Unidad de Servicios Compartidos - USC

Transcripción

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2 Unidad de Servicios Compartidos - USC Presta a Fedepalma, Cenipalma y los Fondos Parafiscales Palmeros los servicios de: gestión humana, gestión financiera, adquisición de bienes y servicios, servicios administrativos, apoyo jurídico y tecnología informática. Cristina Triana Soto, MA. Directora Unidad de Servicios Compartidos

3 Estados Financieros 2015! Fondo de Fomento Palmero! FEP Palmero! Fedepalma! Cenipalma

4 Agenda! Flujo de recursos gremiales! Fuentes de financiación! Usos de los recursos! Estado de resultados y balance Revisión y aprobación Fondo de Fomento Palmero FEP Palmero Fedepalma Cenipalma

5 Flujo de Recursos Gremiales 2015 Expresado en millones de $ Palmicultores Cuota de Fomento Palmero $ % Contraprestación por administración $ % FFP Contratos $6.828 sin IVA 3% Fedepalma Cuotas de sostenimiento gremial $1.555 $190 2% Contraprestación por administración $ % Asignación $ % Cesiones de estabilización $ % Compensaciones de estabilización $ % FEP Palmero Cenipalma $ % Otras entidades financiadoras $932 14%

6 Agenda! Flujo de recursos gremiales! Fuentes de financiación! Usos de los recursos! Estado de resultados y balance Revisión y aprobación Fondo de Fomento Palmero FEP Palmero Fedepalma Cenipalma

7 Institucionalidad palmera Fuentes de financiación Millones de pesos El 29% de los recursos se obtuvieron de fuentes diferentes a los palmeros.

8 Fuentes de financiación Distribución por entidad FEP Palmero 16% [NOMBRE DE CATEGORÍA] 10 % Fondo de Fomento Palmero 51% Fedepalma 23%

9 Agenda! Flujo de recursos gremiales! Fuentes de financiación! Usos de los recursos! Estado de resultados y balance Revisión y aprobación Fondo de Fomento Palmero FEP Palmero Fedepalma Cenipalma

10 Institucionalidad palmera Millones de pesos Cómo se utilizaron estos recursos? El 66% de los recursos se utilizaron en inversión en proyectos de interés sectorial

11 Agenda! Flujo de recursos gremiales! Fuentes de financiación! Usos de los recursos! Estado de resultados y balance Revisión y aprobación Fondo de Fomento Palmero FEP Palmero Fedepalma Cenipalma

12 Revisión y aprobación Fondos Parafiscales Palmeros Los estados financieros vigencia 2015 fueron presentados previamente a las instancias de control establecidas, así:! Evaluados por la Auditoría Interna de los fondos! Aprobados por los Comités Directivos! Dictaminados por Baker Tilly Colombia Ltda., Revisor Fiscal de Fedepalma! Informes de rendición de la cuenta de la vigencia, remitidos a: Contraloría General de la República Contaduría General de la Nación

13 Revisión y aprobación Fedepalma y Cenipalma Los estados financieros vigencia 2015 fueron presentados previamente a las instancias de control establecidas, así:! Aprobados por las Juntas Directivas! Dictaminados por Baker Tilly Colombia Ltda., Revisor Fiscal! Informe de gestión de Cenipalma, remitido a la Alcaldía Mayor de Bogotá! Informe de gestión de Fedepalma, se remitirá al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

14 Agenda! Flujo de recursos gremiales! Fuentes de financiación! Usos de los recursos! Estado de resultados y balance Revisión y aprobación Fondo de Fomento Palmero FEP Palmero Fedepalma Cenipalma

15 Fondo de Fomento Palmero Estado de Resultados Abreviado El superávit del periodo permitió recuperar la reserva utilizada durante 2013 y 2014, garantizando la estabilidad en la ejecución de los proyectos de inversión.

16 Fondo de Fomento Palmero Composición de los egresos Millones de pesos El 87% de los egresos operacionales correspondió a inversión en programas y proyectos

17 Fondo de Fomento Palmero Distribución de la Inversión por Programas Difusión e infraestructura regional Gestión comercial estratégica % 8% Millones de pesos Planeación sectorial y desarrollo sostenible Extensión % % Investigación e innovación tecnológica % La inversión en programas y proyectos se ha mantenido durante los últimos años

18 Fondo de Fomento Palmero Distribución de la Inversión por Programas [NOMBRE DE CATEGORÍA]; [VALOR] [NOMBRE DE CATEGORÍA]; [VALOR] [NOMBRE DE CATEGORÍA]; [VALOR] [NOMBRE DE CATEGORÍA]; [VALOR] [NOMBRE DE CATEGORÍA]; [VALOR] El 73% de la inversión se destinó a proyectos de investigación y extensión.

