2015 Pasivo 10, ,322 Doa.mentos por pagar a cono ptazo

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1 QUINTANA ROO.. ' ~.:..\ ~ "'.... ~. - MAS Y MEJORE INFORMACIÓN CONTABLE ESTADO INSTITUTO DEl PATRIUONIO INUOBIUARIO DE la AOUINISTRACIÓN PÚBUCA DEL ESTADO CE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANOERA Det " de Ener <i 3 de Diciembre de y al 3 de Dicierntn de 20S (Miles de pess) 205 Pasiv 205 -Actv circulante PasN circulante Efeciv y equlvatentes 0,766 39,874 CUentas pr pagar a cn plaz 38,704 68,57 Derechs a recibif efectiv equivalemes ,322 Da.ments pr pagar a cn ptaz Prción a cn plaz de la deuda pública a DereChs a recibir bienes servtcis larg ptaz lnven ta(ios 6,085,862 6,08,334 Tíllls y valres a crt plaz Almacenes Pasivs diferids a crt ptaz Estimación pr (lérdida deterir de act.ts circ Uiames Fnds y t»enes de Jercers en QSr&nUa y/ a<lmiisración a crt plaz 2,257 Olrs activs circulantes Prvisines a crt plaz.-s pasivs a cn plaz 4,563 26,55 Ttal de actrvs cifcuiames 6,279,448 6,42,530 Ttal de pasivs circulantes 55,524 94,320 Acliv n circulante Pasiv n ~culante lrryersines imncieras a larg ptaz Defechs a recü efectiv equivalentes a larg plaz Bienes inrrueb6es, inhestructura y coil$.-ucdnes en prces Bienes muebles 564,768 42, ,726 34, ,768 Cuentas pr pagar a targ plaz 9,902 Dcuments pr pagar a larg plaz 455,726 Deuda pública a larg plaz 33,97 Pasivs diferids a larg plaz Activs intangibles ) 59 Fnds y bienes de tercers en garantia y/ 359 en adminisración a larg plaz Depreciación, deterir y amrlización acl.wllu!itda de """"" ActiVOs diferids Eslimación pr pérdida deterir de sclivs n circulantes Oirs aclvs n Circulantes - 7,576 O Ttal de pasivs n circulantes Tla del pasiv 55,524 94,320 Hacienda pú~ca/patoolni c.-ibui<l Aprtacines Dnacines de capital AcUalización de la hacienda 7,27,463 7,27,463 7,226,964 7,226,964 pública/pal"mni Hacienda pú~ca/ patoolni generad Resultads del ejercici ( Ahrr/ desahrr ) Resultads de ejercicis ante(tores 96,3-53,88 50,92 58,38 44,8 4,02 Revalús Reservas Reclilicacines de resul8<s de ejercicis anterires Exces insuficiencia en 8 ack)aiución de la hacienda p(j~ca/ pawimni Resultad pr psición mnelllfla Resultad pr tenencia de aclivs n Tlaf de acuvs n circulante Ttal det acliv mnetaris,089,850,057,893 Ttal hacienda pú~ca /patrimni 3 Ttal del pasiv y hacienela pública/ patrimni 7,33,774 7,369,298 7,385,02 7,479,423 sn respnsabilidad dd emisix Y CONTABILIDAD C.P. EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ COOR DINADOR DE ADMINI STRACIÓN FLORES HIDALGO DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEl ESTADO DE QUINTANA ROO q nm 9 b

