PRECIOS OBJETIVOS BVC INFORME SEMESTRAL MARZO 2014]
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- Sebastián Gómez Ortiz
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1 2014 AGOSTO 1 / PRECIOS OBJETIVOS BVC INFORME SEMESTRAL MARZO 2014] Bolsa de Valores de Colombia
2 INFORME MENSUAL DE PRECIOS OBJETIVOS BVC Para qué sirve? El presente informe tiene como objetivo compilar los precios objetivos sobre las acciones de alta liquidez que cotizan en la BVC con el fin de observar las distribuciones y divergencias entre el precio spot y el precio fundamental, calculado como el valor fundamental promedio ponderado de los analistas que cubren la acción. En total se cubren 25 acciones locales con coberturas de más de 30 corredurías locales e internacionales. Sinopsis Para el cierre de julio, la brecha entre el precio del mercado y los precios fundamentales se ha ajustado sustancialmente en la mayor parte de activos como resultado del aumento en los precios de los activos desde el cierre de marzo en mayor medida que el alza en los precios objetivos realizados por las firmas comisionistas. Canacol Energy desplazó a Pacific Rubiales como la acción con mayor potencial (+41.03%) gracias al fuerte aumento observado en los precios fundamentales de la compañía que pasaron de un promedio de C$8.43 a C$9.94, mientras que el precio del activo se mantuvo estable durante el mismo periodo de tiempo. Avianca Holdings nuevamente se mantiene como la segunda acción con mayor potencial (+24.07), a pesar de la caída de 7.47% en el precio promedio objetivo como resultado del impacto de sus operaciones en Venezuela, y la estabilidad en el precio de la ADR que se mantiene plana (pero en Colombia la acción ha caído por efecto revaluacionista). Las acciones con mayores revisiones a la baja durante este periodo fueron Ecopetrol (-13.78%, US$37.94); Pacific Rubiales (-11.79%, C$23.72); y Avianca Holdings (-7.79%, US$20), mientras que las mayores revisiones al alza se dieron en Canacol Energy (+17.39%, C$9.94); Cemex Latam (+16.79%, $18,982); y Cemargos (+5.94%, $11,275). Las acciones con mayor potencial, según el consenso del mercado, son Canacol Energy (+41.03%); Avianca Holdings (+24.07%), Conconcreto (+17.65%), Nutresa (+13.70%) y Ecopetrol (+12.44%). Factores a tener en cuenta Entre los factores que observamos más interesantes encontramos: 1- Solamente se esperan retornos negativos en dos acciones: GrupoSura e Isagén 2- Se esperan retornos superiores al 20% en tan sólo dos acciones, mientras que en el corte anterior, el 54% de las acciones bajo cobertura tenían ese potencial. 3- Los mayores incrementos en precios objetivos se dieron en Canacol y CLH como resultado tanto de alzas constantes en los precios objetivos por parte de las comisionistas como nuevas coberturas Las mayores contracciones en precios objetivos se dieron en Ecopetrol, Pacific Rubiales y Avianca Holdings 4- Pacific Rubiales ajusta su segundo corte consecutivo con disminuciones en el consenso del mercado. En agosto 2013, el consenso del mercado era de C$29.93, mientras que hoy en día es C$23.72 lo cual implica una reducción de 20.74$ en el precio objetivo consenso del mercado.
3 RETORNOS ESPERADOS PRECIO DE MERCADO VS VALOR FUNDAMENTAL CNEC 41,03% PFAVTA 24,07% CONCONCRETO 17,65% GRUPO NUTRESA ECOPETROL CELSIA GRUPOARGOS 13,70% 12,44% 11,00% 10,99% CORFICOL PREC ÉXITO CONDOR EEB GRUPO AVAL ISA BANCOLOMBIA BOGOTA CEMEX LATAM CEMARGOS BVC PFDVVNDA GRUPO SURA ISAGEN 7,93% 7,67% 7,34% 7,33% 5,67% 4,09% 3,51% 3,27% 3,23% 2,60% 2,50% 2,41% 0,89% 0,59% -8,38% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
4 VARIACIONES PRECIOS OBJETIVOS MARZO - JULIO Variación Semestral Precios Objetivos CNEC CEMEX LATAM 17,39% 16,79% CEMARGOS PFDVVNDA 5,94% 5,66% CÒNDOR GRUPO NUTRESA ÉXITO BOGOTA EEB ISA CORFICOL 1,98% 1,98% 1,83% 1,43% 1,03% 0,21% 0,00% GRUPOARGOS ISAGEN CELSIA BVC -0,07% -0,27% -1,32% -1,92% BANCOLOMBIA GRUPO SURA CONCONCRETO -4,86% -5,28% -3,65% PFAVTA -7,47% PREC -11,79% -13,78% ECOPETROL -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
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11 Disclaimer: Este informe fue realizado por e-bursátil Ltda. La información entregada no constituye una asesoría, recomendación o sugerencia de parte nuestra, para la toma de decisiones de compra y venta de valores, razón por la cual el uso de la misma es de exclusiva responsabilidad de quien la analiza. Los precios, tasas de interés y demás datos que allí se incluyen, son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. El comportamiento pasado de los activos aquí relacionados no es garantía del comportamiento futuro. La información aquí presentada, no representa necesariamente la posición e-bursátil, sólo de los analistas y está sujeta a cambio sin previo aviso. Ninguno de los analistas que realizaron el presente análisis cuenta con posición en el activo analizado, y tampoco han realizado comentarios, sugerencias y análisis a terceros que se puedan favorecer directa o indirectamente con dicho análisis. La distribución de este informe se hace de manera equitativa a todos los suscriptores
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