19 Fondo de Fomento Palmero Balance General Comparativo El resultado del ejercicio permitió recuperar la reserva patrimonial, y disminuir el pasivo.

20 Fondo de Fomento Palmero Resumen! Recursos del FFP: principal mecanismo de financiación para hacer de la palmicultura una actividad empresarial atractiva y sostenible, y contribuir al desarrollo económico y social en las zonas de influencia.! El superávit del año permitió recuperar la reserva utilizada durante los años de 2013 y 2014 para garantizar la estabilidad en la ejecución de los proyectos de inversión.! 87% del total de egresos correspondió a inversión en proyectos, 11% a contraprestación por administración y 2% a gastos de funcionamiento.! La inversión en proyectos ascendió a $ millones y creció 1%. El 73% se destinó a proyectos de investigación y extensión.! El resultado superavitario del ejercicio por $3,362 millones, recuperó el patrimonio y la liquidez del Fondo, que se reflejaron en la disminución del pasivo.

21 Agenda! Flujo de recursos gremiales! Fuentes de financiación! Usos de los recursos! Estado de resultados y balance Revisión y aprobación Fondo de Fomento Palmero FEP Palmero Fedepalma Cenipalma

22 FEP Palmero Estado de Resultados Abreviado! El tamaño del FEP Palmero aumentó en 190% respecto al 2014, especialmente por el incremento en: la tasa de cambio promedio, la participación de las exportaciones en las ventas totales y los aranceles de referencia.! El resultado del ejercicio refleja la dinámica del fondo, de percibir ingresos por cesiones y devolver a través de compensaciones, en procura de la estabilidad del Palmicultor.

23 FEP Palmero Composición de los egresos [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] El 95% de los egresos operacionales correspondió a compensaciones de estabilización

24 FEP Palmero Balance General Comparativo El crecimiento de activos y pasivos es consistente con el crecimiento del Fondo, manteniendo la solidez financiera

25 FEP Palmero Resumen! El FEP Palmero financia las compensaciones de estabilización con recursos propios provenientes de las cesiones de estabilización; el Fondo no recibe recursos externos de otras fuentes, ni del presupuesto público de la Nación.! Las variables que determinan el valor de las operaciones de estabilización, (cesiones y compensaciones), han variado significativamente desde 2014, tales como la tasa de cambio, la participación de las exportaciones en las ventas totales y los aranceles de referencia aplicados de acuerdo con la metodología del Sistema Andino de Franjas de Precios SAFP de la Comunidad Andina.! El patrimonio del Fondo cubre el capital de trabajo y la cartera morosa.! El aumento de la cartera corriente y el pasivo son consecuencia del mayor tamaño del Fondo frente al 2014.

26 Agenda! Flujo de recursos gremiales! Fuentes de financiación! Usos de los recursos! Estado de resultados y balance Revisión y aprobación Fondo de Fomento Palmero FEP Palmero Fedepalma Cenipalma

27 Fedepalma Estados de Resultados Abreviado Millones de pesos La dinámica del sector y el mantenimiento de adecuadas políticas administrativas y de gestión, permitieron obtener excedentes en beneficio del sector palmero colombiano

28 Fedepalma Composición de Ingresos Millones de pesos Contraprestación FPP Otros financiadores: Otros financiadores Contratos FFP MADR: Acción de mitigación e incentivo de asistencia técnica. XVIII Conferencia internacional BID-GEF: proyecto de biodiversidad. Cuotas gremiales Reembolsos por servicios prestados Ingresos no operacionales Eventos y publicaciones Palmeros: incentivo de asistencia técnica y convenios de colaboración empresarial. Innpulsa-Bancóldex: g e s t i ó n institucional gremial El 26% del total de los ingresos proviene de fuentes de financiación diferentes a los palmeros.