2 .2 EST INGRESOS Y OTROS BENEACIOS.,..,.,...,. Ingres. de la gu U6n: Cutas y aprac!nes de seguidad scial Clribudnes de mejras Den>d!OS Prducts de lip crriente Apfavectumiems de ip COJ(tenle Ingress pr venta de bienes y servicis INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBIUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBUCA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del l de Ener al 3 de Diciembre de y añ fiscal de 205 (Miles de pess ) Ingress n C<>O'tpfendids en las fracciones de la ley de ingress causaoos en ejercicis iscales anteríres pendientes de liquidación pag Participacines, aprtad nu, transfere nclu. asign acines. sub sidis y tras ayudas PIY~pacies y aprtacines TransferenCia, asignacines, subsidis y t'as ayudas Otrs lngr.. s y beneficis Ingress inaciers Increment pr variación de inventaris Oisminución de l exces de estimacines pr pérdida deterir u bstescencia Disminción del exces de prvisies Ows ingress y beneficis varis Ttal de Ingress y trs benefici s 565,63 565,63 53,409 53,409 MA~ Y Mt ORE , ,225 32,205 32, ,-430 GASTOS Y OTRAS Pi::ROIOAS Gasts de funcinam ient 83,78 03,34 Servicis persnales Mateóales y suminisws Servicis generales Transfere ncia, asignacines, subsidis y tras ayudas TransferenCias internas y asignacines al sectr públic 7,299 3,450 88,429,66, ,835 68,454 2,80 4 3,876 23,873 23,873 Transrereneias al resl del sectr públic Subsidis y subvencines Ayudas sciales Pensines y (Jbiacines Transrerencias a ldeicmiss, mandats y cnnts anélgs Transrereneias a la segoodad scial Dnativs Transferencias al exterir Participacines y aprtacines Par~ipacines Aprtacines Intereses, """""'"" cm isines y trt gasts de la deuda pública Intereses de la deuda pública Cmisines de la deuda pública GasiOs de la deuda púl:lflca CsiO pr cberuas Apys financiers Otrs gasts y pérdidas extrardinarias Eslimacines, depredacines, deterirs, bslescencia y arnrt~dnes Prvisines Dismiflución d inventaos AIKnenl pr insuficiencia de eslimacines pr pérdida deterir y bslescencia At.meru pr insuficiencia de pjoyisines ws gasts lnv.rsl6n pública Inversión pública n capitalizable Ttal de gasts y tras pérdidas RESULTA DOS DEL EJERCICI O (AHORROIDESAHORRO). 2, ,409 S98 872,902-53,88,,,306,293 3,03 2,,33-4-4,7 C.P. EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL INS ITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO r 9 b x ~. 0

3 MAS Y ME ORE~ INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBIUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBUCA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Cncept Recllle~~cin de rnuttads de ejercids anterires Pabmnl net Inicial ajustad del ejercici Aprtacines Dnacines de capital Ac.b.Jalización de la hacienda pttiita/ patrimni Varladnes de la hacienda púbucalpatrlmnl net del ejercici ResUtads del ejercici (ahrr/ desahrr) Resultads de ejercicis anterires Revaltls Reservas Hacienda públlc.tpabimnl net ftnal del ejercid 205 Cambis en la h8clenda pública/patrimni net del ejercici 208 Aprtacines Dnacines de capital Actualización de la hacienda pública/ patrimni Variacines de helend pllblle8ptrlmnl net del ejerelel Reslitads del ejercici (ahrr/ des ahrr ) Resultads de ejercicis anterires Revalús Reservas S. Id net en h.elend8 pllblle8ptrtmnl 208 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del de Ener al 3 de Diciembre de y añ fiscal de 205 Hacienda públlcajpab'lmnl cantrlbuld ( Mils d pets) 7,226,964 7,226,964 7,226,964-0,50-9,50 7,27,483 Hacienda públlcalpatrlmnl generad de ejercici anterires 4,02 4,0 2 4,02 36,7 36, 7 50,92 Hacienda pobllcalpatrlmnl genefad del e)lcdd «,7 44,7 «,7-97,998-53,88-44,7-53,88 Ajustes pr cambl0 de valr Ttal 7,226,964 7,226,964 58,38 7, , ,827-53,88-7,946 7,33,n C.P. EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL INS ITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO O LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE QUI TANA ROO -\

