent. de Bienes y Servicios X 004 Contrato Consultoría y A. Técnica X 005 Contrato trab.específicos y conc. no habit. X 006 Contrato Patrimonial 007 Expropiaciones 008 Contrato de retrib. con cargo a Inversiones 009 Intereses de Demora 010 Subvenciones 011 Contrato Gestión de Servicios Púb. 012 Contrato de Servicios X 013 Transferencias 014 Inversiones Militares FAS 015 Contrato de obras abono total X X 016 Contrato de Suministro de Fab. Mº Defensa 999 Otros Obligatoriedad del documento de gestión de trámites acompañando a los documentos ADO y ADOK Tipo de expediente Gestión Gestión Gestión mínima simplificada amplia 001 Contrato de Obras X X X 002 Contrato de Suministro X X X 003 Adquisición Cent. de Bienes y Servicios X 004 Contrato Consultoría y A. Técnica X X X 005 Contrato trab.específicos y conc. no habit. X X X 006 Contrato Patrimonial X X X 007 Expropiaciones 008 Contrato de retrib. con cargo a Inversiones X X 009 Intereses de Demora X 010 Subvenciones X 011 Contrato Gestión de Servicios Púb. X X X 012 Contrato de Servicios X X X 013 Transferencias X 014 Inversiones Militares FAS 015 Contrato de obras abono total X X X 016 Contrato de Suministro de Fab. Mº Defensa X X X 999 Otros página 247 de 260

248 Anexo VI: FORMATO DE LOS INFORMES EN PAPEL TRAS LA GENERACIÓN DE UN ENVÍO 1. Formato de la primera página del informe. 2. Informe de la relación de documentos contables. 3. Informe de las relaciones de documentos contabilizados o pagados 4. Informe de la relación de documentos contables rechazados. 5. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes. 6. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes rechazados. 7. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites. 8. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites rechazados. 9. Informe de la relación de otros documentos de proyectos. 10. Informe de la relación de otros documentos de proyectos rechazados. 11. Informe de la relación de documentos de terceros. 12. Informe de la relación de documentos de terceros rechazados. página 248 de 260

249 1. Formato de la primera página del informe. página 249 de 260