PLAN DE ACCiÓN OBJETIVOS

Transcripción

1 "2015. AfiJO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES" /(. / ' : Q,/' '-'0 ANEXO I PLAN DE ACCiÓN OBJETIVOS Descripción del entm peracinal y situación actual: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, actuante en el área de la SECRETARIA DE POLíTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACiÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, es una empresa perteneciente al ESTADO NACIONAL cncesinaria del servici públic de atención en tierra a aernaves cmúnmente denminad servici de rampa, el cual se desarrlla en el ámbit aerprtuari y englba a las actividades realizadas en platafrma que sirven de nex entre las aernaves y las distintas terminales aerprtuarias, incluyend entre tras las actividades de carga y descarga de equipajes, crre y carga aérea; el embarque, desembarque y transprte de pasajers y tripulacines; la prvisión de energia eléctrica, aire acndicinad y arranque neumátic a las aernaves en tierra; la carga de agua ptable y desagte de ls bañs; la limpieza de aernaves; y el servici de señaler en platafrma. El desarrll de sus actividades se realiza en VEINTE (20) de ls aerpuerts que sn parte del Sistema Nacinal de Aerpuerts. Ls misms se encuentran en las siguientes jurisdiccines: Prvincia de BUENOS AIRES (Ezeiza, Bahia Blanca y Mar del Plata), CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (Aerparque Jrge Newbery), Puert Iguazú Prvincia de MISIONES, Resistencia Prvincia del CHACO, Ciudad de CÓRDOBA, Ciudad de MENDOZA, Ciudad de SAN JUAN, Barilche Prvincia de Rl NEGRO, Ciudad de NEUQUÉN, Ri Gallegs Prvincia de SANTA CRUZ, SAN MIGUEL DE TUCUMAN, Rsari Prvincia de SANTA FÉ, Ushuaia Prvincia de TIERRA DEL FUEGO E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, Calafate Prvincia de SANTA CRUZ, SAN SALVADOR DE JUJUY, Cmdr Rivadavia Prvincia dei CHUBUT, Puert Madryn Prvincia del CHUBUT y Ciudad de SALTA Teniend en cuenta que el servici públic de rampa prestad pr la empresa cupa un rl esencial de intermediación lgística para psibilitar la peración aernáutica y que tiene incidencia directa en el nrmal funcinamient del sistema aerprtuari nacinal, mediante la Reslución N 113 de fecha 20 de nviembre de 2012, de la SECRETARIA DE POLITICA ECONÓMICA y PLANIFICACiÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, se resuelve la intervención de la Sciedad a raíz de un cuadr de situación ecnómic- financiera cmpleja que traia aparejad I PRO'{ peligrs seris e inminentes respect de la cntinuidad de la empresa que pnian en riesg la prpia '1 prestación del servici y ls más de UN MIL OCHOCIENTOS (1.800) puests de trabaj. ' En el perid transcurrid, se llevarn a cab iniciativas tendientes a equilibrar la ecuación ecnómicfinanciera de la empresa, permitiend afrntar ls gasts perativs prpis de la peración / principal, t----_-j creand nuevas unidades de negcis y realizand las inversines crrespndientes cn el bjetiv de una mejra cntinua de la calidad del servici. Rentabilidad y resujlads: Se prevé que baj las premisas establecidas en el presente presupuest se btenga una ganancia perativa, per una vez cnsiderads ls gasts de amrtizacines, derechs sbre bienes intangibles, impuests directs y tras pérdidas, el resultad ecnómic arrja un desahrr. Prducción: De recibirse el aprte ecnómic slicitad se prevé sanear la situación empresaria y recuperar el nivel perativ de seguridad y calidad peracinal.

2 2015. AfÍJO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES" 71' C,. v\.,.,., 0:. :;\2... '/ ':1 '"7 Inversión: Se prevé ejecutar la ttalidad de las inversines cnsideradas en el Plan de Inversión de la empresa prtunamente presentad en el MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS baj el Epediente N S01: /2013 del Registr del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS, Asimism se cnsideran las inversines para el perid 2015 cm asi también las que se encuentran pendientes de ejecución del perid Pr últim es imprtante destacar la inclusión de las inversines necesarias para la nueva unidad de negcis ArBus. El mnt ttal de la inversión asciende a la suma de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ ). Endeudamient: La empresa estima que para el cumplimient de las metas fijadas serán necesaris ls aprtes brindads pr el Sectr Públic cm asi también asistencia crediticia del sectr privad. Recurss humans: La empresa cuenta cn persnal capacitad de acuerd a las funcines que se requieren para la prestación del servici. Otras: Se prevé que durante el Ejercici 2015 la empresa cntinuará cn la aplicación de la Ley N de Cnslidación de Deudas, para la cancelación del Juici: "Intercarg SAC el Orgamer s/ Ordinari y trs". Frma: E.P.1.1 PROY-S01!11589 i í I I