4 .4 EST Activ Actfv circulante Efectiv y equivalentes INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Derechs a recit;r efedv equivalentes Derechs a recibir bienes servicis Inventaris Almacenes Estimación pr pérdida deterir de activs circulantes Otrs activs circulantes Activ n circulante Pasiv Inversines financieras larg plaz Derechs a recit:ir efectiv equivalentes a larg plaz Bienes inmuebles, infraestructura y cnstruccines en prces Bienes muebles Activs Intangibles Depreciación, deterir y amrtización acumulada de bienes Activs diferids Estimación pr pérdida deterir de activs n circulantes Otrs activs n circulantes Pasiv circulante Cuentas pr pagar a cn plaz Dcuments pr pagar e crt plaz Pa«.l6n b t.rt plm. d \a deuda públit.! h~rg plm. Tftuls y valres a crt plaz Pasivs diferids a crt plaz Fnds y bienes de tareers en garantra y/ administración a crt plaz Prvisines a crt plaz Otrs pasivs a crt plaz Pasiv n circulante Cuentas pr pag ar a larg plaz Dc~.rnents pr pagar a larg plaz Deuda pública a larg plaz Pasivs diferids a larg plaz Fnds y bienes de tercers en garantra y/ en administración a larg plaz Prvisines a larg plaz Hacienda pllbllcalpabmnl Hacienda públlcalpabmni cntribuid Aprtacines Dnacines de capital Actualización de la hacienda pública/ patrimni Hacienda plbllcalpabmnl generad Resultads del ejercici ( ah/ des ahrr) Resl.dtads de ejercicis anterires Revah)s Reservas Rectificacines de resultads de ejercicis anterires Exces lnsuftclenc:fa en la acb.lallzac:fdn de la hac:fenda plbllca/patrfmnl Resultad pr psición mnetaria Resultad pr tenencia de activs n mnetaris ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del de Ener al 3 de Diciembre del ( Miles de pess) Origen 5,854 5,854 7,45 7,45 Apllcacldn 8,055 9,440 6, ,30 6, C.P. EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ CONTABILIDAD COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO Df: LA ADMINJSTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA 00 2

5 CUENTA PUBLICA.5 EST Flujs de efectiv de las actlvldades de perael6n...,..,.,. Origen CUtas y aprtacines de segtkidad scial Cntibucines de mejras Derechs Prducts de lip c:nienle AprveChamients de lip cr(enle ilgress pr venta de tjenes y semcis INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFEClWO Del de Ener al 3 de DiciembAI de y añ fiscal de 205 Cncept (Miles de pess ) '9ess n cmpren<ids en las taccines de la ley de ingress causads en ejercicis lliscales anterires pendientes de liquidación pag Paricipacines y aprtacines iranslerencias, asignac nes y subsidis y.-as ayudas Otrs rigenes de perbción Aplicación Servicis persnales Ma.m&~s y suminins Servicis generales Transferencias internas y asignacines al sectr ptjbic Transferencias al rest del sectr públic SUbsidis y subvencines Ayudas sciales Pensfnes y jubilacines Transferencias a ideitmiss, mandats y cni'lns anélgs Transferencias a 8 seg..-idad scial Dnalivs Transferencias al exterir Participacines Aprtacines Cnvenis ns aplicacines de peración Aujs nets de efectiv pr actividades de peración Aujs de efectiv de las adi'ltdades de lnversl6n Origen Sienes hnuebles, intaeslructla"a y cnstruccines en prces Sienes muebles.-s rigenes de inversión Aplicación Bienes irmuebles, intaes.-ucttka y cnstruccines en prces Bienes muebles Oras aplicac.ines de inversión Flujs nets de efedlv pr adl'ltdadu de lnversl6n Auj da electiv de In adl'ltdades de financiamient Origen Endeudamient net 69,022 Q 565,63 53,409 87,-423 7,299 3,450 88, ,835 Q 4,40-52, MA~ V ME OR ,225 32, ,020 68,454 2,804 3t,B76 23,873 0,907 8,93,994 Q Q 0,907 m~e<n Exem Olrs Orígenes de FlnanciamieniO Aplicación SerW:is de la deuda '"""lo Exlem Olras aplieacicmes de inanciamient Flujs nets de eftldlv pr adl'ltdadn de ftnancl~lent lncrementldlsmlnucl6n nma en el efectiv y equivalentes al efectiv Et.ctiv y equivalentes al efectiv al Inici del ejercici Q 23,49 23,-49-29,02 39,868 0, , ,50 536,50 --4,008 5, ,565 39,874 C.P. EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ S Y CONTABILIDAD COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE:l PA RIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMII'-ciSTRACIÓN PUBLICA DEl ESTADO DE QUINTANA ROO b X

