MEMORIA 2009 Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, S.A.

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1 MEMORIA 2009 Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, S.A. Fecha: 9 de junio de 2010 Telefónica Móviles España Comisión de Control del Plan de Pensiones Empleados TME

2 MEMORIA AÑO 2009 INDICE I. INTRODUCCIÓN Pág. 3 II. COMISIÓN DE CONTROL Pág. 4 a 6 III. EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA Pág. 7 a Contingencias Pág. 7 a 8 2. Adhesiones Pág. 9 a Valor Patrimonial Pág Movilizaciones Pág. 11 a Aportaciones Pág. 13 a Evolución de la Unidad de Cuenta Pág. 15 a Opiniones Pág. 18 a 20 IV. FONDO DE PENSIONES FONDITEL B Pág. 21 a Composición del Fondo, FONDITEL B Pág. 21 a Composición de la Cartera de Inversiones Pág Estructura por Activos Pág Estructura por Plazos Pág. 27 V. APROBACIÓN Pág. 28 VI. ANEXOS Pág. 29 a 39 Anexo 1. Valor Patrimonial y Cuentas de Posición Pág. 29 a 30 Anexo 2. Referencia Comparativa Pág. 31 a 32 Anexo 3. Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias. Informe de Auditoría de FONDITEL B Pág. 33 a 39 2

3 I.-INTRODUCCIÓN El Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España surgió como consecuencia de la Negociación Colectiva con los representantes de los trabajadores, regulando las relaciones del Promotor, Partícipes y Beneficiarios, así como las aportaciones, prestaciones y demás cuestiones legales. El Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España en razón de los sujetos constituyentes se encuadra en la modalidad de SISTEMA DE EMPLEO y en razón de las obligaciones estipuladas es de APORTACIÓN DEFINIDA. En cuanto al Sistema Financiero por el que se rige es de CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL Y FINANCIERA. Las disposiciones legales que rigen al Plan de Pensiones de Empleados de TELEFÓNICA MÓVILES España son: R.D. Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de Planes y Fondos de Pensiones. Real Decreto 304/2004 Las restantes normas legales que le sean de aplicación. El Reglamento del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, aprobado por la Comisión de Control, el 4 de noviembre de

4 II.- COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES El RD304/2004 y el R.D. Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de Planes y Fondos de Pensiones, que regulan los Planes y Fondos de Pensiones, estableciendo que el funcionamiento y ejecución de cada Plan de Pensiones será supervisado por una Comisión de Control constituida al efecto. Las funciones de las Comisiones de control se regulan por las disposiciones legales indicadas en el epígrafe anterior y, en particular, las funciones de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España por el artículo 19 del Reglamento del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España. La Comisión de Control se compone de 6 miembros; dos en representación del Promotor y cuatro en representación de los Partícipes. 4

5 II.- COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES A la Comisión de Control la integraban los siguientes miembros: Representación del Promotor Aquilino Sanz Martín Higinio Capote Mainez Representación de los Partícipes Mario Esteban Martínez (CC.OO.) José Carlos Vera Martínez (U.G.T.) Sebastià Pons Lladó Beatriz Vargas García (CC.OO.) (U.G.T.) 5

6 II.- COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comisión los representan: Mario Esteban Martínez, José Carlos Vera Martínez e Higinio Capote Mainez, respectivamente. Con la finalidad de facilitar un resumen de la evolución de los intereses del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, durante el año transcurrido así como ayudar a que, con su conocimiento, se dé mayor transparencia a las actuaciones de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, dicha Comisión de Control edita la presente memoria que recoge el periodo anual

7 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 1. CONTINGENCIAS Según establece el artículo 23 del Reglamento del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España las contingencias cubiertas por el Plan de Pensiones son: - Jubilación. - Fallecimiento del partícipe o en su caso del beneficiario. - Incapacidad laboral permanente para la profesión habitual, absoluta total para todo trabajo o gran invalidez. - Dependencia severa o Gran Dependencia del partícipe. Jubilación: 8, por importe de ,16 NUMERO DE CONTINGENCIAS CUBIERTAS Y SU IMPORTE DURANTE EL 2009 Fallecimiento: 6, por importe de ,67 Incapacidad laboral: 2, por importe de Desempleo Larga Duración: 6, por importe de ,87 E. El número de Beneficiarios en vigor es de: 7 7

8 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES Además, según establece el artículo 24 del Reglamento del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España la efectividad de los derechos consolidados se puede ejecutar en los supuestos de: enfermedad grave y/o desempleo de larga duración. Durante el año 2009 se han atendido las siguientes solicitudes: Por enfermedad grave: 0 Por desempleo de larga duración:6, por importe de ,87 El total de atenciones entre los artículos 23 y 24 ha sido de 22 casos por importe de ,70. 8

