n o t a i n f o r m a t i v a

Transcripción

1 Se ha introducido una nueva validación en al aplicativo SEFCAN que afecta a la captura de los documentos contables presupuestarios de gasto y a los documentos contables extrapresupuestarios, con endosatario o cesionario. La validación trata de impedir que terceros con endosen o cedan los pagos que le efectúe la Comunidad Autónoma de Canarias. Si a un documento presupuestario de gasto o extrapresupuestario se le asigna un perceptor alternativo, es decir, un tercero endosatario o cesionario, el sistema, en el momento de la captura realiza una consulta vía Web a GRECASA, órgano que gestiona los embargos y las deudas en vía ejecutiva. Si el tercero del documento tiene, el sistema impedirá la captura del documento con endosatario o cesionario y se muestra el siguiente mensaje. Si se determina por el centro gestor que el embargo o cesión no procede practicarlo, se debe grabar el documento sin endosatario o cesionario y el documento seguirá su curso normal en el circuito de pagos, practicándosele posteriormente el embargo o compensación. Si se considera por causa justificada que pese a la validación, el endoso o cesión procede practicarlo se actúa como se indica a continuación. El documento correspondiente debe grabarse sin endosatario o cesionario. Ese documento debe contabilizarse en el caso de documentos presupuestarios o validarse en el caso de documentos extrapresupuestarios. Con posterioridad a la contabilización o validación pero siempre el mismo día se debe modificar el bloqueo de pago de P (pendiente de ordenar) a S (pendiente endoso) del documento. Este cambio se realizará en una nueva opción de menú denominada Modificación de bloqueo en deudas y embargos. Una vez que el documento tenga asignado el bloqueo S se solicita a la Dirección General del Tesoro la asignación de los datos del endosatario o cesionario al documento. Es muy importante que se modifique el bloqueo de pago, el mismo día que se contabilice o valide el documento. En caso que el documento haya sido remitido a GRECASA para su compensación, no se podrá modificar el bloqueo de pagos ni introducir los datos del cesionario o endosatario. Página 1 de 6

2 Para llevar a cabo este procedimiento y para que el usuario disponga de la información necesaria se habilitan dos transacciones: 1. Visualización de deudas y embargos: Consulta que permite obtener información sobre embargos y deudas a compensar de un tercero determinado. 2. Modificación del bloqueo en deudas y embargos: que posibilita el cambio de bloqueo de pago de documentos, del boqueo P al bloqueo S, y siempre que se realice el mismo día de su contabilización o validación. Ambas transacciones estarán disponibles en los siguientes menús: Menú de Gastos: Página 2 de 6

3 Menú de Ingresos: Menú de Extrapresupuestaria: Página 3 de 6

4 1. Visualización de deudas y embargos Se indica el tercero para el cual se quiere realizar la consulta, y se acciona el botón de ejecución. Se muestra el detalle de las deudas pendientes del tercero con su correspondiente fecha de carga en el sistema. Nombre embargante Página 4 de 6

5 Esta información facilita al usuario la toma de decisión sobre la procedencia o no del endoso o cesión. 2. Transacción para modificar el bloqueo de pago La transacción Modificación de bloqueo en deudas y embargos nos permite modificar el bloqueo de pago de aquellos documentos para los cuales se consideran que el endoso o cesión procede practicarlo. Al ejecutar la transacción se muestra la siguiente pantalla. En el caso de querer modificar obligaciones presupuestarias se debe indicar el número de expediente. En caso de querer modificar devoluciones de ingresos o mandamientos de pago extrapresupuestarios se debe indicar el número de documento financiero. Se sugiere ejecutar la transacción en primer lugar en modo TEST. En caso que el documento sea susceptible de ser modificado se mostrará una pantalla similar a esta. Página 5 de 6

6 En la misma se muestra el acreedor principal y el importe del documento. Una vez comprobado los datos, se acciona el botón Atrás. Se vuelve a la pantalla inicial de la transacción " Modificación de bloqueo en deudas y embargos ", se desmarca la opción de test y se presiona el botón Ejecutar pago del documento y mostrará el siguiente mensaje.. El sistema realizará la modificación del bloqueo de El sistema permite cambiar el bloqueo de pago siempre que: 1) El documento esté contabilizado o validado y se encuentre en la fase inicial de tesorería, es decir, con bloqueo de pago P, pendiente de ordenar. 2) El documento no haya sido enviado a GRECASA para su compensación. El envío telemático del documento a GRECASA se produce al día siguiente de su contabilización o validación. 3) El documento no haya sido pagado o compensado. Si tiene cualquier duda con estas instrucciones o algún inconveniente para acceder, recuerde que tiene a su disposición: Correo electrónico para Incidencias: cibercentro@gobiernodecanarias.org Fax: Centro de Atención al Usuario (CAU) Teléfonos: 912 (interno) ó (externos) Página 6 de 6