6 .6 ESTAD INSTillJTO DEL PATRIIAONIO INIAOBILIARIO DE LA ADIAINISTAACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Elbtd Analític del Activ Del de Ener al 3 de Diciembre del ( Mils d pss ) Cncept Sald Inicial Cargs del Perid Abns del Perid Sald Final ACTIVO 7,479, , ,207 7,369,:08 Activ circulante 6,42,530 86,94 958,2n 6,279,447 Efectiv y equivalentes 39,867 74,37 743,472 0,766 Derechs a recibir efectiv eqlivalentes 300,322 53,226 70,729 82,820 Derechs a recibir bienes aervicia Inventaris 6,08,334 45,937 4,40 6,085,862 Almacenes 7 2,660 2,666 Estimación pr pt rdida deterir de activs circul&ntes Otrs acúvs circulantes Activ n circulante,0:7,893 43,&8,930,089,85 Inversines financieras a larg plaz 564, , 768 Derechs a recibir efectiv equivalentes a larg plaz Bienes inmuebles, infraestructura y cnstruccines en prces 9,902 43,066 0,43 42, , , 726 Bienes muebles 33, ,037 AciJvs lntangibles Depreciación, deterir y amrtización acl.llluiada de bienes - 6, ,576 Activs diferids Estimación pr pérdida deterir de activs n circulantes Otrs activs n circulantes ". ~ prftgl6 de dtjcr VtJITfad dtjdaramtjg qu ls Estad Fmanctes y ws ntbs, 80n flizofjsblllmtmte crrectfl y sn rll$fjombbi/ldad dtji msr Varlad6n del Perid MAS'( ME C ES -0,25-42,083-29,0-7,502 4, ,958 32, C.P. EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEl ESTADO DE QUINTANA ROO (Jf" 9 b ".._.., 4

7 QUINTANA ROO MAS Y MEJORES OPORTUNIDAD(~ 2)6 '202:'.7 EST DEUDA PÚBLICA Crt plaz Deuda Interna INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Denminación de In Deudas Institucines de crédit Titulas y valres Arrendamients financiers Deuda externa Organisms financiers internacinales Deuda bilateral Titulas y valres Arrendamients financiers Subttal crt plaz Larg pin Deuda Interna Institucines de crédit Tftuls y valres Arrendamients financiers Deuda externa Organisms financiers internacinales Deuda bilateral Trtuls y valres Arrendanients financiers Subttal lag plaz Ob"s pa~tvs Ttal deuda y trs pasivs "BlfO prtbbta de d«ir verdad dtjciarams que ls Estads Financim-s y sus ntlls, Estada A.nalitlc de le Deuda y Otr<ls Pasl\'s De Ener A Diciembre del ( Miles de pess) Mneda de Cntratación Institución País Acreedr Sald Inicial del Perid 94,320 94,320 Sald Final del Pertd 55,524 55,254 C.P. EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENER AL INS ITUTO DEl PA RIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO qc: nag b x -, 5