9 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 2. ADHESIONES El número de adhesiones al Plan de Pensiones recibidas durante el año ha sido de 67, lo cual sitúa el número de participes en a Evolución del número de participes /12/ /12/ /12/ /12/2009 9

10 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES El porcentaje de empleados adheridos sobre el total de la plantilla ha evolucionado de la siguiente manera: En este gráfico a partir del año 2005 están excluidos los partícipes en suspenso, motivo por el que ese año se aprecia un descenso en el porcentaje. 96% 90%93%96% 91% 94% 94% 98% 84% 76% VALOR PATRIMONIAL DEL PLAN (ANEXO 1) 140 El valor patrimonial del plan de pensiones de Telefónica Móviles España, ha tenido la siguiente evolución (Millones de euros)

11 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 4. MOVILIZACIONES MOVILIZACIONES DE ENTRADA Se producen 6 movilizaciones de entrada al Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, durante el año 2009, por importe de ,92, desde otros Planes de empresas del Grupo Telefónica. Además, también se producen 5 movilizaciones de entrada al Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, por importe de ,01, desde otros Planes ajenos al Grupo Telefónica. 150 El total de movilizaciones de entrada al Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, durante el año 2009, ha sido de 11 por un valor total de ,

12 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES MOVILIZACIONES SALIDA El total de movilizaciones de salida del Plan de Pensiones Empleados de Telefónica Móviles España, durante el año 2009, ha sido de 100 por un valor de ,49. El total de movilizaciones de salida del Plan de Pensiones Empleados de Telefónica Móviles España, durante el año 2009, ha sido de 100 por un valor de ,

13 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 5. APORTACIONES (Anexo 1) Entre los Partícipes y el Promotor se han producido en el ejercicio 2009 las siguientes aportaciones: Aportaciones APORTACIONES OBLIGATORIAS DEL PROMOTOR APORTACIONES OBLIGATORIAS DEL PARTICIPE APORTACIONES VOLUNTARIAS PERIODICAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EXTRAORDINARIAS APORTACIONES OBLIGATORIAS El total de Aportaciones Obligatorias efectuadas por el Promotor en el ejercicio 2009 ha ascendido a ,31, mientras que el total de Aportaciones Obligatorias producidas en el mismo ejercicio por los Partícipes alcanza la cifra de ,43. APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS PARTICIPES El total de las Aportaciones Voluntarias de los Partícipes son ,65, de los cuales ,55 tienen el carácter de periódicas y el resto ,10 son extraordinarias. 13

14 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES APORTACIONES 2009 (Euros) Promotor Obligatorias Partícipes Voluntarias Periodicas Voluntarias Extraordinarias 14

15 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 6. EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE CUENTA El valor de la Unidad de Cuenta del Plan de Pensiones de Telefónica Móviles España en el año 2009 ha tenido la siguiente evolución mensual: 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2009 FECHAS LIQUIDATIVO 17, , , , , , , , , , , ,5304 VALOR 15

16 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES Desde el inicio del Plan hasta el fin de 2009 el valor de la unidad de cuenta ha presentado la siguiente evolución: ,06 8,26 10,41 15,04 14,06 13,51 17,5 14,84 23,24 21,32 18,66 24,18 17,43 19, /02/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

17 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES En términos de rentabilidad anual, histórica, los valores conseguidos por el Plan a 31 de diciembre, de los respectivos años fue: Desde inicio (5/02/97) 9,49 % TAE T.A.E ,01 % ,80 % ,02% ,01% ,19 % ,67 % ,95 % 17

18 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 7. OPINIÓN Durante el ejercicio 2009 Fonditel Pensiones, E.G.F.P. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.U. ha conseguido sobreponerse a las pérdidas de rentabilidad y patrimonio sufridas en el Así, los fondos de pensiones gestionados se han beneficiado, cada uno según su perfil de riesgo, de las revalorizaciones experimentadas por los mercados financieros desde el mes de Marzo, tanto en renta fija como, sobre todo, en renta variable. Además, a lo largo del ejercicio 2009 se han mejorado los sistemas de control de riesgo introduciéndose también parámetros de ratios de disponibilidad y stress test dentro de la política de inversiones. Respecto al fondo Fonditel B, éste se revalorizó un 12,38% y cerró el ejercicio con 248,95 millones de euros. Cuenta a cierre de año con partícipes y 25 beneficiarios. 18