3 "2015. AliJO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LlBRES a 71 ANEXO 11 Cuadr A.l CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO (En pess) CÓDIGO CUENTA CORRIENTE PRESUPUESTO in : ress Crrientes lnaress de Oeración Venias Brutas Otrs Ingress de Operación Rentas de la Priedad O Intereses Interns Intereses del Exterir Dividends Arrendamient de nerras Terrens Derechs sbre Bienes Intangibles Transferendas Crrientes O Del Sectr Privad Del Sectr Públic O De la Administración Central Del Sectr Extern Otrs Ingress A TOTAL INGRESOS CORRIENTES PROY-S Gasts Crrientes Gasts de Oeración Remuneracines Bienes v servicis Bienes de Cnsum Servicis n Persnales m uests Indirects DeOfeciaci6nvAmrtci6n Previsines O Cuentas Incbrables Aulseaur Variación de Existencias Descuents v Bnificacines Rentas de la PrODledad Intereses Intereses POrPréstams Interns Intereses DOrPréstams Externs Arrendamient de Tterras Terrens Derechs sbre BIenes IntanQibles ImDuests Directs Otras Pérdidas Transferencias Crrientes O Al sectr Privad Al Sectr Públic Al Sectr Extern B TOTAL GASTOS CORRIENTES C=A.B RESULTADO ECONOMICO: AHORROIIOESAHORROI Frma: E.P.VlI1.3

4 "2015. AR DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LlBRES N -- /---. \ 71, EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAO ANÓNIMA COMERCIAL ANEXO 11 Cuadr A.2 CUENTA AHORRO-INVERS1ÓN-FINANCIAMIENTO (En Pess) CÓDIGO CUENTA CAPITAL PRESUPUESTO 2 O Recurss de Caital Recurss Pris de Caital Venta de Activs Disminución de Existencias Increment de la Depreciación 'j Amrtización Acumulada Transferencias de Capital Del Sectr Privad Del Sectr Públic De la Administración Central Del Sectr Extern D TOTAL RECURSOS DE CAPITAL Gasts de Caital Inversión Real Directa Frmación Bruta de Capital Fij Edificis e Instalacines Cnstruccines del Dmini Privad Cnstruccines del Dmini Públic MaQuinaria y Equip Prducción Prpia Increment de Existencias Tierras y Terrens Activs Intangibles Transferencias de Capital O Al Sectr Privad Al Sectr Públic Al Sectr Extern E TOTAL GASTOS DE CAPITAL F - C+O.E RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVITI DÉFICIl) Frma: E.PVm.3 (Cntinuación) IPROY ,11589

5 "2015. AfJO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LfBS" '"n'" ", \ J I, e -'. '.\ '1 71 r''",,- t\>.,o '.' --.:... ANEXO II Cuadr A.3 CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO (En Pess) PROY-S01,11589 CÓDIGO CUENTA DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2 O Fuentes Financieras Disminución de Activs Financiers Disminución de la Inversión Finandera O Venta de Acines y Partid acies de ca ital 1.3.U Recuperación de Préstams de Crt Plaz 1.3,1.3 Venta de Tituls v Valres Disminución de Otrs Activs Financiers O Disminución de Disnibilidades Disminución de Cuentas a Cbrar Disminución de Dcuments a Cbrar 1, Disminución de Activs Diferids Adelants a Prveedres y Cntralistas Recuperación de Préstams de lar Plaz Increment de Pasivs Endeudamient Públic e Increment Otrs Pasivs ,1 - Obtención de Préstams a Crt Plaz Intern Obtención de Préstams a Crt Plaz Extern Increment de Otrs Pasivs Increment de Cuentas a Pagar Increment de Dcuments a Pa Increment de Pasivs Diferids Increment de Previsines, Prvisines y Reservas Técnicas Obtención de Prestams a larg Plaz Intern _ Obtención de Préstams a larg Plaz Extern 1.33 Increment del Patrimni O 1.3,31 - Increment del Capital 1.3.3,2 - Increment de Reservas Increment de Resultads Acumulads Superávit Financier TOTAL FUENTES FINANCIERAS licacines Financieras ,640 Increment de Activs Financiers Inversión Financiera Aprtes de Capital Cncesión de Préstams de Crt Plaz Adquisición de Titulas Valres Increment de Otrs Activs Financiers Increment de Dispnibilidades Increment de Cuentas a Cbrar Increment de Dcuments a Cbrar Increment de Activs Diferids y Adelants a Prveedres y Cntratistas Cncesión de Prestams de larg Plaz Disminución de Pasivs Amrtización de la deuda v disminución Otrs Pasivs , Amrtización de Préstams a Crt Plaz Intern 2.3.2,3.3 Amrtización de Préstams a Crt Plaz Extern Disminución de Otrs Pasivs Disminución de Cuentas a Pagar Disminución de Dcuments a Pagar 2.3.2,5.5 - Disminución de Pasivs Diferids , AmrtIzación de Prestams a la Plaz Intern Amrtización de Préstams a lar Plaz Extern Cnversión deuda interne larg plaz en crt plaz Cnversión deuda externa larg plaz en crt plaz Disminuaón del Patrimni O Disminución del Ca nal Disminución de Reservas 2,3,3,3 - Disminución de Resultadas Acumulads Déficit Financier Frma: E.P.VIIl.3 (Cntmuac:lOn) TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