8 MAS Y ME ORE.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Infrme Sbre Pasivs Cntingentes de ener al 3 de diciembre de ( Miles de pess ) En relación al Infrme Sbre Pasivs Cntingentes, se aclara que este Institut del Patrimni Inmbiliari de la Administración Pública del Estad de Quintana R al 3 de diciembre de, n tiene pasivs cntingentes que deriven de alguna bligación psible presente futura. N bstante a la situación anterirmente expuesta, se hace la pertinente aclaración que ls pasivs manifestads en su infrmación financiera cntable, en tds ls cass crrespnden a bligacines reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/ servicis debidamente devengads, bien, crrespnden a retencines a favr de tercers, cuy pag se encuentra pendiente al 3 de diciembre de... Baj prtes~a de decir ls verdad QUB ls estads financuhs y sus ntss sn raznablements crrtjc/s y sn respnsablfidad del emisr " C.P. EDUARDO. ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINI STRACIÓN DIRECTOR GENERAL I~STITUTO DEL PATRIMONIO INMOB LIARlO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEl ESTADO DE QUINTANA ROO ql r g b x ' l - ~ '"'" -

9 CUENTA PUBLICA.9 NOTAS A LOS E S FIN s Cn el prpósit de dar cumplimient a ls artículs 46 y 49 de la Ley General de Cntabilidad Gubernamental, el ente públic deberá acmpañar ntas a ls estads financiers cuys rubrs (Ver dcument nrmativ emitid pr el CONAC ) así l requieran de acuerd al lineamient de nrma a ls estads financiers emitid pr el Cnsej Nacinal de Armnización Cntable en el siguiente rden: MA Y ME NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE Y EJERCICIO FISCAL 205 (Cifras en Miles de Pess) a) ntas de gestión administrativa: Nta.- Intrducción Ls presentes estads financiers, prveen de infrmación financiera a ls principales usuaris de la misma, al cngres y a ls ciudadans. El bjetiv del presente dcument es la revelación del cntext y de ls aspects ecnómics-financiers más relevantes que influyern en las decisines del perid, y que deberán ser cnsiderads en la elabración de ls estads financiers para la mayr cmprensión de ls misms y sus particularidades. De esta manera, se infrma y explica la respuesta del Gbiern a las cndicines relacinadas cn la infrmación financiera de cada perid de gestión; además, de expner aquellas plíticas que pdrían afectar la tma de decisines en perids psterires. Nta 2.- Panrama Financier El institut del patrimni Inmbiliari de la Administración Pública del Estad de Quintana R pera cn el pr~ supuest autrizad y asignad en el presupuest de egress del estad de cada ejercici fiscal. Cnfrme a l anterir se integra el tech presupuesta!, para desarrllar las actividades sustantivas para el cumplimient de ls bjetivs del institut, de acuerd al plan estatal de desarrll, vigente. Nta 3.- Autrización e Histria La Ley del Patrimni Inmbiliari de la Administración Pública del Estad de Quintana R se expide mediante el decret númer 3 extrardinari de fecha 30 de may del En base al decret númer 5 6 pr el que se crea la ley del patrimni del Estad, se crea el Institut del Patrimni Inmbiliari de la Administración INSliiUI E:l PA RIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO l gb x 7