29 Fedepalma Composición de Ingresos Cuotas gremiales 5% XVIII Conferencia Internacional 8% Reembolsos por servicios prestados 4% Eventos y publicaciones 2% Ingresos no operacionales 3% Contraprestación FFP 35% Otros financiadores: MADR: Acción de mitigación e incentivo de asistencia técnica. B I D - G E F : p r o y e c t o d e biodiversidad. Palmeros: incentivo de asistencia t é c n i c a y c o n v e n i o s d e colaboración empresarial. Contratos FFP 17% Innpulsa-Bancóldex: gestión institucional gremial Otros financiadores 26% El 26% del total de los ingresos proviene de fuentes de financiación diferentes a los palmeros.

30 Fedepalma Distribución de los Egresos por Programas y Centros de Costo Apoyo administrativo y financiero Control institucional Gastos realizados por cuenta de terceros Administración Fondos Parafiscales Palmeros Gestión comercial estratégica Planeación sectorial y desarrollo sostenible Representación gremial Extensión (Incluye MADR y Conv. Empresariales) Millones de pesos El 32% del total de los egresos correspondió a los convenios con el MADR (Erradicación y Epsagros) y convenios empresariales

31 Fedepalma Millones de pesos Balance General Comparativo Mediante el manejo transparente, responsable y eficiente de sus recursos, Fedepalma ha logrado consolidar su solidez financiera, reflejada en sus activos, en su Fondo Social y en el bajo índice de endeudamiento (9%).

32 Fedepalma Resumen! El manejo transparente, responsable y eficiente de sus recursos, Fedepalma ha logrado la solidez la cual se refleja en el nivel de activos, $51,845, el Fondo social, $ y el bajo índice de endeudamiento (9%).! Los ingresos obtenidos le permitieron fortalecer programas y proyectos de Representación Gremial, Planeación y Desarrollo Sectorial y Gestión Comercial Estratégica, y generar un excedente ($ millones) para respaldar el fortalecimiento institucional.! Fedepalma cuenta con la capacidad financiera para adelantar las inversiones en las construcciones requeridas para el desarrollo de los campos experimentales.! En 2015 se realizo la XVIII Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite en el mes de septiembre en Cartagena, con un resultado superavitario de $209 millones

33 Agenda! Flujo de recursos gremiales! Fuentes de financiación! Usos de los recursos! Estado de resultados y balance Revisión y aprobación Fondo de Fomento Palmero FEP Palmero Fedepalma Cenipalma

34 Cenipalma Millones de pesos Estado de Resultados Abreviado El excedente obtenido se generó en gran parte por ingresos extraordinarios provenientes de la venta de las palmas del Palmar de la Vizcaina para dar paso a la Ruta del Sol, la venta de módulos a Fedepalma y la Conferencia Internacional

35 Cenipalma Composición de Ingresos (Incluye recursos recibidos en administración) Millones de pesos La mayor parte de los ingresos, corresponden a la asignación recibida del FFP

36 Cenipalma Distribución de los egresos por programas de investigación Validación resultados de investigación 11% Agronomía 13% Procesamiento 8% Salud y nutrición humana 2% Mejoramiento genético y biología de la palma 41% Plagas y enfermedades 25% La mayor participación en los egresos por programa de investigación correspondió a Mejoramiento Genético y Biología de la Palma, seguido por Plagas y Enfermedades

37 Cenipalma Millones de pesos Balance General Comparativo Cenipalma fortaleció su fondo social; el incremento en los activos correspondió a las inversiones en desarrollo de los cultivos en los Campos Experimentales

38 Cenipalma Resumen! La inversión de Cenipalma está directamente relacionada con los ingresos que obtiene para la financiar los proyectos de investigación y extensión. La financiación del Fondo de Fomento Palmero aumentó 5% frente a 2014 ascendiendo a $ millones en 2015.! Cenipalma obtuvo excedentes por $2.285 millones, lo que le permitió aumentar el Fondo social, para desarrollar programas y proyectos de interés para los palmicultores.! Entre 2012 y 2015, se sembraron 272 ha para un total de siembras en los campos experimentales de 461 ha.

39 Conclusiones generales A partir del manejo transparente, responsable y eficiente de sus recursos, Fedepalma, Cenipalma y los Fondos Parafiscales Palmeros cuentan con una solidez financiera, que permite:! Invertir en la adquisición de la infraestructura destinada al desarrollo de los campos experimentales en las cuatro zonas palmeras del país.! Mantener y fortalecer los programas y proyectos de interés sectorial.! Consolidar la institucionalidad gremial, en beneficio del sector palmero.

40 Muchas gracias

41 Esta presentación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite Fedepalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la federación. Al realizar la presente publicación, la federación ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación/ presentación información sujeta a confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación/presentación es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.