6 ;; " (J1 -< =, (J) <. PRESUPUESTO 201 S ANEXO JI Cuadr B PRESUPUESTO DE CAJA - En Pess - - MESES TRIMESTRES TOTAL DENOMINACiÓN AO ENERO FEBRERO MARZO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 2015 SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES INGRESOS ,570, INGRESOS DE OPERAel N NETOS , ,756, IMPUESTOS RETENIDOS - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO 20, , , APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO - VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS - OBTENCI N DE PR ST AMOS A CORTO PlAZO - OBTENC.1UN DE PRI::STAMOS A MEOIANO y LARGO PLAZO -INGRESOS DIFERIDOS - OTROS INGRESOS SALDO INICIAL + INGRESOS , ,370, , , EGRESOS , , , ,370, , , , , EGRESOS DE OPERACI N , , PERSONAL BIENES Y SERVICIOS ,130 22, ,764, , ,571 59, , OTROS GASTOS DE OPERACI N 8, , ,707, , , ,241 4.DEP SITO DE IMPUESTOS RETENIDOS , , INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 71, , , , ,394 -INVERSI N EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES 5, ,202,693 5, ,982 16, ,892 -INVERSI N FINANCIERA - AMORTIZACI N DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIUN DE PRSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PlAZO PORCiÓN CIRCULANTE) - OTROS EGRESOS , , , , ,614 SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES Frma: EP.VII.9

7 r--r-,'--._- "1l ; -< (J) ANEXO II Cuadr e DOTACiÓN DE PERSONAL ESTIMADA EJERCICIO DEFINITIVO 2015 CONCEPTO CIERRE ALI ALU AL 11I AL IV 2014 ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE PLANTA PERMANENTE DIRECTIVOS CARGOS TECNICOS y PROFESIONALES EMPLEADOS DE OPERACIC N ADMINISTRATIVOS OBREROS Y MAESTRANZA PLANTA TEMPORARIA TOTAL PLANTA DE PERSONAL Frma: E.P.IV.1,J <> l;, -...J!!! I '" i!! "G> " g '". '" ; "m "l

8 ---.. "U ;;c en -< =, (f) <D ANEXO 11 Cuadr O INVERSiÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO En Pess - A FINANCIAMIENTO ASOCIADO ADELANTOS TOTAL FINANCIAR APRO. A GENERAL VEEDORES USO DEL CRDITO FINANCIAR CÓDIGO CONCEPTO DE LA CON Y CONTRA. CON INVERSIÓN TISTAS OTRAS REAL RECURSOS DE PROVEEDORES Y CONTRA TIST AS INSTITUCIONES FINANCIERAS FUENTES EJERCICIOS INTERNO EXTERNO TOTAL INTERNO EXTERNO TOTAL PROPIOS ANTERIORES FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO O O 411 Tterrss y Terrens O O 412 EdifICis e Instalacines O O MSQuinaria v EuiDO O O Cnstruccines O O O O O O O O Pryects en Eiecuclón O O Prvects a Iniciar O O Otras Inversines O O Gasts CaDitalizables O O O O O O O O Men de Obra O O Bienes y servicis O O Otrs O O Adlvs Intanaibles O O TOTAL DE LA INVERSIC N REAL O O O O O O O Frma: E.P.V.2

9 "'.-.. 1J.-.. ;; U'1 -<, CXl en CD -' ANEXO 11 Cuadr E REMUNERACIONES - En Pess- EJERCICIO DEFINITIVO 2 O 15 TOTAL CONCEPTO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO EJERCICIO ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 2015 L PLANTA PERMANENTE 57,163,166 60, ,036, ,016, , } Salans Básics 27,675,344 29,288, ,753, Adicinales de cnveni , , , Adicinales fuera de cnveni O O 4 Hras Extras 1.335, , , , Asi nacines familiares O O 6\ Obra Scial Bnificación extrardinaria O O 8 Cntribucines Patrnales , , Sueld Anual Cmlementari 4,606, , ,276, , Otras Remuneracines , , , trs Gasts en Persnal , Remuneración en Mneda Extran'era O 11. PLANTA TEMPORARIA O O O O O O O O 1) Salaris Básics O O 2 Adicinales de cnveni O O 3 Adicinales fuera de cnveni O O 4) Hras Extras O O 5 Asi nacines familiares O O 6 Obra Scial O O 7) Bnificación extrardinaria O O 8 Cntribucines Patrnales O O 9 SueldOAnual Cm lementari O O 10 Otras Remuneracines O O 11 trs Gasts en Persnal O O 12 Remuneración en Mneda Extran'era O O TOTALES , , ,21 '1 179, Frma: E.P.IV.2