10 QUINTANA ROO - - '.. l. ~ ~ :- ~ Pública del Estad de Quintana R cm un rganism descentralizad, sectrizad a la Secretaría de Hacienda cn persnalidad jurídica y patrimni prpi. Nta 4.- Organización y Objet scial El Institut se encarga de administrar de manera eficaz y el óptim aprvechamient del patrimni inmbiliari del Estad así cm la Cnstitución Administración y dispsición estratégicas de las reservas territriales del dmini privad del Estad cn el prpósit de cadyuvar a la cnsecución de ls fines superires del Gbiern del Estad. Nta 5.- Bases de preparación de ls Estads Financiers Ls estads financiers sn preparads cn base en la Ley General de Cntabilidad Gubernamental, la nrmatividad emitida pr el Cnsej Nacinal de Armnización Cntable ( CONAC), las nrmas de infrmación financiera ( NIF), la Ley de Presupuest, la Ley de Sciedades Mercantiles, Códig Fiscal, Ley del Patrimni, Leyes Fiscales y las demás dispsicines vigentes aplicables. Estas ntas frman parte integrante de ls estads financiers que se acmpañan al 3 de diciembre del, ls que para efects de su emisión fuern autrizads pr el Arq. Carls Flres Hidalg en su carácter de Directr General del Institut del Patrimni Inmbiliari de la Administración Pública del Estad de Quintana R. Nta 6.- Plíticas Cntables Significativas Las principales plíticas cntables para la frmulación de ls estads financiers sn: a ) el registr de las peracines se apega de manera bligatria al marc cnceptual y pstulads básics de cntabilidad gubernamental emitids pr el cnsej nacinal de armnización cntable. b) ls gasts se recncen y registran en el mment que se realizan, independientemente de su pag. f) bienes muebles Las inversines en bienes muebles sn registradas a su valr de adquisición. g ) depreciación de prpiedades, mbiliari y equip La depreciación del ejercici se calcula pr el métd de línea recta, aplicándse las siguientes tasas anuales:. Mbiliari y equip de ficina 0% INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO q 8

11 ---~----- CUENTA PUBLICA AS Y MEJORES Equip de transprte 25% Equip de cómput 30% Equip de cmunicación 0% Maquinaria, equip y herramientas 35% Nta 7.-Events Psterires al Cierre A la fecha de presentación de ls estads financiers cntables que frman parte de la cuenta pública, n existen events psterires que pudieran tener un efect significativ en la infrmación de ls estads financiers. Nta 8.- Partes relacinadas N existen partes relacinadas que tengan influencia significativa en la tma de decisines financieras y perativas de la administración del institut del patrimni inmbiliari de la administración pública del estad de quintana r. NOTAS DE DESGLOSE; NOTAS al Estad de Situación Financiera Nta 9.- Efectiv y Equivalentes El fnd de caja se utiliza para gasts menres de peracn. El bjet de las cuentas bancarias es llevar el cntrl de ls recurss financiers, que ministra el gbiern estatal para la peración diaria del Institut del Patrimni Inmbiliari de la Administración Pública del Estad de Quintana R. Tdas las cuentas bancarias se manejan en mneda cinal. Este rubr se integra cm sigue: cncept Efectiv Bancs/ Tesrería Bancs/ Dependencias y Otrs Inversines Temprales ( Hasta 3 meses ) Fnds cn Afectación Especifica Depósits de Fnds de Tercers en Garantía y / Administración Otrs Efectivs y Equivalentes Ttal 8, ,580 0, , ,580 39,867 INS~ITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA q- nr g b x -l ' ~V 9

12 CUEN fa PÚBLICA 20Z! Nta 0.- Derechs a recibir efectiv y equivalentes Las cuentas pr cbrar se integran principalmente pr la asignación de reserva territrial a diferentes beneficiaris y deudres diverss. La integración del sald al 3 de diciembre de y 205, es el siguiente: cncept Inversines Financieras de Crt Plaz Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz Deudres Diverss pr Cbrar a Crt Plaz Ingress pr Recuperar a Crt Pl az Deudres pr Anticips de la T esreria a Crt Plaz Préstams Otrgads a Crt Plaz Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Crt Plaz Ttal ,97 68,656 26, ,820 3, ,322 Nta.- Bienes Muebles, inmuebles e intangibles El sald de este rubr al 3 de diciembre de y 205, se integra cm sigue: cncept Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Instrumental Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas Cleccines, Obras de Arte y Objets Valiss Activs Bilógics Ttal 205 6,094 5, ,692 4, 898 2,200 34, ,987 4,62 2,200 33,97 Nta 2.- Depreciacines y amrtizacines El sald de este rubr al 3 sigue: de diciembre de y 205, se integra cm cncept Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Deterir Acumulad de Activs Bilógics Amrtización Acumulada de Activs Intangibles Ttal - 7, , , ,779 INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Dfl ESTADO DE QUINTANA ROO q JI 20