19 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES En términos agregados y como compañía gestora, la cuenta de resultados de Fonditel Pensiones alcanzó un nivel de ingresos por explotación de miles de euros, lo que minorado por los miles de euros correspondientes al total de gastos de explotación conformaron un resultado de explotación de miles de euros. Si sumamos a esta cantidad los miles de euros que se consiguieron por ingresos financieros netos y deduciendo los miles de euros que representó el pago del Impuesto de Sociedades se obtiene un resultado neto en 2009 de miles de euros. De cara al ejercicio 2010, se intentará mantener la senda de recuperación iniciada en 2009 de la mano de un entorno macro y microeconómico que, aunque con incertidumbres, entendemos aún favorable para los activos financieros con riesgo y ante la falta de atractivo de otras alternativas de inversión. Para ello, nos mantendremos fieles a nuestro estilo de gestión basado en el análisis macroeconómico, la flexibilidad en la distribución de las grandes masas de tipos de activos, las inversiones alternativas (fondos de capital riesgo, inmobiliarios, hedge funds, materias primas, etc ) y el complemento de selección individual de valores y apuestas de valor relativo que nos puedan aportar un extra de rentabilidad no correlacionada con los índices. 19

20 III.- EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 1 Año 3 Años 5 Años PP Empleo 9,28% 0,03% 2,66% PP Individuales Renta Fija Mixta 6,05% -0,36% 1,47% PP Individuales 6,03% -0,40% 1,39% PP Individuales Renta Variable Mixta 14,21% -3,91% 1,90% PP Telefónica Móviles España 12,01% -5,64% 0,90% 20

21 IV. FONDO DE PENSIONES FONDITEL B 1. COMPOSICIÓN N DEL FONDO FONDITEL B F.P. La Comisión de Control del Fondo es el órgano de control y fiscalización del mismo, estando constituida por 41 representantes que pertenecen a las distintas Comisiones de Control de los Planes que la integran. La cuenta de posición del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, en el Fondo FONDITEL B, refleja a 31 de diciembre de 2009 un saldo de 114,212,940 Euros, siendo el patrimonio del Fondo 248, Euros, lo que representa para el Plan de Telefónica Móviles España un porcentaje del 45,88 % de cuota dentro del Fondo. En Anexo 3, se aporta el Balance de situación del Fondo de Pensiones Fonditel B a y en Anexo 1 se refleja la cuenta de Posición del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España en Fonditel B La custodia y depósito de los valores mobiliarios y demás activos financieros del Fondo de Pensiones, está confiada a la ENTIDAD DEPOSITARIA, que a fecha corresponde con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (B.B.V.A.) 21

22 IV. FONDO DE PENSIONES FONDITEL B FONDITEL B es un fondo multiplán, constituido por los siguientes 22 Planes de Pensiones, todos ellos del Grupo Telefónica: Partícipes Beneficiarios Patrimonio Patrimonio % Telefónica Móviles España ,88% Telefónica Holding ,00% Telefónica I+D ,01% Telefónica Telecomunicaciones Públicas ,52% Telefónica Soluciones ,45% Telefónica Internacional % T-Gestiona España % Telefónica Data Corp ,34% Telefónica Internacional Wholesale Services ,98% Telefónica de Contenidos ,00% 22

23 IV. FONDO DE PENSIONES FONDITEL B Partícipes Beneficiarios Patrimonio Patrimonio % Terra Networks Asociadas ,17% Antares ,32% Fonditel ,39% Pleyade ,28% Telefónica Soluciones Sectoriales ,14% Telefónica Ingeniería de Seguridad ,33% Educaterra ,11% Telfisa ,896 0,06% Telefónica Servicios de Música ,26% Telefónica Servicios audiovisuales ,23% Telyco ,18% Fundación Telefónica ,16% TOTALES , % 23

24 IV. FONDO DE PENSIONES FONDITEL B El porcentaje de participación de cada Plan, en el Fondo de Pensiones, determina el peso ponderado del voto, en las decisiones que adopta la Comisión de Control del Fondo de Pensiones. La Presidencia del Fondo de Pensiones FONDITEL B, a recae en D. Mario Esteban Martínez, en representación del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España. 24

25 IV. FONDO DE PENSIONES FONDITEL B 2. COMPOSICIÓN N DE LA CARTERA DE INVERSIONES A 31/12/2009 EUROS PORCENTAJE Activos Monetarios Deuda Pública EMU Renta Fija Privada EMU Renta Fija Privada No EMU Notas Estructuradas EMU Notas Estructuradas No EMU Renta Variable EMU Renta Variable Exterior ,64% 6,77% 34,72% 0,05% 4,03% 1,67% 23,99% 6,13% TOTAL ,00% 25