13 CUENTA PUBLICA QUINTANA ROO Ml> v MEJORES OPORTiJNIDADES Pasiv Nta 3.- Cuentas y dcuments pr pagar Las cuentas y dcuments pr pagar se integran pr ls impuests retenids en el mes de diciembre y pagaders a más tardar el día 7 del siguiente mes. Asimism se integra pr ls acreedres diverss pr diverss cncepts que n afectan al presupuest del ejercici. cncept Servicis Persnales pr Pagar a Crt Plaz Prveedres pr Pagar a Crt Plaz Cntratistas pr Obras Públicas pr Pagar a Crt Plaz Participacines y Aprtacines pr Pagar a Crt Plaz Transferencias Otrgadas pr Pagar a Crt Plaz Intereses, Cmisines y Otrs Gasts de la Deuda Pública pr Pagar a Crt Plaz Retencines y Cntribucines pr Pagar a Crt Plaz Devlucines de la Ley de Ingress pr Pagar a Crt Plaz Otras Cuentas pr Pagar a Crt Plaz Ttal 205 4,92 3,955 34,679,083 2,984 20,445 38,704,622 3,606 22,660 66,522 cncept Fnds en Garantía a Crt Plaz Fnds en Administración a Crt Plaz Fnds Cntingentes a Crt Plaz Fnds de Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs a Crt Plaz Otrs Fnds de Tercers en Garantía y/ Administración a Crt Plaz Valres y Bienes en Garantía a Crt Plaz Ttal 2,249 2, ,635,643 cncept Ingress pr Clasificar Recaudación pr Participar Otrs Pasivs Circulantes Ttal 4,563 4, ,55 26,55 INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOB LIARlO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO qu gb x..,. "\..V - -?

14 CUI":NTA PÚBLICA QUINTANA ROO NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN); (Miles de Pess) CUENTAS DE ORDEN 205 TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES POR OFICIALIA MAYOR BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS POR OFICIALIA MAYOR PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO PRESUPUESTO Dr INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO PRESUPUESTO DE NGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 64,993 (64,993) 452,05 (90,327) 300, (66,688) (45,95) 28,368 (320,000) 2,759, ,546 64,993 (64,993) 243,393 (324,42) 343, ,42 (324,42) (243,393) 03,862 (95,000) 8,480 23, ,760 INSTITUTO DEL PA RIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEl ESTADO DE QUI~TANA ROO q <'argl, x 22

15 CUENTA PUBLICA lll QUINTAN A ROO ~... :.. :. ;.. ~ ' ~. 2t;l~ ~ ORE Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables M :nbr de.:: rgress Presupuestans 2. Ma.; ingress cntable~ n presupuestaris Increment pr variación de inventaris Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Disminución del exces de prvisines Otrs ingress y beneficis varis Otrs ingress cntables n presupuestaris 3. Mens mgress presupuestans n cntables Prducts de capital Aprvechamients capital Ingress derivads de financiamients Otrs Ingress presupuestaris n cntables 4 Ingress Cntables E,.688 INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEl ESTADO DE QUINTANA ROO '\ 23

16 MAS Y MEJORb Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables M t puestans ) p s puestans n cntab es Mbiliari y equip de administración Mbiliari y equip educacinal y recreativ Eq uip e instrumental médic y de labratri Vehículs y equip de transprte Equip de defensa y seguridad Maquinaria, trs equips y herramientas Activs bilógics Bienes inmuebles Actvs intangibles Obra pública en bienes prpis Accines y participacines de capital Cmpra de títuls y valres Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales Amrtización de la deuda publica Adeuds de ejercicis fiscales anterires ( ADEFAS) Otrs Egress Presupuestales N Cntables 3. Mas gasts cn les n presupuestales Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines Otrs Gasts Otrs Gasts Cntables N Presupuestales 4. T tal de G t C table , ,98 ~76 42,89 673,433 I'ISTJTUTO DEl PA RIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEl ESTADO DE QUINTANA ROO ~ 24