26 IV. FONDO DE PENSIONES FONDITEL B 3. ESTRUCTURA DE CARTERA POR ACTIVOS 23,99% 6,13% 5,70% 22,64% ACTIVOS MONETARIOS DEUDA PUBLICA EMU RENTA FIJA PRIVADA EMU ESTRUCTURA DE CARTERA POR ACTIVOS 34,74% 6,77% RENTA VARIABLE EMU RENTA VARIABLE EXTERIOR NOTAS ESTRUCTURADAS 26

27 IV. FONDO DE PENSIONES FONDITEL B 4. ESTRUCTURA DE CARTERA POR PLAZO ESTRUCTURA DE CARTERA POR PLAZO 38,19% 30,12% RENTA VARIABLE Renta fija <1año Renta fija >5 años 31,68% 27

28 V. APROBACION La Comisión del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España, en su reunión del 9 de Junio de 2010, aprobó por unanimidad la Memoria del año La documentación citada en la Memoria, del año 2009, se encuentra a disposición de los partícipes en: Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España Ronda de la Comunicación S/N Edificio Norte-1 Planta 5ª MADRID 28

29 VI. ANEXOS ANEXO 1 Valor Patrimonial y Cuenta de Posición n del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica Móviles España a a 31/12/

30 CUENTAS DE POSICIÓN Plan de Pensiones de Telefónica Móviles España a y IMPORTE EN MILES DE EUROS A.- SALDO INICIAL , ,70 B.- ENTRADAS Aportaciones del Promotor Aportaciones de los Partícipes Derechos procedentes de otros Planes Rendimientos Fondo imputados Plan , , ,93 722, , , ,20 208, ,64 C.- SALIDAS , ,86 Prestaciones Traslado de derechos a otros Planes Pérdidas Fondo imputadas al Plan 284, ,32 SALDO FINAL (A+B+C) ,31 325, , , ,94 30

31 VI. ANEXOS ANEXO 2 Referencia Comparativa Información n de INVERCO a 31/12/

32 32

33 VI. ANEXOS ANEXO 3 Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Cuenta de Posición n e Informe de Auditoría a de FONDITEL B Fondo de Pensiones a

34 BALANCE SITUACIÓN: Activo ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Inversiones financieras (Nota 6) , ,20 Instrumentos de patrimonio , ,66 Valores representativos de deuda , ,60 Intereses de valores representativos de deuda , ,99 Derivados ,69 - Revalorización de inversiones financieras , ,58 Minusvalías de inversiones financieras ( ,79) ( ,63) Deudores , ,87 Deudores por aportaciones 6.910, ,06 Deudores Varios , ,21 Administraciones Públicas (Nota 7) , ,58 Provisiones (7.893,98) (7.893,98) Tesorería (Nota 8) , ,99 Bancos e instituciones de crédito , ,99 Activos del mercado monetario , ,00 TOTAL ACTIVO , ,06 CUENTAS DE ORDEN (Nota 9) , ,06 34

35 BALANCE SITUACION: Pasivo PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO , ,09 Cuenta de Posición de Planes (Nota 10) , ,09 Telefónica Holding , ,39 Telefónica Móviles España , ,54 Telfisa , ,96 Telefónica Telecomunicaciones Públicas , ,73 Telefónica DataCorp , ,05 Telefónica Internacional Wholesale Services , ,05 Telefónica Learning Services , ,60 Telefónica I+D , ,29 Terra Networks Asociadas , ,15 Telefónica Ingenieria de Seguridad , ,16 T-Gestiona España , ,77 Telefónica Internacional , ,09 Telefónica Soluciones Sectoriales , ,00 Telefónica Contenidos , ,29 Telefónica Servicios de Música , ,53 Fonditel , ,02 Antares , ,72 Pléyade , ,67 Telefónica Soluciones , ,22 Telefónica Servicios Audiovisuales , ,99 Telyco , ,29 Fundación Telefónica , ,58 PASIVO CORRIENTE , ,99 Acreedores , ,99 Por devolución de exceso de aportaciones , ,94 Entidad gestora , ,05 Entidad depositaria 6.327, ,98 Acreedores por servicios profesionales ,80 - Administraciones públicas (Nota7) 1.785, ,00 Otras deudas , ,02 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , ,08 CUENTAS DE ORDEN (Nota 9) , ,06 35

36 BALANCE. Cuenta de pérdidas y ganancias 36

37 BALANCE. Estado Flujos de Efectivo 37

38 Cuenta de Posición 38

39 INFORME DE AUDITORÍA Informe Auditoria 39

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